鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司供应部管理制度汇编( 40)

鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司供应部管理制度汇编王斌签发：尤世林签发时间：二零零九年五月目录一、供应部综合管理制度 -3-1、总则 -3-2、计划的编制、审核、审批和汇总 -3-3、物资的采购 -4-4、物资的验收、入库、保管 -5-5、供应商的跟踪评定 -5-6、供应部工作职责 -6-二、供应部物资采购计划管理制度 -9-1、物资计划审批 -9-2、物资采购周期 -9-3、物资计划种类 -10-4、物资计划申报时间 -10-5、物资计划的编报要求 -10-三、供应部采购管理制度 141、总则 142、采购规定及方式 143、采购纪律 164、采购监督 165、价格监督 176、质量监督 177、责任与奖惩 18四、供应部仓储管理制度 191、总则 192、仓库管理工作的任务 193、仓库物资的入库 19物资的验收 19物资入库 204、物资发放及出库 215、物资的退库 226、结账 227、仓库物资的保管 23五、供应部工作流程 241、工程物资计划 242、工程物资入库 253、工程物资出库 254、工程物资退库 265、招标组织流程 26设计院招标技术资料 26标书发放及投标单位 276、流程图 276.1供应部业务流程图 28文件传阅单 29招标流程图 30六、设备（材料）付款审批管理办法 311、付款计划 312、付款审批 32预付款审批 32生产进度款审批 32发货款审批 32到货款审批 33设备调试款 33质保金审批 34七、岗位职责 351、部长岗位职责 352、副部长岗位职责 353、合同管理员岗位职责 364、采购员岗位职责 365、保管员岗位职责 376、供应部会计岗位职责 387、计划员岗位职责 388、供应部门卫岗位职责 39鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司物资供应部管理制度一、供应部综合管理制度为了规范本公司的物资采购行为，加强采购的监督管理，降低采购成本，明确采购责任，特制定本制度。1、总则供应部是物资采购的职能部门，负责组织从计划的汇总到物资出、入库的具体事务。物资采购是指建设期间依据设计院提出的设备清单和相配套的辅助设备，以及公用工程的通用材料、设备、办公用品、安全劳动保护用品等。2、计划的编制、审核、审批和汇总2.1工程建设部、生产准备部、设备机动部依据设计图纸和工程进度提出设备、物资、材料等进场计划，并逐级上报批准后交招标办或供应部。除设计院出据的设备、材料清单外，工程建设所需的其它物资由各装置区专业主管根据工程进度在每月5日前提出，部门负责人或主管审核，报分管副总经理或总经理审批后（一次采购总价超出50000元或单价超出10000元以上报总经理批准）采购。安全防护用品计划由安全主管负责编制，生产副总经理审批。办公用品由综合部根据库存情况按月编制，综合部长负责审核。劳动保护用品（含工作服），由劳资员根据劳保用品发放标准编制材料计划，人力资源部负责审核，分管副总经理审批。供应部对审批后的材料计划进一步与仓库保管员核对库存，并对计划进行分类汇总，编制采购单，经部门主管审核进入采购程序。计划单要严格按照规定的格式和内容填写（横A4纸），计划单内容较多时，计划提出部门必须提供电子版。3、物资的采购物资采购分为招（议）标采购、询价格采购、竞争性谈判采购、单一来源采购。大型的、复杂的、技术含量高的采购，由内蒙古中实成套设备有限责任公司统一进行招标；小型、零星、大宗的物资采购，由公司招标领导小组自行招标采购或选择诚信经营商供货商。从中标单位或代理商中采购属于合同的延续，供应业务员将汇总审批后的采购单给代理商，价格没有明确时要求供货厂家及时报价。供应部根据比价结果确定是否选用该供应商。技术含量较高的合同，专业主管负责技术部分（含技术协议）的签定，招标办或供应部负责商务部分的签订。任何人不得自主联系供应商进行采购，没有经过供应部备案或副总经理以上领导批准的采购都属于违规采购行为。采购单或合同要交仓库保管员一份，做为入库、出库的主要依据，所有合同均要交挡案室备案。4、物资的验收、入库、保管仓库保管员根据合同或计划单的内容进行验收，核对其规格型号、数量、材质、单价等，随机文件（质量证明、产品说明书等）交档案室统一管理。对于技术含量较高的设备或物资要通知专业主管和供应部有关人员验收，验收单共同签字确认，不合格材料一律不准办理入库手续。无审批的物资采购保管员不准办理入库手续，财务部亦不予进行财务结算。大型设备及部件：根据装箱清单五方（需方、供方、中实公司、监理公司、安装单位）有关人员清点签字，直接交安装单位保管。材料出库由各主管负责把关，各使用部门凭材料领用申请单审批领用，保管员凭申请单付货，正式出库单必须由主管签字。保管员要按照有关规定保管物资，做到防火、防潮、防腐、防盗等防护工作。5、供应商的跟踪评定供应部要建立供应商档案，并按季度组织相关人员对供应商进行评价，评价的内容包括质量、价格、供货时间、资信情况、生产能力、服务等。合同管理员按月向总经理、分管副总上报合同的执行情况。6、供应部工作职责6.1负责组织实施设备、材料购买计划，参与设备、备件的招标，协调设备材料到货计划与工程总进度计划相衔接；6.2负责组织审查批准供货设备材料交货计划和供货设备材料催交工作，确保交货的设备材料按交货计划要求配套交货。6.3负责牵头处理设备材料质量缺陷和短、缺、漏供和补供事宜，协助有关部门进行索赔。6.4负责监管设备材料购买合同，牵头处理厂商往来的、备忘录，编制设备材料合同付款统计表提交计划财务部；确保供货商按时交货；组织项目应急采办任务；6.5负责组织已买购设备的监造/驻厂检验工作；6.6负责设备材料（包括备品备件）接货、检验、保管和发放工作；6.7负责收集完整的质量证明、质量保证文件，并存档登记。6.8负责协调安排供货厂商现场技术服务工作；6.9负责已签订合同档案资料的收集、登记、整理和归档管理及移交工作；6.10编制《采购设备材料到货进度表》报送相关部门和公司主管领导；6.11负责编制、修订本部门管理制度并付诸贯彻实施；7、本制度由公司供应部负责解释。8、本制度未尽事宜，在试行过程中进一步修订完善。9、本制度需经总经理会议通过后方可施行。10、本制度自发文之日起执行。11、《计划采购流程图》鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司供应部主管审核计划主管审核计划副总经理或总经理审批物资供应部业务员核对库存、分类汇总、询价，确定供应商仓库验收（合格后入库，不合格退货）招(议)标领导小组中标单位或代理商（招议标领导小组确定）合格供应商标的较大时零星材料常用备件计划采购流程图使用部门提出计划按合同按合同总经理审批二、供应部物资采购计划管理制度为了加强生产建设使用物资的采购和计划管理工作，保证生产建设使用的物资准确、及时供应，规范物资采购和计划申报行为，特制定本规定。1、物资计划审批1.1由各单位（部门）根据自身实际情况上报物资采购计划。1.2工程物资计划应先由工程部进行审核签字，各部门内部的采购计划应由部门负责人及分管副总经理审核签字。1.3审核完毕后，报供应部计划员进行汇总并根据库存情况和询价结果做出采购计划。1.4单价、单批在10000元以上的，供应部牵头组织会议，请相关部门参与，讨论该批采购计划并签批采购意见。2、物资采购周期物资的采购周期是指物资从采购合同签订（或采购计划实施）之日起到货物到达用户指定仓库的时间（不包括采购前的询价、比价时间）。主要物资类别是采购周期除特殊情况大致划分为：2.1普通物资3~7天内完成采购工作。2.2各种中型物资（内部议标）15~30天内完成采购工作。2.3各种大型设备（公开招、投标）根据厂家生产周期来确定采购时间，以采购时合同供货期为准。2.4进口物资按实际天数来完成采购工作。2.5其他物资按公司领导要求的时间内完成采购工作。3、物资计划种类物资需求计划按生产建设用途分为：基建计划；非标设备及备品备件计划；劳保、生活用品等。4、物资计划申报时间4.1生产建设使用物资（非标设备及备品配件）需求计划由各单位（部门）根据物资采购周期，按规定格式要求填报。月度计划每月25日前报送，季度计划每季末当月25日报送。4.2日劳保品、生活用品实行库存管理，3个月采购一次，各部门、车间根据使用情况在每次采购周期末当月25日前上报，供应部汇总集中采购。5、物资计划的编报要求物资需求计划的申报必须按供应部划分的类别、规定的格式填报，物资的名称、规格、数量、产地等内容，尽量提供相关的参考价格。申报单位按要求填表报，但未按期完成采购任务而影响生产建设的，责任由供应部负责。6、其他事项根据本公司相关规定执行。7、本规定由供应部负责解释。8、附材料（设备）计划表、采购意见签批表。鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司供应部表1一、物资（设备、材料）采购计划表序号物资名称规格型号单位数量计划单价生产厂家/产地备注123456789编制部门（车间）：领导负责人：计划人：表2 鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司采购意见签批表采购材料备注询价结果供货单位生产厂家计量单位单价询价意见部门参加人意见三、供应部采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，加强物资采购监督管理，提高采购资金的使用效率，促进企业经济发展，特制定本制度。1、总则1.1本制度是公司购买材料（基建材料、原材料、燃料、辅助材料）、设备、备品配件、劳保品、办公用品、生活用品以及其他物资过程中决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。1.2公司应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全物资采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。2、采购规定及方式2.1公司有关部门应当广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要物资信息变化情况。采购部门和采购人员应当根据市场信息，做倒货比三家，比质、比价、择优采购。非标设备及备品备件的市场调研、厂家推荐、采购、监造及验收及大型、重要、关键及高技术含量物资的采购，相关职能部门及使用部门全程参与。2.2除下列情况外，公司主要物资的采购应当选择三个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。要采购的物资公有唯一的生产企业生产。要采购的物资有特殊的技术要求且仅有唯一的供货商。出现不可预见的急需采购。2.3公司主要的物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资质。对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉等方面的变化情况。2.4物资采购工作必须严格按照采购计划所明确的物资名称、规格、型号、数量进行采购。不得随意变更名称、规格和数量。2.5物资采购在同等条件下，应坚持先厂家后供应商；先近后远；先批发后零售的原则。2.6严禁采购无产品生产厂家、无产品质量证明书、无产品合格证、无产品生产日期的物资。2.7禁止采购国家已公布的淘汰产品。2.8公司生产、基建或技改项目所需要的物资采购以及其他金额较大的采购，均应严格执行国家《招标投标法》的规定。具体方式如下：招标采购。对于单项或批量采购项目金额在人民币50万元以上的，要严格执行国家《招标投标法》的规定，以公开招标或招标采购方式，选择三个以上的合格供应商参加投标。对于达到招标采购限额标准以上的单项或批量采购项目，招标后没有合格的供应商投标或急需使用来不急招标，经公司相关领导同意，可以采取竞争性谈判采购的方式采购。竞争性谈判采购。对于单项或批量采购金额在20-50万元之间的，直接邀请三家以上的合格供应商报价，进行竞争性谈判采购。询价采购。对于单项或批量采购金额在10-20万之间的，采用询价采购方式直接邀请三家以上的供应商报价，并对其报价进行比价，以确保其质量与价格具有可比性。直接采购。对于劳保用品、常用工具以及日常生产用物资，采购金额在10万元以下且价格透明度高、货源供应渠道充足的通用产品，根据现行市场价格采用直接采购的方式采购。3、采购纪律3.1采购人员在物资采购工作中必须遵纪守法，廉洁奉公，拒腐不沾。坚持“要优惠不要回扣”的原则。3.2采购人员在采购工作中必须按照采购原则及工作标准、程序进行采购，不徇私舞弊，不乱拉“关系”。3.3采购人员采购的质量低劣的不合格物资一律不准入库，由采购人员负责退换，造成经济损失，由采购人员承担。采购人员违反采购原则、纪律，不按采购工作标准和程序采购的，轻者，调离岗位或解聘；重者，追究法律责任。4、采购监督4.1公司分管副总经理应加强对物资采购的监督工作。其主要内容包括：国家有关采购的法律、法规和政策的执行情况；采购项目预算的执行情况；采购标准、采购方式和采购程序的执行情况；采购合同的履行情况；被监督单位和个人应当如实反映情况，提供有关材料。4.2公司领导及监督人员发现正在进行的采购严重违反规定，可能给企业和当事人利益造成重大损害或导致采购无效的，有权责令停止采购，并及时作出处理。4.3采购合同当事人应当全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或者解除合同。合同当事人协商一致如需变更合同，应签定实质性条款或补充合同。5、价格监督5.1公司物资采购的价格监督职能部门为计划财务部。财务部应当严格履行职责，监督采购价格，控制采购成本。5.2公司物资采购合同的价款结算，应严格按照供需双方采购合同的规定办理，对于无正当理由产生的超出合同单价及总价的结算，财务部门有权拒绝结算。6、质量监督6.1公司应当对采购物资进行质量检验，采购物资未经质量检验的，不能办理入库和结算手续。公司对采购物资质量检验时，可能影响公正检验的部门和单位不得介入。6.2公司应当根据生产经营需要完善必要的质量、计量检测条件。不具备检测条件时需要对所采购物资进行检验的，可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检验报告。6.3质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。7、责任与奖惩7.1公司应当对采购管理的全过程建立责任制度，明确各有关部门和个人的责任，制定考核、奖惩办法并严格执行。7.2公司领导及各级管理人员，应当执行规定和企业内部的物资采购管理制度，支持企业物资采购部门、质量和价格监督部门履行职责。7.3公司员工有权对违反本规定损害企业利益的行为向公司举报，对举报人应当保护，任何人不得打击报复。7.4公司应当对下列人员予以奖励：降低采购成本贡献突出的采购人员；严格履行职责，成绩显著的质量、价格监督人员；举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员；为降低采购成本有突出贡献的其他人员；8、本制度解释权归供应部。鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司供应部四、供应部仓储管理制度1、总则为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。2、仓库管理工作的任务根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。3、仓库物资的入库物资的验收在验收过程中，要严格执行相关验收制度，如实反映当时物资的面貌。物资在验收时必须做到“一对”、“五查”，即：对合同；查数量、查质量、查配套、查包装、查技术资料。未经验收的物资不能投入使用。为确保生产、建设需要，物资验收必须在规定期限内完成。一般物资不超过三天，大宗物资不超过七天，急用物资不超过二十四小时。验收成套设备，其主机、附机、零部件、工具等必须配套齐全，技术文件完整。验收工程材料时，应按照合同要求进行验收，并接收相关的材质报告或合格证明。物资验收必须逐项、逐件开箱、拆包点数，做好验收记录。必须严格按照合同及有关文件规定进行数量和质量验收：.1数量验收：凡供方是按重量方法计算的物资，均按此法验收，进行过磅复秤，以确是否相符；以长度、面积、体积、容积等计量的物资，按实际测量计数验收；计件的物资必须全部点数验收。.2质量检验：要严格按照质量证明书、化验单、合格证以用合同规定的质量标准进行检验，在质量可疑又缺乏鉴定手段时，应委托有关单位进行检验。对于专用或技术性能比较复杂的物资，可会同技术部门或使用单位共同鉴定验收。物资验收完毕并经复核无误后填制物资收料单并签字确认，收料单各项内容要填写齐全，不得省略。物资入库物资采购计划、订货合同、收料单全部完善后业务员方可办理入库手续，打印四联入库单后，分别传至各相关单位（部门）；.1第一联供应部业务员留存（白色）；.2第二联返供应商对账（粉色）；.3第三联返库房保管员记账（黄色）；.4第四联返公司财务部进行结算（绿色）。对于验收中发生问题的处理：.1在验收中发现品名规格、型号不符，数量短少、溢出、变质、损坏和技术文件不全等，经验收人员复核、业务主管审查后，积极向对方查询、索赔。待查物资（部分或全部）可作待处理物资，并保持物资包装原状，在未解决问题前不予办理入库手续，财务部亦拒绝结算货款。.2凡无采购计划、订货合同的物资，应主动与相关部门联系，未经同意不得验收入库。.3物资在运输过程中发生短缺、损坏、受潮、变质的处理。一般情况下，箱装完整无异动痕迹，应向发货单位查询索赔；途中丢失、包装破损或未按规定包装造成受潮、变质等，应由承运人签章认可后向承运单位提出索赔。对其表面稍有损伤但不影响使用的物资，由当事人在运料单上注明损坏程度及其原因（或提出降价意见），亦可验收入库。4、物资发放及出库4.1成套设备或大批施工材料，在验收后可以直接发至施工现场。使用单位办理好领料手续后，业务员可直接按出库办理。设备专用工具要妥善安排，经分管领导同意后方可下发，各相关技术资料必须保存好，如施工单位需要，要求其打借条领用。4.2公司内部领用一般物资，由使用部门先填制领料单，负责人签字后方可去供应部业务员处办理领料手续领料，重要物资则需要供应部负责人、分管领导签字审批后方可领用。施工单位领用工程物资，由领用单位填制领料单，工程部审核签字盖章后方可去供应部材料会计处办理物资出库手续。出库单共四联，第一联为业务员存根；第二联领料部门领料并存查；第三联库房保管员记账；第四联财务部核算。5、物资的退库5.1使用部门领用物资后，由于各方面原因倒致物资剩余，部门或单位间协调，经供应部分管领导同意后方可办理退库手续。5.2物资退库时，退库价格默认为上一次的出库价格，如上一批数量不够，依次向前推算。物资退库时，该物资必须是从供应部库房领出的物资，否则不予办理退库手续。6、结账收料单、领料单、退料单要及时办理手续，材料会计于每月25日结账（包括25日是），应将本月的材料进出业务办理完毕并报财务部。每月30日与财务部进行对账并盘点。7、仓库物资的保管7.1仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。7.2每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由材料会计填制盘点单一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联供应部，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。7.3仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。7.4仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。7.5对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。重要器材应按时进行保养，以避免由于生锈等原因而使测量数据失真。7.6建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在保管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。7.7保管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。7.8保管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。7.9未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，保管员应承担由此引起的经济损失.鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司供应部五、供应部工作流程为了加强物资管理及配合各施工单位的建设，特制定以下管理细则。1、工程物资计划1.1施工单位需提前编报材料计划，大宗材料提前30天、小宗材料提前15天报至工程部审核。1.2工程部审核后及时传至供应部计划员处汇总分类。1.3计划员将汇总的采购计划签字后分别发送至采购员、保管员、材料会计，材料会计与保管员配合做出库存报告。1.4核实无误后采购进行询价。1.5根据询价结果和数量做出采购计划，供应部牵头组织会议，请计划财务部与工程部参与讨论该批计划并签批采购意见，如通过则进行采购程序，否则重新完善。2、工程物资入库2.1计划内物资到货后，由供应部保管员进行接货验收，合格后出具收料单（直接卸货至现场的物资，由保管员和施工单位自行协调）并由部长签字确认后送到材料会计处办理入库手续。2.2保管员凭收料单办理物资入库手续，并打印材料入库单（共四联：一联存根、二联供货单位、三联保管记账、四联财务报销）。3、工程物资出库3.1施工单位领取材料时，先填制领料单由现场负责人签字盖章后报工程部审核。3.2工程部审核通过后，应由工程部长签字盖章。领料人凭领料单至供应部会计处办理材料出库手续。3.3材料会计凭工程部审核后的领料单办理出库手续并打印材料出库单（共四联：一联存根、二联施工单位，三联保管记账、四联财务核算）3.4如工程物资直接卸货至施工现场的，保管员与施工单位协调尽快后补并办理出库手续。4、工程物资退库4.1退库单位用红笔填制退料单（名称、型号规格、数量），报至工程部审核。4.2工程部签字盖章后，退库单位凭票将所退物资送至库房保管员处办理验收。4.3保管员验收后用红笔开具收料单，材料会计凭部长签字后的收料单办理入库手续（共四联：一联存根、二联供货单位、三联保管记账、四联财务核算）。5、招标组织流程5.1设计院招标技术资料5.1合同管理员使用固定的文件传阅单，将招标技术资料报总工程师或总经理助理处拟定传阅意见（限时三日传阅完毕）。传阅完毕后，根据各传阅意见进行处理。不具备招标条件则返回设计院，并书面出具存在问题；具备招标条件的由合同管理员发至中实公司招标部，由中实公司根据招标规模合理安排招标时间，并与世林化工协商一致后确定。中实公司接到招标资料后，应立即组织相关人员编制标书，完成后返回业主合同管理员处，同时发至总工程师、总经理助理、及世林化工招标小组各成员。合同管理员使用固定的文件传阅单，将标书报总工程师或总经理助理处拟定传阅意见(限时二日内完毕)。根据各传阅意见不具备发售条件的返回重新完善；具备发售条件的书面通知中实公司。标书发放截止后，中实公司以书面形式通知业主参与本次投标的基本情况，如投标单位少于三家不公开开标，由世林化工招标小组议定该标（是否重新组织招标根据实际定）。根据程序议定中标单位后，由世林化工招标小组各成员签字（有不同意见时，须有三分之二以上成员意见一致方可）。6、流程图鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司供应部6.1供应部业务流程图凭出库单去库房领料。世林化工工程部凭出库单去库房领料。世林化工工程部施工单位1、材料计划报工程部审核。2、领料单3、退料单审核未通过返回重新编制。通过后，传至计划员处。退料单审核后，凭票和材料至保管员处办理验收。办理出库退库后，票据返回施工单位对账。领料单审核通过后，至材料会计处办理出库。供应部计划员供应部会计供应部保管员供应部计划员供应部会计供应部保管员验收后交会计办理入库验收后交会计办理入库将各项票据转至财务报销核算采购后保管验收将各项票据转至财务报销核算采购后保管验收汇总后转至采购员处采购汇总后转至采购员处采购供应部采购员计划财务部供应部采购员计划财务部凭票到财务报销凭票到财务报销文件传阅单鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司文件传阅单发件单位文件名称接件人总工程师/总经理助理（拟定传阅意见）传阅人及意见传阅人及意见传阅人及意见传阅人及意见传阅人及意见处理意见6.3招标流程图设计院设计院驻设计院代表合同管理员总工程师、总经理助理生产准备部各专业工程师中实成套招标公司将各招标技术资料发至合同管理员处。上报签批传阅意见根据意见要求进行传阅。填写传阅意见，返回合同管理员处根据处理意见，有问题返回处理标书编制后，发回业主方审核。各位专工传阅后，如无问题，转于中实公司编制标书或出售标书。六、设备（材料）付款审批管理办法1、付款计划合同签定后，严格按合同执行，供应部主要负责商务条款，设备机动部负责技术条款。内蒙古中实成套公司负责合同的全部跟踪，根据对生产厂家的考查及监督，结合设备供货合同进行编制计划并发至鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司供应部（付款计划包括：预付款、进度款、发货款、到货款、调试款、质保金），并向生产厂家索要收款收据及发票。供应部在此基础上再进行审核。供应部每月在和相关领导上报预付款、进度款、到货款、质量保证金等计划之前，严格按照合同内容审核。凡是和设计院有技术资料、图纸等文件传递要求的，设计院必须出具由设计院和本公司驻该院人员联合签字盖章确认的书面文件并发至本公司总工程师处，供应部备案，作为合同的一部分，合同执行完毕后和合同一并归档；凡是由中实成套公司负责监督的设备，如提出付款要求，则必须出具满足合同付款条件的书面确定书发至本公司总工程师处，供应部备案，作为合同的一部分，合同执行完毕后和合同一并归档。凡是没有达到付款要求的，不准上报付款计划。（到货款及安装调试款先报计划，具体审批根据现场情况评定）供应部根据以上办法审核无误后，每月25日前申报次月设备付款计划，由总工程师及总经理助理审核并签字后报公司相关领导。2、付款审批计划上报后，相关领导及时开会讨论，交换意见。供应部经办人在生产厂家收款收据寄到后开始粘票报部门负责人及分管领导签字审批。分管领导审批后，报工程副总及设备副总审批，最后报总经理审批，审批完毕交总会计师处理。上一级审批未通过后，返回下一级重新审批。计划上报后，相关领导及时开会讨论，交换意见。供应严格把关，经办人收到生产厂家的收款收据后粘贴整齐报部门负责人及分管领导签字。分管领导签字审批后，报工程副总及设备副总审批，最后报总经理审批，审批完毕交总会计师处理。上一级审批未通过后，返回下一级重新审批。计划上报后，相关领导及时开会讨论，交换意见。供应部严格把关，经办人收到生产厂家的收款收据后粘贴整齐报部门负责人及分管领导签字。分管领导签字审批后，报工程副总及设备副总审批，最后报总经理审批，审批完毕交总会计师处理。上一级审批未通过后，返回下一级重新审批。设备（材料）到厂后，由中实成套公司牵头，组织设备部、生产厂家、监理公司等相关部门进行数量和技术验收，中实成套公司出具设备（材料）验收清单由各验收部门签字后办理入库手续。供应部凭发票或收款收据进行粘票报部门负责人及分管领导审批。分管领导签字审批后，报工程副总及设备副总审批，最后报总经理审批，审批完毕交总会计师处理。上一级审批未通过后，返回下一级重新审批。设备安装完毕后，由成套公司牵头，组织公司生产准备部、工程部、设备部、安装单位、监理公司进行验收，出具验收合格证明（此合格证明需含设备、材料数量、规格型号，并分别由部门经办人、负责人，分管领导签字后生效）。安装单位凭验收证明书和发票或收款收据进行结算，分别由工程副总及设备副总审批，最后报总经理审批。总经理审批完毕后交财务部进行审批并付款。（财务具体流程由财务部编写）上一级审批未通过后，返回下一级重新审批。计划报上后，总会计师组织各相关领导进行讨论安排资金，供应部凭发票或收款收据报设备使用部门、设备部负责人及分管领导进行审批。部门审批完批后报总经理审批，审批完毕后报交总会计师处理。上一级审批未通过后，返回下一级重新审批。鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司供应部七、岗位职责1、部长岗位职责1、负责制定本部门年度工作计划，建立健全各项规章制度。2、组织编制、审核物质采购计划，积极组织货源，保证各类物资按时到位。3、对各部门上报的不符合实际的物资计划提出异议或建议。4、负责组织对原材料仓、危险品仓、成品仓进