差旅费报销管理制度范本

第页共页差旅费报销管理制度范本差旅费报销管理制度范本差旅费报销管理制度1一、报销范围：本细那么适用于因工作需要出差报销的人员。二、出差审批方法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行道路、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。假设同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核根据。如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原那么。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其别人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。三、差旅费报销原那么〔1〕市区内出差不管时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。〔2〕住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。〔3〕车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。〔4〕出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。〔5〕差人出员随车〔包括因工作需要随货车〕乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。〔6〕出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。四、差旅费报销有关考前须知1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票反面签审前方可报销。否那么一律按火车票价或住宿根本标准执行。3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字前方可报销。4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，通知的须在出差事由中注明。5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。6、出差期间购置的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。8、车票遗失的须书面说明情况〔注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等〕并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理方法，并报厂长批准后执行。差旅费报销管理制度2为了更好地调动业务人员的极积性。保证公司出差人员在外工作与生活的根本需要，进步各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的.实际情况。特作部份适当调整，修定本方法。从频布之日起生效。原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原那么：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原那么。2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、费用及其他零星费用开支。实行包干制。3、执行标准：〔1〕十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者〔0销售业绩〕扣发1次补助。〔2〕十堰市区以外城市180元/天。季度考核不通过者〔0销售业绩〕扣发1次补助。〔3〕上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者〔0销售业绩〕扣发1次补助。〔4〕公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。〔5〕招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。特殊客户需报董事长事前批准方可超标。不能先斩后奏二、办理程序及报销方法1、省内〔不含十堰城区〕、省外出差人员必须事先填写“差旅费〔备用金〕借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变道路、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见前方可报销。4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原那么，延误工作责任自负，〔特殊情况由公司领导特批〕，对违背规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。6、中午12时前分开本市按全天补助；中午12时后分开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。三、其他规定1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费，应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部根据报销程序〔原始单据注明：单位名称及准确的日期、金额〕审核报销。2、出差人员应保存完好车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的根据。3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干方法。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。5、出差人员预借差旅费最高限额2000元/次。6、售后效劳出差补助比照上述标准同级执行〔发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中〕。四、本方法自董事会通过之日起开场施行。差旅费报销管理制度3一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准前方可乘坐飞机。3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原那么，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。4.出差补贴：出差补贴原那么为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。假设已报销陪同客户就餐的招待费，那么扣除相应的餐费补贴。5.手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联络，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00节假日：早10：00-晚18：00。6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差方案、客户拜访方案等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原那么上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差方案或者客户拜访方案中事先向领导提出申请。二、出差方案和出差报告1.出差方案：出差前须提早三天提交出差方案给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联络方式、拜访目的、拟发生的业务招待费工程及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。2.出差报告：出差完毕三天内须完好填写出差报告并发送给部门主管，出差方案和出差报告可使用同一张表格。三、拜访方案和拜访报告拜访市内客户需填写拜访方案，于每周三下班前将下周客户拜访方案发邮件给部门主管，同时总结上周客户拜访报告，格式可参考出差方案和出差报告，详细列明拜访客户全称、接待人、接待人联络方式、拜访目的、拟发生的业务招待费工程及费用预算等内容。四、费用报销流程1.报销流程：需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程，再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进展报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。2.报销程序：由报销人填写报销单，将出差方案和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员，经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后，将报销单据送至部门主管及总经理签署审批，整个审批流程完毕后再交财务部出纳付款。3.发票考前须知：发票按日期顺序依次粘贴，并与报销单一一对应，同一天的发票那