熔模铸造及阀门加工一体化项目可行性研究报告

熔模铸造及阀门加工一体化项目可行性研究报告熔模铸造及阀门加工一体化项目可行性研究报告 投资回收期=1650/4750=3.47+1年建设期=4.47年14.9主要经济技术指标序序号项目单位指标备注1建设规模只50001.1闸阀只12001.2球阀只25001.3截止阀只6001.4其他只7001.5毛坯吨30002项目计划总投资万元43002.1新增固定资产投资万元30972.2新增铺底流动资金万元11532.3新增无形资产投资万元503新增建筑面积万m21.4724新增销售收入万元/年5750达产年份平均值5新增总成本费用万元/年4000达产年份平均值6新增销售税金及附加万元/年129.3达产年份平均值7新增利润总额万元/年500达产年份平均值8内部收益率%27.259项目投资回收期年4.7税前、含建设期14.10经济评价项目正常年预计新增销售收入5750万元，新增销售税金及附加(含增值税)2500万元，新增利润总额500万元。经测算，项目投资财务内部收益率27.25%(所得税前)，投资回收期4.47年(所得税前)，财务盈利能力好于行业平均水平。第十五章风险分析与对策15．1风险分析15.1.1主要原材料和零部件价格变动公司所需的原材料主要为各种钢材和金属炉料,本公司在生产过程中还大量向外采购各种规格的零部件,若今后上述原材料和零部件的价格上升,供货趋于紧张,将直接影响公司的盈利水平.15.1.2产品生产规模的影响本公司的业务结构全部集中于工业阀门的生产,其工业阀门的产量,质量将受到生产规模和技术水平的影响.目前本公司的生产经营规模不够大,市场占有率不高,而且随市场经济进程的不断加快,新竞争者的不断出现,将不可避免地对公司经营产生影响.15.1.3汇率风险由于本公司生产的产品部分出口,人民币汇率的提高将会对本公司的效益产生影响.15.1.4行业风险本公司主营业务所涉及的阀门行业近年来发展较快,国内生产通用阀门的生产厂家较多,企业之间的剧烈竞争可能给本公司的业务产生不利影响.15.1.5市场风险(1)国外阀门市场受宏观经济波动的影响较大,宏观经济紧缩将导致市场需求的短期减少;(2)国外阀门市场的需求受国际政治、经济的影响,若国际政治不稳定或国际经济不景气,将对本公司的外销造成影响.1.6政策性风险本公司的产品出口海外,随着国家对出口退税率的调整,对本公司效益影响很大,如果国家调低出口退税率,本公司的收益将受到影响.风险对策本公司所需的各种钢材主要国内大中型钢铁企业和一些固定的专业生产厂家。为减低钢材价格波动可能给本公司带来的风险，公司尽可能地与有关定点供货企业签订长期供货关系协议，以保证其质量、数量和价格的稳定。对于生产中所需的主要外购零部件，如毛坯等，本公司专门扶植定点生产厂家，并且与之签订长期的供货关系协议，以保证外零部件的质量、数量和价格的稳定。另外，本公司将加强对原材料及零部件采购价格的监控和严格内部材料消耗定额的管理，原材料及零部件价格做到货比三家，把外部原材料及零部件价格涨价因素控制到最低水平，同时通过完善材料定额消耗制度，通过改进工艺和提高周转水平，最大限度地降低材料单位消耗水平。针对产品生产规模，本公司将利用此次新建项目，新建大口径阀门装配车间、2-12英寸阀门生产线以及对装配车间进行技术改造，进一步扩大本公司的生产规模。针对汇率风险，本公司将加强对人民币汇率走势的研究，指导外销部门通过采用多种货币结算的方法，有效地规避汇率风险。针对行业风险，本公司将充分发挥在行业内部的技术领先优势，加大投入，加快新产品的开发工作，使本公司保持在行业中的竞争优势；针对环保风险，本公司将严格执行国家环保的有关政策法规，完善环保措施，使本公司的经营和环保都得到良好发展。针对国内市场风险，本公司一方面通过开拓外销市场以规避国内阀门市场的需求减少的风险，另一方面通过扩大在国内的销售网络与服务网络，尤其是与全国各行业的重要设计院建立广泛、深入、密切地联系，开展售前服务，同时，坚定不移地以市场为导向，以效益为目标，加大技术投入，增强新产品的开发能力，进一步完善内部管理，优化资源配臵，缩短交货期，以优良的产品质量和售后服务取信于用户，提高市场竞争能力。针对国外市场风险，本公司继续贯彻实施全球化销售战略，以进一步拓宽市场的广度，以规避因局部地区的政治不稳定或经济不景气给本公司销售带来的风险。针对政策风险，本公司通过此次投资，加大对技改的投入，以进一步扩大生产规模以及进一步提高产品档次，提高产品附加值，以抵消上述国家政策的变动所带来的负面影响。第十六章社会效益分析本项目实施后，可以生产市场急需的各类阀门产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；产品出口创汇为国家增加外汇收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。本项目实施后，可实现年均创产值5780万元，利润总额1650万元，能够给当地政府带来890万元的直接税收收入（其中主营业务税金及附加597万元、所得税293万元）。项目实施后，从原材料采购、产品运输、产品包装以致员工消费等各个阶段，可解决1000人以上就业。同时,项目正常实施时,还需要相关附属企业，如纸箱厂，绳带厂等。对促进地方经济可持续发展有现实意义。项目建设的意义是不言而喻的，而且对本地社会发展的影响也是长远的。由以上可以看出，本项目有较好的经济效益及社会效益。第十七章结论17.1该项目符合国家产业政策，是属于国家鼓励发展的，是今后机械行业的一个发展方向，是有较强的经济寿命期。17.2根据报告提供产品销路有保证，可以认为该产品市场潜力很大。17.3项目生产规模是合理的，原辅材料，动力来源稳定，有可靠保证。17.4采用工艺技术和设备是先进的,技术是可行的。17.5项目在收益上是较高的，年销售收入5780万元，税前利润1650万元，并享受优惠政策