某市龙华双语学校建设项目可行性研究报告书

龙华双语学校建设项目可行性研究报告二O一三年五月龙华双语校建项目可行性研究报告八、组织机构与人力资源配置（）项建设组织管理1、项目组织XX龙华语学高重视项目建设工专成立XX龙华双语校建工作领小组由管副长组长其它有部门责人成员负责目建的领、组、管、协和监督。项目建设领导小组下设办公室，负责协调解决日常建设中的相关问题并且抽专人责项建设具体作以证项按时竣运营。2、目管理（1）项目实施管理工程设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。（2）项目财务管理设立项目专用帐户，专款专用。做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，节约项目投资。（3）项目的管理职责①项目建设领导小组职责按上级有关要求，积极落实各项工作；协调部门间工作关系；考、评、督本项建设案；制定项目指导原则和项目相关政策；采有效施确项目顺利施，现项目标。项建设公室责制定项目实施计划、制定和修改项目培训、项目管理、项目财务信息管理计划。根领导组指，协各方系。组织施管理各项目业务议，安排目土建工实施、设采购合同订、务结。组织实施各类调查和经常性项目检查、监督，组织和安排评估和评价。3、项目监督项监督评价保证目顺实施重要段由目建领导组负组织施。（1）监督与评价组织项目建设领导小组负责成立项目监督评价管理小组，由建设领导小组成员中发改委、劳动和社会保障局、财政局、建设局等部门负责人及有关专家组成，按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价。（2）监督方式监督方式为经常性监督和阶段性监督。经性监督经性监即对目活的各环节行监检如目建设实计划落实况，资的到和使情，建工程工进及质等，现问，及纠正以保项目顺利施。阶性监督阶性监即定对项实施况进监如目相政策的制与实，配资金落实设备量检与安质量收等对项中的足之进行改和善。监频率项监督价管小组项目督安如：经性监每月一次；阶段性监督，每季度一次。特殊情况，随时组织监督。④监督报告项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成的主要原因等。4、项目评价（1）评价目的评价目的是向上级领导部门提供项目建设信息，以便总结经验，进步改教育施建和教资源配置管理提教育学的质和水。（2）评价内容优教育源配与管理改教育施和备。提教育学质。（3）评价方式利用项目单位和建筑施工单位的日常统计资料进行统计分析处理及实地考察作出评价。（4）评价时间及人员评价时间：项目建设初期进行一次基本调查，为项目评价准备基准资料设评价容和准。项运营年后据评内容标准行终评价提出价报，上有关导部。评价人员：项目建设领导小组有关成员、项目各行业有关工程技术人员和管理人员。（）项建成组织构1、织机设置原则学是一管理构要高学管理效同也应认真研学校机构置问。XX龙华语学校机设置原则下：（简机，讲效率。学机构置要简干，可可不的坚不设因事人，这才能高管的效。（2）权与权相合。给长管学校自主，是了加对学工作统一导，统一指挥，提高工作的效率，但是权力过于集中，又容易造成个人专断，产生官僚主义，妨碍集体智慧的发挥，为了妥善处理这一对矛盾，最好的办法是集权与分权相结合。（3）分协作各个机之间，要有明的分，又要极协，建良好横向系。2、机构设方案应性本目的织机设置案按项目教育作特点设计，符合国家有关规定的要求，项目执行机构具备指挥能力、管理能力和组织协调能力；组织机构的层次和运作方式均能够满足建设和生产运营管理的要求。3、织机设置（1）群机构主为党和团。（2）政机构校办公室教务处教科处保综治处信息交流中心网络中心（）人资源置1、动定员目成后在校学生6000人，120个班级按教育《关中等范学和全制中学教工编标准意见文精神每班3.7人（教师2.5人，职工1.2人），120个教学班需配备教职工444人，其中教师300人职工144人。学师资伍结合理既要经验富教学练达的老教师，又朝气勃，于创的中年教；既有课教学骨干又有育管的能手应一支质高学高、职高工责任心强教学范程高、术思活跃创新识浓教师伍。2、员来源学人员部来自龙华双语校目在职职工不部分可向社及人市场开招。3、人员培训XX龙华语学教队伍教团队设坚持以为本人才校”的展战，不加强干教与教管理员培重视建优秀学团队提教师伍整水平学在专职教队伍中展教岗位练兵动，实推学科养和业技的训练。同加强师进培训全有计分次选员赴地参培，促了教综合质的高。九、项目实施进度（）建工期本项目用地约270亩，规划总建筑面积173347平方左右，满足6000名在校学生学习生活使用建设工期36个月；其中一期建设工期为12个月，二期建设工期为24个。二）目实进度（线图）表91 一实施度表序号工作阶段时间（月）1234567891011121土建施工2设备采购与安装3竣工验收表9-2 二实施度表序号工作阶段时间（月）246810121416182022241土建施工2设备采购与安装3竣工验收龙华双语校建项目可行性研究报告十、投资估算与资金筹措（）投估算1、投资估依据（1）《全国统一建筑工程基础定额安徽省单位估价表（2000）（2）《全国统一安装工程基础定额安徽省综合估价表（2000）（3）当地类似工程造价指标。（4）设备仪器按项目建设单位的报价予以估列。（5）《XX建管与造价》（XX市材料信息价）2、建设投资估算（1）建设投资估算内容建设投资由建筑安装工程费、工程建设其地费用、基本预备费、构成。其中，建筑安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资。（2）建设投资估算建安装工费：14387.2万元工建设它费：743万元基预备：756.8万元⑥项目总投资：15887万元3、投资估算汇总表详见表10-1（）资筹措项投总额15887万，资为天集团限责公司筹。表10-1 工程建设总资估算序号工程（费用）名称单位工程量单价（元）投资（万元）备注一建筑安装工程费14387.21初中教学区㎡836958388.3不含装修装饰1.1教学楼㎡2229611002452.61.2礼堂㎡10471800188.51.3行政办公楼㎡33391300434.11.4信息交流中心㎡39931300519.11.5体育馆㎡98020001961.6综合服务中心㎡1222011001344.21.7学生宿舍㎡2200075016501.8教职工宿舍㎡178209001603.82拆迁安置区㎡48952311.92.1多层住宅㎡299007502242.52.2小高层住宅㎡9660900869.42.3沿街商业㎡0另计3代建高中宿舍㎡1980075014854小学0另计5综合配套工程14025.1供电工程35.2给排水工程75.3道路、广场项1186二工程建设其它费用7431前期工作费项1202建设单位管理费项1583勘察设计费项13164工程监理费项11145城市配套费项1235三基本预备费项1756.8四项目建设总投资15887十一、财务评价（）财评价础数与参选取1、税率：本项目是文化教育事业，免征营业税，按25%税率减半征收所得税。2、准收率：c=10%3、计算期：19年（含3年计算期）4、运营负荷：项目建成后总招生规模为6000人。（）财收入算1、运营收入估算（1）学费收入项运营，学平均按2000元/人·学；学收=2000元/人·学期×2学期×6000人=2400万元；（2）住宿费收入每每学住宿按400元，即每学年800元；住费收入=800元/人×6000人=480万元；（3）运营收入合计：（1）+（2）=2880万元。2、运营成估算学运营间成费用下列成：（1）外购教学器材费：包括教学器材、图书资料费等各项费用，正常年份为150万元；（2）燃料、动力费：285.6万元①电费：0.9元/度×128万度=115.2万元水：综价水费2.5元/吨×37.8万吨=94.5万元③燃气费：3.0元/立方×25.3立方=75.9万元 ④燃料动力费合计=（1）+（2）+（3）=285.6万元（3）工资福利费：1332万元工资福利费包括职员工、福及社保障用，本目建成，劳定员444人，均工资福利费按2500元/月估算，全年工资福利费：2500元/月·人×12月×444人=1332万元。3、旧费：575.47万元本费用固定产为数，用直法，类计折旧，主要折旧为建筑工程和设备。房屋折旧年限取25年，留残值5%；设备（含安装费）折旧为10年，留残值5%。在折旧时，把基本预备费、建设期利息计用入上述费用之内。4、修费：57.55万元为保证建物的好和备正运，每要进维，维修费按折旧费的10%估算。5、形资和递资产销费达产年）：74.30万元递资产项目益年开始按10年行等摊销无资（如使用权等）从项目受益年开始按10年进行等额摊销。6、营销宣传费用：28.80万元其他销售费用指企业在产品销售过程中所发生的各项费用，包括应由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、委托代销手续费、广告费、展览费、租赁费（不含融资租赁费）和销售服务费用、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、办公费以及其他经费。此项费用按企业年销售额的1%估算。7、他管费用：53.03万元其管理用按购原材料外燃料力费工及福利费、其他制造费用之和的3%计取。总成本费用的估算详见附表7，各不尽相同以达产第年为例，总成本费用为2556.75万元，其中：固定成本费用为2121.15万元，可变成本费用为435.60万，经成本费用为1906.98万元。（）利总额分配项目达产年实现利润总额为.5万元，所得税按利润总额的12.5%计算为40.41万元，详见附表6--利润与利润分配表。四）务生能力析由财务计划现金流量表可见项目计算期内各年的资金盈余状况。项目投产当年开始出现盈余资金，计算期内累计盈余资金为14847.59万元。详见附表4--财务计划现金流量表。（）财评价论由财务盈利能力分析可知，本项目的投资利润率和投资利税率均处于较为合理的水平，说明项目盈利能力有保障。财务内部收益率和投资回收期也优于行业平均水平，项目在财务上是可行的。（）财评价表(详附表)附表1 资负债表附表2-1 财务计划现金流量表附表2-2 财务计划现金流表附表3 利与利分配表附表4 总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)附表5 产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表6 流动资金估算表附表7 建投资算表形成产法）附表8 项总投使用划与金筹表附表9 固定资产旧估表附表10 无形及递延资产摊销估算表附表11 项试算衡表龙华双语校建项目可行性研究报告十二、社会评价（）项对社的影分析1、对所在区居收入影响。本目的施，加了项目在地设材和劳力的求，带项目在地边的化、服业的展与荣最将提项目所地的民生总值间接加居收入。2、对所在区文、教的影。项目建设有利于推动普通高中多样化发展。促进办学体制多样化扩优质源。推培养式多化满不同质学的发展需。探发现培养新人的途。鼓普通初中出特鼓励条件普通初中据需适当加职教育教学容探综合初中展模采多种式，为校生未升毕业提供业教育项建设当地化教事业发展起到极的进作。3、所在区不利益体的响。项的建会提从事项目设的关材供应、施方、运行业建设地周商家居民收入。4、对所在地区基础设施、服务容量和城镇化进程的影响。项目总占地面积约为270亩，预计总投资约1.59亿元，项目有着较好的社会影响。同时，本项目基础配套设施完善，具有充足的水电供应，交通便捷。就总体规划看，不会产生较大影响。项目建成将促进当地社会教育与经济的进一步的发展，加快城镇化进程的步伐。5、对所在区少民族俗习和宗的影响本项目的建设和运营符合国家的民族和宗教政策，并充分考虑了当地民族的风俗习惯、生活方式及当地居民的宗教信仰，不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地的社会安定。（）互性分析重视教育、支持教育、发展教育是社会发展的需要，项目建设得到了XX市委、市政府等有关部门的大力支持，并在交通、电力、通信、供水等基础市政设施方面得到有力的保障和支持，建筑原材料、设备、施工技术等各种条件也得到充分的保证。该目的设将产生好的会效与市社会展形成性互。社会对项目的适应性和可接受程度分析详见下表序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议1不同利益群体适应并同程度支持工程施工建设将给当地居民生活带来不便有关部门做好解释、引导工作2当地组织机构全力支持交通、电力、通信、供水等基础设施条件的配合有关管理部门应积极协调解决问题根据表中的分析，本项目符合当地各利益群体的利益关系，得到各类组织的支持，适合现有的技术条件和地区文化水平，具有很好的社会适应性。（）社风险析项目建设有利于进一步促进XX市的社会经济发展，具有显著的社会效益，基本上不存在社会风险。不会产生或者引发社会矛盾。但应做好项目施工和运营期的管理工作，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生的社会风险。（）社评价论从项目社会影响分析、项目与所在地区互适性分析和社会风险分析，可以看出，通过本项目实施，可以合理科学的利用资源，为学校教学、学生学习生活提供良好的空间，改善办学条件，有利于提高学生培养质量，提升学校的办学实力与水平。校区的建设对提高XX市东部新城区的品位，塑造XX市的靓丽名片，具有巨大的社会、经济效益。该项目具有显著的社会效益，必定备受多方关注和支持，虽然在建设过程甚至运营期间都会产生一些负面影响，但是，只要措施当，一能将面影降到低，使正面响最化实项目设的最目的。综多方的调研究出结本目建与XX市的社会和经济发展水平相应，符合国家和地有关展规和产政策具有好的会效和经效益因此项目社会价可行。龙华双语校建项目可行性研究报告十三、工程招标根中华民共国国发展划委会第9号令建项目可行研究告增招标容本程项应按家有文件政策进行程招。（）发方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括勘察设计、施工、试运等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。总包一通过标选总承方再他去织各段的施工作一来说经由于承包限于业特、实能力条件限制合履地程中可避地要用分方式施因承包价格比单工作容招所花的投要高。单项工作内容承包一般适用于工程规划大或工作内容复杂的建设目，业将需实施全部作内按照同阶的工单位工或不专业程的作内进行别招标分发包不同质的包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资。另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目的建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的投标，取决于项目的性质和复杂程度投资源、主的术和理能。（）招组织式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件、标底和组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应委委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理构代招标本项宜委代理构代招标。本项目应成立以承办单位法定代表人为组长的项目招标工作领导组下招标公室配有相专业识和质的员3-5人，具体负责招投代理构协和项实施工作。（）招方式招方式分为开招、邀招标形式1、开招标公招标称无竞争招标是指标单通过刊、播、电等新媒体布招广告凡备相资质符投标件的单位受地和行限制可以请投。这招标式的点业可以较广范围选择包实施单位投竞争烈因有利将工项目建设务交可靠的承商实施并得有争性报价但缺点，由申请标人的量多一般设置格预程序而且标的作量较大因此标的间长费用。2、公开招标和邀请标均要通过招标、开标、评标、标程序优实施位，后签承包同。外，两种标方规定投标止日后投单位得对投标再作质性修改。（）本目招形式招标容本程勘设、监建及安工程、重材料备采均宜用公招标式。可根据同项不工程别分多个标，分招标详见标基情况。表13-1 招基本况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√设计√√土建工程√√安装工程√√监理√√设备材料√√十四、结论与建议（）结论1、校区建设可以合科学的利用资源，为学校教学、生学习生提供好的间，改办学件有于提学生养质提高学的创能力提升校的学实与水。2、校区建设符合当国家扩大内需的政策，是促进经发展的重举措。3、项目建设场址具良好的区位优势，符合XX市城东扩南移的体规要求外水电础设条件好，建场址质稳定为项建设供了利的设条。4、本项目遵循与XX市经济社会发展水平相适应的原，建设规适当投适度、功实、环优、质一流校区根据对项目策、需财等方的综分析，该目建具有好的会效，对市市转和经发展具有极的义。5、项目建设规模、平面布置、建设方案、环境保护消防安全实进度排项组织管投估算资金措方可。综经务社评价析本目社效益著项建设配资金保证该项可行。（）建议1、建议项目单位在一步工作中，要进一步加强对规设计方案化。2、项目建设应严格行法人责任制、资本金制、招标标制、工监理制合管理及竣验收的原，确按期成和程质达标。3、要加强建设程质、财管理监督检查；4、要继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合教育资源配好项所需师资量和验设等教设施以项目更好发挥用。5、项目的建设必须执行“三同时”规定，确保环境不受污和可持续展。目录一、总论 5（）项背景 5（）项概况 10二、需求分析与建设规模 13（）我中学育现状 13（）安省教事业状分析 15（）建规模 18三、场址条件 20（）场选择 20（）场条件 20（）项建设件 27四、建筑方案 29（）规设计指导想和则 29（）项总体划方案 32（）建方案 40（）公辅助程 46五、节能节水措施 54（）节措施 54（）节措施 56六、环境影响评价 59（）项场环现状 59（）项建设运营环境影响 59（）环保护施 60（）环影响价结论 63七、劳动安全卫生消防 64（）危因素危害度分析 64（）安及卫设施 65（）消设施 66八、组织机构与人力资源配置 67（）项建设组织管理 67（）项建成组织构 70（）人资源置 72九、项目实施进度 74（）建工期 74二）目实进度 74十、投资估算与资金筹措 76（）投估算 76（）资筹措 77十一、财务评价 79（）财评价础数与参选取 79（）