新建年产3GW多晶硅太阳能电池项目研究分析

六、原辅材料、燃料供应1、原辅材料供应由于单/多晶硅太阳能电池生产对原料和辅助材料要求较高，专用材料国产化品种不全，性能有待进一步改进，因此公司原材料和辅助材料主要来源于进口，为确保货源和生产顺利进行，公司与多家原材料供应商形成了稳定的合作关系。主要原材料年使用量见表。原辅材料年耗量表序号名称年用量单价总价（万元）备注单位数量价格单位1电池片万瓦332200.81元/瓦332200.82钢化玻璃万m21015.123元/m223347.33EVA万m22030.1710.5元/m221316.784铝材吨16666.6723740万元/吨395665背板万m21036.69.5元/m29847.76汇流带kg607219.293元/kg5647.147焊带kg2756425.593元/kg25634.768接线盒万套46117元/套78379角键万个19370.55元/个1065.35合计466462.832、燃料、动力供应本项目所需动力包括水、电和热。本项目用电引自开发区北区XX万kV变电站，热由园区供热中心提供，水由开发区北区水厂供给。本项目燃料、动力年用量详见表：燃料、动力年用量表。燃料、动力年用量表序号名称年用量单价单位总价（万元）备注单位数量1电万kWh元/kWh2热力GJ元/GJ3水万m3元/m3合计七、总图布置1、总图布置原则项目总图布置力求合理，运输畅通。建筑设计经济实用、简洁美观，既满足工艺的功能要求，又要充分体现出现代化工厂的风格，色调处理上要体现出现代企业的特点。原则要点如下：（1）、按照国家有关的方针、政策，结合当地的情况，在满足使用要求的前提下，做到布局合理、运输顺畅，力求节约投资、降低造价，节约用地。（2）、根据生产工艺要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产路线简捷，运输通畅、短捷，减少作业线交叉。（3）建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生及各种安全的要求，结合厂区地形、地质、水文、气象等自然条件，合理布置厂区的建构筑物、运输路线、工艺管网及绿化设施，使工厂的运输路线短捷，有利于提高企业生产效率和降低运输成本。同时使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与厂区周围环境相适应。2、厂内外运输本项目运入原材料主要为成品组件及原材料等，运出主要为光伏电池组件，厂内运输主要以汽车货运为主。厂区地势平坦，场外运输方式采取公路运输方式，依靠社会力量解决；场内运输以叉车为主。3、能源管理（1）、管理组织和制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。（2）、能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备；建立能源计量器具台帐、计量器具档案；建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用的四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）、照明等工序（艺）；建立和健全计量与统计工作，对能源利用进行适时分析与细化考核。八、劳动安全卫生与消防1、劳动安全与卫生按照“同时设计，同时施工，同时投产”原则，在项目设计过程中充分考虑了生产安全、卫生和防护措施。设计依据及标准：为了确保工程投产后有良好的安全、卫生作业环境及劳动条件，保护职工的人身安全和健康，本工程设计将严格遵循国家有关劳动保护和要求进行。具体采用的涉及职业安全和卫生的国家规范标准如下：国家《劳动法》、《安全生产法》《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》《工业企业建设项目卫生预评价规范》《工业企业设计卫生标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《建筑设计防火规范》《生产设备安全卫生设计总则》2、劳动安全卫生防护措施2.1、危害因素分析本项目生产过程中存在的危害职工安全和身体健康的主要因素包括电力伤害、机械伤害、噪声伤害、气味粉尘伤害以及火灾隐患等。2.2、劳动安全卫生措施（1）在工艺技术方案选择时，尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。（2）防电力伤害，厂区供配电将根据有关安全规范进行设计，为保证安全生产，所有用电设备金属外壳、金属构架均有可靠的接地；所有机电设备全部采用机械防护罩网；电源引入线的零线，重复接地。以上接地电阻值均不大于4欧姆。车间内电缆采用穿钢管埋地或沿托敷设。电源进线装设延时速断及过流保护。所有检修照明或手提照明采用36伏电压。（3）防机械伤害，在施工和生产过程中对机械外露的转动和传动的部位设置防护罩，并设明显警示标识。起重设备设置必要的安全装置，供电滑线具有鲜明颜色的信号灯及运行电铃，靠近滑线一边设置防护架。通道标识醒目，以利人流、物流畅通。（4）防噪声伤害，对生产加工车间的噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施，如隔热、降温、消音、防震等，并定期对设备性能进行测试。（5）严格执行建筑防火、防雷设计规范，场区的通道注意平坦通畅，留有足够的空间，夜间有足够的照明，在规定的场所装设必要的照明和电气防火设施，保障安全。建筑物的设计考虑给排水、采暖通风、采光照明等卫生要求。（6）对公共场所加强除尘、通风和消毒，设置良好的换气装置，改善室内工作环境，并定期检查通风设施，保证经营、工作环境的清洁和卫生。（7）本项目建成后的生产过程中，对各岗位职工按照国家有关的劳动保护规定配备必须的工作服、安全帽、手套、口罩等劳动保护用品。操作人员应熟悉安全技术规程，按防护规定穿戴必要的防护用品上岗。（8）根据各工段的实际需要和使用方便，车间设立必要的卫生设施，如卫生间、更衣室、休息室、医务室等，并配备一定的防护用品，急救药品和器械。（9）公司设置劳动安全卫生职能部门，对新上岗职工进行就业前培训，主要包括安全生产知识、安全意识和安全操作技能教育，并定期对职工进行安全教育；对生产中的易发生危害的地方进行有效的管理，并建立建全保健救护制度。3、消防1、火灾危险性分析根据《建筑设计防火规范》的分类标准，本项目生产车间火灾危险性主要为丁类。2、消防设施和措施项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括：电器设备短路、建筑物装饰、原材料仓库中的易燃材料等。场区内主要建筑物四周设计有6m宽环行通道，各建筑物之间按消防规范留有足够的消防间距。按照消防要求在建筑物内外不同区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。各生产车间门口设有出入口指示灯，室内设人员疏散用事故照明，在各安全出口和走道内设应急标志灯和疏散指示灯。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）计算，该项目室外消防用水量为45L/s，室内消防用水量为10L/S，消防用水量合计为55L/S，即198m3/h，同一时间火灾次数为1次，火灾延续时间为2小时，消防总水量为396m3。厂区内设置消防水池和室内外消火栓及水泵结合器，室外消防给水系统为生活、生产、消防环状管网，消防供水水压能够满足建筑物高度要求。室外设有消火栓，其位置在消防环网上间距不超过120m。室内设置环状消防给水系统，火灾发生时，由中心环状给水管网供给室内外消火栓，也可由消防车从消防水池汲水直接消防或通过水泵结合器供给室内消火栓消防。在室内消防水管上设SN65室内消火栓，确保同时关闭的消防栓数量不超过5支。九、组织机构、人力资源、实施进度与招标方案1、组织机构（1）项目法人组建方案项目法人为保定中泰新能源科技有限公司，为具有独立法人资格的有限责任公司。（2）管理机构组织方案和体系图本项目建设期间由项目单位组建项目筹建办公室对项目建设实施全面管理，抽调和聘请工程、技术以及富有项目建设管理经验的人员组成项目团队，从建设进度、质量、资金等方面对项目进行目标管理，负责把项目的实施工作抓紧抓好。公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设质检部、采购部、生产部、办公室、销售部及财务部。各部门主管的任命需经董事会通过，各部门管理人员根据企业生产及市场销售发展要求，根据精干务实、科学合理的原则配备。（3）组织适应性分析项目的建设属于一次性活动，时间、费用、质量目标明确，周期短，采用矩阵型组织结构，经理可以实现对成本和包括人员在内的所有资源的最大控制。项目建成进入运营期后，采用职能型组织结构，管理层次清晰，管理简单，费用低，也容易实现对预算、成本的控制；按职能约束的连续性较好，政策、程序制定容易，责权利清楚，人事管理简单，交流渠道通畅，有利于从事重复性较强的日常生产工作。2、人力资源配置（1）生产作业班次本项目年工作日为251天，设备年时基数7920小时，公司管理人员、职能部门人员实行一班制，生产人员根据生产工序不同实行单班制和三班制，每班工作8小时。按照《劳动法》规定劳动时间，员工每周工作时间不得超过40小时，超出时间采用经济补偿或换休的办法解决。（2）劳动定员数量及技能素质要求本项目根据对生产和技术管理的要求，生产工人按生产岗位、劳动定额计算配备，其他人员依据公司的实际需要配备。本项目拟定员800人。本项目所需管理人员和经营人员，面向社会招聘有经验的专业人员；技术人员须要大专以上学历；工人须有高、初中学历、并经岗前培训合格后方可上岗。项目定员表序号职责人数比例备注1管理人员627.7%2技术人员10212.8%3生产人员60175.2%4辅助人员354.3%合计800100.0%（3）职工工资福利根据当地工资水平，人均工资及福利定额为4500元/月。（4）员工来源及招聘方案本项目所需管理人员和经营人员，面向社会招聘有经验的专业人员；技术人员与大中专学校合作或代培；工人从当地劳动力市场择优录用。（5）员工培训计划管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的体现，特别是市场经济的今天，从业人员的素质是企业发展的关键。因此，人员培训十分重要，直接关系到项目建成投产后能否迅速转入正常生产。本项目投产前，生产关键环节的有关人员，进行定向培训；其它人员由公司组织安全、生产技能培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，并严格考核，持证上岗。项目运行后，企业将有计划选派优秀技术人员进行专业进修，加强技术人才的提高和贮备，不断增强企业的技术先进性和科学性，提高企业的开发创新能力。3、项目实施进度（1）、编制依据和原则1、项目的建设内容及承担单位的要求；2、项目建设的常规步骤及顺序；3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；4、项目审批部门的统筹工作计划。（2）、前期工作、建设工期项目建设期拟定为1年。项目在项目核准后要开展勘查、施工图设计。待施工图完成后即可对工程项目开展招标建设，进行土建施工，并在此过程中完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，在依次进行设备安装、调试和人员培训，然后投入试生产，最终正式投产。（3）、各阶段实施进度规划及正式投产时间节点1、项目报告编制及批准1个月；2、初步设计和采购（含招标）1个月；3、地质初勘、施工图设计2个月；4、现场准备与土建施工4个月；5、设备安装、调试5个月；6、人员培训2个月；7、试生产1个月；8、正式投产项目实施进度表序号项目名称时间（月）前期准备建设工期1234567891011121项目报告编制及批准2初步设计和采购（含招标）3地质初勘、施工图设计4现场准备与土建施工5设备安装、调试6人员培训7试生产8正式投产★十、投资估算与资金筹措1、项目总投资本项目总投资为15000.00万元。总投资估算编制依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；《投资项目可行性研究指南(试用版)》；《河北省建筑工程概算定额》；《河北省建设项目概算其他费用定额》；《招标代理服务收费管理暂行办法》;项目承担企业提供的项目技术资料等相关材料；《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标。2、总投资估算范围本项目总投资估算包括主要生产工程、辅助生产工程、公用工程、服务性工程及厂区室外工程、工程建设其他费用、预备费用、铺底流动资金等投资。3、总投资估算说明（1）、建筑工程费估算建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物和厂区附属工程参照《河北省建筑工程概算定额》指标估算。（2）、设备及工器具购置费估算设备购置费中，进口设备到岸价（含安装费）根据外商报价估算，进口设备从属费(外贸手续费、银行财务费、国内运杂费)的取费费率和计费方法按行业规定计算。本项目符合《产业结构调整目录（2005）》鼓励类（十六）轻工，第十三条，高技术绿色电池产品制造（无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、高容量密封型免维护铅酸蓄电池、燃料电池、锌空气电池、太阳能电池）。根据国务院国发(1997)37号文的规定，进口设备免关税。国产设备原价一部分根据向厂家直接询价估算、一部分参照《机电产品报价手册》的价格估算。设备运杂费率按5%计入。工器具及生产家具购置费参照类似工程概算指标估算。（3）、安装工程费估算设备安装工程费参照类似工程概算指标估算。（4）、工程建设其他费用估算工程建设其它费以工程费用为基数，参照《河北省建设项目概算其他费用定额》等有关工程经济指标进行估算。（5）、预备费用估算考虑到工程的实际情况，基本预备费以工程费用和其他工程费为基数，人民币部分按5%估算，外币部分按1%估算；涨价预备费按现行政策规定估算为零。（7）、建设投资构成分析本项目建设投资构成情况详见下表：建设投资构成分析表序号费用名称单位金额所占比例备注1工程费用万元1.1建筑工程费万元1.2设备购置费万元1.3安装工程费万元1.4工器具及生产家具购置费万元2其他工程费万元3预备费万元合计万元（8）、建设期利息估算说明本项目拟申请银行5年期建设投资贷款12000万元，年利率为7%，项目建设期利息估算为840万元。借款还本付息计划表。十一财务评价1、基础数据与参数（1）财务价格的选定（2）税费增值税每年1950万元，城建税7%,教育费附加3%,所以营业税金及附加195万元。（3）项目寿命期及计算期本项目计算期设定为15年，根据项目实施进度计划，建设期为1年，生产运营期14年。（4）投产后生产负荷安排本项目设计投产期为2年，负荷率为80%和100%。财务基准收益率(折现率)3.12%2、营业收入与成本费用估算（1）营业收入估算本项目产品价格按含税价计算，正常年营业收入如下表：产品销售收入表序号产品种类年产量（GW）单价（元/W）收入额(万元)1多晶硅太阳能电池31.65495000合计产品销售收入及税金详见表：营业收入及营业税金和增值税估算表。（2）产品成本费用估算1、产品成本构成总成本=外购原材料费+外购燃料动力费+工资及福利费+折旧、摊销费+修理费+利息支出+其它费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出2、成本估算依据及说明(1)外购原材料、燃料及动力费用(2)人员工资及福利费(3)折旧费、摊销费和修理费(4)修理费按固定资产原值的2.5%计算(5)利息支出(6)其他费用指制造费、管理费和营业费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分。3、总成本费用估算额（1）损益及利润分配销售收入扣除增值税、销售税金及附加和总成本费用后即为利润总额。本项目正常生产年(第7年)利润总额为15000万元，所得税按利润总额的25%计算，法定盈余公积金按税后利润的10%计提。上述利润、所得税、基金等见附表11-6：利润与利润分配表。（2）盈利能力分析1、融资前分析2、融资后分析3、财务生存能力分析4、偿债能力分析（3）不确定性分析1、盈亏平衡分析2、敏感性分析（4）、评估意见十二风险分析主要风险因素识别通过对项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，市场风险、技术风险和资金风险是本项目的主要潜在风险。（1）、市场风险本项目的市场风险主要包括国内外同类企业的竞争。由于太阳能光伏电池项目发展前景良好，有较大的利润空间，因此国内外同类企业会增多，从而瓜分市场份额。另外，新产品的出现，也会导致本项目产品的顾客转而购买新产品。因而，本项目存在一定的市场风险。（2）、技术风险就目前来看，国内外光伏市场竞争比较激烈，产品更新较快，项目在建设和实施过程中存在一定的技术风险。（3）、资源及原辅材料风险本项目由于生产规模比较大，因此对于电力资源、原辅材料的需求量较大。因此本项目在生产经营过程中存在一定的资源及原辅材料供应不足和涨价的风险。（4）、资金风险资金不足或资金来源中断将导致整个项目工期的拖延，从而影响项目的正常投产。风险程度分析（1）、市场风险项目单位已建立比较完整的销售网络，在国内及国外城市设有办事处或展厅，可保证项目公司比较顺畅的产品销售渠道。同时，项目单位与国内外多家企业建立了稳定长期的战略合作伙伴关系，形成了比较稳定的销售渠道和客户。另外，项目单位的能够制造的产品品种多，技术、设备、工艺先进，具有较强的产品竞争能力。因此，本项目的市场风险为一般风险。（2）、技术风险随着工艺和技术的不断进步，产品更新速度越来越快，一些新材料、新技术不断涌现出来，因此本项目在生产过程中存在一定的技术风险。但项目单位与竞争对手相比具有较强的研发创新能力，拥有较强的技术研发能力，能够根据市场的发展趋势，不断地引进、吸收、开发新的产品。经综合分析，本项目技术风险为一般风险。（3）、资源及原辅材料风险本项目所用的水、电等资源均由当地相关部门供应，资源充足有保障，取费也按当地标准执行。另外，本项目单位和原材料供应商一直和项目单位有业务联系，原材料供应有保障。其他各种辅材料国内市场都有供应，质量与数量的供应有保障。因此，本项目资源及原辅材料风险为一般风险。（4）、资金风险项目单位是一家集研发、生产、销售于一体的光伏产品生产企业。产品市场适应能力强，而且光伏电池的盈利能力强，需求稳定，市场前景广阔。此外，项目单位资金实力较强，且具有较强的资金筹措能力，因此本项目资金风险为一般风险。防范和降低风险对策根据项目的主要风险因素，项目单位应采取积极的措施。1、在发展和巩固国内市场的同时，不断提高企业的生产技术水平和产品的市场竞争力，为将来可能产生的激烈市场竞争做好准备；2、加强技术和管理人才的引进工作，努力打造我国乃至世界的光伏产业的产、学、研基地；3、不断加大科研投入力度，增加产品种类，提高产品档次，争取覆盖更大面积的市场；4、