金石工程项目管理软件使用流程

/金石项目管理软件运用流程第一步：项目开拓市场部项目中标前由市场部在《工程管理》中的《项目开拓》模块中完成项目(从招标到)中标前的全部工作。包括：项目进展状况，竞争对手分析，投标资料的提交、存档、审批，销售任务制定及完成状况，前期开拓费用状况。

所发生的投标及业务费用在《财务管理》或《快捷单据》中填制《其他费用单》

由于项目立项前项目列表中没有相关追踪项目。所以在填写《其他费用单》时，应选择产生这笔费用的部门及选择好跟踪项目（项目状态在招标前才能选择），项目中标后立项时，可以把前期的相关招投标费用，从部门办公费转到项目成本中。假如项目流标，那么这笔费用会始终纪录在部门办公费中。下图为项目中标后，在立项时从中标项目中干脆引入项目。其次步：中标后经营部项目中标后，由经营部填制《项目维护》内容，对项目基本信息、进度支配和材料选购 流程、材料成本、总成本等关键环节和指标进行全面的描述和总体限制。

上图为项目部位设置(分部分项工程)项目进度填报及项目形象进度是依据部位来填写及查看

具体操作步骤请看视频演示中的《快速入门1》第三步：签订合同经营部

和甲方合同签订后由经营部填写《承包合同》按合同履行阶段和项目状况完成合同签订、原件存档、合同变更、进度款、结算、质保金、履约保证金、合同待收款统计、待收款提示、代扣管理费、税金等合同内容。(具体操作步骤请看视频演示中的《快速入门2》)

和分包队签订分包合同，在《分包管理》中新增分包合同和《分包预算单维护》，同时按分包预算单导入分包合同内容，没有预算的也可以干脆新增分包内容，便于项目部按工作内容执行进度验收。具体操作步骤请看视频演示中的《分包管理1》、《分包管理2》第四步：编制成本支配或预算单经营部

经营部在《材料管理》模块中编制《材料预算单》经营部在《分包管理》中编制《分包预算单》这两种预算单可以干脆在此软件中逐项添加，也可以将从其他预算软件中编制好的EXCEL表格干脆导入。做好预算单可以实现《分包验收单》、《选购 支配单》、《材料选购 单》、《材料出库单》的预警限制第五步：起先进场施工项目部

第一节：项目开工前，在《工程管理》中完成《任务图编制》工作

项目部施工员依据现场和施工状况，在《材料管理》提交《选购 支配单》；支配单可以干脆从预算单中调入选取，也可以干脆新增材料品种；

《选购 支配单》由施工员填写;成本员对数量进行审核;项目经理复审后;选购 员对数量、单价做最终的确认，同时将供应商和预料到场时间补充完整；

注：本方案不是最终方案，可依据自己公司的状况进行调整，具体参考后面的材料选购 流程图、选购 支配单多级审核设置。其次节：

材料送到现场，由施工员(库管员或材料员)依据实际到货的材料品种、规格、数量在《材料管理》中照实填制《材料验收单》(材料选购 单或材料入库单）；有《选购 支配单》的选择执行支配，从支配单中选择到场材料；有《选购 合同》的在合同中执行到货验收，生成《材料验收单》；

下图为从选购 合同中执行到货验收。

选购 员检查施工员(库管员或材料员)填制的《材料选购 单》，并将单价和往来单位供应商、进场方式等信息补充填写完整；注：在单据中可以清楚看到当前选购 数量、该项目预算量及项目已到货量《材料选购 单》是确认材料成本和材料付款的依据；

具体填制方法请查看演示视频。第三节：材料到场后，项目部组织施工队施工，每天（或到验收节点）按实际完成的是施工内容和施工量，填制《分包验收单》(即外包人工单）。有分包合同的，在《分包管理》中，对应分包合同执行验收，系统生成《分包验收单》；没有合同的临时用工，干脆填制《分包验收单》；《外包人工单》是确认分包人工成本和人工费付款的依据；第四节：施工过程中发生的机械费，假如是有合同的，在《分包管理》中填制分包合同，每天按实际发生的台班、工时等执行验收，生成《外包人工单》只是工种内容为“工程机械”；没有合同的，干脆在《租赁管理》中填制《外包机械单》；《外包机械单》是确认机械费成本和付款的依据；具体填制方法请查看《分包管理》演示视频。第五节：

施工过程中发生的（除人工、材料、机械、租赁、运费以外的）其它费用的单据（如发生的水费、电费、差旅费、税费等）。每天按实际发生的费用明细，在《财务管理》中填制《其它费用单》；

有预算的在预算中选取，没有预算的干脆添加，费用类别维护完后，只需对应相应的类别选择即可。

《其它费用单》是确认项目现场经费和费用报销、冲销借支、付款等的依据。

第六步：进度填报项目部项目施工过程中，施工员每天应在《资料管理》中填写《施工日志》或上传；

发生的签证，请在《资料管理》中《签证管理》中刚好填报上传；

月度终了，在《工程管理》中完成《项目进度填报》；系统将会按《项目进度填报》内容自动生成《项目形象进度》。第七步：项目资金支付项目部、材料部第一节：正常资金支付公司各职能部门、项目部、材料部，申请对外支付材料款、工程款等款项。（材料选购 单、外包人工单、外包机械单等八大业务单据），通过《付款申请单》申请付款；有分包和选购 合同的最好在合同中执行付款，便于限制支付比例；其次节：员工借支(备用金借支)内部员工借款和项目、部门备用金借支请通过《财务管理》中《员工请款单》填制付款申请，软件这样的设计，是为了在计算员工工资时，可以实现自动在工资中扣除员工借支；第七步：项目资金支付财务部付款第三节：财务部出纳依据已审核的《付款申请单》和《员工请款单》，实际付款后，同时在《财务管理》中填制《付款单》和《员工借款单》(或在付款申请单列表中执行已审核通过的付款申请单)，用以刚好反映项目付款和员工借款状况，财务经理进行审核。员工还款填写《员工还款单》注：《付款单》也用于报销，报销时要在付款单中“冲抵员工借款”打钩。第八步：项目收款在《承包合同》中，经营部或项目部按进度填报进度申报金额、进度审定金额、进度支付金额；决算上报金额、决算审定金额。注：填写该金额是计算工程应收款、利润的前提。财务在实际收到进度款时，在《合同收款》中执行收款，用以记录项目收款状况；《承包合同》会依据进度申报金额和实际收款额自动计算未收款金额。相关职能部门操作：

人力行政部：部门维护、员工维护（新进和离职员工刚好增加和移出）、考勤记录、资料管理、协同办公；选购 部：《材料管理》、审核《选购 支配单》、签订录入《选购 合同》、负责材料维护、往来供应商维护、完整录入相关信息，利用查询功能，刚好发觉材料异样，真正建立无地域、无边界的材料资源动态数据库；财务部：《财务管理》、执行资金付款支配，依照已审核单据，刚好办理资金收付款登记；工程技术部：《工程管理》、检查各项目资料记录状况刚好发觉存在的工程质量问题，提出整改措施，填写《签呈》上报审批。宣扬部：资料管理、协同办公。系统管理员操作1－基本信息在正式启用系统前，系统管理员到《系统维护》设置好《部门维护》须要限制分公司或项目部权限的设置好《子公司信息维护》系统管理员操作2－用户管理、权限设置在正式启用系统前，系统管理员做好《用户管理权限设置》。假如运用本系统的员工很多，可先定义好【权限角色】。再返回到《员工管理》->《员工维护》中【新增】的员工中一并做好【登陆信息】即可。系统管理员操作3－系统全局（开关）设置支持近百种开关，几乎可以满足全部企业操作要求、系统管理员须要依据自己企业的状况在正式运用软件前将其设置好。整个系统的全部人员都会在这些开关规则下运行操作。系统管理员操作4－审核流程设置可以设置多人审批的业务单据有：

《分包验收单》、《选购 支配单》、《付款申请单》、《员工请款单》、《员工请假单》、《签呈》、《项目开拓资料》以上涉及到的部门权限、职责划分、流