5100亩日光温室蔬菜种植基地建设项目可行性研究报告

PAGEPAGE51目录TOC\o"1-2"\h\z\u目录 1第一章总论 1一、项目基本情况 1二、编制依据、原则与范围 2三、建设单位概况 4四、项目概况 4五、结论与建议 5五、主要技术经济指标 7第二章项目背景及必要性 9一、项目背景 9二、项目建设的必要性 11第三章市场分析与建设规模 14一、市场分析 14二、建设规模 15第四章建设条件与厂址 16一、区位优势 16二、厂址 19第五章建设方案 22一、项目组成 22二、日光温室及其附属设施建设 22四、公用工程 31五、总图布置 31第六章环境保护 32一、编制依据 32二、环境影响 32三、环境影响治理措施 32第七章节能 33一、概述 33二、能耗分析 33第八章企业组织及劳动定员 35一、组织机构与职能划分 35三、劳动定员 38四、管理措施 38五、技术培训 40第九章项目进度建议 42第十章投资估算与资金筹措 43一、投资估算依据 43二、固定资产投资估算 43三、流动资金估算 44四、分年投资计划表 44五、资金筹措 44第十一章财务评价 45一、财务评价的依据和说明 45二、基础数据 45三、成本估算 45四、销售收入、税金及利润 46五、盈利能力分析 47六、不确定性分析 48八、财务评价结论 50****经济技术开发区辽河镇日光温室建设项目第一章总论一、项目基本情况(一)项目名称：XX经济技术开发区5100亩日光温室蔬菜种植基地建设项目(二)项目承办单位：(三)项目承办单位法人代表:(四)项目负责人：(五)项目所在地区、地点：(六)建设内容：利用XX现有土地和基础条件，建设日光温室1700座，每座日光温室占地面积3亩，净面积1亩，年产蔬菜和瓜果275000吨。(七)投资规模：项目总投资20007.8万元。(八)资金构成：固定资产投资19825.8万元，铺底流动资金182.05万元。 (九)资金筹措:总投资20007.8万元，申请财政支持10000万元，建设单位自筹10007.8万元。(十)经济效益:项目年销售收入8500.0万元，利润总额4617.3万元，净利润3463.0万元，增值税0万元，销售税金及附加0万元；项目投资财务内部收益率24.36%（所得税前）。(十一)建设期(十二)可行性研究报告编制单位：二、编制依据、原则与范围（一）编制依据1、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；2、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；3、国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。4、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；5、内蒙古党委《内蒙古党委、政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》，内党发[2003]24号；6、内蒙古党委、政府关于印发《内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要》的通知，内党发[2001]13号；7、XX人民政府《XX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。8、国家现行的财会、税收制度。9、《节水灌溉技术规范》SL207-9810、《农田灌溉水质标准》GB5084-200511、国家其它有关技术标准及规范。12、XX经济技术开发区XX人民政府委托编制的内容及范围。（二）编制原则1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使日光温室蔬菜基地设计经济合理，经济效益显著。3、采用先进的蔬菜生产技术和适宜当地自然气候特点的日光温室棚型，提高蔬菜生产质量，实现蔬菜无害化生产，创造绿色品牌。（三）编制范围受项目承办单位的委托，XX会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在XX已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本项目报告编制范围包括：1、项目建设的背景和必要性2、市场分析及建设规模3、建设条件与地址4、建设方案5、环境保护6、节能7、企业组织、劳动定员与人员培训8、项目实施进度9、投资估算与资金筹措10、经济效益分析三、建设单位概况XX四、项目概况（一）拟建地址项目拟建地址位于XX，该镇位于XX西北，土地、水利、地理位置、交通等条件和资源适宜蔬菜产业的发展。项目区内地势开阔平坦，四周无公害和污染。项目区紧邻XX主城区，地理位置优越。周边公路、铁路形成了发达的交通网络，交通运输方便。（二）项目设计方案栽培的蔬菜品种以SN1312系列辣椒、黄瓜、西红柿等为主，以芹菜、香菜、小白菜等多种叶菜为辅；瓜类栽培品种为邑飞、金辉、哈密系列甜瓜；果类栽培品种为油桃、樱桃、葡萄、脆枣、草莓等，食用菌生产也已初步展开。除上述蔬菜和瓜果外，花卉苗木和名优特菜也是本项目发展的重点。花卉苗木主要有观赏花卉、草花、绿化草皮、樟子松等，名优特菜主要有山药、木耳菜、决明子、补肾菜、甜薄荷等10多个品种。项目新建日光温室1700座，每座日光温室占地面积3亩，净面积1亩，年产蔬菜和瓜果27500吨。（三）主要建设条件项目区地理位置优越，自然资源丰富，交通发达，投资环境良好。项目所在地XX是XX蔬菜的主产区之一，全镇总辖面积36.6万亩，耕地面积17万亩。已建成番茄种植基地2.6万亩，日光温室和温室大棚1567座，占地面积3050亩。五、结论与建议项目建设符合国家农业综合开发的产业化经营政策，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。该项目设计合理、建设规模和投资适度，且具有较强的盈利能力，经详细经济评价后，各项财务指标理想，投资回收期短，有较强的抗御风险的能力，在实施中流动发展的空间巨大，项目成长能力强。此项目无论在资源上、技术上还是经济上都是切实可行的，建议各级部门予以支持。项目总投资20007.8万元。其中：项目固定资产投资19825.8万元,铺底流动资金182.05万元。项目年销售收入8500.0万元，利润总额4617.3万元，净利润3463.0万元，项目免征增值税。主要评价指标：1、静态指标投资利润率：23.08%；投资利税率：23.08%；销售利润率：54.32%；销售利税率：54.32%；资本金利润率：23.08%；项目盈亏平衡点：24.36%（正常年）。2、动态指标全部投资：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：24.36%； 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：38.31%； 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）：23894.0万元；项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）：15467.19万元；自有资金：财务内部收益率：38.31%。由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有超额盈余。财务评价表明，项目的建设能够取得好的经济效益，在财务上是可行的，建议采取措施，尽快实施。五、主要技术经济指标详见表1-1《主要技术经济指标汇总表》。表1-1主要技术经济指标汇总表序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模吨275001.1.1厂区新增占地面积亩51001.1.2新建建筑面积平方米17001.1.3项目定员人5101.2主要原辅材料1.2.1种子吨171.2.2化肥吨2721.2.3有机肥吨1361.2.4生物农药吨141.2.5塑料膜吨4081.3燃料动力消耗1.3.1供热面积平方米60401.3.2水立方米569160其中：生产立方米550800生活立方米183601.3.3电KWh135991.4总投资万元20007.81.4.1固定资产投资万元19825.81.4.2铺底流动资金万元182.051.5项目计算期年15含建设期1年1.6总成本万元3883.01.7经营成本万元3049.01.8产品销售收入万元8500.01.9销售税金及附加万元0.01.10增值税万元0.01.11利润总额万元4617.31.12净利润万元3463.02评价指标2.1投资利润率%23.082.2投资利税率%23.082.3销售利润率%54.322.4销售利税率%54.322.5资本金利润率%23.082.6财务内部收益率（税后）%38.31财务净现值（税后）万元15467.19ic=8%投资回收期（税后）年5.94含建设期1年财务内部收益率（税前）%24.36财务净现值（税前）万元23984ic=8%投资回收期（税前）年4.93含建设期1年2.8资本金财务内部收益率%38.312.9盈亏平衡点（正常年）%26.4

第二章项目背景及必要性一、项目背景随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，近几年来市场对蔬菜的需求呈现不断上升的趋势，这就为蔬菜产业的发展提供了良好的发展机遇。加快蔬菜产业的发展，对于推动农业结构调整、促进农民增收、建设社会主义新农村，满足人们生活日益增长的消费需求，均具有十分重要的意义和作用。国家实施西部大开发战略以来，对经济落后或欠发达地区给予政策、资金方面的倾斜。内蒙古自治区及XX政府均出台了关于进一步推进农业产业化发展的意见。以科学发展观为指导，以市场为导向，积极发展区域主导产业，推进社会主义新农村建设，是国家当前和今后一个时期“三农”工作的重大政策方针，具有很强的思想性、政策性和指导性。内蒙古自治区政府明确指出：优质蔬菜产业是农业综合开发产业化经营的重点扶持产业，并出台了一系列相关优惠政策扶持优质蔬菜产业的发展。本项目是依据国家的产业政策和地方各级政府蔬菜产业基地发展规划，依托本地的资源优势而确定的项目。蔬菜产业是XX的主导产业之一。全市各类蔬菜种植面积已达到50多万亩，其中保护地蔬菜达到10万亩。但由于受自然环境条件的限制和经营管理粗放等相关因素的影响，XX蔬菜产业的发展速度已不能适应当前市场和人们生活消费的需求，特别是不能适应发展优质高效蔬菜产业，促进区域经济发展的要求。本项目的建设，将使蔬菜产业由数量型向质量效益型发展方式转变，与农民优势互补、利益牵动，带动项目区乃至全市发展日光温室蔬菜生产，提高蔬菜的产量和品质，形成一个新的经济增长点，进而发展优质高效蔬菜产业，推进蔬菜产业进程。XX经济技术开发区XX是XX重要的蔬菜和瓜果产地，蔬菜和瓜果产业已经成为XX的优势主导产业，每年为XX及吉林、辽宁等周边地区提供了大量无公害优质蔬菜和瓜果产品，部分产品已经远销北京、沈阳、长春和呼和浩特等地。发展设施农业是XX农业产业结构调整的重心，大力推广以高效节能日光温室为主的设施农业建设，是壮大农村经济，促使失地农民再就业，促进农民增收的主要突破口。同时，设施农业在避灾、减灾方面的作用日趋明显，已经得到群众的广范共识。设施农业的发展极大的带动了XX无公害蔬菜和瓜果产业的发展，打响了自已的品牌。目前XX蔬菜和瓜果已经注册了“平安堡”商标，SN1312辣椒和甜瓜也取得了无公害认证。从露地蔬菜和瓜果到保护地蔬菜和瓜果，从温室大棚生产到日光温室反季节栽培，XX蔬菜和瓜果生产已经实现了长年生产、均衡供应的生产模式，有效地调整了种植业产业结构，为丰富XX地区居民的“菜篮子”做出了突出贡献。近年来，XX的蔬菜和瓜果生产面积稳步增加，2009年已达到3万亩，年产蔬菜和瓜果达2.5亿公斤以上。栽培的蔬菜品种以SN1312系列辣椒、黄瓜、西红柿等为主，以芹菜、香菜、小白菜等多种叶菜为辅；瓜类栽培品种为邑飞、金辉、哈密系列甜瓜；果类栽培品种为油桃、樱桃、葡萄、脆枣、草莓等，食用菌生产也已初步展开。除上述蔬菜和瓜果外，花卉苗木和名优特菜也逐步成为设施农业发展的重点。花卉苗木主要有观赏花卉、草花、绿化草皮、樟子松等，名优特菜主要有山药、木耳菜、决明子、补肾菜、甜薄荷等10多个品种。上述名优蔬菜和瓜果产业的发展，为本项目的建设奠定了良好基础，同时也为设施农业的发展拓宽了更为广阔的空间。二、项目建设的必要性（一）是落实农业产业化政策，带动区域经济发展的有效途径项目建设能够促进农村经济结构和种植业结构战略性调整，给农村经济的发展带来生机和活力。设施农业生产可塑性大，延伸性强，有着广阔的发展前景和发展空间。建设设施农业有利于推动当地农业生产向精细、避灾、可持续方向发展。符合国家西部大开发发展战略，符合《国民经济与社会发展的第十一个五年规划的建议》，符合自治区、XX推进社会主义新农村建设的发展规划，符合XX发展设施农业的总体规划，是促进农村经济增长、增加农民收入的有效途径。（二）是依靠科技促进当地蔬菜产业发展的必要目前我国蔬菜供应量不足，尤其是反季节蔬菜的供应更是严重不足，蔬菜品种少，质量低，价格高。项目集成现有的日光温室蔬菜生产技术，开发无公害优质蔬菜和瓜果产品，引导带动农牧民应用蔬菜栽培实用技术，引进先进品种和技术措施，提高蔬菜的科技含量，依靠科技促进当地蔬菜产业的发展。（三）是调整产业结构，增加农民收入的必然要求蔬菜生产是劳动密集型产业，农村有着丰富的劳动力资源，发展蔬菜生产具有绝对优势。由于蔬菜产品的总体质量不高、产业化经营水平低、采后贮藏加工落后，造成了产品价格下降、农民收入增长缓慢，实施本项目不仅提高了蔬菜产品的质量，扩大了蔬菜生产规模，增加了供给量，而且也提高了蔬菜产业的附加值，加快了蔬菜生产的产业化步伐，进而增加了农民收入。（四）是节能减排，实施可持续发展战略的必然选择工业化的推进和现代农业的发展为人类创造了大量的物质财富，但也给人类带来了诸如资源衰竭、环境污染等负面影响，严重威胁了人类自身的生存和发展。未来经济和社会必须走可持续发展的道路，农业是对自然依赖性和影响力最大的经济部门，尤其要走可持续发展的道路。本项目采用先进的膜下滴灌节水灌溉系统，是提高水资源利用率，实现经济效益、生态效益和社会效益同步增长，实施可持续发展的必然要求。（五）是安置就业，扶持贫困，增强项目带动能力的可靠保证XXXX是以农业为主导经济的镇，由于历史、地理等多方面的原因，商业基础、消费水平、地区经济较其它发达地区落后，当地的有效资源得不到充分的发挥和利用。开辟新的蔬菜生产示范基地，对周边乡镇乃至全市的经济发展将起到一个推动作用。对周边农牧民的种植、养殖和其它行业，都将起到一个辐射带动作用。项目的运营，需要招聘科技、法律、财务、运输、通讯等管理、服务人员，另外要组织农牧民种植、养殖、采集、加工等社会化综合服务，也将扩大农村剩余劳动力的就业机会，提高农民的收入水平。同时还可为当地和周边村镇的其它行业如运输业、餐饮业和当地税收等带来联贯的收入。蔬菜基地建设是推进城镇建设发展的重要组成部分，是解决“三农”问题的根本措施，它的发展前景是非常广阔的。近几年来，国内已涌现了很多农业示范园区，对农村经济建设发挥了巨大的作用。发展农业示范园区，带动地区经济发展，这是我国农村发展的必由之路，是农村发展、农业增效、农民致富的可靠保证。第三章市场分析与建设规模一、市场分析随着人民生活水平的不断提高，国际、国内对新鲜蔬菜的需求日益增加。综合分析国内外蔬菜市场需求动态，主要有以下几个趋势：一是市场需求空间较大。据调查，国内人均消费新鲜蔬菜42公斤/年，且逐年呈上涨的趋势，再加上出口量增大和深加工扩大，蔬菜产业发展前景广阔。与内蒙古自治区接壤的蒙古、俄罗斯等国家，基本上没有设施蔬菜栽培，冬季市场蔬菜主要依赖中国内地供应。近年来内蒙古二连、满洲里口岸向蒙古、俄罗斯等国家蔬菜出口量逐年上升，将是内蒙古蔬菜新的销售市场。因此必须抓住机遇，建立出口型蔬菜生产基地，扩大出口蔬菜销量。需求品种主要为耐贮运西红柿、乳黄瓜和彩椒等。本项目建成后，年产蔬菜27500吨，不仅能够缓解当地蔬菜市场的供应，而且可销往北京、河北、辽宁、黑龙江、吉林等大中城市。今后的发展方向是利用项目区的地缘优势，继续扩大蔬菜生产规模，建立蔬菜出口基地。项目区具有生产安全、优质、营养型蔬菜产品的土壤、空气、水质等环境条件，自2001年被国家农业部确定为蔬菜生产示范基地以来，当地蔬菜产品在国内外市场赢得了较好的声誉。本项目在建设和运营中将打造“绿色”品牌，创造地方和国家名牌，建立符合市场经济要求的经营管理机制。本项目产品由营销中心通过自由集市贸易、商贩批量批发、以集团形式进入市场网络，有计划地组织出口等多种形式统一销售，在努力改进传统销售方法的同时，实现与“中国农业信息网”、“内蒙古农业信息网”等链接，进行网上销售，为产品销售注入新的活力。同时在生产经营中加强种植管理，规范种植，提高蔬菜生产品质，维护产品的信誉，对生产资料实行统一购进，防止假种子、劣质化肥和农药流入生产环节，把具有民族特色、地方特点、质量过硬的产品作为自己的生产经营方向，确保项目优质高效，达到建设的目的。二、建设规模利用XX现有土地和基础条件，建设日光温室1700座，每座日光温室占地面积3亩，净面积1亩，年产蔬菜和瓜果27500吨。第四章建设条件与厂址一、区位优势（一）优越的地理位置XX位于内蒙古自治区东部,地处北纬42°15′-45°41′、东经119°15′－123°43′之间，总面积5.95万平方公里,南北长约418公里,东西宽约370公里。东靠吉林省、西接赤峰市、南依辽宁省、西北和北边分别与锡林郭勒盟、兴安盟为邻，属东北和华北地区的交汇处。全市总人口309.3万，其中蒙古族人口139.3万人，是全国蒙古族人口最集中的地区。XX经济技术开发区位于XX西北，紧邻XX主城区，于2001年9月经内蒙古自治区政府批准启动的省级开发区，享有县市级经济社会管理权限，下辖1个镇（XX）、2个街道办事处和新城区筹备处，10万人口；辖区面积420平方公里，规划面积33平方公里，由工业园区、工贸园区和城市功能区组成。（二）便捷的交通条件XX是东北地区重要的铁路交通枢纽。全国14个大型枢纽站之一的XX火车站，每天从六个方向进出列车30余列，可直达北京、上海、天津、沈阳、长春、大连、呼和浩特、齐齐哈尔等大中城市。境内有公路303、304、111三条国道在此交汇，已形成连接京津、华北及北部边疆地区四通八达的公路运输网络，距沈阳285公里，距长春302公里，大连630公里，距天津700公里。XX民航机场，可起降波音737大型客机，直飞北京、呼和浩特等城市，与最近的出海口锦州港仅400公里左右的距离，在周边800公里范围内有14个中心城市。（三）丰富的自然资源XX土质肥沃、水草丰美。既是国家重要商品粮基地，也是国家重要的畜牧业生产基地，被誉为"黄牛之乡"。现有耕地面积91.4万公倾、盛产玉米、小麦、水稻、大豆及小杂粮等、粮食总产量稳定在35亿公斤以上。境内草原面积327.4万亩，牲畜存栏头数达到712.5万头只，特别是西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴细毛羊、科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种享誉国内外。XX森林面积125万公倾，林木总蓄积量1745万立方米。林木树种有46科、80属、220种。XX野生动物繁多，有国家一级保护动物丹顶鹤、白鹳、鸨、梅花鹿、紫貂5种；国家二级保护动物灰鹤、蓑羽鹤、鸳鸯、天鹅、猞猁、马鹿、黄羊等近30种。国家级自然保护区大清沟还有环颈雉、斑翘山鹑、野兔、狐狸、斑鸠。一般经济动物，遍布全市各地。鸟类有18目，49科，212种。野生植物麻黄、甘草、山杏、沙棘等资源品种独特，质地优良。XX矿产资源丰富，初步探明的矿藏41种，矿床和矿点190多处。全市煤炭保有量121亿吨；石油远景储量为8亿吨左右；铁、锌、钨、铜等金属矿藏10多处，矿点30多个，为世人瞩目的"801"矿富含铌、钽、铍、锆等稀有金属和重稀土，总储量680万吨；天然硅砂的储量居全国之首，被称为"冶炼之宝"的石墨储量也很可观，功能神奇的中华麦饭石蜚声海内外。（四）良好的投资环境XX经济技术开发区自成立以来，着眼于建设新型工业化示范区，以培育高新技术产业、推进新型工业化和发展循环经济为方向，以招商引资为总抓手，致力发展“大工业”、建设“大物流”，同时兼顾教育、旅游、人居环境等社会项目的开发建设，突出发展煤化工、装备制造、电子信息、建材、医药食品和能源原材料等工业产业；按照工贸结合、协调发展的思路，积极培育建材、煤炭、农产品批发、农资、农机、汽配物流和内陆港等现代物流产业。截止目前，XX经济技术开发区共入驻工业和商贸企业357家，其中工业企业184家，流通企业173家；限额以上工业企业达65家。XX经济技术开发区经济发展连续五年以翻番的速度增长，经济结构不断优化。（五）快速发展的XX经济XX紧紧抓住西部大开发和振兴东北老工业基地的历史发展机遇，坚持以“双增双进”、打造“三大基地”、实现“两个转变”作为发展经济和产业结构调整的奋斗目标，紧紧围绕“两个提高”，立足于加快调整，加快开放，加快发展，加大基础设施投资力度，全力推进农业结构调整，产业升级，工业作强做大，使全市经济运行保持了高速高效的良好发展势头，产业结构进一步优化，经济实力不断增强，为“十五”目标的顺利实现奠定了基础。2009年全市地区生产总值首次突破千亿元大关，达到1003亿元，增长20%。其中：第一产业150亿元，增长3%，第二产业533亿元，增长24%，第三产业320亿元，增长21%，三次产业比重为15:53:32。社会消费品零售总额达到204亿元，增长19.4%。财政总收入、地方财政收入分别达到102亿元、83亿元，分别增长20%、19%，财政贡献率由去年的8.9%增长到10%，财政收入中基金收入比重下降到18%。万元GDP能耗、主要污染物减排两项约束性指标首次实现“双降”。城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到13299元、5714元，增长13.5%、14.1%，增长幅度高于全区平均水平。新增就业岗位6.5万个，城镇登记失业率3.97%，五项社会保险覆盖面达到102万人。二、厂址项目区位于XX，区域内地势开阔平坦，四周无公害和污染。项目区紧邻304国道，交通便捷，地理位置优越。（一）水文地质条件项目位于XX经济技术开发区，区内地势较为平坦。场地岩土为全新统杂填土、耕土，全新统计上更新统冲击的粉土、粉质粘土粉砂、细砂等，地层分布较连续，具水平层理及斜层理，局部有护层或透镜体，层差较大。1、杂填土：杂色，以灰黑色为主；厚度0.3～01.10米，主要由砂、粉土、及粉质粘土组成，含少量垃圾、松散、固结性差。2、粉砂：灰黄色、灰黑色；顶板相对标高-0.66～1.50米，单层厚度0.30～3.60米；稍湿；松散至稍密；粒度不均，局部为细砂，含少量粘粒。3、细砂：灰白色、浅黄色；含粉质粘土夹层和粉砂夹层，分布不连续，可塑至软塑状态；土质不均。该地区地震设防烈度为7度。XX主要河流为西辽河、西拉木伦河等，地下水类型属松散岩类孔隙潜水，含水层岩性主要为粉砂、粉土、细砂。地下水水位历年在7、8月份为最高，在4、5月份为最低，年变幅在1.00米左右；根据地区经验和区域地下水水质分析资料，地下水水质良好，对砼无侵蚀性，适宜建筑施工用水。（二）气象条件XX属蒙古高原递降到低山丘陵和倾斜冲积平原的过渡地带。北部山区属大兴安岭余脉，中部为西辽河、新开河、教来河冲积平原，南部和西部属辽西山区的边缘地带。气候上为温带大陆性气候，四季分明，光照充足，雨热同期，气温适中。年平均降水量350～450毫米之间，降水量多集中在夏季，6～8月份的降水量约占全年总降雨量的68%。春季和秋季的降水量约占全年的31%。1、主导风向：夏季S-17冬季NW-202、气温：年平均气温0-6度日照时数3000小时左右极端最高气温39.2度极端最低气温-31.6度最热月平均气温23至24度最冷月平均气温-14.5度3、相对湿度：夏季平均气温相对湿度69%冬季平均气温相对湿度53%4、大气压力：夏季平均气压972.9毫巴冬季平均气压991.7毫巴5、风速风压值风向：最大风速（4月）21-23米/秒年平均风速3.7米/秒基本风压值55千克/平方米6、降雨量：年平均降雨量400毫米日最大降雨量208毫米（24小时）7、雪荷载：基本雪压值20千克/平方米8、冻土深度：150厘米9、无霜期：140天10、有效积温：3000-3200度

第五章建设方案一、项目组成利用XX现有土地和基础条件，建设日光温室1700座及其滴灌等配套设施，每座日光温室占地面积3亩，净面积1亩，年产蔬菜和瓜果27500吨。（一）产品方案栽培的蔬菜品种以SN1312系列辣椒、黄瓜、西红柿等为主，以芹菜、香菜、小白菜等多种叶菜为辅；瓜类栽培品种为邑飞、金辉、哈密系列甜瓜；果类栽培品种为油桃、樱桃、葡萄、脆枣、草莓等，食用菌生产也已初步展开。除上述蔬菜和瓜果外，花卉苗木和名优特菜也是本项目发展的重点。花卉苗木主要有观赏花卉、草花、绿化草皮、樟子松等，名优特菜主要有山药、木耳菜、决明子、补肾菜、甜薄荷等10多个品种。（二）主要建设内容1、日光温室：新建日光温室1700座，每座日光温室占地面积3亩，净面积1亩，年产蔬菜和瓜果27500吨。2、小型机电井1700眼。3、滴灌管网（日光温室）：1700亩。4、滴灌管网（露地）：3400亩。5、场区道路：150000平方米。二、日光温室及其附属设施建设（一）日光温室建设技术要求选择具有采光、保温性能好的高效钢架结构的日光温室类型，主要为大跨度大角度结构和双拱大空间结构等。墙体：墙体采用66cm砖墙体，为了提高保温性能，采用空心墙，墙内添充保温材料以及墙体附加保温层来提高保温效果。后屋面:采用钢架结构，覆盖预制板，添加炉灰渣，外面再抹水泥。骨架：采用钢架，外拱用直径12-14mm的园钢或12.7mm钢管、内拱用直径10-12mm钢筋、中间用直径8-10mm的钢筋焊接成花架，横拉杆用直径12-14mm园钢或12.7mm钢管焊接。透明覆盖材料：项目采用塑料薄膜覆盖，具体选用聚氯乙烯膜（PVC），该膜保温、透光性好、耐老化、长寿。夜间保温覆盖材料：项目选择纸被加棉被为冬季生产夜间保温覆盖材料。（二）附属设施建设技术要求节水工程主要按照《节水灌溉技术规范》SL207-98安装。该项目共采用以下技术方案：1、蔬菜日光温室内采用高垄膜下滴灌技术，并由电脑监控灌水量，其省水、省时，还可减少室内湿度。2、井型、井深的确定根据项目区水文地质条件，以合理开发利用水资源，保护生态环境为原则，结合农业生产及当地实际情况，井型采用砼管井，该区附近供水井井孔地质柱状图显示，地层10.0m以下至100m之间均为含水性较好的细砂、中砂。附近地区抽水试验资料表明，该区为较富水区，能满足单井出水量的要求。根据附近地区钻孔及区内抽水试验成果，确定井深为70米。3、井径结构为满足灌溉安装水泵的需要，设计井管为砼管，内径为150毫米，砼管外径为200毫米。上部砼实管为10米，含水层安装砼滤水管57米，井管下部3米为实管。钻井井孔直径600毫米，滤料厚度100毫米，填充高度应高于滤水孔1.0米，滤料规格应大于透水岩层颗粒径的8～10倍，采用滤料直径2～8毫米，合理级配。为与节水灌溉工程配套，依据该区以温室蔬菜经济为主的特点，相应进行种植业结构调整，温室区全部种植蔬菜，选用优质高产的蔬菜品种。实现浇水、施肥、施药一体化和可控化，减少肥料和农药的使用量，使生产成本大幅度降低。以充分发挥节水灌溉工程的效益。（三）设备选择设备选择详见表5-1表5-1设备明细表序号设备名称单位数量1潜水泵套17002离心式过滤器套17003耕地机套105大型播种机台26小型播种机台517变频控制系统台28喷洒农药设备台17009地中衡台110农用车台1011检化验设备套1（四）土建工程土建工程详见表5-2。表5-2土建工程明细表建、构筑物名称单位数量备注日光大棚（包括耳间）1700场区道路㎡150000滴灌管网亩3400露地滴灌管网亩1700大棚三、蔬菜和瓜果栽培技术措施（一）蔬菜和瓜果栽培技术流程在种植种类和方式上，将以经济效益为中心，以节约能源为原则，改革传统的种植种类和模式，全部依照蔬菜生产技术规程进行生产。要特别注重反季节茬次的安排，保障淡季供应，周年均衡上市。蔬菜和瓜果栽培技术流程见图5-1品种选择种子消毒包装上市采收分级栽培管理品种选择种子消毒包装上市采收分级栽培管理定植播种育苗(二)栽培技术说明1、品种选择根据市场和生产的需求，积极引进适合日光温室栽培的蔬菜品种。（1）蔬菜品种栽培的蔬菜品种以SN1312系列辣椒、黄瓜、西红柿等为主，以芹菜、香菜、小白菜等多种叶菜为辅，名优特菜主要有山药、木耳菜、决明子、补肾菜、甜薄荷等10多个品种。（2）瓜类品种瓜类栽培品种为邑飞、金辉、哈密系列甜瓜。（3）果类品种果类栽培品种为油桃、樱桃、葡萄、脆枣、草莓以及食用菌等。（4）花卉苗木品种花卉苗木品种主要有观赏花卉、草花、绿化草皮、樟子松等。2、种子消毒蔬菜种子常带有病菌、病毒。种子消毒可杀灭细菌，使病毒失去活性，有效防止病害发生。表皮比较坚硬、能耐较高温度的种子可采用热水浸种消毒，先将种子浸泡浸湿，使种子膨胀，病菌开始萌动，然后放入50℃左右的热水中，不断搅拌，根据不同种子烫种5～15分钟，捞起晾干后进行正常催芽播种。药剂消毒：50%多菌灵500倍液浸种1小时，然后用清水洗净晾干播种，可防治枯萎病、白粉病等；或1%硫酸铜溶液浸种5分钟，可防治细菌性斑点病、炭疽病等，其它消毒药剂还有福尔马林（甲醛）、高锰酸钾、磷酸三钠、代森铵、甲基托布津等。药剂消毒应掌握好溶液的浓度和消毒时间，药剂消毒后，要将种子冲洗干净（拌种除外），方可转入常规浸种催芽或直播。3、播种育苗选择优良品种，播种时要注意提高种子出芽率，并选择适宜温度，一般整地做畦后可直接散播或在畦面开沟条播，出苗后则按一定间距间苗、定苗，按一定株距在种植穴中摆放，然后覆土。育苗地应选平坦高燥、排水良好、坐北朝南、向阳避风、近水源、附近没有污染的地块。为了提高出苗率和减少苗期病害，种子要进行消毒，消毒后洗净。催芽可缩短育苗时间，喜温型蔬菜催芽在28℃-30℃下进行，一般种子发芽温度为25℃-30℃，生长适温白天为20℃-25℃，夜间10℃-20℃，不同种类要注意相互间的差异。4、定植蔬菜定植一定要掌握苗期长短、苗龄大小，并根据苗的长势，选阴天或傍晚进行移植，移植时一定要注意边移边浇水。蔬菜种类、品种繁多，不同的种类品种对环境的要求不同，应合理安排蔬菜定植期。5、栽培管理（1）肥水管理蔬菜组织脆嫩，根系发达，植株水分含量高，一般需水量较高，所以必须保持日光温室内土壤肥力水平高、土质疏松。移植做畦前，施腐熟的农家肥或人粪尿作基肥。要提早翻耕晒垡，使土壤疏松，种前再翻细耙，做好排灌基础设施。蔬菜是喜肥作物，需肥量大。一般每生产100kg蔬菜吸收氮0.2-0.4kg，磷0.08-0.12kg，钾0.3-0.5kg，钙0.15-0.25kg，镁0.03-0.07kg。因此，每亩施肥量应为氮15kg、磷10-20kg、钾15-30kg。不宜多施硝态氮、铵态氮，避免蔬菜中硝酸盐积累过多。在实际过程中，施肥量根据肥力情况增减。多次采收的，则应多次追肥。（2）田间管理中耕—在蔬菜生育期进行，有通气、保温、保湿、促进根系发育的作用。除草—可减少土壤养分消耗，避免水分损失，改善光照，减轻病虫害等。整枝—是摘除植株的部分枝叶、侧芽、顶芽、花、果等。摘除侧枝或腋芽称打杈；除去顶芽称摘心；除去植株老叶称打叶；除去过多的花、果称疏花疏果；为争取果菜类蔬菜早结果，往往采用辅助授粉和生长调节剂处理。支架—对蔓生或易倒伏的蔬菜要用竹木等材料固定植株，使其充分利用空间，改善光照，有利通风。压蔓—对瓜类蔓生爬地蔬菜，茎蔓在适当部位用土埋压、定向固定，可以促发不定根，扩大根系吸收面，使蔓、叶排列有序，充分利用光能，防止风害。

绑蔓—是对支架栽培的蔬菜进行引蔓绑扎的固定。（3）病虫害防治

由于日光温室内温度、湿度大，光照较弱，空气流动缓慢，几乎不受外界刮风、下雨的直接影响，蔬菜生长旺盛而且芽嫩，蔬菜易受病虫害。蔬菜种类、栽培方式、耕作方法和环境条件不同，病虫发生的种类也各不相同。蔬菜病虫种类多，生物特性也各不相同，因而使用单一农药或一种防治措施抵制病虫危害相当困难，必须采取综合防治措施。蔬菜病虫害防治的基本要求是：坚持以预防为主，综合防治的植保方针，优先使用生物防治，合理使用化学防治技术。创造不利于病、虫危害，有利于作物生长发育和有益生物存在的环境条件，以达到经济、安全、有效避免和减少环境污染等副作用。无公害蔬菜越来越受到关注，在栽培时一定要禁用有机磷等高毒高残留农药。具体防治措施是：（1）利用6～8月期间日光温室蔬菜倒茬闲置时期，撒施氰氨化钙（石灰氮）50～100kg/亩、碎麦秸600～1300kg/亩，耕翻、作垄、覆盖地膜、灌透水，温室盖严薄膜处理20～30天；或按行距开沟每亩集中施作物秸秆3000～4000kg，碳铵50kg、5-6m3鸡粪及部分表土，起垄、盖地膜，灌透水，令秸秆发酵20～30天，对土壤中的真菌、细菌和线虫等有广谱性杀死作用，对猝倒病、黄瓜枯萎病和番茄青枯病、疫病等有良好防治效果。同时，通过高温处理，对土壤中的虫卵有较强的杀伤力，特别是小昆虫，如斑潜蝇、红蜘蛛等虫卵得到根除。（2）用高锰酸钾1000至15000倍稀液，喷施土壤，扼杀土壤中多种病菌。在土壤保持田间持水量60％以上的情况下，使用利得百菌清等专用杀菌烟剂，闭棚５至７天，以杀伤土壤病菌。（三）日光温室管理技术措施1、增加蔬菜日光温室内的光照度技术一般可采取以下方式增加蔬菜日光温室内的光照度（1）使用不易老化的、无滴的透明覆盖物，并经常保持其清洁。（2）合理布置设施的方位及结构形式。（3）使用的设施材料，应考虑尽可能减少遮光。（4）种植高杆作物应选择适当的畦垄方向。（5）利用反光，后墙涂白或张挂反光幕。（6）特殊情况可利用人工光源。2、蔬菜日光温室的提温保温技术蔬菜生产适宜气温一般白天25～30℃，夜温10～20℃。在土温5℃以下或40℃以上时蔬菜生产受抑制，所以，要根据不同品种作物生长的不同阶段来调节大棚内温度。一般可采取以下方式提高蔬菜日光温室内的温度。（1）增加蔬菜日光温室的透光率。（2）增加蔬菜日光温室白天的土壤贮热。（3）降低蔬菜日光温室高度来增加保温比。（4）减少热量散失。3、降低蔬菜日光温室内的空气湿度技术蔬菜生产适宜相对湿度一般为70％，可采取以下方式降低蔬菜日光温室内的空气湿度（1）通风换气。（2）加温。（3）覆盖地膜。（4）加放吸湿性物质。（5）控制灌水量，采用膜下滴灌的节水灌溉系统（6）使用除湿机。4、增加蔬菜日光温室内的[CO2]浓度技术一般可采取以下方式提高蔬菜日光温室内[CO2]的浓度：（1）通风。（2）增施有机肥。（3）利用火焰燃烧式CO2发生器。（4）燃烧天然气。（5）利用酿造酒精的副产品（液体CO2）。（6）将固体CO2（干冰）逸散于设施内。（7）利用CO2发生器（将容器中放入碎石灰石，然后加稀盐酸）。四、公用工程（一）供电项目年耗电13599kwh，利用现有配电室，新增630KVA变压器一台，同时配备供电设施和相关线路。（二）供水项目年耗水569160吨，其中生产用水550800吨，生活用水18360吨。项目供水按一棚一井设置。五、总图布置项目区总面积7500亩，其中本项目占地面积5100亩，项目区内建设有环形车道，每两行日光温室中间留有通道，同时在项目区北侧建设一定面积的绿化区。道路进行硬化并设有一定坡度，以利于生活用水、项目区生产污水和雨水的正常排放。第六章环境保护一、编制依据防治污染，保护环境是我国的一项基本国策，加强对“三废”的治理和综合利用，走清洁生产之路，是实现环境与经济可持续发展战略的重要措施。本项目根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、有关部门对本项目的批复及建设单位提供的厂址现状和周围的地形资料进行编制。二、环境影响项目建设对周围环境的影响只有土建工程对地表的破坏，机械作业噪音的传播。本项目属于高效农业项目，蔬菜生产栽培可以规模化生产，集中管理，施行无害化生产。是充分利用当地的优质土地和优越的自然条件进行蔬菜产业化生产，可以减少农药、化肥污染，减少塑料对周围环境的污染，具有显著的生态效益。本项目采用农业高新技术，本着农业资源节约和利用、农业污染防治为宗旨，主要是通过提高资源利用率,或是用新型生产资料和技术来替代常规生产资料和技术。采用膜下滴灌节水灌溉技术减少对水资源的用量，提高水资源利用率，实现粗放农业向精准农业的转变。三、环境影响治理措施项目在施工过程中使地表遭到破坏，土壤疏松，地表裸露，并有水泥、砖头等建筑垃圾，对环境有所影响。在施工结束后，将废砖头瓦片等建筑垃圾及时深埋等妥善处理。基地内合理设置绿化带进行植树种草，既美化环境，又起到防风隔离的作用。第七章节能一、概述加强节能工作是深入贯彻科学发展观，落实节约资源基本国策，建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。采用不同的生产方法和技术其能耗差别很大。本项目从认真贯彻厉行节约，减少能耗的原则，力求以最小的能耗取得最大的生产力。二、能耗分析本项目主要能耗是耗水。根据内蒙古自治区行业用水定额标准（DB15/T385-2003）,每亩蔬菜畦灌平均用水定额标准为177.67吨，每亩蔬菜微灌平均用水定额标准为108.33吨。据此计算，每亩蔬菜微灌比畦灌平均节水69.34吨，5100亩蔬菜则节水353634吨。三、节能措施设计中采用膜下滴灌节水灌溉系统。日光温室蔬菜节水灌溉技术，是指充分利用有限的水资源，采取农艺和水利措施相结合，提高灌溉水的利用率和水分生产率的蔬菜灌溉技术。其优点一是提高水的利用率，畦灌或大水漫灌，约有50%的水消耗在田间，日光温室蔬菜采用滴灌技术，可以用尽可能少的水投入，产出尽可能多的蔬菜产品，一般节水30-40%；二是改善品质，增加产量，采用节水灌溉技术，可提高蔬菜产量15%以上，而且由于棚内空气湿度降低，病菌危害轻，减少了农药的用量，蔬菜品质得到改善，三是有利于改善土壤性状，膜下滴灌属于局部灌溉，有利于改善土壤理化性状，而且蒸发量小，土壤温度较高，土壤微生物活跃，促进了土壤养分的转化和作物对养分的吸收；四是节能、省工，节水灌溉可以与微灌施肥同步操作，减少了微灌施肥的劳力投入。本

项目采用单棚单井膜下滴灌系统，控制面积一亩，在棚内铺设主管、支管和毛管，每行蔬菜膜下铺设一条毛管进行滴灌。第八章企业组织及劳动定员一、组织机构与职能划分（一）项目建设期的组织机构和职能划分设施农业已被XX经济技术开发区及XX列为2010年农业工作的重中之重，XX党委、政府相应成立专项推进领导小组和工作机构，主要领导亲自挂帅，专门负责此项工作的推进。同时，XX党委、政府根据XX设施农业规模不断扩大、群众需求越来越多的实际情况专门立会研究成立了XX设施农业办公室，以更好的对基地进行管理，为种植户提供服务。今年3月17日自治区设施农业现场会在XX召开，对XX乃至XX地区设施农业的发展起到了很强的推动作用，形成了发展设施农业的浓厚氛围。6月4日国家农业部危朝安部长到XX检查工作，对蔬菜基地的建设、管理和服务给予了高度评价。XX设施农业建设项目推进领导小组组织机构如下：组长：王洪友（XX党委书记）副组长：黄文林（XX党委副书记、政府镇长）甄庆杰（XX人大主席）成员：陈启（XX党委副书记）董玉和（XX政府副镇长、主抓农业）于洪涛（XX政府副镇长）王宝文（XX政府副镇长、财政所所长）刘晓新（镇农业技术推广站、设施农业办公室主任）肖永峰（镇水利站站长）王士忠（镇林业站站长）王柏成（镇农经站站长）领导小组的职能是负责项目的审定，制定有关政策，配套资金筹措和协调重大问题。领导小组下设项目办公室。办公室设在生产科，办公室具体承办项目有关工作。项目建设期的组织机构和运行模式见图8-1领导小组领导小组办公室项目前期项目实施项目监督前期可研项目申报实施方案项目审计施工监理财务监督项目施工施工设计项目招标项目验收图8-1项目建设期的组织机构和运行模式（二）项目建成后的组织机构和职能划分加强项目建成后的组织领导，是保障项目质量和效益的关键。为确保项目的顺利实施，特设立项目领导小组。园区下设的原料部、技术部、财务部、市场部、后勤部负责人为项目小组成员，见图8-2。项目领导小组项目领导小组基地办公室蔬菜的生产和销售市场部后勤部原料部技术部财务部图8-2项目建成后的组织机构和运行模式项目各部门的职责是：1、领导小组：负责项目园区行政、人事、接待等相关事务管理。2、基地办公室：负责对各下属部门的考核管理，对各部门、岗位、人员制定详尽的工作职责、工作目标及操作细则，并加以严格、科学的考核，确保项目建成后高效运转。3、原料部：负责园区蔬菜生产中种子、农药、化肥等原料的采购供应工作。4、技术部：负责园区生产计划的落实、生产工作标准的制定、产品质量管理、新产品研制开发及生产各项经济指标管理、考核并对各温室大棚蔬菜生产进行管理和监督。5、财务部：负责园区的财务管理，计划统计工作。6、市场部：负责园区的市场营销、开拓市场、研究市场信息、预测市场动向、提供产品生产开发方向等市场信息。7、后勤部：负责园区水电供应、基建工程、职工生活、文体活动等。三、劳动定员项目劳动定员510人，其中管理人员7名，技术及供应、销售人员33名，工人470名。劳动定员见表8-3。表8-3劳动定员表序号部门管理人员工作人员小计备注1项目领导小组38112基地办公室1123原料部1565技术部336财务部227市场部214168工人470合计510四、管理措施（一）项目建设阶段的管理措施工程管理：为了对该项目工程实施有效的管理，实行项目目标责任制，将各项建设任务逐层落实到具体单位和责任人，并签订责任状，实行谁管理、谁负责的目标责任制，按照政府主要领导负总责、分管领导具体负责、有关部门各负其责的要求，成立基地建设项目领导小组，切实做好项目建设的规划制定、计划实施、综合协调、人员组织和项目实施工作，保证项目的顺利实施。项目计划管理：该项目的计划内容包括项目建设进度计划、项目投资计划、项目资金筹措计划、物资供应计划。上述计划必须在项目可行性研究、项目评估报告等文件的基础上，根据项目的执行情况，确定具体的工作方案。根据批准的可研报告，编制施工组织计划，项目建设进度计划、项目建设投资计划等。施工组织计划：要确定施工任务、施工方式、明确组织分工、职责范围并责任到人，安排设备材料供应与运输量。项目建设进度计划：以初步设计中的项目建设实施进度计划为依据，确定建设任务，并具体到每个月。项目建设投资计划：根据项目建设投资实施计划和工程的单位造价，编制项目建设投资计划并具体到季度。该计划是项目投资的依据，要明确投资的组成和投资方向，确保项目建设进度计划中所规定的建设任务的完成。财务管理：为了保证项目的顺利实施，必须对资金的使用进行严格管理，按照上级拨款部门的资金管理办法认真执行。建立健全和落实领导小组的联席会议制度、项目资金管理制度，资金管理实行“三专一封闭”制度和县级财政报账制，按进度分期，分批拨款运行机制，实行专款专用，专人负责。费用标准应严格按实际工作量、难易程度和科技含量核定。根据项目程序和进展情况安排资金，封闭运行，对资金的使用、报账，严格按照国家有关财务管理办法执行。在完备财务各项手续的同时，建立健全原始财务档案，及时接受各级财政、审计、纪检监察部门的检查和监督。（二）项目竣工后的管理措施生产管理：蔬菜的生产管理主要靠科学合理的制度、标准、技术规程等进行管理。科技管理：加强科技管理，认真做好项目的科研、技术推广、考察培训、技术方案制定和实施，做好科技信息的收集、整理和应用。财务管理：项目资金按实施方案要求全部用于项目建设，资金专款专用，设专门的项目会计以及相应的会计账目。项目物资必须专项专用，保证项目的需要。设置物资管理和供应部门，负责项目建设物资的计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目所需的物资及时供应。营销管理：搞好项目经济效益的监测工作，做好市场调查和预测，为项目建设和发展提供可靠的信息和依据。五、技术培训 为了保证项目实施的科学性，提高职工素质和经营管理水平，要求操作工人熟练掌握操作技能，各级管理人员应不同程度地掌握相应专业生产技术，具备必要的企业管理知识和技能，科学地组织、指挥生产经营活动。（一）人员培训计划1、管理人员培训通过开办技术讲座，到高等院校相关专业进修等方式使各管理人员掌握相应的专业技术和管理技能。2、工人培训集中组织工人通过现场指导和集中授课等形式进行专业技术、安全、劳动纪律等方面的培训，对所有人都要考核合格后才准予上岗操作。3、技术依托为了保证项目实施的科学性，达到应有的经济效益，根据目前XX蔬菜种植方面的技术状况，项目建设单位将聘请内蒙古民族大学、XX农牧局、XX科协为项目的技术依托单位，以保障项目的顺利实施。

第九章项目进度建议在完成本项目的可行性研究报告、送交有关单位评估通过之后报请各级主管部门审批立项，项目所需资金按计划筹措到位后项目正式开始启动实施。实施过程分为以下几个阶段：2010-2011年建设并投入正式生产，进度安排如下：2010年7-9月份：完成项目论证设计；2010年10-2011年1月份：进行农田基础设施建设，平整土地、土建工程、温室安装、滴灌配套、种植秋延后蔬菜；2011年2-3月份：对管理人员及工人开展技术培训；2011年4-5月：进行试生产运营；2011年6月份：正式进行投产应用。本项目建设期为1年。表9-1工程建设进度表时间任务2010年3季度2010年4季度2011年1季度2011年2季度789101112123456项目论证设计土建工程技术培训试生产阶段投产应用第十章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、采用概算指标法计算。2、主要设备价格参考专业设备生产厂家提供的报价。3、土建工程费用按项目建构筑物结构和生产要求，结合地方建筑工程预算，估算工程造价。4、生产材料价格参照地方市场价格。5、估算以人民币为货币单位。二、固定资产投资估算项目总投资20007.8万元。固定资产投资19825.8万元，铺底流动资金182.05万元。建设投资包括：1、建筑工程费：16821.0万元。2、设备及工器具购置费：1090.06万元。3、安装及管线工程费：1058.1万元。4、工程建设其它费用：782.0万元。5、无形资产：项目无形资产费用76.63万元。6、递延资产：项目递延资产费用44.49万元。7、基本预备费项目预备费用558.89万元。详见表10—1《建设投资估算表》三、流动资金估算根据项目生产的行业特点及经营成本，采用分项详细估算法估算流动资金。项目铺底流动资金按流动资金总额的30%估算，项目流动资金182.05万元。详见表10—2《流动资金估算表》四、分年投资计划表项目建设投资总计19825.77万元。流动资金第二年投入109.23万元。详见表10—3《项目总投资使用计划与资金筹措表》五、资金筹措总投资20007.8万元，申请财政支持10000万元，建设单位自筹10007.8万元。第十一章财务评价一、财务评价的依据和说明1、《建设项目评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目评价方法选编》4、现行的财务和税收政策。5、项目建设单位提供的有关基础数据二、基础数据项目达产后，年生产蔬菜27500吨。项目建设期1年。项目产品价格按基价体系估算，产品价格按含税价格估算。项目基准收益率8%。项目所得税按利润总额的25%。项目以人民币为估算单位。项目建设期1年，生产期14年，计算期15年。项目年实现销售收入8500万元。详见表11—1《营业收入、销售税金及附加和增值税估算表》三、成本估算项目正常年总成本费用3883.0万元。经营成本3049.0万元。1、原辅材料项目正常年原辅材料消耗1875.0万元。详见表11—2—1《外购原材料费用估算表》2、燃料、动力达产年燃料动力费56.64万元。详见表11—2—2《外购燃料动力估算表》3、折旧及摊销项目固定资产折旧费用19705万元，建筑工程折旧年限25年，设备折旧年限15年，残值按5%估算。项目无形资产摊销费用76.6万元。项目递延资产摊销费用44.5万元。详见表11—2—3《固定资产折旧费估算表》详见表11—2—4《无形资产和其他资产摊销估算表》4、工资项目劳动定员510人，年工资及福利费734.4万元。5、修理费项目年修理费163.4万元。6、其他费用项目年其他费用220.3万元。详见表11—2《总成本费用估算表》。四、销售收入、税金及利润项目年实现销售收入8500万元。项目正常年利润总额4617.3万元。项目净利润3463.0万元。项目免征增值税。详见表11—1《营业收入、销售税金及附加和增值税估算表》详见表11—5《利润和利润分配表》。五、盈利能力分析根据表11—3《项目投资现金流量表》、表11—4《项目资本金现金流量表》、表11—5《利润和利润分配表》、表11—6《财务计划现金流量表》计算各项评价指标。主要评价指标：1、静态指标投资利润率：23.08%；投资利税率：23.08%；销售利润率：54.32%；销售利税率：54.32%；资本金利润率：23.08%；项目盈亏平衡点：24.36%（正常年）。2、动态指标全部投资：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：24.36%； 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：38.31%； 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）：23894.0万元；项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）：15467.19万元；自有资金：财务内部收益率：38.31%。由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；财务内部收益率较高；投资回收期估算表明项目投资能按时回收；项目IRR大于行业基准收益率，其他指标高于行业基准要求，有超额盈余，该项目实施财务上可行。六、不确定性分析1、盈亏平衡分析（BEP）以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）=24.36%；说明项目盈亏平衡点较低，具有较强的抗风险能力。详见图《盈亏平衡分析图》盈亏平衡分析图2、敏感性分析对项目所得税前全部投资进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率24.36%（税前），对固定资产投资作提高5%、2.5%和降低5%、2.5%的单因素变化，经营成本、项目销售收入作提高5%、2.5%和降低5%、2.5%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。见《敏感性分析表》和《敏感性分析图》。敏感性分析表明，固定资产投资的变化对项目的经济效益没有较明显的影响，项目销售收入、经营成本的变化对内部收益率有较大影响，经营成本对项目的影响最大。经营成本上升5%时，内部收益率保持在23.76%，在敏感性因素分析时，因素变动较小，而评价指标变动较大，说明项目对原材料等因素影响较大，应加强成本管理和市场价格调节。序号项目不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案24.36%1产品价格-5.00%22.66%-453.2-2.50%23.52%-940.82.50%25.20%10085.00%26.02%520.42经营成本-5.00%24.97%-499.4-2.50%24.67%-986.82.50%24.06%962.45.00%23.76%475.23固定资产投资-5.00%25.68%-513.6-2.50%25.01%-1000.42.50%23.75%9505.00%23.15%463 敏感性分析表 敏感性分析图八、财务评价结论通过对项目经济效益的分析及各项指标的测算表明，财务内部收益率高于同行业水平，投资回收期高于同行业基准投资回收期，具有较强的盈利能力，项目建设在财务上可行。目录TOC\o"1-2"\h\z\u目录 1第一章总论 1一、项目基本情况 1二、编制依据、原则与范围 2三、建设单位概况 4四、项目概况 4五、结论与建议 5HYP