公司财务报表分析系统案例分析

公司财务报表分析系统案例分析京亿信华辰软件有限责任公司本项目的项目主体为某信息技术有限公司(以下简称“HP公司”)。HP公司是家计算机领域的合资企业。已在60多个城市设有业务分支机构或服务分支机构，并且仍在扩展之中。提供计算机及网络设备和平台解决方案提供从销售、培训及维护维修等全方位的服务网业务提供网络安全产品、桌面管理系统等软件产品按照报表功能可以分为财务报表和管理报表两部分。按照组织架构可以分为总部报表和分公司报表两部分。其中，财务报表需要面向总部及各分公司；管理报表主要用于总部各项财务分随着公司的发展，现有的业务系统在财务报表生成汇总、财务分析等功能上已工的工作。而且，一旦不同来源的数据出现核对不一致的情况，业务人员就需要花以现有业务系统(用友NC系统)的业务数据为基础，通过抽取、加工与整合，构建一套适用于BI@Report分析和展现的数据集合，并在此基础上实根据前期对HP财务报表需求的调研以及与分析，项目需要实施的内容主要包数据采集与上报财务报表展现基础信息是指那些需要一次采集，多次维护的数据。本项目中，此类数据原则本项目中，现金流系统需要按日填报，因此原业务系统的基础信息难以及时满足系统基础信息的需要，因此采用填报方式。银行账户基本信息由于现有业务系统无法满足业务需求而需要各级单位手工填报和汇总的数据。：：除现金流系统以及服务网财务基本报表以外，根据业务需要，需要将过去手工、人数及一些特殊部门的报表。此部分内容不属于本项目实施范围，根据需要可以单独进行分析。HP财务报表分析系统的关键任务是以数据整合为基础进行财务数据分析与报表其中，用友NC业务数据以及i@Report采集数据(现金流系统以及服务网报表)为本项目数据整合的基础。由于现有业务系统的数据无法满足用户全面财务分析的工作需求，用户增加了部分数据的采集和汇总，如现金流系统。随着项目的实施，仍需增加部分数据的采基础信息的一致性是实现不同业务数据之间相互钻取、综合分析的基础。在长期的IT系统建设过程中，很难保证不同业务系统采用统一的基础信息定义，从而本项目的基础信息整合可以划分为以下几种情况，不同情况需要不同的处理方不同业务系统之间通过对目前不同业务系统数据源的数据分析结果，不同数据源之间的基础数据定义存在不一致，如银行账户信息、部门信息、项目信息等等。考虑到目前HP各部门业务处理方式以及报表口径等不一致的因素，以及各业务系统相对独立运行的实际情况，本项目中不对各数据源的基础数据进行整合，通NC统中，各公司在会计记帐过程中可以设立自己的相关基础代码，如会计科无历史数据非常不规范，与新的数据规范没有对应关系，经用户确认，不对历史数据进行清理，原样显示即可，但对于今后的数据需要设定相应的规范，保证总部通过ETL将不同数据源的数据进行汇集，从而实现在财务相关报表的集中展现报表展现主要以HP财务报表体系为基础，根据不同报表的具体需要，结合BI@Report产品功能特点提供相应的报表模版或即时分析功能。√√√√组合维资产增减方式固定资产类别固定资产状态会计期间会计主体会计科目客商信息银行账户项目档案产品线汇率员工固定：ATUSEILETOTALRDHISTORY户(ETLUSER)中。源数据每个表中的TS字段，SUBSTR(TS,1,10)=TO_CHAR(Sysdate-1,'YYYY-MM-DD')，有数据更新则在抽取事务中增加一条记录标识有数据抽取需求，同时将发生变化的数据抽取到TABLENAME_TS中。(1)数据初始化(全量抽取)(2)NC源数据导入全量导入所有需要数据的NC表。(ETL_TABLELIST)(3)维度数据抽取初始化脚本(公司、部门、标准科目、汇率)NC存储过程抽取(除初始化脚本以外的表)(4)主题表抽取P_ETL_FREEVALUE转换辅助核算项目P_ETL_BALANCE_YEAR按公司抽取年初额P_ETL_BALANCE按公司、按公司抽取余额表(期间为起始期间)P_ETL_DETAIL按公司、期间抽取会计分录(期间为当前期间)P_ETL_ACCAGE按公司计算账龄(期间为最后期间)操作系统：WindowsXP数据库及版本：Oracle9iBI@Report所具有的丰富的报表展现功能可满足HP公司财务报表分析系统需分析展现所需要的数据会根据由于汇率任务非日报，使得汇率主题与其他主题由于部