物资存货管理制度物资验收、审批发放、清查盘存规定_第1页
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文档简介

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改存货治理制度为优化资源配置,提高我矿资产运营效率,明确存货治理的责任、权力、义务,规范存货治理程序,根据两级集团公司有关规定,结合本矿生产经营实际情况,特制定本办法。一、范围本制度规定了存货治理的治理职责、验收入库、物资的存储、审批发放及清查盘存等内容。二、职责供给科负责存货中材料出入库办理及日常治理工作,定期负责仓库及基层区队库存材料的清查工作。三、物资验收入库治理1、各类物资验收入库治理(一)每批物资到矿后,由保管员、保管组组长、计划员、供给商四人联合验收按照计划、合同上的数量及质量要求验收,一致认可材料的质量和数量后由保管员开具验收单,验收单多方验收签字后方可生效。无计划合同的物资不准验收入库。(二)验收人员依检验规定进行检验,并将供给商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、MA或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由保管员,保管组组长、计划员共同在到货登记簿上签字确认。(三)质量检验的不合格品,要及时通知退货,并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内,作为对供给商考核的依据。(四)物资验收无误后,验收人员应及时在《物资入库验收单》上签字,并做好具体的验收记录。2、各类材料验收标准(一)钢铁类物资验收,要以国家标准的重量计提方式计重,以确定物品的实际重量。(二)化工类物资验收,供货商要提供相关证书,验收员需细心查看货物的生产日期、厂家、合格证书等。(三)电工、仪表类物资验收,供货单位须提供合格证、说明书、煤安证、防爆标志号等资质证明。(四)各类零星材料验收,依据购需计划合同上的规格型号、数量进行验收。3、验收过程中发现的问题处理(一)证件问题。证件未到或不齐时,应及时向供货单位索取,到库物品应做为待检验物品堆放在待验区,待证件到齐后进行验收;证件未到之前,不能验收,不能入库,更不能发料。(二)数量短缺。数量短缺规定在磅差范围内的,可按原数入账,凡超过规定磅差范围的,应查对核实,做成验收记录交与供货单位办理交涉。(三)质量不合格规定。凡质量不合格规定时,应及时向供货单位办理退货、换货交涉。(四)物资有出入。如发现供货商提供的物资,不是计划的品牌,或内外不一时,验收人员有权拒收物品,必要时向上级汇报。(五)发生损坏。凡属承运部门造成的物品数量短少或外包装严重残损等,由供货单位负责,接收单位不负其任何责任。四、审批发放治理1、计划指标治理供给科计划员根据全矿生产衔接计划,结合各生产单位上报计划及库存列表,给予生产单位编制消耗计划指标,报送计划科统一下达消耗计划指标。2、审批发放治理(一)各部门领用材料,采取电子签章审批流程,由领用人填写《物资领用审批单》,将《物资领用审批单》交由使用单位负责人审核;审核通过后,交由使用单位经营科长审核;审核通过后,交由职能科室相关负责人审核;审核通过后,交由供给科计划组审核;审核通过后,交由供给科负责人审核;领用人到供给科保管组打印《物资要货单》盖章确认,领取物料。(二)计划员结合队组计划和消耗计划指标审批发放材料,对自己审批出库的材料要进行跟踪治理,发现有多余情况,应下次不批或少批。(三)对于不规范的领料果断不予审批和发放:①打白条或借据(节假日或晚上应急材料除外);②没有注明材料用途;③需交旧而未交旧的;④需要经过有关部门初步审批而没有审批的;⑤无计划或超计划又未经矿长批准的;(四)各部门所领用的材料要有合理性计划,避开材料浪费。对于现场生产任务结束后剩余的材料要及时登记、回收并统一交回各二级仓库保管,仓库保管员要对退库材料做好入库登记工作。五、物资存储治理(一)仓库(储)治理是物资治理的重要环节。物资一经验收,一切责任均由仓库承担。仓库保管员要仔细负责,秉公办事,严格执行治理制度;(二)物资堆放的原则是:在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法,根据货物特点,做到过目见数,检点方便,成行成列,垒放整洁,并做好防火、防潮、防锈、防腐、防爆及防盗等预防工作,保证物资安全;(三)保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地;  (四)仓库要严格收发料手续,物资进出都要正确计量,不得私自转借、移用或损坏。有权拒绝无关人员进入库房,帐册、物资情况对外保密。(五)库房内严禁吸烟,禁止明火,禁止无关人员入内,库房内必须配备消防措施,做到防火、防盗、防潮,相关治理制度张贴于明显位置,禁烟禁火标示应设置于库房大门外;(六)仓库人员工作变动或调离,应办理移交手续。要在主管(或指定人员)监交下,进行实地盘点移交。经管的帐册、凭证、文件资料和其他应该移交的物件及事项,都应编造清单,清点移交。六、存货的清查盘存治理物资盘点以年终盘点、定期盘点、永续盘点三种形式进行;清查盘存组织和时间。(一)日常常常性的盘存由各存货保管员进行;(二)月末盘存由供给科会计组、保管组及计划组进行清查盘存;(三)季度盘存由供给科牵头组织财务人员、会计组、计划组及保管组相关人员对库存材料进行清查盘存;(四)年终对存货进行全面清查。由供给科会同财务科对存货进行全面清查盘存。2、盘点方法(一)盘点前各仓库要将所有未入账单据进行入账处理,无法处理的要列出明细;  (二)相关单据补充入账后,打印盘点表,分发给各盘点小组,盘点表一式两份,各小组财务人员和保管人员各执一份; (三)实物盘点结束后,各组整理盘点结果,分析差异原因。如因单据未开、未入账、多入账或重复入账等原因造成的差异,补充相关手续后进行账务处理。如因盘亏、盘盈或暂时无法查明原因等造成的差异,在盘点报告中说明,提出处理意见,报矿领导审批,同时财务暂作待处理财产损溢处理,处理结果明确后,再做相关账务处理; (四)盘点过程中各小组成员必须全程参加,确实无法参加的,必须有其他人员能够代替,不得以任何理由影响盘点工作的进行;(五)为保证盘点结果的正确,材料出库尽量安排在实物盘点前出库,盘点过程中尽量减少非急需的材料出库,确实生产必须出库的,必须将出库单报相应盘点小组财务人

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