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文档简介
第第#页共8页部门填写通用报销单(含附件)——*部门总监审核 ►财务总监审核 ►总经理审批 >财务部支付附件:经批准的广宣计划表、合法票据、实际实施效果表(含来电/店实际批次),电台/电视播出证明录音带/光盘、报纸原件2、制作物申请流程(含营销活动物品及礼品采购)需求部门提出申 M才攵族由核请填写物料制作——►部门总监审核一►关爱部监审核一总经理审批•一►市场部制作清单(含附件)注:制作物申请流程公司授权关爱总监一定权限,在1000元(含1000元)额度以内,由关爱总监签字审核即可执行采购制作,超过授权额度,由总经理签字审批后执行;附件:厂家要求工联单报销流程部门填写通用报销单(含附件)——►部门总监审核 ►财务总监审核 ►总经理审批 ►财务部支付附件:物料制作清单(包含使用部门签收单)、合法票据(增值税专用发票)3、车展等集客活动申请流程市场部提出申请填写用款申请单(含活动方案、附件)总经理审批执行(财务报备)r附件:受益部门、市场会签方案(含活动形式、活动数据效果预测,所需费用)报销流程部门填写通用报销单(含附件)——*部门总监审核 »财务总监审核 ►总经理审批 >财务部支付附件:市场部、受益部会签活动总结(实际效果达成数据情况)、合法票据、经批准的活动方案注:以上项目公司给予总经理一定的授权额度,若费用金额超过授权额度,申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。七、固定资产
1、申请流程使用部门提出申请填写物品采购清单 ►部门总监审核 ►行政部审核——a总经理审批 ►行政部采购2、报销流程行政部填写通用报销单一部门总监审核一►财务部审核一►总经理审批一►财务部支付(含附件)附件:批准表、固定资产签收表、合法票据(增值税专用发票)注:以上项目公司给予总经理一定的授权额度,若费用金额超过授权额度,申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。八、工资发放流程注:各部门绩效方案必须第一时间报备财务部九、绿化、水电费等日程费用支付流程行政部填写通用报销单(含附件)财务部审核总经理审批财务部支付..附件:绿化清单、缴费通知单等注:以上项目公司给予总经理一定的授权额度,若费用金额超过授权额度,申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。十、税收支付流程财务部提出申请 ►总经理审批 ►上一级领导批批 A财务部支付十一、公务车事故处理流程
发生事故当事人提出申请
(含附件,按公务车使用
管理规定执行)*部门总监审核附件:当事人驾驶证、交警事故责任认定书、保险公司定损单、实际维修发票及清单的复印件*部门总监审核十二、车辆订金收取流程超销售总监权限备注:1、财务审核内容为各收费明细的金额是否在各级别人员的授权范围内;2、各岗位权限必须在更新后第一时间报备至财务处;3、订单合同一式三份,客户、销售顾问、财务部各留一份;4、销售预算清单财务部、销售顾问各留一份,客户原则上不领取预算清单;5、按流程授权签字缺失,财务部不能予以收款开票;6、销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认;十三、商品车车款收取流程1、订单客户下单时已确认各项费用明细再次与客户确认
各项收款明细
再次与客户确认
各项收款明细2、客户订单客户下单时未确认各项费用明细与客户洽谈各项费用明细工客户确认销售总监审批销售顾问资料汇总(收取客户销售订单及定金收款收据、预算清单、出库单、客户销售总监审批开票资料汇总)3、超总经理授权额度申请开票证发放合 财务部收款< 财务部审核注:销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认;3、现定现交客户备注:.财务审核内容为各收费明细的金额是否在各级别人员的授权范围内,各类款项是否收齐;.汇总资料出现资料缺失、按流程授权签字缺失,财务部不能予以收款开票;.销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认;十四、收款流程
收银审核收款服务顾问开具结
算单
(含派工单)收银审核收款工时费超权限服务总监审批工时费超权限工时费超权限总经理审批备注:.收银审核内容:零部件价格是否与系统销售价格一致,工时收费金额是否在各级授权范围内,零部件不予以打折销售;.保险车辆以定损单金额为准,如是协议保险公司,以合作协议的打折折扣为准;.
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