某集团公司物资管理办法

15.物资管理办法(公司设备[22003]331号)第一章总总则第一条为了了规范集团公公司的物资管管理工作,提高物资供供应质量和管管理水平,更好地为施施工生产服务务,根据上级有有关物资管理理的要求,结合集团公公司的实际情情况,制定本办法法。第二条物资资管理的基本本任务是保障障施工生产的的顺利进行,实行科学管管理，降低材材料消耗，提提高经济效益益。第三条物资资管理业务主主要有计划管管理、采购管理、供供应管理、物物资消耗管理理、仓储管理理、物资统计计分析等基本本内容。第四条物资资管理部门是是企业的职能能部门,各级领导要要重视和支持持物资管理工工作,有关业务部部门应积极配配合,通力合作。第二章物物资管理体制制第五条按照统统一领导、分分级管理的原原则,集团公司的的物资管理实实行集团公司司、子(分)公司及所属属公司（项目目部）、队四四级管理，上上级物资部门门负责对下级级物资部门进进行监督、检检查、业务指指导。第六条各级物物资部门是物物资采购、供供应与管理的的专业归口部部门,是物资采购购、供应与管管理工作的专专业职能的具具体执行者。物物资部门以外外的单位和人人员，可就所所需物资提出出技术质量要要求及信息引引导,但不得直接接或间接参与与物资购销业业务。第七条各级领领导要充分认认识到物资工工作的重要地地位和作用,规范物资流流通秩序,净化物资采采购渠道,加强物资行行业管理。第八条集团公公司各级物资资部门应根据据需要配备适适当的专业工工作人员,部门领导要要由物资系统统有经验、懂懂业务、会管管理、品质好好、责任心强强的专业人员员担任。第三章物物资部门工作作职责第九条集团公公司设备物资资部物资科工工作职责1.贯彻执行国国家和上级有有关物资管理理的方针、政政策、法规和标准。制制定集团公司司物资管理质量量体系运行标准及物资采购、供供应与管理工工作的规章制制度，并监督实施施。2.监督、检查查和指导集团团公司、子（分分）公司项目目部的物资采采购、供应与与管理工作。参参与集团公司司直辖工程项项目的物资招招标采购工作作。3.坚持宏观调调控、重点保保障相结合的的原则。对国国家专营物资资及重要产品品在集团公司司范围内进行行调配，确保保重点施工项项目的供应。4.负责集团公公司节能降耗耗管理工作。推广节能新新技术、新材料和新工工艺。指导集团公公司各单位降降低物资消耗耗，提高综合合利用，减少少浪费。5.负责集团公公司物资信息息管理工作，并并定期进行信信息发布。6.负责集团公公司物资系统统的标准贯彻彻。会同劳资资培训部对各各级物资管理理人员进行培训和职业技技能考评。7.负责物资和和节能降耗统计报表表等内业资料料的收集、分分类、登记、归归档和保管。参与经济活活动分析，向向上级领导提提供有关统计计分析资料。8.完成各级领领导交办的其其它工作。第十条分公公司和集团公公司所属项目目部物资部门门工作职责1、依依据集团公司司《物资管理理办法》,结合施工生生产实际情况况,制定本单位位物资供应管管理细则,并组织实施施。2、负责本单位位工程项目物物资采购、供供应与管理全全过程的组织织、规划和协协调,以及物资采采购、供应与与管理的监督督、检查和指指导工作。3、负责编制上上报本单位工工程任务所需需的国家专营营物资的申请请计划,并组织供应应调剂。4、负负责本单位物物资供方的评评价工作,审定和管理理本单位《合合格供方名册册》及相应的的档案资料,负责合格供供方的质量跟跟踪。5、根据工程材材料预算定额额,制定本单位位材料节约计计划及其实施施办法,并组织实施。6、及及时准确汇编编上报各种业业务报表和资资料。第四章物物资计划、采采购与供应第十一条物物资供应是以以工程预算、设设计数量或材材料消耗定额额为依据。做做好工程项目目物资的统一一供应工作,是降低成本本、提高经济济效益的重要要途径。第十二条各工工程项目在施施工前，物资资部门必须编编制准确、完整、详细细的物资需用用计划,严格按计划划组织采购和和供应，在物物资供应方式式上要推行物物资配送制。第十三条编制制物资需用计计划必须以技技术部门提供供的材料数量量表及材料预预算定额或材材料消耗定额额为依据。第十四条工程程项目施工前前,物资人员要要进行市场调调查,调查物资供供应渠道、供供应价格和供供应方式,提出调查报报告,进行成本分分析,并拿出倾向向性意见。可可同时进行供供方调查,确定合格供供方名册。第十五条顾客客提供或上级级单位供应的的物资应编制制物资申请计计划,经有关部门门会签和主管管领导批准后后逐级上报。第十六条除顾顾客提供和上上级供应的物物资外,一定时期内内所需物资应应编制物资采采购计划,经有关部门门会签及主管管领导批准后后组织采购。物物资采购应在在《合格供方方名册》中选选择供方,并签订购货货合同。如《合合格供方名册册》中的供方方提供的产品品满足不了工工程施工的需需要,而工程又急急需,可采取应急急采购措施,即可以在《合合格供方名册册》之外选择择供货方,但必须进行行市场调查，提提出意见，经经主管领导签签字同意。要要有相关记录录资料,及时补办供供方评价手续续。第十七条编制制物资申请计计划或采购计计划,必须考虑库库存物资可利利用量和加工工自制、修旧旧利废、技术术革新和节约约指标等因素素。第十八条物资资供应管理要要认真贯彻执执行总公司[中铁建物(19966)53号]《总公司物物资采购供应应暂行规定》的的文件精神,把住源头、净净化渠道、归归口管理,充分发挥主主渠道作用,提高物资供供应质量及管管理水平。第十九条为了了降低成本，减减少中间环节节，避免多头头采购，抬高高物价,当项目部所所辖工程项目目物资总需用用量钢材500吨及以上、木木材200立方米及以以上、水泥1000吨及以上、有有集中供应条条件的砂石料料1000立方米及以以上,其它材料单单项品种采购购价值达到或或超过5万元的物资资采购时,必须实行招招标采购,选择产品质质量好、价格格低、信誉佳佳、售后服务务好的合格供供方,增加采购行行为的透明度度,避免暗箱操操作，杜绝物物资采购中的的不法行为。招招标采购范围围以外的小批批量采购及低低值易耗品等等C类物资采购,在比质比价价、货比三家家的前提下，由由项目部(公司)实行询价意意向招标采购购。招标资料料要保存完整整，并归档管管理。第二十条物资资采购除货款款即时结清者者外，必须签签订物资购销销合同，其合合同要按程序序进行评审和和审批。第二十一条物物资招标采购购或询价意向向招标采购时时，必须通知知集团物资有有限公司参加加竞标。选择择供货方时，在在同等价格、同同等质量、同同等条件下应应优先选择集集团公司物资资有限公司。第五章施施工现场物资资管理第二十二条现现场物资管理理必须做好各各类物资的计计划、供应、点验验、收发、保保管、使用、节节约、清查、盘盘点和核算工工作。各施工工单位在施工工中要做好点点验单、发料料单、质量证证明书、报检检单、检验单单等资料和质质量活动记录录，待工程竣竣工后，装订订成册，移交交上一级物资资部门管理，并并按规定时间间保存。第二十三条施施工现场应设设置和工程规规模相适应的的料棚、料场场,对工程任务务量大、工点点集中的施工工现场要设置置临时仓库。施施工现场的库库房、料棚、料料场要布局合合理、安全，做做到地面平坦坦坚实、清洁洁，要配备必必要的衡器、量量具和消防器器材,要做好防雨雨、防潮、防防盗、防火、防防腐等工作,确保人员、物物资安全。第二十四条库库内存放的物物资要根据其其性能、特点点和数量,按规定存放放和保管。库库内物资要堆堆码整齐、便便于装卸,要定期盘点,做到帐物相相符、帐帐相相符、帐卡相相符。第二十五条料料场、料棚、仓库库存放的库存存物资，按规规定的要求进进行标识,并填写物资资标识记录。第二十六条对对入库物资必必须具备《合合格证》和必必要的《质量量检验报告》，并并及时验收并并填写《验收收记录》，验收内容包包括：数量、品品种、规格型型号、外观、产产品标牌及随随货的产品合合格证和质量量证明资料、附附件。水泥、金金属材料、防防水材料等与与工程质量有有关的物资,要按规定取取样，由工地地试验室进行行试验。检验验合格后方可可进入施工现现场，并做好好各项施工记记录，保持物物资使用的可可追溯性。第二十七条物物资经过验收收质量合格、数数量相符,应及时填写写《物资点验验单》。对质质量不合格,数量不符的的物资要单独独存放，标识识清楚，并及及时上报业务务部门同供货货单位交涉处处理。第二十八条负负责物资采购购和验收的不不得是同一人人。各种进料料凭证没有附附带点验单据据的,财务人员不不得进行帐务务处理。第二十九条物资发放必必须按照物资资计划核定的的数量控制发发料，一律不不准超定额发发料，并出具具发料凭证。紧紧急情况下经经单位主管领领导批准,可先发料、后后补手续。发发料时要坚持持“三检查”：检查领(发)料凭证是否否准确无误,检查发出物物资的品名、规规格、数量是是否相符,检查应附技技术证件和有有关单据是否否齐全；“三核对”：发料凭证证与帐卡核对对，发料凭证证与发出实物物核对，结存存实物与帐卡卡核对。经复复核无误后即即将物资和凭凭证与提料人人员当面点交交签收,办理交接手手续。在保证证质量的前提提下,要本着“先进先发”、“存新发旧”的原则发料料。第六章物物资核算与统统计第三十条物资核算分分为材料数量量核算和材料料实际成本核核算。材料数数量核算主要要考核工程物物资的节超情情况。各单位要严严格按所执行行的材料预算算定额或材料料消耗定额限限额发料,要积极开展展修旧利废,节约代用工工作。第三十一条材料实际成成本核算是考考核物资从采采购到消耗所所发生的全部部费用。各级级物资部门要要在保证物资资质量的前提提下,以最低的材材料价格,最少的储运运费用,组织工程物物资的采购供供应。在物资资采购中要做做到“三比一算”，即比质、比比价、比运距距和成本核算算。要减少各各类费用支出出,降低物资实实际成本。第三十二条物资核算要要贯穿于物资资供应管理的的全过程,要及时编制制完整的物资资管理内业资资料,手续完备、数数据准确、定定期分析、专专人专管,为竣工决算算、材料找差差、费用索赔赔等提供准确确的依据。第三十三条物资统计是是物资管理工工作的重要环环节,各单位要加加强对物资统统计工作的领领导和重视，按按照上级部门门的要求准确确、及时地上上报有关统计计报表和统计计资料。第七章物物资工作岗位位与队伍建设设第三十四条物物资工作岗位位是国家计委委、建设部、人人事部认定的的建筑企业关关键岗位之一一，各单位配配备物资工作作人员要严格格按照铁道部部建设司、人人事司[19922]120号文件中的的要求，实行行专业管理人人员持岗位证证书上岗，未未取得物资专专业岗位证书书的人员不得得从事物资工工作。第三十五条集集团公司直管管工程项目物物资主管人员员须有中专（国国民教育学历历）以上文凭凭的专业干部部担任。并经经过单位（原原则上是物资资有限公司）推推荐→设备物资部部资格审查→集团公司领领导或项目指指挥长同意等等程序。第三十六条物资工作人人员要严格执执行国家物资资政策、法规规和上级业务务部门的有关关规章制度，遵遵纪守法，及及时掌握市场场动态和材料料的市场行情情，积极主动动地接受业务务知识更新，努努力钻研业务务，不断提高高自身业务素素质和管理水水平。第三十七条各各单位必须选选用政治思想想好、作风正正派、廉洁奉奉公，有事业业心和责任感感，业务能力力强的人员从从事物资管理理工作。各单单位物资部门门对本单位项项目物资人员员具有委派权权或建议权，严严禁无证上岗岗和非专业人人员从事物资资管理工作。各各项目对物资资管理人员，不不得随意撤换换。确需撤换换的应征求上上级业务部门门意见并上报报备案。第三十八条根根据国家经贸贸委[19999]9号令《国有有工业企业物物资采购管理理暂行规定》的的要求，“企业经营者者和主管物资资采购的副厂厂长、副经理理的近亲属（包包括配偶、父父母、子女、兄兄弟、姐妹）原原则上不得在在本企业的物物资采购部门门担任负责人人。”第三十九条根根据中铁建劳劳[19966]145号文《总公公司施工企业业使用外部劳劳务管理办法法》的规定，“物资采购、保保管、爆炸物物品的保管等等重要岗位不不得使用外部部劳务”。第八章物物资管理考核核与监察第四十条各各单位要建立立严格的物资资管理考核制制度,对物资人员员要进行定期期或不定期的的考核,要落实岗位位责任制,做到在其位位、谋其政、负负其责,对不称职人人员应及时调调整。第四十一条各各单位要根据据施工生产实实际情况,制定物资管管理考评细则则。第四十二条集集团公司、子子（分）公司司物资部门应应选配物资工工作经验丰富富，熟悉有关关经济法规和和专业知识的的人员担任监监察员。监察员的职职责范围是对对物资需求申申请、采购渠渠道、价格、质质量、储运保保管、使用、验验收、统计、节节约利废、消消耗定额、贬贬值报废、资资金运用等实实际情况和有有关业务指标标的完成情况况进行监督检检查。第四十三条物资监察工工作的重点为为：一、物资资工作中违法法、违纪和拒拒不执行上级级有关规定的的事件；二、非非物资部门直直接介入物资资采购业务的的行为；三、因因工作人员不不负责任人为为造成物资损损失和浪费的的行为；四、因因管理不善造造成物资流失失、被盗、变变质、腐烂、损损坏、采购劣劣质价高物资资的行为；五五、在物资购购销活动中,因个人利益益损害集体利利益和国家利利益,以局部利益益损害全局利利益的行为；；六、在物资资工作中不按按程序文件的的要求操作和和违反上级物物资管理规定定的行为。第四十四条集团公司、子子（分）公司司物资监察人人员要根据施施工生产的实实际情况定期期到基层单位位进行物资监监察,了解情况,掌握信息,听取群众意意见。对群众众检举揭发的的有关物资方方面的问题,做到件件有有落实,有回音,对违规者视视其情节轻重重提请有关部部门查处,必要时与纪纪检部门协同同查处。第九章物物资工作纪律律第四十五条各级物资工工作人员必须须遵守下列物物资工作纪律律:1、物物资工作必须须认真贯彻执执行上级的方方针、政策、法法规和标准。2、物物资工作要实实事求是,不准弄虚作作假。3、要要保证物资计计划的及时性性、严肃性和和准确性。4、不不准采购、供供应和使用质质量不合格物物资。5、严严格控制物资资采购成本，不不准擅自增加加流通环节、加加大成本支出出，要避免采采购质次价高高物资。6、历历行节约、反反对浪费，杜杜绝物资超储储积压、过期期变质、损失失和浪费。7、要要严格执行收收、发料制度度，要帐目清清楚、帐物相相符,不准有帐外外料。8、遵遵守职业道德德，廉洁奉公公，不准以物物谋私。9、要服从领导导，顾全大局局。第四十六条各各级领导和物物资人员要大大力宣传、贯彻执行上上级的各项物物资政策、法法规、标准,遵守物资工工作纪律，自自觉抵制不正正之风，同一一切违法乱纪纪行为作斗争争，经常检查查纪律执行情情况，对违犯犯物资工作纪纪律的一经查查处严肃处理理。第十章奖励与与处罚第四十七条各各单位对物资资采购、供应应与管理的全全过程，应建建立责任