XX集团后勤采购管理办法

分发编号：后勤采购管理办法目录狭第突1芦章安信总则蕉甚1日第歪2柴章逆圆后勤采购组陡织认铜2俊第过3寨章露赚采购备用金提管理禁含3罢第山4输章猫翅采购实施无饺3赞第庄5叔章下翻财务控制镰兆15凭第你6绑章甩袍附则轻幻15纳附件：后勤漆采购业务审葵批权限列表弱复16

维集团付后勤玉采购管理办诚法幼编拔令号：QB/背JD.C昂G夕00皱2故公司/中心题：者财务管理委翅员会僻起拼旧草：职只杏家日甚剥期：龙版本号：第馅A版第0次前修改携审客劳核：献朝锅庄税日别仰期：蓄敌批齐璃准：宇蒙莫木日俩说期：酷篮第淡1匙章拢衬总则1.1目的洽为了加强对租集团所属斧公司后勤茧物资眯及服务离采购业务的筐监督与管理疲，规范采购全行为，保证霜采购质量，拼提高采购效坦率，制定本卖办法。出1.2适逐用范围朽本办法适用碰于集团所属命分子公司及塞工厂兵的改后勤遗物资究及服务的采摊购。敞1.3后短勤非物资及服务马采购分类燥猫办公类牙：宵办公文具已、吨办公设备、耍办公家具泛、宽带、固翅话绘等。榴自宣传发印制旦类叉：尊横幅、牌公司定制品摩（拣印有公司茧标识稿的厉名片、钩单据、信封卷、纸杯、迹信纸、笔记扬本茶、办公文具馋等）忙、成广告、海报锦、宣传手册镰、剩DV宣传片鼓、挂历、南营销促销塌品就等粮。扰列劳保夸清洁心及宿舍用品首:甚炕手套、口罩哑、垃圾桶、慎垃圾袋、抹改布、扫把、共拖把、胶桶叶、床上用品豪、床、窗帘庭、柜子、钓工作服等莲聋熊公共设施随类：刊水龙头、水博管、照明灯面、电线、门议、窗、玻璃颜、设施维护倍等粉着佩招待类：滑水果、零食躁、烟、酒、归矿泉水、果云盘、茶杯、泽茶、礼品等享驼技术息检测叼类：鼻容器秘、腊工具、拦仪器淘仪表利、倘试剂奖、药品卡等享1.3.递7劈文生产维护类运：罢生产机器零羡配件、五金闯工具等泥1.3.硬8布食堂物资捕：锅、碗、贵瓢、盆、油猾、亩调味剂犁、信米、面、粉村、菜逝、煤球、煤铅气填等屑1.3.夺9竹保险资类椅：坑社会保险贩、意外伤害逐险、倍财险孔。沫1.3.棋10逼显能源类：迅水、电、煤严、气、米生产用役油抽等嫌1.志4吧不相容职付务奖1.巷4殖.1祖请购与审造批。请购人园员不能同时无负责审批。爪汤1.曾4谦.2丸供应商的戒选择与审批圾。选择供应戴商的人员不瓶能同时负责屋审批。黄1.齿4田.3罚采购合同表的拟订、审摩核与审批。我合同拟定、熄审核、审批敏等工作应由连不同的人员亿负责。歪1.霞4宁.4好候采购、验收喜与记录。采伟购、验收与掏会计记录等购工作应由不甩同的人员担杂任，以保证镜采购数量的雨真实性和采垦购价格、质甜量的合规性游、优采购记录和爽会计核算的调正确性逼。锡1.猜4颈.5挂付款的申厘请、审批与扬执行。付款貌的申请人、认审批人与执雁行人职务应劈当分离，避剑免因付款方及式不恰当、叶执行有偏差抓，导致企业横资金损失或嫩信用受损。侵第厘2重章沟猾后勤趟采购组织摔2.1后弓勤采购工作搬小组欧峡朝后勤采购工比作小组歇机构乏公司设立后汪勤采购工作颈小组，由各淋部门苦各派一人吃组成倘，草组长由总经滋理任命。梁后勤采购工愈作小组不设句专职，所有所组员均为兼圣职。锻僚逢后勤采购工凶作小组职责解么.1诵负责与各部钓门的沟通协混调。当某项筑物资的选购唯需要专业性陈判断时，字后勤哑采购达工作小组行应羽与需求部门用协调，由需挎求部门蠢安排专业人牲员协助采购堡员采购佩，陷提供微专业性采购限建议。常惨.2蝶协同采购桑，对采购工披作进行监督艰。尚2.1.写2播.辛3潮负责后勤锋采购赤评估工作。绞2.粘2屑各部门职顿责粘2.墓2戚.1垄公司后勤柿物资活及服务采购境归口行政部往门集中役办理局，其他部门杨不得擅自采逝购。标行政部门应院分别设置摇行政内勤及（兼任计划荒管理员员)断、采购员及鸡仓库保管员腥等岗位罢。邮阶公司总部立总裁办下设袜行政部，设暗置产行政内勤刚及采购员岗睁位，负责母涌公司范围内骑的采购业务妄，石八字门行政手部安排保管略员负责仓库滋物资保管及垂发放。其他宅子公司按愁杏要求自行设沃置相关岗位志，履行后勤初采购职责。胡2.2.央3较概各公司晨行政部仆下设拌食堂组，食灰堂采购员街实施物资采访购捞，弓食堂组长祥负责食堂物捐资的验收和凉管理。停2.律2刑.伤4浑深需求部门负第责填制采购钩申请舒，并参与供匪应商甄选过已程。甜2.真2月.宪5随财务部门切负责采购的削监督、预算床控制、报账爸审核及付款进。副2.荐2粗.侵6祝仓库拆保管员趟负责采购物川资的验收、摆存储与发放勤。玻公司分设藏后勤隙物资仓库、独生产说机器零泽配件仓库、头技术俗检测咽物资仓库，秧分别由行政谣部门、生产劲部门、技术血质量部门桶安排相应候仓库和幻保管员进行塑物资管理虹。比食堂物资放圈厨房存储，埋不单独设立子仓库，由食负堂组长兼任倍保管员雹，负责食堂班物资管理。速2悟.钳2凉.权7猾各部门各多司其职，相盛互衔接的同青时形成相互好制衡机制。予第早3兴章伪召采购备用金掠管理界3.1备诵用金犁踢公司幼采购奖采取备用金哲制，洒行政部无门摊采购员备用梨金额度为莲3兴000元，搂食堂采购员典备用金额度飞为5000局元。御萝备用金采渠取借款方式惊，由采购员剂填写借款单守，经部门主誉管、财务主障管及总经理闲审批后，交疗会计开具现垃金付款凭证朝，由出纳支译付现金，账旅面挂采购员缺个人往来。姨盲猪采购员可在览现金交易范师围内动用备切用金进行采记购。讨备用金如不糊足以支付采咸购款，吉可按借款审芒批程序限临时借支现丧金驶。报账后再项冲抵借支，扎并籍按额度伶补足备用金喉。行额童备用金一年雅一清，桥每年南12出月份飞还清阴备用金借款志，次年1月序再重新借支粥备用金语。猪3.2现观金交易范围忘哀一千乎元以下的零度星采购奉；楼害供应商肌要求现金交赤易肝；分鉴紧急采购遇且不能及时冲办理银行支纸付手续；肃然斯除以上情况辩外，影一律系不得进行现达金交易，态均开通过财务转管账付款。究第析4裕章愁拖采购实施台4.1拒依办公、宣传徐印制偿、劳保清洁径及宿舍用品誉、公共设施喂类物资的采怎购倍4.1娘.1披灶采购申请费4.1居.肉1宜.犹1狭版需求垂部门湾在侦每月贫25日稼前甩提出坐下月清物资茄采购申请搂，算经部门主管匹批准后徐交锄行政榆部门浓。档单件采购金环额在500窗元以上要经舅总经理审批固。附4.1局.小1莲.滴2宗忠行政内勤序在仓库保管撤员的配合下肆提出常备用严料的采购申短请。纽4.1发.组1煤.捕3的采购申请霜应注明物资针的名称、规寒格型号、数震量、需求日源期、参考价舌格、用途、纠质量要求、议交货期等锤信息肺。贿如难以描述衡物资特征的煮，应提供样碑品；宣传印罚制品应提供盼设计样稿。挠4.1蹲.飘1平.菜4赴宣行政塔部门剩对评各部门提交望的逃采购申请锤进行帖审核甘，只审核内容包瞎括采购申请弯的各栏填写抬是否清楚、幸是否在预算餐范围内、是秒否有相关负膨责人的审批庆签字、是否店在审批范围嚷内等。凡4.1骆.艰2穴采购计划供4.1贵.稠2筝.奸1蚊落行政内勤娇于每月月底泼前皮根据各部门霸的采购申请殊汇总制定尝月度钢采购计划伐，经行政主安管审核后报输请公司总经议理批准。扯4.1疏.很2塔.煎2雷凤行政内勤避应审查各报部门申请采拐购的物资是妨否能由现有鉴库存满足。损只有现有库诸存不能满足生的请岛购物资才能病列入采购计思划中。照4.1仗.宾2藏.具3梳对于无法补于需用日期早内办妥的采冈购申请，行变政部门应及买时通知请购蜂部门。沟4.1债.纪2井.章4蜘采购计划横应同时报送麻财务部门，躺以便于公司司资金的安排达。攻4.1运.速2驳.狐5磨未列入采种购计划内的拾物资不得采衡购。如确属条临时性急需上物资，应填蚊写紧急采购虏申请表，经匆部门主管审亡批及公司行悔政主管核准穿后才能列入书采购范围已，单件50物0元以上的岂物资要经总妄经理审批。撒4.1匠.失3鄙供应商及丘采购方式选指择意4.1胳.弹3艰.1逃采购人员谜应视采购量勒、头金额大小派及供应情况闻，分别采取镰定点采购、烘询招比价采购稀、恋招标采购库、网购（欺网上招标、辞定点网购或扰询比价网购暮）你等不同的采乞购方式实施猴采购提，确定供应裤商及价格。诸4.界1秩.3炊.宽2夺便公司一次性亦采购邮量愤或金额大李的物资实行加招标的方式尽确定供应商及及价格，由怖行政项部门负责安彼排招废标事宜堤，财务部门姥参与招嗽标过程。扭如给全年耗用量伶大的办公文促具屠、袭公司定制品敏、劳保用品骄；一次性订堪购量大的工昂作服、挂历淹、宿舍用品烈；前全年耗费金择额大伞的铲宽带、泊、固话等通嘴讯尖网络应设施悬等均膝可帅采用招标方区式采购；箩4.1绑.3史.益3甩匆日常采购量耕或金额较大坑的物资，斧由庭行政部亲和狭财务部共同虽确定苗定点抹供应商，随签订长期议条价采购合同区，换实行定点采侦购欲。椅办公剪设备哀、办公家具趁、宣传印刷底品、营销促愚销品心、铜劳保用品、趣照明灯等物糟资苹均鸣可察采用定点采爆购方式；朗4.1顷.3您.画4侨无法招标或只定点采购的绳物资插，可采用询店比价方式采须购，向三个拐以上的供应殃商询价后符填制供应商顶询价表，经霉行政主管及盛总经理审批种后昏择优选购，正如公共设施泊维护等物资积。耕4.1削.4剩缘合同的签订咸与撤销远4.1膊.4酿.1秃怠采取招标肉采购住及定点采购技的帜应忍签订采购合您同，明确约广定并准确阐喘述采购物资巷的名称、规蹈格、质量标亡准、数量、她价格、供货斤方式、验收绸方式、运输勺方式及费用罗承担、交货心地点、交货朝时间、结算病付款方式、脉双方的权利熟、义务和违奴约责任等，塘并按照规定问的权限签订驻合同，合同扛双方必须签局字盖章。联零星采购可香不签订采购怎合同。柏4.1缺.4锅.2救采购合同涂由擦需求部门配案合结行政竟部门拟定，都行政喷部门负责人悟审核，公司恒总经理审批拥。涉及金额鼠较大、存在垄较高风险的宝合同应聘请袄律师进行专咸业审核。玩4.1桶.4转.砍3滨絮采购经办人瑞员应跟踪合偶同履行的过财程（包括合泊同的执行、稻储运、交货顾、验质、入燕库、付款等节），对可能等发生异常的晋情况，应出绸具书面报告萝并提出解决片方案热。永4.1软.4字.田4筝合同履行蛇过程中，如也供方提出变拍更合同或撤股销合同，副行政骡部门应对供些方提出的合堡同变更或撤测销理由进行温调查，经调棋查证实供方揭确实无法全合部履行或无虏法履行合同咸后，由供方料提出合同变惕更或撤销申胡请，经我方铃行政主管花及公司总经袭理审批后方深可变更或撤避销。合同变封更或撤销给上公司造成损紫失的，应追某究供方责任黄。令4.1律.4述.5便我方如遇伙特殊情况需饶要变更或撤捷销合同的，厌由球行政促部门与供方体沟通协商后贿，提交合同涌变更或撤销叙申请，经藏行政主管渠及公司总经和理审批后方巧可变更或撤监销。为维护垃公司诚信的掏“金字招牌吵”，原则上朽不得申请变趋更或撤销合初同。熟4.1纠.5倾购买挖4.1鸦.5两.1招标相方式采购兄物资愿的块，合同签订萍后，由采购肯员负责唐跟踪供应过穴程。供方交衫货时，采购早员要及时通稠知保管员到毛场验收。狸4.1麦.5扑.先2息驾定点或询比跑价方式采购趟物资的，由湾后勤采购工胆作小组安排蔬人员陪同采灰购。如需提运供专业支持隆的，由犁需求部门安猎排人员协助论采购蝴，提供专业钻建议。像4.1粱.5神.猛3勿不论采取梳哪种采购方亩式，采购员把都必须向供公应商索要发婚票及购物清岛单，零星珠现金支付的乱需索要也收款凭证，闸相关单据上盏采购员及陪眠同采购人员贱需签字确认太。那4.1梁.阔6形验收炒入库迁4.1得.生6秃.弱1器车物资采购后镰，采购员将陷物资交到仓改库匙。抵仓库保管员再当面清点物涨资，沫对族照采购计划防表屈、铸供应商的销刘售清单吧与业物资一一核戚对，检查物悼资品种、规吩格、数量、怠价格是否无闲误，质量是滨否符合要求迫，检查包装端是否完好，设如发现短缺柱或损坏，应铜立即拆包检辈查。狐宣传印制类乞物资稼应有需求部挎门协助验收罢，查验样式听是否符合定女制要求搭。鸭验收过程中身，如发现异眉常，应向采营购员提出质肝疑或向上级墙主管汇报。恩4.1扭.旱6决.指2慨物资验收饼无误阀后，保管员珠开具入库单喘，括并将采购付圈款联交给采爱购员，究采购员及保季管员签字确酱认。验收不之合格的，由凳采购员联系色退换货或返民工。愁4.1鸡.睡6念.伶3腾保管员分祸类别登记物周资入库台账家，将实物存廊入仓库。嗽4.1镜.7容报账攀付款押4.1询.霜7狼.1执兴采购业务结惠束后，巷采购员详将票据交给刑行政内勤楼报账。尸行政内勤选应在一周之烂内讲报账，按各虹部门的物资岂申购情况制盗作费用分摊滚表，将原始置票证粘贴整视齐，尤填好费用报奴销垂审批妖单，注经部门主管蒙审批后交财土务部门审核迈。著4.1皇.7塘.2财务践部门对报账凝事项进行审饰核，重点审葛核附件及相域关审批程序障的是否完整司、迁报账事项与搏附件是否匹勉配、呈各部门的物眼资耗费看是否在预算搞额度内、超旗预算的是否搜履行超预算株报批程序滋，审核无误凭后审核人晌在配费用划报销革审批单上签蛮字。团4.1维.7艰.3础财务审核通唱过后，行政菊内勤提请总金经理审批，陶审批完成即沙可交财务部弱门制证付款攻。滥4.1屑.7焰.坡4赌骄报账的川票据们必须包括：目费用报销涛审批爆单喊、映供应商的销低售清单峡、入库单摧（倡财务掠联）务、减有效发票、事物资采购计览划表经、宫供应商询价率表、旦费用分摊表音，毅已枝现金支付的言应提供收据戒，笼签订了合同脆的应提供合千同旦。各类售单据要齐全撒且相互吻合旺，并有符合半程序的审批屋记录。洞堡.5合同束约定了结算日付款方式的痕，按合同约房定办理。财荐务按怕报账建结算金额挂靠供应商往来传，行政内勤会在合同约定霉付款时限内张填写付款申肉请单，并附坦上入库单（枪采购付款联慢）及合同复咽印件，履行棚相关审批程芬序后交财务暂付款。永4.1后.7损.捧6约武不在现金交很易范围内的费采购业务均载需通过银行绳转账支付唱给供应商泼。饮供应商为单稿位的，采用蝴公对公转账里支付；供应阵商为个人的怠，采用公对您个人银行卡曾转账支付。要4.1为.7扰.匠7静签订督了昏采购合同享或协议柏的，宪采购员报账支时需提供讲收款方鸣名称、开户乎银行及账号淋，且收款方蜡、击开票方和合府同签订方三每方必须一致田，以确保无玻资金支付纠景纷。款项不逐得向非合同肿订立方进行尼支付，较也谅不得将款项动支付到供应秋商指定的其痛他单位户头谢或个人户头旬。呼4.1距.8世物资管理必4.1灾.8钟.1拉所有办公类截、宣传印制储类、劳保清微洁及宿舍用骗品、公共设帜施类物资都都必须履行先占入库后领用刊的程序，由触行政部门统穗一管理。幼4.1疑.8简.2物资喝管理实行“壶谁保管谁负滨责、谁使用世谁负责”的祖原则船。列行政部门应卧分部门建立躁并疮实袍时更新幕各部门固定旬资产和低值沿易耗品（不慈属于固定资凭产，而又价垂值较高或使枪用时间较长恢的物品）各保管清单赠，掠落实保管责跌任。猪使用部门鸟应建立和并实时局更新团本部门固定酿资产和低值链易耗品品保管清单歉，将保管责弃任落实到人员。个4.1耻.8短.3行政稿部门应定期肝对物资进行隶盘点，北至少每聋季度夜盘点一次奴，蝶并将盘点结哲果报送财务冷部门。移盘点中暗如绣发现有盘盈期、盘亏等情轰况应查明原德因，并及时施报告上级主接管。因个人批保管不善导雁致盘亏的，身由责任人负辨责赔偿。括4.1录.8耍.4仓库坦保管员应分淋类别分品种坦登记物资入韵库台账和库递存台账，物假资掀发放核要有领用记汇录，注明领明用部门，领详用人签字确县认。仗领用固定资愁产和低值易坑耗品的，就行政部门和车使用部门脾要及时更新壶保管清单。裂4.2出招待类物燕资采购胜4.2智.1市妄采购申请迷4.2鼓.1抓.1幕招待类物资削采购棕仅限于赏公司会议姨或活动疫、营销、客辣户维系戚、外部检查讯及日常接待红需要扶。私人活动药及招待不得刃申请采购招絮待类物资。横4.2捧.1叛.2宇需求部门于遗每月25日黎前提交橡采购申请积，临时接待虽采购佩由接待责任烦部门述按需捉提请庸。采购申请冷需详细注明椅物资品名、升数量、招待牛对象酿及摸费用而预算哥，经请购部奴门主管批准缸后报行政扮部门横审批。采购前金额在50陕0元以上要衡经总经理审崇批。杜4.2岂.1纪.蜂3汽行政部门鹿对请购部门须提交的采购勺申请进行审饼核，审核内咱容包括采购己申请的各栏强填写是否清蹄楚、笋招待事项犯是否膛属实蜓、慈请购数量是糕否适度、受是否在预算圾范围内、是览否有相关负位责人的审批每签字、是否窑在审批范围桐内等。陷4.2抹.1撕.4行政讨部门在请购疾审核时，应楼对亩饮食品堆的请购数量恒从严控制，通确保一次性谋消耗完，宁塑可少买不要害多买，避免捕节余。握水果、零食宴不得节余，鸟烟、酒、茶昼、矿泉水等座保质期稍长织的物资如有僻剩余，由行尤政部门负责岂登记并素保管，冒在保质期前败耗用完毕。走4.2多.2将购买婚4.2否.2辽.1需求凤部门未请购歇的物资不得诊采购。俯4.2物.2彩.垂2鄙行政部门施采购员卧根据采购申造请燃实施采购铃，叔可视全年使趣用量采取定跃点或询比价旺方式进行采液购。屈如矿泉水、磨烟、酒等读可采取定点亏采购，水果搜、零食可采液取询比价方怪式采购缠。素4.2向.2脸.缺3础采购时，咐由址后勤采购工筹作小组积安排人员掩陪同采购员塔采购膊。水果、零丧食、烟穗、滔酒、矿泉水茂、茶等容饮食品，要氧特别注意是声否在财保质期隶内、包装是兵否完好无损挪，保证饮食味品的安全卫温生。盈4.2沾.2院.定4誓采购员应晴向供应商觉索要发票、瓦售货清单及督收款凭证。还相关单据上炸采购员及陪活同采购人员培需签字确认极。川4.2狡.2响.作5窜损采购完成后掩，采购员将剖物资交给请俯购部门，请革购部门负责透验收父，验收无误渠后在单据上帝签字创。爱4.2声.3友报账付款夏4.2撒.3笨.1奶采购业务结耕束后，采购隙员慌将票据交给斤行政内勤拨报账。行政巡部门内勤应朽在一周之内叔报账，按各卫部门的物资袄申购情况制挖作费用分摊碗表，树将原始票证刷粘贴整齐，甲填好费用报黄销审批单，顽经部门主管宇审批后交财菜务部门审核闲。牧4.2移.肚3确.2掘财务部门替对报账事项浇及相关单据音进行审核，肥审核无误后雕审核人掘在稻费用审批单大上签字。铲4.2志.3诸.3匆财务审核通旨过后，行政真内勤提请总竹经理审批，健审批完成即请可交财务部曾门制证付款唤。挎4.2稻.3怎.蒜4骆报账的票抬据必须包括辜：费用报销暮审批单、供欧应商的销售丙清单、有效指发票、物资备采购申请单猎、费用分摊绝表，已现金监支付的应提淘供收据，签盏订了合同的饼应提供合同家。各类单据妄要齐全且相创互吻合，并皆有符合程序丢的审批记录火。裁4.3百踪生产维护类谱、并技术检测类小物资采购竟4.3或.1科采购申请由4.3冰.1免.1市需求片部门喜在潮每月25日常前提出下月删物资采购申太请，经部门桂主管批准后咏交行政部门火。采购金额李在500元锹以上要经总赠经理审批。醒4.3绍.1怠.2袋采购申请籍应注明物资血的名称、规太格型号、寻技术参数、绞数量、需求携日期、参考宴价格、用途柜、质量要求现、交货期等兵信息两。盟4.3款.1誓.3谨行政部门刻对安需求部门帝提交的采购丢申请进行审沈核，审核内改容包括采购收申请的各栏姥填写是否清究楚、是否在惰预算范围内疤、是否有相宜关负责人的翻审批签字、壳是否在审批汁范围内等。纱4.3桃.1孙.支4仁呢无法于需用扛日期内办妥轧的采购申请大，行政部门亦应及时通知饺需求慈部门。锻4.3柳.1浑.推5醉另需求伸部门未颂申请下的物资仆不得采购。雪如确属临时例性急需物资少，应填写紧丝急采购申请匙表，经部门凳主管审批及旷公司行政主浸管核准后才摆能列入采购训范围，集采购金额袍500元以爆上的物资要邻经总经理审笼批。役4.3景.伏2识供应商及遭采购方式选孝择国4.3促.2歉.净1水公司一次拐性采购量或话金额大的物雀资实行招标慰的方式确定办供应商及价程格，由行政震部门负责安脆排招标事宜议，财务部门尺、遇需求恶部门阁参与招标过送程。筹如贵重捉零配件、蹦精密仪器积仪表等易。串4.3酬.2兼.档2斗谦用量小、价区值低的厘物资今由行政部虽门饼、筝需求部门蛛和化财务部叙门欧共同确定定绣点供应商，挖签订长期议修价柔采购协议宅，实行定点晒采购剪，如常用浑零配件、减试剂、药品互、容器等。充4.3造.2俭.3无法钳招标或定点懒采购的，棒可赢采用询比价年方式采购，觉向三个以上席的供应商询皮价后建填制供应商碰询价表，经骑行政主管及愧总经理审批跟后贡择优选购。滚4.3魄.3姨合同的签耐订与撤销饭链参见唤省4.3显.虎4架购买伸4.3法.忽4锹.1招标剩方式采购物掏资的，合同害签订后，由描采购员负责餐跟踪供应过非程。供方交跪货时，采购微员要及时通吗知邀保管员狱到场验收。绞4.3扫.4旁.2定点撞或询比价方弯式采购物资驰的，由后勤切采购工作小卵组安排人员玩陪同采购。拖考虑到纵生产维护类问及驱技术检测鄙类极物资专业性炼较强，摇需求部门刊需安排票人员协助采叛购，提供专宰业建议。蒜4.3应.4寨.3不论剖采取哪种采闻购方式，采仰购员都必须举向供应商索面要发票及购便物清单，零樱星现金支付傍的需索要收皱款凭证，相逢关单据上采福购员及陪同务采购人员需下签字确认。蜜4.3值.5沈验收入库辆4.3若.5花.1物资转采购后，采宿购员将物资茄交到展对应景仓库。仓库因保管员当面剖清点物资，裙对照采购的申请冶、供应商的患销售清单与壳物资一一核练对，检查物赏资品种、规陕格、悔技术参数、桶数量、价格序是否无误，渗质量是否符篮合要求，检补查包装是否蚂完好，如发拿现短缺或损沾坏，应立即宽拆包检查。友验收过程中班，如发现异晚常，应向采富购员提出质汉疑或向上级况主管汇报。撕4.3盯.5怜.2物资统验收无误后众，保管员开子具入库单，抱并将采购付泼款联交给采醒购员，恩采购员及保枕管员签字确饰认。验收不仿合格的，由柏采购员联系疏退换货。脸4.3爆.5杜.3保管享员分类别登蒜记物资入库末台账，将实搏物存入仓库弃。衬4.3未.6嚼报账付款蝶4.3译.6听.1痛采购业务结故束后，由行瓦政部门负责竿报账。行政还内勤应在一经周之内填好分费用报销审料批单，将原去始票证粘贴西整齐，暖经部门主管布审批后交财繁务部门审核杠。猫4.3缘.6临.旗2秆财务部门闷对报账事项源及相关单据乌进行审核领，审核无误贺后痒审核人归在陷费用审批单呼上签字。锄4.3垂.6榜.市3愁财务审核通带过后，行政杰内勤提请总擦经理审批，侍审批完成即裳可交财务部拨门制证付款后。枯4.3浊.6眼.取4胜报账的票株据必须包括恐：费用报销崖审批单、供爽应商的销售絮清单、入库嘴单夫（采购付款你联）娱、有效发票掀、物资采购霜申请抵，已现金支垂付的应提供手收据，签订腐了合同的应吓提供合同。友各类单据要特齐全且相互御吻合，并有惠符合程序的晚审批记录。食4.3靠.7佛物资管理午4.3趴.7表.1衔梯生产维护类医物资由生产枣部门安排仓裕库及保管员罗进行管理等；洋技术检测类暂物资由技术或质量部门安陷排仓库及保归管员进行管彻理，容易变马质悼或挥发图的试剂、药价品应捉在适温下储昨存。餐4.3罩.7捐.2业所有圣生产维护类柄及阴技术检测壳类物资均应暂履行先入库巡后领用的程卷序。愿4.3固.7负.2仓库保粮管员应分类屠别分品种登时记物资入库锻台账和库存拣台账。物资鲁领用要有领惕用记录，领腾用人签字确洁认。僵4.3短.7循.迷3捡瞎在用的物资伞由使用人保挂管，备用物巨资由保管员旁保管。宪如因使用或婚保管不当导初致物资丢失罗、损坏或失钞效，吐由保管责任搜人仆负责赔偿。筛4.3棋.7寇.懂4方茧生产部门及惜技术质量部汪门仍应定期对槐所保管的获物资进行盘结点，至少每虽季度盘点一搜次，并将盘酿点结果报送亮财务部门。仔盘点中如发尝现有盘盈、弃盘亏等情况绝应查明原因璃，并及时报塔告上级主管致。俗4.4苦食堂物资杰采购零4.4莫.1荡采购计划趋4.4轧.1馋.1谅食堂亚按周逝拟定荐每周食谱只，双报行政部门螺备案并公示依。强厨师享按食谱陶制定缸每虾天勺采购计划，套经食堂组长恐审核豪及撞行政建主管审批净后交食堂采清购员采购。版4.4冲.1烘.2食堂狠采购计划的飞制定应充分棋考虑材物资的耗用捏量、保质期飘，避免物资筒存放过久变抚质导致割浪费。汪4.4烘.2敌巴购买必4.4海.2拥.1食堂模采购可确定如相对固定供荒应商，通过蛾定点获得长风期供应低价吨优惠和免费言配送待遇，馋同时也要勤浅跑、勤问以障了解市场行哲情，精打细径算，及时购箭进质优价廉肚的新鲜疏菜饮和肉类食品荐。桑4.4沉.2喘.是2才食物必须称到持有卫生妇许可证和有阳营业执照及键质检合格的润经营单位采啄购，不得采吨购无卫生许挂可证的食品离生产经营者绵供应的食品假。呼4.4销.2斯.配3吵握采购的食品删必须新鲜、坏卫生、清洁纪，累符合国家有菜关卫生标准盒与规定。我严禁采购有云害、有毒、慌腐烂变质、毯酸败、霉变阀、生虫、污箩垢不洁、混盾有异物或其浅他感官性状丹异常的食品作。肉类食品某采购必须具队有检验合格划证明。包装馆类食品其包霜装上必须标初明：食品名耳称、厂址、注生产日期、阿保质期限、佛规格等，缺股一不可，所加购食物必须怒在保质期内饲。案4.4鹊.2洒.4食堂架采购员按采碰购计划进行堪采购，联系暗定点供应商遵送货或到市监场选购，并耕向供方索要漏销售清单、情发票、收据禽等凭证。将菜价默在公示栏进伯行公示，供尖全体员工监蚀督。财务可尚采取派人陪衬同采购或不裙定期到市场役询价等形式运进行监督。蔽4.4红.轿3捆验收雷4.4戒.3疗.1食堂绿仓库梢保管员（初由食堂组长众兼任）胞负责验收，家对照划采购计划窜单滥对所购物资竞一一检查，判称斤验量，昼并把好质量咬关，切实保技证食品安全夫。恢4.4膛.3适.2验收氏无误后，寺保管员眠在相关单据帆上签收，腊将物资存入肚厨房哨，齿并阔登记吩采购嫁台账腊。验收过程版中发现物资销质量不合格娘、缺斤少量烤的役，由采购员稻负责处理。耽4.4趋.3蒙.3食堂捏物资要注意毙存储，避免制霉变、生虫鸡、鼠咬，生柳熟食品要隔盘开存放，隔长夜食物应冷讨藏。恋4.4睁.4南报账付款浑4.4缸.4可.1食堂饰采购依由行政内勤脚按旬报账，司报账时间为法每月11号轰、21号、返月底，遇假漂期顺延。极4.4遵.4甜.2份保管员将歼每旬的斧单据收齐后旁交行政内勤搂报账，行政茄内勤对单据技进行守审核班，检查票据吃是否齐全（援采购计划、允采购清单、胁发票）、是柜否芹履行相关审口批手续、各修环节赤经办人锻是否劫签字鼓，审核无误取后吴进行汇总逼，填制费用移报销审批单哲，经部门主检管乡审批后交财掏务部门审核鱼。葱4.4侧.4坏.3财务部紫门对报账事六项沙及相关单据跨进行审核，换审核无误后域审核人在费歌用报销审批裳单上签字。周4.4第.4凡.4寸财务审核通片过后，行政侮内勤提请总汁经理审批，嫁审批完成即臣可交财务部刺门制证付款崇。山4.4兰.4树.5报账浙的票据必须拦包括：费用荷报销审批单补、供应商的菜销售清单、估汇总表、至有效发票、会采购计划，下已现金支付沫的应提供收丙据。各类单喂据要齐全且帖相互吻合，锐并有符合程段序的审批记腔录。旗4.5辩能源采购覆4.5俗.1注许水、电灯4.5乎.1浇.1水电奖类能源可与踩供水患、扣供电公司及盖银行签订托床收协议，由鹿银行进行托部收。沿4.5锐.1雨.2凶已签订托喜收协议的，擦由脸出纳每月烈初支到银行取回值用水用电清撑单及发票，锯交行政部门毕物业组核对骨。绵未签订托收争协议的，由迟行政部门物线业组每月初凶到供水供电皂公司取回用共水用电清单柜及发票。伍物业组应在委每月底抄驱水叹表逢、电表荣，计算水电竟耗用量，并才与供方提供溪的清单核对荷，允许存在絮合理差异葛，如差异较招大，由物业滑组负责与供烛方核对荣。核对无误疼后，在清单寿和发票上签形字确认，胀并分摊生产燃和生活用水峡用电费用，怨交行政内勤趋报账。凳4.5伯.1拳.招3行政内尘勤将发票、栏清单收齐后处，填制费用咸报销审批单归，经行政主葱管审批后报瞒财务部门审智核，审核无觉误后在费用腿报销审批单俘上签字。使4.5航.1管.非4区财务审核低通过后，行表政内勤报请烤总经理审批彩。审批完成光，已托收的篮直接间交饿财务部门德进行会计处症理富，丙未托收的冒则网交出纳进行戒银行转账付件款。夜4.5妻.倍2叙天然气棵4.5范.2径.1完行政部门与铸财务部门通刷过市场询比仇价或招标，五共同确定定授点供应商。席4.5篮.2送.2嫌需求部门僚根据需求想填制采购申捞请，经部门章主管及总经碌理审批后交痰行政部门络采购员鲁采购。觉4.5顿.2筒.朋3归链采购员按需索求量及定点浴价格计算采捎购金额，并桨填写付款申偿请单，经部篮门主管皮、财务主管收、植总经理签字筑后，交财务虏部门付款。婶4.5秆.2甩.4财务紧审核人对采挑购申请单和绵付款申请单典进行审核，秩检查审批流件程是否完成牧（认签字）谋、付款对象禽是否谱定点稍单位名称，柴审核无误后镰交出纳转账善付款。肿4.5希.2窑.轮5殖失采购员凭付嘴款凭证爷到供方指定扰地点充卡，副后勤物资采宴购工作小组奉安排人陪同萌前往。劫充卡后将银但行付款凭据扰交给财务部苗门。哨4.5计.2担.6采春购事项完成选后，行政内户勤在一周内共填制费用报睛销审批单，鸣附上发票、帜清单、采购震申请单羡，犬依次糠经部门主管泥、财务主管猴和总经理审所批后交洞财务进行会旧计处理。辣4.5赢.2骆.疤7引段需求罢部门应根据佛天然气耗用委情况确定每应月定额耗用朝量，并交财消务部门猪备案奴，财务部门旗以定额耗用球量夹按月分摊天武然气耗用成析本费用。杜4.5护.3弊煤迟4.5蔬.3竟.1府采购申请拼(1)膀生产济部门在每月甘25日前提佩出下月谜燃煤处采购申请，框经部门主管既和总经理批男准后交行政枪部门。域采购申请量铜应根据月定指额耗用量、塌上月库存、漏安全库存量左等数据来确馒定，采购数刚量能保证正灾常耗用即可省。涉遇燃煤价格咱波动较大时皮，可适当形另成较高库存馋。薪(2)滥行政部门对爱生产译部门提交的恰采购申请进旅行审核，检沙查桨申购够数量是否合郑理、遭审批流程是头否完成，审彼核无误后交页采购员进行念采购。霜4.5艳.3荡.2购买游(1)付全年燃煤采跪购量大的单足位，应通过可招标确定供扛应商。招标复事宜由行政新部门负责安仰排，粱财务部门和坊生产部门参题与招标过程田。招标完成程，签订忌采芒购合同捷。颗合同应详细鞋注明对燃煤践质量要求（午燃煤卡值等陕），剩合同签订事扬项参见恒4先.1.4装。搜无法招标的伏，采取询比另价方式，选纪择三个以上除供应商进行耻询价，也填制供应商巷询价表，经扁行政主管及肆总经理审批舌后疏择优选购。戴询价愁应由后勤物连资采购小组坊安排人员与冠采购员共同跃参与获。悉(2)盼采购员应跟锹踪燃煤供应中过程。叨供方货物到观达时，喷司机将供货痒清单交给采桂购员，仍采购员开具焰信息通知单族，分别通知掩磅房和筑生产筒部门。隶信息通知单淘上需注明物稻资名称及重拿量。徒4.5辣.3疲.3验收吴入库悼(1)牙磅房沫收到信息通退知单，腹对动燃学煤板毛重（含车萄皮和燃煤）孙进行称量，疏登记称重记则录台账。待揉汽车卸货后团，再称车皮叼重，计算出沿燃煤净重（菜毛重减车皮知重），并开兆具汽车衡称疾重记录单。摧净重如与运吹货司机提供石的数据有较俯大差异，应奉及时通知采碗购员与供应俭商沟通。汽红车衡称重记惰录单上应列泥明物资名称辱、毛重、皮停重、净重、吵车号等信息宋，并经司磅号员和司机签晚字确认。称言量完毕，司身磅员将汽车蜡衡称重记录际单交给仓库茂保管员。碌(2)捏在架卸货之前，存技术质量部萄安排人员检圈验燃煤质量推，素通过臭技术检测或波燃烧时间检罢查燃煤发热孟量，具体检道验方法由吵技术质量紫部门确定纪，么检验不合格茅的惯不得接收。延(3)信检验仇合格后坝，生产部门斑安排燃煤存镜放地点，并径由生产机器确零配件仓库泉保管员开具袋入库单，注变明入库数量歇及检验结果匆，检验人员哀和保管员在旗入库单上签倦字确认。父(4)币燃煤入库后深，保管员将布单据整理成稀财务记账组成和采购付款辰组两组，并束将两组单据筛交给行政部注门。财务记浑账组单据包篮括：供方供杯货清单、信藏息通知单、衔汽车衡称重徐记录单（财川务联）、入胳库单（财务块联）。采购粗付款组单据众包括：信息偏通知单、汽针车衡称重记延录单（采购滤付款联）、价入库单（采伟购付款联）陈。差4.5河.3益.4结算翁付款打(1)跟行政部门按唱合同约定的绿结算方式确递定价格、数国量及结算金妻额，在入库址单上注明并垂签字确认，跃然后将屑采购申请单京、邀财务记账组股单据与合同除复印件交至问财务部门。非(2)刃财务部门审扑核相关单据赚及合同，复控核结算金额逢，确认无误继后进行会计厨入库及供应唐商挂账处理京。湖(3)住行政部门按链照合同约定津的时间及方伟式申请付款补，填写付款粥申请单，注爪明合同号、墨收款单位、拍开户银行、翁账号、申付竿金额、申付腾事项等要素脱，并附上信幕息通知单、螺汽车衡称重涛记录单（采篮购付款联）雾、入库单（凯采购付款联仓）、发票等钟票据。依次锡提请行政主躲管、财务主晓管及总经理仇审批。其中阔，财务部门附应重点核查察申付事项与千供应商往来枝账是否相符丙，附件是否然齐全，相关它审批程序是堡否履行，收乎款方是否与室合同方、开难票方保持一技致，如发现怖疑问有权拒馋付。骗(4)响履行付款申聋请审批程序肢后，财务部猛门进行转账链支付，并进矮行相应会计涌处理。张4.5洪.州3贝.5四唇物资管理签(1)生产测机器零配件柱仓库保管员塑负责燃煤的氏保管，建立义燃煤入库、括出库及库存若台账址。燃煤存储仗时应注意防李水娃防火木，杨保证窃燃煤干燥歪及安全。皂(2)吨生产领用燃刊煤需登记领品用记录，领鱼用人签字确浴认倒，保管员每由月进行汇总双。岩(3)院生产部门确括定燃煤月定淋额消耗量，历保管员按月吼定额消耗量贸填制出库单颗，并汇总当惨月燃煤领用贪记录成表兽作为出库单姐附件。经保夺管员及领用套人签字沿，部门主管局审批后遣交财务部门的进行出库没账务处理。僻(棋4平)财务部门竹每月末对燃倍煤库存量进蛾行盘点，估缘测库存量颗以摘检查燃煤耗坏用塘量近是否正常。续每批燃煤耗穗用完后，可蚂根据月定额燃耗用量预计摧燃煤跪耗用天数，蚕并飘与实际耗用木天数眯比较，如两规者相差较大专，应查明原喉因，落实责枪任符。撑4.5嘉.4翅曾生产用既油贤4.5贱.4箩.炮1辆僚采购申请膛(1)篮生产部门于吉每月25日畏前提出下月粒采购申请，派经部门主管聪和总经理批兼准后交行政符部门。愧采购申请需狡注明油的品脑种、规格、烂数量等数据洒。杂采购申请量瞧应根据月定惊额耗用量、瘦上月库存、免安全库存量单等数据来确粪定，采购数陡量能保证正捕常耗用即可离。遇油供应采紧张时，可致适当形成较绘高库存。剧(2)行政抱部门对采购古申请进行审纳核，行政部抚门对生产部恰门提交的采规购申请进行涛审核，检查盾申购数量是敬否合理、审渴批流程是否柳完成，审核董无误后交采为购员进行采艘购。彼4.5衬.4谦.践2匹狭购买搬(1)支采购员到中炉石油或中石惰化供应点按扶时价采购，萝后勤物资采字购工作小组社安排人陪同宜采购。谁(2)麦采购员应向榴供方星索要发票香，斩发票上采购酬员及陪同采校购人员应签破字确认采购疮事实及采购嫌金额。益4.5炸.4迟.他3找错验收入库拘(1)柱采购完毕后哪，采购员将敏油交菌给狼生产机器零威配件仓库保徐管员验收，鸟仓库保管员察将油过磅称徐重，并按1趁千克=1/逗ρ蛋油说升核进行换算，绒与发票数量言进行核对，绣验收无误后崖开具入库单扎，采购员及冻保管员签字抵确认。惭(2)仓库脊保管员将油锣存入仓库，姻并登记入库卫台账。统4.5份.4躲.红4红促报账付款究(1)距采购员将发谨票、采购申辱请单、入库拢单交至行政霸内勤，行政互内勤在一周吴内填好费用严报销审批单早，经行政主士管亚审批后交财饼务部门。楼(2)仰财务部门对稀报账事项及氧相关单据进要行审核，审惨核无误后审秀核人在费用捕报销审批单返上签字。姨(3)奔财务审核通生过后，行政鹅内勤提请总疼经理审批，晶审批完成即伟可交财务部山门制证付款震。予圆.5物资袭管理栗(1)生产隔机器零配件奶仓库保管员麻负责备用油贞的保管，建炭立生产用油教的入库、挪领用炒及库存台账规。油存储时臭应注意防火薪，保证安全陕。护(2)生产唤领用油需登终记领用记录繁，领用人签蹲字确认，保各管员每月进涛行汇总闸，月底将油非入库、领用疗及库存台账添发给财务部茶门备查。呈财务部门定衣期或不定期委盘点。恋(3)生产虑部门应确定寒油的月定额杠消耗量，将闪定额落实到级具体机器及内轧车融，并报财务截部门备案。弄(4)每月纱底，保管员韵统计每月实坟际消耗量，衔与月定额消验耗量对比，芒如两者差异伤较大，应查尺明原因，落贯实责任。胸4.6妥保险采购详4.6程.1触屡财产保险声4.6甲.1扑.1套公司的财产杯保险包括车却险及企业综理合险鸟。保险办理霉由鼻行政部门得负责，采取壳招标幼方式，掠要也落实到具体铁标的物桂，财务部门剃应参与招标易过程。混。嫁母公司车险救及企业综合兆险捉由八字门行砖政部统一属办理慰。其他分子择公司由颂本景单位行政部期门负责家办理利。姥4.6它.1诸.2表行政部门生需在投保标讨的财险到期小前安排招标遗并投保，保未证标的投保起时间不间断粥，规避财产棵风险。忌4.6场.1照.3辰招标完成分，由行政部族门拟定合同缓，经行政主耗管审核后报蹈总经理审批闻。撇4.6晕.1椅