位顶级高手谈期货心得

位顶级高手谈期货心得王向洋14年期货生涯，多次获得全国期货实盘大赛冠军，曾创造的最高收益率为5个月54倍。期货中国网访谈精彩语录：比赛时操盘的冒险精神强很多。在和高手过招中你会思考他为什么要这样下单，他下一步会怎样做，不知不觉地你就会把对手的优点学过来了。在这些高手中我比较欣赏江西的陈栋梁。执着和自信是期货交易者成功必备的素质。在期货市场想不交学费就取得成功是不可能的。在进入期贷市场的初期我也有过爆仓的经历。我觉得期货市场就是一个战场的翻版。以我多年的交易经验，盈利加仓符合顺势原理，成功率较高。在具体交易时，都是先看技术指标，后找基本面辅助。震荡行情对于趋势交易者一直是个难题。我没有专注做一两个品种，也很少做品种组合。我会关注外盘相关品种的走势，这对我判断国内商品价格的趋势有很大帮助。程序化交易我没有使用过，因为它会限制我的思维。但我不会反对別人使用它。我不会很快参与新品种的交易。我最大感悟是什么都可以丟，但勇气和信心决不能丟。商品重新回到牛市的轨道还是很有希望的。杨洪斌：1995年踏足期货市场，亲身经历了中国期货市场的兴衰，多年的实盘操作经验，历经坎坷和挫折，在2000年后浴火重生，逐步能做到稳定赢利。2005年后，形成了对中国期货市场的独到视角，实盘操作业绩更是迅猛提升，形成了自己的风格，完善了其理财信仰和投资哲学，从此，纵横各项实盘比赛，享受投资快乐。杨洪斌是第四届“中期杯”实盘大赛桂冠得主，交通银行杯大赛311%收益率的亚军。在第八届中期杯大赛中，由杨洪斌指导的帐户长期位居榜首。期货中国网访谈精彩语录：如果对价格的规律没有深刻的理解，想要做到稳定盈利是不可能的。一个人一生有一两次好的运气已经是上帝厚爱了。期货不能靠赌。在期货中成功是需要时间的，就像星星之火要想燎原需要一个过程。如在期货中遭遇失败，一定不要抱怨市场。期货投资一定要关注价格的变化。我确信，日内交易是有局限性的，可以盈利但是管理资金的数量有限。不应以每天价格的波动来判断价格长期的走势。我认为短线盈利的操作方式难度较大。我们要承认任何事情都有规律，人类有认识规律的能力。价格变化中有没有确定性的东西，应该是有的。真正市场上涨的原因是交易商对市场的预期。一个有限的理论不可能让你永远成功。我的操作没有框框。对价格变化的理解到位了，无论资金大小，你都可以稳定发展；理解不到位，再多钱也是没有用的。外盘的价格变化是国外交易商的预期，跟国内的预期不完全吻合。我不会去使用程序化交易，我认为程序化交易是有局限性的。价格是变化的，你很难用一个框子来框它！有时候期货交易它就像一门艺术，是需要独立思考和判断的，就像是梵高的名画不是两个人合伙画出来的。期货不是所有人都适合干的，性格上偏执、毛糙、肚量狭隘、对金钱过分敏感的都不适合。我一般不注重预测，因为我不是做分析的，我是一个市场的追随者。马雁原子贝期货工作室操盘手，5年期货交易经验，《都市快报》实盘冠军，曾创造的最高收益为27个交易日657%，现居海南。期货中国网访谈精彩语录：高额的利润是靠持仓功力捂出来的。让财富与时间同步增长是投资的不二法门。好的操盘手，应当有计划能力、执行能力、持仓能力。在这个市场上大多数人是输给了自己。发现和寻找适合自己的交易周期。自从做期货以后，就没有做过股票了。“资金管理”的核心，就是子弹分批分次打吧。我建议散户交易者，把“加仓”这个词从你的字典中删除。上帝并不想让我们看到未来，明天的事情谁知道呢？我国期货行业日新月异的前进，这才是我国期货市场真正的投资机会。杭国强：上海泛金投资管理有限公司董事长九十年代初，曾经在深圳国信证券珠海信托做证券分析工作，九八年以后在北京华勤投资管理公司(私募基金)担任副总经理，深圳国隆投资管理公司副董事长；深圳长润投资管理公司(私募基金)总经理等职务。1991年进入证券期货市场，目前经营的公司曾经合作管理20多亿元证券类信托计划，清算时实现50%以上的收益率。多年来创导系统交易思想，构建使用交易系统，秉承“追踪趋势、波段交易”的投资理念，组建专业的基本面研究团队，打造厚实的研究能力，用好金融数学的工具，不间断改良交易系统，客观化、系统化、科学化进行投资管理，力求高胜算率的预测和判断，实现财富梦想。五朋友是我一生的期待。人活着难道就是为了自己为了钱？千万不要说我是什么高手，我只不过是从千万个倒下去的人堆中爬出来，还能继续活着的人。最大的收获就是经过期货市场的洗礼，浴火重生、脱胎换骨后发现了一个崭新的自我！丁海江：期货投资稳定盈利者，资深期货分析师，12年期货投资经验。对于国内目前交易的商品期货有着较为丰富的经验和研究深度，始终把持续稳定获利作为自己分析研究追求的目标。不断研究期货市场的内在运行规律，持续完善分析方法和研究体系，同时进行交易的实践，连续多年获得较佳的投资收益率。期货中国网访谈精彩语录：对投资来说，技术细节是不重要的，理念才是最重要的。期货市场从来不缺少行情。资金管理的最高原则是即使最糟糕的情况发生，损失也能控制在可接受范围。分析研究的目的是为了寻求真相，为决策提供依据，交易的目的是为了获取利润。从全局来看，少亏钱等于赚钱，少赚钱等于亏钱。中国期货市场培育机构投资者是一个发展方向。市场永远不可能象你想的那样走。财富是一个人的思考能力的产物。方志：《期货兵法》作者毕业于厦门大学管理学院，期货中国特聘讲师，曾任私募基金经理。多年期货实盘操作经验，在实证分析和规则研究的基础上，建立了包括“随机轮盘模型”、“涟漪冲击模型”、“零散时间模型”等多种实战交易体系。在期货基金运作模式上有深入研究，并从实战成果中归纳出任何时期、行情、品种、资金规模下稳定盈利的可行性。投资理念：大道至简，王道无道。《期货兵法》精彩语录：1、投资，小可养家糊口，大可富国安邦，不可不察也。2、战略是要寻求必然性的，战术是寻求偶然性的。3、输掉一场战斗，不代表输掉整个战争。4、如果你能预测未来，你就去买彩票。5、如果一定要知道K线往哪走——只能肯定，是往右走。6、期货市场能肯定的事情只有两个：一个是时间轴是向右的；一个是财富是会被分配的。7、100％准确地预测市场，就会摧毁市场，哪怕他只有1万元就足可以毁灭这个市场。8、如果时间和金钱都是无限的，我们可以确保一定盈利。9、市场令人迷惑的地方就在于你似乎是可以看懂它的。10、基本面的最大问题就是：基本面太复杂了。11、你不可能知道所有的基本面，谁也不可能。12、是因为油价上涨，布什干掉了萨达姆；还是因为布什干掉了萨达姆，所以油价上涨？13、战场拼人数，拼智慧；期货拼资金，拼技巧。14、最重要的基本面是资金面。15、在资金面的不确定变化之中，一切基本面的影响都可能会被扭曲得面目全非。16、交易是对价值分配的提炼。17、行情一定会在某段时间、某个品种上成全某些人；但是市场行为是在不断发生变化的，不会在所有时间成全同一类人。18、只有能应付任何敌人、任何方式进攻的将军才是长胜将军，只有在任何时间、任何品种上都适用的交易方法才是长期盈利的方法。朱淋靖：上海中期副总经理，上海中期程序化交易研究小组组长，《天才机械操盘术》作者。经历十五年股票、期货、外汇市场实战洗礼后，坚信：一个没有思想的操盘手，才是一名真正优秀的投资家。投资理念：大道至简、无为而治。期货中国网访谈精彩语录：程序化交易即将引爆一场交易技术的革命，将成为交易技术发展的方向和趋势。我们研发这七大类、100套交易系统模型的出发点不是为了让客户拿来直接盈利，而是希望启发客户有更多的交易思路，最终形成自己的系统交易方法。千万不要把程序化交易模型当成是印钞机，它没有这么高的胜算，只能说它是获得了一个概率上的优势。我觉得对于普通投资者而言，选择程序化交易方法是一条相对的捷径，而不是依托“十年磨一剑”的艰苦道路去历练所谓的“盘感”。同样一个交易系统，不同的人使用，可能会产生不同的结果。严格意义上来说，人脑是一套最完美的程序化交易系统。收益率最高的交易系统未必是适合你的，必须找到适合你性格的交易模型，适合的才是最好的。凡是容易复制的东西，它一定不是核心竞争力。将来程序化交易的研究方向，不是趋势跟踪，而是以套利交易和风险管理为主。从人类文明的发展史来看，程序化交易它会是一个必然的趋势。5年之后我觉得程序化交易在期货市场的成交量当中至少有30-40%的份额。在业内，对程序化交易一直有一种谬误，就是认为程序化交易是摇钱树、印钞机。一般的主观交易者是很难精确复制他的交易动作的，因而无法实现长期、稳定盈利。程序化交易系统模型本身，在交易成功的各要素中所占的比重不超过5%。卓阳，中国台湾首席冠军分析师，10年投资顾问分析经验，报纸常年特约财经主管，电视媒体特约财经主讲名师(非凡财经台，华尔街台，恒生财经台等，现任中国理财规划师(CFP)协会荣誉顾问，中国高级理财规划师，华尔街金融职业培训学校执行校长。股票基金经验18年，股指期货经验7年，曾在公开媒体投资组合竞赛连续29周冠军，目前有超过2万名学员。期货中国网访谈精彩语录：从金融行业来说，我们是支持两岸统一的。世界上多了一根大柱，也就是中国。我们认为在双向交易里面，多和空是两个对战的双方，也是一个人残忍的游戏。我认为适合全世界的交易模式是存在的，也就是趋势，趋势就是我们要去追索的。趋势绝对是无法预测的，但是可以跟随的。中国传统文化对我们来说是生活化的，就在我们身边。美国有216年的金融历史，它在运用每一次金融危机来使自己更强大。我作为中国人，我希望更多学者能正面去思考什么是负面。不要因噎废食，这次中国如果再保守下去，当美国再次崛起的时候，我认为才是中国的危机。2009年、2010年没有中国，世界经济会快速恶化，但是有中国，我认为，世界经济能够很快的爬起来。在2008年股票比钱多，这个问题一直到现在没办法解决。股市最大的利好就是跌的深。领导人要摸着石头过河，要是连石头都不敢摸，河肯定过不了。越笨的人越会成功，因为他们知道按照一个路径一直走。我们从年轻做第一份工作的时候就站在老板的角度思考。我认为人生是可以设计成功的。在人生中，我们最怕的是没有挑战，没有困难。998到6124只是初升段，未来还有主生段和末升段。陈树宇，期货职业操盘手，02年开始从事期货交易，曾个人管理数千万资金，在期货交易中几经沉浮，中途也曾心灰意冷，短暂离开过期货行业，在深刻领悟了“交易之道”后，重返期货市场，近几年已实现较高回报的稳定盈利，在09年上半年的震荡行情中实现3倍多的盈利。期货中国网访谈精彩语录：一个优秀的盘手能在多种阶段多种行情获得利润。我这里指的组合交易方法不光包括品种的组合，还包括交易系统的组合和交易周期的组合。没有什么能够阻挡我对自由的向往。资金管理是期市生存第一铁律，要在这个市场生存下去，资金管理永远是