三乙医院年度部门决算分析报告

.一、部门(单位)情况 (一)基本情况。2．机构人员情况：属执行《医院会计制度》独立核算我院年末职工人，比上年减少，减少。其中：在编职工人，招聘职工人，离退休职工人。分别比去年同期 (二)当年取得的主要事业成效。1.本年已实现总收入亿元，完成年初预算亿元的。实现总支出亿元，完成年度预算亿元的。年末累计结余万元，实现预算的69.29%。2.完成三级乙等医院创建工作并顺利通过。3.各项收支明细及资产情况，详见我院本年度决算报表二、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况。本年年初收入预算为亿元，比去年同期收入预算亿元...增加10.29%。支出预算亿元，比去年同期支出预算2.35亿元增加。 (二)收入支出预算执行情况。本年度实现总收入亿元，比去年同期实现的总收入亿元高出亿元，实现增幅。本年度实现总支出亿元，比去年同期实现的总支出亿元高出0.2亿元，实现增幅。2016预算2016决算预算执行率(亿元) (1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的各项收入占总收入的比重财政基本补助收入各项支出占总支出的比重..11%11%0% (1)“三公”经费支出情况：项目(元)2016年2015年费 (2)培训费支出情况：项目项目(元)2016年2015年对比情况9.04% (三)年末结转和结余情况。2016年结余分配元，提取职工福利基金40%，金额为三、资产负债情况分析.年末部门(单位)资产、负债基本情况，与上年度对比情况，项目(元)项目(元)2016年2015年增减绝对值对比情况 (一)资产负债结构情况。资产构成：444%流动资产56%负债构成：4%流动负债非流动负债96%.. (二)资产负债对比分析。2016年资产负债率为25.48%，2015年资产负债率为31.93%，今年较去年资产负债率下降，主要原因是四、本年度部门决算等财务工作开展情况 (一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审2016年12月派决算工作人员参加由县财政局召开的位零余额账户不得入账，并保证所有资金往来在23日之前实现，并进行扎帐；2、设备科、药剂科进行年末的实物资产清查盘点；3、通知收费室、药剂科、供应室等统一在12年度财政补助收入指标与财政局对应股室进行核对。2017年1月2日，在生成财务报表的基础上，进行财 (二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 (三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。 (四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。五、主要指标分析 (一)预算管理分析...来预算工作开展的较好，得到了领导、各职能科室及临床科室的积极配合，但由于三乙创建工作的开展，仍有一些不可控因素使结余未达到预算目标，在以后年度的预算工作中应 (二)结余和风险管理分析业务收支结余率(结余/收入)为1.06%，资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%(一般<40%)为25.48%，流动比率(一般控制在1.5左右)为178.32%， (三)收支结构分析人员经费支出比率=人员经费/(医疗支出+管理费用+其他支出)*100%=33.66%，控制在规定范围内。公用经费支出费用同比减支药品、卫生材料支出率=(药品支出+卫生材料支出)/(医疗支出+管理费用+其他支出)*100%=50.46%，药品收入占医疗收入比重的34.64% (四)发展能力分析..总资产增长率为14%)，净资产增长率为