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本文格式为Word版,下载可任意编辑——现金出纳员岗位职责(十五篇)在日常的学习、工作、生活中,确定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
现金出纳员岗位职责篇一
2、尊重领导,听从领导交给的各项工作安排;
3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章办事,遇到特别状况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要马上向银行办理挂失手续。
7、合理保管并登记收到的票据,及时安排解行。
8、合理保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。
9、合理管理车辆合格证原件,监视收银做好合格证的登记与领取工作。
10、每月定期清理公司个人备用金借款。
11、合理编制收银室的排班表,协同财务部各项工作的开展,协同月末结账工作。
12、熟悉收银员岗位的全部工作,在客户众多时能协助收银共同服务客户,提高服务速度,减少客户等待时间。
13、合理安排收银的工作,监视和督促收银及时填写各类日报表,根据原始凭证及时编制记账凭证,当天的业务当天一定要处理完,严禁业务滞后处理导致查账信息产生误差。
14、根据原始凭证审核收银nc账套中的记账凭证,确保摘要、科目、金额、现金流量正确无误。
15、协同会计每月不定期库存现金的抽查工作,及时更正会计查出的记账错误。
16、每月上旬从保险代理员处获得上月投保客户信息,比对nc账套中记账金额,确认无误后,到财务经理处盖财务章,开具给保险公司的手续费发票。
17、定期整理售前、售后客户的应收款,进行及时有效的催款,对逾期仍未收回的应收款,上报财务经理。
18、合理安排自身和收银员的工作进程,做好每周工作计划,督促收银员加强工作效率和工作质量,积极协同售前与售后各项工作能顺利有效的进行。
19、安排每日晚班收银发送当天日报表给会计,并抄送财务经理,每日下班前向财务经理汇报当天的现金收款净额,及pos收款金额,休息日以电话或短信方式汇报财务经理。
20、管理并保持收银室室内的整齐,桌面、地面、招财猫及各类办公设备上无积尘。
21、保持个人衣冠整齐,维护公司形象,严守公司商业机密
22、尽心完成财务经理交给的其他工作。
现金出纳员岗位职责篇二
1、负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;
5、发票的管理,各收费岗发票的领用、核销登记;
6、协助部门管理相关客户档案。
现金出纳员岗位职责篇三
1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;
2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;
3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司滚动资金,满足经营活动的正常运行。
6、完成上级领导交给的其他工作。
现金出纳员岗位职责篇四
1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;
2、严格控制成本,促进增产俭约,增收节支,提高企业的经济效益;
3、负责对生产成本进行监视和管理;督导成本控制及清点存货,审查原材料的购买;
4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;
5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;
6、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别状况进行不同的处理;
7、负责编制材料的领用分派表,进行会计核算,实行分口、分类管理;
8、负责核算企业工资状况;
(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发放;
(2)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、员工福利费,按列支科目填制记账凭证;
(3)核算个人所得税及其他应扣款项;
9、办理其他与成本计算有关的事项;
10、公证和恳切地履行职责,并做好企业的有关保密工作;
11、完成财务科长安排的其他工作。
现金出纳员岗位职责篇五
岗位职责:
1、及时、确凿地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据;
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符;
3、及时、确凿上报资金日报表,真实反映财务往来;
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;
5、协同资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;
6、办理公司资金调拨的银行支付;
7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、确凿;
8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计等相关专业,本科以上学历,1年以上工作经验,有会计初级证书;
2、认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则;
3、思维灵敏,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、熟练应用财务及office办公软件;
5、具有良好的沟通能力;
现金出纳员岗位职责篇六
1、负责日常收支的管理和核对;
2、现金及银行日记账登记及管理工作;
3、负责现金及银行业务办理;
4、根据原始凭证整理和登记,并及时传递原始单据,做到日清月结;
5、发票管理和开具,开票系统维护和管理;
6、记账凭证装订,保存归档财务相关资料。
7、负责公司证照及资质年审工作
现金出纳员岗位职责篇七
1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;
2、守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;
3、办理往来结算,建立清算制度;
4、各种有价证券以及金融业务的办理。
5、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
6、月末结账后制作银行余额调理表,完成各级审核后装订成册;
7、核算其他往来款项,防止坏账损失;
8、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证;
9、根据资金计划,及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用状况,保证公司各项开支所需资金的充足;
10、把握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;
11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整,保管有关印章、空白收据和空白支票;
12、发票的购买与保管;
13、依照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务,及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。
14、财务经理交给的其他工作
现金出纳员岗位职责篇八
1、严格执行总公司及社区资金管理规定。
2、严格控制库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行,现金管理做到日清月结,以确保现金的安全性。
3、依照现金管理制度,认真做好营业款项的收取、清点、核对工作,每日收入款全部送存银行,不准坐支,保证社区资金的安全、完整。
4、严格审核有关原始凭证,对不符合制度规定的原始凭证不予报销。
5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)
6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证,登记现金、银行日记账,并每日盘点现金,确保账实相符。
7、负责收据开具核销。
8、做好社区各营业点备用金发放,不定期进行检查。
9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。
现金出纳员岗位职责篇九
会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行状况。
主要职责有:
第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字确凿、书写整齐、登记及时、帐面明白。
其次条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。第三条协助经理编制并执行全院预算。
第四条认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格把握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。
第五条上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映状况。
第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务状况,当好经理参谋,发挥财务监视作用。
第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理明白,分类排列,以便查阅合理保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。第九条负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
第十条按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
第十一条加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。第十二条严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款。
第十三条定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理看法,采取清理措施。
第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算确凿、内容完整、说明明白。第十六条保守本公司的商业机要,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。
第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其确凿性。第十八条认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的确凿、规范。
第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施方法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。
其次十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
其次十一条加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。
现金出纳员岗位职责篇十
1、根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。
2、按时登记现金和银行存款日记账,确保账实相符。
3、每月月末与银行对账,确保账账相符。
4、现金、银行凭证制作、装订、保管;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、上级安排的其他工作。
现金出纳员岗位职责篇十一
1.现金、银行存款相关业务,及时登记现金和银行明细,编写日报表;
2.各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;
3.现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;
4.完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;
5.银行相关事宜办理;
6.完成领导交给的其他任务。
现金出纳员岗位职责篇十二
出纳会计岗位工作职责:
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调理表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月协同人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
12.完成人力资源总监交给的其他任务。
现金出纳员岗位职责篇十三
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、确凿性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并确凿录入系统,按时编制银行存款余额调理表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、负责公司财务管理统计汇总;
8、负责公司各项合同整理。
现金出纳员岗位职责篇十四
1.整理应收应付登记明细账和现金日记账;
2.费用单据审核、报销及合同审核、保管;
3.固定资产摊销和费用摊销;
4.协助外账会计整理外账资料;
5.协助查款及入账。银行日记账的登记;
6.办理银行开户、销户,熟悉企业对公账户相关业务;
7.公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;
8.负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;
9.合理保管现金、支票等财务票据,做好各种财务票据的登记保管工作;
现金出纳员岗位职责篇十五
出纳员是依照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有:
第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
其次条每天工作日终止前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必需经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条根据审核
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