存货核算的日常业务处理

存货核算的日常业务处理第1页/共30页第8章存货核算的日常业务处理重点提示:♂存货核算的初始设置♂存货核算的日常业务第2页/共30页存货核算的初始设置

●基础选项设置●进行基础档案的设置●设置相应的科目●仓库存货对照表●存货货位对照表●期初余额第3页/共30页基础选项设置

在运用系统之前，首先要对系统的各项参数进行设置。具体的操作步骤如下：步骤1：在【UFIDAERP-U8】窗口中，选择【供应链】→【存货核算】菜单项，即可进入“存货核算”设置界面，如图8-1所示。步骤2：选择【初始设置】→【选项】→【选项录入】菜单项，即可打开【选项录入】对话框，如图8-2所示。第4页/共30页基础选项设置

1．在“核算方式”选项卡中，可以进行如下内容的设置。（1）核算方式（5）资金占用规划（2）暂估方式（6）零成本出库选择（3）销售成本核算方式（7）入库单成本选择（4）委托代销成本核算方式

(8）红字出库单成本2．单击“控制方式”选项，即可打开“控制方式”设置界面，如图8-3所示。3．单击“最高最低控制”选项，即可打开“最高最低控制”设置界面，如图8-4所示。第5页/共30页

进行基础档案的设置

在【UFIDAERP-U8】窗口中单击“设置”选项卡。展开命令列表中的“基础档案”下拉列表，可以对存货核算系统的各项基础档案进行设置。

1.仓库档案

2．货位档案

3．收发类别第6页/共30页仓库档案具体的操作步骤如下：步骤1：在“基础档案”设置界面中，选择【业务】→【仓库档案】菜单项，即可打开【仓库档案】窗口，如图8-5所示。步骤2：单击【增加】按钮，即可打开【增加仓库档案】对话框，在其汇总输入要增加的仓库的编码和名称，并对本仓库的计价方式进行选择，如图8-6所示。单击【保存】按钮，即可完成操作，如图8-7所示。第7页/共30页仓库档案

步骤3：如果需要对添加的仓库档案进行修改，只用在【仓库档案】对话框中单击【修改】按钮，即可打开【修改仓库档案】对话框，从中进行相应内容的修改操作，如图8-8所示。步骤4：如果要删除某一仓库的档案，只用选中要删除的仓库，单击【删除】按钮，出现一个信息提示框，如图8-9所示，单击【是】按钮，即可删除成功。第8页/共30页仓库档案

步骤5：单击【过滤】按钮，即可打开【过滤条件选择-仓库档案】对话框，在其中输入要过滤的条件，如图8-10所示。单击【过滤】按钮，即可完成操作。第9页/共30页设置相应的科目

存货核算系统和用友ERP的其他子系统一样，也需要对相应的科目进行设置，之后才能发挥核算系统科目的功能。在“存货核算”设置界面中选择【初始设置】→【科目设置】菜单项，即可进入“科目设置”界面，在此可以可对存货核算系统的各项科目进行设置，如图8-17所示。第10页/共30页仓库存货对照表

具体的操作步骤如下：步骤1：在“基础档案”设置界面中选择【对照表】→【仓库存货对照表】菜单项，即可打开【仓库存货对照表】对话框，如图8-36所示。步骤2：单击【增加】按钮，即可打开【增加】对话框，在其中输入“仓库编码”、“存货编码”等信息，如图8-37所示。单击【保存】按钮，即可增加一张新的仓库存货对照表，如图8-38所示。第11页/共30页仓库存货对照表

步骤3：如果要修改某一对照表，只用选中此对照表并单击【修改】按钮，即可打开【修改】对话框，在其中对选定的表进行数据上的重新设置和修改，如图8-39所示。步骤4：单击【保存】按钮，即可对修改的内容进行保存。如果要以批量的形式增加存货，单击【选择】按钮，即可打开【批增加存货】对话框，如图8-40所示。第12页/共30页仓库存货对照表

步骤5：单击【显示】按钮，则在对话框的右侧显示“存货编码”、“存货名称”等存货信息，如图8-41所示。步骤6：在选中需要增加的存货之后，单击【保存】按钮，即可将新增加的存货添加到【仓库存货对照表】对话框中（表中已经有的存货不会被新增加的存货覆盖）。第13页/共30页仓库存货对照表

步骤7：单击【过滤】按钮，即可打开【过滤条件选择-仓库存货对照】对话框，在其中输入要查看的“存货编码”的范围和“存货名称”，如图8-42所示。单击【过滤】按钮，即可按照设置的筛选条件重新显示存货。第14页/共30页仓库存货对照表

步骤8：单击【定位】按钮，即可打开【定位】对话框，如图8-43所示。在其中输入要查找存货的相关信息，即可将其在对照表中显示出来。步骤9：如果要删除某一存货对照表，只用选中此表并单击【删除】按钮，即可出现一个信息提示框，如图8-44所示。单击【是】按钮，即可删除成功。第15页/共30页存货货位对照表和期初余额

在“基础档案”设置界面中，选择【对照表】→【存货货位对照表】菜单项，即可打开【存货货位对照表】窗口，如图8-45所示。在“存货核算”设置界面中，选择【初始设置】→【期初数据】→【期初余额】菜单项，即可打开【期初余额】窗口，如图8-54所示。

第16页/共30页存货核算的日常业务

●产（商）品入库业务●产（商）品出库业务●产（商）品假退料业务●产（商）品调整业务●对产（商）品进行单据查询第17页/共30页产（商）品入库业务

具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中选择【日常业务】→【产成品入库单】菜单项，即可打开【产成品入库单】窗口，如图8-61所示。步骤2：参照同样的操作，可以打开【采购入库单】窗口（如图8-62所示）和【其他入库单】窗口（如图8-63所示）。第18页/共30页产（商）品入库业务

步骤3：如果要增加新的空白的入库单，只用在库存管理系统的入库业务中即可增加，在输入数据进行保存之后，即可增加新的入库单。步骤4：如果要修改某些入库单，只用单击【修改】按钮，即可处于修改状态，单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-入库单列表】对话框，如图8-64所示。在其中输入相应的内容，单击【过滤】按钮，即可显示定位的相应的入库单。第19页/共30页产（商）品出库业务

具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【日常业务】→【材料出库单】菜单项，即可打开【材料出库单】窗口，如图8-65所示。步骤2：参照同样的操作，可以打开【销售出库单】窗口（如图8-66所示）和【其他出库单】窗口（如图8-67所示）。第20页/共30页产（商）品出库业务

步骤3：如果要增加新的空白出库单，只用在库存管理系统的出库业务中即可增加，然后输入数据进行保存之后，即可增加新的出库单。如果要修改某些出库单，只用单击【修改】按钮，即可处于修改状态。步骤4：单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-出库单列表】对话框，如图8-68所示。在其中输入相应内容，单击【过滤】按钮，即可显示定位相应的出库单。第21页/共30页产（商）品假退料业务具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【日常业务】→【假退料单】菜单项，即可打开【假退料单】窗口，如图8-69所示。步骤2：单击【增加】按钮，即可打开一个新的空白表单，输入数据并进行保存，即可增加一张新的假退料单。第22页/共30页产（商）品假退料业务步骤3：如果要修改某一退料单，只用单击【修改】按钮即可处于修改状态，如果要删除某一退料单，只用单击【删除】按钮即可删除该表单。步骤4：如果要在某一退料单中增加一个新行，只用单击【增行】按钮即可完成，同样的如果要删除某一行，只用选中要删除的行，单击【删行】按钮即可完成操作。第23页/共30页产（商）品调整业务

具体的操作步骤如下：步骤1：在“存货核算”设置界面中，选择【日常业务】→【入库调整单】菜单项，即可打开【入库调整单】窗口，如图8-70所示。单击【增加】按钮，即可增加一张新的空白调整数据，并在其中输入数据即可完成入库调整单的增加操作。步骤2：如果要修改某一入库调整单，只用单击【修改】按钮即可处于修改状态。如果要删除某一入库调整单，只用单击【删除】按钮即可删除该表单。步骤3：如果要在某一入库调整单中增加一个新行，只用单击【增行】按钮即可完成，第24页/共30页产（商）品调整业务

步骤4：单击【记账】按钮，即可对本入库调整单进行记账操作，并显示记账的操作员的名称，如图8-71所示。步骤5：单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-入库调整单列表】对话框，如图8-72所示。在其中输入相应的内容并单击【过滤】按钮，即可显示定位的相应入库单。第25页/共30页产（商）品调整业务

步骤6：运用同样的操作打开【出库调整单】窗口（如图8-73所示）、【系统调整单】窗口（如图8-74所示）和【计划价调整单】窗口（如图8-75所示），参照上面介绍的操作步骤，即可进行相应的设置操作。第26页/共30页

对产（商）品进行单据查询

在“存货核算”设置界面的“账表”菜单项下的“我的账表”子项，可实现对系统所提供的报表进行管理。打开账表管理界面，可以看出“账表管理”是通过账夹（放置系统报表的夹子）来对报表进行管理的。进入如图8-76所示的【报表管理器】窗口中，即可对产（商）品的数据进行查询。第27页/共30页本章小结

通过本章的学习，读者对存货核核算的业务处理有了一定的了解，