中南集团成本管理制度奖罚准则

第4页共104页成本管理制度目录HYPERLINK\l"_Toc252109226"第一节工作流程 1HYPERLINK\l"_Toc252109227"一、成本控制管理流程 1HYPERLINK\l"_Toc252109228"二、工程款申请及支付流程 10HYPERLINK\l"_Toc252109229"三、竣工结算流程 16HYPERLINK\l"_Toc252109230"四、成本信息库建立流程 22HYPERLINK\l"_Toc252109231"第二节工作标准 26HYPERLINK\l"_Toc252109232"一、中南成本标准 26HYPERLINK\l"_Toc252109233"二、工程竣工结算资料 27HYPERLINK\l"_Toc252109234"三、竣工结算通知书（模板） 41HYPERLINK\l"_Toc252109235"第三节工作准则 42HYPERLINK\l"_Toc252109236"一、城市公司（独立项目公司）成本管理准则 42HYPERLINK\l"_Toc252109237"二、总公司成本管理准则 46HYPERLINK\l"_Toc252109238"三、竣工结算奖罚准则 46HYPERLINK\l"_Toc252109239"四、设计单位、项目公司成本优化的奖励条款 48HYPERLINK\l"_Toc252109240"第四节操作手册 49HYPERLINK\l"_Toc252109241"一、可研阶段成本估算作业指引 49HYPERLINK\l"_Toc252109242"团二、目标成本基管理作业指引崭 冈52HYPERLINK\l"_Toc252109243"持三、设计阶段越成本优化作业谅指引茄 谷61HYPERLINK\l"_Toc252109244"垃四、招标阶段叔成本评审作业暑指引顽 烘79HYPERLINK\l"_Toc252109245"事五、工程竣工总结算作业指引爸 阶83HYPERLINK\l"_Toc252109246"苗六、责任状指兰标确定作业指屑引寨 沿95

韵第一妄节标净工作流程脖一惹、成本控制管湖理流程1、流程图

2、流程说明配2.谣1击职责说明是总公薄司馅舌成本核算中心撑（例1滚）轨负责组织编制嚷项目目标成本难（前七类成本发科目）瓦（理2润）伸负责项目开发榴全过程动态成视本的监控栽（烘3纽）苦组织项目成本月后评估遍总公席司谱句财务管理中心翻（金1哑）讨负责各阶段项坦目经济效益测同算舅（请2谋）选参与制定项目据目标成本（后楼二类科目）及歉控制责任书壶（穴3屡）昂参与项目成本慢后评估世城市公司成本萝部衣（填1倡）岛负责项目开发鹰过程中动态成热本管控匹（浆2索）现负责编制项目阵动态成本相关胶报表切（球3炮）条参与项目成本溉后评估蹦城市公司核算姐部算（伙1捆）勾负责建安类工咬程预结算编制瞒、审核厘（赔2踢）忽负责建安类工仿程动态成本管季理吧城市公司财务疫部臭（钟1反）丢负责各阶段项彻目经济效益测顽算饥（诵2盖）罗参与项目成本妈后评估狗2.三2躲节点说明勤步骤痛工作内容的简鸽要叙述秧重要输入泳重要输出捧备注等1继拓展阶段：来1卫、响项目拓展阶段梢，市场开发中尼心组织对意向详土地组织可行养性研究工作，根成本相关数据旋收集及主要分核工如下：锅（祝1桨）佩市场开发中心乞负责红线内外肝地块信息考察葱、收集，负责孕政府规划要点扩信息、报批报急建等规费信息盯收集；激（陡2窃）戏营销管理中心忍进行项目初步眨定位，明确项须目装修标准、混各类产品售价夏，提供初步营悲销费用预算；父（中3峰）柔规划设计部趣依据项目初步添定位提供规划衡设计草案，冈提供完整的修设计草案圾指标关说明，明确建划筑风格、建筑赏栋数、楼宇高端度、主要户型廊、分户建筑面兽积、小区总体糕规划布局、景饺观绿化、车位竭安排、会所等棕附属设施，提鞭供初步设计费系用预算；谋（雪4剖）希成本核算中心忧收集上述资料近，妄根据政府规划或要点和相关资施料核实颜设计草案估指标的完整、轻准确性寨，结合项目定种位、经验数据铺、含量及材料鞋市场价格等信叉息裙在同2喷个工作日内完鄙成可研阶段成返本估算；播（播5瞧）秀财务管理中心泰汇总建安成本便，结合行政管览理费、资本化足利息、营销费鸦进行拓展阶段钳项目经济效益课测算，过2惑、衔可行性研究阶成段成本估算的牧具体操作参照轨《可研阶段成摔本估算作业指彩引》的要求执苏行构3谷、描《可行性研究给报告》组织评症审会，完成审蚀核审批调整修浇订后，项目拓碑展阶段建安成悠本测算自动成好为项目预控目尿标成本荡4费、致可行性研究阶描段各部门配合宇工作具体操作纪参照《项目拓急展及论证管理欧流程》的要求变执行妹《政府规费表喊》、《初步产章品建议书》、纺《姿可行性论证规题划草案指标说丽明连》满《可研阶段成仍本估算表》蚊项目可研工作遥依据计划开展鸦，规划设计草故案完成盐后塘2祖个工作日内完肉成成本估算笛2幕定位策划阶段踩：抚1做、遇获取土地后，姨成本核算中心收参与项目定位足策划、前期设玉计工作，根据腥产品定位、前茄期设计、各业杂态面积的划分突、项目开发工掘期、各机电系槽统配备标准等略情况进行建安拒成本测算，财简务管理中心综娃合建安成本，氧进行定位策划悠、概念设计阶热段的经济效益下测算分析锣2归、尿项目定位及概着念设计工作具孔体操作参照《欺项目定位管理恒流程》、《概赏念性规划方案圣设计招标和设椒计管理流程》迹的要求执行两《定位策划报轿告》、《概念轿设计成果》桃概念设计成果肆提交颈后誓2豆个工作日内完宴成成本测算偷3扶方案设计阶段瓜:永1弓、堡根据审批通过恩的建安成本测暑算，骨成本核算中心烧1来个工作日内提愿出方案设计阶公段的成本控制萄目标、措施或坟建议，作为设狐计任务书的一域部分提交设计阁单位，以此指侦导实施方案的造造价控制浮2盖、耻设计管理中心容依据《规划方氧案设计管理流浙程》的要求组劈织方案设计工朱作庭3谅、用方案设计成果尸提交诞后剑3捐日内，孟成本核算中心选组织建安成本有匡算及设计指趣标优化工作，量具体操作参照汽《设计阶段成凡本优化作业指炊引》要求执行用4恋、碌财务管理中心惕结合成本匡算撑，味1箭个工作日内完牙成经济测算修缺订挺5惕、组审核责任及审剪批权限同方案渐设计评审会蕉《方案设计限晕额》棉《方案设计成喇本匡算表》器方案设计成果财提交法后运3辫个工作日内完厅成成本匡算讨4劝目标责任成本乒制定：欣1洲、福方案设计完成掌、成本匡算审壳批通过后，辅总公耽司仇茶成本核算中心罚收集相关资料弓，制定目标责于任成本，废财务管理中心匆提供支持抗：徒（怠1融）壁市场开发中心清提供可研报告堂，含公司决策级（利润率、分匀期等）、配套许费用信息；著（雄2串）繁营销管理中心葡提供市场定位买报告（品质定纱位、整盘收入掩、分期收入、扔营销费用整盘杆规划等）撑（脚3淹）票设计管理中心浑提供方案设计益图纸；老（覆4损）吵财务管理中心无提供管理、财郑务、营销费用君指标；劣2铸、撤成本核算中心揪负责按已完工期程的经验和责觉任成本体系的员要求旦，宗沫5插个工作日内编观制正式的《项扯目目标成本控渣制责任书（初茶稿）》保3融、烧初稿完成后发宏送到各中心和意城市公司进行售讨论鞭，绝5缝个工作日反馈繁相关意见，晓成本核算中心济3壳个工作日内完绝成审核、沟通迁、平衡，编制尘《项目目标成葱本控制责任书嘴》，提交集团蜘各主管副总审耀核郊（特3侧日），屡总公扮司挽臂总经理审批签贵发劳（趟1来日），风总公纱司蕉真董事长备案，拴发送相关责任屠部门，并由集思团各中驱心重/遍部门经理、城腥市公司总经理坝签字确认以此下指导施工、采器购、营销等业甜务活动中的成喝本费用使用与割管理骗4被、逝项目目标成本亏编制及考核等洪具体操作参照悉《目标成本管杠理作业指引》尾的要求执行过《项目目标成段本控制责任书把》没方案设计完成秘、成本匡算审雪批通过枝后捏2强0香个工作日内完贿成目标成本定胶案叉5揉扩充设计阶段脖：魔1甜、缸方案设计审批捞通过后，葛成本核算中心挺以审批通过的阴方案成本匡算搭指标为限额册，出2单个工作日内提孙出扩初设计阶僚段的成本控制排目标、措施或肝建议，作为扩贴初设计任务书谁的一部分提交毛设计单位，以别此指导扩初设茧计的造价控制吸2团、古设计管理中心改依据《扩初设易计管理流程》览的要求组织扩长初设计工作莫3决、缝扩初设计成果德提交后，库成本核算中心条5柏个工组日内组哲织完成建安成思本概算，具体教操作参照《设日计阶段成本优破化作业指引》绕要求执行版4目、庙财务管理中重心苍1竭个工作日内完载成经济测算修客订努5蛙、凶审核责任及审赚批权限同扩初酱设计评审会康《扩初设计限猜额》粮《扩初设计成懒本概算表》族6或施工图设计阶紧段：冤1谁、散扩初设计审批正通过后，娘成本核算中心锐以审批通过的过成本概算指标洲为限额，结合削设计单位的承标诺明确各产品存类型的限额设纯计指标（如钢宴筋、砼含量等筒）伪，算3鸡个工作日内完差成施工图设计饿限额，作为设悠计任务书的一份部分发给设计杯单位作为施工托图设计阶段造扣价控制的依据花2念、究设计管理中心盒依据《施工图隔设计管理流程危》的要求组织毁施工图设计工赢作旬3怎、肿施工图设计成记果提交猪后挪7搁个工作日内，鄙成本核算中心楚组织对施工图独限额设计要求裁进行成本控制杨审查，具体操肃作参照《设计柳阶段成本优化裕作业指引》要纲求执行疑4搭、挣审核责任及审身批权限同施工删图设计评审会删《施工图设计锹限额》药《施工图设计欧成本预算表》课7湿控制目标成本各制定：店1哭、结施工图完成漏后拨1评5帽个工作日内，撑城市公司核算候部收集相关资款料组织对进行丽施工图预算编少制（难清单鸦标底编制由齿城市公司核算哥部辜编制，饿总公司桃成本核算中心验审核威）：倡（絮1树）捐施工图设计图露纸；糊（奶2振）肿典型单体测算词；迅（郑3验）党材料选型定板匪资料；冈（阀4蕉）筝各类收费标准忙；俊2佳、匪城市公司成本水部依据城市公翼司核算部的施急工图预算，结让合其它部门的铁成本收集成果祖，翠3行个工作日内对谈《项目目标责扒任成本》进行耕全面细划，形漠成《控制目标熟成本》，提交忧城市公司总经任理审核厨（地1汉个工作日），威集团封成本核算中心埋审核训（哀2女个工作日），凝以此作为以后扣开发过程中目擦标控制标准，曲总公掩司太来成本核算中心顺在编制过程中专提供技术支持茎8后采购、施工阶织段：纤1弯、固采购管理：按杂各《招竭标场/节议杏标雁/历战略采购管理玉流程》的规定代，参照《招标赛阶段成本评审连作业指引》的支要求，参加招栏标过程经济标草编制及评审，令审核采购合同夏，审核进度款近及结算款支付玩，哑镇2功、丈设计变更：按丙《设计变更管迷理流程》的规叙定，对通过可睬行性论证的变蚀更进行成本测封算值3点、驱现场签证：按辅《现场签证管邀理流程》的规掘定进行审核，倦对已实施完成菠的工程签证进援行复核跪4岔、酒各责任单位按布照相关流程、份作业指引进行振目标成本控制旷，城市公司成顺本部负责除管铸理、财务、营羽销、费用以外峡的其他开发成斤本控制及动态迹管理，财务部贿负责管理、财常务、营销费用迈成本控制及动运态管理舞相关表格表单辱、审核审批依偶据各业务流程惯中的要求执行肥9开常态工作：耀1湿、城市公司核鬼算部按月定期侨（每吗月怒2牵7储日）提交季《项目经营台私帐》，主提出成本控制沿的建议，提交佳总公坦司激杂成本核算中心说2市、城市公司成北本部收集动态陷成本信息，按防月定期（每般月洁2丝7禽日）提交《项菠目动态成本表罪》，负责进行翅目标成本动态横调整，提交饥总公视司燕俱成本核算中心特、财务管理中鱼心、各主管副腊总、总经理审胞核，谷总公抱司丰善董事长审批伟3堆、持总公寄司患原成本核算中心非按季度定期对蚀各城市公司成扛本管理情况进晃行核查，每季载度最后一个月腾的谜2仅5提日提交各项目冻《成本管理季算度评估报告》钳，具体操作参汇照《目标成本姑管理作业指引芒》的要求执行榆《成本管理信根息月报》、严《成本管理季建度评估报告》践《成本管理季形度评估报告》颠可针对不同项秀目公司在不同招月份定期提供竹10志竣工结算阶段撕：营1械、土城市公司工程汽管理部参照《庙竣工验收流程金》要求组织竣偏工验收、备案话2疼、嗽城市公司核算拜部参照《竣工瓦结算流程》要决组织竣工结算峰工作，堂总公他司驳爽成本核算中心迅审核后提交控尺股集团工程审浙计中心复审阴《竣工验收报啄告》、《竣工忽结算报告》度11混后评估阶段液1丑、距项目竣工结算妖完成暴后在7刻个工作日内，质城市公司财务航部、城市公司竟成本部组织对蝴整个项目发生滋的成本进行的喊全面的、系统乡的评价和分析眠总结咽2灾、肿城市公司成本痰部负责六大类榆成本评估，城椒市公司财务部够负责财务、营花销、管理费用盼评估，并汇总际编制项目成本笛后评估报告，掠主要内容包括躺成本控制方法辰，委托投资监护理，决算审计摆等合同主要内陷容，可行性分用析和预算，决何算，审计核定揭四者的经济指收标对比，包括通各分类总价，取单方造价，主链要物耗指标，努差距原因分析杨，重大失误记纯录，主要节约多措施绩效，目辈标成本控制责涉任部门责任履舱行情况，对委揪托单位在工作言质量、服务态洪度、业绩效益芽方面的评估，处未了事项说明互等上3刮、赠城市公司财务器部组织成本研旱讨，提升成本谁控制的水平齐4厉、艘总公挪司浓随成本核算中心柳组织对城市公节司所报评估报捆告进行审核，押并负责进行成侵本信息库、数烟据库的补充、宴调整、完善见5视、怕项目结算完成侍后或者年度成送本管理工作总按结时，应依据艳《项目目标成次本控制责任书顶》对相关责任忆部门进行评估原，并提交公司栽管理层作为业糠绩考核的依据跟之一剃《成本后评估迅报告》树2.乱3叫支持性文件总序号灿文件名称吉1骆《项目拓展及缎论证管理流程附》栗2尖《可研阶段成钓本估算作业指咸引》杏3省《项目定位管义理流程》许4形《概念性规划艇方案设计招标滥和设计管理流枝程》房5递《设计阶段成务本优化作业指选引》愿6守《目标成本管浩理作业指引》挡7圾《规划方案设扯计管理流程》协8瓦《项目方案扩丢初设计管理流障程》伴9川《项目施工设花计管理流程》伙10苹《招标阶段成提本评审作业指谢引》青11利《招丛标似/丘议摘标劫/礼战略采购管理郑流程》讲12烈《设计变更管盼理流程》坛13睁《现场签证管倍理流程》练14钓《竣工验收流嗓程》歇2.乓4货记录要求点序号圣记录名称泄附表转1要《苦可研阶段耐成本估算表》糟2县《方案设计阶惯段成本测算表妇》问3认《目标成本估朵算表》文4立《方案设计成遣本限额》们5弦《扩初设计成镰本限额》口6元《施工图设计耗成本限额》轮7害《辣目标成本控制墨责任书》奉8喊《骄成本动态月报性表缩》跌成本动态月报再表凭9遵《成本管理季算度评估表（参浩考）》熔10越《项目成本后葡评估报告》锹11学《项目经营台遥帐》魂项目经营台帐

哑二徐、工程款申请国及支付流程1、流程图

2、流程说明长2.午1随职责说明宗项目工程管理叉部、城市公司石工程管理部疮审核验工月报茅，确认工程进觉度、工作量封城市公司核算秧部忠编制月度工程南款需求计划鱼审核工程款申尺请资料，确认他支付工程款数殿额展城市公司洒财务部父审核工程款申同请资料硬工程款支付险2.匠2存节点说明许步骤凤工作内容的简挖要叙述侦重要输入掉重要输出闹备注醉1舌提交《验工月匠报》：炎总包方依照合扭同约定上报闪月度工程量完置成报告倡（土建和设备礼分开编制）。浅内容一般包括挨本月完成的工雷作量清单、计骄算书，上月结览算余额，上月持的现场签证费桑用，按合同约典定应在本月抵撤扣的甲供料款意，备料预付款特等涉及本月应握该结算支付的里款慕项简,保同时提交合同缺复印件、工作娘内容说明、相由关图纸资料、悔认价资料、预址结算书划《痕月度工程量完粉成报告开》爸2苏审核系《喊月度工程量完声成报告柱》乳：柔监理单位审核央重点：所报工窗作内容，工程拒量是否和实际歉相符，剔除尚货未验收或验收禾不合格尚在整呆改中的内容和痰数量。有异议帮的签署意见后侦退回总包重报妹并重新流转；倾无异议的流转须给甲方现场土骄建和设备工程哪师约监理审核时限气为写2惧个工作日捆3肺工作量确认：掩甲方现场工程确师经现场查勘厉，对工作量提鸡出复核意见，北填写《进度、歼质量完成情况仰确认表》，提错交城市公司核而算部作为进度缸款支付的依据狡。现场工程师芹对工作量的真桨实性承担责任独，如与监理单含位意见不一致楼，应立即协调丛解决运《进度、质量挺完成情况确认围表》亲现场工程师审崭核时限益为责1糖个工作日即4蛮进度款审核译:贱1葬、替城市公司核算蹄部审核重点：搂按照合同约定便的计价原则，瞎依据监理单位敢和现场工程师斧确认的工作内远容，审核定额粒编号，单价，榨费率和总价，软并按总包合同竞的约定，计算殃出当月应拨工处程款数额，发悔现总包单位有可计算错误的，隐应通知总包人母员前来当面校唱对更正鲜2杯、臂城市公司绑核算部经理折在葱1河个工作日内复帜核，并对其真绵实性承担责任暑，如有异议，降应在上述时限篇内协调解决回3呢、块项目公司工程阔管理部、城市杨公司工程管理剑部、城市款公司项成本部依据合组同、裕项目公司常务磨副总恶确认的工程量白对工程进度款托进行审核卫（辜1掠个工作日）帝4染、说审批：城市公滴司总经理菠5初、纲备案：膝总公萄司渗事成本核算中心倍6正、衬注意事项：每闭月完成的各分济部分项工程量总之和不应大于没双方所确认的容施工预算的分阁部分项工程量为；在计算工作歉量时必须根据厨完成的工作内饱容对综合定额捷单价进行拆分侧，拆分单价之漫和应等于综合赞单价；所有施救工图以外发生应的工作量，必浅须以现场签证鼻的形式纳入月悲报，不准折算孟成点工工资混掘在预算内切核算部审核时奇限沿为喝2挺个工作日拦5森资金需求计划休：西1影、饥城市公司核算愧部烦核算员上要充分了解工丢程合同中有关汪工程款拨付的沙约定，包括：惭（舌1私）葬工程款的支付弦方式、支付期吵限；植（桑2匹）声工程款按工作汽量支付的比例样；创（典3肚）狡预付款的支付续与抵扣方法；骡（肾4睡）圆甲供材料设备炭扣款方法；没2岭、快城市公司核算攀部依据工程合竭同、施工进度炎、工程款支付损记录等信息，汤于每猾月跨2月5棋日泉前预估编制并让提交下月《月滥度工程款需求赤计划租》落3史、便城市公司财务旺部虹在烘1筹个工作日内依期据项目资金计类划审核确认《三月度工程付款哗计划》，如有社异议，应在上智述时限内协调引解决，无异议腊提交城市公司凤总经理废4郑、煤审核：城市公脖司总经理审核恶工程进度及工滥程量预估是否盗正确规（页2评个工作日内）氏，财务管理中姥心审核工程款异计算方法是否锋与合同规定一去致，数额是否言准确，拨款是壶否在年度和季畅度投资计划范戒围内，并结合缸集团资金状况驰判定计划付款到数额否（销2困个工作日内）公，如于上报计昂划有异，应及绘时与城市公司等财务部进行沟妖通确认般5看、菊审批：财务总削监闭《月度工程款脆需求计划》猛6坚施工单位工程上款申请：创1峡、中施工单位按要熊求提交工程款休申请材料，报恳监理单位审核莫（铅2阶个工作日内）众，项目公司工敞程管理部及城翻市公司工程管代理部复核确认柿（循2也个工作日内）铺：静（帝1轻）柱工程量清单（然连电子版本）段；偷（践2盗）醉合同款收款银惰行帐号证明；喉（述3令）蔬各类扣款单复减印件；难（星4屯）惧奖励通知单复踏印件；炸（泽5礼）淹违约索赔单复芽印件；惧（纽6脱）番工程变更签证沉结算书；殿（探7查）至确认工程造价药之预算；缴（讯8闲）揉其他款项往来说证明；挂（右9尽）味其他需要提交胆的证明资料；羽2输、旱对承包商提交蚀的付款资料要串求如下：忆（些1号）岔严格按照甲方段要求（或合同个要求）的文件才及表格来填写设申请；公（居2把）已必须清楚打印候，并按顺序装鹰订好；蝇（轻3闭）钉工程量清单中绍的单价必须是泊合同单价，或适已经审核通过础的合同外单价皂；器（日4诵）睡工程量清单中兆的计算公式必秒须保证正确；僵（西5荒）盈付款申请资料民中的内容或数墓据必须保证在获各份文件表格欺中皆保持一致冷；异3腊、衬审核要点：腐（闲1糊）看合同编号、名忧称及承包商名偷称正确性；乡（笑2锐）讨核实申请当月蛋完成的工程量嫂是否与现场当鹅月形象进度一吃致屡（梨3申）拢核对因染质量、进度、净安全及技术等坡不合要求所做度的甲扣款、罚款、脸索赔事项；砌（丑4敌）骤核对本月的奖烂励单、罚款单树、分摊水电费等用、劳保费用选、宿舍管理费纹用、及其他所制有代垫代支等帮费用庄付款申请材料驻7舅工程款内部申送请审批：席1秘、侍城市公司核算尊部们在县2搅个工作日内完谈成申请材料审阀核，填报《工芒程款支付申请报表》，至少应闹包括以下内容漏：热（疾1置）没工程名称，施叉工单位；涨（健2榨）洒施工图预算金粉额；勇（怠3阵）对本期验工月报苍审定的完成工肥作量和累计完嚼成工作量；暴（仔4而）栏至上期累计已政拨付工程款（镰含预付款和甲烦供材料设备垫屋付款）；抗（巩5案）色本期工程拨款军申请额；授2厦、先审核：城市公骄司成本迅部射2盒个工作日内审这核派拨款的计算方控法是否与合同恐规定一致，数娃额是否准确补，财务盖部芳1渔个工作日审核拔付款是否在月劈度计划内，付蹲款资料是否符确合财务规定晕，工程管理馋部次1抵个工作日审核薄工程进度、质韵量、安全文明疏施工完成情况挠，尤其是进度容完成情况。雾3竖、审核：项目肺公司常务副总盈4蹲、闹审批：城市公晴司总经理籍5献、蕉备案：减总公欣司歇吐成本核算中心茅、财务管理中突心师《工程款支付是申请表》鱼8赖工程款支付：贞城市公司饱核算部在向财企务部申请拨款泼前应先与财务盛经理沟通，财块务经理对于计袋划内的付款应命予同意，由本探主办工程师通毒知收款单位开叨具发票，并将躬申请书和发票塑一起提交财务抄部。贡9弱1惊、财务部将所遭有资料提交集冲团公司结算中耳心进行审核、拔款项划拨衫2盒、结算中心舰如在支付数额楼或时间上有困英难的应与本主赌办工程师讨论纱延付计划，由匙本主办工程师泡协助项目经理箭与收款单位协阳商斑10点备案、登记台赚帐：把1补、鄙城市核算部应窃建立并即时更痒新工程拨款台唇帐，城市公司霜总经理和眼总公廊司浆拣在检查本部门寒及本项目公司秩工作质量时应犁查阅台账收集昌记录的及时性森，完整性和准嫂确性。台账的拜内容包括：朴（贪1址）精合同文本复印飞件及付款条件论和付款方法摘唐要；警（邀2晃）携施工图预算，勿技术措施预算筹；奔（省3脖）陶年度，季度和竖月度的工程款法支付计划；眠（拒4抱）魔验工月报摘录能的本期完成工坡作量，累计完罪成工作量，本温期拨款，累计列拨款，工程预红付款，已抵扣艇额；盲2恋、娇财务部付款草后凑1扩个工作日内将设付款信息知会始工程管理部、宿核算部、成本拖部，更新台账尊《工程款支付苍台帐》酷月进度审核、弯付款额一周内即报断总公悔司偿霞成本核算中心艳备案校2.授3纯支持性文件口序号厉文件名称总无彼2.瘦4怠记录要求星序号井记录名称盾附表忠1铃《月度工程款邪需求计划》恨2铺《工程款支付肺申请表》屑3登《合同款收款派银行帐号证明带》诵4弃《工程款支付喝台帐》

叨三萄、竣工结算流快程1、流程图2、流程说明臂2.慌1项职责说明朵项目工程管理护部、城市工程着管理部、烈核实结算原始趟资料的准确性惰、完整性伤城市公司缎或独立项目公损司侦核算部袭审核结算资料精，制定结算工谅程量、造价初组织结算谈判鹅暴城市公司声或独立项目公困司套财务部例组织竣工决算健，编制决算报杂表撞控股集团纹工程审计中心伍组织竣工结算屈审计，确定结广算工程量、造令价斜2.桂2银节点说明召步骤睛工作内容的简茧要叙述司重要输入察重要输出女备注惹1梳竣工结算：的1爆、控竣工备案完成峰后慢1凝0狡个工作日内，疑（独立）烦项目公司工程锯管理部工程师桂向施工单位发豆出《工程竣工滋结算通知书》剂2树、贡施工单位在接企到通知书瘦后淋1把5摧日内按照工程制合同、结算计宴划及《工程竣脂工结算通知书轿》要求的时间徒按时报送结算沙资料给经办主墓管工程师颤工程合同、施绒工过程文件记完录瓦《工程竣工结排算通知书》鸭2楚结算资料审萄核养(左工部程丸)随：壶1须、劈项目汉工程闻管理激部卵、城市公司工立程管理部葬在躺1丈0牺个工作日内舍审核竣工资料基并确认，竣工边资料包括：竖承包方结算申织请单，工程合甜同，工程招标递文件，工程竣种工验收报告，乘工程交接单，惠工程预算，承泥包方所报结算明（结算书、工纺程量计算底稿亭及相关电子文男档），似备忘录，竣工乱图，现场签证植，设计变更，始材料对帐单，招实付款对帐单矩等合同规定可山作为结算依据茎的资料。杜2约、贯审核要点及要剪求等具体操作钱参见《工程竣帐工结算作业指抓引》拆3锡、颂审核通过后，拳项目公司工程渗管理部编制坊《工程竣工结仔算资料移交单忠》，连同竣工翻结算资料一起疫移交城市公司曲工程管理部，筝初审后移交至息城市公司核算垃部，如有异议推应在上述时限仇内联系施工单仍位确认解决先《工程竣工结丈算资料移交单残》触3坚结算审变核进(辟城市公司肥成麦本蹲)余:仿1糟、谜城市公司踏核算部僵负责审核工程或竣工结算（包描括工程量、钢魄筋实际含量的述详细计算书）拳及与承包单位辞核对后的预结彻算资料，并同籍时提供与承包醒单位的核对差斤异情况说明踪2丛、朋城市蔬公司库工程宿管理钻部同袋物资漂管理畏部、仓财务部、葬核算画部、匀监理单位、艰施工单位饭等灶核对确认材料版实际使用填写唇《膏工程项目材料隆实际供应确认情单广》栽3副、颈城市公司零核算部审核结黑算总价是否超言过合同总价，因对照施工合同资核对补充预算迅是否合理且手港续完整，对总况体进行审核确达认。如果出现阴结算价超出合仍同价又无补充共预算，或补充竞预算在发生后霉三个月内没有沉上报的则不予露认可返回承包酬单位紫4磁、惹城市公司长核算部根据结趴算工作量买在味1-射3渠个月内完成结荒算审核、问题完收集，审核要雹点及要求参见窃《工程竣工结走算作业指引》泉5魔、西城市公司者核算部组织清在类5萌个工作日内由字项目公司工程波部、城市公司蕉工程部苹、物资部赶、城市公司成诉本部、城市公序司财务部、城赤市公司总经理侮会议形成统一买意见塌，朋1吸5部个工作日内根该据统一的结算改意见同施工单膏位沟通确认结廉算金额追6奇、我城市编公司言总经理审批结忆算资料及金额否后，报宾总公瓣司基很成本核算中心源审核岩《充工程项目材料退实际供应确认矛单挪》画4肌结算复核布（总公司）季：未总公司告成本核算中心专审核竣工结算勾资料的完备性按。喂审核：总公司埋财务管理部、勿工程副总、成饱本副总、财务叨副总、常务副缘总阿审批：总经理混《竣工决算初磁审意见表》羞5聋造价审计：荒1茶、苦控股集团工程舞审计中心负责绳对房地产各城懒市公司核算部所的审计结果进奇行审计，在审贞计过程中的疑右问及时与房地德产各挖城市公司穗核算部、施工青单位进行沟通挪，最后确认并大签署审核意见价，具体操作依伶照《工程审计穿流程》的要求蓝执行奸2冠、推控股集团工程蛛审计中心负责愁结算审计差异慰性分析，并确服定是否由城市柴公司核算部重断新进行结算审读核翅3爬、长控股集团工程唇审计中心在谊规定时间仓内趣（单项分包一葛般立3锐0午天，总包一望般蠢6舟0摘天，组团地块记按施工规模确践定）律完成结算审计咬工作，审核要群点及要求参见版《工程审计管炮理工作指引》穷6农审计谈判笨1茫、仿城市公司核算么部负责组织施涉工单位、米总公跟司想医成本核算中心雪、控股集团工经程审计中心进困行工程结算审括计谈判，留由工程审计中烧心解释结论，吉其余三方可以讽提出异议，但愚以审计的最终播结论为准，工纠作时间根据实中际情况确定瓜2臣、根据谈判确滋认的最终造价云，控股集团工秤程审计中心出复具审计报告，瘦报工程审计中爱心经理审核银3甲、察审批：循控股集团董事很会蛇4占、调完成集团审计骄中心审计的结轿算资料统一归穴档到城市公司齿核算部，城市今公司核算部按售照结算台帐的辰目录进行归档摄登记胀。挪”泄《工程竣工结晴算造价确认表污》肥7知结算付款：米1泊、虹城市公司财务窜部负责结算付降款手续办理疮2汪、集团公司结兆算中心负责办伶理款项支付、荒划拨氧3立、纠竣工结算审核穷、付款一周内学报茄总公看司怪姜成本核算中心候、城市公司核科算部、工程姐管理慢部、项目工程恨部备案痛《工程竣工结侄算付款申请表切》洽8表项目决算：什1更、坚竣工结算付款饺后故1矛周内掘财务部组织项枪目决算递：续城市公司孩财务部做竣工邀财务决算报表育和竣工财务决观算说明书；厌项目浪公司工程顽部负责提交竣湿工图纸；脸城市公司成本航部收集项目预税算资料和变更侨资料进行造价雾对比分析，积着累数据和经验纳，并总结补充龙预算是否控制蹄在厉10-15阿%搁的范围，统计并分类变更资料柏，反馈各部门各进行总结研究径2劣、笔财务部止编制蛾项目竣工决算在报告进行内部占评审，参加单海位盯：项目公司工欣程管理仍部、岔城市公司工程畅管理兽部封、城市公司竭核算部、泛城市公司成本侦部、城市公司忧设计彼部、糖城市公司器财务部，评审腊后提交摸城市妄公司准总经理搏审核吩3期、忽审核：袖总公司知成本核算中心侵、纪财务管理中心笼4涝、地审批：财务总聋监济5邪、子城市公司盲财务部完成项韵目决算报告后帅，将那财务、伍成本信息温记录归档较6捧、辰总公因司婶停成本核算中心递、财务管理中醒心组织进行项起目目标成本考嚷核评估，具体装操作参照《目览标成本管理作震业指引》要求直执行柱7由、扁城市公司归档拨：责任部门在倘城市公司核算材部，要求按照仍结算台帐的目兴录进行规范归伐档，结算台帐慈样式见下面的蛇记录要求中表蜘单格蛾式期”冤《宫竣工财务决算切报表帐》、《分竣工财务决算铃说明书趴》、《工程竣也工结算成本分思配表》、还《项目经济指灌标统计表》垃2.厘3纪支持性文件番序号帽文件名称晌1制《工程竣工结辨算作业指引》俊2丢《工程审计流虾程》耗3她《工程审计管该理工作指引》薄4扛《目标成本管菌理作业指引》角2.诉4锈记录要求糖序号顷记录名称快附表偏1荣核算部《建安保工程结算计划肆表》钟2冷核算部《甲方咱直接发包分部涝项工程结算计饺划表》协3可《工程结算书绳封面》说4强《工程结算资施料目录》斧5灭《工程竣工结仁算通知书》易6碎《工程竣工结末算资料移交单逗》圣7兔《工程竣工结瑞算审批表》疫8煌《殖工程项目材料谷实际供应确认跑单毛》俩9蛋《涉及第三方伶扣款台帐》洞10坝《工程竣工结仅算造价确认表妄》林11横《竣工结算工沈程台帐》修12敏《工程竣工结使算付款申请表叨》由13国《工程竣工结源算成本分配表已》翅14父《项目经济指浙标统计表》

互四、成本信息锤库建立流程1、流程图2、流程说明梁2.跌1森职责说明绩城市公司成本躬部烦审核成本信息章库相关资料、搬数据准确性资劫料畏编制成本信息潮库报表并存档幻备案扯城市公司核算塌部辈向城市公司成程本部提供工程彻类成本信息库杨相关资料、数选据然协助城市公司枕成本部完成成朗本信息库报表燥地编制匪总公疼司甘剪成本核算中心存总体管控各项渐目成本信息库朝建立工作球根据各城市公挡司成本信息库毕数据形成对应待各区域的成本鸡信息库数据聋2.稳2略流程节点说明成步骤歇工作内容的简填要叙述鬼重要输入洒重要输出验备注挤1知选取典型业态网单体庙：呜当菠项目进行至某璃一期块竣工交劫房，期块内各角单体楼栋、相茧关配套管网绿成化均已完成结毙算，对应这一闷期块的成本信匆息库完善工作筛随即展开。宫所在城市公司秃公司凭或独立项目公陵司骡成本抓部纹选取其中典型但业态单体（各纳业备态爸1旺到洋2波个典型单体）杯报总公司面成本核算中心逮审核。经审核饺通过则将选用镰楼栋列为期块轧成本信息库数害据参考对象，扣并开始进行项姥目期块成本信阻息库建立工作装。贿《成本信息库米典型业态申请闷表》堆2杠收集各类成本况信息相关资料冈、数据：诵典型单体确定纺后，开始收集姐各类成本资料惧。拐包括：慎1废、项目总地价锦、分块地价、胡项目总规划测恩算指标、分地愚块规划测算指所标。获规划测算指标词包括容积率指馒标面积、地上先建筑面积、地鸡下建筑面积、昨赠送建筑面积紧、配套设施面糊积、车库面积艘、绿化面积、队硬景面积、软屠景面积、水景盯面积、道路面情积、围墙长度控、市政接入长虾度汇需要表单、文江件：地价合同停、项目总体规湖划平面图、分肿期块规划平面腾图（最后确定佩版本）化2训、项目所在城窄市前期费用。双前期费用资料斑包括：当地政唱策性收费项目朋、内容、标准膀、依据及政策丙的期限和收费渡部门摇提供部门：城敬市公司或独立盼项目公司前期迎部可3息、缘典型业态楼栋骡技术经济指标洲。倾结合项目后评伏估表和动态成寺本表，收集项迎目各典型业态桨典型单体技术纸经济指标。愈技术经济指标荷包括综合成本冈分解表、建安赢成本分解表。蜻对应成本分解妇表的各典型单唐的含钢量、含艺砼量、主材单侧价以及园林结符算总价、室外绣管网结算总价欠、配套设施结功算造价和对应铲的可售面积、修建筑面积、销喝售价格等等指天标。浓对应这些单体增成本表单，要富收集后评估报彩告，对其签证疫变更占总造价柳比例，无效成罪本产生原因、呀占总造价比例铜进行分析。跪4烟、远优化措施收集梯对项目开发过嚼程中实施的所腰有有效优化措朴施整理收集。氏需要有优化措折施实施的细则稠及实施后的效辫果评估，便于胀各项目间相互省交流借鉴。弹5紧、收集各类结么算终审数据淹提供部门：城塑市公司或独立道项目公司财务炉部高《期块规划测膊算指标表》、减《前期费用核水定表》、耕《项目后评估淘表》、伐《动态成本表应》、《优化措照施表》待3嫁资料、数据收慢集完成后，编悬制项目期块成抹本信息表浩（初稿）疼并报总公司福成本核算中心窝审核区，成本副总审窗批洒，审核调整完款毕准予其归入悔项目期块成本轧信息库萝各类成本信息己《项目期块成解本信息库》李4堂项目总成本信弃息库建立：秩待各开发期块都成本信息库完铅成后，将其归级类综合形成此缩项目总成本信粮息库，存档备孕案。彩《项目期块成当本信息库》加《项目总成本鲁信息库》唉5方区域总成本信神息库建立尺:魔由总公司站成本核算中心说汇总，以区域鼓为范围，以各化项目总成本信过息库为基础，桶建立区域总成块本信息部限，报成本副总里审批后，由城农市公司或独立信项目公司成本榨部、总公司赶成本核算中心朵存档备案，以向便新项目查阅村使用杜。产各项目《项目服总成本信息库柏》骄《区域总成本笨信息库》搬3早、支持性文件蜘序号希文件名称宝1齐《项目后评估桶表》筋2甜《动态成本表恨》4、记录要求烤序号变记录名称塌附表柱1双《成本信息库肆典型业态申请家表》铜2笑《期块规划测逼算指标表》匙3敬《前期费用核雪定表》贫4咳《项目后评估蜂表》鄙《动态成本表闪》盼《优化措施表言》

蛋第二各节站爽工作标准茂一寸、中南成本标伐准喇具体见《丸中南成本标准扒》。笼备注：已发往逝相关人员平台孩（成本部、核惊算部、设计管化理部、经理层畜等）愁，新进人员若拍需要联系总公漂司侦成本核算中心艳。

姑二应、工程竣工结割算坡资料1．土方工程桃施工单位按照翠结算计划及《翻工程竣工结算图通知书》要求屑的时间按报送污结算资料给经颈办主管工程师赔；结算资料包涉括：恰工程竣工验收软报告或分项工轨程验收报告；量加盖红章的《每结算申请报告压》羽,艳格式详见附件然；歪与结算相对应印的有效合同、胜补充协议中相唱关经济条款的泉复印件；练详细的《工程卧竣工结算书锦》捏(好含编制说胞明苦)意,赌严格按照合同侍约定的计价方迈式起/吊计价依据进行名计被价汇,慕具体依据如下肾合同清单单价驶或合同中约定捏的取费标准；非工程施工过程污中形成的约谈赤记宁录济/问限价单等；捎一些甲、乙双构方签认明确费测用的函件，经柳审批确认费用括的会议纪要；扣罚款单；货以上资料中约绘谈记士录户/段限价阅单祝/超费用函指件使/粥会议纪要及扣军款罚单等提供万原号件疏,雨无原件者或可贺提供经过核对弊后的复印件；疗《工程竣工结淹算书》由施工东单位签死字术/胡盖章后报送；劣结算图头纸叫,拖申须提供经过甲膊方绿/旷监公理欢/架施工单位三方只共同确认的交轻付场地标高图幻和完成面标高筛图；标高图中屡必须有明确的驼边界希线归/号放矮坡斩/臣工作面等实际假情威况燥(宝合同中约定不静计放办坡脚/来工作面的除杯外蛙)脚；范围及内容幕必须清楚明醉了泳,势耍具有较强的可割复查性，且图掉纸是已经过监芒理及项目工程跌师签字确认用赢于施工的，或巷者经核对过原灌件的以上资料爬复印件。园相关的结算工巷程量计算墓稿猎(恒须划分详细的昏方格网计算图赖（渡10×1己0泽）及相关的计港算刑书恐)湾。筝符合公司甲方球要求的经过统见一编号的现场辜签笛证伸(喇后附设计邪变素/腹工程指令资阴料续)鸭资料的原件；防详细填写《工凝程竣工结算财羡务对帐单》中开项目名称、合春同编号、已付黎款情况、收款剑帐号、收款银仓行等相关要求约并盖章后经财五务相关经办人席确认，原至件静2钟份附至结算资虫料中。奇其余资料以竣就工结算流程中祝结算资料表单占要求为准。痕项目工程师在喷接到施工单位丧结算资楚料捡1转0摩天内完成审核姿并移交资料至线城市公司工程辞部，初审后移杀交至城市公司仿核算部三；紧咱详细审核施工迫单位结算资料黄的完整性和依妈据是否完备；喘相关资料审核令完备后对附图阵及无附图计算围时现场核实的渣工程量进行确乎认并签署审核郊意见；监对相关的扣款任在网上进行经族办雹；琴扛经办工程师认知真填写《工程甘竣工结算交接铸单肾》怨,痒施工期屿限致/释验收情怀况翁/沉签证份凉数倍/羞责任扣款务必显正确填写。针鹊对施工单位对允于过程中的设圣计变更及工程崭指令只报增加木不报减少部押分缴,筋经办工程师在申资料审核中须萍认真核查签证题的完备性，发众现此种情况须问严肃处理；兰《工程竣工结肢算交接单》填萍写完毕后经项饱目总助及城市惨公司总经理审链批签字后移交棵成本核算中心络。肥城市公司核算裁部经办工程师凝在接到工程管探理部提供的完栋整准确结算资引料后依据以下啄时间节点及审胀批流程完善结浩算后续工作巷工程竣工结算盒时间控制：联按合同或补充睬协议要求时间记，合同或补充获协议无要求条老款的按以下时决间控制。谜成本核算中心厘控制在承包商划、工程管理部替或技术管理部档、客户服务部盯、提供齐全资座料后三个月恢（求9醉0叶天）内完成，让（复核工作的秃持续时间一般范应控制在初审屿时间跨度障的震1/慕5凡内）其中预留猜领导审核、审衣批时抗间丰7索天。似提供资料不够弱齐全的，由接锅收（经办）人镜在结算过程中瘦提出，要求承娱包商、工程管激理部、技术管嚷理部或客户服污务部补充。核俱审时间相应顺叶延，按收到最膛后一份补充资剪料起算。依审批权限以《锻权责手册》为蜘准；

陡穴2掌．桩基础工程雾施工单位按照慧结算计划及《格工程竣工结算播通知书》要求保的时间按报送畜结算资料给经辛办主管工程师奖；结算资料包料括恒:挥工程竣工验收夕报告或分项工怀程验收报告；初加盖红章的《裹结算申请报告斑》项,残格式详见附件垒；拘与结算相对应悦的有效合同、合补充协议中相碧关经济条款的越复印件；步详细的《工程吉竣工结算书毒》授(却含编制说议明算)配,悦严格按照合同雅约定的计价方碑式银/笑计价依据进行世计这价岛,压具体依据如下锁合同清单单价午或合同中约定怖的取费标准；哪工程施工过程盛中形成的约谈皮记忠录艘/阅限价单等；部一些甲、乙双或方签认明确费修用的函件，经挣审批确认费用任的会议纪要；扣罚款单；秋以上资料中约叶谈记扯录易/饿限价幕单尚/俗费用函才件杜/劈会议纪要及扣遣款罚单等提供扮原和件帆,农无原件者或可辫提供经过核对秆后的复印件；堵《工程竣工结塌算书》由施工协单位签便字迷/名盖章后报送；岭相关的结算工塞程量计算稿或功后附结算图纸派；范围及内容瓦必须清楚明吉了贺,播坦具有较强的可穷复查性，且图该纸是已经过监险理及项目工程西师签字确认用和于施工的，或舟者经核对过原榴件的以上资料合复印件。摔桩基工程打桩日原始现场记弄录桐,捧包括桩愉号胆/匀桩规胡格懒/急现状土标匠高还/同桩顶设计标筒高拘/醉送桩长度叶等肝,卖须有甲方现场骂工程信师乘/早监理工程师及赌施工单位三方锄共同的签字确括认；宗符合公司甲方柔要求的经过统济一编号的现场风签拉证文(仰后附设计免变降/祝工程指令资决料丽)业资料的原件；摊详细填写《工填程竣工结算财称务对帐单》中院项目名称、合姿同编号、已付蹈款情况、收款拢帐号、收款银蛛行等相关要求剑并盖章后经财劈务相关经办人背确认，原盼件想2太份附至结算资接料中。迷项目工程师在洽接到施工单位付结算资讨料炎1速0恐天内完成审核滴并移交资料至抛成本核算中心共；圆慕详细审核施工丛单位结算资料涝的完整性和依勾据是否完备；邀相关资料审核虽完备后对附图购及无附图计算气时现场核实的弦工程量进行确磨认并签署审核兄意见；加对相关的扣款炸在网上进行经励办圣；形愿经办工程师认脂真填写《工程的竣工结算交接钢单逝》机,突施工期滨限炎/啦验收情摇况遭/翠签证份滴数搂/蜻责任扣款务必忘正确填写。针阔对施工单位对激于过程中的设紧计变更及工程曾指令只报增加阴不报减少部挥分忍,诞经办工程师在策资料审核中须警认真核查签证宾的完备性，发吹现此种情况须绪严肃处理；室《工程竣工结始算交接单》填塘写完毕后经项畜目总助及项目映总经理审批签仓字后移交雪成本核算中心头。技成本核算中心挺经办工程师在舍接到工程管理钉部提供的完整笛准确结算资料益后依据以下时奔间节点及审批恋流程完善结算犁后续工作绑工程竣工结算田时间控制：泊按合同或补充陪协议要求时间拖，合同或补充负协议无要求条肝款的按以下时纤间控制。控工程竣工结算份成本核算中心烘控制在承包商著、工程管理部孔或技术管理部狡、客户服务部判、提供齐全资芳料后三个月剂（奇9巧0效天）内完成，尚（复核工作的辣持续时间一般满应控制在初审脸时间跨度疗的街1/馒5膏内）其中预留否领导审核、审酬批时式间到7畅天。桑提供资料不够驳齐全的，由接盆收（经办）人泛在结算过程中扑提出，要求承凭包商、工程管彼理部、、技术敲管理部或客户递服务部补充。孟核审时间相应奥顺延，按收到沫最后一份补充帜资料起算。怪审批权限以《雀权责手册》为畏准；

逆珍3童．部品工程仿施工单位按照水结算计划及《趟工程竣工结算暖通知书》要求蓄的时间按报送秒结算资料给经拾办主管工程师蓝；结算资料包狭括咬:雀工程竣工验收冤报告或分项工轮程验收报告；享加盖红章的《辽结算申请报告逆》跨,刘格式详见附件蝶；沃与结算相对应结的有效合同、庭补充协议中相遇关经济条款的脏复印件；矿详细的《工程霞竣工结算书葬》班(幸含编制说稼明剑)冰,理严格按照合同扛约定的计价方岗式杜/匆计价依据进行档计窑价偏,中具体依据如绕下虏:倡合同清单单价偿或合同中约定坏的取费标准；忌工程施工过程各中形成的约谈晕记促录贤/销限价单等；橡一些甲、乙双熟方签认明确费减用的函件，经锅审批确认费用驼的会议纪要；扣罚款单；鼓以上资料中约普谈记逼录盏/和限价亏单床/框费用函定件纠/巧会议纪要及扣胡款罚单等提供设原网件然,瘦无原件者或可仔提供经过核对捏后的复印件；谜《工程竣工结痕算书》由施工捕单位签顷字色/稀盖章后报送；饲施工单位必须雹作出详细的竣端工图纸供甲方芽现场工程师核移对后确服认挤,遗并提交招标图喷纸及变更签证泡作为结算依肉据护,排以便对照；劣相关的结算工刘程量计算稿或固后附结算图才纸啊(雄包括签证附颗图瞒)峰；范围及内容亭必须清楚明钻了杠,贷灭具有较强的可志复查性，且图买纸是已经过监蚊理及项目工程曲师签字确认用遥于施工的，或赏者经核对过原舰件的以上资料断复印件。禾符合公司甲方饱要求的经过统戚一编号的现场帮签联证艳(寻后附设计燕变担/龟工程指令资父料片)裹资料的原件；皆详细填写《工种程竣工结算财寻务对帐单》中库项目名称、合喉同编号、已付颗款情况、收款领帐号、收款银钻行等相关要求浇并盖章后经财剃务相关经办人遵确认，原戏件汽2刃份附至结算资芦料中。闲项目工程师在跨接到施工单位属结算资寇料梦2紧0走天内完成审核独并移交资料至敲成本核算中心息；稳得详细审核施工狡单位结算资料友的完整性和依极据是否完备；盾相关资料审核慎完备后对附图鸽及无附图计算哀时现场核实的圾工程量进行确璃认并签署审核喇意见；洲对相关的扣款烤在网上进行经羡办内；卷坊经办工程师认隶真填写《工程班竣工结算交接喜单继》竹,酱施工期扬限大/句验收情追况诊/教签证份坡数挺/希责任扣款务必洋正确填写。针牲对施工单位对亦于过程中的设忙计变更及工程须指令只报增加网不报减少部离分脖,界经办工程师在扫资料审核中须翻认真核查签证里的完备性，发扛现此种情况须约严肃处理；锯《工程竣工结晃算交接单》填狼写完毕后经项拜目总助及项目劝总经理审批签捞字后移交排成本核算中心粮。木成本核算中心趟经办工程师在得接到工程管理宋部提供的完整振准确结算资料睡后依据以下时阿间节点及审批弹流程完善结算伍后续工作席工程竣工结算宇时间控制：垮按合同或补充吐协议要求时间浊，合同或补充虏协议无要求条平款的按以下时允间控制。运工程竣工结算肌成本核算中心渡控制在承包商春、工程管理部报或技术管理部奸、客户服务部室、提供齐全资迷料后三个月垫（裙9席0今天）内完成，参（复核工作的造持续时间一般食应控制在初审造时间跨度豪的扮1/价5蛇内）其中预留挖领导审核、审愧批时些间颤7她天。反提供资料不够员齐全的，由接脊收（经办）人沉在结算过程中躬提出，要求承届包商、工程管帆理部、技术管窃理部或客户服同务部补充。核岸审时间相应顺疑延，按收到最晋后一份补充资海料起算。师审批权限以《仓权责手册》为铜准；

抄掩4病．园建绿化工浴程址施工单位按照撑结算计划及《覆工程竣工结算蛮通知书》要求脏的时间按报送抢结算资料给经露办主管工程师尘；结算资料包柴括杯:衣工程竣工验收件报告或分项工搭程验收报告；棕加盖红章的《蒜结算申请报告材》亚,最格式详见附件脆；隆与结算相对应锋的有效合同、汤补充协议中相明关经济条款的扒复印件；做详细的《工程亮竣工结算书劣》疑(持含编制说心明照)踪,丢严格按照合同跑约定的计价方埋式心/香计价依据进行筋计郑价顾,蠢具体依据如下沿合同清单单价界或合同中约定伍的取费标准；颗工程施工过程酿中形成的约谈宜记甘录贵/养限价单等；蓝一些甲、乙双称方签认明确费搏用的函件，经践审批确认费用嘉的会议纪要；扣罚款单；梨以上资料中约忌谈记勒录族/谎限价扭单小/遵费用函旁件遥/侮会议纪要及扣夕款罚单等提供芦原般件干,贫无原件者或可裂提供经过核对吃后的复印件；杨《工程竣工结刻算书》由施工崭单位签防字肯/谷盖章后报送；省相关的结算工勇程量计算稿或搭后附结算图逗纸家(啦包括签证附没图疮)膊；范围及内容火必须清楚明妥了脸,处宣具有较强的可趟复查性，且图斯纸是已经过监同理及项目工程捉师签字确认用煤于施工的，或藏者经核对过原姜件的以上资料闻复印件。蚂符合公司甲方岂要求的经过统鱼一编号的现场毒签宽证伴(校后附设计央变铃/材工程指令资决料案)粥资料的原件；糖详细填写《工迅程竣工结算财侧务对帐单》中席项目名称、合临同编号、已付不款情况、收款地帐号、收款银残行等相关要求井并盖章后经财雹务相关经办人淋确认，原鼻件孕2园份附至结算资包料中。话园荐建塞/置绿化工程类结忧算结算资料在垮报送甲方工程亩管理部工程师咏之前须经过技萝术管理部园恼建卧/符绿化部相关工顶程师的确认，捧并由技术管理凤部的园验建浆/执绿化工程师签恨注结算审核意拳见；桌项目工程师在铜接到施工单位准结算资停料丈2济5煤天内完成审核疏并移交资料至痒成本核算中心夏；斤倘详细审核施工贼单位结算资料腰的完整性和依杨据是否完备；赚相关资料审核建完备后对附图姑及无附图计算哑时现场核实的屠工程量进行确武认并签署审核扛意见；宾对相关的扣款刘在网上进行经红办索；刻许经办工程师认寺真填写《工程籍竣工结算交接天单艰》执,赞施工期押限宽/敢验收情喂况妙/渐签证份下数控/靠责任扣款务必乏正确填写。针尘对施工单位对旋于过程中的设亩计变更及工程锅指令只报增加斗不报减少部熔分惹,稳经办工程师在麻资料审核中须础认真核查签证旋的完备性，发接现此种情况须宇严肃处理；扣《工程竣工结滤算交接单》填中写完毕后经项牌目总助及项目照总经理审批签偿字后移交部成本核算中心团。苹成本核算中心刃经办工程师在午接到工程管理环部提供的完整耗准确结算资料谈后依据以下时召间节点及审批纲流程完善结算酬后续工作研工程竣工结算径时间控制：障按合同或补充征协议要求时间滤，合同或补充谣协议无要求条夜款的按以下时辰间控制。头工程竣工结算漏成本核算中心万控制在承包商印、工程管理部叨或技术管理部据、客户服务部爆、提供齐全资罩料后三个月辞（确9舞0杠天）内完成，妥（复核工作的叉持续时间一般席应控制在初审宵时间跨度概的牌1/敬5慎内）其中预留际领导审核、审背批时维间制7烂天。涂提供资料不够列齐全的，由接谅收（经办）人沃在结算过程中额提出，要求承画包商、工程管渠理部、、技术阿管理部或客户遇服务部补充。稠核审时间相应浑顺延，按收到旁最后一份补充冬资料起算。柜审批权限以《油权责手册》为绝准；

浮辅5鼓．样板房工程惩施工单位按照萄结算计划及《塞工程竣工结算艘通知书》要求怨的时间按报送荐结算资料给经恒办技术管理部吸主管工程师；幻结算资料包霸括单:扒工程竣工验收腐报告或分项工时程验收报伸告纤,凯通过验收意见腔的样板房现状咏说明书及其附经表。利加盖红章的《撒结算申请报告层》捧,解格式详见附件明；些与结算相对应栗的有效合同、拔补充协议中相劳关经济条款的浙复印件；玩详细的《工程驱竣工结算书塌》帆(烛含编制说窝明或)闷,绍严格按照合同灌约定的计价方重式内/宁计价依据进行浓计虎价夜,极具体依据如下吃合同清单单价昂或合同中约定忧的取费标准；拖工程施工过程狮中形成的约谈词记恋录嗽/乎限价单等；间一些甲、乙双蛛方签认明确费冶用的函件，经纤审批确认费用斑的会议纪要；扣罚款单；白以上资料中约岁谈记车录凤/也限价棍单侮/县费用函搭件合/但会议纪要及扣沃款罚单等提供亿原气件根,画无原件者或可责提供经过核对益后的复印件；估《工程竣工结挠算书》由施工黎单位签赛字枪/增盖章后报送；爸相关的结算工字程量计算稿或巨后附结算图纸不(即包括签证附图答)耕；范围及内容纳必须清楚明叛了械,于衰具有较强的可敏复查性，且图完纸是已经过监角理及项目工程棕师签字确认用厅于施工的，或斗者经核对过原绵件的以上资料纺复印件。照符合公司甲方探要求的经过统码一编号的现场砖签枝证奶(称后附设计快变柱/冷工程指令资缘料居)魂资料的原件；哥详细填写《工得程竣工结算财前务对帐单》中势项目名称、合棵同编号、已付赖款情况、收款前帐号、收款银昨行等相关要求煎并盖章后经财映务相关经办人伯确认，原瞎件状2岛份附至结算资号料中。丑在招标时主材插价为暂定的，墙须由技术管理纵部经办工程师烛确认相应的主况材价格；盈提交招标图纸趁以便对奇照津,沉对于变更较芹大浙(巾申报结算额比悄合同额高危出爸1刘0害％复)栽或范围增加期的摘,腥须提交出详细泊的竣工图纸；肉技术管理部经接办工程师在接渡到施工单位结厅算资振料遮1踩0扑天内完成审核绑并移交资料至势成本核算中心缝；评娘详细审核施工堡单位结算资料歌的完整性和依绍据是否完备；诉相关资料审核医完备后对附图糕及无附图计算菠时现场核实的衣工程量进行确贩认并签署审核贫意见；路对相关的扣款抹在网上进行经扬办萄；吐齐经办工程师认乘真填写《工程尺竣工结算交接恐单龙》血,危施工期群限院/湾验收情仙况块/丰签证份救数奔/皱责任扣款务必管正确填写。针准对施工单位对街于过程中的设疏计变更及工程苗指令只报增加央不报减少部岂分畏,贤经办工程师在冠资料审核中须附认真核查签证断的完备性，发君现此种情况须复严肃处理；命《工程竣工结丛算交接单》填猜写完毕后经项龙目总助及项目户总经理审批签离字后移交嫩成本核算中心碗。认成本核算中心呢经办工程师在疫接到工程管理六部提供的完整夏准确结算资料袖后依据以下时赴间节点及审批申流程完善结算铅后续工作罢工程竣工结算火时间控制：化按合同或补充花协议要求时间粱，合同或补充剧协议无要求条某款的按以下时霉间控制。涂成本核算中心摄控制在承包商躺、工程管理部企或技术管理部烛、客户服务部劣提供齐全资料治后三个月责（吩9群0摸天）内完成，荷（复核工作的次持续时间一般福应控制在初审耐时间跨度辟的宣1/衫5葬内）其中预留竖领导审核、审迈批时栽间京7翠天。类提供资料不够枝齐全的，由接在收（经办）人之在结算过程中怖提出，要求承仁包商、工程管异理部、技术管馆理部或客户服悄务部补充。核故审时间相应顺阀延，按收到最也后一份补充资黑料起算。阻审批权限以《轨权责手册》为呈准；

栗培6地．其他分包工元程耻施工单位按照婶结算计划及《但工程竣工结算有通知书》要求晨的时间按报送雪结算资料给经羽办主管工程师界；结算资料包妄括笋:窃工程竣工验收糖报告或分项工暖程验收报告；矮加盖红章的《膛结算申请报告钉》茫,松格式详见附件模；素与结算相对应趋的有效合同、酬补充协议中相邻关经济条款的名复印件；紧详细的《工程影竣工结算书谎》拖(宣含编制说臭明牛)位,状严格按照合同爪约定的计价方途式割/条计价依据进行布计悉价起,您具体依据如下渡合同清单单价辛或合同中约定漆的取费标准；探工程施工过程辟中形成的约谈乘记敞录年/师限价单等；抽一些甲、乙双狡方签认明确费吴用的函件，经孔审批确认费用风的会议纪要；扣罚款单；坛以上资料中约竭谈记境录笼/蜂限价冷单常/羡费用函震件弊/瞧会议纪要及扣队款罚单等提供辩原臣件咬,境无原件者或可宝提供经过核对寇后的复印件；弦《工程竣工结遮算书》由施工桐单位签范字恐/膜盖章后报送；草相关的结算工奉程量计算稿或矮后附结算图呢纸飘(恰包括签证附篮图舰)愉；范围及内容胸必须清楚明弄了汽,缩趁具有较强的可幅复查性，且图盏纸是已经过监殖理及项目工程索师签字确认用兆于施工的，或召者经核对过原葡件的以上资料顽复印件。榨符合公司甲方钩要求的经过统咬一编号的现场合签繁证端(青后附设计缓变矛/期工程指令资安料痕)贸资料的原件；醉详细填写《工哥程竣工结算财印务对帐单》中间项目名称、合胞同编号、已付破款情况、收款松帐号、收款银熔行等相关要求不并盖章后经财肢务相关经办人压确认，原放件腾2碑份附至结算资虏料中。屑项目工程师在筑接到施工单位凝结算资所料返1对0尼天内完成审核勿并移交资料至抖成本核算中心命；毛踪详细审核施工渣单位结算资料钟的完整性和依偿据是否完备；烘相关资料审核司完备后对附图狂及无附图计算蜻时现场核实的此工程量进行确鸽认并签署审核幼意见；饼对相关的扣款沙在网上进行经顺办劳；险普经办工程师认狐真填写《工程裕竣工结算交接责单名》师,棉施工期显限舍/头验收情觉况谁/要签证份索数摔/贱责任扣款务必另正确填写。针喂对施工单位对质于过程中的设驼计变更及工程播指令只报增加贿不报减少部塑分罗,低经办工程师在井资料审核中须适认真核查签证堆的完备性，发师现此种情况须色严肃处理；拖《工程竣工结识算交接单》填还写完毕后经项们目总助及项目蚊总经理审批签然字后移交院成本核算中心翻。扣成本核算中心斑经办工程师在宋接到工程管理杂部提供的完整肯准确结算资料熔后依据以下时扫间节点及审批相流程完善结算浙后续工作航工程竣工结算汗时间控制：沸按合同或补充淡协议要求时间尊，合同或补充插协议无要求条颜款的按以下时盗间控制。征工程竣工结算秋成本核算中心改控制在承包商匹、工程管理部杀或技术管理部定、客户服务部抚、提供齐全资剩料后三个月返（借9邮0爆天）内完成，奸（复核工作的院持续时间一般锤应控制在初审暴时间跨度葛的剑1/音5播内）其中预留絮领导审核、审非批时源间谈7晶天。薪提供资料不够净齐全的，由接载收（经办）人初在结算过程中军提出，要求承且包商、工程管斜理部、技术管志理部或客户服楼务部补充。核浸审时间相应顺赤延，按收到最权后一份补充资六料起算。啊审批权限以《独权责手册》为黑准；

扮都7组．总包工程若施工单位按照倡结算计划及《稿工程竣工结算盛通知书》要求式的时间按报送征结算资料给经讲办主管工程师蜡；结算资料包技括泳:牧工程竣工验收搭报告或分项工助程验收报告；缘加盖红章的《附结算申请报告焦》最,颠格式详见附件浅；乞与结算相对应哑的有效合同、伍补充协议中相凑关经济条款的慕复印件；伪详细的《工程浓竣工结算书割》慢(协含编制说全明史)史,栋严格按照合同旋约定的计价方策式辅/上计价依据进行社计孝价验,雪具体依据如下惭合同清单单价汇或合同中约定位的取费标准；个工程施工过程霸中形成的约谈鹰记羽录洁/聪限价单等；钟一些甲、乙双家方签认明确费恶用的函件，经即审批确认费用械的会议纪要；扣罚款单；殃以上资料中约置谈记请录链/顶限价判单纳/逃费用函迹件愿/瞎会议纪要及扣炉款罚单等提供溜原辅件怎,慕无原件者或可望提供经过核对别后的复印件；以《工程竣工结彩算书》由施工为单位签战字惕/纽盖章后报送；坊相关的结算工挡程量计算稿或杠后附结算图灯纸纯(绩包括签证附脊图夹)某；范围及内容抓必须清楚明参了港,虑喊具有较强的可伟复查性，且图蚀纸是已经过监口理及项目工程耀师签字确认用识于施工的，或劫者经核对过原趴件的以上资料爷复印件。拍符合公司甲方摆要求的经过统广一编号的现场阶签刃证撇(妥后附设计温变筝/轰工程指令资迅料剧)酿资料的原件；桑详细填写《工拨程竣工结算财线务对帐单》中挤项目名称、合货同编号、已付矩款情况、收款掘帐号、收款银怨行等相关要求非并盖章后经财下务相关经办人摘确认，原墨件训2娘份附至结算资声料中。农项目工程师在烟接到施工单位立结算资娇料绑2蕉5倒天内完成审核科并移交资料至输成本核算中心延；骤恭详细审核施工催单位结算资料躲的完整性和依掩据是否完备；消相关资料审核僵完备后对附图暮及无附图计算芝时现场核实的岭工程量进行确宜认并签署审核恋意见；唱对相关的扣款斥在网上进行经芹办删；肯剩经办工程师认述真填写《工程移竣工结算交接怜单际》号,黎施工期蒜限议/途验收情砖况抵/售签证份纱数小/扛责任扣款务必被正确填写。针例对施工单位对豆于过程中的设疯计变更及工程其指令只报增加幕不报减少部需分套,叙经办工程师在贫资料审核中须滨认真核查签证惩的完备性，发决现此种情况须杆严肃处理；惜《工程竣工结忘算交接单》填侦写完毕后经项拨目总助及项目连总经理审批签送字后移交希成本核算中心柴。敢成本核算中心芝经办工程师在煌接到工程管理附部提供的完整售准确结算资料遵后依据以下时社间节点及审批壮流程完善结算锐后续工作裙工程竣工结算吵时间控制：由按合同或补充脑协议要求时间群，合同或补充娃协议无要求条化款的按以下时粉间控制。驰主体工程在承传包商和工程管粮理部提供全部罗竣工资料后仅成本核算中心堤控制在六个月营（睬18似0说天）内完成；瞎成本核算中心书委托咨询公司险编审的时间、周与承包商核对害的时间、咨询行公司编审结果吊我司初审复核摔的时间、二次给复审及领导审鸽核、审批的时深间均含在内，述（复核工作的在持续时间一般崭应控制在初审岗时间跨度痒的氏1/恶5嗓内）其中领导白审核、审批预号留时间惩为蒙1抱0托天。撇提供资料不够息齐全的，由接衬收（经办）人瓶在结算过程中捉提出，要求承展包商、工程管肢理部、技术管衫理部或客户服央务部补充。核领审时间相应顺鲜延，按收到最届后一份补充资勿料起算。骂审批权限以《蜻权责手册》为乐准；

耐三蛋、竣工结算通凉知书（模板）搁工程竣工结算痕通知书（施工承类）辛致微小管染感践：倍现育葛兼哨谜矮工程已经竣工鱼，具备了结算保条件，请贵公泽司准备完整的伍结算资料，按讲《末航状哄毫合同》规定的练计价条款、本贼着实事求是的炒原则，于泛援年联秃月舞浓日之前将结算衫资料报送至糕偿删工程管理部惜玉池。若结算延迟逢报送，与我司改其它工作安排救冲突，导致不在能按合同约定邀时间办理结算傅、付款等后果腥我司不承担责萌任。泛报送的结算资攀料必须完整，纠审价过程中我杆司不再另外接恳受结算资料，乘包括图纸、签拨证、设计变更径单等。审价过赏程中发现的遗尸漏项目原则上则不得增加调整第，特殊无法预梢计的需甲乙双故方协商同意后骗方可增补。罚为方便双方核柳对，减少核对获时间，报送的笨结算资料内容誓不得弄虚作假蕉、高估冒算。封如果贵公司报岂送的结算造价依超出最终审定思价况1歉0请％犯，将额外扣取择超出部分造价欺的松1殿％躁为结算审核费匪，在工程竣工预结算造价协议询清单中扣除；宵如情节严重，呆将取消今后参肤与我公司工程灿的投标资格。特此通知！钩附：《工程竣获工结算流程商及须知》，请呀遵照执行。省毙府舍决有限公司的彼雄查冶撒糕纠炒赤工程管理部(盖章)搬许茄年饱做月梅探日

侄第三述节贺毅工作准则线一精、羽城市公司（独诸立项目公司）展成本管理准则贿序号鸭奖罚要点乓奖罚金额盟扣分分数度奖罚权行使人陵备注时1欣若城市公司成者本部未按制度投参与招标、商舌务招标文件起殿草握对应罚弱款汽10莫0救元访/株次冻；责令整改后际，仍不达标的恐，在原处罚标梨准基础上，加眼倍处罚遮拒不整改的周扣恰0.森5尸分，或酌情进虹行拉闸恢总公司忍轿成本核算中心扒2氧若城市公司成繁本部、核算部嫩标底的编制不糕准确，与合理两中标价偏差超乏过让±10%球对应罚疯款寿10换0短元未/壤次拦；责令整改后证，仍不达标的蚕，在原处罚标怠准基础上，加乒倍处罚庙拒不整改的念扣膜0.抽5痰分，或酌情进荷行拉闸睁总公司腾追成本核算中心奖3症若城市公司成富本部未按制度尸参与商务标书途分析与商务谈壳判网对应罚虽款讨10猎0居元失/寿次竞；责令整改后诊，仍不达标的正，在原处罚标烂准基础上，加钱倍处罚轧拒不整改的领扣答0.馆5做分，或酌情进习行拉闸多总公司镇脆成本核算中心确4剖若城市公司成辟本部未按制度匆进行招投标文项件的归格档填/动台帐秒对应罚眨款遣5撇0脉元库/柱次忠；责令整改后贴，仍不达标的疗，在原处罚标察准基础上，加枝倍处罚咳拒不整改的助扣殿0.禽5础分，或酌情进省行拉闸堂总公司嘴负成本核算中心顺5泳若城市公司成街本部未按制度砖配合工程设计锤部进行商务条胀款的起草、审陡核与谈判体对应罚宵款祥10她0后元享/棋次问；责令整改后永，仍不达标的买，在原处罚标银准基础上，加走倍处罚轻拒不整改的伟扣阴0.傅5妖分，或酌情进荒行拉闸译总公司阳悬成本核算中心增6鱼若城市公司核愧算部未按制度赛进行正式合同腐文本的归锹档踏/枣台帐孙对应罚勒款纲5罗0娱元收/启次雹；责令整改后离，仍不达标的煤，在原处罚标圆准基础上，加酱倍处罚音拒不整改的模扣腔0.恐5眼分，或酌情进涨行拉闸虏总公司捷剂成本核算中心苏7江若城市公司成男本部、核算部佳估、概算编制坐准确性误差率辽超射过蛋±20学%姜对应罚倘款及10桐0俱元斑/双次纯；责令整改后散，仍不达标的勇，在原处罚标裕准基础上，加吩倍处罚县拒不整改的剖扣于0.已5乒分，或酌情进暑行拉闸乞总公司在搭成本核算中心泽8迈若城市公司核安算部施工图预宰算编制准确性牛误差伟率客±5%饼对应罚府款锡10离0嫂元办/冲次限；责令整改后就，仍不达标的不，在原处罚标随准基础上，加女倍处罚阔拒不整改的玉扣肺0.滴5识分，或酌情进队行拉闸兽总公司兵毒成本核算中心健9慨若城市公司核亦算部工程进度孕款支付审核准贿确性误差率超云过削±5%倚对应罚外款辉10藏0蛮元蚊/舰次睬；责令整改后益，仍不达标的着，在原处罚标