09.U9样板客户介绍-天津优瑞纳斯

中国企业商业创新平台经典案例 第16-页世界级制造崛起的奥秘——优瑞纳斯液压机械有限公司关键词：非标项目制造、PDM/CRM/无缝集成、工序产能平衡、工序派工及申报、工序委外、全程跟踪、多组织协同、精细成本核算、商业智能BI一、企业与项目概述企业简介优瑞纳斯(天津·上海)公司系美国独资的生产型实体企业，成立于1992年，是中国液压行业中首家通过挪威船级社ISO9001质量管理体系认证，并率先实现信息化管理的企业；《中国钢铁业》理事会会员单位；优瑞纳斯两厂区共占地48000㎡，建筑面积9600㎡。优瑞纳斯擅长液压设备非标制造，是世界上液压设备制造行业最好的企业之一，产品质量遥遥领先于同行业厂家，且其标准均高于国标或ISO标准，产品畅销国内外，出口德国、美国、意大利、韩国、菲律宾、印度、叙利亚等。优瑞纳斯十几年来积累了丰富的经验，公司已有上万套非标液压缸、液压产品的图纸存档。在优瑞纳斯的36个系列产品中，有许多系列填补了我国液压行业的空白，其中的UY系列冶金及重型机械液压缸、UB系列摆动缸、UDZ单作用多级液压缸和UBZ重系列摆动缸四个系列产品被国家标准局确定为JB/ZQ重型机械标准。基本组织架构及关键需求2.1基本组织架构1.组织说明天津优瑞纳斯：独立法人；上海优瑞纳斯：独立法人。2.业务关系3.业务说明天津优瑞纳斯：接单设计，部分自制，部分委托上海优瑞纳斯生产；上海优瑞纳斯：没有对外接单和设计能力，受托天津优瑞纳斯生产。2.2关键需求组织协同：天津优瑞纳斯接单、设计，部分产品委托上海优瑞纳斯生产，上海优瑞纳斯生产完工后销售给天津优瑞纳斯，然后销售给客户；多维度全程跟踪：从分类、销售合同号、产品三个维度进行全程跟踪（组织间、组织内），包括销售接单、技术设计、生产、外协、质检、入库、销售出货、售后服务、预收款、应收、回款等；PDM与ERP无缝集成：销售订单产品信息传递到PDM系统，进行产品设计（设计BOM）、工艺设计(工艺BOM)，形成完整生产BOM，传递到ERP，同时料品信息也同步传递到ERP；钢材采购：编制材料定额时的工艺毛坯尺寸与实际采购尺寸不同，合并采购、分散收货、下料处理；资金控制：包括履约保证金、质保金、预收款控制，合同签订后收取一定比例预收款和缴纳履约保证金，发货前和验收后再收取一定比例的预收款，一年后收取尾款和质保金；产能平衡：非标产品订单式生产，产品供不应求，受设计能力和生产能力瓶颈制约，需要进行工序级产能平衡，以决定自制或临时外协，外协比例高达70-80%；派工：设计派工、机加工序派工及汇报，统计设计工时、加工工时，用工序流转卡进行进度跟踪；委外：多种委外方式，包括带图外购，带料全程委外、工序委外、临时委外等；拆缸业务:自制成品、部件或他制成品、部件的的修理加工，需要拆解、测绘、修理加工、装配等；改制：多种改制方式，在线改制、下线出库改制等；CRM与ERP无缝集成：基础信息、动态信息集成，比如客户信息、物料信息，CRM销售报价生成ERP销售合同，售后服务生成ERP物流单据等；e-HR与ERP无缝集成：基础信息集成比如人员，岗位，生产工时信息获取等；BI商业智能：从ERP、CRM、e-HR抓取数据进行商业智能分析。U9项目概述优瑞纳斯是典型的单件小批订单式项目制造企业，客户群体主要是各大钢厂，生产各种非标液压设备，设计周期、生产周期长短不一，进行跨组织接单、生产、销售、结算等，应用组织涉及2个子公司：天津优瑞纳斯、上海优瑞纳斯，一期上线应用模块为15个，二期上线应用模块11个，涉及供应链、生产、财务、设备、CRM、e-HR、BI等。2009年4月中旬项目启动，经过3个多月的培训、调研、咨询等，进行了业务流程梳理和优化，于2009年8月份实现了一期模块上线，统一了基础数据、实现了数据集成、规范了业务流程、提高了工作效率、提升了企业管理，也为二期的实施打下了坚实的基础。所使用U9部分特色应用组件如下：应用领域业务模式组件业务处理组件销售销售合同合同转订单预收控制销售订单先货后票出货计划销售订单到出货计划标准出货出货计划到标准出货预出货签收销售退货返修、调换采购请购手工请购、MRP请购标准采购外协采购工序外协标准收货委外收货工序委外收货采购退货库存序列号管理库位管理杂收杂发借出还入制造物料清单专项控制需求计划生产订单工序委外产能平衡派工申报成本分摊成本计算公共项目项目号跟踪二、先进业务与管理模式通过实施，帮助优瑞纳斯各组织建立了一套统一、规范、科学、集成的基础信息平台，实现全新的多组织协同先进应用模式和物流财务一体化管理，规范了企业业务流程，提高了工作效率，提升了企业的管理水平，做到业务驱动、组织协同、敏捷反应、全程跟踪、核算准确、高效透明，具体分别描述如下：2.1建立了全新的多组织协同先进应用模式需求要点天津优瑞纳斯接单、设计，部分产品委托上海优瑞纳斯生产（上海优瑞纳斯没有接单和设计能力），完工后销售给天津优瑞纳斯，再销售给客户。应用模式建立组织间业务关系，通过料品和BOM的复制下发，天津优瑞纳斯进行多组织MRP运算，抛生产订单给上海优瑞纳斯进行生产，完工后跨组织直接出货，形成内部交易结算清单，实现组织间业务协同和财务核算。业务流程图业务关系设定多组织MRP运算应用价值解决了跨组织接单、设计、生产、销售、核算问题：通过建立组织间关系、数据复制下发和多组织的MRP运算及关系企业内部调拨，有效解决了跨组织协同和核算问题；做到了资源共享、信息透明、计划协同：原来的老ERP系统，只能运行在单组织，做到不多组织间的料品、BOM、客户等信息共享，资源不能共享，信息不畅，做不到组织间的协同和财务处理，采用上述模式后可很好地做到多组织协同，流程清晰规范、职责分工明确、资源信息共享、财务核算准确，大大提高了工作效率和管理水平。2.2实现了多组织间或组织内的多维度全程跟踪需求要点从分类号、合同号、产品三个维度进行组织间或组织内的业务全程跟踪，包括包括销售接单、技术设计、生产、外协、质检、入库、销售出货、售后服务、预收款、应收、回款等。应用模式销售合同明细行录入项目号（分类号/销售合同号/计划令号组合）和需求分类号，BOM子件的专项控制标志打勾，通过天津优瑞纳斯进行多组织MRP运算，用项目号和需求分类号进行全程跟踪。

销售合同销售合同明细行录入项目号（分类号/销售合同号/计划令号组合）和需求分类号，BOM子件的专项控制标志打勾，通过多组织MRP运算，用项目号和需求分类号进行全程跟踪:销售合同、销售订单、生产订单、委外订单、采购订单、入库单、库存、出库单、应付、应收等销售合同明细行录入项目号（分类号/销售合同号/计划令号组合）和需求分类号，BOM子件的专项控制标志打勾，通过多组织MRP运算，用项目号和需求分类号进行全程跟踪:销售合同、销售订单、生产订单、委外订单、采购订单、入库单、库存、出库单、应付、应收等物料清单应用价值做到了全程跟踪、信息透明：通过项目号和需求分类号，从销售合同开始，可实现跨组织销售、生产、采购、财务等的全程跟踪，及时了解销售订单的执行情况；实现了组织协同、敏捷反应：通过多组织MRP运算，充分利用各组织资源，实时协同，快速反应，保证交期，通过关系企业调拨实现组织件的买卖结算关系，方便快捷。原来的老ERP系统，做不到到对销合同的组织间、组织内的全程跟踪，计划也很难协同，订单履约率低，不能保证及时交货。2.3实现了非标设计PDM信息与ERP的无缝集成需求要点优瑞纳斯购买了美国PTC公司的PTC-PDM系统（即WindChillPDMLink系统，与PRO/E系统紧密集成），需要根据ERP系统销售订单的产品信息，进行明细设计、编制材料定额，然后将设计BOM、工艺BOM和料品信息传输到U9ERP系统，实现两者之间的无缝集成。应用模式PDM系统设计BOM和工艺BOM完成后，通过调用U9ERP系统的BOM服务和料品服务（SOA架构的标准服务），将BOM信息和料品信息传输到U9ERP系统，供U9ERP进行MRP运算及后续处理。应用价值方便快捷、高效适用：优瑞纳斯是非标项目制造，每种产品都要进行设计和编制材料定额，信息能否为ERP共享至关重要，采用上述方案后，ERP可快捷方便地获取PDM的BOM信息和料品信息，大大提高了工作效率，为ERP系统的运行创造了有利条件。2.4建立了有效的资金管控机制需求要点优瑞纳斯是非标产品订单式生产，销售合同签订后，有的合同需要向客户收取一定比例的预收款方可开工生产，且要向客户缴纳履约保证金，发货前和验收后向客户再收取一定比例的预收款，一年后收取尾款和质保金，各种款项需要按照到期日进行自动核销。应用模式：通过设定不同的合同类型，进行预收的控制，一个合同可以进行多次预收，销售合同转订单时进行预收控制，出货前的预收控制通过出货计划走审批流来进行；通过设定客户档案的核销顺序和核销明细实现按照客户和到期日的自动核销。

通过设定不同的合同类型，进行预收的控制，一个合同可以进行多次预收，销售合同转订单时进行预收控制，出货前的预收控制通过出货计划走审批流来进行；通过设定客户档案的核销顺序和核销明细实现按照客户和到期日的自动核销。通过设定不同的合同类型，进行预收的控制，一个合同可以进行多次预收，销售合同转订单时进行预收控制，出货前的预收控制通过出货计划走审批流来进行；通过设定客户档案的核销顺序和核销明细实现按照客户和到期日的自动核销。应用价值管理规范、行之有效：建立了一套规范有序的资金管理机制，杜绝了原手工操作的随意性，降低和规避了企业的风险，实现了对资金的有效管理。2.5实现了从物流到财务的一体化管理，成本核算更精细需求要点优瑞纳斯是典型的非标产品订单式项目制造企业，成本需要核算到产品、销售订单，以分析每个订单的成本和毛利，为成本控制提供依据。应用模式通过项目号的跟踪应用，可以按照销售合同号、计划令号归集核算成本，为成本分析和控制提供强有力的参考依据。

单据AAI所有物流业务通过AAI自动生记账凭证！所有物流业务通过AAI自动生记账凭证！生产成本计算表数据屏蔽数据屏蔽生产成本明细表数据屏蔽数据屏蔽应用价值实现了从物流到资金流的有机集成：业务单据可以通过AAI生成凭证分录，做到了物流和资金流的一体化管理；实现了精细成本核算：各种直接费用可以通过合项目号进行归集核算，间接费用进行合理分摊，不仅能核算到产成品，也能核算到半成品。原来的老ERP系统只能进行物流管理，财务需要手工管理，物流和财务两张皮，数据差异很大，成本核算非常粗，且核算不到半成品，通过U9系统的实施，彻底解决了财务核算的问题。2.6建立了全新的生产管理模式，生产管理更有序需求要点按照销售合同号、计划令号对生产订单、采购订单、外协订单进行进度跟踪和工序能力平衡、工序派工、工序汇报等，严格控制挪料，保证合同的有效执行和生产的有序进行。应用模式

工序产能平衡流程图

生产订单工序通过项目号的跟踪应用，可以进行产品、零部件、材料等的进度跟踪，不得随意挪料；通过细能力平衡，控制自制和外协比例，有效保证生产进度；通过工序流转卡、工序派工和汇报的管理，实现工序的精细管理。应用价值科学管理、有条不紊：原来的老ERP系统不能进行工序能力平衡，不能进行项目号的占用，挪料现象严重，打乱了正常的生产秩序，销售合同完成率很低，采用上述模式后，有效杜绝挪料的随意性，特殊挪料进行项目号转换时要进行审批，且要采用有效措施，保证被挪料合同的顺利进行。2.7建立了统一的信息化管理平台，领导决策更科学需求要点客户关系管理CRM系统、产品数据管理PDM系统、人力资源管理HR系统、商业智能BI系统要能与U9ERP系统实现无缝对接，实现信息集成，为领导科学分析决策提供依据。应用模式以U9ERP系统为核心，和PTC公司的PDM系统（WindChill）、用友公司的TurboCRM系统、用友公司的NCe-HR系统、用友公司的UFReport商业智能系统进行无缝集成，实现了信息的交互。应用价值统一平台、无缝对接、信息共享、科学决策：通过上述的系统集成，有效解决了各系统间的数据共享和交换，真正做到实时企业、有效协同、科学决策、驾驭全局。三、其它更多应用价值与效果序列号管理：成品库采用序列号管理，完工入库时维护序列号（出厂编号），销售出货后可以有效进行出厂编号的跟踪，便于质量追溯；外协管理：带料全程委外（全工序）、部分工序委外（含连续委外）的应用，规范了外协管理，可进行有效跟踪；客供件管理：建立专门的客供件库，只进行数量管理，有效避免丢失和重复采购现象；钢材采购管理：材料编码到具体规格（工艺毛坯尺寸），MRP生成的请购单含具体规格，进行合并采购，收货时按原规格收货，超出部分走计划外订单收货，有效解决了钢材采购的难题；钢材下料：下料前后物料规格不一样做形态转换，不用先出库切割、切割后再入库、再领用的繁琐程序，有效解决了下料的难题；挪料管理：通过形态转换，对项目进行转换，有效解决了特殊情况的挪料问题。…总之，通过ERP项目的实施，全面提升了优瑞纳斯管理水平，提高了优瑞纳斯的市场竞争力，为实现“打造一流的中国的世界级制造基地”的梦想插上了腾飞的翅膀、奠定了坚实的基础！四、实施亮点与特色培训先行、贯彻始终：从项目启动之日起，进行不同程度、不从层次、不同方式的培训，让客户了解产品、熟悉产品、掌握产品，为双方的有效交流打下基础，为系统的顺利上线创造条件；流程梳理、流程优化：信息化不是手工的翻版，一定要在调研、分析的基础上根据最佳业务实践经验，提出新的规范流程，切实提升企业的管理水平；知识转移、有效传递：培训信息中心和各部门的业务骨干，进行知识转移，信息中心要招聘具有一定开发和实施经验的人才，作为ERP的核心骨干，对保证整个系统的顺利进行和进行一些个性化的开发非常重要；分步实施、重点把握：对于上线组织、上线模块要认真研究、仔细分析，分期进行，不可贪大求全；先通后精、先粗后细：上线初始，要把流程走通、数据准确作为重中之重，切不可吹毛求疵、陷入于事无补、无关紧要的的细枝末节，要把追求完美和实现目标有机结合起来；计划合理、重在落实：坚持周实施通知单制度，督促检查，落到实处。五、客户期待“U9‘多组织协同、业务灵活性和全球化管理’的价值定位符合优瑞纳斯目前和将来财务、供应链、生产和设计协同管理体系的需要，同时，完全基于SOA架构的U9能够帮助企业建立灵活的业务体系，对于优瑞纳斯这样需要面对众多复杂多变全球客户的制造企业来讲具有巨大的价值。”“希望双方能够通力合作，借助U9，在不久的将来实现优瑞纳斯信息化管理的大幅提升，打造出我们进军国际市场的商业创新平台。”——优瑞纳斯总经理王建中

附件一：信息化历程附件二:IT部署方案如下图所示：配置2台应用服务器（含web服务器），配置成网络负载群集；2台数据库服务器+磁盘阵列，配置为故障转移群集。优点：可以实现系统数据库一台异常宕机后，另一台自动完成转换，继续工作，根据微软提供的技术标准，切换时间大概30秒左右。以后无需人工干预。附件三:选型历程更换软件原因作为行业领头羊，优瑞纳斯的信息化建设起步较早。1997年即与本地软件公司合作开发并应用了管理信息系统，有着深厚的信息化基础。伴随着企业的快速发展，原有系统已经不能满足企业发展的需要，优瑞纳斯管理层意识到，必须对公司信息化管理水平进行全面升级才能满足未来发展的需要；同时希望通过新系统的实施，完成企业管理流程的优化和调整。现有系统缺陷：没有财务管理、人力资源管理、客户关系