XX快递(速递)公司运营中心管理制度流程手册

XX快递(速递)公司运营中心管理制度流程手册XX快递(速递)公司运营中心管理制度流程手册【最新资料，WORD文档，可编辑修改】【最新资料，WORD文档，可编辑修改】11月目录封面1目录2前言4第一章公司运营系统组织建设情况5第一节营运管理组织架构图5第二节运营管理系统各部门（岗位）职责7第二章营运操作管理制度32第一节营运流程管理办法32第二节仓库管理制度办法35第三节公司车辆管理制度44第四节分拣现场管理制度55第五节货物库存异常管理制度61第六节信息安全管理制度70第七节办公用品管理制度72第八节固定资产管理制度74第九节采购制度78第十节培训管理制度81第十一节客户管理制度84第十二节消防应急制度94第十三节公司各级例会制度97第一小节部门主管例会制度97第二小节部门例会制度101第十四节晋升管理制度105第十五节考勤管理制度109第十六节重大事件应急处理预案及流程112第十七节财务类相关管理制度115第一小节流动资产的管理115一、现金管理115二、银行存款管理115三、应收账款及预付账款的管理116四、货的管理116第二小节成本费用的核算管理117第三小节税金的管理118第四小节投递费用的核算管理118第五小节财务报表、会计科目和单据的管理118第六小节会计档案管理119第三章运营操作流程120第一节仓库货物进出库流程120第二节各站点工作流程123第三节整件发货组操作流程125第四节客户投诉处理流程126第五节信息中心工作流程128第四章考核方案132第五章附录151前言上海派尔快递有限公司立于2005年。主要为电视购物、网络购物、家庭购物、保险、票务、礼品等各类电子商务提供配送、代收款及相关业务的快递企业。六年来，公司通过与京东商城、橡果国际、优购物等一大批优质客户的合作，依托完善的配送网络和严格的管理、服务体系，凭借专业化的配送队伍，逐步打造了以江苏、浙江、上海、四川、重庆等为核心的二十余个省、市的快递服务网络，实现了所辖区域内服务网络的无缝隙覆盖，公司秉承“安全、快捷、高效、满意”的服务理念，致力于打造中国快递行业COD业务的领军品牌。公司始终坚持“人才是资本，合作求双赢，人人是人才、个个有平台”的企业人才理念。力求为每位员工提供最合适的岗位，提供有利的成长环境，帮助员工实现其个人潜能，不断提升个人价值，公司与员工共同发展。愿“你”能带来更多的活力与创造力，创造我们共同事业的辉煌。营运系统作为公司营运工作的执行单位，秉承“内强管理、外抓市场”的思路，遵循“管理出效率、稳定求发展”的宗旨，立足于企业内外条件，群策群力，广纳众议，在不断总结与推广企业内外成功营运经验的基础上，在营运政策与措施方面不断推陈出新，以期能更好地履行公司赋予的职能，更好地服务于公司其他各职能部门，最大限度地发挥公司的协同作战能力。为此，营运管理将有关营运操作、现行的各类标准、规定与制度汇编成册，以约束、规范与指导公司各项营运中相关操作活动。集团运营系统组织建设情况第一节运营管理组织架构图运营部物流部运营部物流部拓展部质量控制省公司财务管理中心总裁总裁办行政人事管理中心人力资源行政法务商务管理中心商务一部商务二部运营管理中心客服管理中心售后投诉信息结算技术管理中心技术服务软件工程审计部图.1备注：运营管理中心为各省公司运营管理的综合管理部门，运营管理中心运营部为集团运营管理的日常业务管理单位。根据公司的发展规模，可增设运营一部、运营二部等。总经理总经办总经理总经办行政部技术维护行政人事财务部会计出纳客服部信息结算客服服务商务部商务运输物流部库管分拨质管部理赔质控运营部片区经理片区经理站点站点图.2备注：1、各省公司可根据经营规模，对相关部门可以一套人马两套牌子。2、商务部经理可以由公司总经理担任。第二节运营管理系统各部门（岗位）职责1、集团运营管理中心运营管理中心为各省公司运营管理的综合管理部门，运营管理中心运营部为集团运营管理的日常业务管理单位。运营管理中心下辖三个部门：运营部、督察部、拓展部，设立岗位有：运营总监、运营部经理、总监助理。运营管理中心职能◆负责集团整体运营工作的规划、管理；◆指导、监督、管理、考核各省公司的日常管理工作，并协助各分公司完成经营活动。对全国各省公司进行管理、指导、监督，保证其运营体系正常运作；◆负责集团整体物流运营规划、管理；◆负责本中心及省公司各项管理规章、制度的建立、完善并监督执行；◆负责制订运营系统标准作业操作、管理流程，并保证其正常运作；◆建立、指导相关运营体系的质量标准，并保证按照质量体系运行标准的贯彻和执行；◆负责新建省级市场的拓展规划，并按计划实施；◆对运营成本进行管理与控制，确保公司相关管理、利润指标的完成。◆领导赋予的其它职能。2、运营总监职责◆根据公司的战略部署，制订运营管理中心的战略规划与年度计划、方案，以配合集团公司的整体战略计划的完成；◆负责对运营管理中心及各省级公司的全面管理工作，并保证整体运营体系的正常运作；◆负责集团物流工作的规划、计划和实施；◆根据行业特性，制订相关的质量管理标准，并督促各省公司按照质量标准进行管理；◆制订、完善运营系统的操作、管理流程、制度，并保证其实施；◆根据公司战略，制订市场拓展计划，并保证其实施；◆负责运营体系的成本控制与预算管理。确保利润及各项管理指标的完成；◆做好人力资源梯级培养与储备，保证公司的可持续发展；◆做好本中心及所属公司人员、财物及信息安全防范工作，并建立相应的预警机制。◆定期（月、季、半年、年度）对公司运营管理工作做出分析报告，为领导提供决策依据。◆定期做好所属部门及省公司管理人员的分级考核工作。◆领导赋予的其它职责。3、运营部经理职责◆负责对各省公司的运营、物流及日常工作的指导管理；◆负责制定和完善本部门及运营、物流体系的相关制度、流程及绩效考核方案并督导落实；◆负责本部门工作计划、目标的制定并组织实施；◆负责对省公司成本、费用预算的初审及控制；◆督导各省公司对企业制度、流程、及各项管理指令的执行；◆制订各省公司省内网络的拓展计划，并督导各省公司的拓展计划的实施；◆负责组织对整个运营部业务流程的规范化及合理化改进◆确保公司下达的任务指标、计划的完成，并实施阶段控制、落实；◆按月提供对商务合同要素指标的分析、评价报告；◆定期对公司营运管理指标、营运数据（含市场价格信息）作分析处理，为公司领导提供决策依据；◆负责对市场信息、竞争对手信息的调研、整理和关联分析。◆根据公司规划，制定阶段市场运营、物流方案；◆制定公司运力规划，协助信息系统的完善；◆督导各物流部经理与上游客户、第三方物流公司相关部门的沟通协调工作；◆及时督导、协调、上报省公司对突发事件的应急处理工作；◆配合行政部做好团队建设工作（包括员工的招聘、培训、管理及晋级、降级工作等）；◆领导交办的其他工作。4、物流部经理工作职责◆负责各省公司物流方案、物流操作流程的制定及实施：◆根据公司规划，制定阶段市场物流方案；◆督导省公司物流部经理与上游客户相关部门的沟通协调工作；◆指导省公司物流部经理与第三方物流公司的沟通协调工作；◆制定物流部的考核制度和监督执行，以保证物流部工作的顺利开展；◆配合行政部做好团队建设工作（包括物流部员工的招聘、培训、管理及晋级、降级工作等）；◆及时协调省公司对突发事件的应急处理工作；；◆配合行政部制定物流部员工工资基础核算草案；◆对公司各站点的业务沟通、协调工作；◆省公司各级库房财物安全控制；◆负责公司物流管理工作，制定公司运力规划，协助信息系统的完善；◆负责制定本部门相关制度、流程及绩效考核方案并负责落实◆负责对各省公司的物流工作进行指导管理；◆运营总监交办的其他临时性工作。◆提供对商务合同要素指标的分析、评价报告；◆负责公司物流工作的规划设计、成本设计、过程控制、综合评价等工作；◆负责完成公司物流数据与信息的分析，定期对各省的物流成本指标进行测算分析；5、总监助理职责◆协助运营经理（物流经理）完成各类信息的收集、录入、汇总、分析工作。◆协助总监抽查、监控各省公司职能部门的考评、奖惩是否公正、公平。◆负责运营统计及分析工作，按进度做好日报、月报、年报。◆负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。◆负责本部门人员的评估汇总工作。◆完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。◆配合运营总监的工作；◆维护和管理目前已接入的渠道管理工作；◆对数据资料进行监控，完成数据资料的分析和整理。省公司及省公司下属各部门（岗位）职责6、省公司总经理工作职责◆负责公司的全面管理工作，对公司董事长和和集团运营管理中心负责。◆制定和完善公司各项制度、流程，并执行到位；◆根据集团要求，完善公司内部管理架构，合理定编，做好人才的梯队培养，决定公司员工的聘用和解聘；◆确保集团下达任务指标的完成；◆根据集团要求，制定公司经营管理目标、方案、计划，并确保其完成；◆制定和明确各部门责、权、利及定期考核方案，做好员工晋、降级审核管理工作；◆与各外围客户保持良好的客户关系，树立公司良好形象。◆严格执行公司财务制度。做好公司成本控制及预算管理工作；◆考查、分析公司每月运营状况，做好市场调研工作，定期提交总结分析报告（含计划）；◆严密监控公司应收、应付账款，建立各项预警机制，及时处理、上报省公司应急突发事件；◆对公司的经营业绩和管理结果负责；◆做好公司各项安全防范工作，确保公司人员、财物和信息安全；◆了解客户需求，努力达成客户要求，确保合同条款完成，形成区域竞争优势。◆负责领导交办的其它工作。工作内容◆根据集团公司要求，负责建立、健全公司内部的管理体制、制度、流程，完善公司组织结构，制定和完善各级、各岗位考核方案。◆审批各部门的请示、报告；指导、督促各职能部门工作高效开展。◆洞悉市场变化及发展趋势，拟定配送价格体系，适时制定阶段性工作计划，列出工作重点并组织实施。◆审定各职能部门培训计划，提高省公司全体人员的综合素质和业务技能。◆评估、改进各职能部门的工作事项，按月向集团运管中心提交工作报告。◆主持省公司周、月例会，检查与布置工作。◆全面负责省公司的运行和管理，向集团领导提出合理化的建议。◆抓好公司内部培训工作，做好公司企业文化、制度的推广和宣传；◆审阅、分析公司财务报表，做好开源节流工作。◆根据集团要求，调整分公司组织机构设置和编制定员，确定各部门职责，提议部门负责人的任免，报集团运营管理中心和集团行政管理中心审批、备案。◆考评公司员工的工作表现，对部门经理（主管）进公平、透明考核，并对有疑义的考核结果进行解释。◆不断开发新客户、维护好老客户，关注市场变化，密切注意竞争对于动态，针对性地拿出应对方案。◆认真做好外围关系的维护、认真对待外围客户提出的问题和要求，及时做好内部协调与沟通，确保每个问题及要求能在适当时间内得到妥善解决，重点客户可以组织座谈会，定期沟通，确保业务的良性运转。◆定期（每月最后一日）向总裁提交月、季、半年、年度工作报告，认真贯彻执行总裁的各项决议，督促相关职能部门按时、按质、按量完成总部需要的各类报表。◆了解客户需求，努力达成客户需求，确保合同条款完成，形成区域竞争优势。◆完成领导交办的其他事项。7、省公司运营部部门职能◆负责公司总体运营规划、计划的管理、实施；◆负责公司运营制度、流程的制定、完善与执行；◆确保公司运营管理指标、任务的完成；◆建立和健全公司站点网络，并确保其高效、安全运行；◆确保公司人员、财产、信息安全；◆负责公司运营费用的预算、控制管理。8、运营部经理职责◆负责本区域运营制度、流程、方案的制定和实施。◆负责本部门工作计划及目标的制定及实行。◆负责区域内市场的分析与资料收集工作。◆负责本部门成本费用的预算和控制。◆负责本部门人员的绩效考评与制度、流程、业务技能的培训、考评、指导。◆负责区域内站点网络的规划和日常管理，合理配置人员、设备等。◆配合人力资源部作好本部门岗位说明书，明确其责、权、利。◆负责配送车辆的管理。◆建立本部门预警机制，快速反应，及时处理、上报。◆对公司业务的妥投率，时效性，在途及站点货物、资金、车辆的安全性负责。◆了解客户需求，努力达成客户需求，确保合同条款完成，形成区域竞争优势。◆领导交办的其他工作。工作内容◆负责部门员工激励方案的制定、上报和执行管理。◆每天检查了解所辖各站点来单、签收单情况。◆督促所辖各站点对催单、急送单、空白单的处理。对空白单出现异常的站点及时了解原因，提供解决的思路和办法。◆负责区域内承包商的审核和合同的签订◆负责督促公司货款的全数、及时回笼，对未及时打款的站点及时采取措施。◆配合物流对所辖各站点对收、发货出现误差的处理。◆负责对所辖站点区域所有投递员妥投率的统计，及时做出指导、沟通、处理。◆及时了解所辖各站点人员配置情况，并做好站点人员详表。对有异常情况的及时指导协助解决。◆及时了解所辖各站点车辆使用情况，依照制定的车辆管理制度，随时抽查，做好站点车辆详表。◆负责对所辖站点区域所有订单投递的费用进行初审，做好费用预算控制。◆做好站点设置规划、计划，对没设到位的站点要及时设立，做好站点的控制管理。◆对各站点合同要及时整理完善，做好详表，交财务存档。◆负责监督所辖站点主管及时进行货物、投递信息的录入、反馈◆对部门及站点发生的突发事件，要及时上报和妥善处理。并及时赶赴现场，主持处理。◆负责站点完善和改造，对自营站点和承包商站点要按月定期考评，交行政人事部。◆每周收集整理所辖各站点考核日志，做出复核审查，交行政部并协助处理。◆每月对所辖各站点的妥投率、时效性、综合管理做出综合考评。◆监督所辖各站点的工资发放和奖惩的实行情况◆负责辖区内库存的监督管理。◆每月核查所辖各站点工资表，交总经理审核。◆每月30日做好月工作总结和下月工作计划，提交给总经理和集团运营管理中心，开好月例会。◆做好运营部的考勤管理及工资核算工作；◆岗位职责应体现的其它工作。◆领导交办的其他工作。9、信息平台主管职能◆管理所有合作公司货款的核对，核算各合作公司的收入；◆追查各平台合公司订单反馈情况，退单开发情况，实际退货情况；◆与平台一起及时跟踪未反馈订单；◆核算每月平台文员薪资的及时反馈率情况；◆核算各合作公司的成交率；◆协助平台文员处理突发、棘手的投诉订单问题；◆负责企业文化在本部门内部的宣传及推广实施；◆上级交办的临时性工作。10、信息平台文员职能◆各地区的反馈情况输入系统，并反馈给对方公司◆退货操作：退货情况的核对、退货清单的整理、退货订单的开具、通知仓库退货给上游客户◆各上游公司成交订单货款的核算和对账◆催单及再投订单的跟踪◆各地区未反馈订单的跟踪◆及时处理投递突发事件和投诉问题◆上级交办的临时性工作11、省公司物流部部门职能◆根据公司发展战略，做好物流规划方案及阶段工作计划；◆制定物流管理规章、制度、流程、考核方案并严格执行。◆开展物流市场调研与分析工作，搜集物流市场信息；◆完成公司下达物流管理指标任务，达成公司物流管理要求。◆确保货物流转的安全性、时效性。◆做好物流成本的预算、控制管理工作。◆领导赋予的其它职能。12、物流部经理职责◆负责物流部的统一管理工作（包括总台、分拔、库房、司机、外派员工、在途货物、站点存货）。◆根据公司发展战略，做好物流规划方案及阶段工作计划并负责实施。◆制定和完善物流管理规章、制度、流程、考核方案，做好培训工作并严格执行。◆及时、主动做好对内、对外的沟通协调工作。◆了解顾客需求，做好主动服务工作。◆做好物流成本的预算、控制管理工作。◆对人员、车辆及货物流转的安全性、时效性负责，并制定相应的制度和考评方案。◆负责物流突发事件的应急处理工作。◆确保客户商务合同有关物流条款的完成，在合同有关物流方面的内容形成公司的竞争优势。◆做好团队的梯队培养，定期向行政人事部报备。◆做好物流信息的录入、审查、抽查、考核工作。工作内容◆制定和完善规章制度、操作流程、岗位职责、考核方案，并严格执行。◆了解岗位能力需求，根据组织架构做好人员编制说明，控制用工成本。◆做好岗位职责、义务、工作制度、流程业务技能的培训指导工作◆统一安排物流部各板块的作息时间；◆负责对物流部各主管(组长)的工作内容、工作职责、考核标准等管理制度的制定和监督执行◆保证信息录入的及时性和准确性，做好抽查考评工作。◆做好本部门员工的考核、评优及晋、降级管理工作；◆做好客户物流部门的沟通协调工作，做好主动服务工作；◆做好物流市场询价调研工作，对省内干线运输提前做好预案，化解风险，控制成本。◆做好物流部突发事件的应急处理及其它突发事件的协助处理工作；◆做好物流部的考勤管理及工资核算工作；◆对客户和公司各站点关于货物包装改良，收、发差异，丢失的沟通、调查处理及跟踪理赔、处理、处罚工作；◆邮政管理部门的沟通工作；◆外派（外驻上游库房）物流操作员（信息处理员）的招聘、培训、管理工作；◆保证货物流转的时效性。◆领导交办的其他工作。13、物流部副经理职能◆协助物流部经理做好物流部各员工的管理及培训工作。◆负责对物流部门各主管的管理、协调和沟通工作及对各组人员的监督工作。◆统一安排各组人员的作息时间。◆负责监督物流制度的执行情况，保证当天货物的及时发出。◆负责库房财物、车辆的数量、安全及在途货物的安全控制及收发货跟踪工作。◆与公司其它部门的沟通协调工作。◆处理各站点差货、丢货的赔付。◆完成物流部经理临时交办的其他工作。◆在物流经理休假期，顶替物流经理管理。14、物流总台主管职能◆统一管理、协调、安排物流部总台的工作；◆统一安排员工的作息时间并对其工作时效性负责；◆负责对总台员工的工作内容、工作职责、考核标准等管理制度的制定和监督执行；◆库存商品的分类管理，库存数据的管理与核对；定期安排库房进行盘点，保证库存数量的准确性；◆与其他部门的沟通协调；◆对总台员工的考核、评优鉴定工作，总台员工培训；有员工休息主动顶位；◆物流部经理交办的其他临时性工作；◆处理各站点差货、丢货的跟踪；◆对入退库审核、汇总；单据管理及信息保密管理负总责。15、仓库主管职能◆对库房财物数量及安全负责。◆负责上游公司的收货及代发货工作。◆做好产品的保管、堆码工作，对消防安全负责。◆负责与散件包装组及整件发货组的配合、核对工作。◆台帐管理及库存控制、平衡、信息对接等工作。◆对库房散件包装组及整件发货组员工行使监察权。◆协助散件包装组工作。◆完成物流经理临时交办的其他任务。16、包装组主管职能◆统一管理、协调、安排散件包装组员工工作。◆统一安排本部门员工作息时间及对下属员工的评优评级鉴定工作负责。◆负责站点退货收货及清点、核对及汇总管理工作。◆负责厂家散件收货、包装、核对、清点、汇总及分拣管理工作。◆对散件货物的数量、安全、完好性负责。◆对退货产品的数量、完好性核对明细等负责。◆对运单数量及完整性、包装用品的成本控制负责。◆负责本部门与总台及仓库、整件组、站点的沟通协调工作。◆完成物流经理或副经理交待的其他临时任务。17、发货组主管职能◆统一管理、协调、安排本部门员工（包括临时工）的工作。◆统一安排本部门员工的作息时间及对下属员工的评优评级鉴定工作负责。◆负责整件产品的收货、验货、核对、分拣、清单数据等统计及核查工作，并对货物数量、完整及完好性负责。◆负责所有散件成包货物的装箱、清点及核对工作，并对货物数量、完整及完好性负责。◆负责与外埠货运公司及本司干线的对接装运及沟通工作。◆负责本部门与总台的沟通协调工作。◆负责包装用易损品及低值易耗品的保管、平衡、统计、收发等管理工作，并对其成本控制负责。◆完成物流部副经理或经理交待的其他临时任务。18、司机组组长职能◆统一管理、安排、协调各司机工作，并对其工作质量及时效性负责。◆对下属员工的培训、评优评级鉴定及安全事故负责。◆对车辆的保管、使用、维修、保养负责。◆接受总台货物运输信息指令，并对厂方提货数量准确性及货品完整及完好性负总责。◆对货物提货的时效性，有序性、及时性负责。◆接受总台指令，并对厂方退货物品的数量准确性及货品完整及完好性负总责。◆对本部门油费及维修费成本控制负总责。19、接单员职能◆负责厂家接单、筛单、订单分区，并对信息保密负责。◆订单导系统，并完成类型分类。◆订单信息发信息部对接人，做当日发货明细，提供当日站点整件数量。◆负责订单明细及条码的一致性及与厂家的沟通。◆协助散件组及大包组查单，有异常情况及时通知信息平台厂家对接20、开单员职能◆散货入退库、发货（管家婆）开单。◆整件退厂开单、库存打印。◆压单管理，打印运单。◆按时、按质、按量完成各站点的库存核对，并做好差错记录。◆对各二三站点的库存出现异常情况及时沟通、处理，以保证货物安全。21、发货员职能◆打印发货运单、当日退货汇总、退货系统拆包、扫码库存核对，报表清点及汇总。◆总清单、退货汇总、退厂汇总、处理换单、站点退货数据交接平台、单据管理22、仓储员职能◆每天按照收货来的货物交接表及入库单据，及时将货品入库；◆货品分公司、分功能、型号堆码（必须分正品及残次品保管）；◆做好库房防火、防潮、防盗工作；◆接收总台下达的出库汇总单，及时配备需出库货品；◆将出库产品及时移交给包装组；◆根据出入库单做出入库库存账，并及时将信息反馈总台；◆协助包装、发货；23、包装工职能◆接收总台移交的各公司订单；◆从仓储组领取当日需出库货品；◆根据订单信息，将产品进行分箱包装；◆将包装后的货品分区堆码后移交发货组；◆协助收货组、发货组。◆接收各站点退货，并负责清点，统计，分类整理后移交仓库，将信息反馈给总台。24、发货工职能◆接收总台下达的各公司、站点的发货单◆正确填写各公司及站点的物流详情单；◆每天将打包好的货物移交司机组◆抽单后将发货信息及时准确反馈给总台25、司机职能◆接受物流部及信息部统一调度、安排、管理；◆到各上游客户公司提货及返货，并及时移交仓库或发货部门；◆到各货运公司提货及返货，并及时移交仓库或发货部门；◆将包装的货品及时送到各上游公司、站点，以及邮政物流集散中心；◆及时将收、发货信息反馈给总台。26、省公司财务部财务部经理职责◆负责省公司会计核算工作；◆负责省公司日常费用和工资审核；◆对核算资料的真实性、准确性、及时性负责；◆定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据；◆负责资金预算，控制各项支出；◆协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表；◆负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收款项的清收工作；◆负责财务人员岗位设置与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核；◆协调各职能部门的关系；◆对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行；◆对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训；◆每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存，每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存；◆制定和完善部门内部的工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；◆其它财务工作。27、出纳职责◆熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支付上游公司的货款；◆严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可报销。否则，拒绝报销；◆负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作；◆负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票；◆负责登记现金日记账，做到日清日结；◆严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票登记手续，不得签发空头支票；◆做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作；◆严格执行总公司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及时存入银行；◆不得以“白条”抵库，不得坐支，更不得挪用现金，严禁将公款与私款混淆、混用，严禁挪用公款。◆对不符合财务制度的行为应予以抵制28、省公司行政部人事行政部经理职责◆负责给出公司行政类规章制度制定及修订参考性意见，执行并积极反馈各类意见；◆负责省公司办公用品的采购和管理；◆公司证照的管理；◆员工档案管理；◆员工招聘、录用、选拔、考核；◆各部门操作流程监督及反馈；◆协调与信息、商务等部门的日常工作◆对公司后勤类事务进行规范管理，确保后勤保障工作的稳定；◆协助上级领导开展外联工作。工作内容：◆员工人事档案的保管与管理；◆员工招聘、入职、离职手续办理工作；◆员工培训计划与执行；◆公司人才储备与挖掘；◆各部门考勤统计、出差登记、请假手续办理、工作证佩戴、卫生打扫情况等日常工作◆员工社保、意外险情况跟踪、；◆公司各类证照保管、年检、使用管理；◆公司制度完善及执行情况监督；◆公司固定资产的使用与维护情况；办公用品的采购、发放等管理；◆各部门绩效考核过程跟踪与管理；◆公司电脑硬件及局域网维护与管理;◆车辆油卡、保险、维修、年检等管理◆公司各类通知及文件发放；◆邮政、公安等政府部门的关系处理；◆配合解决公司各部门一些应急性任务；◆集团公司、总经办交办临时性任务29、省公司商务部商务部经理职能◆落实贯彻企业的商务发展战略，积极配合企业商务发展战略的实施；◆根据集团商务管理中心下达的年度经营目标，制定推进计划并实施；◆妥善保管商务中心下发的各类商务合同，并严格执行公司的《商务合同管理规定》；◆积极执行商务合同的各项条款，并及时反馈各类异常问题；◆积极进行本省客户调查和管理，为客户提供主动服务，并反馈集团商务管理中心；◆制定本省的业务开发计划，统计区域内已合作和未合作的战略性客户，每月3号前提交《业务开发计划书》；◆极了解同行信息，掌握行业竞争动态，为公司拓展市场提供依据和条件；◆配合客服部做好相关协调工作；◆及时汇报业务分布情况，配合运营部经理做好公司营运能力的调整；◆保证公司秘密不泄露；工作内容◆负责全公司的业务数量，并能根据业务分布的调整，配合运营经理重新调整公司的营运力量。◆对全公司业务质量负责：跟据系统数据反馈，分析业务质量并在第一时间做出调整。◆开发省内外目标客户，跟据公司运作流程给目标客户提出合理化的物流解决方案。◆维护省内、外客户，省内客户每月登门拜访两次，省外客户每月电话拜访两次。◆负责公司客户渠道的开发和维护，制定《业务拓展计划书》，每月3号提交至商务管理中心审核。◆负责上、下游客户订单数量的管理，每月5号前提交订单汇总数据至商务管理中心。7、负责合作客户合同的谈判、签约及管理，并按公司《商务合同管理规定》妥善保管各类合同。◆按公司人力资源管理制度及相关规定执行，并随时将人事信息反馈给人力资源部，管理项目包括：下属绩效评估、培训指导、应聘员工的技能测试、员工岗位设置/调整、薪资建议、员工晋升、离职管理、人员增被控制、员工考勤管理。◆商务管理中心总监交待的其它临时工作。30、省公司客服部客户关系经理职责◆依据公司的客户服务和客户管理政策及标准，制定本部门规章制度，全面提升客户服务、客户及市场管理质量；◆负责依据公司或经营本部统一部署的各项客户服务管理及工作计划落实与实施，全面提升客户服务质量整体水平；并收集本部门日常工作中存在的问题，及时反馈至集团客服管理中心并提出合理的解决方案；◆制定、修改与监控各项工作流程、工作计划，进行绩效评估；监督并评估本部门客服人员的工作质量及效率，必要时决定并采取改善措施；◆负责本省客户管理工作，配合客户信息收集分析、客户维护和开发、业务推进、项目外呼等工作的开展；◆根据本区及部门实际情况，完善培训考评机制，培养积极、专业、高效率的客户服务管理团队；◆负责协凋与其它部门的工作关系，促进各部门与本部门客户服务、客户管理的业务开展。◆负责地区理赔权限管理◆负责持续提升地区自助化服务渠道和水平，降低服务成本。◆对本部门日常工作完成情况进行质检评估，为发现和储备人才奠定基础；31、客服员职能◆负责受理服务热线电话，为客户提供快件追踪查询、业务咨询、异常快件跟进等优质服务；◆负责内部业务受理、信息维护支持、数据统计等协调服务工作；◆对工作过程中接触的企业商业机密及客户数据进行严格保密；◆关注客户需求，与客户保持沟通，能够有效地控制自己的情绪，高效地解决客户问题，持续提高客户满意度。32、质量督导员职能◆配送部所有未成单按公司要求抽查核实配送部反馈的真实性。◆核查物流部压单原因；核查发货、退货异常原因处理；◆再投订单跟踪◆核查财务对公司丢货赔款是否按要求落实到位。33、信息员职能◆上游客户订单信息接收与面单打印，并按要求将信息导入系统；◆按上游客户要求通知物流部到指定地点提货；◆按上游客户要求做货物退厂清单给仓库出货退厂；◆按当日来单信息做散件统货给仓库发货；◆按各上游客户要求反馈订单状态；◆散件销售库存、发货库存；◆按厂家要求进行厂家系统操作；◆做账单并与厂家核对；◆与厂家定期销售库存核对并确认。34、省公司站点职能◆根据公司要求，负责站点所辖人员、车辆、货物及配送业务管理；◆负责站点所辖区域的竞争对手及市场信息的调查、分析、上报处理；◆确保站点相关信息、货物、人员的安全。工作职责◆严格按照公司管理制度、流程，实施对站点人员、货物、资金、车辆、信息的安全、及时管理。◆按照公司要求，做好站点办公及仓库的选址事项，并及时上报。◆负责站点费用预算控制，制定合理的派送计划、方案，有效控制成本◆及时、客观、真实的录入、反馈派送、库存信息，及时、准确返款，及时跟踪问题订单；对站点货物与资金的安全负责。◆受理站点客户投诉、对突发事件的及时处理、上报。◆负责对站点上资产的日常保管与维护工作◆做好仓库管理工作，严格按照仓库管理制度和流程执行。◆负责站点库存盘点及报表汇总、做好信息管理工作◆负责各类通知、制度、订单、资料的整理和保存工作。◆负责监督送货车辆日常、安全管理。◆负责投递员的招聘、培训、业务指导工作;以及团队的激励方案的制定、执行和监督工作◆负责督促和监督团队所有组员的货款全数及时回笼◆负责对所辖站点区域所有投递员妥投率的进行统计、分析、提高，及时做出培训和沟通◆负责对所辖站点区域所有订单投递的费用做出初审◆负责站点完善和改良和新建站点的可行性建议◆每月底提交月度工作报告和下月工作计划◆负责制定本区域派送计划，合理快速完成派送业务指标。◆负责提高本区域内派送业务服务质量，带领下属人员进行服务质量、投递率、投递时效分析。◆重点关注站点妥投率和投递、返货的时效性◆领导交办的其它工作。工作内容◆负责站点货物的接收、确认及退货，退货需按信息平台下发的明细单及时准确的退回，异常情况及时报上级相关职能部门◆检查所管辖的区域是否有空白单，并及时处理。◆检查打款情况，点送货情况，收货确认情况，信息录入情况。◆对所管辖的站点，每周最少二次定期盘点库存。◆做好员工入职和离职手续的流程办理、新入职人员必须在3天内，把入职表，担保手续发公司行政人事部，新进员工要进行岗前培训、指定专人对口培训、离职人员要提前15天把辞职报告发公司行政人事部。◆处理信息部的催单、急单派送。并督促三级站点处理催单、急单的派送◆抽查前一天问题和拒收单的真实性，在问题单和拒收单里找问题，与客户沟通提高成交率。◆每月12号前，做好站点工资表，送货员成交率汇表，月小结，文员、仓管、主管考核表，报分公司运营部经理。◆至少每个星期给送货员开2个碰头会，公布其间个人成交率，交流送货经验探讨送货过程遇到的问题◆每月给所有员工开一次全体会议，总结一个月工作成绩，公布工资及奖罚明◆做好月工作计划，听取记录员工对公司的建议和意见，与分管运营部经理沟通交流。对有好的建议，被公司采纳的，给予提建议人奖励报分公司总经理备案。◆据实际来单量和预计来单量做好应急方案，及时招聘好送货员，要有人员储备（或者储备临时人员）。遇到突然增加来单量，要根据实际情况合理调整送货员的送货区域，及时启用兼职人员和储备人员。◆招聘人员要本着实事求是，不能在应聘者面前夸大、诋毁或者埋怨公司的不是。◆检查来货包装是否用派尔专用胶带打的包，外包装是否完好，是否有坏包，有无被拆过包的痕迹。复称核对整包重量。核对来货包数和运单是否相符，无误签收，有问题拒收并立即与公司物流部（具体责任人）联系。◆拆包分拣要拆一包清点一包，核对清单与快件数量、重量、价格、收件人姓名等数据。检查快件包装是否完好，胶带是否和上游公司所用胶带相符，包装是否有拆过的痕迹，无误分拣。有误差立即与省公司物流部和信息部联系。◆分拣人员要对区内各投递区域非常熟悉，准确分好各区域快件，单货相符。码放整齐。◆及时准确做好系统的整包到件、拆包。便于公司物流及时掌握货物流向，及各站点到货情况。◆送货员回来首先整理好成交单、拒收单、问题单。核对派件清单，标记好成交、拒收、问题单，核对成交单金额，收成交货款。核对问题件和拒收件，无误后问题件放置在相应区域待投区（标记安排好与客户约好时间的投递件）。拒收件放退货区（检查核对拆过包装的快件内物品数量、重量。无误后用专用胶带封好）。有问题必须在对应的派件清单中注明详情，送货员确认签字。货物数量不足的，按上游公司规定赔偿。当时没核对出来的由站点主管和相应负责人按比例赔偿，将派件清单整理存档备查。19、做系统反馈。准确、真实做好成交单录入，问题件反馈录入，拒收件的反馈录入和退件申请。部分签收件、换货件、退货件必须要做问题反馈和退件申请。不得有漏单和虚假信息录入。◆负责收取站点当天货款，并在次日12点前足额打入公司指定账户，掌握货款及资金的安全◆安排第二天派件，要求派件数量与送货员第二天实际投递快件数量相符。保证公司信息部及时知道快件是否带去投递了。核对单货相符，扫描打印各送货员相对应区域派件清单。◆与送货员核对派件清单及货单数量、金额。送货员确认签字，装货投递。◆当天13点前，如数将前一天成交款打入公司指定账户。◆每天打好考勤表，如实记录好送货员出发和回来时间。◆负责站点的安全、卫生工作。运营操作管理制度第一节营运流程管制办法总则1为确保公司营运流程能得到正确的设计、更改与优化，并在控制状态下执行，以提高营运流程的标准化效果、运行质量和效率，特制定本管制方法。2公司营运流程包括有：公司营运类工作流程与管理流程，其中包含部分财务流程。3营运流程管制的主要内容有：流程识别、流程设计、流程执行与优化、流程重组（再造）。营运流程管制部门与职责4营运部作为公司营运流程管制的归口管理部门，负责组织进行公司营运流程的识别、设计、审核、分析与优化改进、重组以及执行情况的检查。5行政人事部协同营运部作好公司营运流程管制活动，并做好营运流程性文件的标准化工作（文件的编目、归档、控制下发等）与日常执行情况的检查。6公司各职能部门与人员在严格按标准化的营运流程性文件操作的同时，并随时记录流程的运行状态，收集和反馈客户与员工对流程运行质量的意见与建议。营运流程管制内容7公司各部门根据客户需求与管理需要，向营运部提出营运流程的编写要求，由营运部组织完成。7.1、一般情况下，公司推行新的管理方法时，就会产生营运流程编写要求。7.2、营运流程的编写内容基本是按事物发展的逻辑顺序对所描述的活动涉及的人员、物资流、资金流、信息流以及相应的控制手段或检查标准。7.3、营运流程的编写既可以采用文字描述，也可采用流程图或者表格的形式表示，并要采用“5W1H”技术：⑴Why（为什么，目的），说明制订流程要解决问题；⑵Where（哪里干，地点），说明由哪个部门负责在什么地点完成流程中的工作任务；⑶What（干到什么程度，目标），说明要达到什么样的目标，流程效果检查的标准；⑷Who（谁来干，责任人），说明流程实施的主要责任人；⑸When（什么时候开始与完成，时间要求），说明流程开展的进度、时间要求与跨度；⑹How（怎样干，方法），说明如何完成流程的工作任务，需要采取的措施内容。8公司人员要严格按标准化的营运流程性文件进行操作，并随时反馈流程的执行力度、运行质量与效果评审信息。9营运部不定期地收集流程执行力度、运行质量与效果评审方面的信息，结合客户需求与管理目的，以会议、意见征集等形式组织进行营运流程的审核与评估，以改进流程质量与效率，寻求流程优化或重组的机会。10公司各部门根据客户需求、管理需要与流程评审结果，向营运部、行政人事部提出营运流程的优化、重组以及相应的流程修改、调整与变更要求，由营运部、行政人事部组织完成。11公司营运流程类文件营运部组织编写、修改，副总经理审核同意、总经理批准实施。12公司各部门不定期对影响营运流程质量的所有员工进行有计划、分层次地培训学习。13公司各部门要指定人员负责营运流程文件管理，建立流程与相应的表格清单，保存一套完整的文件。13.1、流程（表格）清单的内容有：流程（表格）名称、发布日期、责任部门、版本号、保存时间等。13.2、文件管理人员要按质量管理部规定的发放范围进行文件的分发，收回旧版文件，并不定期检查各业务部门、场所对文件保管、使用情况。13.3、公司各部门要按表格管理要求，定期整理、集中、保管与销毁各类记录。14本细则解释权运营管理中心。第二节仓库管理制度办法1．目的确定公司仓库（货场运作、分拣中心）人员进行作业与管理时的要求和注意事项，作为公司相关人员对其进行指导、监督与检查的总原则，以保证公司货物正确、安全地装卸、搬运、分拣，快速、准时地出入仓库，使仓库里的人员、设施、设备得到正确、合理、充分的利用与管理。2．范围适用于公司仓库、货物分拣中心、各分站点货区的作业与管理活动，以便对其进行相应的指导、监督、检查。3．规定内容3．1仓库人员要严格按公司的作息管理规定进行上下班，不得迟到、早退，并要做好工作的交接。3.1.1仓管员上班前要打考勤卡。3.1.2派送人员上班前在站点主管处办理签到。3.1.3运营部经理要保证对仓库各类人员上班情况每个星期抽查两次，并将检查情况登记，内容：人员出勤情况、货物分拣、保管、进出情况、仓库卫生、工具使用与管理、单据使用、整理与传递等。3．2仓库运作部人员工作期间要主动积极，服从上级领导的工作安排，遵守公司员工言行礼仪规范：3.2.1货场管理人员（仓管、质管、单证）要服从仓库经理（主管）的工作安排，装卸人员要服从货场管理人员（仓管、质管、单证）的工作安排，各级人员可代下一级人员行使合理地安排工作的职权。3.2.2在当班期间，仓库人员不得随意离岗、串岗，要在指定的工作场所作业或待命。站点仓库不允许非工作人员随意进入。3.2.3在当班期间，仓库人员要按公司规定要求着装整洁，言行合乎公司的言行礼仪规范要求，男士不准留长发，说粗话，与客户争吵等。3．3仓库经理（主管）入职后必须掌握（或按）公司仓库设施情况、所要实现的储存功能以及货物情况，对仓库进行区域划分，制定货物的装卸、堆放要求：3.3.1仓库区域划分原则：仓库经理（主管）根据仓库面积、进出货物情况和仓库作业情况划分仓库区域，并用清晰的标识线画出设定的货物存放区、设备定置区域（点）、运输通道、消防通道、人行（区域）通道等；运输通道宽度为1.5米，消防通道宽度为0.8米（消防器材要设置在消防通道附近），人行通道宽度为0.6米。3.3.2货物总的装卸标准：安全第一、轻拿轻放、码放稳固、留有通道、横看成行、竖看成列、大不压小、重不压轻、好不压坏、标签向外。3.3.3货物堆放要求：原则上所有在库货物要顺（沿）着区域线整齐堆放，不得越出区域线占用各类通道，堆码高度适宜；各个客户的货物间要留有间隙或其他明显标识区分，以防混淆。3．4仓库经理（主管）按公司人员培训规定和要求、仓库运作和管理需要策划和协助实施仓库各级人员培训。3.4.1仓库经理（主管）每季末向公司行政人事部提交下季度《仓库人员培训计划》。3.4.2仓库经理（主管）在每月工作安排时要将当月的培训工作纳入，并协同公司行政部做好人员培训工作的准备、实施与跟踪。3.4.3仓库人员培训的内容有：公司各项相关的规章制度、仓库相关的操作流程、仓储知识、仓储设备使用与管理知识、职业道德教育等。3．5仓库经理（主管）要组织做好仓库各类设施、设备和工具的使用与管理：3.5.1仓库经理（主管）在规划仓库区域时要确定其内常用设施、设备和工具的放置位置，仓库人员要将暂时没有使用的设施、设备和工具在指定位置整齐放置。3.5.2仓库人员要做到每天检查所使用的设备和工具的完好情况，做好相应的保管工作，并及时按规定的程序报领相应的零配件及其它办公物料。3.5.3归个人保管的工具用完后一定收好入箱加锁保存（整齐放置），否则由保管人承担工具丢失的责任。3.5.4动力叉车的使用与管理按《公司车辆管理制度》（运营管理手册第二章第三节）中相关条款执行。3.5.5仓库经理（主管）要安排专人做好仓库各类设施、设备和工具领用情况的登记，协同公司行政人事部定期做好这类物品的盘点，并追究其丢失或异常使用造成损坏的责任。3.5.6仓库人员的办公用品每月在仓库定量领用，其他物品可在仓库签领或由仓库以部门形式提出申领（或购）要求。3．6仓管员、质管员在上游客户送货到仓库（含进行直装/直卸的货物）时要按公司规定的要求检查货物的质量和数量，办理入库手续，仓管员、质管员要对入库货物的质量和数量负责，装卸人员也要对入库货物的质量和数量负查验、装卸、搬运责任。（公司各站点人员在接收客户货物时参照此条款执行）3.6.1仓管员根据到达货物情况确定货物在仓库的存放位置，并及时安排装卸人员准备卸货入库。3.6.2仓管员、质管员在监督装卸人员卸货时，要核实清楚货物（包装、货物）质量异常、品名、数量（件数、重量或体积），并详细登记在《货物入库单》中，然后要对货物包装或内破损用胶纸、包装带包装好。3.6.3如是装卸人员在卸货时造成货物包装破损、货物变形、破碎等质量异常，仓管员要及时将其记录在《货物入库单》中。3．7本公司配送员、司机将从上游客户、站点处收回来的货物送到仓库时，仓管员、质管员按公司规定的要求检查货物的质量和数量，办理交接和入库手续，配送员、司机要对货物收取、在途运输中质量和数量负责，仓管员、质管员要对入库货物的质量和数量负责，装卸人员也要对入库货物的质量和数量负查验、装卸、搬运责任。3.7.1司机与站点处进行货物交接时，配送员、司机要承担仓管员、质管员接收货物的职责，在货物装车前检查其质量与数量，监督其货物装车，在《货物入库单》上注明发现的货物异常情况，与站点人员双方签认；司机行车途中要注意人、车、货的安全，安全驾驶车辆。3.7.2仓管员、质管员在配送员、司机将货物送到仓库后，认真检查车辆和货物的情况：a．车辆加有施封锁时，质管员在检查其完好性及时与发货站点核对锁号码的正确性，否则要报告仓库经理（主管）处理好后才能安排装卸人员卸货。b．质管员在安排卸货前要检查车辆的篷布加盖等情况，如发现有没加盖或没盖好的要及时作好记录，并传交公司车队。c．仓管员在安排卸货前要核查司机《货物入库单》，如发现货物票数、件数不相符时要及时与站点联系，并将票据异常情况记录好传交公司处理。d．仓管员、质管员安排装卸人员卸货，同时按《货物入库单》检查货物质量与数量：货物名称、运号标签、件数、货物包装、货物内在质量等，与配送员、司机签认发现或发生的异常情况，并用胶纸、包装带将货物包装或内破损包装好。e．仓管员在入库货物堆码好，按公司要求做好相应的货物出入库情况登记。3.7.3配送员与上游客户、仓管员与配送员进行货物交接时基本参照以上两条款内容执行，不同的是：a．配送员和客户办理的《货物入库单》内容要与客户货物的实际情况相符：货物名称、件数、重量/体积、质量情况等，配送员要承担货物入库前质量、数量、重量/体积方面的责任。b．仓管员要及时做好相应的货物出入库登记。3．8仓库各类人员要协同做好在库货物的保管、安全工作。3.8.1仓管员要合理利用仓库空间堆放货物，监督装卸人员正确地将货物堆码在指定位置，基本保证各类通道的畅通。3.8.2仓管员要随时根据仓库空间、货物进出情况对在库进行仓储位置的调整，以随时保证仓库空间充分，货物进出方便。3.8.3仓管员和装卸人员在作业过程中、作业完成后要将各类设备、工具整齐归放在指定位置，及时清扫仓库各个场所，保证仓库干燥，且各类垃圾要集中堆放，不能扫往仓库外空地或轨道上。3.8.4仓库人员的各类私人用品也要集中放在指定位置，一般不能入库存放（尤其是雨具等），更不能放在货物之上。3.8.5非仓库人员要征得仓库经理（主管）的同意方可进入仓库，但也不能长时间呆在仓库，不能动用仓库的货物。3.8.6仓库经理（主管）要规划好装卸人员的休息场所，在开放式仓库时尽量利用人员的定点休息以形成仓库的安全监视网，各类人员不得将各类工具、私人物品等放在货物上，不得踩踏货物，不得坐在货物上休息，不得爬上易碎、易损货物作业。3.8.7仓库经理（主管）要不定期，仓管员、质管员、装卸人员定期检查货物堆放情况（货垛的稳定性、货物堆放的合理性、货物的变形程度、泄漏、污染等），并及时组织人员将货垛码稳、调整货物仓储位、调整货物高度或次序、重新包装或隔离等。3.8.8仓库经理（主管）要指定人员每月检查仓库消防设施完好情况和消防通道通畅程度，及时修缮、更换消防设施，将占用消防通道的物品挪移开。3.8.9在阴雨天时，货物不得露天存放在库外或易遭雨淋的位置；下雨时，仓库经理（主管）、仓管员、质管员要快速巡查仓库，如发现漏雨则要用雨具遮盖货物或将货物挪开以防雨淋（还要防雨水入库），并及时向仓库经理（主管）报修。在梅雨、易潮季节时，仓管员在堆放货物时做好必要的防潮措施（垫放塑料膜等），加强对在库货物的检查。（特别注意易潮位置与易潮货物）仓库人员在货物作业中、巡查发现仓库里有虫、蚁、鼠害苗头或现象时，作好记录，并向仓库经理（主管）报告处理。仓库经理（主管）要组织人员定期检查仓库消防设施、通道情况，在仓库醒目位置张贴严禁烟火的标识，并要杜绝任何在仓库内及附近位置抽烟。仓库经理（主管）要建立仓库安全巡查制度，确定每班要有相当数量仓库人员进行仓库货物安全巡查（主要非作业时间内），及早发现货物丢失等异常情况，以便追查。3.9仓库经理（主管）要协调各仓管员做好货物出库工作，保证货物准确、及时等分配到每个站点。3.9.1来货即贴有运单的整件货物（如优购、橡果货物等），按地区分拣按运单上的地址，将货物码放在对应的吊牌下的区域。注意轻拿轻放，整齐堆放，不得乱扔。同时注意两个相邻地区间的货物要留下一些空地间隔区分，以防止相邻地区货物混淆，造成人为的货物分拣错误。3.9.2点货抽单按地区抽取可装货物运单的第二联，将抽好的运单第二联整理整齐，妥善保管。同时点数货物并与运单核对。3.9.3送单扫码：将每个吊牌区域内的运单整理好后，写明货物总数量，送总台进行扫描入库。3.9.4对码核单：将总台打印出来的装箱清单，与包装袋中货物运单上的条码号一一核对，再次核对每张清单与袋内货物一致性后一起包装。3.9.5分地区包装：用派尔专用胶带将包装袋封口操作。要注意包装袋的拉紧等处理，防止货物在运输过程中互相碰撞造成货物挤压损坏。3.9.6袋外标注：将包装好后的货物称重，并要在包装袋外部用黑色记号笔标注以下信息：重量（KG），地区，件数、打包日期，注意字迹清晰、笔迹工整，信息标注完全完整，不能遗漏。3.9.7地区统计，清点各地区发货件数并统计总重量，在当天地区发货明细表上注明。3.9.8装车发货，将货物装上物流运输车，与物流运输方做好交接工作，清点件数并签字确认。3.9.9在装完货后，仓管员应及时整理在库货物仓位，归放装卸工具，做好仓库内外的卫生。仓管员在货物出库后，按公司要求做好货物出库登记。3．10仓管员每次下班前要做好当班《发运货物统计日报表》、《库存货物日报表》和《分理货物统计日报表》，并进行在库货物的盘点。3.10.1每次下班前，仓管员要组织装卸人员做好仓库货物、卫生的整理工作，并先将以上三表与《货物入库单》核实正确后，然后按表对在库货物进行盘点。a．如发现表格数据不对，则要重新整理单据，找出问题的原因后才可进行盘点。b．如盘点时发现货物不对，则先要检查其相应的单据，然后对其进行复盘，如还不对时就按货物丢失报告仓库经理处理。3.10.2仓管员下班前将以上三个已填好的表格各一份由仓库经理（主管）传交至相关文员。3．11仓库经理（主管）在组织、监督仓库人员学习、执行仓库业务流程和管理活动时，仓库人员要掌握仓库里的操作表格与管理表格的使用与管理。3.11.1仓库共使用的表格种类多，在向仓库人员讲解业务流程、管理活动时，要向他们讲解各种表格的填写内容、传递要求、保管和处理规定。3.11.2手写表格的填写字迹要工整、清晰，不得用铅笔、蓝墨水等容易褪色的笔填写，要用圆珠笔、碳（黑）墨水笔或复写纸填写，所有表格在无人看管时要收起加锁管理，以免让人拿走作不良之用。3.11.3仓库经理（主管）每个季度要组织仓库人员将保存期限到期的单据分类集中交公司行政部处理。3．12在发生、发现货物损坏或丢失，人员伤亡时，现场仓管员要尽量保护好事故现场，安排做好相应的应急措施后报告仓库经理（主管）或上级领导处理。3．13仓库里所使用的各类专用印章领用时要在仓库经理（主管）处办理相应的领用手续，使用者要为印章的正确使用负责。3．14仓库经理（主管）要定期检查或组织仓库人员召开的例会：3.14.1每周由仓库经理（主管）组织由仓库经理（主管）、仓管员、质管员、文员和提货人员的两个周例会：会前先由仓库经理（主管）收集仓库货物作业和管理中存在的问题报经理，会中由经理就存在的问题有重点地进行原因分析并提出处理措施。3．15仓库经理（主管）要根据公司的经营和管理目标建立仓库各类人员的考核指标，纳入到公司目标考核体系中，按要求定期对各类人员进行考核，公布考核结果并将其交公司行政部。第三节公司车辆管理制度1、目的为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。2、适用范围本制度适用公司各部门的所有车辆。3、车辆使用管理1、职责1.1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。1.2运营车辆由物流部经理负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。2、公务车辆使用管理2.1公务车辆使用管理公务用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写《公务车辆使用申请表》，必须由总经理批准，行政部备案。2.2公务车辆使用安排2.2.2行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。2.2.3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。2.2.4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。2.2.5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。2.2.6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。2.3运营车辆使用管理2.3.1公司配送部、本部仓库若配有营运货车，则物流部负责管理配置车辆，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。2.3.2各部门车辆出车、送货应由物流部经理统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。2.3.3物流部经理应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从物流部经理的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。2.3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和路况、路名。2.3.5公司车辆不得对外出租和出借。2.3.6公司所有车辆钥匙应有物流部经理统一保存、管理，出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车安排表》上签字，表示钥匙已收到。2.3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。2.3.8物流部经理根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。2.3.9驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。物流部经理应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。部门间车辆调用应经部门经理批准，并报物流部经理备案。4、车辆用油管理1、职责1.1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。1.2运营部门由物流部经理负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。1.3各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。2、车辆油卡管理2.1公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。2.2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报物流部经理备案。2.3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报物流部经理，及时修理或使用备用油卡加油。2.4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经物流部经理同意。2.5物流部经理应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。2.6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。2.7驾驶员在油卡充值前，应统一根据物流部经理的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：a.月初余额为油卡在上次充值前的余额。b.本月充值为油卡上次充值的金额。c.月末余额为油卡最后一次加油后的金额。d.本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油f.起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。l.中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。j.中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。2.8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。2.9车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给物流部经理，物流部经理对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。2.10特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。3、充值申请流程3.1物流部经理应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。3.2物流部经理在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。3.3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交物流部经理，物流部经理应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。3.4车辆油卡充值要求开具增值税票，物流部经理应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。3.5物流部经理给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。5、车辆维修、保养管理1、职责1.1对维修服务公司需有行政和部门经理及物流部经理共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。物流部经理对维修项目进行审核。1.2物流部经理负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。1.3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。1.4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。2、工作流程2.1日常检查、保养、维护2.1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。2.1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。2.1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。2.1.4驾驶员每月底进行检查保养。2.1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。2.1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。2.1.7物流部经理对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。2.1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。2.2定期保养2.2.1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。2.2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。2.2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经物流部经理核实后，由部门经理安排车辆保养时间。2.2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。2.2.5定期保养操作流程：驾驶员填写《车辆维修申请单》----部门经理检查---审批（需要财务经理及部经理审批须审批）--凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）通过报账中心借款---对审批后的项目进维修---维修过程中如需增加维修项目，由部门经理确认维修---对维修车辆进行检查---索取发票及维修清单----会计人员对维修项目进行审核------通过报账中心冲销借款。对审批后的项目进行维修对审批后的项目进行维修会计人员对维修项目进行审核对维修车辆进行检查通过报帐中心冲销借款维修过程中如需增加维修项目，由部门经理确认维修索取发票及维修清单驾驶员填写《车辆维修申请单》部门经理检查审批（需要财务经理及部经理审批须审批）凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）通过报帐中心借款2.3.1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。2.3.2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。2.3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。物流部经理对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。2.3.4突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请进行维修（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）《辆维修申请单》质量进行反馈和记录办理鉴定、审核部门经理签字走报账中心报销。2.4保养、维修后的车辆须经物流部经理及驾驶员验收，合格后方可进行运输。3、特别事项3.1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。3.2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。3.3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。3.4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。3.5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。6