年出栏900头育肥牛基地建设项目可研报告

下载后可任意编辑，修改下载后可任意编辑，修改县**+育肥牛养殖专业合作社年出栏900头育肥牛基地建设项目可行性研究报告2012年06月

目录第一章项目摘要 .3工程技术目标通过本项目的建设，使县**+育肥牛养殖专业合作社的育肥养殖条件达到本地区先进水平，使各种环境都能保证实现高质量育肥。7.4工艺技术目标通过本项目的建设，进一步改进育肥牛的工艺技术水平，提高育肥质量，实现科学化肉牛育肥。7.5质量水平目标通过本项目的建设，合理调配饲料配比，合理育肥管理，并融入绿色育肥理念，使育肥牛品质达到绿色、无公害的目标。7.6功能结构目标通过本项目的建设，合理布局厂区功能布局，结构化功能布置，有效实现净、污分离，以最短的工艺半径实现最好的肥效效果。降低厂区内的物流周转量，降低人工使用，降低能源消耗。第八章项目建设内容8.1土建工程项目建设育肥棚舍1栋、青贮窖1座、饲料库房1栋、病牛隔离舍1栋、活动场1处（含独立饮水槽、补饲槽）、消防蓄水池1座。项目总用地面积9428m2，总建设面积2658m2。8.1.1育肥牛棚舍1.面积本项目新建育肥棚舍1栋,南北长83m，宽18m，占地面积为1494m2,总建筑面积为1494m2。2.结构砖混结构，彩钢屋面。毛石基础，基深100cm，外砖墙厚24cm，双坡式棚舍脊高4米，前后檐高2.5米。3.门窗出入门设于棚舍面向厂区中部中间位置，采用普通钢制门，高2.1m，宽2m,双开门。整个棚舍南部围墙110cm以上全部设置成为钢制采光窗，高100cm，每间隔5m设置一处通风窗，每栋棚舍东西两侧各设置通风窗，内装排风扇，平时关闭窗户，保持室内密闭，需强制通风时打开。4.牛床和饲槽实行通槽喂养。牛床为混凝土浇筑，其牛床长度为2.5m，宽度为1.2m，坡度为1.5％；饲槽设在牛床前面，固定式水泥槽，其上宽60cm，底宽35cm，呈弧形，槽内缘高35cm(靠牛床一侧)，外缘高75cm(靠走道一侧)。饲槽外侧设独立饮水装置。5.通道和粪尿沟对头式饲养的四列牛舍，中间设1.5m宽通道两条，分别位于每两列对头牛之间；粪尿沟位于水泥饲槽下方坡度角与道路衔接处，宽度为0.25m，深度为0.2m，倾斜度1×50-1×100。8.1.2青贮窖本项目新建青贮窖1座，占地面积为750m2，贮窖东西长50m、南北宽15m，总建筑面积为750m2；每个青贮窖地下深1m，地上高1m，青贮窖总容积为1500m3。采用半地下式混凝土浆石结构。8.1.3饲料仓库本项目新建饲料仓库1栋，砖混结构，采钢屋面，毛石基础。库房南北长80m，东西宽12m，占地面积960m2，总建筑面积为960m2。8.1.4病牛隔离舍本项目新建病牛隔离舍1栋，砖混结构，采钢屋面，毛石基础。棚舍南北长17m，东西宽12m，占地面积204㎡，总建筑面积为204㎡。隔离间设计为单列棚舍，东侧为一条1.5m通道，单头病牛占地面积15㎡计算，本隔离间可同时容纳13头病牛。其内部其他各功能区域设施设计与育肥棚舍相同。8.1.5活动场（含独立饮水槽、补饲槽）项目新建活动场一处，场地南北长84m，东西宽50m，总设计面积4200m2。活动场地面做平整处理，四周以钢丝网围栏围设。活动场内建设独立饮水槽240m，为砖砌结构，425#混凝土面层。槽高1m，顶部槽深25cm，槽内径65cm，外径95cm；建设补饲槽240m，为砖砌结构，425#混凝土面层。槽高1m，顶部槽深30cm，槽内径70cm，外径100cm。8.1.6消防蓄水池新建消防蓄水池一座，总容积200m3，75#浆砌石结构。8.1.7建筑工程量及造价一览表序号项目长(m)宽(m)单位数量占地面积单位价格（元）总价（万元）一建筑物001育肥牛舍83180067.233饲料库8012㎡960960400.0038.405病牛舍1712㎡204204450.009.18二构筑物1青贮窖5015㎡750750200.0015.002活动场（含独立饮水槽及补饲槽）8450㎡42004200150.0063.003消防蓄水池2010㎡200200180.003.604厂区硬化5430㎡1620162080.0012.965综合管网（水、电）1241m12435.000.43合计9428209.80根据工程造价一览表给定价格估算，本项目土建工程建设费用为209.8万元。8.1.8建筑工程总表序号项目长(m)宽(m)单位数量备注一建筑物1育肥牛舍8318㎡1494新建2饲料库8012㎡960新建3病牛舍1712㎡204新建4育肥牛舍10018㎡1800原有5饲料库198㎡152原有6办公室(含兽医,档案,检化验)258㎡200原有7消毒,卫生间,更衣室85㎡40原有8综合动力用房155㎡75原有二构筑物1青贮窖5015㎡750原有2厂区道路3518㎡2808原有3厂区硬化8057.5㎡4600原有4综合管网（水、电、暖）3521m352原有5装牛台105㎡50原有6青贮窖5015㎡750新建7活动场（含独立饮水槽及补饲槽）8450㎡4200新建8消防蓄水池2010㎡200新建9厂区硬化5430㎡1620新建10综合管网（水、电）1241m124新建8.2配套仪器设备8.2.1主要设备及造价一览表序号名称型号单位数量价格（万元）总价（万元）1螺旋输送机LS160台20.380.762配料计算机LH8台20.050.103自动配料电子秤XK3190台40.401.604涮毛机台10.580.585消防设施(含消防水泵)套11.201.206综合管网延长米1240.00350.437其他设备及工具套10.850.85合计5.52本项目采购设备价格均按其市场平均价格取费，根据综上设备造价设定估算，项目设备购置总费用为5.52万元。8.2.2配套仪器设备总表序号名称单位数量备注1全混合饲料搅拌机台1原有2粉碎机台2原有3配料秤台2原有4手推车台4原有5牛舍清理设备套1原有6粪便清理设备套1原有7棚舍消毒设备套2原有8检验检疫设备套1原有9兽医设备套1原有10综合管网延长米352原有11叉车台2原有12运输车辆台2原有13螺旋输送机台2新建14配料计算机台2新建15自动配料电子秤台4新建16涮毛机台1新建17消防设施(含消防水泵)套1新建18综合管网延长米124新建19其他设备及工具套1新建第九章投资估算和资金筹措9.1投资依据9.1.1投资估算依据1.投资估算按照··自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《··自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据，建筑工程按某县近期同类建筑工程造价估算。2.设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。3.其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。4.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）5.本项目土地获得方式为租赁，不涉及投资。9.1.2投资估算本项目总投资为258.89万元。1.建筑工程投资项目新建育肥牛舍、病牛舍、饲料仓库、青贮窖、消防蓄水池、活动场（含独立饮水槽、活动场补饲槽）、综合管网等。土建总投资为209.80万元。

建筑工程投资费用估算表序号项目长(m)宽(m)单位数量占地面积单位价格（元）总价（万元）一建筑物1育肥牛舍83180067.233饲料库8012㎡960960400.0038.404病牛舍1712㎡204204450.009.18二构筑物1青贮窖5015㎡750750200.0015.002活动场（含独立饮水槽及补饲槽）8450㎡42004200150.0063.003消防蓄水池2010㎡200200180.003.604厂区硬化5430㎡1620162080.0012.965综合管网（水、电）1241m12435.000.43合计9428209.80设备及安装设备及安装投资为6.37万元（含0.85万元安装费）。设备购置及安装费用估算表序号名称型号单位数量价格（万元）总价（万元）1螺旋输送机LS160台20.380.762配料计算机LH8台20.050.103自动配料电子秤XK3190台40.401.604涮毛机台10.580.585消防设施(含消防水泵)套11.201.206综合管网延长米1240.00350.437其他设备及工具套10.850.85合计5.52其他费用项目前期其他费用包括勘察设计费、建设单位临时设施费、工程监理费、工程保险费等共计8.00万元。其他费用估算表序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他合计1勘察设计费0.000.002.302.302建设单位临时设施费0.000.000.200.203工程建设监理费0.000.002.002.004工程保险费0.000.003.503.50合计0.000.008.008.00利息本项目无银行借款，不产生利息。预备费本项目不计提基本预备费和涨价预备费。流动资金根据本项目生产经营规模，项目正常运营需流动资金34.72万元。详见附表《建设投资估算表》、《建设估算表》、《流动资金估算表》。9.2投资计划及资金筹措项目总投资258.89万元。其中：建设投资224.17万元，申请国家扶持资金150万元，其余部分自筹；流动资金34.72万元，全部自筹。项目总投资使用计划及资金筹措表序号项目合计建设期经营期1231总投资258.89231.2421.366.301.1建设投资224.17224.170.000.00人民币224.17224.170.000.001.2流动资金34.727.0721.366.302资金筹措258.89231.2421.366.302.1项目资本金258.89231.2421.366.30资金筹措明细表工程名称总价(万元)国家扶持资金(万元)自筹(万元)育肥牛舍67.2360.007.23病牛隔离舍9.189.18饲料仓库38.4020.0018.40青贮窖15.0010.005.00消防蓄水池3.603.60活动场（含独立饮水槽、补饲槽）63.0060.003.00厂区硬化12.9612.96综合管网0.430.43设备购置及安装6.376.37项目建设前期费用8.008.00项目流动资金34.7234.729.3国家扶持资金的管理本项目国家扶持资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列的开支项目报账，落实“三专一封闭”资金管理制度,任何人、任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检查监督。第十章项目实施进度10.1项目实施进度为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理合作社进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。本项目工期为5个月，2013年6月—2013年10月。10.2项目实施进度安排1.可行性研究及项目立项等前期工作2013年6月至7月。2.勘察、设计、招标等前期相关工作：2013年7月至8月。3.土建工程：2013年8月至2013年10月。10.3项目实施进度横道表第十一章土地、规划和环保11.1土地项目建设单位土地使用证明材料见附表。11.2规划项目区地处农村，不需办理相关规划意见。11.3环保项目单位已委托相关资质单位对本项目区地块进行环境影响评价分析报告的编制并得到了当地环保部门的审批，相关证明材料见附件。第十二章项目组织管理与运行12.1项目建设期组织管理根据项目的实施要求，由建设单位组织成立项目指挥部，在项目部领导下，直接进行项目管理。12.1.1组织机构设置组织机构图12.1.2劳动定员劳动定员表部门管理人员工程技术人员业务人员合计项目总监11工程部124材料部123预算部123合计4241012.2项目运营期组织管理12.2.1运营期组织管理机构设置根据项目生产、工艺及设备情况，本项目需配备人员5人，其中，管理人员1人，技术及销售人员1人，其他工作人员3人。12.2.2员工来源管理人员和技术人员：主要是一定育肥牛饲养经验或专业毕业的有经验的大学生。销售人员：具有一定相关销售经验及相关专业人员。其他人员：主要是就近村屯的农牧民。12.2.3员工培训计划培训对象：主要是技术人员和生产操作人员。培训目标：通过培训达到明确岗位职责，熟悉各项规范和要求、学习技术。培训内容育肥牛饲养规范、育肥饲养技术规程，岗位责任制，安全操作规程、质量标准，设备使用与维修等。第十三章效益分析与风险分析13.1效益分析13.1.1经济效益分析1.基础数据说明项目建设期5个月，建设期为2013年6月至10月，建设期第一年生产负荷为15%，第二年为80%，第三年及以后年度进入正常生产经营年份，生产负荷为100%。项目总计算期15年。本章测算以第7期作为正常年进行测算。2.成本估算成本费用：635.77万元。经营成本：628.37万元。可变成本：568.40元。固定成本：67.37万元。成本费用净现值为4272.07万元(折现率=10%)。详见：总成本费用估算表（1）原辅材料原辅材料年消耗费用估算为：566.87万元。项目原辅材料主要包括：架子牛、粗饲料、精饲料、肉牛防疫。具体原辅料年消耗及费用估算如下：①架子牛本项目所采用的品种选择主要为西门塔尔16-20个月龄的架子牛。由于**+本地属于中国最大的肉牛产区，所以，架子牛资源丰富，可满足本项目的需求。育肥牛周转表（1）单位：头年份月份期初数购入数售出数期末存栏数201310075075117575015012150750225合计2250育肥牛周转表（2）单位：头年份月份期初数购入数售出数期末存栏数201412257503002300757530033007575300430075753005300757530063007575300730075753008300757530093007575300103007575300113007575300123007575300合计900825育肥牛周转表(3)单位：头年份月份期初数购入数售出数期末存栏数2015130075753002300757530033007575300430075753005300757530063007575300730075753008300757530093007575300103007575300113007575300123007575300合计900900项目运转后，育肥牛正常年平均出栏900头，按其平均育肥期4个月掌握，项目年均育肥牛保有量为300头。②粗饲料本项目的粗饲料为青贮玉米与玉米秸。项目设定头均日采食青贮饲料12kg，玉米秸6kg。a、根据设定，年需青贮饲料为1296吨（按正常在校300头计算,不计养殖户育肥数量）；按青贮玉米秸含水70%为标准，收割后玉米秸含水55%计算，每吨青贮玉米秸需玉米秸为1000-（1000×70％-1000×55％）=850kg，年需青贮玉米秸为1101.6吨，考虑到损耗，按1102吨设定。b、本项目需玉米秸为648吨（按正常存栏300头计算,不计养殖户育肥数量），考虑损耗，年需玉米秸为650吨。③精饲料本项目按每头牛日摄入精饲料3kg计算，项目年总需精饲料按年正常存栏300头计算为324吨。同时，本项目不同的育肥阶段有二个不同的精料配方，我们按第一与第二个配方75%：25%的比例进行加权，得出如下各种原料需求表格。配方编号玉米麸皮豆粕石粉骨粉食盐碳酸氢钠大麦占比148%14%35%1.00%0.50%1.00%0.50%75%275%5%10%1.00%1.00%0.50%0.50%7%25%加权调整54.75%11.75%28.75%1.00%0.63%0.88%0.50%1.75%100%所需原料(吨)177.3938.0793.153.242.04122.85121.625.67上表中所有原料，石粉、骨粉、食盐、碳酸氢钠、大麦非地产原料，需市场采购，**+市场供应充足，可保证供应。其他原料都属地产资源性原料，能够保证供应。④肉牛防疫项目建成正常运转后年出栏育肥牛900头，按每头育肥牛在整个育肥期所需防疫费10元进行防疫费估算。⑤原辅料取费原辅料取费一览表序号原辅料年用量单位单价（万元）金额（万元）1架子牛900头0.425382.502青贮玉米秸1102吨0.0666.123玉米秸650吨0.0639.004玉米177.39吨0.2137.255麸皮38.07吨0.155.716豆粕93.15吨0.3633.537石粉3.24吨0.0140.058骨粉2.0412吨0.410.849食盐2.8512吨0.260.7410碳酸氢钠1.62吨0.020.0311大麦5.67吨0.140.7912肉牛防疫300头0.0010.30合计566.87项目平均年原辅料费用合计为566.87元。注：根据目前市场价格，考虑可能的市场变化因素，本项目原辅材料价格是根据原辅材料市场的走势及预测进行设定。详见：外购原辅材料费用估算表（2）燃料、动力项目年燃料动力费用主要为生产及生活供水、电，年费用0.935万元。①供水项目年用水量为4180.4吨。本项目按每头牛（不含人用）每日消耗30kg饮用水，每日其他生产消耗1吨，青贮消耗220.4吨/年，其他用水（包括棚舍清洗等）1吨/日计算，按平均年饲养天数360天计算，年消耗用水为4180.4吨。沿用项目原有供水系统（深水井），可满足本项目需要。按每吨水价格为2.00元估算，项目年用水费用为0.84万元。②供电项目年用电量为1052.64kwh。本项目用电为棚舍照明和增加原有设备工作时间的用电，育肥牛棚舍按1KW估算，每日照明4小时；各类设备总功率按3.6KW估算，增加用电时间按1小时估算。功率因数都设定为0.85，同时系数设定为0.4。按项目平均年工作天数360天计算，项目年用电量为1052.64kwh。沿用项目现有变配电设备，完全可以满足本项目需要。年用电量计算表项目功率日用电时间年用电时间功率因数需要系数年用电量（KW）（h）（h）(Kwh)棚舍1518000.850.4612设备3.6112960.850.4440.64合计1052.64按一般工业用电0.9元/kwh估算，项目年用电费用为0.095万元。详见：外购燃料动力费用估算表（3）工资及福利费项目只对运营期组织人员进行公司福利费用估算，建设期组织管理人员费用计入项目建设费用。项目年工资及福利费为21.2万元。

根据项目生产、工艺及设备情况，本项目需配备人员5人，其中，管理人员1人，技术及销售人员1人，其他工作人员3人。工资平均标准为：管理人员5.6万元/年；技术及销售人员4.8万元/年；其他工作人员3.6万元/年。本项目不计提福利费。详见：工资及福利费估算表（4）折旧及摊销费用本项目年折旧摊销费用为9.00万元。采用直线折旧法。机械设备按15年折旧，按4%准备残值，年折旧费用为0.41万元；房屋、建筑物按30年折旧，不准备残值，年折旧费用为6.99万元。

本项目没有无形资产，递延资产按5年摊销，年摊销费用为1.60万元。详见：固定资产折旧费估算表无形资产和其他资产摊销费估算表（5）修理费用按固定资产总额的5%计提，年修理费用为10.81万元。（6）管理费用管理费用主要为办公费等，按工资福利总额的0.3倍计提，年管理费用为6.36万元。（7）营业费用按销售收入的3%计提，年销售费用为21.60万元。项目无贷款，不计利息。

详见：总成本费用估算表3.销售收入、税金及利润（1）销售收入本项目年总销售收入为720.00万元。本项目育成牛按520kg平均计算，平均每头育成牛销售价格为8000元。详见：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（2）税金及利润本项目属畜牧养殖项目，无销售税金及附加。

项目正常年利润总额为84.23万元。

本项目不上缴所得税。

项目正常年净利润为84.23万元。

本项目不提法定盈余公积与公益金。

详见：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表利润与利润分配表4.盈利能力分析根据表《项目财务现金流量表》、《资本金财务现金流量表》、《利润与利润分配表》计算各项评价指标。（1）静态指标投资利润率：32.54%；销售利润率：11.70%；（2）动态指标全部投资：费用现值：4449.59万元财务内部收益率：32.48% 财务净现值：386.67(折现率=10.00%)投资回收期：4.21年 资本金：财务内部收益率：32.48% 财务净现值：386.67(折现率=10.00%)投资回收期：4.21年 由以上指标看出，投资利润率可行，收益率高于基准收益率，项目建设在财务上可行。5.不确定性分析（1）盈亏平衡分析（BEP）以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）=44.44%，即项目达产44.44%时，企业保本经营。详见：盈亏平衡分析结果表盈亏平衡分析图（2）敏感性分析对项目所得税前全部投资内部收益率进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率32.48%，对产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资（不含建息）5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本项目对销售价格、架子牛及饲料价格较为敏感，本项目应该在经营期内加强市场管理通过良好的市场运作，提高品牌影响力，保证和提高价格。敏感性分析图敏感度系数和临界点分析表（基本方案收益率32.48%）序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%18.70%2.76-7.87%育肥肉牛-10.00%4.16%2.83销售量临界值：-15.00%-13.22%3.05829.142产品价格-5.00%18.70%2.76-7.87%育肥肉牛-10.00%4.16%2.83单价(含税)临界值：-15.00%-13.22%3.050.743材料备件价格5.00%21.64%2.1710.06%架子牛10.00%10.50%2.20单价(含税)临界值：15.00%-1.68%2.280.474建设投资(不含建息)5.00%31.11%0.2791.77%建设投资10.00%29.85%0.26临界值：15.00%28.68%0.25429.90敏感性分析表（基本方案收益率32.48%）变化因素\变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%产品产量(生产负荷)-13.22%4.16%18.70%32.48%46.30%60.50%75.21%产品价格-13.22%4.16%18.70%32.48%46.30%60.50%75.21%材料备件价格65.83%54.45%43.36%32.48%21.64%10.50%-1.68%建设投资(不含建息)37.32%35.56%33.95%32.48%31.11%29.85%28.68%13.1.2社会效益分析1.壮大主导产业，促进结构调整分析本地区始终把做大肉牛产业作为一个农村产业结构调整的关键方面。过去也存在着一家一户奶牛养殖的现象，但由于没有形成统一的管理、统一的防疫、统一的饲料供给，造成了很多不成功的案例。本项目建成后年出栏育肥牛900头，在稳固地区育肥牛产业的同时，推动地区育肥牛产业化发展进程。2.带动就业分析预计项目建成后，给当地及周边地区农村剩余劳动力增加了就业渠道，同时，基地发展后辐射带动当地的养殖、运输、饲料加工、卫生检疫、畜牧兽医等相关产业发展，有利于调整畜牧业结构，安置农村富裕劳动力，促进牧区剩余劳动力向第二产业转移，带动当地经济社会的发展。3.对比分析在社会效益方面：项目区农牧民可享受企业举办的统一培训、统一技术指导，统一上门收购，安全、方便、快捷，而项目区外则不同。在增收、增效方面：项目区内产出率比非项目区高出35%左右，项目实施后，农牧民增收、农业增效总体情况与非项目区相比，增幅明显。13.2风险分析13.2.1自然风险及应对措施1.自然风险自然风险是指由于自然因素的不确定性对育肥牛养殖及经营过程造成的影响，以及因自然环境对育肥牛造成的伤害、伤亡等，从而对经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括：火灾风险、风暴风险、洪水风险、雪灾风险、气温风险。2.应对措施在项目建设初期，对其本地区存在的相对不可预见性的自然风险进行分析，并作出相应的应对方案及措施，从而保证在自然灾害到来的同时使损失降到最小。13.2.2经济风险及应对措施1.经济风险经济风险因国民经济状况变化因素主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素。包括：市场供求风险、财务风险、融资风险、管理风险、国民经济状况变化风险。2.应对措施通过市场调查，获得尽可能多的信息。获得的信息有关投资环境和投资项目的市场信息越多，作出的预测就越精确，从而能进行正确的科学的决策，包括投资项目的选择、区位的选择、时机的选择、融资的选择等。这样就能把不确定性降低到最低限度。13.2.3市场风险及应对措施1.市场风险本项目的主要市场风险就是质量风险，在市场供应需求旺盛的情况下，质量显得尤其重要。2.应对措施一是在饲养上下功夫，严格按照科学养殖的相关理念和方法进行育肥牛的养殖，从而生产符合质量要求的产品，二是注重防疫控制，降低患病率。第十四章招标方案14.1招标依据根据《中华人民共和国招标投标法》、··自治区发展和改革委员会制定的《··工程建设项目可行性报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》及《农业基本建设项目招标投标管理规定》第十二条之规定，并达到下列规模标准之一的，必须招标：1.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的；2.重要设备、材料等物资的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在30万元人民币以上的；4.单项合同估算价低于本条第1项、第2项规定标准，但项目总投资额在1000万元人民币以上的。14.2招标范围招标情况表序号名称招标情况备注不招标招标1项目勘察、设计招标2土方工程招标3土建工程施工招标4装修装饰工程招标5水电工程招标6重要设备、建筑材料等物资的采购招标7项目监理招标14.3招标方式项目招标均采用公开招标的方式。项目的土方工程、土建工程、装修装饰工程，水电工程、重要设备采购、重要材料采购等，项目监理宜采用委托招标的组织形式。总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用209.805.520.850.00216.1783.50%1.1育肥牛舍67.230.650.000.0067.8826.22%1.2饲料库（饲料加工及辅助设备）38.402.460.850.0041.7116.11%1.3病牛舍9.180.200.000.009.383.62%1.4青贮窖15.000.000.000.0015.005.79%1.5活动场（含独立饮水槽及补饲槽）63.000.000.000.0063.0024.33%1.6消防蓄水池3.601.200.000.004.801.85%1.7厂区硬化12.960.580.000.0013.545.23%1.8综合管网（水、电）0.430.430.000.000.860.33%2工程建设其他费用0.000.000.008.008.003.09%2.1种畜、种禽等购置费0.000.000.000.000.000.00%2.2勘察设计费0.000.000.002.302.300.89%2.3建设单位临时设施费0.000.000.000.200.200.08%2.4工程建设监理费0.000.000.002.002.000.77%2.5工程保险费0.000.000.003.503.501.35%3预备费0.000.000.000.000.000.00%3.1基本预备费0.000.000.000.000.000.00%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资合计209.805.520.858.00224.1786.59%5流动资金34.7213.41%总投资258.89100%项目投资及资金筹措表单位：万元工程名称总价(万元)国家扶持资金(万元)自筹(万元)育肥牛舍67.2360.007.23病牛隔离舍9.189.18饲料仓库38.4020.0018.40青贮窖15.0010.005.00消防蓄水池3.603.60活动场（含独立饮水槽、补饲槽）63.0060.003.00厂区硬化12.9612.96综合管网0.430.43设备购置及安装6.376.37项目建设前期费用8.008.00项目流动资金34.7234.72合计258.89150.00108.89建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用209.805.520.850.00216.1796.43%1.1育肥牛舍67.230.650.000.0067.8830.28%1.2饲料库（饲料加工及辅助设备）38.402.460.850.0041.7118.61%1.3病牛舍9.180.200.000.009.384.18%1.4青贮窖15.000.000.000.0015.006.69%1.5活动场（含独立饮水槽及补饲槽）63.000.000.000.0063.0028.10%1.6消防蓄水池3.601.200.000.004.802.14%1.7厂区硬化12.960.580.000.0013.546.04%1.8综合管网（水、电）0.430.430.000.000.860.38%2工程建设其他费用0.000.000.008.008.003.57%2.1种畜、种禽等购置费0.000.000.000.000.000.00%2.2勘察设计费0.000.000.002.302.301.03%2.3建设单位临时设施费0.000.000.000.200.200.09%2.4工程建设监理费0.000.000.002.002.000.89%2.5工程保险费0.000.000.003.503.501.56%3预备费0.000.000.000.000.000.00%3.1基本预备费0.000.000.000.000.000.00%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资合计209.805.520.858.00224.17100.00%比例（%）93.59%2.46%0.38%3.57%100.00%100.00%工程建设费用估算表单位：万元序号项目长(m)宽(m)单位数量占地面积单位价格（元）总价（万元）一建筑物1育肥牛舍83180067.233饲料库8012㎡960960400.0038.404病牛舍1712㎡204204450.009.18二构筑物1青贮窖5015㎡750750200.0015.002活动场（含独立饮水槽及补饲槽）8450㎡42004200150.0063.003消防蓄水池2010㎡200200180.003.604厂区硬化5430㎡1620162080.0012.965综合管网（水、电）1241m12435.000.43合计9428209.80设备购置造价估算表单位：万元序号名称型号单位数量价格（万元）总价（万元）1螺旋输送机LS160台20.380.762配料计算机LH8台20.050.103自动配料电子秤XK3190台40.401.604涮毛机台10.580.585消防设施(含消防水泵)套11.201.206综合管网延长米1240.00350.437其他设备及工具套10.850.85合计5.52工程建设其他费用估算表单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他合计1勘察设计费0.000.002.302.302建设单位临时设施费0.000.000.200.203工程建设监理费0.000.002.002.004工程保险费0.000.003.503.50合计0.000.008.008.00PAGE流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234567891011121314151流动资产001808.5821.41104.24129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.461.1应收帐款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2存货4501808.5821.41104.24129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.461.2.1原材料2018439.844.7725.2331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.531.2.2燃料000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.3在产品3012699.958.9440.5850.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.031.2.4产成品3012668.797.7038.4447.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.901.3现金000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4预付账款30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002流动负债001321.6814.3475.8294.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.732.1应付帐款6061321.6814.3475.8294.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.732.2预收账款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金(1-2)00486.907.0728.4334.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.724流动资金当期增加额0034.727.0721.366.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005流动资金借款额000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00外购原辅材料费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151材料及备件费用7903.6084.98453.25566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.571.1架子牛5335.8857.38306.00382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50单价(含税)00.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.425数量13500.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.001.2青贮玉米秸及干喂玉米秸1466.4215.7784.10105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12单价(含税)00.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.06数量26280.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001.3大麦11.070.120.640.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.79单价(含税)00.140.140.140.140.140.140.140.140.140.140.140.140.140.140.14数量85.055.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.671.4玉米519.665.5929.8037.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.25单价(含税)00.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.21数量2660.85177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.391.5麸皮79.660.864.575.715.715.715.715.715.715.715.715.715.715.715.715.71单价(含税)00.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15数量571.0538.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.071.6豆粕467.805.0326.8333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.53单价(含税)00.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.36数量1397.2593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.151.7石粉0.630.010.040.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05单价(含税)00.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.014数量48.603.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.241.8骨粉11.670.130.670.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.84单价(含税)00.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.41数量30.622.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.041.9食盐10.340.110.590.740.740.740.740.740.740.740.740.740.740.740.740.74单价(含税)00.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.26数量42.772.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.851.10碳酸氢钠0.450.000.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03单价(含税)00.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02数量24.301.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.622辅助材料费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003其他材料费用(肉牛防疫)13.500.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.904外购材料及备件费合计7917.1085.88454.15567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47燃料动力费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151燃料动力费用12.980.140.740.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.931.1水11.660.130.670.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.84单价(含税)00.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.0002数量62706.004180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.401.2电1.320.010.080.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.09单价(含税)00.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009数量1578.96105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.262外购燃料及动力费用合计12.980.140.740.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.93工资福利费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151工人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人数45.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00人均年工资54.003.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.60工资额162.0010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.802技术人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人数15.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00人均年工资72.004.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.80工资额72.004.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.803管理人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人数15.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00人均年工资84.005.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.60工资额84.005.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.604工资总额318.0021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.205福利费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计318.0021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.20固定资产折旧估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值209.800.00209.80202.81195.81188.82181.83174.83167.84160.85153.85146.86139.87132.87125.88118.89本年折旧费97.910.006.996.996.996.996.996.996.996.996.996.996.996.996.996.99净值111.890.00202.81195.81188.82181.83174.83167.84160.85153.85146.86139.87132.87125.88118.89111.892机器设备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值6.370.006.375.965.555.154.744.333.923.523.112.702.291.891.481.07本年折旧费5.710.000.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.41净值0.660.005.965.555.154.744.333.923.523.112.702.291.891.481.070.663合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值216.170.00216.17208.77201.37193.97186.57179.16171.76164.36156.96149.56142.16134.76127.36119.96本年折旧费103.610.007.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.40净值112.560.00208.77201.37193.97186.57179.16171.76164.36156.96149.56142.16134.76127.36119.96112.56无形及其他资产摊销估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151无形资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值8.000.008.006.404.803.201.600.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年摊销费8.000.001.601.601.601.601.600.000.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.006.404.803.201.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值8.000.008.006.404.803.201.600.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年摊销费8.000.001.601.601.601.601.600.000.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.006.404.803.201.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总成本费用估算表单位：万元.序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151外购原材料费7917.1085.88454.15567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.472外购燃料及动力费12.980.140.740.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.933工资及福利费318.0021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.204修理费151.320.0010.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.815其他费用396.729.6023.6427.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.96其中：其他制造费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他管理费用95.406.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.36其他营业费用301.323.2417.2821.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.60其他项目0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006经营成本(1+2+3+4+5)8796.12116.82510.55628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.377折旧费103.610.007.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.408摊销费8.000.001.601.601.601.601.600.000.000.000.000.000.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计(6+7+8+9)8907.74116.82519.55637.37637.37637.37637.37635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.77其中：可变成本7930.0886.02454.90568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40固定成本977.6530.8064.6568.9768.9768.9768.9767.3767.3767.3767.3767.3767.3767.3767.3767.37营业收入、营业税金及附和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151营业收入10044.00108.00576.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.001.1育肥肉牛10044.00108.00576.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00单价(含税)00.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8销售量13500.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151营业收入10044.00108.00576.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.002营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004总成本费用8907.74116.82519.55637.37637.37637.37637.37635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.775补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额(1-2-3-4+5)1136.26-8.8256.4582.6382.6382.6382.6384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.237弥补以前年度亏损8.820.008.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额(6-7)1136.260.0047.6382.6382.6382.6382.6384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.239所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010净利润(6-9)1136.26-8.8256.4582.6382.6382.6382.6384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2311期初未分配利润7113.360.00-8.8247.63130.26212.90295.53378.16462.40546.63630.86715.10799.33883.56967.801052.0312可供分配的利润(10+11)8249.62-8.8247.63130.26212.90295.53378.16462.40546.63630.86715.10799.33883.56967.801052.031136.2613提取法定盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014可供投资者分配的利润(12-13)8249.62-8.8247.63130.26212.90295.53378.16462.40546.63630.86715.10799.33883.56967.801052.031136.2615应付优先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017应付普通股股利(14-15-16)8249.62-8.8247.63130.26212.90295.53378.16462.40546.63630.86715.10799.33883.56967.801052.031136.2618各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利润(14-15-16-18)8249.62-8.8247.63130.26212.90295.53378.16462.40546.63630.86715.10799.33883.56967.801052.031136.2620息税前利润1136.26-8.8256.4582.6382.6382.6382.6384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2321息税折旧摊销前利润1247.88-8.8265.4591.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.63项目全部投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151现金流入10191.28108.00576.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00867.281.1营业收入10044.00108.00576.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值112.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00112.561.4回收流动资金34.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0034.722现金流出9055.02348.06531.91634.66628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.372.1建设投资224.17224.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金34.727.0721.366.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本8796.12116.82510.55628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.372.4营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6维持运营投资0.000.00