流动资金需求测算表_第1页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

流动资金需求测算表,,,

借款人：,,,

科目,数据,科目,数值

当期营业收入,,但其营业成本,

当期营业利润,,年度营业收入计划,

当期营业利润率,,营业收入增长率,

,,,,

上期应收账款,,当期应收账款,

上期预付账款,,当期预付账款,

上期存货,,当期存货,

上期预收账款,,当期预收账款,

上期应付账款,,当期应付账款,

,,,,

应收账款周转次数,,应收账款周转天数,

预付账款周转次数,,预付账款周转天数,

存货周转次数,,存货周转天数,

预收账款周转次数,,预收账款周转天数,

应付账款周转次数,,应付账款周转天数,

营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收账款周转天数,,,

+预付账款周转天数-预收账款周转天数-应付账款周转天数）,,,

营运资金周转次数,,,

营业资金需求量=上年度销售收入*（1-上年度销售利润率）,,,

*（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数,,,

营运资金需求量,,,

流动资产,,流动负债,

借款人自有资金,,,

现有流动资金贷款,,,

其他融资,,,

其他渠道营运资金,,,

特别情况,,,

新增流贷需求额度,,,

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论