建设干混砂浆与机制砂工程新建项目可行性研究报告

年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂项目可行性研究报告年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂项目可行性研究报告年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂项目可行性研究报告干混砂浆与机制砂工程新建项目可行性研究报告

目录第一章总论11.1项目名称11.2项目承担单位11.3项目编制依据11.4项目提出的理由21.5项目概况51.6结论与建议8第二章市场预测、建设规模与产品方案102.1市场分析及预测102.2生产规模和产品方案15第三章场址选择183.1场址所在位置现状183.2场址建设条件18第四章土地利用224.1用地规划选址224.2用地规模及用地类型224.3项目功能分区22第五章技术方案、设备方案和工程方案245.1技术方案245.2主要设备方案285.3工程方案29第六章原辅材料、动力供应326.1原辅材料供应326.2燃料、动力供应32第七章总图运输与室外工程357.1总图布置357.2厂内外运输377.3室外工程38第八章劳动定员及人员培训398.1设置原则398.2劳动工资和员工来源398.3工作制度408.4人员培训计划41第九章节能措施429.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范429.2项目节能背景分析439.3项目所在地能源供应条件459.4建设项目能源消耗种类和数量分析469.5主要能耗指标及分析479.6节能措施和节能效果分析479.7节能措施效果评估539.8节能措施经济性评估539.9能耗指标的计算53第十章环境保护5510.1设计依据5610.2污染物情况5610.3环保监测实施方案59第十一章劳动安全卫生与消防6011.1劳动安全6011.2卫生6111.3消防61第十二章项目实施进度6312.1建设工期6312.2项目实施进度安排63第十三章项目招标方案6513.1项目基本概况6513.2具体招标范围6613.3招标组织形式6713.4招标方式6713.5其他内容68第十四章建设投资估算和资金筹措6914.1编制依据6914.2总投资估算范围6914.3投资估算6914.4资金筹措70第十五章财务评价与风险分析7115.1财务评价依据7115.2基础数据7115.3财务评价7315.4社会效益分析75第十六章研究结论和建议7616.1研究结论7616.2建议77年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂项目可行性研究报告年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂项目可行性研究报告 年产20年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂项目可行性研究报告根据《某省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》中第九条规定：必须进行招标的如下：（一）施工单项合同估算价在一百五十万元人民币以上的；（二）重要设备、材料、医疗设备、药品等货物的采购，单项合同估算价在五十万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理、科研等服务的采购，单项合同估算价在三十万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）项、第（二）项、第（三）项规定的标准，但总投资额在一千万元人民币以上的；因此，该项目对勘察设计174万元、工程监理113万元、建筑工程2758万元、设备采购及安装1890万元进行招标，招标总金额为4935万元。13.3招标组织形式建设项目勘察设计、工程监理、建筑工程、设备采购及安装均采用委托招标方式进行招标。整个工程分为4个标段，即：勘察设计为1个标段；工程监理为1个标段；建筑工程为1个标段；设备采购及安装为1个标段。建筑工程要求暂定及以上资质，工程设计要求乙级及以上资质。13.4招标方式本项目的勘察设计、工程监理、建筑工程、设备采购及安装均采用公开招标方式进行招标。拟发布招标公告媒介是：某省招标投标综合网（）；中国建设报。13.5其他内容本项目工程采用招投标价款一次性包干，其材料采购由中标单位自行采购。第十四章建设投资估算和资金筹措14.1编制依据本项目的建设投资，根据国家有关建设项目固定资产投资的规定进行估算。国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；《某省建设项目概算其他费用定额》（冀建监[2000]181号）；《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标；本项目技术方案所确定的设备材料表和数据。14.2总投资估算范围建（构）筑物和厂区附属工程投资参照当地类似工程单方造价指标估算。设备价格一部分根据向厂家直接询价和厂家报价、一部分参照《机电产品报价手册》标价估算。工程建设其他费用以工程费用为基数，参照《某省建设项目概算其他费用定额》的有关工程经济指标进行估算。14.3投资估算本项目投资总额6950万元人民币，其中：建设投资6494万元，占总投资的93.44%，包括工程费用4648万元，占总投资的66.88%；工程建设其他费用1150万元，占总投资的16.55%；预备费用696万元，占总投资的10.01%。铺底流动资金456万元，占总投资的6.56%。14.4资金筹措本项目资金全部由企业自筹。第十五章财务评价与风险分析15.1财务评价依据本项目的财务评价是参照《建设项目经济评价方法与参数》和国家现行财税制度，以及有关规定进行计算与评价，有关基础数据由相关专业和建设单位提供。15.2基础数据项目总投资本项目建设所需资金估算为6950万元，进入项目财务评价的建设投资为6494万元。实施进度及项目计算期根据本项目的建设工程内容，项目建设期为1年。第2年起为试营期，生产负荷达到80%，第3年生产负荷达到90%，到第4年项目达到满负荷后正常运营。项目计算期为11年。基准收益率本项目税前基准收益率确定为11%，税后基准收益率确定为12%。销售收入本项目预计年生产能力为年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂（其中机制砂25万吨用于生产干混砂浆，剩余25万吨销售），干混砂浆平均单价按照330元/吨估算，机制砂平均单价按照46元/吨估算，销售收入估算为7750万元（详见附表8）。销售税金及附加该项目正常年税金及附加金额为746万元。成本费用估算原材料费：3500万元。燃料动力费：260万元。工资及福利费：该项目定员为13人，估算年工资及福利为48万元（详见附表6）。折旧费：该项目建筑物折旧年限均按30年计，期末残值率5%；设备折旧年限均按15年计，期末残值率5%。经估算，年折旧费为240万元（详见附表4）。（5)摊销费：递延资产按20年摊销，估算年无形资产和递延资产摊销总计65万元（详见附表5）。（6)修理费：该项目的维修费用按固定资产原值的1.5%计算。估算年固定资产修理费为120万元。（7)其他费用：估算正常年其他费用为233万元。经估算，正常年总成本费用为4466万元，经营成本为4160万元。7）利润估算企业所得税税率为25%，正常年应纳所得税为635万元，计算期内可上缴所得税6120万元。项目计算期内正常年可实现利润2538万元，总投资收益率为36.52%。15.3财务评价盈亏平衡分析BEP（生产能力利用率）=[年总固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金和附加）]=21.75%，说明本项目正常年达到设计能力的21.75%时，企业就可保本经营，由此可见项目的抗风险能力很强。BEP点营业收入=7750X21.75%=1686万元安全盈余率=78.25%计算结果表明，该项目只要货物周转能力达到21.75%，企业就可保本，盈亏平衡点很低，项目风险很小。本项目有78.25%的盈利区，说明该项目有较强的抗风险能力。见盈亏平衡图：盈亏平衡分析图1061盈亏平衡分析图1061145818342210258629623338371440904465.5411096596827067067067067067067067067060700.41400.82101.22801.635025603.26303.670044202.44902.80100020003000400050006000700080000%10%%20%3040%50%60%70%80%90%100%生产能力利用率生产总成本固定成本营业收入盈亏平衡点敏感性分析进行敏感性分析的目的是为企业经营规避风险，准确把握市场行情，迎合客户需求，不断开发新产品，尽最大可能降低建设投资。项目采用单因素分析法，分别考察建设投资、经营成本、销售收入提高10%和降低10%时对财务内部收益率和投资回收期的影响程度。根据表11：单因素敏感性分析可以看出：当营业收入降低10%时，内部收益率从26.06%降低到15.67%，净现值从5077.49万元降低到1308.88万元，投资回收期从4.93年增加到6.90年，为最敏感因素；当经营成本增加10%时，内部收益率从26.06%降低到20.39%，净现值从5077.49万元降低到3033.11万元，投资回收期从4.93年增加到5.78年，为次敏感因素。敏感性分析图28.54敏感性分析图28.54%23.64%15.67%206%35.56%31.08%26.06%20.39%%12%12%120.00%5.00%%10.00%15.00%20.0025.00%30.00%%35.00%40.00-10%010%变化率内部收益率建设投资销售收入经营成本基准收益率综合评价从盈利能力分析得知，项目FNPV（税后）=5077.49万元＞0、FIRR（税后）=26.06%＞Ic=12%，并且全部投资在4.93年收回（含建设期1年）。企业年均净利润1904万元，总投资收益率为36.52%，所以项目盈利水平较好。从盈亏平衡分析数据得知，本项目BEP点生产能力利用率为21.75%，安全盈余率78.25%，表明项目安全性较好。从主要评价指标看，各项财务评价指标数据较好，项目具有较强的财务盈利能力和抗风险能力，本项目在财务上是可行的。15.4社会效益分析该项目的建成可创造直接就业机会13个。为解决当地部分人员就业问题起到积极作用，而且在一定程度上保障了社会政治稳定。同时能够促进和带动相关行业、相关产业的发展以及社会分工的细化，其积极意义深远。第十六章研究结论和建议16.1研究结论该项目的建设，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的淘汰类和限制类，具有良好的产业带动作用。该项目的建设，适应市场需求，又符合当地的经济发展，有利于形成新的经济增长点。该项目选址地理位置、环境条件优越，建设规模较为适度，建设条件良好，总体方案设计合理，市场前景乐观。该项目承担单位实力雄厚，有稳定的投入资金和企业运作管理经验，能够保障项目的顺利实施。该项目建设得到当地政府的支持，建设厂址基础条件良好，水、电供应有保证。财务分析结果表明，本项目年均营业收入7750万元，税后财务内部收益率26.06%，税后投资回收期4.93年(含建设期)，总投资收益率36.52%，投资利税率47.26%，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为21.75%，各项经济指标较好，抗风险能力较强，项目经济效益很好，项目投资风险较小。该项目的建成和发展，必将带动相关产业发展，带动首都周边经济圈的发展，具有良好的社会效益。该项目的建成可创造直接就业机会13个。为解决当地部分人员就业问题起到积极作用，而且在一定程度上保障了社会政治稳定。综上所述，本项目建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用先进成熟的工艺设备，自动化程度高，产品质量优良，在技术上是可靠的，同时产品市场前景广阔，本项目的建设亦可为当地增加就业机会，对改善当地产业结构、提高居民