能耗管控平台项目方案

能耗管控平台项目方案第1页/共24页能耗管控平台项目方案第2页/共24页目录项目概要及项目计划12基础数据收集方案3相关问题4系统方案第3页/共24页业务背景节能减排是全球企业发展需要面对的挑战国家战略省公司集团公司“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20％左右。这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是维护中华民族长远利益的必然要求。

为了做好节能减排工作，实施能源消耗的统计监测，落实责任，保证统计数据的真实性、准确性和及时性。能耗数据均需以表格方式，通过邮件方式上报，再由省公司进行汇总，分析。建设一套科学、便利的能耗统计分析系统的需求已经非常紧迫。

系统地推进节能减排工作，打造一个绿色通信运营商。

集团管理层已经明确地把节能减排专项规划纳入企业的综合规划体系当中，指导节能减排的总体规划，并在省公司和集团公司两级制定中长期目标和年度指标。

第4页/共24页项目概要背景目标能耗数据均需以表格方式，通过邮件方式上报，再由省公司进行汇总，分析，由于数据量非常庞大，各地也有很大的差异化，导致汇总分析的工作量十分庞大，也非常繁琐，占用了大量人力物力。

企业精确管理的不断深化，成本信息的针对性、有效性和可控性问题越发突出。传统的、主要来自于企业会计核算科目提供的成本信息归集已不能很好的满足管理需求。为提供更加有效的成本信息，支撑公司合理配置财务资源和实施成本精确管控，需要以能耗费用为切入点，逐步推广实施成本费用的精确化明细核算。在能耗管控平台中建立电表、水表、合同、物业等基础信息库，为各基层单位能耗管理提供一个统一综合的管理平台，规避风险，提高工作效率；为企业实现成本精确管理提供手段和数据基础。通过能耗管控平台与财务报账系统（共享E家）的接口实现录入的费用进行确认后，系统自动产生报账单在费管系统进行报账；报账完毕后，将报账信息反馈回能耗管控平台，提高相关能耗报账的及时准确性，减少基层报账人员的工作量，提高工作效率。第5页/共24页第四阶段2010年5月16日-5月30日2010年5月1日-5月15日第三阶段第二阶段第一阶段项目启动阶段2010年3月10日前2010年6月1日-6月30日一期系统开发数据收集全省推广广州、深圳试点二期系统开发和数据收集广东公司能耗平台项目计划项目建设计划—电费：系统的基础信息模块和报账模块的开发以及基础数据收集系统的统计分析模块和预警模块的开发2010年3月10日-4月30日第6页/共24页系统方案介绍-总体架构基础信息模块能耗管控系统

物业信息

合同信息

电表信息

车辆信息水表信息油机信息

电费

水费

油费

维修费车辆使用费

物业管理费能耗统计表分类汇总查询趋势分析对比分析标准能耗分析

缴费提醒费用异常报警合同续约提醒角色权限组织结构用户管理能耗费用库统计分析提醒预警系统基础信息库能耗报账模块统计分析模块提醒功能模块系统管理模块SAP财务模块财务辅助系统获取科目数据成本中心数据生成报账单第7页/共24页系统方案介绍-基础信息模块1、能耗实体能耗实体-由“用电实体”扩展而来，用电实体仅指需缴纳电费的物业实体。而能耗实体范围更广，包含所有成本开支发生的载体，主要有机房、基站、营业厅、机楼、车辆以及具体的某一设备，包含的费用也更广、包括水电费、汽油费、柴油费、房屋租赁费、物业管理费、维修费、车辆使用费等等。这个定义为进一步拓展系统功能奠定了基础。车辆使用费第8页/共24页系统方案介绍-基础信息模块2、基础信息库电/水表基础信息库合同基础信息库能耗实体基础信息库能耗实体包括所有机房、基站、营业厅、机楼及车辆、具体设备等.具体信息包括能耗实体号、地址、局点类别、面积、用户数、启用期、停用期等。电/水表，具体信息包括电表号、电表类型、用电类型、缴纳方式（托收、主动支付）、费用归属（上市、存续、网分）合同，包括房屋租赁合同和维修合同。具体信息包括合同名称、合同号（新签订的合同要求与费管系统一致）、业主、收款人、收款账号、合同约定缴费期、经办人、合同起始日、合同到达日等第9页/共24页系统方案介绍-基础信息模块平铺结构⊕以电表和基站作为基础核算单位，在电表信息中纳入用电实体、地址、业主信息、收款信息等，在基站信息中纳入地址、电表、合同等信息。网络结构⊕以能耗实体作为统驭主体，每个能耗实体下可挂电表、水表、房屋租赁合同、维修合同等。每个信息模块又是独立的信息体，可以分别实现各种数据管理功能。3、基础信息模块的数据整合方案⊕以最细的颗粒作为基础核算单元发起报账。实现与报账系统的衔接及数据交互⊕以电表和基站作为基本的报账单元，在报账系统中发起报账。优化第10页/共24页系统方案介绍-基础信息模块优点：网络结构中，各信息模块是相对独立，又相互关联的。1、可以实现物业分类管理；2、可以实现合同管理功能的拓展；3、为系统功能的进一步拓展奠定基础网络结构构示意图能耗实体水表电表其他第11页/共24页水费电费其他费用等---维修费修理费机房车辆基站营业厅系统方案介绍-基础信息模块房屋租赁费物管费动力费合同电表水表其他能耗实体基础核算单元成本费用网络结构信息模块报账功能第12页/共24页系统方案介绍-能耗报账模块房屋租赁费物业管理费基础核算单元是指成本开支核算的每一个最小载体，具体包括了电表、水表、租赁合同、维修合同等2、通过“基础核算单元”发起报账⊕电费报账时，以电表作为基础核算单元在系统中发起报账；这里的电表包括主表、外部子表、内部子表；⊕水费报账时，以水表作为基础核算单元在系统中发起报账；这里的水表包括主表、外部子表、内部子表；⊕房屋租赁费报账时，以租赁合同作为基础核算单元在系统中发起报账；报账功能⊕车辆使用费报账时，以车辆相关费用作为基础核算单元在系统中发起报账；⊕维修费报账时，以维修对象作为基础核算单元在系统中发起报账；第13页/共24页系统方案介绍-能耗报账模块对电表进行电费报账的若干种情况①一个电表的电费唯一地对应到一个成本中心；②一个电表的电费对应到多个成本中心；③一个电表的电费包含代垫其他单位的费用。电费报账功能-主电表和核算电表针对电费报账的多样性，提出“主电表”、“核算电表”的概念主电表--指用来计量直接对外支付电费的电表，包括对供电局结算电费的电表、对业主结算电费的电表；核算电表—指用于计算成本分割、费用分摊、代垫电费的电表。可以是实际存在的总表的分表、也可以是存放费用分摊规则的虚拟电表，还可以是包月、季、年的虚拟电表。核算电表涵盖实际报账中存在所有可能的情况。该主电表就是核算电表第14页/共24页系统方案介绍-能耗报账模块电费报账功能-主电表下挂若干个核算电表核算电表1核算电表2核算电表3核算电表4核算电表5主电表--用于核算成本中心1的电费--用于核算成本中心2的电费--用于核算成本中心3的电费--用于核算代垫外单位1的电费--用于核算外代垫单位2的电费主电表和核算电表的设置规则1、主电表的电费应该是对外结算的总额2、所有“核算电表”费用的总和应该等于对应主电表电费；3、核算电表在初始数据建设时就应该设定性质：实体分表、虚拟分表；4、核算电表可以在初始建设时就设定一个费用分摊规则，后期可修改；报账时针对每个“核算电表”发起报账，可以实现批量导入第15页/共24页系统方案介绍-能耗报账模块1、电费报账的4种付款方式①划扣--付款并列账一般在报账时未取得发票，该笔费用在取得发票时，报账人需在该笔电费后勾选“是否取得发票”；②主动支付--已取得发票或收据费管系统在处理完毕后，需反馈一个信息“是否付款”。③主动支付--无发票或收据费用在支付后，还需要取得发票或收据列回成本。发起预付款报账后，除了需反馈一个信息“是否付款”以外，还需在该笔费用下自动生成一个系统勾选信息“是否已取得发票或收据列账”。等到拿回发票时，直接在该笔费用下点击一个按钮“列账”发起一笔金额和付款金额一致的非合同列账报账单，该笔报账完成后，需由系统勾选掉“是否取得发票或收据列账”④代垫其他单位电费，费用支付时，直接挂在**单位下，收回时需在**单位冲回。电费报账功能-系统间实现数据交互第16页/共24页系统方案介绍-能耗报账模块①划扣--付款并列账是否收回发票由报账人勾选借：电费贷：银行存款（分公司银户）无发票，但已列成本，不需再次发起报账√②主动支付--已取得发票或收据有发票，已列成本，不需再次发起报账是否缴费成功√由共享E家反馈借：电费贷：银行存款（省公司银户）电费报账功能-系统间实现数据交互第17页/共24页系统方案介绍-能耗报账模块③主动支付--无发票或收据是否缴费成功TEP1TEP2由能耗系统自动产生借：暂付电费（92*122）贷：银行存款（省公司银户）无发票预付，需在后期拿回发票再次发起列成本的报账√由共享E家反馈拿回发票或收据进行列账借：电费贷：暂付电费（92*122）是否取回发票报账是否取回发票报账由共享E家反馈×√电费报账功能-系统间实现数据交互第18页/共24页系统方案介绍-能耗报账模块④代垫其他单位电费借：其他单位代码（9*）贷：银行存款（分公司支出银户）已有分割电费依据是否缴费成功√由共享E家反馈TEP1收据及银行回单借：银行存款（分公司支出银户）贷：其他单位代码（9*）TEP2是否收回该笔代垫是否收回该笔代垫由能耗系统自动产生由共享E家反馈×√无分割电费依据借：电费（负数）贷：银行存款（分公司支出银户）ⅰⅱ针对某个核算电表发起负数冲销报账电费报账功能-系统间实现数据交互第19页/共24页系统方案介绍-能耗报账模块

针对电费的第三种支付方式③主动支付--无发票或收据

，如果超过3个月，报账人仍未拿回发票或收据列账，系统自动在该核算电表界面生成一个提示条，提醒报账人尽快拿回发票或收据报账；针对电费的第四种支付方式④代垫其他单位电费，如果超过1个月，报账人仍未收回代垫费用，系统自动在该核算电表界面生成一个提示条，提醒报账人尽快回收代垫费用；2、电费报账的扩展功能第20页/共24页数据收集方案介绍（一）基础信息数据收集的原则1、基础信息表收集的信息尽量全面完整，所设字段合理有效，为二期统计分析的需求提供扎实的数据基础、为企业成本精确管理提供有效平台。2、有效利用各分公司现有系统平台的相关数据，减少数据收集的工作量；①物业信息，SAP系统中房屋建筑物清册数据—能耗实体中的自有物业其实是一个资产信息，里面的部分字段信息可以直接从SAP系统中的房屋建筑物清册中获取；另外还有深圳CDMA管理系统、宝安基站系统。②合同信息，2008年费管合同审批系统上线后新签订的合同信息都可以从费管系统中获取；上线之前的信息，在共享E家也已导入。③电表信息，广州已有电费管控系统。第21页/共24页数据收集方案介绍能耗实体电表水表合同（二）第一阶段需收集的基础数据包含四大部分能耗实体信息、电表信息、水表信息、合同信息（房屋租赁合