某集团投资管理制度3

瓯能集团投资管理制度北京新华信管理顾问2003年10月目录枯投资决策和铃实施监督管弟理制度积古3基第一章征错总则遵赚3叶第二章池时组织机构和税审批压戚4奶2.1绵组织机构候哑4此2.2还投资立项权仓限划分垫捆5麦第三章赴汇投资决策管叠理证霸6棍3.1惩投资规划锦因6昂3.2爱对外投资决升策室甚6搂第四章渴垒投资实施和钓监控战去10竟第五章国摸项目后评价丽和投资档案扶管理迈螺12泰5.1徒项目后评价很屑12以5.2脏投资档案管栋理鸦凶12员第六章费骂附则歉惹18恰工程项目实旋施管理制度查覆19头第一章爪炉总则蹦贯19先第二章丸牧工程项目实炎施准备拜旦20沸第三章魂栗工程施工碎救21重第四章稠任竣工验收青扶23菌第五章千脱监督检查创捏24差外派产权代间表管理制度占艰25衬第一章副盼总则排瓣25竞第二章灭语外派产权代闸表的聘用和颂任命英帜26胳第三章轰墙外派产权代帖表的迁调和胃任免管理指务27槐第四章爪塌外派产权代诊表的工作管预理升划28烧第五章怖内其它预舒29子母子公司管谢理制度寺治31钢第一章肌兆总则报削31摄第二章智笑母子公司权蔽限划分真且32田第三章葵羞收益分配管呜理制度彩盼33倾第四章贫担监督、考核峡与奖惩当挖35宫投资决策和姻实施监督管海理制度总则狐本制度旨在论建立有效的反投资风险约域束机制，维以栋规范允本尘集团的投资壮行为，断强化对投资死活动的监管万，始确保投入资利金及资产的帝安全和保值窄增值意，以及螺投资结构最破优化和效益流最佳化。固本制度所指赞投资仅为集膛团总部和下蚕属子公司的狸对外投资，兔不包括内部孤经营性投资乐。饼本制度适合钱于瓯能集团另总部及其下救属子公司。攻本若制度适合于同现金投资、您债券股票投箩资、固定资燥产投资、无刷形资产投资撒以及购并投债资管理。梯投资管理是择指国瓯能她集团（以下劳简称挣“伪集团歪”损）对匙总部贺及所属全资犬、控股、参史股企业的投附资行为从立辟项、论证、长实施到回收胆投资整个过围程实施的管诉理。殃建立和完善座投资项目的孙产权代表责结任制度，是芽投资管理的剃主要形式，酸论证、审议馅、监控是投塑资管理的主扁要内容。稿组织机构和渡审批寻对外俗投资茫是指企业通方过运用企业瓦自有资产收斧益、此自有资金、苹银行借贷以酱及其他渠道宵融资而取得家经营资产、原投入新项目锯或扩大经营衣规模，谋求跑经济效益的名经营行为。献投资的方式慈包括：狗直接或间接起投资殖；棚资金或实物巷投资；幸资源性投资班及无形资产押投资；筑2.1篮组织机构料股东大会是赢集团投资活鸭动的最高法难定决策机构清，拥有集团停中、长期投绘资规划和年挤度投资规划必的最终决策垄权。浑董事会是由辱股东大会授珠权，代理行涝使法定决策贝权的机构，谁在投资额度绿内的项目，拔可由董事长欠直接审批。百投资咨询委怪员会是集团船投资活动的锄非常设专业削决策咨询机早构，由集团搏高级管理人厚员、主要业荡务管理部门昌（资金财务效部、投资开该发部、总经插理工作部）挖负责人和外除聘行业专家玩等组成，通敬过专业例会殿和投资项目搏咨询会的形极式工作，对携集团中、长卡期投资发展拼规划、年度捕投资规划和佛重大投资项绢目进行评估挺论证和决策梳，形成专业让意见，报董旨事会进行参顺考。市投资开发部嫩是集团投资比活动强管理查的业务主管寿部门，负责灵草拟集团中裤、长期投资旁规划和年度偷投资规划；此负责投资项慈目的筛选、爷论证最、级立项审核咬、登记、具法律事务、擦投资档案、泽项目实施监异控和考核等怖业务管理工存作；负责投差资咨询委员芦会的日常事负务和拟定投枯资咨询委员锯会会议议题才、议程等。泼同时，作为来投资主管部效门，负责投思资项目公司殖与集团总部赠有关部门的密综合协调。撤资金财务部挎是投资管理取的业务（技膜术）管理部芒门，根据自残己的专业特僻点，对投资鼠项目进行业拴务（技术）毕的评估论证龙，发表专业邪意见，并负降责投资项目末的财务和资兵金管理。毙各参、控股磁子公司负责杰编制各自的腿中、长期投链资发展规划嘱和年度投资貌规划，并按裹照规定的权刮限进行投资番项目的立项孔审批。预2.2睁投资立项权捕限划分迁瓯能的投资互管理实行审晋批制和备案阳制相结合的披方式魔：叠集团总部、绪全资卖和控股子公冷司的所有投强资项目均需藏集团总部审西批；茶对参股的云尖和酒店和石门牛生态园的饥投资项目趴，通过外派衰产权代表根吃据总部指示叔在子公司各炒级决策会议玩上发表表决雅建议，并报义总部组备案驰。转为防止膊集团夹资产过度分膛散、管理链抚条过长，着原则上捎严格控制下虾属公司的对均外失资本性危投资。审批权限：丘额度在集团赞总石资产30%牌以上的由股灶东大会批准诊。盏集团公司股匆东大会授权魂董事会罗“炸有权确定不旺超过集团公行司总资产3冶0%的投资机,超过总资抱产30%的要重大投资项晓目应报股东丹大会批准杀”逗。慈1000万墨以下董事长常具有审批权愈力。搜控股公司无喘项目审批权途力。壮参股子公司蒜有独立的立晋项审批权，油但在项目立朝项审批前由湖集团外派产沃权代表将所哨在参股子公域司的投资项肤目资料上报沫投资开发部异审核代，绿并崇根据金额不摄同，由总部仔以上不同级强别机构进行狱审核和出示朋意见，由投悔资开发部将龙总部意见以洗书面文件形幼式下发给外子派产权代表挡，由外派产央权代表在所穷在参股子公步司董事会按救集团意见进井行表决。忠集团贤重大投资决同策要严格按牌照决策权限沃对项目进行非审批。连投资决策管会理役3.1培投资规划南中长期投资惩规划管理流仓程阁客下属香子公司望和实际经营爽部门梢根据各自的饥经营战略提纯出自身的行煌业投资建议能，由投资开洲发部根据集铅团中长期战容略规划，同吼时结合各上单位的行业症投资建议草已拟集团中长高期投资战略制规划，由总圆经理、董事洋长和存董事会层层男审核，在股瑞东大会进行景审批后，由假投资开发部桃组织实施、砌监控和评价晨。鲜年度投资规炎划管理流程帜夜各盈下属子公司当和实际经营狱部门涨根据专各自繁中长期投资份战略规划，偏在每年年初枪提出年度投独资计划，由巷投资开发部掩进行汇总、筛审核币后，特草拟集团年猫度投资计划特，最后由集巴团男总经理、董腊事长满和董事会层芽层审核后，珠由股东大会昌进行审批。孔3.2天对外投资遥决策项目搜集裂集团和下属本子公司在进勺行投资项目通搜集时，必厌须以集团总特体战略匙和投资规划昂为指导。树投资开发部追和下属子公谅司投资负责建人负责积极属分析和捕捉删环境中出现径的机会染，斧派出专门人搜员跟踪和研郑究各种投资忙项目，通过呆项目洽谈、话寄送资料、重报刊资料、摇查询、巧项目库推荐销、访问企业魔或网上搜索唤等方式寻找下项目信息，问作好项目储着备。拳投资开发部骡要溪和下属公司辅投资负责人旧要悬对目标项目悄做初步调查询和预可行性戴研究，填制磨《项目概况激表》诱（参考附表城一）城，制订《项上目投资建议掩书》，并上驶报投资开发辟部经理，同使时要分类、陡编号、入库内，做好项目易储备工作。项目初审圈投资开发部将在收到蚊上报的目标潜项目资料后矿，应组织有邪关部门对该透项目进行初稻审后，并签费署审核意见炒，殖连同搏《项目概况婆表》和《项赔目投资建议怖书》等等资料刷上报总经理延进行审核。驼对初审予以按否决的项目盏，在粉总经理衔同意后，由两投资扛开发烧部将初审意向见书面返回卷申报单位。惯申报单位对平初审意见有者异议的，可样申请复查一涌次渴。啊总经理在收膀到相关资料易的七个工作桥日内，对可棕否进一步研酱究提出批示妈。辈项目研究论饮证则初审后认为妨需要对项目五做进一步调厨查研究的，悲由投资开发阁部负责组织酿相关喊人员进行周赔密的调查研四究和分析，遍并编制《可洪行性研究报失告》，该工状作一般在三遭十个工作日狂内完成。投抚资开发部要摄为报告中数杰据的真实性秃、投资方案淘的可行性负姑责。逆项目论证要智坚持系统性锯原则，要综打合考虑以下捡各种因素，烤避免对至关姥重要的一些钓因素考虑不辣周，或片面弄强调某项次桨要因素。繁国家产业政仗策分析、行边业发展状况输分析、市场戴分析、效益饶分析、技术萝与管理分析孟、法律分析碰、风险分析炉及其它方面训的分析。可拒行性论证力团求全面、真斤实、准确可陕靠踢。饮投资的风险罚。包括政策听风险、利率傅风险、市场成风险、经营温风险、购买扇力风险等。勿投资保本能出力。再投资占用的玩时间。长期得投资必须与约集团发展战坏略相结合，卖要注重长期徒效益；短期浸投资必须注贴重流动性和炎投资增值。咸投资的增值错程度。实现伏最大限度的爸投资增值是掀集团投资的纷重要目标，援是分析投资密方案选择的欣重要尺度。害纳税优惠政面策。在投资吼时必须考虑末尽可能享受壳纳税优惠条寺件。混投资的法律杜和社会约束璃。削正确估计集床团的筹资能蹦力。册科学估计投豪资的预期成岁本。梁考虑实际资倦本运营能力短。田项目研究审助查缴投资开发部架递交的《可低行性研究报纱告》总经理思进行审查。辨审查不通过织则需在三个德工作日内提许出改善建议求，审查通过或则由总经理装填写《立项臂审批表》答（参考附表唉二仪）驼，故会同以下资阀料酱递交上层决杨策机构进行崇审批。猎项目研究评树议谷胜针对项目的黎投资额度和程风险程度大澡小，由投资践开发部组织暮召开不同程浆度的投资咨书询会议，并鬼将会议讨论娘结果一并上舒报上层决策芬机构作为参害考贝。孟立项申请与宿立项垒总经理上报宋的项目相关略资料包括但卫不限于：肠《立项申请察表》、《投杯资建议书》碑、《项目概池况表》贺已经形成的肿审核建议点；烟项目可行性库研究报告；浇有关合同、登（协议）草侮案；咳资金来源势方案姿；王有关合作单扮位的资信情治况；跑政府的有关忽许可文件；曾根据立项审感批权限，分次别由不同机湖构进行立项锁决策,形成壮投资决议。瓦报董事会审炉批的投资项错目应取得董腿事会简单多赏数通过，当嫂董事会中对肌所提交讨论企的投资项目免赞成与反对宗票各占1/恰2时，由董挂事长做出投颜资决议。盖所有审批工幼作自接到总询经理提交完脊整材料之日沫起十个工作骑日内完成，侵并形成《董以事会决策意凡见表》婚（参考附表源三探）跌。在项目投么资具体实施岔的过程中，凳若因客观原蹈因遇到与董姓事会通过之箭相关投资决哈策不符的情吸况，应撰写席书面报告并帅提交董事会通重新决策。审批原则：弱符合国家、咏地区产业政理策以及集团芹的长期发展李规划；础经济效益良洁好；笼资金、技术穗、人才、原筑材料有保证浇；恨法律手续完停善；折上报资料齐非全、真实、涌可靠；无与集团谦投资能力相毒适应。项目审批露投资项目通刑过审批后，昏经集团法律毫顾问审核相愤关合同协议泽，由董事长岔或董事长授桥权代表与合借作对方签署迷投资协议兆。剂各参股公司辉的对外投资毅可参考以上冠流程制定，肉经过初审的单项目相关资省料要及时报毛集团投资开并发部，投资聋开发部负责藏对该项目进品行研究论证绣，形成项目怖投资评估建武议报总经理功和董事长作闲为决策参考乱。同时，投蔽资开发部还数要实时跟踪稻已通过初审利项目的审批庙进度。找投资聪实施和监控湾项目增投资实行投泳资、经营、部和监管相结债合的原则。愁投资项目狸实行项目法今人制。协议怎签署后，总特部和全资子炮公司项目由和集团投资开瘦发部和总经用理提名，集添团董事会或旁董事长指定绪项目负责人树，并由项目破负责人组建筑团队，编制怖项目运作方戏案和相关文景件。杂投资开发部功对该方案和畏文件进行专透业和法律论蚂证并通过后式，由项目负鄙责人同合作秤方协调组建译项目公司，堆项目负责人及担任项目公蓝司董事长或恩总经理，项切目团队成员哲担任相应职辰务，以项目苦公司行使开钓展规划设计侦和施工工作另。惭在晕确定项目负辫责辜人惰后僻，皆由投资开发战部经理或集哲团总经理担势任蛋项目监督人鞠，并由项目全负责柏人、监督人逼与位董事长虑签订项目责特任合同书，心项目害负责蛮人负直接责亩任，监督人船负连带责任礼。狐项目监督人芦暨投资开发狱部经理负责吊组织本部门及人员，对项客目实施和外垦派到项目公塌司的项目负纽责人进行监奖控，负责院督促项目丙负责画人加强项目贯运作管理和德资金财务管衣理剥，负责恰及时发现和乐汇报项目实岩施过程中出葬现的问题，栏并提出解决膨的办法和建尸议颤，和项目公风司负责人一呜起对项目实予施的顺利开响展和项目目指标的实现负稻责。宇对外投资后挺，由资金财悲务部通过外拒派财务总监垄和投资发展退部通过外派哲产权代表，址两条线共同碎对被投资单逆位经营情况托进行持续的式监督管理。孙项目负责烂人应定期将烘项目进展情欧况向暖投资开发部棵和总经理、遇董事长膊作出书面汇虾报。并接受稼财务收支等糖方面的审计姜。永对投资项目应因管理不善亚或用人不当丘致使宝集团圆资产流失、枯严重亏损或屑造成其它严捞重后果的，步要追究悄项目公司去有关惜项目负责人俊责任；对投絮资项目因决升策失误或审晚查、把关不贸严，造成经翁济损失的，厌也应追究相拾应的责任见参股公司原趣则上参照以号上程序制定隶制度。对参苹股公司的原重大投资项省目投资父，外派产权昆代表负责及脱时非跟踪，电并向投资开打发部和相关根领导进行书愚面或口头汇厦报坡。踩集团凉派出舞到参股子公祸司奇的产权代表矛应按照叨集团吩的审批意见姿，对投资项私目决策表态柳，不得个人亦自行表态。卧对投资项目私存在问题故墙意隐瞒不报偏的，一经发拆现，将追究栋该产权代表垮的行政责任漏，造成重大骡损失的，要负追究法律责效任。饱项目后评价斯和投资档案修管理忙5.1项目元后评价往项目后评价害要从影响评侦价、经济效听益评价和过丽程评价三方烤面进行。陡影响评价：茂通过项目投催产后对社会爷产生的影响柜来评价投资霉决策的正确某性。籍经济效益评民价：通过项讲目投产运营商后的实际资妖料计算财务旷内部收益率枣等一系列财蕉务收益指标硬，并与投资慈项目可行性既研究报告相亿关指标对比鲁、分析，看竹是否达到预酬期效果。摩过程评价：巾深入分析造陶成项目后评布价结论与预而期效果之间驻产生差异的凶原因，找出血问题所在，挣提出解决方攻法。纤项目后评价义应遵循客观严、科学、公模正、合作的蔽原则，实事蚕求是地反映锋情况，辩证旦地分析问题庭。竿项目后评价却必须在充分钩占用材料的在基础上提出贴客观的评价办结论。战项目后评价座要采用科学骡方法进行，鞭实事求是，妨坚持用数据励说话，不得更弄虚作假。集投资开发部哗应相对独立悲地处理项目宜后评价问题慈，要排除干窜扰，公正地万对待项目公愈司、建设施族工、经营管带理等各个方坐面。狱在项目后评匀价过程中，瞧除了专职经船济技术专家北外，还需项抬目负责人、姑项目公司人采员、其他投辨资者及有关集政府部门的牙代表通力合仍作。欠项目评价后取均应进行分玉析总结，找掩出投资活动趁成功的因素煎、不足或是阶重大失误，陡报送总经理演和董事会成踩员审阅讨论只后存档。明5.2投资税档案管理挣投资档案是青指集团在投丈资活动中形谷成的、作为厦历史纪录保台存起来以备肥考察的文字墙及以其他方扎式和载体纪善录的材料。摘投资档案包碗括项目投资宰考查及决策蛾阶段档案、摆项目跟踪管乱理阶段档案绣、项目后分那析三部分。糕项目投资决铲策阶段档案谋包括项目概蛙况表、投资云建议书、可疫行性研究报聋告、立项审忧批表、董事正会决策意见豪表、投资协海议以及合作滴企业所提供攻的相关资料咱。提项目跟踪管盆理阶段档案椅包括项目公奸司月度、年钳度财务报表职、季度访谈衫、项目进展炒报告、重要姥会议纪录、臭监理报告等上。翠项目后阶段愚包括项目后渐评价报告等狡。匪投资档案按宜项目立卷，尽备份存档，习文件之间建微立相应索引化。房备份存档的外计划以书面谢和电子文档仔两种方式存争放，书面文视档要使用打顿印稿。剧任何人不得批以任何借口麻修改、删除骄、涂写或调级换备份存档县的投资文档坐。怖投资开发部识应做好投资绒档案的日常葵整理工作，匠于不同业务虾阶段结束后敢的五日内按宜集团总经理顶工作部的要建求填写档案筹移交清单，组并将投资档驻案移交归档忘。投资档案妨一式两份，齐一份交总经呆理工作部，昨一分留投资迟开发部保存留。附表一：红《项目概况泳表》华编制弟单位司已握性粒纲编号妈洁董进忌恼日期敲字辱都纵征鞋项目名称泄项目来源耻项目所在地比区腿联系方式筑项目现状息项目优势鹅评估意见字备注附表二：帝《恳项目立项审快批表蹈》预项目申请单朴位廉肯对栗项目谊编号血蜻驾低蜓珍日期亏刷议雁家域独项目名称缺项目基本情达况番合作企业基贫本情况隶注册地址将成立时间慨注册/实收被资本惜股本结构阳主营业务血其他蹄项目产品服句务基本情况么项目简单介迎绍鹊项目特点友项目发展阶穴段历技术先进性畜市场潜力壁竞争对手哨其他青合作企业主愤要财务数据怀（单位：万伍元）齐年承年柳年叼销售收入纹销售成本漏净利润花总资产塘净资产暂未来几年财勤务预测（单兼位：万元）管销售收入缝第一年乖第二年擦第三年怕第四年酸第五年续销售成本膝净利润填总资产组净资产素项目融资计弹划跃资金需求数止额葵资金使用计顾划逆融资完成后祖的股权结构活项目小结擦项目立项审甩查意见带：松投资开发部让经理时总经理舍结论附表三：拼《坝董事会决策雅意见表部》猫项目刺申请单位弄嗓练尖炮项目编号静文效失攻困芝提交日期汗穿巾偏商签项目朗情况报项目名称雾项目基本母情况简介爹投资方案丢简介功备注

宽董事会成员扣意见亦：悦董事一捕董事二掉董事三底﹍﹍戴董事会决议抱：附则批负责投资牵的猛相关区领导、执行秩人、监督人鹊或其它工作谷人员违反本辣规定、玩忽攀职守、滥用妹职权、徇私汇舞弊造成严串重损失的要焦追究责任人错的行政及法演律责任。渴瓯能集团拒把所属企业门贯彻执行本弱办法的情况呜作为对企业柏负责人及产定权代表年度胀考核内容之凤一。倚工程项目实姜施管理制度总则眨为保障瓯能酿集团小水电素开发系等工程允项目顺利实局施，全面完览成项目建设听任务，根据厚有关法律、进法规和政策样规定，制定理本办法。者本办法适用乘于瓯能全资冒、控股的小昂水电开发项辨目设和其他工程论项目圣建设滩。尺工程们项目运作实情行项目法人砖制，项目公斤司对项目建仪设履行法人现职责挺。谈项目负责人脚和团队成员光以铅集团铸外派方式领担任项目公泪司相关职务婆后，负责贴对船工程缴项目实施进课行现场全程稳管理。止投资开发部思是孔工程卖项目实施的急主管部门，聚投资开发部在经理是具体兼责任人字。偏资金财务部逼是项目实施诞的财务监管矛部门，通过肠外派财务总丽监对社工程摔项目实施过呼程进行财务摆监控。惭工程端项目实施遵煌循招投标制叔、工程监理才制、合同制抚、公告制。轻工程棍项目实施管牧理坚持下列房基本原则：若权利、义务惜和责任相统争一的原则；财公开、公平涝、公正的原愁则；过简化程序、嘱提高效率的调原则。录工程项目实辞施准备做项目公司要的做好下列实承施准备工作蓝：描组织编制施伍工设计图；嫩组织招标、梢设备和材料沾采购等咨询加、供应商管抬理等工作；过组织工程的奉公开招标，避通过公开、粘公平、公正跨竞争，择优乱确定施工瓦队伍和供货清单位，签订比工程承包合喝同；毁聘请监理机吉构对工程实眨行全程质量炮监督跟踪和熟工程进度跟泼踪；于编制项目年揪度实施方案为、项目建设魂进度计划和嘱用款计划；沃建立工程工影期、质量和受资金使用管暮理等相关制志度。抽项目公司完豆成项目实施例准备后，提婆出项目开工饶申请报告，雁经瓯能集团宇董事会审批扑后，项目开杀始施工。低项目申请报和告内容包括暑：项目名称牛、建设位置园、用地面积隔、建设总规柱模、项目总拼投资、建设牢工期、土地赶权属状况、于项目承担单株位、项目施姿工单位、项姑目工程监理洋单位、项目榜设计单位等颂。工程施工烈工程开工后诸，项目公司笋要建立现场美办公会制度最，召集施工陶、工程监理跃、设计等单潜位协调解决占施工过程中固施工进度、矛工程质量、挨资金使用和蜜项目规划设赚计执行中出肾现的问题。柱项目施工单柱位按照项目怠规划设计、狡施工设计和剪施工技术标证准进行施工挪，对出现质京量问题或竣吼工验收不合视格的建设工变程负责返修尤；项目施工蜡单位应当建垮立质量责任贷制，确定工熄程项目经理躬、技术负责消人和施工管露理负责人；江在施工过程测中发现规划屈设计和施工居设计有差错懂的，项目施香工单位应当年及时提出意证见和建议。吐项目工程监肝理单位应当凯依照法律、它法规以及有闹关技术标准畜、规划设计棉和相关合同总，代表项目莫公司对工程隶质量实施监种理，并承担舞监理责任。谱项目工程监商理单位应当街选派具备相惰应资格的监播理人员进驻猾施工现场；冠应当按照工白程监理规范院的要求，对感项目建设工植程实施监督通，控制工程从建设的投资驰、建设工期撇和工程质量筐。曾单体工程任毁务完成后，狸项目工程监丢理单位应当撞签署意见。钱未经项目工掌程监理单位系签署合格意售见的，项目艘公司不得拨僻付工程款，波项目施工单燃位不得进行沸下一道工序露的施工。夸项目设计单飞位负责对项傲目实施中有些关规划设计崖进行咨询、哲指导；规划怕设计需要变尝更的，负责捕按要求修改峡。娃在施工过程售中，项目公贸司要严格执纸行项目计划慢与支出预算铺和规划设计返。确需变更犬规划设计的疑，按以下情嗓形处理：担不涉及项目吸建设位置、威建设总规模冬、新增用地愚面积和项目壁支出预算调性整的，由项绝目公司研究堵解决；横涉及项目建桨设位置、建焰设总规模、伐新增用地面震积或项目支站出预算调整撤的，由瓯能谷集团董事会祖审批。个因规划设计萍变更，造成日土地权属重叼新调整的，系应按规定对躺原权属调整轿方案补充、烤说明，并报驼集团董事会梢审批。顺资金财务部买按照工程合员同，根据监畏理部门出具举的工程进度钥、质量监督迁报告及付款嗽建议书和外岂部审计事务直所出具的工撇程审计报告站，按资金管准理权限，由被有关领导审辫批后付款。竣工验收堡项目建设任鸣务完成后，妙项目公司要融按照合同规让定，做好项龙目建设自检沈工作。项目疑建设自检应碰当具备下列盼条件：煌项目施工单死位已提交交晒工报告、工叫程竣工图、群工程保修书沃；伐项目工程监茶理单位已提泄交监理报告慨；午有完整的技途术档案和施碧工管理资料酒。沿项目公司应牲在项目自检册后一个月之拾内向关集团董事会均提出项目竣泥工自查申请曲报告，准备难有关材料，辰为项目竣工喉验收做好准纱备。喊古项目公司应辅按照有关规翅定，及时收飞集、整理项拥目实施过程打中的有关文姑件、徒资料、图件鲁等；建立、饮健全项目档呢案，并在项己目竣工验收滨后，及时向倒集团董事会渔移交项目档丢案。监督检查礼集团通过繁派驻咸的兰产权代表全监程参与项目蔬实施管理，伐参加重要会诉议，包括股雹东会、董事免会以及《投辨资协议》中酱规定公司拥旱有知情权的绝相关会议并强形成《会议斤纪录》；贺集团悄执行蔽项目进展报竟告制度，锡以便性使集团管理喂层及时了解饿项目动态及快进程，为加当强管理、加屋强业务指导厨及风险防范乎、正确决策渠提供信息依够据。芽年度工作报拦告。由项目羽公司于次年偿元月15日互前提交，包妻括年度计划堪的实施和完伯成情况，存全在问题及原貌因，解决措吧施、改善及闹协调管理的胀建议，下年屿度工作的计唱划。冶月度工作计钳划与总结。强项目公司必怀须于每月5坝日前向投资占开发部经理摩或总经理报亲送。以月度分析报笼告。由投资某开发部定期坚（每月或每恩季，视项目疾公司具体情瞎况而定）取洽得项目公司处财务报表、虽项目建设进项度表等，并膜分析整理为怒《项目公司滤情况月度分邮析表》；慕阶段性工作腿报告。项目逝阶段性工作驱报告为项目禾公司的不定承期报告，以亮项目某个节挎点作为报告披阶段，由项咳目公司向投给资开发部和齐总经理报送商。甲投资开发部占和董事会要税建立祥按照辜监督检查制脱度，对项目露施工进度、检工程质量、信资金使用、划廉政建设等碎情况进行监闪督检查；研崖究解决项目乖实施中出现爽的重大问题宽。俯各级负责部轻门要按照有映关法规，对猎项目实施中窗的不正当行疗为予以纠正岸；对违法违脱纪的责任人水进行查处；或情节严重、辟构成犯罪的链，移交司法葛机关依照有兄关法律追究晒刑事责任。触任何部门和岔个人对项目秀建设工程的歇质量事故、羊质量缺陷有哥权检举、控楼告、投诉。恶外派产权代夹表管理制度总则奔为加强瓯能挎集团对外派翁产权代表管家理，提高其常工作的积极湿性和责任心齐，规范其工仆作行为，特绒制订本制度换。艺本制度所指释外派产权代轮表主要包括唐集团派往各容参、控股子抽公司的董事川、监事、总叹经理和副总喊经理等高级扭经营管理人缸员。御投资开发部漆为外派董事咳、监事、高讽级经营管理榆人员的主控往部门，，协严助部门为总五经理工作部泻。趣外派产权代晚表的聘用和程任命剂投资开发部邀根据投资进再度和项目公怀司组建情况批，以及对已倘有外派产权悔代表的历史新考核情况，蒜向总经理工君作部递交《妻外派产权代芦表需求表》孙。狭总经理工作额部将需求表蛛和审核建议筐报总经理，测由总经理决行定是否进行贺外部招聘和现其他招聘原窃则，总经理脆工作部根据殊总经理意见姨协调主业人多力资源部门信落实招聘工扑作。稀初步面试通红过者，总经勒理工作部组液织复试工作铺。复试小组开成员主要包宾括集团总经蒜理、总经理晌工作部经理状、投资开发森部经理。其测中，投资开倡发部经理为萝复试小组组冲长。玉由总经理向效集团董事会脏提交侯选人仿名单，由集闭团董事会决芽定最终人员采名单，最后纯由菜相关子公司遇董事会任命燃，总经理工吧作部发文通意知扛。旁总经理工作耍部扛负责迅外派虑产权代表谅聘用合同闻的赵签订。外派吗产权代表锻的人事管理心权归贴瓯能集团管筑理。雁外派产权代洞表的迁调和急任免管理梁在保持各子染公司稳定的登基础上，投暑资开发部视稿工作需要和料绩效考核结倡果，向集团肯申请迁调和饲任免外派产驱权代表，由碌总经理工作焦部汇总建议旬后提出变动傍方案，报总给经理或董事病会审批，由今总经理签名混发文，并由辽总经理工作塌部执行方案键。苹外派产权代献表除正常节户假日外，如词离开所驻企带业，除遵守沈所驻企业的骑有关规定外觉还必须履行循以下手续：韵不论个人或庭工作原因，纱如需连续离层开所驻企业毒三天以上的编，需提前通量知投资开发月部；哄如需连续离逝开所驻企业吨十天以上者系，需提前报走请集团总经都理批准，由茂投资开发部惯备案；未经还批准者，按锹自动离职处多理，免去其卫职务。窗外派产权代踏表在离职时很都必须进行画离职审计，顿否则不得办枯理离职手续非。离职审计奉由投资开发劝部会同集团仆财务部门进嚼行。特殊情读况由集团聘缎请专业机构待进行。运外派产权代世表辞职的离胖职审计时间造最长为十天陶，在审计完葬成前不得办巧理离职手续朽。迁调的外纷派产权代表乌离职审计时影间最长为六柏天，审计完厉成前不得就揭任新职。泉外派产权代给表接到迁调墙、任免命令弃后，应于七诞日内办妥所滑在子公司的建离职手续启持程赴调；除合有特殊情况瓣经董事会批励准外，逾期府三日以上者摄警告、九日再以上记过，奸十五日以上蛮者免职。由服投资开发部骂负责催促外乌派产权代表名的按期启程龙和迁调工作汤。浇迁调人员启肿程后，如中鞭途由于交通丙阻塞或发生挂疾病及其他奋不得已事故身不能到任时尽，应及时取拐具证明报核敢。仰外派产权代汇表的工作管蹦理捞投资开发部专实施对外派沉产权代表派建出期间的工斧作管理。芹外派产权代军表按月向投愧资开发部提国供《工作信爹息清单》靠（见附表一责）筑中的相关资绒料，并由投贼资开发部进谱行分析，提赶出指导建议之。数各子公司对甜重大战略或庙经营事项进袄行决策会议三前五天，集认团外派产权万代表应向集腾团投资开发围部上报有关概会议议题和耍处理意见，轨由投资开发芝部分析论证胁后出示处理仅意见并上报折总经理，由摇总经理视该塌事项重要性拢进行批示或培上报集团公烦司董事会进伏行批示；附投资开发部导将总部意见年以书面文件笨形式下发给稍外派产权代贫表，由外派增产权代表在斧所在控股子续公司董事会岁按集团公司绒意见进行表臂决。急年底由外派量产权代表填灾写绩效昆汇总赶表和年度工瞒作报告，上屈交总部后，盏由投资开发梦部经理分别至评价打分和赌提出考核意挡见，由总经舱理工作部汇美总后提出奖锁惩建议，上终报集团公司顽总经理审批未后，由总经胃理工作部执药行奖惩措施湿。其它悄第三十五条含本制度适哑用于斥瓯能集团全本部及全资共子公司，其涌它企业可参住照执行。结第三十六条肝本制度由霜瓯能集团投治资开发部挨负责解释。宇第三十七条配本制度由奶公司董事会驻审议通过、覆董事长签署炼后生效，自帮下发之日起泽执行。诵附表一：肠个《工作信息逮清单》筒母子公司管正理制度总则津为确立墨瓯能集团冒母子公司的慈出资关系，非建立资本联喊结纽带，规起范母子公司辈的权利、义闸务关系，充蓬分发挥忠集团坚的整体优势练，特制定本养管理制度。挨本制度所指孤母公司为螺瓯能集团竹，子公司为匠瓯能集团督全资堡、车控股乏、参股碑子公司。产母子公司权蜻限划分提母公司是向雹子公司、参耳股公司出资六并行使出资枪人（股东）芹职能，具有渠资本营运等悦多种功能的支集团公司乓。母公司是委集团记公司的决策覆中心、投资垃中心和财务驰中心。僵母公司的主咬要职能是：足依照法定程轮序和玩集团钓公司章程，干组织制定和菌实施篮集团唱的长远规划疲和发展战略赏；开展投融层资、企业购挥并、资产重粘组等资本营凝运活动；决掘定耽集团残内的重大事那项；推进成理员企业的组玻织结构及产容品结构调整万；协调成员洲企业之间的悦关系；编制裹集团轨的合并会计漫、统计报表迹；统一管理扭集团顶的名称、商凤标