仓储公司章程

沁阳市方圆仓储投资有限公司公司章程第一章总则第一条为规范公司行为，保障公司合法权益，依据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规的规定，制定本章程。第二条公司名称：沁阳市方圆仓储投资有限公司（以下简称公司）。第三条公司住所：沁阳市西万镇工业区。第四条公司性质为国有控股的有限责任公司，经沁阳市工商行政管理机关登记注册后，取得法人资格。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。第五条公司职能：以现代化的仓储物流管理手段为依托，为区域范围内工业及商业物流企业提供集仓储、现货交易、运送配送、投资等功能于一体的综合物流节点网络服务，增加经营收益，为全市经济社会建设服务。第六条公司运营资金来源是：公司股东现金投资；国内外资本市场、经济组织融通的资金；公司投资收益；按国家政策规定筹集和安排的其他资金。第七条公司全体股东依其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担有限责任。第二章公司注册资本及其来源第八条公司注册资金为人民币1000万元。第九条注册资金来源方式为公司股东的货币资金，具体构成为：股东名称股东名称股份比例投资金额投资方式沁阳市沁北建设投资有限公司30%300万元现金吴成明20%200万元现金廉保良16.8%168万元现金张永中16.6%166万元现金赵小权16.6%166万元现金合计100%1000万元现金第十条沁阳市沁北建设投资有限公司为公司控股股东。第三章公司经营宗旨、经营范围、经营方式第十一条经营宗旨：以现代化的仓储物流管理手段为依托，为区域范围内工业及商业物流企业提供集仓储、现货交易、运送配送、投资等功能于一体的综合物流节点网络服务，增加经营收益，为全市经济社会建设服务。第十二条经营范围：包括仓储服务、现货交易服务、运送配送服务、企业投资等。仓储服务：对区域范围内工业及商业物流企业提供钢材、煤炭、造纸机械成品（半成品）、有色金属、家电、塑化产品、纸品、食品饮料、服装纺织、日用品等大宗商品物质的仓储服务；现货交易：公司各仓储基地按照“前厅后库”经营模式，为客户提供集商流、物流、信息流于一体的现货交易场所和集工商、税务、银行、结算为一体的一条龙服务；运输配送：通过现代化物流配送中心，为客户提供商品配送服务；投资：对相关企业进行投资，并履行出资人职责，做好产权监督管理和资产收益管理（涉及专项审批权的凭许可证经营）。第十三条经营方式：以现代化的仓储物流管理手段为依托，为区域范围内工业及商业物流企业提供集仓储、现货交易、运送配送、投资等功能于一体的综合物流节点网络服务，增加经营收益；通过市场等手段收购不良资产，并对其处置，实现资产价值；以投资和资本经营等形式，通过参股、控股和委托贷款等国家政策许可的方式，参与企业投资，实现资本增值；4、与其他企事业单位联合，实行合作经营；为筹措建设资金，公司可以授权资产对外进行担保融资；经股东大会同意可以增加或减少注册资本。第四章出资人职权第十四条凡下列事项，须经董事会讨论并作出决议后，提请股东大会审议：依照公司章程的规定，超过董事会权限的风险投资事项；选举和更换董事，有关董事的报酬事项；公司董事会工作报告；公司的年度财务预算方案、决算方案；公司年度报告、中期报告；公司的利润分配方案和弥补亏损方案；公司增加或者减少注册资本方案；发行公司债券方案；公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案；修改《公司章程》、《董事会议事规则》；公司聘用、解聘会计师事务所方案；其他根据法律、法规或《公司章程》规定，应由市投资集团审议事项的方案。第五章公司机构及其产生办法、职权、议事规则第十五条公司设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。第十六条董事会成员为5人，由公司股东大会选举产生或更换。董事会每届任期为三年。第十七条公司设董事长1人、总经理1人，由公司股东大会选举产生。第十八条董事长是公司的法定代表人。第十九条凡下列事项，须经董事会讨论并作出决议后方可实施：公司的经营计划和投资方案；公司对外借款、担保、融资、合资、合作等重大事项公司项目建设过程中的重大决策方案；公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；公司基本管理制度；公司重大信息的对外披露；8、听取公司总经理的工作汇报并就公司总经理的工作作出评价；9、其他法律、法规或《公司章程》规定，以及公司股东大会授权的事项。第二十条董事会会议每月至少召开一次，全体董事参加。出现下列情况之一时，董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；4、总经理提议时。第二十一条董事会会议由董事长负责召集和主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长指定总经理或其他董事召集主持。第二十二条董事会议议定事项须经至少半数董事同意方可做出。董事会办公室应对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第二十三条董事长行使下列职权：召集和主持董事会会议；检查董事会议的落实情况，并向董事会报告；代表公司签署有关文件；在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类特别裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会报告；提名公司总经理人选，交董事会任免。第二十四条公司总经理对董事会负责，经公司股东大会同意，董事会成员可以兼任总经理。第二十五条总经理行使下列职权:主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司基本管理制度；5、拟定公司具体管理规章；提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；公司章程和董事会授予的其他职权。第二十六条公司设监事会，成员3人，均由公司股东大会指派。监事会每届任期三年。任期届满，可连任，也可另行指派或选举。注：公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。第二十七条监事行使下列职权：检查公司财务；对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；当董事、总经理的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；提议召开临时董事会。注：监事可以列席董事会会议。第二十八条董事、总经理履行职务时应当遵守下列规定：遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职务为自己谋取私利。不得挪用公司资金或私自将公司资金借贷给他人；不得将公司资产以个人名义或他人名义开立账户存储；不得私自以公司资产为他人提供担保。不得自营或帮助他人经营与所任职公司同类的业务，不得从事损害公司利益的活动；不得以个人名义与本公司以外的单位订立合同或者进行交易。不得泄露本公司商业机密。执行公司职务时违反法律、法规或公司章程，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。第六章财务、会计、利润分配及劳动用工第二十九条公司依照法律、行政法规和财务主管部门的规定，建立公司的财务会计制度：公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经审计验证于次年元月20日前报公司股东大会。财务会计报告应当包括下列会计报表及附属说明表：（1）资产负债表；（2）损益表；（3）现金流量表；（4）财务情况说明书；（5）利润分配表。财务报告应及时报送公司股东大会。公司年度税后利润分配时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，提取利润的5%-10%列入公司法定公益金。公司法定公积金额达到公司注册资本的50%时，可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公益金后，经出资人同意，可以提取任意公积金。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司的生产经营或者转增公司资本。公司提取的法定公益金用于公司职工的集体福利。公司依法设立会计账册，不得以任何个人名义开立账户存储。第三十条公司的劳动用工管理依照《中华人民共和国劳动法》等法律、法规的有关规定执行。第七章公司的解散、破产、清算及责任追究第三十一条公司有下列情况之一的，可宣布解散：公司股东大会认为需要解散的；公司违反法律、法规被依法关门的；3、公司发生严重亏损，无力继续经营；4、因不可抗力因素而遭受严重损失，无法继续经营的；5、公司因无偿还能力，不能清偿到期债务而被依法宣告破产的；因公司合并、分立需要解散的；其他法定事由需要解散的。上述任何一款情况发生后，由董事会做出决定并提出公司解散申请，报经公司股东大会批准后，按有关规定办理注销登记手续。第三十二条公司破产或解散时，应依照《公司法》规定程序、事项对公司的债权债务进行清算，清算结束后，报出资人确认，并报公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。第三十三条清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应带承担赔偿责任。第三十四条公司管理人员及其工作人员应当遵守国家法律法规和公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职务之便为自己谋取私利。第三十五条公司人员违反本章程，滥用职权，玩忽职守给国家财产造成重大损失的，应追究其行政责任和经济责任，对触犯刑律的移交司法机关处理。第八章附则第三十六条公司章程