供水管道建设安装工程项目可行性研究报告

供水管道建设安装工程可行性研究报告供水管道建设安装工程可行性研究报告供水管道建设安装工程可行性研究报告供水管道建设安装工程可行性研究报告目录第一章总论1第一节概述1第二节项目概况6第三节研究结论7第二章项目提出的背景及建设的必要性9第一节区域概况9第二节项目提出的背景14第三节项目建设的必要性17第三章市场需求预测及建设规模21第一节市场需求分析21第二节市场需求预测22第三节建设规模23第四节价格预测23第四章项目建设地点及建设条件25第一节建设地点25第二节建设条件26第五章技术、设备和工程方案28第一节设计原则28第二节管网铺设技术方案28 II第三节管网设备设备方案30第四节管网铺设工程方案33第六章环境影响评价36第七章节能42第一节设计依据42第二节用能标准和节能规范42第三节能源消耗种类和数量分析42第四节项目所在地能源供应状况分析43第五节节能措施及节能效果分析43第八章劳动安全卫生45第九章项目实施进度47第十章项目招投标方案48第十一章投资估算及资金筹措52第一节投资估算52第二节资金筹措55第十二章财务分析56第一节财务评价56第二节投资测算情况58第三节财务分析结论59第十三章效益评价60第十四章结论与建议62III供水管道建设安装工程可行性研究报告供水管道建设安装工程可行性研究报告 第十一章投资估算及资金筹措第一节投资估算投资估算的范围本项目投资估算范围为DN800球墨铸铁管综合费用（管道单价、附件及安装费用）、公路补偿费和土地补偿款、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费、预算编制费、招标代理费、质量监督费、劳动保险费、造价咨询费、前期工作费、工程预备费等。编制依据国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）《投资项目经济咨询评估指南》《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010年）《广东省建筑与装饰工程计价依据》（2010年）《广东省安装工程综合定额》（2010年）《广东省安装工程计价依据》（2010年）有关行业规范、规定、标准国家现行有关投资估算的规定建设单位提供的有关基础数据资料当地同类建筑工程预算或结算资料三、编制说明DN800球墨铸铁管综合费用按**市目前市面上的材料价格、土建费用及人工费用计算。其他费用公路补偿费、土地补偿款以每公里100万元计算；建设单位管理费参照国家有关取费标准计算。建设单位管理费含环境影响评价、职业安全卫生评价费用、建筑质量监督费及前期工作费用等，按工程费用的1.5%列支；勘察设计费按工程费用的2%列支；工程监理费按工程费用的2%列支；预算编制费根据工程费用按差额规定率累进法计算列支；招标代理费根据工程费用按差额规定率累进法计算列支；质量监督费按工程费用的0.1%列支；劳动保险费按工程费用的2.5%列支；造价咨询费按目前同类工程咨询费用预算；前期工作费按目前同类工程咨询费用预算。（五）预备费基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5%列支。根据国家有关规定，不考虑价差预备费。六、总投资估算根据选定的供水管线方案，本项目按目前的材料价格、人工费用等因素估算，该项目建设投资约9980.91万元。各部分的投资如下表：单位：万元建设期利息经测算，本项目建设期利息为670.91万元/年。项目总投资经测算，本项目总投资为9980.91万元，其中建设投资9310万元，建设期利息670.91万元。第二节资金筹措该项目总投资9980.91万元，50%资金为自筹资金，50%资金为银行贷款。**市水务集团有限公司目前处于良好经营状态，银行信誉好，可从银行贷到所需的资金。

第十二章财务分析第一节财务评价财务评价主要是从企业的财务角度考虑本项目投产后收支和盈利状况，以及清偿能力，以确定建设投资的财务可行性。评价的依据根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的评价原则，结合该项目的特点，盈利能力采用“直接划分法”计算项目的增量经济效益数据与财务评价指标，并对基本方案与其面临的各种风险做出比较客观的评价。项目测算价格依据为2010年1~10月**市**湖区及四会市用水的价格水平。该项目建设期为36个月，该管道在17年后才需要更新。项目财务分析中总投资按项目投入总资金计算。项目评价的前提条件项目总投入约9980.91万元，（50%资金为自筹资金，50%资金为银行贷款）。根据供水企业专用设备平均折旧年限测算，固定资产年折旧率为4%，折旧期20年。本项目建成当年（2014年）能向市场提供5万立方米/日的自来水，按设计流速，DN800管的最大供水能力为5万立方米/日。**市**湖区和四会市目前的综合水价均价为1.39元/m3（不含税价），年销售收入约为2536.75万元。以后每三年按15%的幅度上调水价。本次财务分析不考虑水价上涨因素。销售税金税率（含增值税、营业税、城市维护建设税和教育费附加）为6.23%，贷款利率为6.15%。2010年1~10月年永安水厂单位制水成本为0.6元/m3（不含折旧），由于项目是新装管网，其他运营成本没有增加，故供水成本按制水成本测算。由于产量扩大会降低单位制水成本，本次财务计算，年制水成本以0.4元/m3测算，故年运营成本即制水成本每年约为730万元。单位制水成本的上升预测为每三年上升10%。本次财务分析不考虑制水成本上涨因素。由于是新装管道，漏损率为0，修理费以2%计算。利润为负时以拆旧还贷、利润为正时，还贷金额＝折旧+利润。本次财务分析计算期为11年，建设期36个月，8年的运营期。第二节财务评价一、总成本费用估算表12-1总成本费用估算表单位：万元固定资产折旧费用估算表表12-2固定资产折旧费估算表单位：万元财务评价主要经济指标本项目财务评价主要经济指标见下表：序号序号名称单位数量一财务数据1总投资万元9980.912固定资产投资万元9980.913项目资本金万元4810.004营业收入（经营期平均）万元2536.755营业税金及附加（经营期平均）万元139.526总成本费用（经营期平均）万元1030.817利润总额（经营期平均）万元1366.428所得税（经营期平均）万元341.619税后利润（经营期平均）万元1024.82二财务评价指标1销售利润率%53.87%2投资利润率%13.69%3财务内部收益率（所得税前）%13.16%4财务净现值（所得税前）万元71.045投资回收期（所得税前）年9.296资本金收益率%%12.907资产负债率（经营期第1期）%%42.708利息备付率（偿还期内平均）10.659偿债备付率（偿还期内平均）0.9510总投资收益率%%14.8411项目资本金净利润率%%21.31第三节财务分析结论经测算，该项目投资回收期约为9.29年（含建设期）；项目投资利润率约为13.69%。高于银行同期贷款利率。本项目具有一定的财务盈利能力，对地方经济有一定的带动作用，社会效益明显。所以该项目在经济效益上是可行的。第十三章效益评价一、经济效益分析本项目经济评价按照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求进行，鉴于本项目系城市公用设施工程，它为国民经济所作贡献主要表现为对社会产生的直接效益，其经济效益与城市生产发展和居民生活密切相关，难以确切地定量计算，如改善供水条件，提高居民的健康水平等方面的社会效益只能进行定性描述。该项目成功实施后，大大提高了供水保证率，为居民生活解决了后顾之忧，解放出大批社会劳动力去从事其他产业生产。实施本项目后，**湖区沿线居民及四会市群众将不再为饮水难而犯愁，而且水质有保证，提高了人们的生活质量。该项目成功实施后，为区内各企业发展提供了基础条件，促进企业经济创收。确保区域经济的可持续发展，对工业生产发展有重要的促进作用。可为城市的服务、宾馆、餐饮等公益事业提供水源，有利于促进城市第三产业的发展和对外开放。可为**市城区远期供水规划作准备，本工程管道可作为以后建设**市城区系统供水和**市城区备用水源的部分设施。二、社会效益分析1、加快了城区建设步伐，优化招商引资环境，带动外向型经济的发展。**湖向**供水管道建设安装工程的实施，将会极大地加快**湖区和四会市建设的步伐。凝聚党心、民心、密切了干群关系，供水管网工程是一项真正的利民工程，顺民心、合民意，能够受到广大群众的热烈拥护。供水管网工程实施后，可进一步改善人民的生活质量。项目实施后，有利于水资源的充分利用，使有限的水资源得到合理的管理与调配，提高水资源的利用率，加速水利工程产权制度的改革，从而带动当地其他资源包括人力资源的开发和利用。

第十四章结论与建议一、结论该项目建设符合**城市供水总体规划，进一步完善了区内基础设施，提高了城市综合服务水平。项目建设方案基本达到技术设备先进、经济合理和实用的目的，满足供水事业发展需要。社会效益显著，项目建设能够提高居民用水质量和居民生活水平，保持社会稳定。二、建议该项目建设时间紧，任务重，应抓紧做好立项、设计、资金筹措等准备工作，争取早日开工建设，科学组织施工，力争如期实现向城区供水。严格按基本建设程序，落实项目法人负责制、招标投标制和建设监理制，认真做好前期准备工作。根据工程形象进度，科学合理的