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管理规范企业内部财务货币资金管理规范制度实施方案文件编号202XQK011/BT-ZTA-QK011日期企业内部财务货币资金管理规范制度实施方案 1 第一章总则第三条公司财物部和各下属分公司财务部负责本制度第二章资金计划控制第十二条计划外借领大额款项，业务部门或分公司须第十三条各部门不按制度的提前期通知财务部，而影第三章现金管理第十四条现金的收入、支出范围：(二)支出范围：号不能办理转账结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现(最晚于次日)如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更出报审(二)预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费)，无预借款直接报账的，由指定经办部门开局费发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。(四)业务部门员工借领现金(不包括差旅费借款)，必须在15天内报账，对逾期未报的通知该部门报账或追回现金，必要时停办该部门现今借领业务。试用期员工不许借款，(五)业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不第四章银行收支结算管理(一)通过银行转账的非支票结算方式的营业收入凭(二)由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的(四)信用证结算按银行的有关规定办理。(二)(三)日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财(五)

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