15_Oracle EBS 应收模块设置文档

1、ebs r12 应收模块流程配置手册ebs r12 应收模块流程配置作者：rock.lee时间：2009-9-10目录1定义自动收现规则集22定义应收快速编码23定义自动开票行排序规则34定义系统选项35定义应收帐款付款条款56定义开票及会计规则67打开/关闭期间68定义自动会计79定义事务处理类型910定义事务处理来源1211定义收帐员1312定义调整限额1413定义应收帐款分配集1414定义应收款活动1515定义收款分类及收款方法1516定义收款来源1717定义应收帐龄时段1718定义对帐单周期1819定义标准通知单行1820定义文档序列规则1921地区弹性域2022说明性弹性域2023定

2、义汇入地址2324定义系统文件选项241 定义自动收现规则集n:应收设置收款自动收现规则集定义:您可以定义自动收现规则集，以确定“过帐快速收现”用于更新客户帐户余额的自动收现规则序列。（无需设置）名称 有效摘要计算未结余额折扣争议项目财务收费自动匹配规则:汇款余额核销部分收款自动收现规则:序号自动收现规则2 定义应收快速编码n:应收设置系统快速编码应收帐款说明: 此表格用以维护oracle 应收快速编码.（暂无需设置）类型含义应用说明访问级别标记含义说明标记自至启用3 定义自动开票行排序规则n:应收设置事务处理自动开票行排序规则说明: 此表用以定义和审阅发票行排序规则名称projects li

3、ne order说明projects lines ordering rule起始日期1952-01-01终止日期排序依据序列事务处理属性类型1interface_line_attribute5升序2interface_line_attribute6升序3interface_line_attribute7升序4interface_line_attribute8升序4 定义系统选项n:应收设置系统系统选项说明: 此表用以定义oracle 应收系统的指导性参数, 从而控制oracle 的应收如何为你工作 会计科目业务实体et_ou_lzet_园区嘉盛et_ou_shet_上海嘉盛名称et_lzet_

4、primary_ledgeret_shet_primary_ledger已实现汇兑收益科目1101.09.660304.0.0.01102.09.660304.0.0.0已实现汇兑损失科目1101.09.660305.0.0.01102.09.660305.0.0.0纳税帐户1101.0.22210103.0.0.01102.0.22210103.0.0.0未分配收入帐户交叉汇率类型corporatecorporate交叉币种舍入帐户题头舍入帐户自动日记帐导入yesyes题头层舍入过账周期天数3535事务处理和客户允许更改已打印事务处理是允许无关事务处理付款否允许删除事务处理否显示开单编号是税

5、额发票打印选项仅限于税合计单据编号生成层在完成时评估滞纳费用（i）yes滞纳费用余额计算计算期间利息发票事务处理类型借项通知单事务处理类型利息费用活动罚金费用活动滞纳费用批来源否自动开票会计科目弹性域et_account系统项目item地区et_contory清除接口表否最大内存65535日志文件消息层3客户自动客户编号否自动地点编号是创建互惠客户否分组规则名称default索赔负值行否正值行否准备创建索赔否排除贷项通知单否杂项分解金额1000折扣基准仅限于行自动收现规则集按dso计算的天数90销售业绩百分比限额每笔收款的注销限额允许未得折扣否部分付款折扣是要求销售人员是要求收款的开单地点是打

6、印汇入地址是打印所在国家（地区）否最小退款金额信用卡付款方法银行账户付款方法自动收款每次提交的发票数1000每次提交的收据数1000拖欠收费到期日收款日期默认国家（地区）中国地区来源销售代表核销规则集line first-tax after5 定义应收帐款付款条款n:应收设置事务处理付款条件说明: 此表用以付款条款的定义付款条件名称立即30天60天摘要9拖欠收费或借项通知单的条件30天60天允许部分付款折扣预付款信用检查开单周期基准额100100100折扣基准发票额发票额发票额有效日期01-jan-190001-jan-190001-jan-1900打印提前天数分期付款选项第一期付款含税和运费

7、第一期付款含税和运费第一期付款含税和运费付款明细表立即30天60天序号111相关金额9100100100天数03060日期月/日提前月数折扣%天数日期月/日提前月数6 定义开票及会计规则n:应收设置事务处理会计规则说明: 此表用以定义发票产生销售收入凭证入帐规则.使用系统的默认设置.名称immediate摘要recognize immediately类型固定分摊计划有效是期间month期数i1递延收入 否分摊计划期间百分比日期11007 打开/关闭期间n:应收控制会计打开/关闭期间说明: 此表用以设置开启及结束帐务区间,最早打开的会计期间为: 2007-01最近打开的会计期 状态编号会计年度名

8、称起始日期终止日期打开120082008-0101-jan-200831-jan-20088 定义自动会计n:应收设置事务处理自动会计说明: 在你使用oracle 的应收帐款处理任何事务处理之前必须用此表定义入帐规则.类型 收入段表名常数公司段 1101/1102/7101部门段 0科目段标准行子目段标准行公司间段地点备用段0类型应收帐款段表名常数公司段 1101/1102/7101部门段 0科目段事务处理类型子目段事务处理类型公司间段地点备用段09 定义事务处理类型n:应收设置事务处理事务处理类型说明: 此表用来为应收帐款定义不同的事务处理类型. 事务处理类型业务实体法人主体名称代垫货款_公

9、司段代垫税款_公司段代垫费用_公司段增值税票_公司段摘要代收代付_货款代收代付_税款代收代付_费用贸易型_增值税发票分类发票发票发票发票创建符号任何符号任何符号任何符号正号事务处理状态打开打开打开打开打印选项打印打印打印打印发票类型发票 发票发票发票贷项通知单类型核销规则集条件起始日期01-jan-190001-jan-190001-jan-190001-jan-1900终止日期未结应收款是是是是允许费用是是是过帐至gl是是是是默认税分类仅限于自然核销是允许超额核算是是是从滞纳费用计算中排除帐户应收帐款帐户公司段.0.122104.0.0.0公司段.0.122105.0.0.0公司段.0.12

10、2106.0.0.0公司段.0.112201.0.0.0收入帐户未开单应收款帐户纳税帐户费用帐户结算帐户未得收入帐户gl 帐户说明说明性弹性域发票类型dsdf_goodsdsdf_taxdsdf_feevat说明性弹性域是否传金税系统说明性弹性域默认先进流量表项应收票据应收票据未付应收票据已汇款应收票据已贴现应收票据格式化程序名已签署由付款人签发 gl 帐户说明定金分配基准应收帐款帐户抵消帐户gl 帐户说明事务处理类型业务实体法人主体名称形式发票_公司段代理服务_公司段物流服务_公司段物流运输_公司段摘要贸易型_形式发票代理型_服务发票物流型_服务发票物流型_运输发票分类发票发票发票发票创建符

11、号正号正号正号正号事务处理状态打开打开打开打开打印选项打印打印打印打印发票类型发票 发票发票发票贷项通知单类型核销规则集条件起始日期01-jan-190001-jan-190001-jan-190001-jan-1900终止日期未结应收款是是是是允许费用是是是过帐至gl是是是是默认税分类仅限于自然核销是允许超额核算是是是从滞纳费用计算中排除帐户应收帐款帐户公司段.0.112201.0.0.0公司段.0.112201.0.0.0公司段.0.112201.0.0.0公司段.0.112201.0.0.0收入帐户未开单应收款帐户纳税帐户费用帐户结算帐户未得收入帐户gl 帐户说明说明性弹性域发票类型in

12、voiceagence_service logistic_servicelogistic_transport说明性弹性域是否传金税系统否否否否说明性弹性域默认先进流量表项应收票据应收票据未付应收票据已汇款应收票据已贴现应收票据格式化程序名已签署由付款人签发 gl 帐户说明定金分配基准应收帐款帐户抵消帐户gl 帐户说明事务处理类型业务实体法人主体名称贸易红冲_公司段代理红冲_公司段物流红冲_公司段摘要贸易型_贷项通知单代理型_贷项通知单物流型_贷项通知单分类贷项通知单贷项通知单贷项通知单创建符号负号负号负号事务处理状态打开打开打开打印选项打印打印打印发票类型发票 发票发票贷项通知单类型核销规则集

13、条件起始日期01-jan-190001-jan-190001-jan-1900终止日期未结应收款是是是允许费用是是是过帐至gl是是是默认税分类仅限于自然核销允许超额核算是是是从滞纳费用计算中排除帐户应收帐款帐户公司段.0.112201.0.0.0公司段.0.112201.0.0.0公司段.0.112201.0.0.0收入帐户未开单应收款帐户纳税帐户费用帐户结算帐户未得收入帐户gl 帐户说明说明性弹性域发票类型cridet_memo cridet_memocridet_memo说明性弹性域是否传金税系统否否否说明性弹性域默认先进流量表项应收票据应收票据未付应收票据已汇款应收票据已贴现应收票据格式

14、化程序名已签署由付款人签发 gl 帐户说明定金分配基准应收帐款帐户抵消帐户gl 帐户说明10 定义事务处理来源n:应收设置事务处理来源说明: 此表用以定义借方通知书, 贷方通知书, 订金, 保证金, 发票等 事务处理来源业务实体法人主体名称om-导入人工代收代付导入tpm-导入类型已导入人工已导入已导入批来源摘要oracle om订单导入人工创建发票代收代付平台导入发票tpm计费平台导入有效是是是是有效日期 (从)01-jan-190001-jan-190001-jan-190001-jan-1900有效日期 (至)自动批编号最后编号自动事务处理编号是是否否最后编号公司段+0000000000

15、0将单据编号复制为事务处理编号允许复制事务处理编号将事务处理信息弹性域复制到贷项通知单贷项的收款处理参考字段默认值interface_header_attribute1interface_header_attribute1interface_header_attribute1interface_header_attribute1标准事务处理类型贷项通知单批来源自动开票选项无效行拒绝发票拒绝发票拒绝发票关闭期间的gl日期拒绝拒绝拒绝分组规则defaultdefaultdefault创建结算允许销售业绩是是是客户信息采购客户标识标识标识收单客户标识标识标识收单地址标识标识标识收单联系人标识标识标识

16、收货客户标识标识标识收货地址标识标识标识收货联系人标识标识标识付款方法规则 标识标识标识客户银行帐户 标识标识标识会计信息开票规则标识标识标识会计规则标识标识标识会计科目弹性域标识标识标识导出日期是是是付款条件标识标识标识收入帐户分配百分比百分比百分比其他信息事务处理类型标识标识标识通知单原因标识标识标识协议标识标识标识通知单行规则标识标识标识销售地区标识标识标识库存项目标识标识标识单位标识标识标识fob 地点无无无承运人无无无相关单据标识标识标识销售业绩验证销售人员标识标识标识销售业绩类型标识标识标识销售业绩百分比百分比百分比11 定义收帐员n:应收设置收帐收帐员说明: 此表用以定义应收帐帐

17、款的收款员,使用系统的默认设置名称摘要通信名称电话号码员工姓名组有效default collectordefault collector for customer credit profiles with no collector12 定义调整限额n:应收设置事务处理审批限额说明: 此表用以定义用户允许的调整限度（暂无需定义）用户名 单据类型 原因 币种 核准金额自 核准金额至13 定义应收帐款分配集n:应收设置收款分配集(定义杂项收款用)说明: 此表用于为其它付款收款定义应收分配集.（无需定义）业务实体名称 摘要有效%帐户摘要合计%14 定义应收款活动n:应收设置收款应收款活动说明: 此标用

18、于根据用户的需要定义应收活动.应收款活动业务实体名称应得折扣未得折扣税行调整行调整摘要类型应得折扣未得折扣调整调整会计 gl 帐户来源 活动gl账户活动gl账户活动gl账户活动gl账户税率代码来源无无无无活动gl帐户公司段.0.112201.0.0.0公司段.0.112201.0.0.0公司段.09.660398.0.0.0公司段.09.660398.0.0.0分配集gl 帐户说明15 定义收款分类及收款方法n:应收设置收款收款分类说明: 此表用于定义处理付款方法中的步骤.收款分类收款分类汇款方法结算方法应收票据要求确认名称打印的名称收款方法有效日期(从)有效日期(至)借项通知单继承收款编号借

19、项通知单继承收款编号人工/净额结算收款继承事务处理编号自动 收款次数规则收款到期日规则自动打印程序提前天数付款方法资金转帐错误处理继承事务处理编号分组规则应收票据推导到期日事务处理类型付款方法提前天数最大金额最小金额应收票据汇款借项通知单继承收款编号收款继承事务处理编号收款次数规则银行帐户分行名称帐户名币种最小收款额解除风险天数结算天数改写银行有效日期(从)有效日期(至)主要现金收款确认gl 帐户汇款贴现收款短期负债银行手续费未核销收款未标识收款按客户收款未得折扣已得折扣汇款打印贴现收款打印格式化程序贴现收款打印贴现收款打印16 定义收款来源n:应收设置收款收款来源说明: 此表用于定义收款源.

20、业务实体名称人工摘要人工录入收款收款来源类型人工收款分类银行帐户付款方法批编号自动最后编号0有效日期01-jan-190017 定义应收帐龄时段n:应收设置收帐帐龄时段和利息层说明: 此表用于定义应收帐款报告的帐龄区间.(使用系统默认的帐龄时段定义)使用系统缺省的帐龄时段名称et-帐龄时段摘要4et-应收帐龄时段类型7-时段帐龄状态有效行序号类型天数自天数至列标题第一个列标题第二个0当前-99990当前1过期1301-30 天过期2过期316031-60 天过期3过期619061-90 天过期4过期9118091-180 天过期5过期181360181-360 天过期6过期3619999999

21、361+ 天过期18 定义对帐单周期n:应收设置打印报表周期说明: 此表用于定义对帐单周期(不使用本节功能)名称说明间隔有效周期日期业务实体对账单日期跳过打印日期19 定义标准通知单行n:应收设置事务处理通知单行说明: 此表用于借项通知书，贷项通知书，发票等定义通知单行业务实体名称期初数据-应收账款期初数据-代垫货款期初数据-代垫费用期初数据-代垫税款摘要期初数据-应收账款期初数据-代垫货款期初数据-代垫费用期初数据-代垫税款类型 行行行行税分类税产品类别价目表价格单位收入帐户公司段.0.112201.0.0.0公司段.0.122104.0.0.0公司段.0.122106.0.0.0公司段.0

22、.122105.0.0.0帐户说明开票规则会计规则immediateimmediateimmediateimmediate有效日期 01-jan-190001-jan-190001-jan-190001-jan-190020 定义文档序列规则n:系统管理配置文件系统说明: 此表用于定义文档序列相关的系统选项配置文件名称地点值应用值职责值用户值序列编号部分使用n:系统管理应用产品序列编号定义说明：此表说明单据序列定义(参见gl设置文档)名称应用自至类型消息初始值n:系统管理应用产品序列编号分配说明：此表说明单据序列分配(参见gl设置文档)21 地区弹性域n:应收财务系统弹性域键段说明: 使用此表

23、来评审由oracle应收模块的销售地区.编号名称/说明窗口指示列 值集 最大尺寸显示尺寸弹性域限定词22 说明性弹性域n:应收财务系统弹性域说明性段regionsetup itemvaluedescription & remarkdescriptive flexfield segmentsapplicationgeneral ledger应收帐款titleintercompany/interfund: transactions事务处理类型信息freeze flexfielddefinitionyes 完成后再选择yessegment separatorperiod(.)context fiel

24、dprompt是否为增值税类型发票value setyes_nodefault value(null)reference fieldrequiredyesdisplayedyescontext field valuescodeglobal data elementsynnameglobal data elementsyndescriptionglobal data element context增值税发票非增值税发票enabledyes yes yes 增值税发票类型值集名称cux_vat_invoice_type值集说明增值税发票类型列表类型值列表安全性类型无安全性格式字符字符最大尺寸30验证类型独立验证信息值说明special invoice增值税专用发票common inovice增值税普通发票disuse inovice增值税废旧物资发票非增值税发票类型值集名称cux_non_vat_invoice_type值集说明非增值税发票类型列表类型值列表安全性类型无安全性格式字符字符最大尺寸30验证类型独立验证信息值说明dsdf_tax代收代付税款发票dsdf_