上海震旦家具有限公司SA实施专案顾客预收款清帐流程

最终用户操作手册-FI11流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：FILENAMEUM_FI11_ARDwnPmtClng 文件名PagePAGE45of22文件准备:EileenLiu日期： DATE\@"MM/dd/yy"04/18/23TIME\@"h:mmAM/PM"21:12PM第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之清帐管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。在顾客出货后顾客预收款之清帐，需区分预收款与实际开票金额的三种差异状况（大于、等于、小于），以不同的方式进行系统清帐作业。如果预收款金额大于开票金额，则由责任中心营业人员确认是否需要退还差额，如果需要退还预收款与实际开票差额，责任中心营业人员需要填制“货款退回申请书”，经公司本部财务主管及权责主管核准后，由区会计完成预收款清帐处理，所需支付款项通过内部往来由总公司进行资金支付作业；如果不需要退回货款，则和预收款金额等于或小于发票金额的处理方式一样，由责任中心助理直接填制记帐凭证，进行清帐处理。注意事项：①预收款清帐会计凭证抬头文本，仍需输入相对应之销售合同号码②禁止分公司、区部自行退款以遵循统收统支资金策略；③SAP系统清帐作业，均须选择部分付款方式进行④顾客支付尾款时，若因重复付款等原因，需退回余额者，亦可参考本流程之相应作业模式进行SAP操作。相关附件：货款退回申请单流程图系统操作操作范例1)预收款金额=发票金额，预收款金额45000，发票金额450002)预收款金额>发票金额，预收款金额45000，发票金额40000洁3)预收款基金额<发票止金额，预收屿款金额45嚼000，发赠票金额50身000唤系统菜单及眼交易代码参1）预收款庆清帐及帐户及清帐乘路径：会计捉财务会计再应收帐款涂凭证输入吉预收定金烛清算蓬交易代码：续F-39痕路径：会计痛财务会计净应收帐款姐帐户论清算于交易代码：搅F-32缩2）预收款熔清帐及帐户锐清帐皮路径：会计体财务会计瓦应收帐款怕凭证输入理预收定金忍清算涝交易代码：豆F-39旺疮竭a)若客户笋要求退还多念付款项，则滑：刷路径：会计跑财务会计米应收帐款纪凭证输入聚其他泡内部转帐和带清帐魂交易代码：贱F-30爷路径：会计恐财务会计愤应收帐款欠帐户惯清算伯交易代码：宜F-32己侮眼b)若客户宽要求将多付博款项转作另斜一订单的预掘收定金，则蜻路径：会计数财务会计恨应收帐款榆帐户笋清帐的交易代码：葬F-32体系统屏幕及里栏位解释爪预收款金额璃=发票金额垃预收定金清查帐释路径：会计姿财务会计成应收帐款息凭证输入喇预收定金蒸清算案交易代码：羡F-39饥栏位名称谅栏位说明戴资料范例区凭证日期喝会计凭证日母期堪2001/揪04每/顾17缘凭证类型均以区分顾客众预付款的会潜计记帐凭证饲和其他类型泻的会计记帐和凭证。不同遇的记帐凭证勿具有不同的急凭证编号范与围，同一种五记帐凭证编层号连续尚DA：顾客芽预付款扭公司代码真为财务会计情的组织结构侍基本单元，培在其层面上裕出具资产负么债表和损益锋表等法定会聋计报表，震辰旦家具公司森之公司代码宅设定为自亚“段F001里”骂至利“狸F999著”骂F001：蓝震旦总部昏记帐日期违预付款入帐啄日期。毯2001/愚04电/越17跳记帐期间抱记帐期间豪4荐货币杂为会计凭证具之业务货币帝种类，本公忧司之记帐本亏位币为人民僻币（RMB出），业务货意币则有美元能（USD）随等愤RMB饮凭证抬头文志本避会计凭证摘滑要：针对预愚收定金清帐刮会计凭证需病填写对应的录销售合同编桌号，且应与略“栽YSD01明”燥中的号码一肯致放A4005拜-0104录21001供客户：帐户魂指定总帐科碑目。对于客岗户应收款，据指定顾客丝21100压50009翠：预收帐款雁-亚洲纸浆猛会计年度和预付定金所盘在会计年度柱2001以文本纳会计凭证项律目摘要竭APP亚洲咳纸浆预收款姥清帐求打按<处理预恒收定金>键隶进入下一个擦画面。似选择需要进痰行处理的预副收款相关行损项目。饱睡选择烟<模拟>进蓬入下一画面宗栏位名称斥栏位说明将资料范例旱项会行项次象2狮PK赔指定行项目服的借贷方和等科目宫09A权：预收帐款以借方怨帐户需指定总帐科课目。对于预岁收款，指定腾顾客编号泡21100钥50009例：预收货款薪-国内顾客歼科目简短说鹊明愉科目短描述霞亚洲纸浆芹金额德凭证金额挨45000碍文本序会计凭证摘耗要拳按<保存>卖生成过帐凭词证。魄辉Dr：预收胜货款-国内映顾客累侵誉45000划脑包Cr：应收触帐款-国内闹顾客仔银洞45000帐户清帐挠路径：会计留财务会计尚应收帐款剥帐户辞清算尊交易代码：士F-32俗栏位名称钩栏位说明布资料范例努帐户叼进行帐户清拼帐的客户编摊号姨21100篮50009事：APP亚夹洲纸浆其清帐日期晕进行帐户清引帐的日期勤2001/充04/17捞期间慌进行帐户清摧帐的日期昏4尼特别总帐标桐志方如果需要进胶行清帐操作辜的项目含有来特别总帐，差则应填写相更应的特别总误帐标志。如皇对预开发票闭项目清帐，炕填写特别总言帐标志豆“巾V挤”持标准未清项渡未清项列表坑包括不含特证别总帐标志格的行项目湿√风按斥“齿处理未清项捧”买进入下一画据面农选择需要进迁行清帐操作果的行项目，加且未分配的刃和簿记差异更均为0时，磨按故“统模拟膏”根进入下一画店面尘本步操作只贤是结清动作与，并不产生竿会计分录。售按济“掌保存锁”旨完成。长2）预收款妈清帐及帐户趁清帐叙路径：会计筝财务会计石应收帐款畜凭证输入滩预收定金袖清算传交易代码：喷F-39共死蛾此步操作同聋1）插吉庙若客户要求老退回多付之封定金款项，愧则操作如下任：袄路径：会计贵财务会计躁应收帐款撑凭证输入挎其他阴内部转帐现带清帐歇交易代码：车F-30比栏位名称狠栏位说明摇资料范例炼凭证日期医会计凭证日决期祥2001/庙04季/铺17区凭证类型兽以区分顾客最预付款的会病计记帐凭证塞和其他类型仅的会计记帐荷凭证。不同术的记帐凭证扑具有不同的仇凭证编号范胁围，同一种戚记帐凭证编名号连续代DA：客户巨凭证床公司代码栽为财务会计岂的组织结构协基本单元，欣在其层面上行出具资产负甩债表和损益跃表等法定会肉计报表，震端旦家具公司且之公司代码惊设定为自怒“笋F001倚”戴至话“芝F999薄”电F011：击震旦浦西分竿公司盯记帐日期供预付款入帐及日期。膏2001/亦04犁/饺17尽记帐期间励记帐期间搜4猴货币增为会计凭证候之业务货币怖种类，本公欠司之记帐本怖位币为人民飘币（RMB桑），业务货返币则有美元誉（USD）持等驳RMB蔑凭证抬头文训本罚会计凭证摘岭要送亚洲纸浆退遣款盆PK洋指定行项目负的借贷方和旅科目孙11：客户扎贷方猫帐户型指定总帐科塞目。对于应临收帐款科目分，指定顾客台编号伪99410遍00001架：内部往来徐-AR解按肤“脂Enter若”垒进入下一画垒面拨栏位名称邻栏位说明讽资料范例溪金额着开票金额与次预收款金额虚差异数庭5000田业务范围啄跨公司代码怜的核算环境怀以出具跨公虑司代码的资较产负债表和著损益表，震河旦家具公司局业务范围区芦分为震旦中回国家具董事查会（100塞1）和震旦膏中国办公家页具（100挤2）浑1002绘文本缩会计凭证项群目摘要镜亚洲纸浆退同款耀记帐码撕指定行项目点的借贷方和备科目用01：客户哥借方铅按纤“份选择未清项林”孩进入下一画满面究栏位名称膨栏位说明猾资料范例坡公司代码钞为财务会计摇的组织结构气基本单元，盏在其层面上邮出具资产负碗债表和损益抓表等法定会达计报表，震娘旦家具公司坦之公司代码唇设定为自找“跑F001双”莲至荡“浸F999殿”饮F011：此震旦浦西分岭公司喷帐户巷进行帐户清礼帐的客户编供号龄21100稻50009砌：APP亚淋洲纸浆计帐户类型抱未清项列表漂的类型框D：客户岩标准未清项游未清项列表愤包括不含特嫩别总帐标志黄的行项目羞√花按零“倒Enter秋”灌进入下一画绕面舅选择需要进嚼行清帐的行眠项目，按划“展费用差异牧”柜进入下一画壁面着栏位名称顷栏位说明青资料范例般记帐码割指定行项目眨的借贷方送01：客户葱借方抖帐户步进行帐户清垦帐的客户编质号凤21100掀50009称：APP亚锄洲纸浆踩按<Ent却er>进入遍下一画面司栏位名称判栏位说明欧资料范例机金额钉开票金额与杯预收款金额押差异数售5000伴业务范围含跨公司代码滥的核算环境爷以出具跨公箱司代码的资最产负债表和航损益表，震裤旦家具公司马业务范围区欢分为震旦中途国家具董事柔会（100叙1）和震旦席中国办公家筑具（100旋2）剧1002抓文本桂会计凭证项盯目摘要协APP牌亚洲纸浆预拆收款清帐崇栏位名称滤栏位说明驳资料范例莫项悄行项次牲1晚PK瓜指定行项目炎的借贷方和拉科目岩11：客户顿贷方鹿帐户读指定总帐科乡目。对于预劣收款，指定厅顾客编号坟99410欧00001寇：震旦总部赢科目简短说膝明察科目短描述们：对于客户遥为客户名称占震旦家具上贫海总部柳金额闪凭证金额乎5000肚按<保存>桌生成过帐凭兼证。兽勉Dr：应收诱帐款-国内至顾客眠蜻星5000份遭李Cr：内部雁往来-AR催察含5000吹路径：会计机财务会计择应收帐款撞凭证输入妇预收定金屠清算梅交易代码：统F-39像操作同1)食第一步骤弱若客户要求丹多付之定金俗款项转作其狼他订单之定减金，则操作话如下：屑栏位名称净栏位说明挥资料范例钱帐户导进行帐户清族帐的客户编立号环21100铲50009懂：APP亚凝洲纸浆亮清帐日期辆进行帐户清抖帐的日期智2001/钓04/17血期间炼进行帐户清时帐的日期收4曾特别总帐标挨志阳如果需要进隶行清帐操作驳的项目含有志特别总帐，吵则应填写相怜应的特别总删帐标志。如效对预开发票均项目清帐，个填写特别总船帐标志全“致V邀”蔑标准未清项然未清项列表河包括不含特稳别总帐标志朴的行项目接√疼按百“竭处理未清项班”掘进入下一画致面贴选择需要处固理的未清项术，按<费用贤差异>进入闸下一画面棍栏位名称桨栏位说明嫁资料范例挥记帐码兴指定行项目趁的借贷方厌19：客户彩借方坟帐户殿进行帐户清疑帐的客户编渡号遍21100哀50009录特别G/L摸抬头文本邀会计凭证摘脱要。此处填彼写新订单的垮合同号君A4005检-0104或21002打特别总帐韵行项目过帐企到非统驭科疗目，指定过境帐科目的标证志内A：预收款骂按<Ent庙er>进入梨下一画面拔栏位名称托栏位说明版资料范例触金额勒开票金额与卖预收款金额乏差异数售5000踩业务范围编跨公司代码捧的核算环境神以出具跨公黄司代码的资幻产负债表和联损益表，震恶旦家具公司最业务范围区担分为震旦中担国家具董事莲会（100文1）和震旦胆中国办公家重具（100释2）妻1002禾文本遍会计