财务工作计划集合15篇

财务工作计划集合15篇财务工作方案1财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本方案控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部作业人员应合理的调整各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的较好环境中更好的发挥作用，从而谋取盈利最大化．强化规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥公司内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要依据领导的旨意，强化各项数据统计的真实性，为公司今后的发展供应牢靠的依据．进一步强化会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于公司的硬性管理，任何公司都有严格的要求和规定，财务部务必 制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次（15个工作日）出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提升资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺当完成并通过各种年审工作．二．财务部工作方案．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.强化各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门依据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流淌资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物务必 做到统一标识，）凡是资产都应当为公司带来效益，提升资产盈利率．作为财务部的责任人应深化争论税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团体精神，公司利益不是个人行为，只有整个团体的认真协作，才能充分发挥财务管理在公司管理的核心作用，为公司发展壮大做出更新的奉献！现在将规划XX公司财务部的工作方案与制度流程描叙如下：方案公司在20xx年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．由于开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好准时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提预备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金（现金＼银行）2、费用3、工资4、成本核算5、往来（应收与应付账）6、固定资产7、存货三、会计人员的工作支配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。6、每月供应各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查（公司审核）7、负责跟进库房人员每月底进行存货的盘点8、领导临时交办的其他事项9、严守公司商业隐秘往来账会计：1、负责每月与供应商、客户对账2、每月底制作付款方案，联系供应商支配付款3、进、销存发票的跟进与登记．4、固定资产的登记，并依据折旧方式进行折旧．5、财务档案的保管（外账与内账的分开归档保管）6、负责跟进库房人员每月底进行存货的盘点7、领导临时交办的其他事项8、严守公司商业隐秘出纳：1、负责公司的.费用报销，供应商付款．将全部的付款单据交给XX登记现金银行日记账2、每月的工资发放及跟进职工借款收回3、关心领导处理相他事项四、会计人员的工作流程（一）、工作流程：（XX负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支工作．）1、现金收付a.收现依据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联（或发票联）给交款人，XX凭记账联登记现金流水账．b.费用报销：XX负责每次给供货商或者本厂职工报销前都要填写XX公司费用报销单，本厂职工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款．若遇出纳无现金时，应临时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款．付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由XX每日去YY处拿来准时登记现金流水账，每日结束前清点库存现金，是否与账相符．2、银行收付a.银收XX依据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账．b.银付YY每月依据ZZ月底作的银行付款方案，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致．方可付款，付款ＯＫ后的付款单交回给XX登记现金银行日记账．下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表．（建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，便利财务人员每日清楚公司的账户收支状况，利于账务处理，减少错误发生款项收支．账务迷乱．）（二）、总账岗位工作流程：1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及供应全部财务数据．a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月全部费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出缘由更正。b.应收类：ZZ岗位负责，传递XX．c.应付类：ZZ岗位负责，传递XX．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料．d.摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到XXX多万元，方案在X年内摊销完毕，X年中平均每月摊销金额做为长期盼摊费用．冲减盈利．每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税．计提费用主要有工资，国地税税费．固定资产与折旧费用由往来会计ZZ供应．e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与库房核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点．依据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算．每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量*材料的平均单价，前提工程BOM表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，（此领料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料．领用多少材料就当成全部用完．本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生产车间人职工资全部计入本月模具成本中．费：包括了本月车间的间接人职工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用．f.结转损益：全部账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出缘由更正。接着结转损益，把全部损益类的科目接平，整套账将于完成．出具财务报表．财务报表交给GG审核，公司审核．财务工作方案220xx年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算，以强化财务核算、提升会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方式，以盈利最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面施行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，强化成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,主动为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前状况，提出以下初步构想：一、强化财务学问学习，在新的一年里，我要连续强化财务学问学习训练，了解财物新准则体系框架，掌握和领悟新准则内容，要点、和精粹。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并准时向领导汇报学习状况。二、强化规范现金管理，做好日常核算1、我将依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、我在做好本职工作的同时，要主动处理好与其他部门同事的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。我会依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。强化各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、我会按岗位责任制保持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作三、依据工作措施，使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的`步伐。总之在新的一年里，我会连续强化自身学习，提升自身业务操作力气，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的奉献。财务工作方案3依据联社办公会的统一部署支配，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作阅历的基础上，认真分析信用社以后发展形势，经争论确定，20xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时间政策扶持为契机；以提升全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下工作看法：一、制定岗位职责、完善业务操作规程、强化各项制度落实工作1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将依据新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，准时处理信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核方式，完善奖罚制度为进一步强化信用社措施落实力度，提升内勤职工业务操作力气，切实促进职工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方式，将日常业务和微机处理充分结合，强化内勤职工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚方式，以此来有效提升职工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《××县农村信用社内勤职工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径；提升职工的职责意识和思想觉悟，指导职工按权操作、按规定办理业务，提升了内勤职工的自律性二、搞好信用社费用核定，连续做好信用社各项常规检查2、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，杜绝信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的`就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增加联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。3、连续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，提升管理水平，由于20xx年我辖将方案新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月务必 对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月务必 指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查状况还要照实填写检查登记薄和工作状况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。4、强化信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此状况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础进步一步强化往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面准时印发5．阶段性日常工作支配：拟订熟识公司业务，制度，人员等各个方面状况的程序和时间表；依据公司高层要求主动协作其它部门处理相关工作；依据领导下达的财务目标，快速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展；定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，处理急需处理的问题；与同事多沟通，询问，请教，争得同事的理解，协作和支持；定期将工作状况向直管上司汇报，重要财务决策准时向领导请示。财务工作方案1320xx年财务工作紧紧围绕单位年初目标任务，全面完成了年度部门既定的工作目标，在会计核算、财务监督、财务管理等方面作了大量工作。一、工作开展状况：（一）做好会计核算，把握运营状况，精确     反映单位运营成果状况（1）收入状况。至20xx年末，医院实现总收入4042.71万元,其中医疗收入1112.63万元，同比增涨1%，药占比21.2%，同比下降6.34%；财政基本预算收入826.55万元，比同减少17.27%，基本项目收入（公卫项目、公立医院改革等）366.64万，同比增涨8.12%；上级补助收入（主管部门）4.00万，比同减少88.30%，其他收入15.90万元（包括公卫待垫缴费及利息收入等）；新增建设资金（已使用的专项债券）1716.99万元。（2）支出状况。至20xx年末，医院总支出4339.32万元。财政基本拨款经费支出826.55万元，财政项目拨款经费支出241.63医疗活动支出1179.62万元，其中人员经费支出564.74万元（人职工资500.78万元，社会保障缴费63.92万元）同比增涨9.91%；医用耗材及药品支出368.11万元（药品235.98万、卫生及检验耗材132.33万）；固定资产投入113.37万元，比同增涨63.24%；在建工程投入（老院改造）261.11万元，新院建设资金投入1716.99万元。20xx年，在保障全院正常工作运转的前提下，完成老院医疗用房升级改造，新增固定资产投入113万余元，为单位的可持续发展打下较好基础。（二）认真履职尽责，作好财务审核监督。精确     把握财经制度，严格财务原始凭证审核，对不合规的票据坚决给以退回；没有审批发生的费用，一律不予报销，不合理的费用坚决不给结算，最大程度杜绝违纪违规大事的发生。（三）精确     高效，切实强化资金管理1.规范有效使用财政资金。一是财政基本预算资金：合理编制财政基本预算，与财政各相关审核科室的联系主动，发觉问题主动沟通、准时化解，财政预决算执行到位。二是财政专项资金：时时跟进项目完成状况，指导并督促责任科室规范、有效使用，切实保障专款专用，完成或主导完成各项目经费预算编制及绩效评价工作。2.统筹管理业务资金。一是依照“轻、重、缓、急”的原则，既保证了日常医疗活动正常运行，又保证了人员经费的足额发放。二是分类清理往来账目，充分了解往来单位实际诉求，把握可能消逝的不良事端，作好解释沟通，适时进行结算。（三）强化资产管理，切实保障资产安全一是有效管理流淌资产：定期盘查备用金，保障资金安全；每月末做好与药库药房管理员核准工作，做好药品入库、出库、报损、调价的核算与监督管理。年末对药库、药房进行了盘点，盘点结果药库盘点帐实相符，药房盘盈542元。库房盘亏1647.6元，差错率控制在1‰以内，总体上符合财务要求。二是强化对在用设备监督管理。指导责任科室核准在用资产，对超过使用年限且已无法使用的62件价值192万元固定资产进行合法处置，并报批国资中心报损，固定资产得以有效使用；作好固定资产系统登记，并指导物资管理员建好固定资产台帐，严格出入库手续，资产管理水平明显提升。（四）规范标准，严格执行物价政策始终保持把好物价管理关，认真执行医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益。全年对新增物价审核错误10余条，从源头上杜绝违规收费现象。（五）多措并举，强化收费室管理一是对收费员进行职业素养引导，随时保持着装洁净、态度亲和、业务娴熟的工作态势，服务观念和服务水平都有很大提升。二是强化收费员业务技能的指导以及医保政策培训，以达到人人都是政策宣讲员。三是强化对收费室资金防范和监管，收费员实行风险担保，为防范资金风险多一份保障。四是建立完善的收费审核机制，对是否规范收费、是否精确     入帐进行层级核查，发觉问题准时订正，全年收费资金缴存准时，账账相符、账实相符。四是电子发票正式启用，优化了患者的就诊体验。（六）强化科室内部管理，团体素养不断提升：一是重视财务人员职业道德的培养，疏理可能消逝的财务廉政风险点,时时审示自身行为，深得职工的好评和往来单位的敬重。二是落实不相容职务相互分别的原则，建立完善、规范的财务核算流程，保持每月自查互检，防范财务风险。三是科室人员分工细化，职责明确。各项常规性财务工作高效有序，为单位医疗活动的正常运行供应保障；圆满完成上级职能主管部门要求完成的`各项任务，全年无一次上级不良通报。四是强化劳动纪律，遵守单位各项要求和规定，并制订科室七不准，相互监督执行，全年无违纪违规行为。五是认真加入会计连续训练学习，业务处置力气不断增加二、存在的问题（一）县级财政投入不足，公卫项目配套经费不到位。（二）医疗活动预算管理欠缺，成本核算不完全，一定程度加大了债务风险。（三）绩效支配方案有待进一步优化,核算方式落后，对临床科室二次支配缺乏明确的指导看法。（四）物价管理薄弱，对临床医保政策的运用和指导不够；医保政策运用不完全，医保范报销比例有待提升。（五）对更新的财政报销政策掌握不准时，财务审核力度还需强化。对原始凭证的审核不够精确     ，造成有不合要求的原始凭证记入了记帐凭证。（六）财务人员的综合管理力气有待进一步提升。三、20xx年主要工作（一）连续做好各项资金支付、会计核算、财务审核、财务监督、财务管理、财务报告和其他相关财务管理信息核算工作。（二）主动争取上级补助资金，力争县级公卫项目配套经费投入到位。（三）逐步施行预算管理，强化成本核算与控制，降低运行成本，提升有限经费的使用效率。（三）进一步优化绩效考核，施行绩效核算网络化管理，有效提升绩效核算的精确     性、时效性、公正性。（四）拟定完成老院改造竣工决算工作，实现在建工程转固定资产核算。（五）完善财务管理制度，进一步规范财务行为。（六）强化财务分析与评价。定期对资金的来源及使用状况作出必要的通报与分析，并对各项目资金的运用提出切实有效的指导看法。（七）作好二甲复审的相关预备工作。财务工作方案14一、人事工作1、做好事业单位岗位设置工作。依据上级文件精神，依据“按需设岗”的要求，做好学校设岗、聘岗工作。2、做好职称评审工作。熟识和掌握政策，做好政策宣扬工作，服务好教职工。3、认真做好教职工工资发放和调资工作。工资发放与调资工作与教职工利益息息相关，我们严格审核把关，确保每个教职工的工资精确     无误，并在月底准时的足额发放到教职工手中，做到工资计算和发放教职工均无异议。做好教职工工资晋级晋档、教龄津贴、职务补贴的调整工作及工资改革调资任务，切实为老师办好事、办实事。4、做好聘用老师人事代理工作及养老保险、医疗保险和公积金的基数申报和缴费工作。5、按时为到龄人员办理退休手续，准时做好离退休教职工的管理、服务和待遇落实工作，使宽阔退休老师心情愉悦的安度晚年。6、强化人才管理工作，主动引进优秀人才充实老师队伍，鼓舞老师加入连续训练学习、学历训练学习。7、按时完成上级交办的各种报表等统计工作。二、财务工作1、科学预算，合理支配资金，主动供应全面、精确     的建议，当好领导的参谋。2、强化管理，挖潜增效。进一步强化财务管理，严格收支制度，合理支配款待费、差旅费、电话费、办公费、修理费等一系列费用的`支出。在保障正常经费的状况下，加高校校基建投入和设备投入资金。3、做好新老生学费收交工作。4、做好学生的助学金和免学费工作。5、明确责任，从严要求，强化会计业务学问学习，提升业务水平。6、严格依据上级和学校的有关规定做好财务收支工作，杜绝违反政策大事的发生。三、做好科室的档案管理工作档案管理是一项很重要的工作，尤其是人事、财务方面的档案，我们应将全部档案重新整理，将全部档案都打印并装订成册，财务收费收据及记帐凭证按要求年限保存，使科室的档案材料随查随有，要啥有啥，做到不丢失一份档案或