全套建筑公司制度范本

全套建筑公司制度范本目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一部分公司治理文件3第二部分财务与资金管理4第一章总则5第二章银行账户管理办法6第三章付款管理办法15第四章票据管理办法31第五章资金使用和费用支出管理办法44第六章融资和担保管理办法55第七章银行信用文件和工程保证金管理内容程序62第八章收款管理71第三部分采购管理80第一章采购管理办法81第二章采购管理办法实施细则90狱第四部分雅郑生产管宝理船妇113脖第一章堵止生产用料成赢本核算改进做办法待114亩第二章毅累机施站摊铺竞用油管理办优法熔118始第三章蛾绒拌站燃料油劲管理办法安127肃第四章专懒仓库物资进化出管理办法丰133移第五章定育仓库盘点办悄法约151赴第六章遮胸料场纱盘凳点制度树157租第七章盈嚷材料管理办亦法若161厘第八章球稿仓库日常管滔理办法旬170谷第九章男征安全生产资副金保障办法洽173忠第十章享启安全教育培顶训办法蚀177茂第十一章贸号安全检查办钢法锋180茄第十二章抄贵安全生产事丸故报告处理身办法皱183机第十三章蓬渡内审员管理日办法旦185开第十四章此絮建设工程质傅量内部控制拍办法络186井第十五章黎谊工程项目质嘱量管理办法奇193捐第十六章求之工程预、决健算工作撒实挖施细则合200劫第五部分罚印销售管理裕恋202砍第一章哪像价格管理办缠法磨203股第二章穿请信用管理办药法权210抢第六部分误界固定资产管于理醋轨218和第一章遍圾设备管理办劣法惑219逐第七部分洪泰投资管理甩秤250女第一章戏要对外投资管属理办法坦251津第二章帐滴专家投资评慌估咨询会组甩织及议事规北定瓦256虾第八部分诉抄人事管理善错258洲第一章倦翻员工录用审纯核制度辜259薄第二章聋隙员工教育培味训管理制度据265拘第三章策制工资管理制摇度部268欢第四章牺剩员工档案管龄理制度醋272群第九部分跳穴研发管理季事275评第一章住串工程技术研膝究的通用性铃规定离276秃第二章武存专利管理办石法爹288穴第十部分乒植子公司管理薪津292歼第一章驻予子公司管理拣办法旺293个第二章桃膊子公司资金地管理办法省298泥第十一部分列丛合同管理罢习304且第一章煎笼合同管理办纠法欢305已第二章桑珍工程合同管党理办法昏320怪第三章扒侮合同编号管杏理办法森324勾第十二部分瞧册基本建设管荡理区漠326内第一章咬企内部基本建袖设工作管理挡办法爪327耀第十三部分凝夫法律事务管系理办法帐请334签第一章秃详法律事务管六理办法誉335柄第十四部分诚乳全面预算及锣绩效评价管谜理笼帅339爷第一章禁航总则励340回第二章耀则定义及职能燥部门司341毙第三章脖勿全面预算管娱理内容与程优序典343赌第四章警郑绩效评价管并理内容与程竭序旺350攀第五章义较附则两352宽第十五部分伞杠内部控制检命查监督办法凭及实施细则尘部353负第一章摊裹内部控制检运查监督办法艺354粥第二章懒督内部控制检弟查监督办法尘实施细则秋362廉公司治理文袄件寿财务与资金液管理响银行账户管伏理办法御银行账户设岸置说明欠为了加强公鱼司的财务及御资金等相关巩业务的管理对，提高资金仆使用效率，挠降低衣资金望使用成本，量确保资金的割安全与完整烛，建立健全促内部控制制忙度，根据《酿中华人民共透和国会计法散》、《企业嫂会计制度》鸦、《内部会壮计控制规范嫂》及其他有牙关法律、法亏规的规定，浩并结合公司屈的具体情况懒，制定本办副法。珍收支账户设男置主要原则动：娘金融财务部拔可以为拉各事业部单馋独设立一至膀两个主要收盈支账户（一晌般存款账户绢），此账户眨作为事业部沸日常收支运乡营活动使用触的主要账户避。罗金融财务部制根据各事业句部的资金实夜际到位情况明和实际进度管预计发生的牧支出，进行乎资金的分配毒与调拨。爬定期存款账充户设置主要渠原则：魄定期存款账象户只能由公燃司本部开设乘，此账户不港可提现，其迟存款只能由碎公司账户转涨入。闲××月在各银行的艇定期存款到移期或需要提胜前取款时，轿本金连同利稠息只能转入概公司本部账巨户。携贷款账户设截置主要原则酬：盒贷款业务统萄一由公司本厚部办理，取荒得款项全部友划转至验××图公司本部账巩户。傲如果银行对屯贷款有特殊愧要求，公司吸可根据实际俯需要开立其古他贷款账户岂。盒保证金账户尾设置主要原稍则：竞保证金账户视由公司本部搁统一设置，违在业主无指捉定账户的情阅况下，保证周金由公司本柴部账户划款属至该保证金担账户。完如果业主对秃保证金存入幸行有特殊要焰求，公司可顺根据实际需只要开立其他仓保证金账户损。径工程项目账龟户设置主要兴原则：漠金融财务部趴可根据需要敢为工程项目鹿设立专用账里户，该账户黎作为惹工程大项目资金往怀来的主要账因户。岁各项目收到欠的款项，应反于收款当日理全部缴入公街司本部账户它或事业部账偏户；支付工痒程款或材料估款等款项时扒，由公司本祝部账户划款垒，工程项目梁账户一般无久余额。霜银行账户管半理规账户管理主执要作业：娇公司本部及创各事业部，奔银行账户的尤开立、变更射及撤销统一姜由公司金融期财务部办理狠。扔金融财务部斑根据需要提槽出申请，填姜写《银行账尾户开设/变耕更/撤销申淋请表》（附嫩件1），报卫总会计师复显核，经总经抬理批准后，推方可开设、秤变更及撤销套。侄银行账户开辅户、变更及里撤销申请经话批准后，金扣融财务部主器办人员从财陪务经理处领塌取开户许可连证，并登记汇备案，填写盛领取时间、茧领取用途、号归还时间及振领用人等信施息。扣金融财务部扇主办人员在狱办理完毕后佩，应及时将址开户许可证悠交还财务经股理。样在银行账户妨开立、变更立及撤销过程容中形成的凭欧单由主办人散员归档保管牛。旅公司银行账壶户只供公司举经营业务收影支结算使用帐，严禁出借拾账户以供外孩单位或个人朵使用，严禁要为外单位转喉账、套现。旱人民币1搁000元内斗直接使用现麦金结算的业略务外，公司漂其它的收支率业务，都必责须通过银行扒办理结算。逝银行账户的纷账号必须保恶密，非因业色务需要不准秆外泄。蛙每月初金融碎财务部编制蕉上月份《银饺行账户信息睛明细表》（希附件2），腐对公司当月士开户、变更手账户和撤销穴账户的信息妙进行统计，洒并与开户许郑可证上的信炒息进行核对岗。振每月初金融其财务部会计羊编制上月份算《银行存款孙余额调节表纯》（附件3起），并由出此纳人员签字隙确认交由财衬务经理审核挪。汤在银行存款兵余额调节表访的编制过程巧中，应首先是注意上月未斧达账项是否打已清，对超圆过一个月的盼未达账项及求非正常的未屈达账项应分肆析形成原因仆，编制《未层达账项报告致表》（附件帆4），并交抗由财务经理泥审核；银行熄存款余额调蒙节表应报总愈会计师备案宏。躁审计室每月至应定期或不因定期对公司策账户进行核盗查，填写《观账户检查记抓录》（附件趴5），对于户闲置不用的余账户有权要粘求金融财务城部及时到银择行注销，并樱向总会计师敞及总经理报醒告。浙资金划拨管塘理贤资金划拨主贩要作业：汇资金划拨主纸要指公司内夸部由于支付母工程款、支胡付投资款、筛购买固定资助产、纳税、艘归还贷款等调事项的需要积，将资金在攀公司内部不致同账户之间隆划拨的行为盏。查子公司账户悄与母公司账保户之间资金坑划拨的程序恋为：出纳根艳据资金划拨助需要填写《取支票申请单注》，经金融朝财务部经理号、总会计师鞠批准后，由功出纳办理拨榴款。笨母公司账户踪之间资金划孙拨的程序为走：出纳根据候资金划拨需谨要填写《支阔票申请单》学，经金融财笔务部经理审肤批，批准后锹办理拨款。影网上银行支督付需按规定握由三名财务夕人员分工操右作，如遇特杜殊情况，应唱填写承《扒网上银行使包用授权表夫》（附件6呈），元经金融财务期部经理批准煮后操作。附则边本规定未尽裁事宜或与国箭家有关规定访相抵触的，势按国家有关元规定执行。始本规定由公担司金融财务盆部负责解释勺。鉴本规定自公辆布之日起施咳行，此前如河有与本规定努相抵触的按雀本规定执行慨。川银行账户开制设/变更/犬撤销申请表编号：劫申请人飞：剃日期：轻开设/变更辛/撤销银行予账户：什□倒姐开设涛拥□第者变更禁油□缴戏撤销第联，共三联魔申请理由陈订述：第联，共三联驼申请人签名休：灰呼忙晕图足款裙座堵汤叛日期：计总会计师签饲名：班销季醒伪陡排驻昏烛梅衔日期：雪总经理签名骄：剖至艳编毛适招来关蛋辰瞧日期：亏本表格一式努三联：1、恋申请人存档活2、总会计突师存档魂却聪布2、总经丢理存档绩说明：本表郊格一式三联问，经筑总会计师眯、总经理审谷核签字后，骑第一联由申晌请人用于办米理业务，并杨存档，第二井联和第三联社分锡别鄙另由冠总会计师窜、总经理存侄档。页附件2圣：瞎银行账户信透息明细表擦银报行账户信息牢明细表完核年月杰日顿功雅员兄屡授统正煎色艰凯爬神级状道纲址呢锦昨泰扇编号堡：彻序号谎开户行阶名称冒开户行地址昨账号担期末余额崇账户性质（宾新开、原有秀、销户）瓣开户、波变更秘以砌及散销户日期辣备注柱1袄2皮3录4拜5趁6泄7搞8瓶9向10慕11声12妨13瓶14承15蚀本旦表格共三联愧：1、编制月人存档询闸岩2换、交财务经卧理复核倘3、交总会他计师备案协附件3：银挑行存款余额琴调节表举银行存款余腔额调节表规年月克日佩纽汽泊握定减粗涂肃伏店孕眯惨挽甘毒槐痒在开户银行：盈构骡雕并脆账号熄：肺编制人：齿妙蓄日期：织健愁复核人：锐箩宜日期：纲某焦休国属能据宽略丢妄式德存诊叉魔尚编号：弄（1）企业喉银行存款日腥记账月末余趟额：杂（4）银行孝对账单月末反余额：床（+）银行泡已收，企业茎未收疏（一）银行眼已付，企业费未付凭（+）企业右已收，银行贱未收挖（-）企业挎已付，银行斧未付捎序号暗日期补金额屡事由叛日期冒金额幕事由刺日期记金额纳事由绘日期令金额蔬事由子1沃2普3捆4税5纤6槽7笼合计沃（2）技（3）眯（5）劣（6）滴调整后余额季（1）+（结2）-（3书）=洞（4）+（暂5）-（6捉）=掌说明：1、赢本表应按不洲同的银行账住户及货币种垒类分别编制制。2、未达锅帐项要说明虑原因。盯3、调节后己银行对账单希金额应与企注业银行存款该日记账金额巨一致，不一金致时应查明奏原因。布附件4：未墓达账项报告棍表涝未达账项报既告表结年职晃月关日嫂扎幻路灯毫编言号父：蚂序号脱未达账项明悠细久金额流凭证号海未达账龄北/日挖建议解决方帜案叮负责人痛完成时间盖1早2找3鞠4扑5握6乌7等8悠9修10圾11冤12垫13扛14姨15燕编制人：层泽样虚日期：辱案灶馆卸出纳：庆绝俭日浪期：仪审核人：纲犬庭洲日期：杰说明：本表墨格一式二联搞，编制人编江制完毕后，块由出纳签字愧确认，并由搭财务经理尝签字审核。染其中第一联首编制人存档刘，第二联商财务经理嫩存档。露附件5：账侄户检查记录宅账户检查记昨录表刺后悟覆价编号偷：化检查日期劝检查人龄账户名称祸开户银行绢截止至圈月日银行签记录躁会计记录余卧额奋差异额侧情况说明码审计室检查予人（签字）毁：殖芝补味金芬融财务部出右纳（签字）犁：勉负责人（签歇字）：惩叙送殿筹拖负责人勒（签字）：层年毛月吵日添痒胃以解盘年啦月不日薪附件6：网界上银行使用番授权淘表弱网上银完行使砌用授权秀表编号：心授权原因：驴被授权人签姥字毕日期：证授权人膛签字嘉：朋日期：国财务经理地签字哪：勿日期：腰授权后办理忘业务：饥银行：畅金额：似小写：习_____导_____蜘_____肌_____题_____身_____贴_____暮____雁_____佳_____适_甲大写：王_____泪_____于_____幻_____术_____势_____芒_____乒_____仆_____主_____睛被授权人签萄字瞒日期：掠财务经理未签字鞭：丸日期：僵付款管理办尸法瑞资金收支计朱划管理关编制计划主纠要作业：水各事业部经描办人根据实票际情况，拟豪定次月《预错计收款计划回表》（附件屡1）。注各事业部经猜办人根据供求应商挂账情捏况、合同约烧定及《预计好收款计划表市》，拟定初医步的次月《庄付款计划表爱》（附件2阔）和付款进兄度安排。走各事业部经书办人在每月烛28日前必格须将次月收忘支计划表（政含电子文本鸭）报送审批坡部门。幕审批计划主吃要作业：岸事业部负责稻人就本事业遍部经办人编怒制的付款计妄划进行初步厦审核，提出呼初步审核意薯见，批准后套送交金融财神务部。帖金融财务部马经办会计对托付款计划进沸行审核，审诞核批准后送悄交事业部分救管领导复审喷。弦事业部分管够领导复审，挡批准后送交专金融财务部仙经理审核。谱付款计划经胸金融财务部秩经理批准后知，事业部会卵计将付款金猪额汇总，编瓜制《汇总付习款计划表》玩（附件3）跪。若金融财巡务部经理未冈签名表示通冶过，则不得把编入《汇总像付款计划表牵》。事业部席会计将经金闲融财务部经初理审批后的碌《汇总付款炎计划表》正桐本送总会计雄师，自留一政份副本。房总会计师根圾据金融财务扫部编制的《聋汇总付款计胳划表》进行厘审核删减，睛出具审核意夫见。驼总经理根据智总会计师意取见对《汇总彩付款计划表绢》进行审核祝，并出具审据核意见。审葬批后，将《红汇总付款计载划表》正本烂返还金融财合务部，作为集付款根据。尖应付账款还模款管理佩—列计划内付款疑付款申请审可批主要作业氏：事付款申请人歉根据审核通浩过的付款计湖划填写《计壤划内付款申命请单》（附站件4），经任部门负责人痛审批后，送心交事业部分胡管领导审批铲。浅事业部分管旱领导就部门永负责人审核忍的付款申请难单进行复核碎并签名，审面核批准后交锈至金融财务替部。民经办会计将帜付款申请单睁与付款计划设表比对无误方后审核签字涛；审核通过钞后，交由金祝融财务部经段理审核，同愁时经办会计胞根据付款申御请单，在其闷自留的付款凉计划表中予柴以登记备查闯。扎金融财务部甜经理根据付菌款计划对付庙款申请单进骆行审核，经注批准后方可虚付款。反付款办理入辫账主要作业殖：姜对于金融财普务部经理审滴批后的付款游申请单，出连纳根据付款胖方式开票，弱并盖财务专航用章。汪法定代表人俘印鉴章保管贷人根据付款有申请单后附或单据进行复冠核无误后，宝加盖法定代勤表人印鉴章炮。屡盖章完成后说，付款申请慈人将所有付嘴款申请手续谜相关单据交市由法定代表汁人印鉴章保捎管人；若单沟据不全，则弟要求经办人后补齐单据。锦法人印鉴章联保管人将付评款凭证以及摄相关单据交埋由制单会计临确认无误后甜入账。闻制单会计须眨将申请付款辅的单据或发盾票盖核销章鹊，以免发生姐重复请款的军情形；并且满对主要供应始商（包括但古不限于沥青休、石料、柴梅油）每半年叙与对方单位名进行对账，课并填写《应扭付账款核对圈记录》（附浙件6），交忍由金融财务瞧部经理复核扰。戴应付账款还兔款管理漫—彻计划外付款窑（绿色通道盐）弟付款申请审以批主要作业稀：誉付款申请人示根据临时付捐款需要填写饺《计划外付磨款申请单》急（附件5）灿，经部门负吹责人审批后耕，送交事业员部分管领导统审批。化事业部分管闻领导就部门撑负责人审核式的付款申请痛单进行复核傅并签名，审办核批准后交毙至金融财务貌部。铜经办会计对仆付款申请单极后附单据及资金额进行审咐核签字，审阿核通过后交殊由金融财务斩部经理审核甜。厌金融财务部投经理对付款边申请单进行搞审核后签字来，交由总会拍计师审核。厕总会计师对某金融财务部绢审核通过的秩支票借用单亦或付款申请叙单进行审核缝。尼总经理根据甚总会计师意菠见对支票借赠用单或付款顾申请单进行捕审核，经批座准后方可付鲜款。沈付款办理入午账主要作业免：应对于总经理旅审批通过后腥的付款申请作单，出纳根流据付款方式抄开票，并盖捏财务专用章习。鼻法定代表人货印鉴章保管筛人根据付款乏申请单后附鲁单据进行复别核无误后，喘加盖法人印漆鉴章。款盖章完成后廊，付款申请踩人将所有付衬款申请手续秆相关单据交套由法定代表属人印鉴章保茄管人；若单赛据不全，则顶要求经办人叠补齐单据。印法定代表人盏印鉴章保管羽人将付款凭勿证以及相关晕单据交由制原单会计确认恨无误后入账袜。堪制单会计须晒将申请付款落的单据或发音票盖核销章筐，以免发生验重复请款的宫情形；且需狡每半年与对废方单位进行额对账，并填沃写《应付账围款核对记录帐》，交由金榨融财务部经烤理复核。附则降本规定未尽拴事宜或与国晨家有关规定茂相抵触的，雁按国家有关宣规定执行。叛本规定由公票司金融财务遇部负责解释羽。射本规定自公观布之日起施妇行，此前如奋有与本规定盖相抵触的按衡本规定执行场。味附件1棚：赖预计收款计逗划表敞像参形事业部预计懂收款计划汇灯总表务年就技月悉日芦糊挺沙朽撑笼赤此晒筝项目敞付款单位名浊称/单位名绝称/项目名密称肃计划收款金两额厦累计收款金骡额盾事业部初审个金额兵分管领导审界核候财务经理审卡核倒备注成（把握度）遥犹洒仅句完削编号鞋：册总会计师签垦字：课淹渔贩黑返券岔总经理签问字：新酿汤摇渔所先编制人：钳摧贱日期：继本梨表格共三联泄：1、编制掏人存档；2牛、交总经理的审核；3、沃交金融财务柄部备案昌附件2肢：民付款计划表附沥青事流业部蛇付款计姿划表梢对克舰友敞斜楼层齿舞袍年堆月副日怠尤尊驳朝根宣梁第赏页，共议页属原材料名称伶收款单位名趁称宏合同编号腾合同单价及漆总价强实到缝合同支付比什例遥应付金额绸已付款电已开发票金削额风本月计划付滚款研备蜓注薯实到吗数量炊到货日期遣货款域总额恋合扮带计虽填表人：顷枯事业曲部经理：规稼芒分管领导：爆飘秀经办俭会计：造萍惜财务经理：馋胜总锈会计师：胞贞总经理丧：宿沥青事公业部衔付款计螺划表竟陈放冤全厉与锐欢拆侵免年垫月妈日六桑蛾堵航模喇秒第叨页，共婶页再项目名称坡分包商名称旋合同编号地合同单价及普总价假本月摊邀铺休吨位掀累计摊铺吨厅位颠合同录支付比例遣应付金戴额禁已付款愁已开选发第票金额哄本月悟计划垄付款礼备悬注预合荣计翠填表人：迎欣事业奥部经理：擦散醋分管领导：茄录仓经办祸会计：丛债距财务经理：席键总合会计师：锯畏总经理维：旅沥青事父业部将付款计舞划表摇雾滥胡奖齿桃奋片爆狱添年挎月日日谜植鸣央罩递激展第吐页，共存页管购买商品或量劳务抄收款单位名烧称栋合同编号表合同单价及颜总价仍实到锅合同支付比涌例训应付金艳额抚已付款凑已开发票金椒额惜本月计划付惠款扮备订注痛实到颂数量虹到货日期讯货款龟总额翻合守接计挨填表人：疲探事业恳部经理：批熟悉分管领导：德族日经办来会计：练吨稀财务经理：咏扩总宋会计师：转生总经理芳：爸附件2-1劲：盯付款计划表板（市政事业遭部专用）自市政事卧业部虑付款计杨划表饮年极守月炼日绕工程项目名汉称伤承合同造价抛灶合同编号年其承包方式杆食业主单位名拨称载它预(决)算第价膀本实际

招开工日期词铅预验日期序市税金缴纳秘斜上月累计完睛成总进度递猴本月完成总愈进度登浪累计完成进拢度比例举坐上月业主累总计支付餐响累计支付比坏例便奇收款单位名斧称尺合同编号

腊或付款内容时进查度皇情故况施下

皇浮

贱率刚下浮后

煌累计进度程按合同支付好率叠下浮后

旧应付工程款玻付职款拜情腾况哲审定预丸(阻决柿)苦算价或合同揉价硬本月进度膨累计进度添上月累计

张已付资金款挖累计垫付

廉材料款等粪代缴税金职扣其他费棕实际

醋应付资金款益本月

志计划付款怕累计计划

加付工程款血计划付款比骂例服本月批准际(1)横(2)后(3)药(4)够(5)带(6)假(7)=(电5)×[1咐-(6)]晴(8)尸(9)=(钻7)×(8队)凯(10)宿(11)赵(12)算(13)带(14)=翁(9)-(蛋10)-(羊11)-(身12)-(谈13)拍(15)的(16)=园(10)+授(11)+究(12)+蓝(13)+狠(15)特(17)=瞎(16)÷岛(7)蜜(18)伟旺强动队首嫩宴杂浩插甲漂肃竖约池渠抓糕脏娱俭属翠输伍娘愤奋疫汇嚷右形放柴锁特章旱匆枯景昼细需龄址长宅剃旋脆纷哗鼓于冰宅刮坐脾蛮百被由赖批可铁所存合计：咽粘洗抢虚启狡鞋泛要喊迁赢图乖绳领毙经办人及项语目经理：详部门负责人胸餐金融财务部知会计角事业部经理朗分管领导审脆核：斩金融财务部矮经理细附件3劣：烫汇总付款计订划表位惹躲私府事业部汇总智付款计划表惕年丸类月钟日半犁局当剧支锄叮连扇啦编号网：浇项目眠收款单位名痛称逢计划付款金义额童事业部初审亭金额蜜分管领导审炼核雪财务经理审要核泛总会计师审趣核碧总经理审核膝备注皮铲汪总会计产师（签字）僻：愈狗厘擦总经理虽（签字）：议逐欧图拢脏廉仰泥编制人牛：配伯日塔期：疤本踩表格共三联足：1、编制舟人存档债爷飘2恋、交总经理框审核丑3、交金融诞财务部备案托附件4：劣计划内付款堆申请单陷计划内付款哀申请单追年初月孕日皆付款类易别手□梨采购确燥炉□餐工程鸦监化□侵运输闻责刚□免租赁诊咱虫□湿水电刻昏懂□脑其他核绣滑滑威殊冻殖凉合同名称芹合同编号跪合同总价更申请部递门总本期按合同摊应支付金额拉￥翻本次支付金救额颗￥姑大写金额干累计付款说￥权累计付款比挂例武付款事训由第X联共三联第X联共三联烧付款方抢式荣□趟现金提舱墙□闯支票闻仰披□逐电汇睡愈谣□线汇票钢共球□梁贷记凭证膝滑烟□隆商业承兑汇已票载□能银行承兑汇识票谦友□欠网银什灭晌□顶其他钟收款人掏仇恐锯夫击亦全称卷开户银行慌银行账号希审批意见屿经办人互签字、日期怒项目经理油签字、日期坟事业部经理饭签字、日期贿分管领导锹签字、日期炉经办会计烈签字、日期错财务经理古签字、日期卸本表格共三草联：1、经欧办人存档求农陡拦2、交金融家财务部备案逼老而云3、交经办丝会计入账李附件5：计拨划外付款申阻请单啄计划外付款腰申请单部年匆月胸日疯付款类栽别黎□饺采购团糕降□场工程勒欺溉□情运输铜糕有□迅租赁附诵落□暑水电锋员耽□醋其他关镜免供励谋羡逢母合同名称迁合同编号读合同总价平申请部委门卖本期按合同蛙应支付金额沫￥煎本次支付金绳额矿￥射大写金额倒累计付款酬￥弱累计付款比析例部付款事匙由第X联共三联第X联共三联予付款方煌式佳□裂现金箱情眼□刷支票尖丛威□鞭电汇谈普快□撕汇票奶末方□量贷记凭证揪搞许□方商业承兑汇聚票吵□杰银行承兑汇盘票茫贤□墙网银抢耳秆□央其他疗收款人晓短躺末分荡淡全称况开户银行究银行账号傅审批意见贿经办人急签字、日期拿项目经理或醋时经办部门负炎责人烂签字、日期应事业部经理漆签字、日期帆分管领导冬签字、日期扫经办会计捷签字、日期礼财务经理钞签字、日期阅总会计师恐签字、日期劣总经理崭签字、日期旬本表格共三江联：1、经议办人存档钓2、拼交金融财务届部备案修3、交经咽办会计入帐校拾盐锄押合存飘附件6抖：应付账款害核对记录尼逃破负摇应付账款核界对记录姨贷推工编号：闸核对括蜡日期处核对人旺供应商名称斧应付账款余嗽额瞎与会计记录顶摇有无差异虚情况说明剂附件7慧：赤资金收支计恶划管理流程陕附件8腊：茅应付账款还再款管理流程顽票据管理办唤法顾银行结算凭留证管理鹿银行结算凭敲证采购保管浴主要作业：胸出纳提出银亚行结算凭证爹需求，由金学融财务部经吃理根据银行狡结算凭证实枯际使用情况导决定银行结辽算凭证的购巾买种类及数捷量。天出纳依金融楚财务部经理哈指示到银行眉购买银行结葡算凭证后，章交由经办会鸭计记入《购准入银行结算藏凭证记录簿削》（附件1胶）。型出纳向经办赚会计领用银腊行结算凭证稻后，经办会楼计记入《购矛入银行结算净凭证记录簿斜》，出纳将碌所领用的银丸行结算凭证岛放入保险柜尸保管。愚金融财务部某经理对票据兰保管人员保筝管的票据进数行日常监督摩；由审计室颜每年进行不符少于六次的哪不定期盘点萝和检查，填劫写《票据盘告点记录》（补附件2），演与库存票据横记录相比对躲，将盘点结螺果交由总会脖计师；若有蠢差异，必须侮查出原因，碧以防丢失。愤银行结算凭覆证开立主要悦作业：晚申请人申领锁银行结算凭全证必须填写绵《银行结算君凭证申领单惜》，签字后厨到出纳处领哥取银行结算羊凭证。仓出纳开立银绩行结算凭证脸应按顺序使蝇用，不得跳浊开；银行结宰算凭证开立辈后应将相应个的《银行结晌算凭证申领死单》及单据东注销，以防止重复开票。窃银行结算凭份证的开立金食额应大写，吩并加注人民耗币符号￥，星以防篡改；停银行结算凭早证领用人与糊《银行结算岁凭证申领单细》的申请人山必须为同一贪人，以防冒拖领。购出纳签发银善行结算凭证资后，由财务巷印鉴保管人戴审验后盖章询，出纳将开四立银行结算浇凭证情况记资入开票记录妈；经办会计市将相关单据刻记录入账。垮银行结算凭扎证作废主要舅作业：抹开立当场即落发现错误时买，出纳将作楚废银行结算殖凭证和存根杜一起装订并敲加盖作废章蔬，交给经办榴会计。忽经办会计将牵作废银行结项算凭证记入胶《作废银行猴结算凭证记点录簿》（附杜件3）后，叫将作废银行无结算凭证交量给出纳装订因成册保管。哭开出银行结钓算凭证后发腐生客户退回板结算凭证的颂情况时，出陵纳将作废银尽行结算凭证冶加盖作废章茂后，转交经给办会计。竟经办会计将秒作废银行结稠算凭证复印者作为入账的异依据，并将描作废银行结例算凭证记入迎《作废银行拣结算凭证记称录簿》，然垒后将作废银序行结算凭证扛交给出纳装申订成册保管棉。林应收票据管末理筋应收票据管燃理主要作业寄：课出纳收到的校票据应视同蜂现金予以保留管,未经授建权，任何人稳员不得接触阴。携出纳将收到陵的票据记入黑至《应收票滩据登记表》犁（附件4）罗，同时对票犁据的真实性性进行鉴定，肝发现有问题送应立即通知伤经办人员与垒客户联系处章理。殖出纳收到票拼据后，无论来是否贴现或尽背书，均需棉将相关单据扑交给经办会昆计制作记账盆凭证。趣如果是银行融承兑汇票，单应在收到票钞据后一个工宽作日内将汇蓝票送往承兑炉行进行查询陡和鉴定，发飘现有问题应株立即通知经良办人员与客铅户联系处理柳。驱审计室就应耳收票据实物旦与应收票据剃登记表每年价进行不少于天六次的不定权期盘点和检众查，并填写叠《票据盘点算记录》；若竹有差异，则坏需查出原因符，以防丢失恶。席应收票据兑墓现主要作业裕：蛾应收票据到邪期后，由出疼纳到银行负型责兑现。为应收票据兑律现后出纳将驳《应收票据楚登记表》的拔资料更新，谱并将相关单碰据交给经办鞋会计制作记况账凭证。盛应收票据贴卷现主要作业宗：苗应收票据在含未到期之前胳，公司若因携资金需求，疼可到银行办稳理申请贴现缠业务。绵应收票据贴按现，由总会帮计师通知出害纳到银行负冻责贴现。湿应收票据贴绸现后出纳将氏《应收票据专登记表》的露数据更新，络并将相关单吴据交给经办然会计制作记律账凭证。越应收票据背阿书转让主要扔作业：舱应收票据在幕未到期之前从，公司若因铃资金需求，找可办理背书奔转让业务。抓应收票据背爬书转让，由朴总会计师通渔知出纳办理遵。泉应收票据背窗书转让后出抢纳将《应收禁票据登记表劲》的数据更兆新，并将相上关单据交给大经办会计制买作记账凭证爸。型应付票据管头理渗应付票据开俱立主要作业选：房总会计师决狮定使用商业睡承兑汇票支臭付相关款项窜，并确定金碑额及期限后疾，出纳应根知据批示开具巨相应的商业律承兑汇票。铃出纳将开立地的票据记入桨《应付票据雀登记表》（背详附件5）中，对应付票诚据的开立和汪领用情况予家以记录。斯申请人领用连应付票据时近必须签名，歪并在《应付缓票据登记表薯》上签名备枯查，且应付罩票据领用人女与付款申请爆单上的申请昂人必须为同蓄一人。征出纳开立应漆付票据后，寺将相关的单出据交给经办陕会计制作记台账凭证。的应付票据到贸期主要作业拜：胜应付票据到栗期前，出纳种将应付票据苹金额划拨至绩银行账户。遗应付票据到版期后，出纳并至银行领取挑银行开具的井付款单据。意收到银行开问具的付款单骨据后出纳将广《应付票据胖登记表》的昏数据更新，婚并将相关单矮据交给经办驴会计制作记临账凭证。附则冠本规定未尽站事宜或与国肠家有关规定钱相抵触的，件按国家有关翼规定执行。洁本规定由公聚司金融财务妖部负责解释蓬。鬼本规定自公厅布之日起施包行，此前如杠有与本规定租相抵触的按吐本规定执行势。丘附件1袜：购入类银行结算凭经证供记录始簿肺值劲购入腾锹敌偏银行结算凭被证记录簿杏砖喜编号牵：鸽银行结算凭晓证类别护起始号码撑终止号码僻购入日期价登记人签字轨启用日期肝领用人签字遍备注袭附件2垃：票据盘点星记录潜消超假株炼以串绒散票据盘点事记录罢昂千获维指燥吨庙编号：姨盘点日期糊银行名称豆凭证类别仍上期库存数钟本期购入数眯本期使用数锁作废数伏库存数予差异脖情况说明拉审计室检查乖人（签字）梁：发桐口罗金融悔财务部出纳酒（签字）：贼负责人（签张字）：桥设纸齐信至负责人可（签字）：股年删月油日哗应张俗强颤年愤月织日猾附件3膊：糕作废银行结映算凭证晚记录立簿革作废丸垦栽恶埋银行结算凭耳证记录簿案传编胸号：愁银行结算凭酸证类别弄银行结算凭画证编号衬开具金额疫经办人签字援开立筑日期末作废怠日期薄原因及备注猫附件4：定应收票据登订记岁表总序扛闪鹊活厦应收票据登筐记表种滑闯休香多编号：考票据号码屠付款单位仓金额迁收票人赔收票日期京出票日期挪票据到期日帜备注近附件5救：劫应付票据登灯记表胡挑节急梨搞独应付票据登耗记表园外暑静引编号：案票据号码叙出票银行翠金额族收票企业禾出票日期敢到期日期绪经手人做附件6薯：棕支票管理流液程况—润开立姓附件7渣：附支票管理流祸程甜—柔作废尺附件8蝶：撞应收票据管久理流程遣附件9诉：缎应付票据管揉理流程兄资金使用和古费用支出管歼理办法协库存现金管谷理袖库存现金驼管理主要作晨业：拨出纳依据审椅核无误的凭嗽证办理现金些收支业务。街除了施工现膊场紧急采购柜零星配件（影事前须口头固向总会计师犯请示，事后观以书面形式筒说明情况并皇经审批），吃支付给个人众的工资、报橡酬，个人借肥支差旅费以企及无法提前码预知的业务汤招待费外，丰超过结算起嘱点1000违元标准的支朋出一般不得燕用现金支付肝。湖超过500岩0元标准的腾现金支付必闷须凭批准的坐相关文件提浮前一天向金虾融财务部预设约，由出纳校作好预约记五录。扛出纳须每日慕清点库存现幼金，与现金瑞日记账余额略进行核对，震对账实不符宾的情况必须密查明原因，冬填制《库存渗现金日报表骄》，并由出长纳人员签字伍确认，交由须金融财务部音经理审核。盲个人现金不按得与公司现摩金混放保管镰，严禁未经栽授权的部门杠或人员办理微货币资金业胸务。图每日库存现品金存量不得已超过银行核喂定的定额,慧白条不得抵巷库。烘现金收入应刑当及时存入支银行，不得亩用于直接支队付单位自身愿的支出。皆单位取得的多货币资金收民入必须及时默入账，不得陷私设戏“伸小金库软”剖，不得账外斯设账，严禁卖收款不入账竞。廉审计室指定剪人员定期或肥不定期地对倒库存现金进凑行查点，每隐月至少一次令，并填写《距库存现金盘讨点记录》（龙附件2），碍发现不符，秆及时查明原拥因，对无法文查明原因的欣现金长短款艺必须及时进昂行账务处理况。魔出纳提取库猾存现金额度练规定：茄根据库存现揭金的使用和丧存量情况需届要提取现金搂时，由出纳斑提出申请，毫单笔（单次均）提取金额配在10万元边以下，由金沃融财务部经界理审批后办余理。浆单笔（单次洋）提取金额损为10万元帐以上、20浸万元以下（题含20万元口），由金融宪财务部经理卧审批后报总托会计师审批旋后办理。临单笔（单次非）提取金额捧超过20万叮元，由金融豪财务部经理策审批后报总凉会计师审批借后，再报总锯经理审批后堵办理。备用金管理错备用金借支及主要作业：楼各单位备用询金借支额度悦：对于项目刺部的费用报窜销实行备用横金管理制度白。本地项目蚊部借支额度野为1万元；驼安徽、江苏酒、浙江等地察项目部借支萍额度为5万渔元。备用金合借支额度视趴实际状况可鼠调整，超过如规定额度的乏，报总会计便师批准后借攀款，超过1孟0万元的，抱须再报总经物理批准。各堆项目部借支尾备用金应于立年底办理还准款手续，否汇则将不办理厚该部门相应伴的其他用款旋手续。趟各项目部职磨工因出差、困项目管理、旧业务招待费肤等开支需借禾支现金，应话填制《暂借顾款申请单》因（附件1）舱，由部门负厕责人批准后弊，在所在单拾位报账员保我管的备用金坐处领取现金绘。借支现金谨一般不得超累过2,00枣0元，有特栏殊需要超过岂2,000扁元（含2,泉000元）随的应报部门羡分管领导批另准。借款人演应于7日内拣凭正式发票斜或收据到报妄账员处报销红，并退回余寻款；借款人毫借款后未能塔于7日内凭吐正式发票或躬收据到报账查员处报销的国，应及时书余面说明情况填。逾期不报条账且无正当刚理由者，报乡账员通知人瑞力资源部从窃最近一次工床资开始扣款哭。扣款凭证盯复印件交金脚融财务部。勇金融财务部狡经理对备用筛金保管人的三备用金进行映日常监督；到由审计室惠每年进行不某少于六次的哀不定期盘点张和检查泊，并填写《毕库存现金盘励点记录》；药若有差异，吊必须查出原训因，以防丢并失。煎备用金报销草主要作业：权报销人根据止需求填写《耽现金报销单编》（附件3税），项目负拆责人对《现遥金报销单》味进行审批。那项目些负责颜人紧审批后报项施目管理员审脉批，然后交惨至金融财务雪部分管异地瑞项目财务人漠员审核。柔金融财务部是分管异地项僚目财务人员醉审批后，到墓当地银行取详款，并通知被报销人领款钉。息报销人领取齿报销现金后拿，痛分管异地项热目财务人员峰将原始凭证殊及时移交公陶司财务部制饮证入账。胖以上任意审凡核人如对报纤销申请由异跪议，均有权诊要求报销人社补齐原始单献据、手续或认停止申请。救职工借支现傲金主要作业带：休无备用金的地各部门职工鄙因出差或其卵他工作需要良借支现金，济应填制《暂呼借款申请单际》，由部门牢分管领导及或金融财务部享经理批准后熔，在金融财段务部领取现畏金。借支现棍金一般不得陆超过10,规000元，研有特殊需要止超过10,跳000元的蛮应报总会计言师批准。泻金融财务部砖在其它应收迫款账户下设塑置部门二级订账户，并按宁借款人设置宫三级明细账漠户。式借款人应在埋借支现金熊后14日内冲凭正式发票抄或收据到金星融财务部报谢账，逾期不捐报账且无正万当理由者，踢由金融财务轻部填写《暂动借款催款单亚》（附件4照）进行催款遍；若在催款美期限内仍未作还款，由金劣融财务部通骄知人力资源遇部从该借款某人最近一次弃工资进行扣揉款。扣款凭出证复印件交鬼金融财务部叔。贯借款人办理虫结账的发票巧上的用途要顶与暂支单上稳的用途一致询，如不符，沾应书面说明魄原因，并根林据报销流程鼻重新审批。转借款人由于义事前无法预回知确切金额赠而领用限额统支票的，在塌办理结账后勺要根据报销珠流程重新进间行审批。冶费用支出管闲理隶费用支出搜主要范围：砖人员经费支姿出主要包括仰工资、奖金羽、加班费、合住勤补贴、拉劳务费、社匠会统筹保险竭等、教育培倒训费和公司赌没有明确规腹定支付标准鸟的社会福利病费支出等。华非人员经费未支出主要包俭括通讯这费、差旅费偶、业务招待瓣费、办公费狐、修理费、并法律服务费授、上市费用澡、研究开发毯费、董事会疤经费、审计党费、低耗品寒、家属医疗盗费、托儿费逢等费用。滋费用报销需怀注意事项较：各填列报销单怪据时必须注卖明费用发生饥经办人，验茄收人（指低隔耗品、办公罗用品等需由发各部门指定记专人负责）凡，证明人（协指招待费、常修理费等）托；部门经理总或项目负责鸡人发生的费忧用需报经事誓业部领导审传批。胡审批权限：族借支及报销裂金额超过公眨司的规定，维需报公司总惭经理审批。附则本本规定未尽贯事宜或与国构家有关规定央相抵触的，粮按国家有关跃规定执行。幸本规定由公境司金融财务捐部负责解释仿。堡本规定自公趴布之日起施纹行，此前如姐有与本规定雨相抵触的按昼本规定执行凯。因附件1犬：甘暂逝借款燕申请验单次暂借款申请肢单姿荐室趟寨梳贩手逢眠湾名知帜迷屡繁烟编号乒：虹借款人夏部门牌斑借款日期继预计还款日孔期识主要用途斜金额（大写绵）作金额（小写悟）仿￥阁备注稀总经理奏总会计师串财务经理服核算会计章分管领导串事业部经理吵领款人三附件2昼：库存现金懂盘点记录柏龙滋库风存现金盘点栗记录早绢冻编号：吧盘点日期宁盘点人衬盘点结果笼（金额）据与现金日记病账有无差异筹情况说明梁审计室检查捧人（签字）肺：华傍暑撕角保楚管人（签字霞）：佩负责人（签躁字）：僵肺脱名该况休负责人副（签字）：房年爱月挨日首翁巨激茶挂球年阔月盆日匹附件3：现仔金殃报销单胜上海割××××亏建设股份有姨限公司秀现金苍报销单部弊障财计填在表日期梁谷年素月升日辩部门名称炼姓名扁事由禾附件杯张暮是否借用过劣备用金克□练否兄□命是蛇金额筝（小写）￥饶两艰稼傅青榆马（大写）兄买臣跳定费蹲符日期务地但点陈交通导费首停车乒费暴幼乱托典费触家属捎医药费劲小计负月钻日功起亭讫脾～课～店～逢～窗～增备注：爪合计人民币灾大写错￥排桶固传领导审批潜：算游姜冠财务审批步：倒狱惰唉部门主壳管：犁苍拼蜓领哪款人：昼附件4：暂停借款催款单牙暂借款催款穷单编号：续致：___拿_____犹___劈部门：__梨_____粪__脊您于___柿_年___胃_月___鹅__日从公役司金融财务叨部暂借的用声于____窄_____邀_____春_____届__的款项刚【金额（大锄写）：__纷_____暗_____茶_____瞧___片￥覆_____挣_____偿_____番】已经到期硬。请在__胖__年__淋__月__薯__日前到宴金融财务部善结清相关款吵项。如因故哨不能及时结偶清，请向金奶融财务部提味交书面情况新说明。贪辉撤崇铜臭脱遮供尾顶泛金融财务么部（公章）红失悦愉征揉校冷桃日期捐：逝附件5：备罢用金管理流核程舱—闷项目部单位基借支句附件6：备米用金管理流择程比—遮项目部职工眼借支这融资和担保痒管理办法寻银行贷款管斥理想借款主要作扔业：禾在董事会批员准的借款额侵度内，总会乌计师决定融瑞资方案的可峡行性，并组专织贷款。油金融财务部景资金调度人全员根据总会诸计师要求，天相应修改融胖资方案。（派包括使用何衡种方式贷款候，以及决定处向哪家或哪贝几家银行贷堵款及相应的销贷款数额。疲）镜金融财务部纵资金调度人获员依据资金香需求向银行露寻求贷款，魂选择条件较贵为有利者洽穿谈。选定银唉行后，依照或银行要求备垂妥各项相关债资料送交其圈办理征信。姐银行核准借估款额度后，把金融财务部络资金调度人弄员应将拟签略订的贷款合腐约与合同会煤审单，依序艺送交法务部博、总会计师膝、总经济师顺、总经理审货批，最后由葵行政办公室症盖公章，并肾依据银行分哭别予以存档高备查。销金融财务部硬资金调度人乘员应每月编野制《借款合煌同明细表》崇（附件1）咳，作为融资雷借款到期办纸理换约之依南据，并交由肝总会计师审厅核。泄金融财务部临资金调度人破员应每月编翠制《贷款明挡细表》，对尾公司所有贷辈款情况进行矮统计，对贷念款日期、尚乔未偿还的贷敲款余额、抵雨押担保情况旅等详细记录硬，并交由总胡会计师审核池。虫金融财务部挺须指定资金慌调度人员以僵外的人员定冰期和不定期毁的与各银行谈核对贷款情锯况，每季度算至少核对一雾次，检查贷廊款是否进入势公司账户并亲与短期借款什、长期借款姥账户的明细未账及总分类剪账进行核对途，如核对不暮符，应查明析原因，及时粮处理。乖借款须根据么借款合同的懂规定用于指束定的用途，语专款专用。愚期末会计须甘根据借款金胳额依重要性赖原则调整应末付利息。义还款主要作冻业：婆金融财务部滔于查核贷款老数据到期日末或接到银行价缴款通知单梳时，应根据秆资金需求状工况，决定是妙否展期。密如不再展期凝，金融财务彻部应填写还怜款申请单，扣经总会计师三签核后办理柳还款，请款汽单连同还款收单据送会计飞单位编制传老票入账。胖借款若有担术保者，财务拣单位应取得疤保管收据或雷其它证明文怠件并妥为保弟管；于债务尝清偿时，即曾取回质押品伯或办理注销支。查对外担保管暴理俯担保申请主携要作业：娇公司办理对皮外担保业务冠，必须在股怪东会和董事棋会授权范围织内操作，如隔对外担保业谱务的额度超废过授权范围宪的，必须经笨过董事会和漠股东大会批弓准。公司原字则上仅对控尿股子公司进错行担保。蚊公司办理对异外担保业务啊必须签订相泥关合同，由煌法务部负责创人、总会计反师、总经济螺师以及总经闻理签字批准周后方可办理淡该项业务。叶公司办理对吩外担保业务块的合同会签循流转时，必刑须要求一项慌业务填报一细份合同流转盖单，并在合幻同流转单上秩注明该项业难务合同一式真几份。碰保管公司公竭章的行政办班公室管理人绳员必须看到将上述规定的级负责对外担镜保业务流程荣的相关人员欺全部签字后摸，根据会签舰合同流转单微上注明的合想同份数，在咳担保合同上气盖章。加公司对外担常保业务必须波根据证监会敬和上交所的卷有关规定履患行对外披露挽手续。承公司对外担热保业务必须叔每月编制《菊担保及抵押棵记录》（附拨件2），并偏交由总会计稻师审核。质金融财务部航须指定资金兽调度人员以童外的人员定怠期和不定期条的与各银行辛核对公司对妄外担保情况盾，每季度至哪少核对一次纳，如核对不便符，应查明苹原因，及时灾处理。魂担保注销主任要作业：愉金融财务部挑经办人根据话《担保及抵注押记录》登佣记的到期担耗保合同，及铺时到银行注贷销。跪若需要展期孟的担保合同件，经总会计富师批准后由给经办人遵循此担保申请的阁程序舞与银行签订迫展期协议。附则带本规定未尽秀事宜或与国役家有关规定关相抵触的，嘉按国家有关眉规定执行。朴本规定由公始司金融财务京部负责解释岭。胃本规定自公绘布之日起施框行，此前如钟有与本规定黎相抵触的按档本规定执行坑。惑附件1：借催款合同明细沃表弓借款合同明责细表乱志完辩碎好旺坚校赞残龙第联感；共炒联郊终您片辨垒敲涌舅单暖位：元食序号着日期六贷款合同号奴摘要皇备注故贷款银行恋金额驰放贷日锐到期日煮年利率奇贷款方式右保证质押情解况筝聋宜暂歇探群摘臣丙博端绵繁皂坡那印扯面赵例贫唯许午器反煮礼勒尝候防敬袭悟剃帆成仙冷依课闷庆旋牵和蜂称能协姓胶挺环啦党慌圈蒙贞天央编制人：荷察型定日期：洋审核人：给疼角娃日期：腥说明：本表桥格一式二联对，编制人编怖制完毕后签甩字确认，并产由脾总会计师梅签字审核。略其中第一联尚编制人存档乳，第二联触总会计师抱存档。铁附件2：词担保及抵押牛记录壤份侧东撒请担冤保及抵押记艳录远耗武词斧编号：敏检查日期限检查人义银行名称胖担保及抵押即金额解被担保及抵娱押部门名称门与会计记录种有无差异第联；共联卧情况说明第联；共联衡编制人：继始恒阻日期：绿扫置高要气寺将卷案档中审核人：挪校测凶日期：访说明：本表爆格一式二联猾，编制人编扎制完毕后签拍字确认，并灭由放总会计师较签字审核。狂其中第一联急编制人存档傅，第二联威总会计师模存档。橡附件3：银肤行贷款管理析流程捞—许借款轨附件4：银芦行贷款管理孤流程纺—裹还款想银行信用文霞件和工程保弟证金管理内尚容程序私定义及职能负部门交本规定所称睬银行信用文爆件，是指银执行根据我公踩司的申请，物以出具保函炸或证明的形吵式使用银行污信用向公司欢的受益人（恒保函、证明桃受益人）签疗证担保，当桌公司不履行挖债务、违约战或因工程资为金紧张时，订银行按照约猎定履行债务蔬、承担责任违或提供贷款链。推本规定所称雾工程保证金别，是指公司扬根据业主方刚的要求，将城货币资金存细入业主方指剖定银行作为元保证，当公吐司不履行义烟务或违约时饿，业主方将凑保证金予以敏没收。友办理银行信榨用文件业务鲁实行授信额遥度总量控制仅原则，银行护一年审批一握次额度，按妻照产值、承屑揽工程与授硬信额度挂钩微的办法，金鸟融财务部对死公司的授信弟额度进行统闷筹安排使用窃。铸公司办理银垫行信用文件静、工程保证浅金业务归口句管理职能部扮门为适计划经营部途以及法务部贪，具体办理亦部门为金融盖财务部。槽银行信用文治件业务、工驻程保证金的愉种类及其有似关事项波投标保函：饺银行接受投堡标方的请求有，向招标方立保证，如投姑标方中标后幕擅自修改报肤价、撤销投介标书或在规狐定时间内不避签订招投标数项下的合同藏，银行将根展据招标方的兄索赔，按照藏保函约定承泰担连带保证抹责任。摔履约保函或湿承包保函：射银行接受中央标人的请求涂，向业主保苍证，如中标罩人不履行合池同约定的义拉务，银行将军根据业主的助索赔，按照碌保函约定承播担连带保证波责任。邀预付款保函医：银行接受湖承包商的请挖求，向业主更保证，如承闸包商没有履弃行合同或未谋按合同约定易使用预付款港，银行将根愉据业主的退垃款要求，按彩照保函约定免承担连带保呢证责任。布工程维修保田函：银行接耍受承包商的夫请求，向业姑主保证，对涛完工后的工蹈程缺陷负责纺维修的经济锈担保书。袜信贷证明：涨银行接受投方标方的请求捷，向招标方膨保证，在该锐信贷证明有佩效期内，银乔行就该招标修项目下对投是标人可以提技供最高限额提内信贷申请漠的满足，并时保证该银行弹信贷未包括辈银行对投标慈人在现有信家贷余额中的侄书面证明。粮资信证明：腹银行根据投法标方的申请薪，向招标方册或发包方出枣具投标方在详银行的结算粱信誉，是否蔬违反银行的秒有关纪律等渠资信情况的千一种书面证鸦明文件。率资金存款证咏明：银行根豆据投标方的殃申请，向招泉标方或发包长方出具投标躁方在银行的素存款地点、端存款账号及刘证明开证时槽账户的存款涉余额的一种宇书面证明。喘财务证明授滥权书：投标板人及其开户躲银行根据投播标人的申请会并同意共同胸向招标人授巧权，可通过透招标人开户遗银行对投标贩人进行财务侦方面查证。潜银行将提供川招标人所需待的有关证明细材料的一种舒书面文件。哨其他类保函荷：如工程质链保金保函等喇。深办理银行信蛙用文件、工摊程保证金的船业务流程和颜审批手续害主要职责分钟工：才申请办理单禾位（部门）惰对其办理该辫项业务资料申的真实性、技合法性、合压规性负责，胜并承担办理室该业务发生熟的一切风险途。谊各事业部之聋职能部室（邪合同预算部家或计划经营桑部）负责年穗度授信额度及总量控制，者负责到期银核行信用文件捐、工程保证乐金的督促、类注销回收等比管理。考法务部负责养对各申请单烧位（部门）旨办理该信用眼文件、工程舅保证金所提坊供资料的真远实性、合法益性、合规性跃进行审查，摆以及该业务达办理的风险辜提出预警分线析。鉴金融财务部返负责年度授钞信额度的认霸定工作、日鹅常具体业务婚办理，以及雁银行信用文染件、工程保列证金业务台饱账登记、核剑对、复印件火及协议的保搅管工作，并赏协助合同预银算部或计划书经营部做好顷到期银行信锋用文件、工盗程保证金的内回收工作。齿办理业务流旧程：宪申请办理银丽行信用文件孕、工程保证扔金的单位收担到招标单位柱发出的资格旦预审文件、唱招标文件、替中标通知书拴或中标后签徐订的正式合建同，按照招蹲标单位的要这求办理银行泳信用文件、培工程保证金赛时，须填写食统一格式的策《申请办理杯信用文件会轧签表》（附战件1），并桂提供有关资杏料，如：业脆主招标文件夕或合同等有温关资料，包鉴括工程项目扑名称及其具恶体投标标段宴名称，盖有教招标单位或斤业主公章的消单位名称（爸全称），工接程项目的基野本内容（简北况）及工期砖情况，需办该理银行信用出文件、工程盐保证金的有威关条款，需胶办理的授信脚金额，浸银行信用文跪件、工程保霜证金的有效占期限纽；雾银行信用文别件的受益人器;妇项目风险分双析报告；招锹标单位要求蜡的银行信用循文件格式；吐同时打印好棒办理各种信置用文件的申军请书，信用这文件文本以劫及协议书等平相关文件。驰合同预算部呀根据所提供泛的资料办理唇授信额度审快批手续，伟完成事业部泡相关审批。夺法务部根据瞎所提供的资钱料，对该信欺用文件、工段程保证金的镰真实性、合公法性、合规秋性进行审查太，以及该业赖务办理的风则险预警。臭事业部分管悄领导及公司闪总会计师、系总经理审批马。傅金融财务部抓负责办理相以关业务。羡因招标单位正有特殊要求辅需用货币资货金形式支付殃保证金或指危定银行存款散的，一律由怜公司领导审躲批，审批程省序是：申请版单位应首先劳委托法务部洗、银行部门惕或社会资信垮调查机构充稻分调查招标甩单位资信、豪项目建设资帜金落实状况摄，充分分析阿投标行为支扯付货币资金援的风险，签庙署详细的书再面意见后，饲经合同预算权部、部门负朴责人、法务纤部审核后，垮报事业部分浩管领导及公榴司总会计师阁和总经理审交批。由申请袖单位负责提箩出申请，金垄融财务部具母体负责办理绘汇票、支票菊或本票等，侨交申请单位悲，并作好领明用登记。聚各单位对已莲办理的银行青信用文件和尚工程保证金惰，应建立管裤理台账及时钉做好登记、算回收和注销渔等管理工作降，必须明确孩回收责任人尿，限期回收附。合同预算抖部应定期进残行清理核对像，督促各单将位在规定日革期内收回，势如逾期未能堤收回，则按晚规定下达超贪期处罚通知野。凡因招标梢方或业主原谎因，已办理管的银行信用踩文件和工程些保证金性质雄发生变化、陡担保期限延问长的，各单穿位回收责任良人必须取得瓶招标方或业蔑主的书面变骨更要求或承肢诺函，报合夫同预算部备脆案。确实无其法取得变更闻资料的，必钥须书面报告劣合同预算部反，经总会计艇师和总经理膀审批同意后严方可办理变炼更手续。若餐内部回收责左任人发生变莲动，也必须响办理内部变升更确认，报由合同预算部柴备案。贿为了保证银钞行授信额度屿的有效循环痛和使用，减凝少资金占用谜，对已到期览的银行信用耳文件及工程彼保证金，各闹单位必须在丘回收截止日边前将银行信犯用文件原件楼退回合同预链算部登记后逮，交金融财翼务部，统一警由金融财务卧部交银行办营理手续；招乡标单位或业修主不予退回逃的，各单位交应要求对方与出具注销银窑行信用文件葵承诺函报合婚同预算部备述案，合同预共算部将承诺争函原件转交张金融财务部捎，并由金融健财务部向银弃行提出申请历办理注销手尿续。承诺函段由金融财务裂部复印留存槽备查。言对已到期并桌超过规定期偿限不办理退储回投标保证谁金、银行信珠用文件原件雷、注销手续构的单位和相仅关责任人，争公司除原则腹上不再为其叉办理新的银匹行信用文件冰和工程保证握金业务外，木还将对各事沉业部逾期（扰有效期后1淡5天内）未握收回或注销找的银行信用相文件，按其养占用的保证诚金额度以银志行同期贷款客利率收取贷很款利息；同晶时对相关责牺任人按每笔坟每月200结元分别扣罚牌该单位（部隙门）负责人悔和责任人的慌个人收入，俘直至收回或吐注销为止，霞人力资源部失根据金融财孤务部下达的地罚息（罚金才）从其发放递的工资或奖谦金中扣收。院市场风险控参制原则叔为防止受益裂人依据银行设保函等信用拐文件无端索宇赔，事业部身和法务部应峰对项目真实抵性进行必要羊的调查，从吓而判断是否听出具信用文素件，并签署绞审核意见。骗保证期间如携发生银行按堂照保函所列谜索赔条件履承行保证义务塌，银行如无夏其他抗辩理罪由则必须履升行保证义务粉，银行根据羊《出具保函坑协议书》的椅约定向我公产司追索垫付管的资金本息戚的，如属公炎司事业部违照约引发保证演责任的，公僚司将把该违角约的经济责庄任转移至相贪应的事业部舞，由该事业痛部全额承担脆，同时对责家任人和责任彩部门负责人动扣罚200救0元~20照000元的球个人收入。附则眠本规定未尽考事宜或与国敞家有关规定毁相抵触的，迹按国家有关说规定执行。欲本规定由公喝司金融财务笋部负责解释鉴。猪本规定自公乳布之日起施秃行，此前如睬有与本规定厉相抵触的按妄本规定执行脊。么附件1：饱申请办理信看用文件会签蓬表竿申请办理信权用文件会签小表着银行类信用傍文件谎非银行类信押用文件艇1.投标保拢函仓邪钢蓬□坑6.资信证程明厌裕肤□显2.履约保旗函亚裁跌□赵7.信贷证祸明亮周扩□女3.预付款涝保函婚芝谅□馋8.其他德秃格炕畏失□霉4.存款证牌明辈疾菠□驴5.财务证使明授权书览□阵投标保证金抛1.现金彻袜□务翠宅3.汇票墓要□够2.支票钓词□序贪敌4.电汇今您□意5.其他膝劫□宴项目概况愿1.项目名览称：众6.授信金垒额：检2.项目内讨容：躺7.有效期蜂截止日：属3.接受信舱用单位：祸8.回收期忌截止日：爹4.合同金言额（或投标躬金额）：址9.回收责债任人：伟5.授信依剖据：君联系：革计划经营部绘审批：银法务部审批油：饿申请单位审长批：承总会计师审卧批治:脱总经理审批禾:律经办人员：胃（签字）举日脖浙期：迟部门经理：马（签