费用管理制度

1费用报销管理制度2.适用范围本制度适用于所有签订聘用协议的全体员工.3.费用类型4.相关责任工应承担以下责任生之前，应充分理解本制度的规定，并对发生的费用进行合2主管应承担以下责任严格控制出差成本.费用的真实性、必要性、合理性进行全面审核，确保所报销人员应承担以下责任31.相关定义1.2出差常驻工作地指员工基于承担岗位而安排的实际固定工作地点.差旅费在途交通费目的地机场、火车站、汽车站、轮渡码头到达出差暂住地发生的交通费”等.差申请及事前审批4如果出差涉及公司机密，可不详细描述出差目的.要进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出.成后,在出差地不必要停留期间的所有费用，不予报。如行程确需延长,须事先征得部门负责人同意后方能3.差旅费报销5出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请经受益部门负责人审批同意,费用归属受益部门.弥补弥补办法酒店、航空公司、铁路局等补开发票取得发票底联并加盖财务专用公章不能提供上述发票等证明材料不能提供上述发票等证明材料报销办法按全额报销按全额报销按全额的70％报销不予报销差旅发票××××差旅清单√√√×情况12344.差旅费报销标准6好的航空公司供应机票.坐高铁更加适宜,则建议乘坐高铁.住宿标准应该综合考虑干净整洁、交通便利、安全有保障、硬件设施较齐全、服务水平较好等因素.7住家中或朋友家中，为公司节约相应费用的，按照每人每晚4.5其他4.5.1到外地参加会议的人员，报销时须附会议通知原件，未附会议通知原件的如果费。1.市内交通费指员工(享受商务补贴的员工除外)因公在实际工作地市区内办2.员工因公在实际工作地市区内办事，乘坐的士、地铁、大巴费用凭票据实报83.公司员工晚间加班到22点后，可凭出勤记录经行政部确认后报销工作地到1.业务接待费是指因商务接待而发生的住宿、餐饮、娱乐、游览等费用.2.凡发生商务接待活动,经办人应事先拟定接待计划并填写《业务费用申请单》1.费用报销流程负责人审批后向财务部申请借款；出差完毕后,应根据费用类别和出差行程9流程：交通费，原则上是不予借款，如有特殊原因需要借款，需据，由部门负责人核实，保证真实性、必要性、合理性，财务会计审核票据的权签有效、合规、制度遵从,财务负责人做最后总4.报销期限:所有费用须及时报销;出差时间不超过两周的，出差费用从出差返回之日起，下一个自然周内提交;4。4对于超过上述规定的报销期限达1个月(含1个月)至半年的，扣减报销总4。5对于超过上述规定的报销期限达到1年(含1年)以上的,公司不再予以报销.发票上没有加盖单位印章、没有日期、住宿发票没有2.票据或报销单严禁涂改，对发生涂改和残缺的票据或报销单，财务部拒绝受3.对有意隐瞒、欺骗或不按规定报销的个人，责成其退回违规金额，并按公司纳个人所得税的统一由公司代扣代缴.1.本规定从颁布之日起执行，其他制度与本制度有冲突的，按本制度执行.2.本规定自颁布之日起生效。3.本规定由综合部负责解释和修订.二零一三年五月二十九日丢失票据审批表丢失票据金额元票据编号申请理由(包括票据遗失时间、地点、原因、经过等):年