UserMenuFIP预付款付款清帐流程

SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.0SOS2005SAP项目用户操作手册文档FI-预支帐款付款及清帐流程(UM-FI-P-3.02)2005年9月5日文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的付款清帐流程SAP版本:Page:1of15SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.0目录1文档概括31.1目的与定义31.2前提31.3业务流程综述31.4操作部门及角色42流程SCMC-CP-FICO-J3.02预支帐款付款及清帐流程52.1业务流程52.2预支帐款付款-路径1AP模块办理62.3预支帐款付款-路径2经过总帐办理9文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的SAP版本:4.6CPage:2of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.01文档概括1.1目的与定义预支供给商货款的作业办理过程中，预支款经同意后，出纳付款，对付帐款会计在SAP系统记帐及后续清帐办理。特别总帐表记：SAP系统中对特别的来往业务，系统不采纳统驭科目记帐，而用特别总帐表记记到代替的科目中。系统当前配置的特别总帐表记：帐户特别总帐标特别总帐科种类识描绘统驭科目目特别总帐科目描绘其余应收款-装瓶厂-远古集DX团11310100001133010000其余应收款-装瓶厂其余应收款-装瓶厂-嘉里集DX团11310300001133010000其余应收款-装瓶厂其余应收款-装瓶厂-中粮集DX团11310200001133010000其余应收款-装瓶厂其余应收款-装瓶厂-爽口可DX乐11310400001133010000其余应收款-装瓶厂DX其余应收款-SCMC企业内11310500001133040000其余应收款-SCMC企业内KY长久借钱21010100002301000000长久借钱KV预支帐款-SCMC企业内21210200001151000000预支帐款KV预支帐款-SCMC企业外21210100001151000000预支帐款KV预支帐款-SCMC企业外21210100001151000000预支帐款KZ其余对付款-SCMC企业内21210200002181050000其余对付款-SCMC企业内1.2前提采买员关于需要支付预支款的采买，依据采买合同，填写《预支款申请单》，而后该申请提交，依据COA的审批流程进行审批。出纳已付出经审批的预支款。采买部办理时应附上采买合同或协议，并注明预约之清帐日期，以便财务部对供给商预支款的结算状况进行跟进。财务部按期打印《预支帐款明细表》，敦促采买部跟进相关采买入库状况，实时办理清帐。1.3业务流程综述详见流程编号SCMC-CP-FICO-J3.02预支付款及清帐流程文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的SAP版本:4.6CPage:3of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.01.4操作部门及角色操作部门角色财务部对付帐款会计凭据预制财务部对付帐款会计凭据过帐文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的SAP版本:4.6CPage:4of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.0流程SCMC-CP-FICO-J3.02预支帐款付款及清帐流程2.1业务流程物流部财务部开始采买合同填写预支款申请单1预支款申请单付款审批过程记帐流程付款及清帐流程结束文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的SAP版本:4.6CPage:5of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.02.2预支帐款清帐拜见对付帐款及其余对付款清帐流程2.3预支帐款付款-路径1AP模块办理路径1会计–财务会计->对付帐款->预支定金->预支定金SAP事务码F-481.屏幕显示：供给商预支订金记帐:仰头数据字段名称说明种类操作备注凭据日期一定原始凭据日期凭据种类一定KZ文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的SAP版本:4.6CPage:6of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.0企业代码一定1100记帐日期默认一定过帐时期09凭据编号手工凭据编号可选20050907参照可选凭据仰头文本可选预支PO0011糖款钱币一定RMB供给商项目：帐户一定13015特别总帐标记一定V银行帐户一定1002010500金额一定200000文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的SAP版本:4.6CPage:7of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.02.回车,进入下一屏,输入预支帐款的金额,2,000,000.00点击键,显示凭据纲要:文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的SAP版本:4.6CPage:8of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.0点击键,凭据过帐,屏幕下方出现提示2.4预支帐款付款-路径2经过总帐办理路径2会计–财务会计->总分类帐->凭据输入->一般过帐SAP事务码F-02文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的SAP版本:4.6CPage:9of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.0屏幕显示：输入总帐科目记帐：仰头数据字段名称

说明

种类

操作

备注凭据日期

一定

2005．09．06文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的SAP版本:4.6CPage:10of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.0凭据种类一定KZ企业代码一定1100记帐日期默认一定2005．09．06过帐时期09企业来往凭据号手工凭据编号可选20050911参照可选凭据仰头文本可选预支PO64款钱币一定RMB供给商项目：帐户一定13009记帐码一定29特别总帐标记一定V注意下列图中红圈标记内容:由于是经过总帐办理凭据种类必定一定为KZ.不然将影响系统出具的帐龄剖析表

,因此要注意选择正确的凭据种类.

KZ,对供给商的付款

,回车后录入下一屏,信息字段名称

说明

种类

操作

备注文件名

UserMenu-FI-P-3.02

预支款的

SAP

版本

:4.6C

Page:11of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.0金额上一条项目一定80000记帐码50一定50总帐贷方帐户一定1002010500回车后录入下一屏,信息字段名称

说明

种类

操作

备注金额

上一条项目

一定

80000文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的SAP版本:4.6CPage:12of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.0点击屏幕上概览键,出现屏幕以下:点击过帐后,(未经预制,将对会计科目金额产生影响),屏幕出现提示:文件名UserMenu-FI-P-3.02预支款的SAP版本:4.6CPage:13of15付款清帐流程SOS2005SAP项目用户手册文档名称预支帐款的付款清帐文档编号UM-FI-P-3.01模块对付帐款预支帐款付款及清帐状态V1.0在事务码栏,输入/nFK10N,回车,屏幕出现”供给商余额,显示”屏点击履行键出现下一屏以下:持续双击余额列,出现