招待费管理制度

—招待费管理制度款待费管理制度篇1：一、业务款待费运用原则和范围1.业务款待费本着“必需、节俭、恰当”的原则运用。1.1要表达：该款待的要热忱款待，充足表达对来宾的礼节。1.2要做到：热忱有礼貌，大方不俗套，风光不铺张。1.3通过认真搞好业务款待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。2.业务款待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需款待的客人。业务款待费用详细包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。3.业务款待费的报销根据财务相关规定执行。4.用于业务款待发生的交通费、住宿费用，根据公司《差旅费报销规定》执行。二、就餐费运用规定和标准1.内部食堂款待：1.1在公司食堂款待客人就餐，或布置客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发大事员工加班误餐公司布置工作餐等，施行《公司内部款待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后布置。1.2一般性业务款待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情布置在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室依据实际情况确定款待标准。在公司食堂款待客人时原则上不答应上烟，款待用酒水价格要掌握在40元/瓶以内，公司伴随人员不应超过2人。1.3外来来宾到公司联系业务需要款待的，第一天根据职工就餐标准免费就餐，第二天需连续就餐的，餐费自付。1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室布置就餐，依据情况可以布置吃款待饭或职工餐。1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开头按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。1.5因突发大事，公司布置员工加班误餐，可在员工食堂布置工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。2.外部款待：2.1确需在外部款待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性款待，由综合部统一布置就餐地点，公司分管领导依据客人情况详细确定款待标准，原则上不答应消费款待烟与高档酒。2.2确需在外部款待的每位就餐者用餐标准在50元以上的款待饭，要经公司总经理或分管款待费审批的领导同意方可布置。3.严格掌握馈赠礼品，对特别情况确需馈赠礼品，必需由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批前方可购置。4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格掌握宴请规模及款待次数，削减陪客人数（原则上每桌陪客不超过3人），接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情况下伴随客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。5.对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，依据情况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经布置接待的领导同意，可实报实销。三、住宿费运用原则与接待审批标准1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部布置住宿；如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一布置在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作四、业务款待费报销审批程序1.业务款待费报销：报销人持有款待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有《公司业务款待费报销审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。款待烟一律不予报销。2.公司内部食堂款待费报销：由食堂管理员根据款待费报销程序，附有《公司内部款待就餐审批单》，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。3.外出款待报销程序填写《公司业务款待费报销审批单》，按公司《财务报销审批程序》执行。3.1公司领导及各部门款待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意（如在外地款待应电话申请，返回后补办），经批准后持发票到财务部根据程序办理报销。3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单（住宿单、菜单需经办人签字）到财务部办理报销。五、业务款待费的运用管理与监督1.公司综合部办公室是业务款待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务款待费运用审批的责任领导，审计部或企管部是业务款待费的监督监察责任机构。要定期或不定期对公司业务款待费运用情况进行审计监察，各级责任者要根据公司规定做好业务款待费的运用、审核和监督。2.由公司综合部办公室依据不同接待档次、地方风味特色等情况，选择确定款待定点单位，并与定点饭店签订打折优待协议。协议签订后，可预存部分款待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特别情况不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参与人员），接待人应按时通知综合办结账。3、在各指定饭店的预付款，不作为业务款待费的报销凭证，须持款待就餐后的发票方可报销。4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。七、本规定自公布之日起执行。款待费管理制度篇2：一、业务执行费的运用原则。1、业务款待费的运用要符合廉政建设的有关规定，业务款待费不得用于礼品、旅行、营业性的高档消费。2、业务款待费运用必需符合财政法规和财经纪律规定。3、业务款待费运用必需对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到主动的作用。二、业务款待费的运用范围1、业务款待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。2、业务款待费可用于上级主管部门、政府各部门托付本公司承办的各种会议所发生的必要款待。3、业务款待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要款待。4、业务款待费可用于本企业发生突发性大事后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。5、业务款待费可用于因实施重大生产工程、临时突击工程而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。三、业务款待费的管理1、计划财务部依据年度业务款待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务款待费运用的合法性以及计划指标施行财务监督。2、行政部是业务款待费的管理部门，并依据制度和核定的计划指标严格掌握运用。4、行政部每年对本企业业务款待费运用情况分项作出分析报告和处理看法，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务款待费运用情况统计表，向员工代表大会报告。四、业务款待费运用标准和申请程序1、行政部负责日常款待物品的选购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立款待物品的领用台帐。2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需运用的.必要款待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。3、上级托付我公司承办的各种会议需运用款待物品，统一由行政部依据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门详细经办。4、有关来客就餐的标准和申请程序。（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的款待标准按客人级别、事由等分别布置。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。（2）上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。（3）上级部门托付本公司承办的会议如需布置食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。（4）因本企业工作需要在外款待客人，款待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。（5）本企业发生突发性大事，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。（6）因重大突击工程必需连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由工程经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。五、其它有关规定（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。（2）凡没有完善就餐手续就发生的款待用费一律自理。（3）食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。（4）款待来客时，严格掌握伴随人数。六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。款待费管理制度篇3：1.目的1.1为了强化公司业务款待费的管理工作，堵塞漏洞，削减不合理支出，公司行政部对一切业务款待费进行统一管理。1.2业务款待费要符合公司规定，只能用于公司业务上的款待支出。1.3业务款待费运用必需对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到主动的作用。2.运用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公款待。2.2公司承办的各种会议款待。2.3各部门对工作的必要款待。3.管理3.1公司财务部每年应对公司业务款待费做总的规划，依据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门运用，严格款待费定额管理制度，并做好款待费的考核工作。3.2公司行政部对款待费的运用程序及每次就餐标准负责把关。详细程序是：由接待业务的部门填写《款待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部依据款待人数及级别确定用餐标准和款待饭店，接待部门凭《申请单》款待用餐。特别情况须电话请示（总经理例外）。3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按款待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。4.级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，款待标准为通程大酒店，称甲等。4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，款待标准为新江天大酒店，称乙等。4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，款待标准为金都大酒店，称丙等。4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特别要求公司行政部视情况提高款待标准。5.其它规定5.1各部门应严格根据此款待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的款待费一律自理。5.2款待用餐时，严格掌握陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领