用友T3账套练习

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《系统管理》

1、建立账套：

操作提醒：

开始—程序—会计从业资格考试—系统服务—系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN，密码不用填，确定账套——建立账套号：666；

账套名称：北京蓝梦有限公司；账套启用日期：2023年1月；地址：北京学院路2号；法人代表：郑和平；

联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：110108202311077；

该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为：人民币；企业类型为：工业；

行业性质为：2023年新会计制度科目；采用“按行业性质预置科目〞。

要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。购买流程和销售流程都选择：标准流程编码规则：

会计科目编码级次42222；客户分类编码级次：124；部门编码级次122；结算方式编码级次12；

数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.启用总账、工资、固定资产、购销存模块启用日期均为2023年1月1日

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2、增加操作员及其权限：操作提醒：

增加操作员：权限——操作员——增加设置权限：权限——权限

(1)01赵达权限：账套主管。

(2)02钱有财

权限：〃具有总账、应收管理、应付管理、固定资产、工资系统、财务报表的全部操作权限。

(3)03孙淑芬

权限：具有购买管理、销售管理、库存管理、核算的全部操作权限。

(4)04李纳权限：具有出纳签字权。

注意：设置权限应率先选择账套，选择年度，再选择人员，再设置权限。说明：

1、只有系统管理员才有权力设置操作员（增加、修改、删除）2、操作员的编号必需唯一，即使是不同的账套，编号也不能重复3、一个账套可以指定多个账套主管，但必需至少指定一个。

4、系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。所不同的是，系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统内所有账套的操作员进行授权；而账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套内，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进行权限设置。

3、备份账套：操作提醒：备份账套：账套——备份

在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。4、恢复账套：操作提醒：备份账套：账套——恢复

将备份的账套引入。

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5、修改账套：操作提醒：备份账套：账套——修改

以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司〞。

注：必需以账套主管的身份登录系统管理，才能修改账套。由于账套主管才有修改账套的权限，而系统管理员admin没有修改账套的权限。

系统管理员admin拥有的权限：建立账套、备份账套、修改账套、设置操作员（包括增加操作

员、修改操作员、删除操作员）、为操作员授权。

系统管理员admin没有的权限：修改账套、操作年度账。账套主管拥有的权限：修改账套、操作年度账。

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《信息门户》

一、初始化

操作提醒：

以账套主管01号操作员的身份登录信息门户

开始——程序——会计从业资格考试——会计从业资格考试——信息门户

1、设置部门档案及职员档案：

操作提醒：基础设置——机构设置——部门档案

表1部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提醒：基础设置——机构设置——职员档案

表2职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理201赵达财务部财务主管401李斯奇市场部部门经理202钱有财财务部会计402付海涛市场部销售203孙淑芬财务部会计204李纳财务部出纳2、设置地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类与供应商档案：操作提醒：基础设置——往来单位——地区分类

表3地区分类地区分类编码0102020230202399地区分类名称东北地区华北地区北京市天津市其他

操作提醒：基础设置——往来单位——客户分类

表4客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户

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操作提醒：基础设置——往来单位——客户档案

表5客户档案客户编号客户名称客户所属所属简称分类码地区码9101102所属行业税号开户银行银行账号工行123456工行234567工行345678001北京创业学校创业002天津海达公司海达003北京翰博书店翰博02023事业单位12302023商业23402023事业单位345

操作提醒：基础设置——往来单位——供应商分类

表6供应商分类分类编码分类名称

01

02

硬件供应商软件供应商

操作提醒：基础设置——往来单位——供应商档案

表7供应商档案供应商编号001002003供应商名称简称所属所属地所属开户银行分类码区码行业银行账号010202020230202302023商业工行商业工行事业工行税号北京益众科技公司益众北京萤火虫软件公司萤火虫北京光明出版社光明4566543215677654326788765433、设置存货分类及存货档案：

操作提醒：基础设置——存货——存货分类

表8存货分类分类编码分类名称

01

02

操作提醒：基础设置——存货——存货档案

表9存货档案存货编号存货名称计量是否是否是否是否生计划价参考参考最低最新单位销售外购自制产耗用售价成本售价售价成本75007000自制产品外购产品

0001光盘片片√√√9060800002多媒体教程套√√322800003电子商务讲座套√√25200注：增值税税率17%。

4、外币设置：币符：USD，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提醒：基础设置——财务——外币种类，按要求输入既可。

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主营业务成本(6401)多媒体教程(640101)电子商务讲座(640102)多媒体开发工具(640103)网页制作工具(640104)多媒体课件(640105)其他业务成本(6402)营业税金及附加(6403)销售费用(6601)工资费用(660101)折旧费用(660102)办公费用(660103)其他费用(660104)管理费用(6602)工资费用(660201)折旧费用(660202)办公费用(660203)业务接待费(660204)其他费用(660205)财务费用(6603)利息支出(660301)银行手续费(660302)资产减值损失（6701）计提的坏账准备（670101）营业外支出(6711)所得税费用(6801)借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

表142023年1月份其他应收款——备用金期初余额一览表

会计科目：122101其他应收款—备用金余额：借2000部门编码4部门名称市场部合计方向借借本币期初余额20002000

表152023年1月份其他应收款——应收个人款期初余额一览表

会计科目：122102其他应收款—应收个人款余额：借1800日期2023.12.31部门名称市场部个人名称付海涛合计摘要出差借款方向借借本币期初余额18001800第11页，共26页

表162023年1月份应收账款期初余额一览表

会计科目：1122应收账款余额：借160000元单据日期客户科目摘要销售软件销售网站合计方向借借借金额100000.0060000.00160000.00部门市场部市场部业务员付海涛付海涛2023-10-24创业11222023-11-10海达1122表172023年1月份应付账款期初余额一览表

会计科目：2202应付账款余额：贷222300元单据日期供应商科目2023-09-19益众

2202摘要购买光盘片合计方向贷贷金额222300.00222300.00部门市场部业务员李斯奇第12页，共26页

二、总账模块中的凭证处理部分：

1、填制凭证：以02操作的身份2023-1-31日期登录信息门户，填制如下凭证：

操作提醒：总账——凭证——填制凭证

注意：填制凭证时应率先点击“增加〞来增加空白凭证，然后再填。

填凭证时的快捷键：按空格键可以使金额在借贷方之间来回转换；按“-〞号，可以使金额的颜色在红黑之间转换，即改变金额的“正、负〞；按“=〞键可以对凭证试算平衡；

①2023年1月2日,支付产品推广费3000元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1234）。

借：销售费用（660104）3000

贷：银行存款──人民币户（100201）3000注意：因银行存款—人民币户科目设置了“银行账〞，所以会弹出框，要求输入支票的信息。

②2023年1月5日,提取库存现金10000元（附单据1张，库存现金支票号2345）。

借：库存现金（1001）10000

贷：银行存款──人民币户（100201）10000注意：因银行存款—人民币户科目设置了“银行账〞，所以会弹出框，要求输入支票的信息。

③2023年1月10日，市场部付海涛出差归来，报销差旅费1600元，交回现金200元（附单据1张）。

借：销售费用（660104）1600

库存现金（1001）200贷：其他应收款──应收个人款（122102）1800

注意：因其他应收款-应收个人款科目设置了“个人往来〞辅助核算，所以会弹出框，要求设置个

人的辅助信息。

④2023年1月10日，收到泛美集团投资资金10000美元，款项已存入银行（附单据２张）。

借：银行存款──美元户（100202）68725贷：实收资本（4001）68725

注意：因银行存款──美元户科目为外币科目，设置了外币计量，故输入外币金额时会自动根据

当时设置的记账汇率将外币金额转为本币金额。

⑤2023年1月15日，制作部取光盘片30张，每张20.5元（附单据1张）。借：生产成本（500101）615

贷：原材料──光盘片（140301）615注意：因原材料科目账页格式为“数据金额式〞，并且设置了计量单位，故会提醒要求输入“数量〞与“单价〞

⑥16日,企划部购买办公用品100元，以现金支付，02号操作员填制如下错误凭证。

借：管理费用（660203）100

贷：银行存款──人民币户（100201）100

2、审核凭证：以01操作员的身份，以2023-1-31日期登录信息门户，对上题02号操作员填制的凭证进行审核。将1-5笔业务凭证审核通过，并对第6笔业务进行标错。操作提醒：以01操作员的身份登录信息门户，总账——凭证——审核凭证。注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。

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3、查询凭证：以02操作员的身份，以2023-1-31日期登录信息门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。）

操作提醒：以02操作员的身份登录信息门户，总账——凭证——查询凭证，选择“有错凭证〞，点击“确定〞，显示出凭证后，点击“预览〞。

4、修改凭证：以02操作员的身份，以2023-1-31日期登录信息门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。

借：管理费用──办公费用（660203）100

贷：库存现金（1001）100

操作提醒：总账——凭证——填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。注意：谁做的凭证，谁来改；在哪儿做的凭证，在哪里改；

5、作废凭证：以02操作员的身份，以2023-1-31日期登录信息门户，对上题修改的凭证进行作

废处理。

操作提醒：总账——凭证——填制凭证，找到需要作废的凭证，制单——作废。注意：谁做的凭证，谁来作废；在哪儿做的凭证，在哪里作废；已审核的凭证，不能作废；已作废的凭证，不能记账；

6、整理凭证：以02操作员的身份，以2023-1-31日期登录信息门户，对上题作废的凭证进行整

理，即将上题中的作废凭证删除掉。

操作提醒：总账——凭证——填制凭证，制单——整理凭证。

7、执行出纳签字：以04操作员，以2023-1-31日期登录信息门户，对所有需要出纳签字的凭证

进行出纳签字。

操作提醒：总账——凭证——出纳签字。

8、对凭证进行科目汇总：以01操作的身份，以2023-1-31日期登录信息门户，对所有未记账的

凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。

操作提醒：总账——凭证——科目汇总，选择“未记账凭证〞，确定。

9、设置常用摘要为：①支付费用；②提取库存现金；③报销差旅费。

操作提醒：以01操作员的身份，以2023-1-31日期登录信息门户，总账——凭证——常用摘要。

10、设置常用凭证：

操作提醒：以01操作员的身份，以2023-1-31日期登录信息门户，总账——凭证——常用凭证，点击“增加〞，分别设置“编码、说明、凭证类别与附单据数〞，设置完成后再点击“详细〞，再设置借、贷方科目。

①提取库存现金

借：库存现金（1001）

贷：银行存款──人民币户（100201）

②报销差旅费

借：销售费用──其他费用（660104）

贷：其他应收款──应收个人款（122102）

③支付费用

借：管理费用——其他费用（660205）

贷：银行存款──人民币户（100201）

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11、以02操作员身份，以2023-1-31日期登录信息门户，练习调用常用凭证：2023年1月16日从银行提取现金200元。

借：库存现金（10