实施-太太药业第二期项目1部分02.blue print业务蓝图asis fico

2003515该文档存档在太太药业，神州数码管理系统保留复印 财务管 现状综 总帐业务处 应收帐款处 应付帐款处 固定资 结帐业务处 管理会 生产成 其 主数 业务流程................................................................................................................与其它模块的集 报表及查询需 财务管理上的需 催款流 固定资 管理会 生产成 业务蓝图流程设计.........................................................................................................财务管现状综”；健康为“记凭证处理:目前日常凭证的录入、修改、审核、记帐、打印都在金蝶系统中处理，催款业务处理：通常 催款，无固定格式，随意性大品质验收供应部与品质部审核后财务凭及入库单入帐与实际不一样，退票。健康：先到南山核对，重复上述流程税项管理：供应商采购原料的税率有固定资产分类：房屋，化验，制药，机器，电子，，其他2010结帐过程：月底最后一天进行结帐。海滨制药在厂房手工结转成本需要4天时间，7由于健康的生产涉及南山和，所以月底核对工作相对繁琐复杂外币评估：外币有港币，。公司日常核算非本位币业务按固定汇率入帐(港1.06;8.28)，年底对资产负债表之货币性债权等货币性项目的非本出具报表：每月7－8号打印资产负债表、损益表、现金流量表、用表、销外，还需人工在EXCEL出具成本分析，预算执行情况表，存货分析表等报表。（一，二，三车间海滨：1.财务经理2.厂财务经理3.银行出纳4.生产成本会计5.往来、太太：1个。 (兼太太现金出纳（兼由于存在多个系统，无法纵观全局，很大程度上没有起到的作用总经总经常务副生产总质保设备物流财务太药南太医太生产总销售副财务副总经董事品质总市场销售西总经技术总经技术总董董事行政副财务行政副财务功部生技服部法物鉴所企发部科目的创建带有随意性，无特别的权限规定。科目编号的长度最长至16位。AI-FI-会计科目主数据（创建、修改、删除、冻结等AI-FI-总帐业务处理（凭证创建、审核、修改、冲销等AI-FI-AI-FI-AI-FI-AI-FI-AI-FI-AI-FI-固定资产流程（借款、报销AI-FI-AI-FI-AI-FI-AI-FI-低值易耗流程(三个公司不同AI-FI-销售（正常AI-FI-销售（退货、重开、注销AI-FI-预收预付业务流程（含外币AI-FI-应收款回笼（涉及退货AI-FI-催款处理（借款、应收、预收预付AI-FI-AI-FI-校验（正常进货\退货）AI-FI-AI-FI-税务工作流程（申报、进项税销项税申报AI-FI-AI-CO-AI-CO-AI-CO-AI-CO-AI-CO-AI-CO-与其它模块的集供应部向财务部申请开、提供供应商的及入库存报表及查询需供应商（按供应类别财务管理上的需未来可能的改进主要体现在集，实时性和准确性ERP可与业务系统及外部系统进行无缝，将分析所需的数据实时进入ERP系统，对太会计科目主由于科目的分段设置，使得方便简单通过权限控制进行科目专人，确保科目的正确性和统一性总帐业务应收帐款业务处应付帐款业务处应收帐款业务处理-人员报销借催款流固定资建立固定资产主数据申请制度，将资产与使用部门（成本中心）相结期末结帐管理会费用按成本中心（按部门）费用按年月分成本中心进行预算计划上报可随时分析成本中心费用计划，针对特定或项目采用费用订单管理方法，根据订单进行计划和预算控制生产成业务蓝图流程设TB-FI-会计科目主数据（创建、修改、删除、冻结等TB-FI-总帐业务处理（凭证创建、审核、修改、冲销等TB-FI-客户主记录的流TB-FI-TB-FI-TB-FI-TB-FI-TB-FI-TB-FI-TB-FI-TB-FI-供应商主