家具公司SA实施专案MM其他总务采购流程p

第一章-MM01_其他总务采购流程本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品(除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外)等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供认。本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。1.创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成本中心和总帐科目必2.对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。3.各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部门费用。3.1.操作范例元3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供应工厂3.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例供应商此栏位为必输项；供应商是物料或服务采购来源，在SAP系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码设置为8位数字，共分为三类，长期供应商设置为11xxxxxx；一次性供应商设置为99xxxxxx、内部供应商设置订单类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购订ZB采购订单日期采购组织采购组工厂此栏位为必输项，输入创建采购订单的日期此栏位为必输项，采购组织是一个组织单元，负责采购物料或服务，与供应商协商采购条件。采购组织负责为指定的工厂购买物料和服务。总务类采购组织为FG01此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指开头此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，总务类工厂为FZ002001/02/27FG01FZ00按按<Enter>键或键进入下一个画面。栏位名称币A栏位说明此栏位为必输项；科目设置指为了使收到订购的货物时系统能自动过帐所定义的数据。当进入科目设置时，系统进行内部检查并且建议帐户号。科目设置类型可分为：K(成本中心)、A(资产)、Z(专项费用)；如采购办公用品、服务、劳防用品、备品备件等，科目设置为K；采购固定资产、低值设备，科目设置为A；采购培训、投放广告/型录，资料范例RMBKI目类别统一为标准标准短文本此栏位为必输项；所要采购的物料描述铅笔、橡皮此栏位为必输项；采购的数量10、5C交货日的类别交货日期此栏位为必输项；指供应商确定的交货日期2001/03/01净价此栏位为必输项；采购净价是指物料的不含税之金额。0.5、0.6单位此栏位为必输项；物料单位PC物料组此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它们组合成为一个物料组。50101(办公用品工厂此栏位为必输项；工厂指挂在公司下面，总务类工厂为FZ00FZ00按<Enter>键或按<Enter>键或栏位名称总帐科目资料范例—资料范例—事务费用—办此栏位为必输项，会计系统中记录会计资料时的分类。成本中心此栏位为必输项，指最小核算单位(或部门)之代码F0011071(总务按按<Enter>键或回到上一个画面，再按元路径:后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?更改栏位名称采购订单栏位说明此栏位为必输项，输入所要修改的采购订单号码；总务