财务绩效考核方案

财务绩效查核方案责任

书被查核人姓名查核人姓名

职位职位

出纳总经理、财务经理

部门部门

财务部序号KPI指标权重绩效目标值查核得分1现金进出正确度20%查核期内各项现金进出数额差错次数为02现金日志账登记实时性10%查核期内现金日志账登记没有准时达成的次数为03薪资发下班作的正确度10%查核期内薪资发放数额犯错次数为04银行结算业务正确性10%查核期内银行结算金额犯错次数为05花费报销正确度10%查核期内花费报销犯错次数为06现金进出凭据完满性10%查核期内现金进出凭据破坏、丢掉的数目为07现金进出报表10%查核期内现金进出报表未准时编制的次数为0编制实时性8财务凭据归档率5%查核期内财务凭据归档率达到100%9负责审查收银台15查核期内正确度、保全收入度达到100%交来各样票据本次查核总得分查核指标说明被查核人

查核人

复核人署名：

日期：

署名：

日期：

署名：

日期：被查核人姓名查核人姓名序号KPI指标平时核算工作正确度财务报表正确性会计凭据正确性总账登记实时率对账结账实时率分类明细账登记实时性账务办理实时性财务凭据归档率91011查核指标说明被查核人

责任书职位会计主管部门财务部职位总经理、/财务部经理部门权重绩效目标值查核得分20%查核期内平时核算犯错次数低15%查核期内因财务报表超时达成、数据错误造成的消耗为015%查核期内错误解计凭据的数目为015%查核期内总账登记实时率为010%查核期内对账结账未在规准时间内达成的次数为010%查核期内分类明细账未准时登记达成的次数不超出次查核期内因账务办理不实时给企业造成的损失10%低万元5查核期内财务凭据归档率达到100%本次查核总得分查核人复核人署名：日期：署名：日期：署名：日期：责任书被查核人姓名查核人姓名序号KPI指标权重1部门工作15%计划达成率2部门管理10%花费控制3财务计划10%编制实时率4财务系统规范10%化目标达成率5企业财务10%估算控制率6财务数据正确度10%7报表编制实时率10%8财务花费降低率10%9现金进出正确性5%

职位财务部经理部门财务部职位总经理部门绩效目标值查核得分查核期内部门工作计划达成率达100%查核期内部门管理花费控制在估算范围以内查核期内财务计划编制实时率在%以上查核期内财务系统规范化目标达成率在%以上查核期内企业财务估算控制率在%以上查核期内提交的各种报表、报告中数据犯错的次数控制在次以内查核期内报表编制实时率在%以上查核期内财务花费降低率在%以上查核期内现金进出犯错次数在次以内查核期内财务资料破坏、丢掉、泄漏的次数控制10财务资料完满性5%次以内在查核期内部门员工绩效查核均匀得分在分11员工管理5%以上本次查核总得分财务系统规范化目标达成率目标达成数财务系统规范化目标达成率=100%计划实现目标总数查核指标说明被查核人

查核人

复核人署名：

日期：

署名：

日期：

署名：

日期：20.5审计部经理绩效查核指标量表被查核人姓名查核人姓名

职位职位

审计部经理总经理

部门部门

审计部序号KPI指标权重绩效目标值查核得分1部门工作20%查核期内部门工作计划达成率达100%计划达成率2部门管理15%查核期内部门管理花费控制在估算范围以内花费控制3审计计划履行率15%查核期内审计计划履行率在%以上4审计报告15%查核期内审计报告一次经过率在%以上一次经过率5审计问题10%查核期内审计问题追踪检查率在%以上追踪检查率6审计结果正确性10%查核期内审计结果改正的次数在次以下7审计报告5%查核期内因审计凭据不足而使审计结果被颠覆凭据充分性的次数在次以下8审计报告归档率5%查核期内审计报告归档率达100%9员工管理5%查核期内部门员工绩效查核均匀得分在分以上本次查核总得分查核指标说明被查核人

查核人

复核人署名：

日期：

署名：

日期：

署名：

日期：20.6财产管理人员绩效查核方案受控状态方案名称财产管理人员绩效查核方案编号一、目的企业进行财产管理人员绩效查核的目的以下。①协调企业财产管理的目标和财产管理人员的工作目标，监察检查财产管理工作达成状况。②把薪酬与绩效挂钩，经过薪酬激励提升财产管理人员的工作踊跃性和财产管理绩效。③促使上下级之间的交流，为选拔人材和合理激励供给依照。二、绩效查核的时间财产管理人员的绩效查核时间以下表所示。绩效查核时间表绩效查核时间备注月度绩效查核每个月1日到10日月度绩效查核由部门经理负责年度绩效查核每年12月10日到25日人力资源部建立查核小组主持年度绩效查核三、月度绩效查核的内容与实行（一）月度绩效查核的内容财产管理人员月度绩效查核的内容和评分标准以下表所示。查核项目评分标准96~100分81~95分61~80分41~60分0~40分不考虑工作财产管理相工作各个环工作有时出工作极少出工作常常出量的多少，关工作，如资节极少犯错，错，且经过别错，但会重复错，且老是出工作产核算、财产即使有错，也人指正后很出相同的错相同的错只看工作完质量账卡登记等可以实时地快改正成状况能否30%数据都正确自行改正切合企业质量标准无误看工作能否老是准时或老是准时完大多半工作大多半工作极少准时完工作准时、有条者提早达成成工作，可是准时达成，且可以准时完成工作，且工效率工作，且工作在条理方面工作条理性成，可是短缺作条理性也理地达成20%有条理有待改良较好条理性有待改良看能否拥有精晓工作需对工作需要对工作需要短缺工作需与工作有关充分的专业要的知识与的知识与技的知识有相要的知识与的知识技术专业知识、掌握技术理论，且能认识充分，当程度的了技术，实质操大多半都掌知识了工作方法实质操作非且可以娴熟解，实质操作作需要人指握得不够好10%常优异操作不是很娴熟导和工作需要的软件等能否热爱本一直踊跃主不需要监察，需要监察才工作踊跃性素来不踊跃工作员工作、积动地工作，自能踊跃主动可以踊跃工不高，拒绝承主动地工作，极主动地把发地增添工地做好本职作，且不肯意担额外的工有时甚至影态度工作做得更作量，且工作工作，但极少担当额外的作响别人工作10%好业绩突出主动担当额工作外工作与同事友善与人合作高一直合作良与多半同事常常不可以与不肯与人合团队相处状况，效，与同事相好，与同事友相处优异，但同事合作，提作，极少与精神能否主动与处和睦，能主好相处，踊跃与个别同事出建议的态同事交流交5%人合作，帮动帮助同事回应同事的有小的摩擦度或方式欠流助别人解决问题求援佳责任对工作的责责任心强，工对工作仔细对工作仔细工作责任心有时机就偷任感及勤恳作勤勤奋恳负责，可是偶负责，极少闲不强懒，不把工作感程度尔需要人提聊或打扰别放在心上5%醒人创新能否勇于创决心创新，工愿意运用和有时提出新因循保守，墨拒绝创新，敌新，提出新作中不停提提出新想法、想法、新措守成规视新方法、观能力的、更有效出和运用新新举措施、新工作方点5%的工作方法想法、新举措法能否主动学自动自觉地可以自动自踊跃参加公可以掌握新学习热忱不学习习，且快速学习，可以很发地学习，但司组织的培知识，可是不高，学习效率精神掌握新知识快地汲取和是在知识应训，可以掌握能很快地运很低5%运用新知识用方面需要和运用新知用到工作中提升识工作考虑工作质达成的工作工作量高出准时达成公工作量有时极少准时完量量，看工作量比要求的大家的均匀司要求的工低于均匀水成企业要求5%量的多少多水平作量平的工作量出勤工作纪律从未告假、迟从未告假，但有时告假、迟有时告假、迟常常告假、迟率性、迟到早到或早走有时迟到或到或早走，但到或早走，但到或早走5%退次数等早走原因合理原因不合理（二）月度绩效查核结果等级区分财产管理类人员的绩效查核得分为各查核项目得分与其权重之积的总和，其等级区分与赏罚标准以下表所示。月度绩效查核等级区分表等级名称得分范围（分）赏罚举措A级90~100月奖赏150元B级80~89月奖赏100元C级70~79月奖赏50元D级60~69不奖不罚E级60以下罚款50元（三）月度绩效查核的实行财产管理人员的月度绩效查核由部门经理负责，其查核主要由以下三部分构成。①部门经理依据岗位通用评论标准和岗位职责标准，对财产管理人员进行初步评论。②部门经理依据月初财产管理人员上交的工作计划和工作目标，对财产管理人员进行考评打分。③人力资源部依据部门经理提交的月度绩效查核资料和企业规定的岗位绩效因素，对财产管理人员的绩效查核结果进行审定，并负责结果的统计和公布。四、年度绩效查核的实行财产管理人员的年度绩效查核由人力资源部组建绩效查核小组进行。年度绩效查核是对月度绩效查核的汇总，其得分为年度12个月绩效查核得分之和的均匀数。年度绩效查核的等级区分，以下表所示。年度绩效查核等级区分表等级名称得分范围（分）赏罚举措A级90~100年关奖金加500元B级80~89年关奖金加300元C级70~79年关奖金加200元D级60~69年关奖金不变E级60以下年关奖金减200元五、绩效查核结果应用①部门经理依照绩效查核的结果选拔优异人材、解雇不称职人员，而且有针对性地制定员工培训计划，指导财产管理人员学习和成长。②企业经过调整和改良绩效目标，指引财产管理人员调整工作重心，把工作做得更好。六、绩效结果反应绩效查核结果反应是部门经理或绩效