出纳岗位工作总结报告范文

出纳岗位工作总结报告范文出纳岗位工作总结报告尊敬的领导、各位同事：我作为公司出纳岗位的工作负责人，非常荣幸地向大家汇报公司2019年度出纳岗位工作总结报告，希望通过本报告，总结工作经验，找出工作不足之处，提高工作效率，为公司的长远发展作出积极的贡献。一、工作目标和任务我所负责的出纳岗位是公司日常经营和财务管理中的重要职能部门。2019年我所承担的工作目标是：认真执行各项财务管理制度和政策，提高工作效率和质量，做好资金管理和账务核算，保证公司的资金安全和账务合规。具体任务如下：1、认真执行财务管理制度和政策，及时、准确地收集、记录财务数据。2、认真做好收付款业务管理，严密管理各项账户，保证公司资金安全。3、认真做好固定资产和存货管理工作，严格按照公司制度和流程进行操作。4、认真做好银行对账工作，保持银行账户余额安全、精确和及时。二、工作进展和完成情况在2019年度，我所负责的出纳岗位，团队共完成如下工作：1、认真维护公司财务稳定工作，每日监控资金流入、流出情况，保证公司账户余额充足。2、认真办理各类收款事项，包括客户现金收款、POS机收款、银行转账等业务，每笔业务均及时处理，确保客户满意度提高，增加公司品牌影响力。3、认真办理各类付款事项，包括供应商支付、税费缴纳、员工发薪等业务，每笔业务均实时处理，并根据公司财务制度结算账户，保证账目的流水记录清晰明了。4、认真做好固定资产和存货管理工作，每月按照公司财务部要求调查更新固定资产台账，正确填报每月存货入库、出库和盘点记录，及时更新财务资料。5、认真做好银行对账工作，每日对各银行账户进行核对，保持资金安全，预防任何财务风险。三、工作难点及问题在工作中，我也遇到了一些难点和问题，主要分为以下三点：1、员工准时回款难度很大。需要一定技巧和手段，以案例和客户维护相结合，缩小回款周期。2、项目付款和回款周期长。为了能够控制好资金流动和对账，需要把握好资金管理工作和现金流管理工作。3、审计工作存在问题。审计部门在审核资产和账款时，与出纳岗位的流程不够严密，发现了部分流程的漏洞。四、工作质量和压力出纳岗位是公司经营状况的风向标。我所负责的工作必须要具备高度的专业性、责任性和敬业精神。在实际工作中，我绝不将工作量多作为借口，而是全身心地投入到工作中去，尽最大努力为公司做好财务管理。但由于财务工作的决策与实际操作之间还有很长一段距离，我在工作中会遇到较大的工作压力。为了让出纳岗位工作质量得到有效的保证，我已经利用各种方式，寻找与客户的联系点,更好的听取意见和建议，优化并完善流程，分配工作多次，协助新同事学习岗位熟练度。五、工作经验和教训在过去的一年，我不断加强自己的技能，并在工作中不断总结、提高自己的能力，取得了一些实质性的进展和成绩。具体如下：1、加强与客户联系，精准推销业务。2、学习并熟练掌握公司的财务管理制度及统计法规。3、不断提高开展工作和完成任务的组织协调能力。4、增强责任心，认真排查和处理公司财务质量问题和操作风险。同时，过程中我也不断汲取前辈经验，吸收外界营养。但也不可避免，我也在一些工作中犯了错误，如过度依赖流程、不够谨慎精瘦等，对此我会谨慎小心，研究对策，提高工作质量。六、工作规划和展望在2020年度，我将继续努力工作，全面贯彻落实公司财务管理制度和政策，积极开展各项财务工作，加强团队建设和培训管理，推进公司财务的数字化管理和更新落地。具体规划如下：1、提高业务水平和财务与管理技能，增强出纳岗位工作实际操作技巧和工作能力，提高业务连贯性。2、加快财务流程的数字化建设，在整个流程中建立数据驱动并强化财务使用率。通过数据统计和分析，全面提高工作效率和工作质量。3、完善流程制度，优化审批流程，提高公司的决策效率。4、促进团队管理和员工发展，提高团队协同效能。总之，出纳岗位是公司财务管理至关重要的一环，我将继续认真负责，认真做好本职工作，为公