项目物资管理制度

项目物资管理制度（一）计划管理1、计划分类项目物资计划分为物资需用总计划、物资需用（月度）计划、物资需用（日常）计划、物资退场计划四种类型。2、编制要求项目施工生产用的主要大宗物资（钢材、混凝土、木材、水泥、周转料具、墙体材料等）必须提报物资需用总计划；物资需用（月度）计划累计不能超过相应的物资需用总计划；物资需用总计划一般按单体建筑的桩基、底板、地下、地上工程进行细分提报；安装物资、设备、半成品加工类计划，必须有相关的图纸和技术交底，并确定项目技术协调人；装饰材料计划，必须有业主所确认的色板或样品。3、编制程序（1）物资需用总计划项目开工后15个工作日内，由项目商务部提供工程量清单；项目技术部根据物资工程量清单结合施工方案填写《物资需用总计划表》（CQJA-XB-WZ-001）；物资需用总计划经项目技术部、商务部审核，项目经理审批后，项目物资部负责会签存档并报上级物资主管部门。（2）物资需用（月度）计划每月20日至次月20日为一个计划月度，每月20日之前由项目责任工程师根据工程施工进度计划、施工方案、施工图预算、技术措施等填写《物资需用（月度）计划单》（CQJA-XB-WZ-002）；项目技术部对计划的质量标准、技术参数进行审核，若为半成品加工计划，须提供加工图纸；项目商务部对计划的需用数量、是否劳务分包范围内物资等进行审核，报项目经理审批；项目物资部会签存档，每月定期将物资需用（月度）计划报公司（分公司）物资部备查。（3）物资需用（日常）计划项目责任工程师结合项目施工生产实际情况需要，填写《物资需用（日常）计划单》（CQJA-XB-WZ-003）报项目经理审批，项目物资部平衡利库后，组织相应物资进场。（4）物资退场计划项目责任工程师根据现场实际情况，针对项目闲置多余的物资填写《物资退场计划单》（CQJA-XB-WZ-004），经项目物资部签署意见，项目经理审批后，报上一级物资部，协调物资退场工作。4、计划变更（1）在项目实际施工过程中，对于已经提报物资需用总计划的物资，当发生施工任务量变化、设计变更、工艺变动、生产进度调整等情况时，项目部必须及时对原计划进行调整填写《物资需用总计划调整表》（CQJA-XB-WZ-005）。（2）对于原物资需用总计划中未涉及的物资，提报《物资需用总计划调整表》则视同为提报物资需用总计划。（3）物资需用总计划调整编制程序完全参照物资需用总计划相关管理规定执行。（二）采购管理1、采购范围及要求（1）公司可授权项目部组织采购的范围1）不影响工程质量安全，采购总金额在5万元以内，不适宜从事集中采购的零星物资。2）采购总金额在5万元以内的砂、石、砌体材料等地方性物资。3）租赁金额（按租赁费计）在5万元以内的钢管、扣件等周转料具租赁。4）各公司授权项目部实施采购的其他情况。（2）项目部组织采购的基本要求1）采用招标、询价采购时，投标、询标的供应商必须在公司（分公司）的合格供应商名册中进行选取，且供应商不得少于三家。2）采用议标采购的情况，必须有经项目经理审批同意的议标报告。3）由项目商务部、技术部、工程部、财务部组成招标采购工作小组，共同参与采购询价、谈判、评标、定标。4）签订由项目经理审核、批准、签署的合同或者协议。2、采购程序采购的程序参照《公司管理标准化手册》第四章物资采购管理的相关规定执行。3、供应商管理（1）项目物资部、技术部、商务部、工程部相关人员，参加与本项目物资采购相关的供应商考察工作。（2）项目物资部在递交各类物资计划至上级物资部的同时，可以推荐相关的供应商信息供上级物资部选用。（3）使用公司（分公司）合格供应商名册外的供应商，需参照《公司管理标准化手册》第三章物资供应商引进的程序执行。（4）项目物资部至少每季度组织一次供应商过程评价，对供应商的合同执行情况进行过程评价，评价结果经项目经理审核后报公司（分公司）物资部存档备查。4、合同管理（1）项目物资部负责接收公司（分公司）合同的交底，并负责按照合同约定实施物资采购。（2）项目部授权范围内自行组织的物资采购，项目物资部负责将签订的合同或者协议在办理对应物资验收单时要同步提供给上级物资部存档备查。5、验收结算管理项目物资部负责按照合同约定，及时与供应商办理物资验收结算手续，并负责验收结算数据同步录入公司集采网络交易平台。6、支付管理各级物资部根据公司财务管理规定，按时提报相应的物资验收结算资料，财务部负责按照合同约定的条件支付物资货款。（三）物资进场验收、检验、仓储及退场管理1、进场验收依据（1）物资日常进场计划、采购合同及所约定的质量标准。（2）经有关单位和部门确认后封存的样品或样本。（3）材质证明、产品合格证及有关质量、安全、环保标准资料。2、进场验收内容（1）核对凭证查看所到货物是否与合同、采购（进场）计划一致；检查供方提供的送货单、发票、出厂检验报告、质量证明书、产品合格证等是否齐全并；材质证明的内容是否合格，能否满足施工资料管理的需要；检查物资和包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、物料编码、生产日期、生产厂家和数量等内容，根据实际情况抽查或全查其包装容器内的物资数量与所贴标签的数量是否一致。（2）数量验收：采取点数、过磅、检尺、量方等方法核对数量与供方送货单的数量是否一致，核对所供物资数量与物资计划数量是否相符。（3）外观质量验收：检查物资的外观、包装情况，并在收料记录中记录外观质量情况，并对外观质量进行判定；外观质量判定合格后，需要进行物理或化学检验和试验的物资标注“待检”标识。（4）安全环保卫生验收：查看是否达到合同约定的环境、职业健康安全要求。3、进场验收程序（1）项目部材料工程师负责组织项目责任工程师、分包方材料工程师、后勤保卫、供方人员共同参与物资进场验收。（2）项目部材料工程师填写《物资收料单》（CQJA-XB-WZ-006）给供应商，参与验收的人员在收料单上共同签字确认。（3）对安全、技术、质量有特殊要求的物资进场时，项目材料工程师必须要求相应的项目责任工程师共同参与物资验收。（4）调入项目的物资由项目部材料工程师组织验收合格后，填写《物资调拨单》（CQJA-XB-WZ-007）。4、检验与试验（1）项目部材料工程师组织相关人员完成物资的进场验收后，填写《物资检测单》（CQJA-XB-WZ-008），通知项目部试验工程师、监理工程师进行物资见证取样送检工作。（2）物资检测检验内容由项目部试验工程师根据物资检验与试验的规定执行。（3）取样送检后的物资换上“待定”标识，检测结果“待定”的物资不得发放使用。（4）项目部试验工程师负责将物资检测结果反馈给项目材料工程师。（5）经检测合格的物资，换上“合格”标识，该物资方可使用。（6）对经检验或试验不合格的物资严禁使用，并换上“不合格”标识，及时进行退货处理，并填写《不合格物资台帐》（CQJA-XB-WZ-009）。5、物资仓储（1）项目部按《施工组织设计》及《物资需用计划》实施现场储存管理，按施工平面布置、物资储存、道路运输、使用加工及吊装等要求设置物资储存位置及设施。（2）我方自行采购物资、建设方提供物资或分包方采购物资，按计划进场，并按产品性能、形态分类，合理堆码，保持仓储区整齐规范、便于使用。（3）项目部采购物资及建设方提供物资由项目部派人管理，分包方采购的物资由分包方负责保管。（4）有毒、有害、易燃易爆、腐蚀性等危险品和化学品应分类贮存，设置安全警示标志，采取防护、隔离等预防措施，制定泄漏、着火等应急预案。（5）物资堆场实施标识管理，标识牌记录物资名称、规格型号、进场日期、生产厂家、检测状态等基础信息。6、物资退场管理（1）项目阶段性工程完工或竣工后多余物资，由项目物资部提前七天向公司（分公司）物资部报书面退场计划。（2）公司（分公司）物资部对退场物资去向进行协调、指导。（3）项目物资部安排具体退场事宜，已计入消耗成本的物资退场时，填写《物资退库单》（CQJA-XB-WZ-010）进行退库处理，以调拨形式退场的物资填写物资调拨单。（四）物资消耗及盘点管理1、物资领用程序（1）项目责任工程师按照“谁提计划谁领用”的原则到项目物资部办理物资领用手续填写《物资领料单》（CQJA-XB-WZ-011），领料必须由项目责任工程师根据工程施工进度提出，领料单必须注明使用部位。（2）项目物资部门按“先进先出”原则分批发放物资，以物资需用总计划为物资发放控制上限。对于超出物资需用总计划且没有对需用总计划进行调整的物资领用情况，需由项目部书面说明原因，报公司（分公司）相关部门会签、分管领导审批。（3）项目劳务分包方领用（调拨）物资时必须有双方正式签署的分包合同或公司审批同意的报告为依据，签字人员必须有分包方正式出具的物资管理授权委托书。（4）物资成本至少按以下节点进行核算：临建工程、地下工程、地上工程、安全文明施工、装饰工程；物资领料、台帐、报表按节点划分下账并保持开工到竣工的一致性。2、物资领用的形式、责任人和职责（1）项目物资的消耗和使用遵循“谁领用（使用）谁负责、领用（使用）人是消耗（使用）成本控制第一责任人”的原则。（2）物资领用的形式按物资类别、性质、分包模式不同可以有多种形式，但无论何种领用形式都必须明确领用（使用）责任人。3、物资消耗过程控制（1）项目物资部应编制主材消耗控制措施，并将责任明确落实到人。（2）项目物资部对物资的使用及消耗情况进行检查，过程中出现问题，以工作联系函或整改通知单的形式发送至责任人。（3）项目物资部负责物资领用消耗监督管理，在物资盘点和日常管理过程中发现积压、浪费、损坏、掩埋、丢失等现象时，对责任人或者单位进行责任追究。（4）每次混凝土浇筑完毕，项目物资部负责根据小票数量、预算量、计划量填写《混凝土浇筑对比表》（CQJA-XB-WZ-012），项目工程部、商务部、物资部对每次混凝土浇筑的节超情况进行分析说明。（5）项目物资部自身不能严格执行公司物资领用制度和分包合同约定，擅自发放物资的，项目物资负责人承担主要责任。4、物资盘点管理（1）盘点时间：项目部根据实际需要或经济活动分析要求，由项目物资部牵头，每季度至少盘点一次。（2）盘点内容1）钢材类物资盘点，包括钢筋、型钢及钢筋半成品，由项目部责任工程师负责协助盘点并确认数量，填写《钢材盘点表》（CQJA-XB-WZ-013）。2）周转类物资盘点，包括周转料具和周转摊销物资，由项目部责任工程师和安全工程师负责协助盘点并确认数量，填写《周转类物资盘点表》（CQJA-XB-WZ-014）。3）在库物资盘点，现场搅拌砼用物资类、袋装水泥、砌体物资、地材类、装饰物资、零星库存物资等具体由项目部责任工程师负责协助盘点并确认数量，填写在库物资盘点表。4）闲余物资和废旧物资盘点，具体由各项目部责任工程师、后勤保卫负责协助盘点，按物资退场和废旧物资处理的相关规定执行。（3）盘点盈亏分析1）项目物资部经过盘点汇总，最终形成物资盘点盈亏处理结果填写《物资盘点盈亏处理表》（CQJA-XB-WZ-015），对盘盈盘亏进行分析处理，经项目经理审核后，报公司（分公司）物资部核查。2）盘盈处理：盘盈的物资调剂到其他项目后，进行项目物资成本冲减。3）盘亏处理：盘亏处理结果经项目经理审核后，进行盘亏物资的报损报废处理填写《物资报损报废处理单》（CQJA-XB-WZ-016）。4）对于超过公司规定额度的物资报损报废处理，项目部要进行盘亏物资专项分析，报上级物资部审核，公司（分公司）分管领导审批通过后执行，并根据合同约定或者公司规定追究相关责任人或单位的责任。5、废旧物资管理（1）废旧物资的范畴1）工程不可回收再利用废旧物资主要指工程中经过归集、整理后无剩余价值的各类固体废旧物资和化学危险品等。2）工程可用的废旧物资主要指还有残余价值的废旧电线、电缆、配电箱、废钢材、废木枋、废模板等。（3）工程多余物资主要指工程完工后剩余或一个阶段结束后多余的钢材、模板和木枋等。（2）处理方法1）公司内部不可循环利用、但可回收的工程废旧物资按废旧物资处理。2）不可再利用的工程废旧物资按废弃物处理，参见相关的固体废弃物和化学危险品处理方法。3）公司内部可循环利用、工程多余物资进行调拨给其他项目二次利用。（3）处理程序1）由公司（分公司）物资部、项目经理、项目部责任工程师、后勤保卫、项目材料工程师组成废旧物资处理工作小组。2）项目的废旧物资待处理时，责任工程师提前五个工作日提出废旧物资处理申请填写《废料处理申请单》（CQJA-XB-WZ-017）。3）项目技术部、商务部对废旧物资进行识别和鉴定，确认可处理后，项目经理审核，报公司（分公司）物资部。4）公司（分公司）物资部确定回收单位及单价后，项目物资部组织相关人员进行处理，项目会计负责按照公司管理规定同时办理账务手续。5）废材处理过程中，废旧物资处理工作小组至少3名成员须全程监督。（五）甲供（控）物资管理1、计划控制（1）项目工程主合同签订后，项目商务部提供甲供（控）物资清单。（2）项目技术部根据甲供（控）物资清单，编制甲供(控）物资需用总计划。（3）项目部责任工程师编制甲供（控）物资月度物资日常进场计划，经项目经理审核后，由项目物资部报业主方及相关供应商。2、验收管理（1）甲供（控）物资的进场验收按项目物资进场验收相关规定执行。（2）当供货过程或产品质量出现问题时，项目部应以工作联系函形式报备业主方处理。3、过程管理（1）项目物资部按合同要求管理业主提供材料，做好质量、样品、价格签证确认手续和采购过程记录。（2）项目部物资部应跟踪、掌握为业主提供材料供应商的计划落实情况，发生因材料供应影响施工进度时间后，应及时办理相关签证。4、结算办理项目物资部按照合同约定按月或者定期办理甲供（控）物资的验收结算手续，经项目财务部、项目经理审核后，报项目业主备案。（六）分包方物资管理1、分包方物资授权管理分包方需配备专职材料员负责项目物资管理，并提供正式的书面授权书到项目物资部备案。2、分包方物资进场管理（1）项目部对分包方物资实行全面管理，在分包合同中明确总包方对分包方物资的具体管理范围。（2）总包方核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况。（3）分包方物资进场，在项目门卫处进行登记，并填写《分包方物资进场记录》（CQJA-XB-WZ-018）。（4）分包方物资需进行检验、试验的，由分包方提前24小时通知项目试验工程师，共同参与物资取样、送检，检验结果和相应材质证明报送总包项目试验工程师及物资部备份。（5）需要报业主、监理等单位的材料数量、品牌等资料由总包方项目商务部审核，统一报出。（6）分包方物资的现场管理，由分包方按照项目现场物资管理规定自行负责管理。3、分包方物资退场管理分包方物资退场时，必须到项目物资部进行登记，并办理项目出门手续，退场物资经项目材料工程师、责任工程师、后勤保卫核查后方可出门。（七）周转料具管理1、周转料具采购或租赁（1）公司（分公司）物资部可根据各区域资源供给情况和发展需要，编制料具采购计划，报公司（分公司）分管领导和公司总经理审批后，按照公司物资采购管理的相关规定进行料具的采购。（2）对于已设立料具租赁站的公司（分公司），内部租赁（简称“内租”）合同由租赁站与项目直接签订，执行公司（分公司）物资部认可的租赁价格。（3）未设立料具租赁站的公司（分公司），公司（分公司）与具备料具租赁资格的出租单位（简称“外租”）签订租赁合同，向项目提供料具租赁服务。2、周转料具现场管理（1）周转料具的现场管理，参照2.1物资计划管理、2.3物资进场验收、检验、仓储相关管理规定执行。（2）验收合格的料具进场，由项目物资部材料工程师办理料具进场手续，开据料具进场单。3、周转料具使用管理（1）项目技术部编制施工方案时应考虑当地市场料具实际质量状况，确保使用安全。（2）所有租赁的料具只允许作为施工物资周转使用，不得擅自外租或改制为它用，确有特殊用途时，项目部须提前报告公司（分公司），经批准后方可使用。4、周转料具退场管理（1）料具退场由项目部责任工程师填报物资退场计划。（2）料具退场要求供应商、使用队伍、项目部三方共同检尺、点数，项目部派专人配合退场检尺、装车、办理数量交接手续，填写《料具退场单》（CQJA-XB-WZ-019）。（3）如因项目部现场条件受限，需退往租赁站检尺的，项目部必须派两人以上押车退场、监督检尺、办理交接手续。（4）周转料具退场数的组成，按照退场料具的状态共分为:完好数、报废数、丢失数、消耗数、调拨数五种情况处理。5、周转料具账务核算（1）项目物资部根据料具租赁合同约定，每月或者定期与出租单位进行对帐确认，办理料具租赁结算手续，填写《料具租赁结算单》（CQJA-XB-WZ-020）。（2）项目物资部按月编制料具租赁报表，经项目经理审核后，报公司（分公司）物资部核查。（3）项目部应加强料具使用过程盘点，对丢失料具及时报告公司（分公司