金蝶旗舰版供应链操作手册

册录系统管理..................................................）新建账套04——）基础资料保护....................10—23供应链业..............................................1、采购业务................................................预付款业务....................24——正常购业务................35—采购货........................37—采购货........................45—2、销售业务................................................预收业务....................50—正常售业务............................56销售货........................57—销售货........................62—3、仓日常事........................................）报废............................................）样品领用....................................65店铺仓库货............................66畅品库存留........................66仓库点........................66—二、应链务241、采购业务。......................................（二）销业务......................................50预收款项务51正常销售务56销退货.........................................57销售换货.........................................61三仓库日事务报..................................................65样领用适于库调拨业务）店铺仓库拨....................................65畅品库存留................................665、库盘点............................................66、套护二1、业正常采购业务采采2、收款业务正常销售业务销销务废用仓库调货畅销品仓1、建账套。1首先:点账管在面者索输找进入如下图显示界:（2）后点击“新建入如下界面：（3接来输“账号名称库件径库志文件径与“sql的用户名口令服务器是我红框，都需输入。需要注意的：账套号、账套名称自己根据需要输入即可。数据库文件路径、数据库日志文件路径自己在盘、d盘或者其他盘下建一个文件存放就能够。数据服务器是本机的计算机名。（4）点击“确定”后再点击设置（1）进入设置界面，行系统、总账、会计期间的设置。储存后可修改。统界面必入机构称，也就是司称，为了后打印报凭证等，都会显示那个机构称。他需要话己保。账界面。设置本位币与小数。小数位是为了后续录凭证显小数位。储存后就不处修改了，能够在总设置。3计期间设置。点击会计间换进行会计期间设。设置启用会计年度与启用的会计期间是第几月，与否为自然年度会计期间。自然年度会计期间还是自然年度会计期间，自然年就是开始时间从1月1日到12月日束日为每月30号非自然年度计期间，将自然年度会计期间的勾去掉，开始日是能够更换的。确认储存后，账套就建好了。2、基础资料的保护目、币别、凭证字、计量位、客户、部门、职员、供应商、料、仓库、算项目）（1）首先保护目。点金蝶舰版的图，进入统界，点击系统-基础资-公共资-科目，进入科目界面。从模板中引入科目。点击件模板中引入科-选择新会准则科目。然新增科目。点击新增，出现新增界面，输入目代码假是增加细科目需要将用“”将代隔开目名、科类别有外币的话，需要设置外核算期末汇打。如所示：然后置核目。点算项增加核算项目类别，然后增加核算项储存。禁科目。若科目已经做了业务处理，然后现在想用了能选中该目点击用就能够了。啥时候想用就反禁用。删科目。直接点删除。修科目。直接双击需要修改的科目。（2）设置别系统设-基础资-公共资料币别-新增币别码、币别称、小数位，有外币的需要置汇率，后储。（3）设置证字点击增，入凭字。。置-基础资料-量单，击新先单位组然后选新增的这个量单位组，击右侧空白处，点新增输代码、名称换算率、根据需要选择换算方式，固定换算者浮动算点击确就行了。置-基础资-公资料客户点击空白处--点击增输入码、名称--存审核。他资料假如有需要能够自己保护。删除客户，直接点击删除就行。禁，客已在务据使了后不使，禁。取禁，点反用的用、禁都是样作）（）。点击系基-公共资料供，点击右处后新输名-存---审核其他资料假如有需要能够自己保护。删除、禁用、反禁用户”（）部门保护。点击统设置基础资-公共资料部，点击右侧空白处后点输入代码称-存---审核他资料假如有需要能自己护。（）职员保护。点击统设置基资料公共资料职，点击右侧空白处名-存---审核他资料假如有需要能自己护。（）物料保护。点击统设置基资料公共资料物，点击右侧空白处点击新增，输入代码名称、计量单位与换算率、计价方法、存货科目、销售收入科目成科目、本异科目务必录）--储存--审核明细物的话，要在码间点隔）增明细物料，先选中该一级物料，然后点击新，输入息与加一物料步一样。（明细物料的话，需要在代码间用点隔开）（10）库护点系统设置基资料公共资料物料，点击右侧白后击新增，输入代码名称--储存-审。（）核算项目保护。点击系统置-基资料公资料核项目，点击右侧空白处后称-属的新增属性-确定。处，、二、供应链业务、采购业务。流程图采购业务·正常采购采购部单

库房外购入库单

财务部单票单段阶1）预付的采购务1首。-采管理采订单---购订单新增进入界面，点击新增，色框为必录项，然后点F7选择物料，填写要购的数量金额。然后储存-审核2后进采购-护，界面确定3入购单时界，自显刚做采订。中单据审核-推成预单。4单推生成的预付单意录入金科目与结实付金额算实付金额为预付的金额5---收管-款-付单护选择付单确定，击凭证6然后生成凭证，点储存后点击财务会计应收款管-付款-付款单保护，选择预付单确显采购订单下推外购入库单。根据流程，付了款后，点击供应链采购管理-采购单-购订单保外单---生成9成的外购库单上，注意录入往来科目、收料库，若启用了批次或者保质，需录入可储。录据后击储--审比库单金为10）10后点击供应链理--外购入库---外入库单护进入界面后，选择单据，点击推，生成采购专发票或者普通发票看客户情况。操作一样。生发票应注意录入往来与票金然后储存-票为2012点击采购管理票--采购发票护入采发票时簿，选中据，击勾稽13入勾稽界面，点击稽14后点击应链-算--入库核算，进入外购入核算界面15）进入核算界，选中单据，点击核算注：库算，票金会写入单总为，入库后反为为200）16后生发票凭证。点击货核算理--生，勾选采票-设--选择发票17点击凭证查询滤界面全部入界面后到凭证---双18后预付冲应付。点财务会计--应付款管理算---预付款冲付款，弹出的面，择核销型、算项类别。19后勾选单据，点击销20生成付冲应付凭证击应付管理---理--证生，进入证生成界面后，选择据类型定-按单21凭证---储存（）正常务1)与预付业务相似不订单预付单不预付冲付，而是采单下购入单下购发，再付款点击供链采购发---采购进入购发票序时簿击下推付2成的付款单，注意现金科目与金额，然后储存3成付款单凭。点击财务会计理理成4入凭证生成界面后，选择单据类型款---按单,然储存证。（3）采购退货采务购货购部购入库单

房单）

务部购发票）单段阶1击外购入库保护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推---红字的入库即为退单确定货数量金额点储、审核2下推发票红击入库保过滤选字图示3入购入库序时界，中据点下推采购发---生成45入采购管理---发票保护，票--勾稽6-入--外界7再生成入库凭证，点-凭证管理--库）8生理凭证查询9成票证步：入单证样在证询看成凭证10成采退款单。点击应款管理理--发过滤条件上产品明细，否则无单据11刚刚金额负的，点下推退款12推下的付款，意金目结数与额然储、审核核。13核销14款单中点核销，可看核志。15成退款单凭证。在财务会计付款管凭处理---证生成，进入界面后，选择单据类---按单---生成凭证---储存（采购换货先按照采购退货流程处理，再按照正常采购流程处理。采务购货购部外购入库单

房单）

务部采购发票）核销采购单

外购库单

购发票段阶1保，据外。字即货单，确定数量、金额，点击储存、核。2推购发票（击购入库单保护，滤件选红字，如图所示3入外购入库序时簿界面，选中单据，点击下推---购发票---生4成的发票为红字采购发票。注意往来科目。然后储存、审核。5然后做够在-新加。方法采新增）6够在购订-中要制注意换货的量、金额，后储存审核。7购单下推采购入库单。在采购订单保中，选中单子，进行下推入8单注意9后再下推发票。点击外购入库单-护，选择单据---下推10成采购发票，意：往来科目金额11后采购发票与字采购发票进核销。（二）销售业务销售业务正常销售销售部销售单

库房销售库单

财务部预收单销售票收款单段阶1预收款项业务（1）先售订。击管理---销售单---销售新（2）进入销售订单界面，粉色框为必录项。录完后将单据储存、审核。（3）点击销售订单护销售订序时择单据下推---生成收单，进入预收单界面注意录入现金类科目：（4）然后销售订单下推生成销售出库单。点击销售订单保护，滤条件选全部。进入界面后，选择点击生成。（5进销售出单面注：色为录，往科目、库、量及金、号录完点击储-。（6）点击出库单-护，入销库序，选单据击下推-销售票能根需，生销专发票或者普通发票里专用发票举例（7）成发，应注意录入来科目，与发金额，然后储存审核。（8）后击销售管理销售票销发票保护，过滤界面：可选择事务类型，就是票据类型。（9）进入销售发票序时簿，选中单据，点击勾稽（10）然后进销发勾界，击稽稽：发与售库单进钩）（11）后预冲收点财会计---应收款理结算预款冲收款，弹出的面，择核销型、算项类别。（12然后勾选据，点核销2正常销售业务注意：与预收业务相似，但销售订单下推预收单、不预收冲应收，而是销售订单下推销售出库下推销售发票，再下推收款单（1）点击应链-销售理--销售发票--销售发票护面要勾选产品细）入销发票序时簿，点击下推--收单。（2生成的收款单，注意现金科目与金额，然后储存---审核3销售退销业务·售货售部售出库单

库

务部售出库单红）

售发票（红）售退款单回收（1）点销售入库单保护，过界面全部然后选中单据，点击下---，红字销售单为退货，确定货数量金额与意录入来科目点击储存审核。（2）推销票（销售单保，过条红字如示:（3进入销售入库序时簿界面，选中单据，点击下----票生成（4）生成的票为红字销售票。注意往来目。然储存审核。（5）入销售管理---发保护，注意：过滤条件的红蓝字要选红字，选中发票---稽6。理发处理---意上否据（7）选中刚负的单据，点击下推应收退款单（8推下来的应收退款单注意现金科目结算数量与金额然后储存审核、核销。（）在退款单保护中点击核销记录，可查看核销日志4、售货先销售退货再销售销售·销售换货销售部销售库

库房

财务部销售库（红字）

销售票（红）核销销售单

销售出库

销售发票段阶（1）点击销售入库单保护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击推---、储。（2）推销售票（红击售库单保，过滤件选红字如图所示（3推----销售发票---生成、。（4）然做订，能订-。如所方说的销订单新）也订单保护中选中要换货的物料，击复制---注意货的数、金额，然后存、审。（5）销售订单下推销售入库单。在销售订单保护中，选中单子，进行下单。（6）。点-护，选单---下生售票：目、（7销与字销售行核销。三、库日常务1报废点击应链—仓存理—领料货—其他库录入后储存——审核2样品领（适于房调拨务）情景说明：建立样品仓，样品领用后在系统里做调拨单，将商品从正常仓库中调拨到样品仓如样品最终出售了正常销售流程仓库选择样品仓；假如样品没有出售再做调拨单将商品从样品仓调拨回正常仓。点击供应链——仓存管理——仓库调拨——拨-新增入时注意：调出仓库、调入仓库、批号、数量、成本品从正品仓调样品仓（调出仓库是指货从哪个仓库出）3、店铺仓库调拨库库—仓存理仓库—