贸易公司业务招待费报销规定

———贸易公司业务招待费报销规定

篇1:贸易公司业务招待费报销规定

贸易公司业务招待费报销规定

第1条业务招待费指公司业务人员陪同、招待客户用餐、住宿、交通、送礼等所花费用，包括在本地与外地招待客户所花生的各项费用。

第2条业务陪同人员应本着必要、适当、合理、节简的原则，招待好公司的客户及其派出的代表。

第3条公司将客户分为A、B、C三大类，A类客户为订单业务量大，又有可能发展为长期稳定合作关系的大客户，B类客户为订单量较多，合作关系相对稳定的客户，C类客户为其他普通客户。

第4条业务招待费根据客户类别及人数控制费用上限标准，业务陪同人员应根据客户情况适当按捺陪同人数，业务招待费费用控制标准由公司另行专门制定。

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第5条业务招待人员根据需要可向公司预借招待款，所借现金需经总经理审批方可至出纳处领款。

第6条费用报销人员填写报销单经总经理批准、财务审核后，方可至出纳处报销领款。

第7条业务费报销金额超过费用标准时，报销人员必须将报销单交由总经理审批，未经审批的，出纳根据报销总额扣除财务注明超标金额后的余额支付报销款。

第8条业务人员出差至外地，同时有发生招待客户费用情况时，业务招待费根据公司标准结合异地物价情况适当调整报销上限，报销人员应当将自身差旅费与异地业务招待费分别填差旅费报销单及业务招待费销单进行分项报销。

篇2:招待费报销管理规定

关于规范业务（公关）招待费报销管理

的有关规定

集团总部各中心（部门）、各分支机构及子公司：

根据集团目前业务（公关）招待费日常管理总体运行状况，为查漏补缺，规范流程，统一标准，严明纪律，经总部研究，现就集团范围内业务（公关）招待费财务报销相关事宜作如下规定，请遵照执行。

一、集团所属各中心（部门）、各分支机构及子公司日常发生的业务（公关）招待费在办理报销手续时必须由经办人员如实按规定要求填写《业务招待费报销申报明细表》（见附件）。

二、经办人员在办理业务（公关）招待费报销时，必须提供招待事项承接单位出具的正规发票及费用流水清单。

三、财务管理部门接到经办人提交的相关凭证、表单及票据后应按照规定程序和要求对其进行严格审核，确认无误后，报财务主管领导审核，执行总裁审批。

四、集团副总裁及其以上人员经手产生的业务招待（公关）费除经财务主管领导、执行总裁分别审核签字外，须由集团董事长或其授权委托人审核批准；各分支机构负责人、子公司总经理经手产生的业务招待（公关）费由同级财务管理部门按照相关制度审核后，报董事长或其授权委托人审批。

五、集团范围内各级各类人员未经批准不得擅自在下属组织机构报销或变相报销与业务（公关）招待费有关的各项费用，确实属于下属组织机构应该承担的相关费用，一律由经办人先行按规定审核、审批程序报销后，再由财务管理部门提出处理意见，经执行总裁、董事长或其授权委托人审批后，由财务管理部门通知下属组织机构分摊该费用，未按规定办理，下属组织机构应坚决予以拒绝，否则，一经发现，将从严追究相关当事人行政、经济和法律责任。

六、业务（公关）招待费报销，原则上须在当月办理完毕，特殊情况可适当延至次月月初，超过时限，按自动放弃报销处理。

七、业务（公关）招待费报销审核时随附的《业务招待费报销申报明细表》须由财务管理部门在报销完成后单独装订保管，不得与其它会计凭证混淆一起。

八、对于集团（公司）按程序商定确认的固定性招待网点，可由行政、财务管理部门会同负责预先交押部分费用，发生招待业务时可指定专人负责签单（由集团授权确定），随后由财务人员办理结账手续。

九、本规定自发布之日起开始实施。

附件：《业务招待费报销申报明细表》

附件：

业务招待费报销申报明细表

申报单位：

申报日期：*年*月*日

No.招待事项发生时间

招待事项办理地点

招待事由

招待对象及人数

我方参加人员及人数

招待方式

费用金额（小写）

人民币（￥）：

随附单据张数

费用金额（大写）

拾万仟佰拾元角分，

主管领导

单位领导

经办人

财务主管副总（总监）

执行总裁（总经理）

董事长或其授权委托人

备注

报销事项完成后，本表须另行装订保管，不得随附在会计凭证之后存留入档

业务招待费报销申报明细表

申报单位：

申报日期：*年*月*日

No.招待事项发生时间

招待事项办理地点

招待事由

招待对象及人数

我方参加人员及人数

招待方式

费用金额（小写）

人民币（￥）：

随附单据张数

费用金额（大写）

拾万仟佰拾元角分，

主管领导

单位领导

经办人

财务主管副总（总监）

执行总裁（总经理）

董事长或其授权委托人

备注

报销事项完成后，本表须另行装订保管，不得随附在会计凭证之后存留入档

关于员工工装成本费用分担摊销

的管理规定（暂行）

集团总部各中心（部门）及相关员工：

为全面提升并充分展示华澳丽康员工团队文明、高雅、规范、肃整的精神风貌和形象气质，增强员工角色意识与组织纪律观念，结合企业实际，经集团研究，决定在总部范围内先行实施员工着装规范管理，为员工统一配发工作服装。

鉴于工装配发费用成本较大，运行过程中势必因情况不同牵涉多重利益关系，为合理协调各类矛盾，遵循公平公正的原则切实维护企业与员工合法权益，现就员工工装配发成本费用分担摊销相关事项规定如下，请遵照执行。

一、工装购置先期费用统一由集团先行垫付，然后按照成本价格，分别由企业和员工个人（包括试用期员工）按比例分摊。成本摊销起始时间为该员工领用工装之日。

二、员工个人工装成本费用分摊比例根据该员工在本企业实际服务年限长短而有所不同，总体原则是服务年限越长，个人承担越少。

三、凡在本企业服务不满一年中途离职者，员工个人工装费用承担比例为100%；一年以上（含一年），不足两年离职者，员工个人工装费用承担比例为70%；两年以上（含两年），不足三年离职者，员工个人工装费用承担比例为40%；届满三年及其以上者，该费用全额免除，由企业承担。

四、员工个人工装费用分摊比例仅作为该员工离职时经济结算的依据