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作者电子邮 Contact作者修订日期文档版本修订描述文档作者初始版Name:APPROVAL日期版本人角色Approver人Name:流程说明Process 在流程层次结构中的位置PositiononProcess 适用范围Areaof 联系人(关键用户)Contact(Key- 术语 流程目的和范围Processgoalsand 差异分析Gap 流程图Process 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 业务步骤说明Descriptionofprocess 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 其他说明Other 改进分析 业务原则Business 其他相关文档Crossreferenceto 技术相关信息Technical 接口程序 打印格式程序和报表Forms, 打印程序列表 报表程序列表 SAP系统修改和用户出口程序SAPmodification, 使用技巧和窍门Hintsand 流程说明ProcessPositiononProcessB2RB2RBooktoAreaof联系人(关键用户 名字 部门 角色 邮件供应商直接:指非生产性零星采购的业务所收到的Processgoalsand差异分析 GAPGAPGAPGAP分析需求与Holcim模板以及标准SAP解决方案的差异。ysistheGAPsbetweenHuaxinrequirementstoHolcimtemtes&StandardSAPsolutions.GAPNo.为项目差异列表中的差异代码TheGAPNoisthenumberfromprojectGAP4、打印凭4、打印凭记账凭3、预制贷项凭Insight B2R.APFI-029-供应商直B2R.APFI-029-供应商直 贷项凭证处理流程VendorCreditNote供应商直接票需要冲X1、提交 的始凭2、审核原始凭X原始凭单审不通原始凭单审通成本核算人相关部门经办原始凭原始凭成本核算人成本核算人5、传递凭证给核人员审供应商贷项证完成本核算人FI-029-FI-029-供应商直Page子流程1Sub-process子流程2Sub-processDescriptionofprocess步骤描述Step何时执行Whenisthestepexecuted?备注12345将预制凭证传递给审核人员审核子流程1Sub-process步骤描述步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注.8.2.子流程2Sub-process步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注Other改进分析 Business供应商直接贷项凭证必须预制其他相关文档Crossreferenceto 文档名称Ref.Doc描述备注技术相关信息Technical接口文档名称Test接口文档名称TestDoc描述备注2.2Forms.2.1.打印程序列表FunctionalSpec..2.2.报表程序列表FunctionalSpec.
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