船舶服务公司仓库管理制度物资收发存与退库、盘点规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档《仓库管理制度》为确保公司财产物资的安全和完整，实施科学的管理方法，特制订本制度。仓库管理的任务和目的：仓库是公司的重要核心，物资的好坏和安全保障是关系到产品的质量与产品准时出运的重要环节。仓库管理工作的任务是，做好物资的收发保管和物资的保管保养工作，及时供应生产所需的物资，加速公司储备资金的周转，减少积压。物资入库验收：仓库保管员要认真核对材料采购计划、收料凭证、托运单据、合格证等有关资料,确定无误后进行凭证接收；物资入库须凭公司采购人员开出、并由物资验收人员签字盖章的入库单和外购物品检验合格记录单，对物资数量、质量检验合格后，方可办理入库手续并及时编制材料编号；如发现物资数量短缺、质量不合格、规格不符，检验人员和仓库保管员应及时反馈给采购员负责迅速处理，并不予入库；物资入库，即办理“物资入库登记帐”。物资的保管养护：仓库要做到三清（数量、材质、规格）二齐（库容齐整、堆放齐整）、三一致（帐、卡、物一致）、四定位（区、架、层、位）。并做好防锈、防霉、防潮、防混等工作；根据物资的性能和特点，做好物资的保养，并运用科学的管理方法，使物资在一定的时间和一定的条件下保证物资原有的质量。仓库应对物资进行合理分类，分区、分品种存放；物资的发放：发放物资必须有依据，单据和手续必须齐全和符合要求。应做到“四不出库”，即：手续不齐、去向不明、白条和未检验的物资不出库；物资发放应实行限额发料及先进先出方法，确保物资的合理使用；发料时应先查对物资的原有库存，再按领料名称、材料编号、规格、数量等复对物资，发料后要及时在料卡上进行登记，并及时登记仓库材料明细帐；领料后，双方均应认真核对物资规格、数量、质量等，如发现问题，可当场指出，出库后一概不负责任；无领料单据一般不能发料，仓库保管员无权将物资借出，如有特殊情况，应经有关主管领导批准后办理借用手续；并要及时追回；非生产用料，应坚持有领用部门主管和公司主管领导签字后才能领用。物资退库：计划生产任务完成后，包括技术改造、大中修理以及工程竣工后，多余的完好物资应及时办理退库手续；在发出物资中，有规格、质量不符和错发的物资，或车间多领、错领的物资也应及时办理退库手续；因生产计划更改或技术资料更改而产生的多余物资也应办理退库手续；退库物资，需按退库材料编号填写退库单（领料单用红字），并由检验人员复检合格，经车间部门主管签字后，凡可利用的，按合格品入库保管，凡不能利用的应作为废品入库集中进行处理；物资一经退库，仓库保管员应及时登帐。物资清仓盘点：仓库要做到日清月结，各种料单每天结清；仓库要平时要做好逐日自查、月度抽查、年度盘点，确保仓库帐物相符，并做好各种仓库报表工作。仓库安全：严禁闲人入内，人离库房要随时关门；仓库内严禁吸烟，小心火烛。并设置禁烟防火标志；对易燃、易炸、有毒等危险品的存放，要加强安全措施，并配置专用器具；仓库内应设置消防器材，设施周围应严禁堆物；仓库应保持通道畅通，堆物应下大上小，安全可靠，防止塌方、坠落。其他相关规定：仓库保管员应做到上班不迟到、不早退，在上班期间应保持仓库不断人；仓库保管员应有事请假，上班时间内不得随便做与公司无关的事情；按单发料时应查漏补缺，发现问题应及时向公司相关人员反映，并及时得到处理；仓库应经常清理打扫，保持仓库库容整洁；舟山市普陀金诚船舶服务有限公司2011年3月15日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理制度全文目录1.目的 12.范围 13.仓库管理条例 13.1建账管理 13.2计划提报 23.3入库验收 23.4物品领用 43.5各公司仓库调货 43.6库存盘点 43.7做好仓库的安全防范工作 54.工作流程 51.目的为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。2.范围本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。3.仓库管理条例3.1建账管理3.1.1公司及各部门仓库所有物品必须分类建立帐册。可分为：辅材类、钢材类、低易品类、工具及配件类、劳保用品类、退库物资类等，所有账目当天完毕，严禁后补。对于货到而发票未到的物资，月末结账时，应及时办理估价入账手续，下月初3.1.2仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，在固定位置上贴上物品标识,注明物品名称、规格型号、数量等,3.1.3.2计划提报3.2.1仓库保管人员及时核对各种物品库存情况，对于各类公用性物品及备品备件、低值易耗品等，根据允许最低库存及时给使用部门反馈，提报计划，以确保正常使用。3.2.2对于各中层部门所提报计划，仓库保管员根据实际库存予以审核，并将库存情况反馈提报部门，以确定是否采购。3.3入库验收3.3.1严把材料验收标准关。所有物料，无论是新购入，还是退货、领后收回，均应由仓管部门会同相关部门严格按照《海科物资验收标准》共同检验后方准物品入库。验收过程中必须仔细对照采购定单及参考样品认真核实送达仓库材料的品名、规格、单价、数量、质量等。确保入仓的材料符合要求。如材料不合要求或有明显缺陷时不予验收签字同时写出缺陷原因，并将情况及时通报供应科3.3.2因生产车间或工程急需而直接进入车间或施工现场的，现场予以验收合格后应同时办理入库及出库手续（若有特殊情况，24小时内补全手续），但严禁未验收而直接投入使用，否则仓库拒绝入账。3.3.3退料入库3.3.3.1为了防止材料浪费和丢失，生产车间及施工队伍检修所领用的生产辅料、设备配件、工艺管件等物资在施工及使用结束后必须办理退库手续将剩余物资退回仓库管理，仓库保管人员及时配合相关部门（技术设备科、生产科、使用部门等）做好退库入库登记工作。3.3.3.2退料分类及处理办法：第一类，由于提报错误或是采购错误致使物料、设备不能使用造成的退料，由仓库保管员通知供应科门予以退货，退货时按照原有经济价值进行退库处理，同时严格追究责任部门责任，并对责任人扣款200元/次；对于不能退货的及时汇报主管领导，确定处理办法。第二类，领用新物料使用剩余造成的退料，按照原有价值进行退库处理，仓库做退库台帐；第三类，生产车间、施工队伍用完但仍具有一定使用价值的退料，由相关部门判定其使用价值后，仓库管理员做好数量、价值等登记保管工作。3.3.3.3退料验收：所退材料必须首先由使用部门清点确认后，再经仓库管理员核实退料无污染、无损坏、数量正确，可继续使用或因生产计划及检修计划变更所造成的材料剩余均可退库。因检查确认发生的不同意见可提交以下责任部门作最终确定：3.3.3.3.1钢材、管件阀门由使用部门设备技术人员确认；3.3.3.3.2工艺用辅料根据质监科化验结果确认；3.3.3.3.3设备及配件、工程建筑材料由技术设备科检查确认。3.3.3.43.3.3.4.1生产车间检修结束后，剩余材料都应及时退库，由生产车间统计核对剩余物资材料，由使用车间填制红字领料单一式四份，标明材料品名、数量，并在备注栏内详细注明原因3.3.3.4.2签字流程：使用部门经办人书写退库申请、签字，并负责签批的全部过程；使用部门负责人签字确认材料确需退库；财务负责人签字，确认材料的接收仓库管理人员核对生产车间退库材料的明细和数量。3.3.3.4.3仓库管理人员核对后确认符合退库标准的即在仓库退料单上签字认可，生产车间退料人员在仓库退料单签字确认3.3.3.4.4仓库管理人员如对退库的物资材料的质量和数量产生疑问的，可拒绝该批次材料的退库并请技术设备科对材料进行复验3.3.33.4物品领用3.4.1物品出库领用时，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，在一式多联领料单据上签字，分别交仓库、车间或施工队、财务等有关部门。领料单经确认后，方可领料出库。领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。3.4.2物料出库提运过程中，领料人进入仓库内部场所必须由保管员随同，不得随意进出，对不听劝阻的可拒绝出货并报主管3.4.3各部门退回的废旧设备、备品备件等，仓库应根据库存情况定期按照废旧物资处理规定提交处理申请，确定处理方案。3.5各公司仓库调货3.5.1各公司之间因生产需要，可能会出现存货短缺现象，须经各公司间调配使用，以确保生产正常运行。具体程序如下：3.5.1.1提供本公司领导签字审批手续（材料短缺证明）；3.5.1.2参照本制度3.3、3.4办理正常出入库手续；3.5.1.3仓库管理员根据审批手续，配合有关人员按照正常出入库程序给予办理，并予以登记保存。3.6库存盘点3.6.13.6.23.6.33.6.4大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况3.7做好仓库的安全防范工作合理摆放消防器具，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。3.8做好仓库物品的安全保护工作根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。3.9仓库人员要有高度的工作责任心造成公司严重损失