200吨茶叶精深加工新建项目可行性研究报告

扶持方式：有偿无偿相结合项目类别：加工项目（特种农产品：优质茶叶）项目编号：可行性研究报告目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章总论 11.1项目概要 11.1.1项目单位基本情况 11.1.2项目建设内容 11.1.3项目建设方案 11.1.4投资概算及资金来源 11.1.4.1投资概算 11.1.4.2资金来源 11.1.5主要技术经济指标 21.1.5.1主要技术指标 21.1.5.2主要经济指标 21.2可行性研究报告编制依据 21.3综合评价 21.3.1项目建设的必要性 21.3.2可行性 31.3.3风险评估 31.4结论与建议 3第二章背景及必要性 52.1项目建设背景 52.2项目建设的必要性 62.2.1是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要 62.2.2是增加农民收入、解决“三农”问题的需要 72.2.3是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的需要 72.2.4是满足市场日益增长和实现企业服务社会能力的需要 8第三章建设条件 93.1项目区概况 93.1.1地理位置及区域范围 93.1.2自然资源状况 93.1.3社会经济状况 103.1.4项目关联产业的发展状况 103.1.5项目建设地点选择 113.2项目实施的有利条件 113.2.1政策环境 113.2.2资源优势 113.2.3科技开发能力 123.2.4基础设施条件 123.3主要障碍因素及解决方案 133.3.1主要障碍因素 133.3.2主要障碍因素的解决方案 13第四章建设单位基本情况 154.1建设单位概况 154.2研发能力 154.3企业财务状况 164.4法人代表基本情况 16第五章市场分析与销售方案 175.1市场分析 175.1.1项目产品市场供求现状 175.1.2市场前景分析 185.1.3项目产品的市场竞争优势分析 185.2销售策略、方案和营销模式 195.2.1销售策略 195.2.1.1品牌策略 195.2.1.2宣传策略 195.2.1.3定价策略 195.2.1.4公关策略 195.2.2销售方案 205.2.3营销模式 205.3市场风险分析 205.3.1项目产品市场风险因素分析 205.3.2防范和降低风险对策 20第六章建设方案 236.1建设任务和规模 236.2建设规划和布局 236.3生产技术方案及工艺流程 236.3.1工艺流程 236.3.2加工技术要点 246.3.3原料要求 246.3.4产品外观与质量要求 246.4项目建设标准和具体建设内容 256.4.1建设标准 256.4.2具体建设内容 266.4.2.1土建 266.4.2.2设备 266.4.2.3科技措施 276.4.2.4其它 276.5实施进度安排 28第七章投资概算及资金来源 297.1投资概算依据 297.1.1概算依据 297.1.2项目概算计划 297.2投资概算 297.2.1固定资产投资概算 297.2.1.1土建工程投资 297.2.1.2设备投资 307.2.1.3其它投资 307.2.1.4建设期利息 307.2.2流动资金概算 307.3资金来源 307.3.1申请农发产业化经营项目经费 307.3.2公司自筹资金 307.3.3银行贷款资金 307.4资金的使用和管理 317.4.1财政资金使用和管理 317.4.1.1财政有偿资金使用和管理 317.4.1.2财政无偿资金使用和管理 317.4.2银行贷款的使用管理及还款计划 317.4.3自筹资金使用管理 31第八章财务评价 338.1财务评价依据 338.1.1基础数据 338.1.2财务评价范围 338.2产品销售收入和销售税金及附加估算 338.2.1各种产品的单位产量及价格、销售收入估算 338.2.2销售税金及附加估算 348.3总成本及经营成本 348.3.1单位产品生产成本估算 348.3.2总成本及经营成本 348.3.3固定资产折旧及摊销估算 348.3.4无形及递延资产摊销估算 358.4财务效益分析 358.4.1项目盈利能力分析 358.4.2偿还能力分析 368.5不确定性分析 368.5.1盈亏平衡分析 368.5.2敏感性分析 368.6财务评价结论 37第九章环境影响评价 399.1环境影响 399.2环境保护与治理措施 399.2.1污水处理 399.2.2废渣治理 399.2.3噪声治理 399.2.4植树种草，降低粉尘和噪音污染 409.3评价与审批 40第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 4110.1农业产业化经营 4110.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析 4110.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 4110.1.3辐射带动能力分析 4210.1.3.1项目单位与农户利益联结机制 4210.1.3.2辐射带动基地 4210.1.3.3辐射带动农户 4210.2农民增收、农业增效评价 4210.2.1农民增收 4210.2.2农业增效 4310.2.3项目区与非项目区比较分析 4310.3其它影响评价 43第十一章项目组织管理 4511.1项目组织机构与职能划分 4511.1.1项目建设阶段机构设置与职能 4511.1.2常设组织机构设置与职能 4511.1.3劳动定员 4611.2经营管理模式 4611.3经营管理措施 4611.4技术培训 4711.5劳动保护和安全卫生 47第十二章可行性研究结论与建议 4912.1可行性研究结论 4912.1.1本项目建设符合产业发展政策 4912.1.2项目建设具有强有力的技术依托 4912.1.3本项目经济效益良好，社会效益显著 4912.1.4项目产品具有广阔的市场前景 4912.2建议 5012.2.1加强对产品生产的质量控制 5012.2.2加强企业技术创新与产品创新 5012.2.3加强产品市场开拓与成本控制 50附录一、附表:附表1可研报告编写人员情况表附表2固定资产投资估算表附表2-1土建工程投资明细表附表2-2设备投资明细表附表2-3无偿资金使用明细表附表3流动资金估算表附表4投资计划与资金筹措表附表5总成本费用估算表附表5-1单位产品生产成本估算表附表6固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表7-1产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8财务现金流量表（增量全部投资）附表9借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表10主要经济指标计算结果表附表11盈亏平衡点计算表附表12敏感性分析表二、附图：1、项目建设地点区位图2、总平面布置图3、工艺流程图4、盈亏平衡分析图5、敏感性分析图三、附件附件1、项目单位营业执照副本复印件附件2、2005年和2006年项目建设单位财务损益表和资产负债表附件3、认定公司为州级农业产业化重点龙头企业的通知，即州农产办[2006]10号文件复印件附件4、xx县质量技术监督局审批的精品银球茶、银球毛尖茶、银球茶企业标准附件5、项目建设土地使用证附件6、项目建设环境影响登记表附件7、xx县银球茶叶公司获得省农业厅无公害农产品产地认定证书附件8、xx县供电局为项目建设供电承诺书附件9、关于项目生产供水说明附件10、银球茶获得xx省食品工业著名品牌荣誉证书附件11、银球国际名茶评审委员会、中国国际茶博览交易会金奖证书附件12、项目贷款抵押物资料第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：xx州xx实业有限责任公司所有制形式：有限责任财务状况：注册资金300万元人民币，单位总资产924万元人民币1.1.2项目建设内容项目名称：xx县200吨茶叶精深加工建设建设地点：xx县丹江镇排卡村建设规模：年产优质银球茶、银球毛尖茶、精品银球茶共200吨。建设内容：完成生产车间、成品库及检测室等约4600平方米的土建工程及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使项目能正常投产。1.1.3项目建设方案该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的金奖。项目批准立项后，24个月完成整个项目建设，并正式投产。产品主要面向国内市场，其中精品银球茶主要面向国外市场。项目的管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司+农户+基地的模式运行。1.1.4投资概算及资金来源1.1.4.1投资概算项目总投资812万元，其中固定资产投资589万元，流动资金220万元，建设期资金占用费3万元。1.1.4.2资金来源申请国家农发项目资金140万元，其中有偿资金105万元，无偿资金35万元，申请银行贷款122万元，企业自筹550万元。1.1.5主要技术经济指标1.1.5.1主要技术指标银球茶符合Q/Ly01－2005；银球毛尖茶符合Q/Ly05－2005；精品银球茶符合Q/Ly06－2005（详见附件，企业标准）1.1.5.2主要经济指标：年产精品茶200吨；年销售收入3900万元；年总成本3219万元；年利润总额（平均）402万元；年销售税金及附加279万元；年缴纳所得税133万元；投资利润率49.5％；投资回收期5.6年；贷款偿还期3.5年；财务内部收益率27.4％；财务净现值1058万元。1.2可行性研究报告编制依据1、省农发办《关于编制2007年度农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知》（黔农综[2006]64号文）；2、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展意见》的通知；3、xx省主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要；4、xx省茶叶产业化经营规划；5、xx省茶叶加工业“十一五”发展规划；1.3综合评价1.3.1项目建设的必要性为进一步促进xx县茶叶产业的发展，使项目区茶叶产业做大做强，同时为茶农建立一个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业生产中的贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。另一方面，对大力推进xx优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要的。1.3.2可行性生产技术成熟、可靠：产品经xx省xx县质量技术监督局审批的企业生产技术标准执行。经营效益显著：项目实施企业每年平均获402万元利润，每年上缴销售税金及附加279万元，交纳所得税133万元。保护环境、绿化荒山：茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时可进一步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。市场前景广阔：xx特殊的地理气候资源，为高品质茶叶生产创造了得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。1.3.3风险评估项目总投资812万元，年销售收入3900万元，年均利润402万元，经财务分析，该项目盈亏平衡点为75％，即项目只要达到设计生产能力的75％，即可实现保本，因此项目风险小。带动作用：可带动1600户农户茶园的种植，同时加工厂可提供160人的就业机会。问题及解决方案：资金投入和市场销售是本项目的主要问题，主要解决方案是：健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制，增强龙头企业实力，发挥龙头企业的带动作用，树立品牌，进一步开拓市场。1.4结论与建议本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策，能充分发挥我省资源优势。项目建设具有强有力的技术依托单位，产品有广阔的市场前景，同时可提高项目区的农业综合发展能力，增加农户收入。建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。第二章背景及必要性2.1项目建设背景茶业为我国优势产业之一，也是我国传统出口农产品。21世纪以来，我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农业产业结构调整重点项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着西部大开发政策的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移，进一步调动和激发了xx茶农发展茶叶生产的积极性。近几年，xx的茶园栽培面积成两位数增长，平均增幅为14％左右，茶叶生产量和品种逐年增多，2005年，xx全省生产的名优茶6000吨，产值3.78亿元。近年来，科学技术的提升，使人们对茶与健康的研究取得了突破性进展，茶叶作为一种天然健康饮料的优点也越来越多地被人们重视，人均消费量不断增加。xx是绿茶生产大省，绿茶年产量占茶叶生产量的85%以上，茶叶消费的持续稳定增长，将给我省茶叶种植和加工业带来更大的发展空间。为了进一步加快我省茶叶加工业的发展，提升茶叶品质和茶叶效益，xx省人民政府办公厅先后颁布了《关于促进农产品加工业发展的意见》、《xx省主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要》和《xx省茶叶加工业“十一五”发展规划》，要求全省根据文件精神，结合实际情况来指导茶叶加工项目实施。xx县有种植茶树的得天独厚的条件，茶树种植历史悠久。到2006年9月份，全县茶园面积为1.8万亩，投产茶园6310亩，干茶产量98.6吨；现有茶叶企业及加工厂（点）35个，其中在工商部门注册且具备一定生产规模的加工企业9家，年加工能力300~500吨，但是生产名优高档茶的加工设备较少。虽然以xx县银球茶与清明茶为代表的名优产品多次获得省部级和全国行业协会的金奖、优质奖、名牌产品称号，甚至成为中央有关部门的礼品茶和接待用菜，产品供不应求。但是，由于成品茶加工技术不高、品位低、产量不成规模，导致在价格上还不能反应出本身具有的“优质”，在市场竞争中不能占有主动，不能成为当地的优势产业，直接影响茶农种茶的积极性和经济收入，不利于“三农”问题的解决。在《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策意见》、中共中央2006年“一号文件”和省、州“十一五”发展规划纲要等文件精神指引下，xx县政府结合本县实际情况，立足市场，找准优势，大力抓好茶叶、畜牧业、果品、中药材等为主体产业的山地农业综合开发，努力推进农业产业化经营。在县“十一五”发展规划纲要和县“茶叶产业发展现状及远景规划”中，明确提出：于2010年，全县茶园总面积达6万亩，茶叶总产量达到800吨，实现产值6000万元，茶叶增加值占全县生产总值的6%，全县农民人均纯收入来自茶叶192元，茶产业的发展覆盖全县4镇5乡，受益群众6.5万人，切实实现茶产业成为富民兴县的农业支柱产业。因此，充分开发利用xx县的自然资源优势实施本项目，建立优质有机绿茶加工基地，提高产品附加值，将成为xx县经济发展的新平台。2.2项目建设的必要性2.2.1是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要xx县是苗族的主要聚居区，属典型的山区农业，农业可耕地资源十分有限且质量低下，农业生产水平低，农村经济总体落后，农民收入低且增收难度较大，全县尚有部分人口未解决温饱问题，是xx贫困人口比例较高的县。造成这种局面的因素很多，其中最主要的是农村产业及产品结构单一，农业生产集约化程度低。过去农民“饱”靠农业，“温”靠林业。“天保”工程实施后，木材生产已完全停止，断绝了农民主要经济来源，大多数农民难以找到其它的经济收入途径。通过实施本项目，建立优质、高产、高效茶园和精加工基地，协调发展地方特色种植、加工业，使项目区走上种植、加工相结合的道路，项目各环节的合理配置，构建一个较为稳定高效的农业生态循环经济系统，从而达到项目区农业生产结构战略性调整的目的。2.2.2是增加农民收入、解决“三农”问题的需要中共中央国务院2006年“一号文件”提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，“十一五”时期是社会主义新农村建设打下坚实基础的关键时期。随着国民经济的发展和国家综合实方的提高，“三农”问题已经被摆到各项工作的层面上，“三农”问题解决的好坏，直接影响到建设小康社会的宏伟目标的实现，影响到千百万农民的切身利益和农村社会的长治久安。加快特色地方产业的发展步伐，通过实施本项目，切实调整农村产业结构和经营结构，彻底改变长期以来农业生产增产不增收的被动局面，使项目区茶叶种植和加工收入的增长由过去的粗放型增长方式转变为集约型增长方式，引导茶业生产向专业化、产业化和市场化方向发展，切实增加农民收入，是解决“三农”问题的有效举措之一。2.2.3是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的需要培育壮大龙头企业是发展农业产业化的关键，龙头企业肩负着市场开拓、科技创新和推进区域经济发展的重任。中共中央2006年“一号文件”提出要着力培养一批竞争力、带动力强的龙头企业，让农民从产业化经营中得到更多的实惠。通过本项目的实施，以科技为导向，以项目为载体，以市场为目标，在企业和协会的带动组织下，把先进实用的农业科技成果和技术传播给农民，用先进的生产经营理念引导农民参与农业产业化经营，提高农民的市场意识、风险意识和效益意识，增加科技对农业生产的贡献率。项目的实施同时也可增强企业的自我发展能力和对周边山区的辐射带动能力，优化企业的生产组织形式，巩固和提高企业效益。通过产业化的生产、经营和服务，充分利用市场前景好和项目区得天独厚的自然条件，形成稳定的优质有机绿茶加工基地，是带动和发展优质茶叶产业，做强做大项目区茶叶产业经营的需要。2.2.4是满足市场日益增长和实现企业服务社会能力的需要茶为中国传统饮品，茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类回归自然和健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具市场前景的健康饮料。据统计，全球优质茶需求量达200万吨，目前仅能生产品质优异且达到安全饮用标准的合格优质茶40~50万吨，市场缺口大。xx县是获得截至2004年末全省三县（湄潭、印江、xx县）茶园无公害产地认证和绿色食品标志使用权的县之一。因此，实施本项目，企业利用项目区优质茶青，加工生产出品质好无公害菜产品，是满足人民群众健康生活消费日益增长和实现企业服务社会能力的需要。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围xx县位于xx东南部，东邻台江、剑河、榕江，南抵黔南州的三都水族自治县，西联丹寨县，北与xx州府凯里接壤，距凯里仅43公里，离xx东出口大通道凯（里）玉（屏）高等级公路仅30公里，有着良好的区位交通优势。地处东经107°55′～108°22′和北纬26°02′～26°34′之间。辖丹江、郎德、西江、永乐4个镇和望丰、大塘、方祥、桃江4个乡及1个达地水族乡，共157个行政村，1305个村民小组，人口总数为15.19万人，农村人口12.12万人。3.1.2自然资源状况xx县地处xx高原东南部苗岭山脉雷公山区，县境内山高谷深，海拔平均在1000－1800米，海拔最高峰为雷公山主峰2178.8米，与县内最低海拔484米相对高差1694.8米。土壤可分为红黄壤、黄壤、黄棕壤、山地灌丛草甸土和紫色土5个类型，土壤偏酸性。全县土地面积1218.5平方公里，山地和丘陵面积占全县总面积的97.9％，是典型的“九山半水半分田”山区。全县境内气候垂直差异十分明显，具有“一山分四季，十里不同天”的立体气候特点。属亚热带季风湿润气候，水热条件优越，年均气温在15.4℃左右，极端最高气温达35.6℃，最低气温为-8.9℃，年总积温在5100－5475℃之间，无霜期240－260天，年平均降雨量1250－1500毫米，一般集中在夏季。境内水资源十分丰富，有大小河流216条，流域面积1218平方公里，水力理论蕴藏量为6.8万瓦，现仅开发24.9％。项目实施地丹江镇年平均气温15.4℃，海拔837米。耕地13581亩，其中田11022亩，旱地3559亩，人均耕地0.57亩；有林面积34770亩，森林覆盖率为47.9％。3.1.3社会经济状况xx县境内世居苗、汉、水、侗、瑶、彝等6个民族，少数民族占总人数90.52％。2005年全县有38611户家庭，总人数15.19万人，其中男性8.07万人，女性7.12万人，农业人口12.12万人，农村劳动力约为8.43万人，占总人数的55.5％。xx县财政总收入2785万元，国民生产总值3.49亿元；农业总产值为2.04亿元，其中：农业产值为10445万元，林业产值为1136万元，牧业产值为1867万元，渔业产值为919万元，服务业产值为1026万元，农民人均纯收入1600元。全县耕地总面积102710亩，其中水田83566亩，旱地面积19144亩。2005年全县粮食播种面积达12130公顷，粮食总产量50693吨，人均粮食产量335公斤。油菜播种面积286公顷，总产量404吨。全县森林覆盖率达64.4％。项目实施地丹江镇辖区人口32825人，其中农业人中21783人，乡村劳动力资源数11321人。2005年粮食播种面积25847亩，总产量7545吨，肉类总产量1588吨，水产品产量128吨，是全县经济、文化中心。3.1.4项目关联产业的发展状况xx县现有茶园总面积为1.8万亩。现有茶叶企业及加工厂（点）35个，其中，在工商部门注册且具备一定生产规模的加工企业9家。主要分布在丹江、西江、望丰和达地等乡镇；年生产成品茶200吨，其中140吨由县内三家国营和民营企业加工完成，另有28家农户作坊加工完成60吨。厂房设备都是上世纪70－80年代产物，整个茶业加工系统设施简陋、落后、规模小、加工分散、卫生条件差、技术含量低，与当今采用的无公害有机绿色食品加工标准要求相差甚远。3.1.5项目建设地点选择按照项目设计，xx县200吨茶叶精深加工基地建设选址在xx县丹江镇排卡村路口，该地点交通条件便利，周围有三股山泉水，终年不断，经检测，水质好，既可饮用，又能确保生产用水，供水供电都有保证，且周边无人居住，无任何污染，已经环保部门认可，完全符合环保要求，是建立有机茶叶加工厂的理想场所。3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境从省、州到xx县政府，都把发展优质茶叶生产加工作为促进农业发展的重点来抓。xx省政府办公厅结合我省茶叶加工业实际，先后制定和发布了《关于促进农产品加工业发展的意见》和《xx主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要》，并在《xx省茶叶加工业“十一五”发展规划》中明确提出到2010年，建立一批无公害绿茶、名优茶、有机茶、特种茶优势加工基地，年产茶量4.8万吨，其中名优茶产量占30％以上。在2006年xx州的《政府工作报告》中提出加快全州茶叶发展步伐，“十一五”期间预计投资98403元，把年产1000吨xx县银球茶建设项目作为全州重点项目来抓。xx县政府在2006年的《政府工作报告》和xx县“十一五”发展规划中也明确提出“大力发展以茶叶等为重点的绿色经济，到2010年，茶叶增加值占全县生产总值的6%，农民人均纯收入中，茶叶收入达到192元”的发展战略目标。这一系列的政策、法规，为本项目的实施提供了强有力的保障。3.2.2资源优势xx县生态环境资源丰富。森林覆盖率达60％，林地面积占全县总面积的19.07％，草地面积占总面积的28％。雷公山自然保护区是地球上北伟26度为数不尽多的绿色宝库。xx县素有茶乡之誉，全县已建成优质高产茶园1.38万亩，云雾山中生长的xx县茶叶，肉质肥厚鲜嫩，富含氨基酸等多种营养素，其产品多次获省优、部优产奖，其中银球茶还被定为外交部馈赠礼品。xx县民族风情浓郁，人文景观神奇，自然风光秀美。其主要有雷公山国家森林公园、别具民族风情驰名中外的“西江千户苗寨”等。2004年xx县被中央电视台等媒体作为“中国十大最好玩的地方”。3.2.3科技开发能力xx县已与中国农科院茶叶研究所签订了技术服务协议，共同开发研制xx县茶叶。中国农科院茶叶研究所是国家级研究所，技术力量雄厚，能够为xx县茶叶发展除难解疑。全县现有从事茶叶生产经营管理的高、中、初级科技人员27人，获得茶叶技术职称的农民54人，还有1100多名农村青年种茶能力。为全县茶叶生产的发展和本项目的实施奠定了坚实的技术基础。3.2.4基础设施条件xx县距州府凯里仅43公里，离xx东出口大通道凯（里）到玉（屏）高等级公路仅30公里。炉榕公路贯穿境内，全县9个乡（镇）及102个行政村通公路，对项目建设提供便利的交通运输条件。xx县现有9个乡（镇）、76村开通了程控电话，7个乡（镇）已完成移动机站的安装和投入使用，8个乡（镇）开通了农村经济信息网。通信和信息网络条件成熟。电力资源丰厚，已建成110千伏变电站两座，以110千伏输变电线路为主干的电网已覆盖全县，全县基本形成了高、中、低不同需求的供电网络，为项目建设提供了有效的信息和电力能源保障。3.3主要障碍因素及解决方案3.3.1主要障碍因素1、品牌杂乱，银球茶品牌没有发挥品牌效应。2、龙头企业尚未形成，茶产业组织化程度低。3、茶业产业体制建设不完善，营销体系滞后。3.3.2主要障碍因素的解决方案1、树立品牌。通过实施本项目，制定银球茶地方标志，并报省质监局审定并颁布实施，同时做好“银球茶”品牌商标原产地域保护申报工作，争取完成扩大无公害茶叶产地认证和企业的QS认证工作。进一步提升xx县“银球茶”品牌的含金量和知名度。2、强龙头。通过实施本项目，发挥龙头企业的带动作用，使之形成“企业+基地+农户”的产业模式。帮助重点茶叶乡镇成立茶叶协会，按照茶叶产业化要求和市场准入标准，协助制定茶园管理、茶青收购、茶叶加工销售等制度，切实提高科技含量，为xx县茶产业走向市场，走出国门创造条件。3、健全茶业运行机制，增加投入，推进科技创新。建立统一的茶叶管理机构，协调原料与加工、加工与销售的关系，促进茶叶加工业的产业化进程。提高茶叶加工业组织化程度，形成行业自律机制和竞争力。通过增加科技投入，支持茶叶加工关键技术攻关，鼓励企业研究、开发、引进一批茶叶加工关键技术、工艺和装备，全面提升茶叶加工业的技术水平和自主创新能力。第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况xx县200吨茶叶深加工项目由xx州xx实业有限责任公司负责实施。公司前身原为xx州xx房地产开发有限责任公司，注册资金108万元，后因公司业务发展需要，于2006年9月，增加注册资金至300万元，更名为现在的公司，是一家以茶叶种植加工、农副土特产加工销售、林产品加工销售、畜牧养殖、房地产开发、水电开发为主的民营企业，现有职工20人，茶园管理合同工80人，大专以上文化程度12人。主要在xx县从事茶叶种植加工和水电开发，现已投资467万元建成方祥一级电站，并已发电上网，陶尧电站正在建设中；投资在xx县丹江镇羊排和党高新开垦茶园3000亩，同时还征用土地30亩用于茶叶精深加工基地建设，场地已平整。公司与茶叶种植联产户签订了茶青收购协议，从根本上保障了优质茶叶精深加工的原料供应和茶农的茶青销售。公司被xx县政府列为县级农业产业化龙头企业，给予重点扶持。4.2研发能力xx州xx实业有限责任公司目前已拥有一批从事茶叶种植、加工生产与管理的专业技术人员。除此之外，项目已聘请xx省茶叶研究所作为技术依托单位，可以胜任项目的科研与开发工作。xx茶叶研究所是xx唯一的茶叶专业研究所，现有在职职工84人，其中高级职称8人，中级职称8人，初级职称25人。以茶叶产业化技术研究为主攻方向，从事无公害茶叶配套栽培技术，制茶工艺及茶文化等研究。其“茶树密植免耕快速高产”技术成果推广到全国16个省区，面积达14万公顷；红碎茶初制“揉切分”连续化生产工艺技术研究和名优高档茶生产机械化技术研究在国内茶学界产生了较大影响；“茶树组织密植研究”于1993年获得联合国科技信息促进系统的“发明创新科技之星”奖，并被《世界优秀专利技术精品》收录。为xx省茶叶科学事业的发展做出了较大贡献，为项目顺利实施提供强有力的技术保障。4.3企业财务状况公司于2006年9月成立，注册资金300万元，注册号5226002200382（1-1）。公司所开发的项目全部为自有资金投资。公司具体经营财务状况如下：项目单元总资产924万元，固定资产477万元，净资产804万元，实收资本300万元，所有者权益604万元，销售收入28万元，主营业务收入28万元，净利润-14万元，净资产利润率14%％，银行信用等级（至今未贷款无信用等级评定）。4.4法人代表基本情况公司法人吴位勤，男，侗族，现年48岁，中共党员，大学本科，xx天柱县人。1976年12月～1979年12月，在陆军第11军32师炮兵团服兵役，任副班长；1979年12月～1984年10月，在xx州纺织品公司政工科工作，任政工干事；1984年10月～1987年7月，在凯里市司法局工作，任办公室主任；1987年7月～2005年6月，在中国银行凯里分行、毕节分行工作，任办公室主任、副行长、工会主席；2005年9月至今，在xx州xx实业有限责任公司工作，任总经理、董事长。公司自成立经营至今，严格遵守国家法律法令，重信用守合同，不存在信誉和合同执行方面的问题。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状1995年以来，世界茶叶总产量增加了69.6万吨，增长27.5%，其中中国增加了37.6万吨，占世界增加量的50%以上；中国茶叶产量年均增长率8.2%，世界同期年均增长率为2.75%。近10余年来，世界茶叶出口增加了34.3万吨，年增长率3.34%；中国出口量增加11.36万吨，年增长6.92%，世界出口量增加中有1/3来自中国。2001～2005年国内茶叶销售分别为45.15万吨、49.31万吨、52.01万吨、55.48万吨和63.34万吨，全球茶叶消费增长势头明显。绿茶是我国出口茶叶的绝对优势品种，占70%左右，在国际市场具有稳固的优势地位。上世纪，印度等国曾努力试制过绿茶，但终因品质等原因，未被国际市场认可。近年来，全球的绿茶消费增长明显。1995年，我国出口绿茶6.6万吨，2005年达19.17万吨，同比增长6.1%；2005年，我国生产绿茶63万吨，红茶等仅有33万余吨的产量。因此，FAO认为，中国出口茶中的绿茶将出现供不应求的状况。中国是世界绿茶的主要产区，茶叶加工企业主要集中在东部沿海和中部地区。由于经济的快速发展，产地环境污染严重，加之出口茶叶的质量要求逐步提高。近年来，国内的茶叶种植与加工呈现出由东部发达地区向西部欠发达地区转移的态势，xx茶青成为东部地区茶叶加工企业抢购的原料。xx是我国的绿茶主要产区之一，茶叶栽培面积89.58万亩，2004年绿毛茶1.1万余吨，占总产量57%。然而，xx具有一定规模的茶叶加工企业仅6个，存在着茶叶加工规模小、知名品牌缺乏的严重问题。5.1.2市场前景分析世界茶叶生产、出口量的增长中，中国领先。1995年至2004年，世界茶叶总产量增长了27.5%，其中50%以上来自中国；世界茶叶产量年均增长2.75%，中国年均增长8.2%。近十几年中，世界茶叶出口年增长率3.34%，中国年增长率6.92%。近年来，世界茶叶市场需求有加大的趋势。FAO预计，2010年前，我国茶叶出口将在保持在5%～7%的年均增长率。近10余年来，绿茶成为我国茶叶出口的龙头品种，在国际市场占据绝对的优势地位，且消费增长特别明显。一些生活水平较高、保健意识较强的国家，如美国、德国、日本等，绿茶进口增加较快。1996～2004年，美国的绿茶进口增加了103.5%。银球茶是xx县民间传统茶叶加工工艺的结晶，曾被外交部定为出口礼品茶，是一个很有发展潜力的绿茶品种。目前，有关银球茶的报道极少，加工企业也不多见。因此，项目建设以银球茶为龙头产品，充分利用雷公山无公害原料茶生产基地，运用现代加工工艺，对银球茶进行规模开发，在弥补国内外市场空白的同时，还可进一步拉动绿茶消费需求。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析银球茶加工所需的原料来自于我省著名的雷公山自然保护区内的xx县，林、草地面积大，森林覆盖率高；地势高差1694米，跨越温暖带、北亚热带、中亚热带三个气候带；茶园土壤包括黄红壤、黄棕壤等，为项目建设提供了肉质肥厚鲜嫩的茶叶原料，富含氨基酸等多种营养素。xx县是典型的传统农业区，农业集约化程度不高，工业欠发达，土壤、水质、大气受污染程度低。银球茶是xx县民间茶叶加工工艺的结晶，当地1.8万余亩茶园和充足、低廉的劳动力资源，为项目产品加工成本的降低奠定了基础。此外，按照有机、绿色茶叶生产标准，组织原料；在加工机械和工艺流程等方面，按照清洁化生产要求，完全可以确保项目产品的市场竞争力。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1销售策略5.2.1.1品牌策略充分利用雷公山优美的自然环境和xx少数民族特色，在产品的包装上对产品概念、功能内涵加以科学设计，拓展银球茶的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵义，突出银球茶产品特点、功能及企业形象。5.2.1.2宣传策略瞄准国际、国内两个市场，深度挖掘雷公山旅游资源的知名度，有计划地利用电视、报刊、杂志等媒体，多层次、多渠道、选择性地投放广告，力争以最小投入产生最佳的效果。5.2.1.3定价策略根据市场的消费能力、消费习惯、市场竞争等综合指数，以市场渗透为目标，快速收回投资为根本，依据需求导向、成本导向和竞争导向原则，进行理解价值定价和产品组合定价。5.2.1.4公关策略在企业内部，建立奖励促销机制；在营销网络方面，采取助销、促销策略，组织经销商评级活动，或奖励促销的厂商联谊会，充分发挥生产、销售等各环节的在产品宣传、销售中的作用。5.2.2销售方案设立5～10人规模的包括国际、国内两个市场分部在内的市场部，制定科学、合理的项目产品阶段和年度销售计划，明确职责。项目建成后第一年生产、销售14万公斤，其中向国际市场试销2～3万公斤；第二年生产、销售20万公斤，其中5～10万公斤出口。5.2.3营销模式根据现代商品流通特点，兼顾茶叶产品的特殊性，以连锁超市、批发商、特许经销商、零售商等间接营销模式，积极开拓国内市场；采取委托经销的方式，通过省内或国内具有茶叶出口许可证的经销商，积极拓展银球茶的国际市场，减少中间流通环节，降低营销成本。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析项目产品的加工、销售过程中，可能存在着不同企业、不同产品间价格的恶性竞争，干扰项目产品的市场价格定位。在国际市场上，茶叶进口国对农药残留、重金属含量等方面的限制将影响项目产品在国际、国内市场上的份额。5.3.2防范和降低风险对策（1）建立企业自主的原料茶生产基地，确保货源；实行标准化、清洁化生产，确保茶叶品质；科学管理，降低成本。（2）兼顾国际、国内两个市场需求，以专卖店、加盟店等方式，构筑连锁经销网络，坚持科学、诚实的营销理念，培育长期、稳定的消费群体，形成特色的经营模式，减轻市场冲击。（3）系统地规划品牌竞争策略，通过简明、形象、实用的产品设计，有针对性的广告宣传和公共关系活动，树立鲜明的品牌形象，积极拓展国内、外茶叶市场，扩大销量。（4）多渠道加大投入，购置先进的加工设备，配套企业质量自查体系建设。（5）引进人才的同时，与科研院所及高等院校的联合，加快名优茶品研制创新进程，提升茶叶产业化经营水平。综上，绿茶占据国际、国内茶叶市场的主导地位，年均需求增长5%～7%，市场空间大；xx县优越的产地环境为具有地方特色绿茶品种银球茶奠定了良好的内在品质和市场竞争优势，通过科学、合理的营销策略和销售方案，完全可以实现项目产品的生产、销售目标。第六章建设方案6.1建设任务和规模按照xx县乃至xx州茶业的发展需求，结合项目建设单位的长期发展规划，本项目建设以新建银球茶为主的茶叶深加工生产线为主，配套实施土建、配套公用工程和产品质量自查体系等建设，实现年产200吨的银球茶为主的生产与销售目标。6.2建设规划和布局（1）土建工程征地30亩，完成6500m2加工车间、库房、办公楼、实验室等土建工程的建设（详见附图2，总平面布置图）；配套实施银球茶加工所需的水、电、路、绿化、信息网络、环保等公用基础设施建设；完成5000平方米的厂区绿化。（2）生产设备购置29台（套），完成银球茶加工的自动化生产线安装，实现年产20万公斤银球茶的建设目标。（3）质量检测建立茶叶加工原料、成品质量检测的实验室，构筑质量自测体系。此外，在企业内部开展技术培训，提高从业人员素质；制定质量管理制度与措施。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1工艺流程银球茶系xx县地方特色绿茶品种，按照附图3中的银球茶加工工艺流程进行生产。6.3.2加工技术要点在银球茶的加工过程中，应严格掌握以下的技术要点：（1）烘炒温度85～90℃，时间10～15分钟；（2）揉捻10分钟；（3）湿球重4克，干球重2.5克，直径18～20毫米；（4）烘烤温度70～80℃，时间5～6小时；（5）挥锅温度50～60℃，时间15～20分钟。6.3.3原料要求（1）银球毛尖茶采收优质春茶独芽（含中叶包芽），芽质柔软细嫩显毫，宽长一致，芽长1.5～2cm，不带夹蒂、碎片，无病斑，均匀，新鲜，净度好。（2）银球茶一芽一叶初展优质茶青，叶质细嫩（精品银球茶），或一芽二叶初展，少量幼嫩对夹叶（银球茶），无紫叶，无病斑，均匀，新鲜，净度好。6.3.4产品外观与质量要求（1）感观――银球毛尖：条索关，紧结、曲卷、重实，绿润显毫，无夹杂物。――银球茶：球状，紧圆均匀，光滑有亮，球体直径18～20mm，重量2.5g±0.2g，其中精品银球茶色泽为银灰墨绿、露毫，银球茶色泽为银灰墨绿。（2）内质――银球毛尖：香气为栗清香，滋味鲜爽醇和，汤色绿黄明亮，叶底嫩匀鲜活。――银球茶：香气清香持久，滋味鲜爽回甘，汤色绿黄明亮，叶底黄绿匀整，其中精品银球茶的叶底还应鲜活。（3）理化指标银球茶，包括银球毛尖茶、精品银球茶须达到表6－1所列各项理化指标。表6－1银球茶系列成品茶理化、卫生指标序号项目单位指标1水分g·100g-1≤7.02砷（As）mg·kg-1≤0.53铅（Pb）mg·kg-1≤2.04铜（Cu）mg·kg-1≤60.05六六六mg·kg-1不得检出6DDTmg·kg-1不得检出（4）取样、测定方法――取样：按GB/T8302的规定执行。――感观要求：按GB/T1015规定的方法进行品评。――水分：按GB/T8304规定的方法进行检验。――卫生指标：按GB50009.57中相应的方法进行检验。6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准银球茶所需的原料茶生产按照《无公害食品茶叶生产技术规程》（NY/T5018—2001）、《无公害食品茶叶产地环境条件》（NY/T5020—2001）标准要求进行；加工车间和配套水、电、绿化、环保等硬件设施建设执行《无公害食品茶叶加工技术规程》，加工车间的建设要求使用年限50年，满足国家有关建筑质量要求。6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建项目建设分别完成加工车间、库房、实验室和配套的道路、绿化、围墙等公用工程，其中：（1）粗加工车间1000m2，精加工车间1000m2，建筑耐火等级二级，屋面防水等级II级，门式钢架结构；（2）摊青间1200m2，砖混结构；（3）成品库冷藏间600m2，挂架结构；（4）茶叶检测评审用房800m2，砖混结构；（5）厂区绿化5000m2；（6）围墙（高2m）1500m；（7）厂区道路900m硬化。6.4.2.2设备根据茶叶加工需求，项目建设需购、安34台（套）设备，其中29台（套）为银球茶加工生产线设备，4台（套）为公用设备（表6-2）。表6－2项目建设设备购置清单序号设备名称数量（台/件）一加工设备180型杀青机4台2110型滚筒杀青机4台3热风炉烘干机2台4名茶微烘机2台540型揉捻机4台630型揉捻机4台7265型揉捻机4台8抽排风系统2套9冷冻机组1套10包装机1套11检测设备1套二公用设备1供电设施（含变压器）1套2供水设施（含抽水及管道安装）1套3成品货柜运输车1台4面包车1台6.4.2.3科技措施（1）原料生产无公害化措施对原料茶生产和加工环境进行产地环境认证，提出产地环境保护方案与措施。在项目建设单位自有的原料茶基地上，采用堆沤腐熟的有机肥料、生物农药，控制生物农药的施用量，全面实施有机茶生产技术标准；采取合同收购的方法，向当地茶场提出有机茶原料订单，为项目建设单位提供有机茶原料，加工高品质的精制银球茶，供应国际市场。与各茶场签订定购合同，派遣技术人员，现场指导与技术培训，在原料茶生产过程中，严格按照无公害茶叶生产的技术要求，进行茶叶生产管理，确保项目产品中重金属含量、农药残留等达到国内市场要求。（2）清洁化加工技术在银球茶加工过程中，严格按照清洁生产的技术要求，组织生产，避免对成品茶和环境造成污染。6.4.2.4其它通过人才引进、联合开发等方式，对银球茶加工工艺进一步总结、提炼，形成企业自身独特的银球茶加工工艺与技术标准，提高成品茶的外观品质与内在质量。同时，利用雷公山特殊的地理标志，开展新茶品的创新研制。6.5实施进度安排根据项目建设任务和质量要求，经详细计算，项目建设期时间为24个月，其阶段目标任务如表6－3所示。表6－3项目建设期阶段目标任务序号建设内容2006年9-11月2006年12月2007年1-3月2007年4-12月2008年1-6月2008年7月2008年8月2008年9月1可研论证2资金落实3工程设计及招标4土建工程5设备采购安装6人员培训7试产8投产第七章投资概算及资金来源7.1投资概算依据7.1.1概算依据xxxx州xx实业有限责任公司拟建的xx县200吨茶叶精深加工项目主要任务；一是完成茶叶精深加工车间及有关基础设施的建设；二是购置设备及安装完成生产线的建设，达到年产200吨精品茶叶的生产能力。该项目建设期为二年，项目进入生产期第一年拟定达到设计生产能力的70%，第二年完全达到设计生产能力。项目固定资产投资方向调节税拟定免征。根据项目建设规模、实施进度及相关的价格水平作为本项目投资估算的依据。7.1.2项目概算计划根据项目实施规模、生产设备有关厂家的报价、当前建筑行业的经济指标等确定该项目总投资812万元，其中建设期固定资产投资589万元，建设期资金占用费3万元，生产期需投入流动资金220万元，投资进度为第一年投资354万元，第二年投资238万元，主要用于生产厂房投资、设备购置、公用工程等投资。项目进入生产期第一年需投入流动资金187万元，第二年需投入流动资金33万元。7.2投资概算7.2.1固定资产投资概算该项目固定资产投资概算为589万元，主要包括以下几个方面。1．土建工程投资，2．新购设备及安装，3．其它投资，4．建设期资金占用费。7.2.1.1土建工程投资368万元详见附表2—1，土建工程投资明细表。7.2.1.2设备投资155万元详见附表2—2，设备投资明细表。7.2.1.3其它投资66万元培训费：投资8万元；项目前期费：投资8万元；勘察、设计费：投资20万元；预备费：28万元（其中：基本预备费，按以上投资额3%计，投资17万元；涨价预备费用，按以上投资额2%计，投资11万元）。7.2.1.4建设期利息项目建设期年资金占用利率为2.4%计，建设期资金占用费为3万元。7.2.2流动资金概算根据项目实施进度安排，分项详细估算，项目进入生产期需投入流动资金220万元，其中生产期第一年需投入流动资金187万元，第二年需投入流动资金33万元，以后逐车滚动使用。通过以上详细估算，该项目总投资为812万元。7