集团财务架构及工作流程_第1页
集团财务架构及工作流程_第2页
集团财务架构及工作流程_第3页
集团财务架构及工作流程_第4页
集团财务架构及工作流程_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

上力集团财务组织架构及工作流程一、集团财务架构集团财务组织架构图集团总裁集团总裁上力董事长财务审计中心会计出纳会计出纳集团财务部经理分公司财务经理财务审计员管理审计员财务部总监(兼)补充说明：财务部对集团分公司、子公司及关联公司和相关机构的财务岗位，原则上集团财务部实行垂直领导，剥离下属机构财务部门与该机构的直接管理关系，各下属机构财务岗位人员的招聘提案和解聘决定归属集团财务部总监，各分支机构无权招聘和解聘该机构财务人员；各机构财务人员的招聘、考评、薪酬变动工作纳入集团人事部，工资福利发放归属集团财务部合并，考勤等日常行政管理归属各机构代管，承担向各机构一把手提供本机构报表和财二、审计部工作流程审计部工作职能分为集团总部及各分支机构日常财务内部月度、年度审计 (流程规范内控、账务处理合理合法、税务风险、利润)、个案审计、中高层人员离任审计、项目立项审计、招投标审计、项目成本审计等关联公司利益的经1.内部报销流程三、资产管理部工作流程资产管理部主要职能为：参与公司投资活动，结合公司战略，实施董事会投资方案；对集团公司资产集中统一管理，建立系统架构，对资产完整、安全和增值负责；配合公司相关职能部门，运用经济杠杆尽量使不动产变现，增加集团现金流量，包括在财务部配合下的抵押融资等金融活动、配合销售部门实现销售、招商等其他经营活动。完成融资任务，保障公司资 (投资项目具，项制定资立多元化融资渠道，编制会计报表、资金计划表和公司经营分析报告等，对董事会提供经营决策依资产会计资管部主管(建融投资专员财务财务部总监项托经理(提供资金(策划资产款申请单相关部门 控、采购等)审核财务部(会计)严格按照合同规定进行审核，检查性，付款日期，扣款金额等财务部(总监)审核前四个流程的程序是否符合规定，再次复核相关付款票据是否齐全签署意见(会计)总经理是否同意采购部进行市场调查形成采购方案，编制合同法务部总经理签署同经办人填制单据(合部部门经理(真实性)分管领导(真实性)财务部(票据董董事长、总裁签批总经理2.外部支付流程董事长/总董事长/总裁3.简易合同的签批流程(1)采购合同采购申请(2)销售合同分分管领导财务部法务部总经理部部部评标小组审核并通过招投标部评标小组项目部财务部审核人资部提供原始依据，复核是否正确，负人资部财务部发放工资根据市场对合同的法与客户签律法规方面订合同营销方售合同4.招投标程序及合同签订流程成立评标小组，组员为总裁，主管副总、总工、项目部、规划设计

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 建筑水利

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论