财务工作总结与计划

财务工作总结与计划【篇一】20XX年务部在公司领导大力持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标积极开展财务工作挥管理职能以成本管理和资金管理为重点安环风险管理体系建设为契机序地完成了各项工作为财务工作进一步得到提高，现将20XX年工作做如下要回顾和总结。一、做经营预算分析，提供理决策依据1、以算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引实公司竞争战略强化成本控制，争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况营成果及现金流的影响过务指标的比较分析和预测公积极参直购电排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。2、财务部较好地完成公司20XX年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作分反映公司财务状况营效益本保值增值以及经营管理水平等情况司20XX年经营业绩考核成绩为优二、加公司资金管理，积极措营运资金1、通合理安排资金在保证产经营资金需求的情况下前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借本金合计52,002.50万，相比原还款计划减少借款利息万元2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造除尘改造等大型资本性项目相继实施排放额度的竞污用的涨价一对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险因公现金流管理将成为重中之重与同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优条的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险。三、实资产价值管理，国有产保值增值1、根*团公司批复的3、机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门部此举标志着、号组财务竣工算工作全面完成。2、根公司实际业务流程修了固定资产管理标准善固定资产后续支出的价值归集制度夯资产计价基础对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进正做到明晰权责，落实责任。3、根国有资产监管及评估的相关规定务部牵头完成了定子线棒热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时团公司和省国资委上报备案。4、启号组脱硫改造报废固定资产工作前产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的复作正在行中。

5、参了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。四强化保险管理工作，完善保险索赔机制1、根据安健环风险管理三星标的要求，修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》社保及工会保障计划情况统计表等帐通三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。2、制定20XX-20XX年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用200万元，下降17%。3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作了赔进度，今年共收到保险赔款420万。五、加税务机关沟通，依法行税务工作1、依完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至20XX年11月实际上缴税收亿。2、年，广东省已被纳部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符“营改增业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或议，节约公司成本。3、为规范固定资产抵扣增值税理，珠海市国家税务局对我公司010年来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。六、加财务团队建设，团结效完成工作人才是企业经营发展的核心要素是务部团队构建的主要力量于务编制和工作安排方案20XX年财务部员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题财部及时调整工作路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。七、加财务制度建设，夯实务管理基础公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审视财务管理标准，依据公司业务发展的实际情况加强公司内部控制为目标修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础。八、注财务工作基础，认真好常规工作1、财务人员严格遵守财税法规真履行工作职责原始单据审核账凭证录入、资金的收付等会计处理环节务人员都能做到认真仔细地完成工作真执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。2、及时确上报报表。按照国委团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班时保质完成报表的编制利成年度财务决算工作，并荣获团司财务决算作二等奖。3、规范财务档案管理务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求集理装订、归档各类合同及财税基础资料。展望20XX年电力市场需求持低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购直电竞价上网竞争性新事物浮现经营环境困难重重公司盈利空间

受限经管理压力倍增。在此遇与挑战并存的时刻们必须做好规划应对挑战在烈的战场中开创新局面。20XX年想：1、推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法推以节约本、提高竞争能力为目的的全员式过成本管理，以提升盈利空间开全面预算管编制中期预算初构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动过滚动预算高算的前瞻性更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。2、积筹措资金优贷款结取优惠贷款条件低融资费用防财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划理安排用款组合、运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及时。3、健全保险索赔机制，完善保管理标准，增订34号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程时加强与保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问司的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索赔率。4、积极参与直购电竞价上网碳易等工作，建立售电成本计算模型，为直购电竞价提供依据。5、积参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。6、加财务团队建设，在保人岗匹”的大原则下，实行岗位之间交学习，实行“一人多岗，以能力培养为核心、以素质提升为主线，着重公司发展需要的高层次复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍。【篇二】本年度务在公司领导的正指导和各部门的大力支持下务作取得了一定的进展。现将20XX年度财务工作总结如下：一、会计核算工作众所周知核是财务部最础也是最重要的工作项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张如何加强会计核算工作的标准化学性和合理性成我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：1、立会计核算标准规范，实会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要根纳税申报的需要根据资金预算的需要立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：（）规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。（）定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

（）准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、入用友网络版财务软件，面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来务各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作务算顺利过渡到用电算化处理业务大地提高了数据的查询功能财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。3、新对原有的会计核算流程行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制明了各个程所占用的时间，对什么时候报账什表提哪些单据凭如何传输都做出了明清晰的规定。保证了财务信息能有序地时按地提供出来。采用新的工作流程后作率提高了各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。4、强各业务单位及往来单位目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目使我公司与上游往来账目清晰准确时加强应收工程款的追讨省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐帐工作一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严”的工作作风，各项资收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责真处理每一笔业务公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、内控管理1、立了出纳通核算系统，各目部会计在经济业务发生当日及时登账真做到日清日结便于公司统一控制为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。2、立了材料核算系统，各项部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统便总部动态掌握各目部的材料使用情况及库存数做到周转快，库存少，尽量少占用资金。3、务部全体人员通过学习公财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁程款手续有时不齐全也付款的情况以便条代票，以单代账财务只是被动付款等等规范行为时实现了收支同步债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。4、展有多部门参与的资产清工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查使司资产利用率得到提高效地盘活了资产并理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面务相继提出了于财产管理签订用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资

1、务部除了负责处理公司内财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系20XX年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。2、税务部门建立了良好的税关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。3在常资金管理上财务部点加强了以下工作与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况立资金日报体系日向公司领导上报头天的公司资金状况公司领导进行资金调度提供了依据月期编制各家银行的银行余额调节表保了公司资金的准确性安全性定期地对库存现金进行盘点在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序过一系列的工作得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法1、关制度和规定执行力度不，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。2、定资产账务系统未建立起，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。3、务人员来自各行各业，需强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。20XX年工作计划20XX年一如既往地做好日常务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。1、金调度和信贷工作：今年着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下合安排使资金搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。2、税务的对接：结合新会计则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关并认真学税法及时与相关税务人员沟通确保在税改变动的情况下及时衔接。3、核算为基础，加大内控管。真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。作为公司一员提自我适企业企业是我们财务人员思考和改进的必修课。身为财务人员我在公司加强理规经济行为提企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展。【篇三】正是荆条开花的季节们束上半年的工作，这半年我们遇到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来，

财务部在公司领导的支持和帮助下其他部门的有效配合下以企业效益为中心围绕部门年度工作目标和重要任务全财务人员共同努力力做到及时准确完成核算工作为公司经营发展做好监督服务实映公司财务状况成果领经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：一认真完成公司日常各项财务算工作格遵守财务会计制度和税收法规认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。二、防范经营风险特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通真取对方意见和建议，使工作能更快速有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。三、积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表汇清缴结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。四、高新技术企业复审的相关工作为通过高新技术企业复审们受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计事务所提供了09-11年的报资料包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。五积极践行公司企业文化及各规章制度行每天召开早会的制度每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容到了团队间有效的沟通使工作得到更好的衔接对新员工根每个人的特点进行及时合理的安排及调整使之得到更多锻炼机会同时积极加公司的各种文体活动之增强团队凝聚力定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。六不断完善会计电算化财工作又上一个新的台阶为建立规范的公司帐套体系，对会计科目核算项目费项的设置根据各个部门的实际情况进行设置今税务部门计门进行帐务检查做好期工作前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用这信流逐步实现数据共享不仅为财务人员节约了时间提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。七、认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算售单货工作月工资的发放工作每天费用报销账票据审核工作同时配合采购部数、销售公司核价等工作好大量的会计报表资料、银行资料以及税务申报的资料每月凭证的整理归档保管等工作这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰相从始发票的取得到填制凭证会报编制到凭证的装订和保存经合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

八、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随各项财务、税务的新规定不断出台务员还需时针对专业知识方面加强培训其增值税业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作能充分发挥财务管理的作用强独立解决问题的能力。上半年工作的不足及改进措施在上半年的工作中于刚接收工作程内部规定不熟悉能工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；1、们的公司内存货的盘点、事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果下半年我们要对每一月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对时找出不符点，进行更正。2、间计件薪资分配的审核，有实行有效的控制，车