聚源纸业造纸废水处理技改及回用工程可行性研究报告

聚源纸业造纸废水处理技改及回用工程可行性研究报告****市聚源纸业有限公司造纸废水处理技改及回用工程可行性研究报告

河南省躬耕工程咨询公司

二○○八年八月

****市聚源纸业有限公司第1章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称****市聚源纸业有限公司造纸废水处理技改及回用工程项目1.1.2项目法人及法人代表项目法人：****市聚源纸业有限公司法人代表：********1.1.3项目建设地点****市聚源纸业有限公司现址内1.1.4报告编制单位编制单位：****市工程咨询公司资格证书号：工咨乙1202007000281.2可行性研究报告编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；2、《中央环境保护专项资金项目申报指南（2006-2010年）》；3、《河南省排污费征收使用管理办法》（省政府令第78号）；4、《国家环境保护“十一五”规划》；5、《河南省排污费资金收缴使用管理办法》【豫财建〔2003〕143号】；6、《河南省水污染防治“十一五”规划》；7、《造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2001）；8、项目承办单位编制本项目可行性研究报告的委托书；9、项目承办单位提供的基础数据、技术资料等。1.3研究工作的范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的必要性、建设场地与条件、规模与内容、总平面布置及建筑结构方案、环境保护、节能及消防与安全、项目组织与实施、组织机构与定员、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与资金筹措，为项目的决策和建设提供可靠依据。1.4企业概况****市聚源纸业有限公司是由原国有企业****龙翔纸业有限公司改制建成的以商品浆为主的民营企业，固定资产6000万元。公司占地面积105亩，职工300人，主要产品为文化用纸和生活用纸，年生产能力为5万吨，其中：文化用纸2万t/a，生活用纸3万t/a。企业现有污水处理厂占地面积为46亩，采用物化处理工艺，日处理污水量5000m3，虽然实现了造纸废水的达标排放，但现已不能满足《河南省辖淮河流域水污染防治“十一五”规划》和《关于我省辖淮河流域工业废水治理情况的报告》（豫发改资源[2004]2242号）新标准。对下游地表水体仍然造成一定程度的污染，对下游居民的生产、生活造成了一定的影响。废水1.5项目建设背景及必要性我国是一个水资源短缺的国家，人均占有水资源量仅为世界平均水平的30%，且时空分布不均，南方水多，北方水少。我国水污染形势严峻，水质型缺水更加剧了水资源的短缺。党中央、国务院高度重视水污染防治工作。“十一五”期间，中央政府将加大对海河、淮河、辽河、黄河中上游等11个流域的水污染防治重点工程的投资，总额将达2565亿元人民币。重点治理工业污染治理、城镇污水处理和区域污染防治三个大类工程。淮河流域是全国重要的商品粮基地，经济总量约占全国的1/8，是全国水利建设投资的重点地区，也是南水北调东线工程的必经之地，在经济社会发展全局中具有重要的战略地位。加强淮河治污工作，对于维护沿淮地区1.68亿人民群众的切身利益，保障华东、华中以及华北地区经济社会协调发展，都具有十分重要的意义。同时，做好淮河治污工作，对中西部地区乃至全国的污染治理和环境保护，也具有重要的示范和借鉴作用。作为淮河流域的上游省份，淮河流域的污染治理始终被列为河南省环境保护工作的重中之重。十多年来，河南省的广大干部群众克服困难，团结治污，淮河流域的水污染防治工作取得了重要进展，淮河水质有了比较明显的改善。但由于存在经济增长方式粗放，治污体制和机制不顺，污水处理设施建设滞后，水资源开发利用过度等问题，淮河治污尚未达到预期目标，淮河治污工作面临的形势仍很艰巨，不容丝毫放松。****市聚源纸业有限公司目前生活用纸年生产能力为5万吨，当企业的产能调整与恢复工作完成后，造纸能力将进一步扩大。该企业是支撑****市郾城区当地经济发展的重点企业，该公司的工业污水治理已经纳入****市“十一五”水污染治理规划。****市聚源纸业有限公司拟上的污水治理工程项目，将极大改善原有污水治理设施的治污条件，同时实现工业污水的治理和工业用水重复利用，在当地造纸以及其他行业中推广污水治理技术等方面具有很好的示范意义。本项目建设内容主要是在原厂污水处理设施基础上，改变原工艺路线，通过新建或更新污水处理设施等实施内容，全面提升污水治理厂的治污能力，加大企业的工业用水回用量，减少处理后废水的排放。根据国家“大力节约能源资源，加快建设节约型社会”的发展要求和河南省环境保护工作的精神，****市聚源纸业有限公司规划对企业现有污水处理厂的设施条件进行彻底优化升级，污水治理更加科学合理，治污更加高效、稳定，COD、BOD、SS将大幅度降低，为实现“十一五”环境保护水污染治理目标中工业污水治理削减化学需氧量100万吨的顺利实现做出应有努力。同时本项目建成投入使用后，对转变企业经济增长方式、加快技术进步，使企业效益增长建立在节约能源资源和保护环境的基础上具有显著的推动作用，其不仅是企业深入落实科学发展观，严格遵从国家相关环境保护政策要求和促进“十一五”水污染治理目标顺利实现的具体体现，而且对企业提升自身核心竞争力和社会公共形象，促进企业长远健康发展具有十分重要的意义。****市聚源纸业有限公司对该项目的实施积极性高，企业配套专项资金已经落实到位。目前项目各项基本建设条件已经完备，所采用技术成熟、治污效果理想，对切实解决危害人民群众健康和影响经济社会可持续发展的水污染问题具有积极的推进支撑作用。因此本项目是可行和必要的。1.6项目基本情况1.6.1项目建设内容及规模根据企业实际情况本次拟建项目的主要内容可以分为2个部分，原有5000m3/d废水处理系统改造和废水深度处理及回用，1.6.2项目总投资及资金来源项目总投资950万元，其中申请污染治理专项资金280万元，项目单位自筹670万元。1.6.3项目建设期项目建设进度拟定为1年。1.6.4环境保护该项目是在原有污水治理厂的设备基础上进行优化设计，通过对污水治理系统实施技术改造提高治污效率，稳定水处理质量，最大限度降低企业生产造成的环境污染。本项目实施后，主要污染物SS、COD、BOD的削减量分别为48.3吨/年、70.49吨/年、32.4吨/年，这对于生态环境质量的改善以及促进区域经济社会发展具有积极的推动作用。本项目实施后，每天回用水量为3636吨，每年回用水量为120万吨，提高了水的重复利用率，解决了企业水资源短缺的难题，实现了企业经济的可持续发展。1.7项目结论及建议本项目建设条件具备，工艺技术成熟可靠；项目符合国家产业政策要求，已纳入****市“十一五”环境保护及水污染治理规划，项目建成投入使用后社会效益和生态效益显著。因此，该项目是可行的。建议项目建设中加强质量监督管理，加强成本控制，降低造价。1.8主要经济技术指标表项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注Ⅰ经济数据1总投资万元9502资金筹措其中：自有资金万元670专项资金万元2803年经营收入万元246.064年总成本费用万元210.235年利润总额万元35.836年经营（销售）税金及附加万元0.007年所得税万元8.968年净利润（税后利润）万元26.87Ⅱ财务评价指标1投资利润率%3.77%2投资利税率%3.77%3全部投资财务内部收益率%5.86%税前4全部投资财务内部收益率%4.49%税后5全部投资回收期（税前）年11.25含建设期6全部投资回收期（税后）年12.35含建设期7全部投资财务净现值万元129.25税前8全部投资财务净现值万元33.46税后9盈亏平衡点（BET）%69.86%

第2章建设地点条件及项目选址2.1建设条件2.1.1地形、地貌、水文、地质****市位于伏牛山东麓平原与淮北平原交错地带，总地势西高东低，有少量黄土岗分布。项目区地表为第四纪冲积层覆盖，其岩性主要为黄土质亚粘土，其次为粘土，局部有淤泥质夹层，地耐力12—15t/m2。最大冻土深度0.25m。项目场区内地势平坦，地貌单一，地势较高，呈西北向东南方向倾斜。土质结构致密，强度中等，地基承载力大部分在160kPa以上，工程地质条件较好，对项目建设无不良影响。****市地震烈度62.1.2气候条件****市位于暖温带南部边缘，属于温暖性季风气候。一年之中，冷暖交替，四季分明。全市累年平均气温为14.6℃，7月份最热，年平均气温为27.5℃；１月份最冷，年平均气温为0.5℃。全年无霜期为216─225天，降雨量平均为749.2─845.2毫米，日照时数为2187─2359小时。光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖。2.1.3水文****市境内河流分别为沙颍河、汾泉河和洪汝河水系，是淮河较大支流。其中沙、澧河横贯全境，在市区交汇后穿越市区而过。项目所在地位于沙澧河冲积平原，土层深厚，水资源丰富。地下水资源埋藏浅，水质良好，便于开采，单井出水量60m3/h左右，浅层地下水位在10—2.1.4建筑资源条件****市自然资源主要有土地、岩盐及河沙。据统计，全市实有耕地166千公顷，林地5083公顷，水域16.64千公顷，未利用土地2307公顷。****土壤共有砂质、壤质和胶质三种类型，以壤质土壤为主，肥力水平较高。****市水资源丰富，地表水年均天然径流量为3.7亿立方米，沙、澧河等过境水径流量为27亿立方米，浅层地下水年均总补给为5.2亿立方米，可开采量为3.7亿立方米，单井涌水量每小时超过60吨。中深层地下水日开采量可达2.5万吨。岩盐主要分布于舞阳县的孟寨和姜店两个乡，面积为80平方公里，储量约400亿吨，盐的品位为98.53%，达到国家食用标准。河沙资源主要产于沙河、澧河，沙质纯净，大小均匀，配级合理，年开采量为200万立方米，是理想的建筑材料。2.1.5****市综合条件****市地处中原腹地，是历史悠久而又比较年轻的城市，曾以商贸和水陆运输发达而享誉中原，素有“江淮百货萃，此处星辰罗”之称。****1948年设立县级市，1986年升格为省辖市,2004年新的区划调整后，辖临颍、舞阳两县和郾城区、源汇区、召陵区三区，总面积2617平方公里，人口254.25万人。****是交通便捷、环境优美的城市。现已成为中原地区重要的铁路、高速公路“双十字”交通枢纽，公路密度居全省前列。人口密度每平方公里966人，居全省首位。淮河水系的两大支流沙河、澧河在市区交汇，滨河城市特色突出。城镇化建设和生态环境建设成效明显，城市框架不断拉大、功能日臻完善。市区面积1020平方公里，建成区面积发展到48.6平方公里，常住人口达到46万人。人均公共绿地面积14.36平方米，市区绿化覆盖率、绿地率分别达到46.22%和37.2%。****连续获得全国卫生城市、全国创建文明城市工作先进城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、中国人居环境范例奖等称号。****是食品加工主导产业特色优势明显的城市，全市规模以上食品工业增加值占规模以上工业增加值的比重达到55.4%，贡献率58.8%，拉动规模以上工业增长13.5个百分点。****相继被确定为河南省食品工业基地市、无公害食品基地示范市和全国首家“中国食品名城”,被授予“全国农业产业化先进集体”称号。****是经济发展快、效益好的城市。全市经济连年保持两位数的增幅并高于全国、全省平均增长水平,运行质量不断提高。目前，****市致力于建设经济发达、文化繁荣、社会文明、生态良好的新****，加快实现“三大目标”（在中原城市群中加快经济隆起，建设开放型区域性中心城市、在中原地区率先实现农村城镇化和城乡一体化，提前5年实现全面小康）。****市综合条件较好，有利于项目的顺利实施。2.2项目选址本项目是****市聚源纸业有限公司在老厂污水处理系统基础上进行污水治理技术改造和回用工程，不需要重新选址。第3章生产系统分析3.1生产原辅材料消耗本企业生产规模为5万吨/年，主要产品为文化用纸(2万吨/年)和生活用纸(3万吨/年)。企业现有生产原辅材料、燃料、动力消耗情况见表3-1。表3-1原辅材料、燃料及动力消耗表序号类别单耗年消耗量备注单位数量单位数量一文化用纸生产线1漂白商品浆t/t0.99万t1.98国内自购2松香t/t0.008万t0.016国内自购3硫酸铝t/t0.05万t0.1国内自购4滑石粉t/t0.15万t0.3国内自购5聚酯网m2/t0.12万m20.24国内自购6毛毯kg/t0.2kg4000国内自购7煤t/t0.34万t0.68平顶山煤8蒸汽t/t2.2万t4.4锅炉供给9新鲜水m3/t20.3万m340.6自备深井供给10电kWh/t700万kWh1400变电站供给二生活用纸生产线1漂白商品浆t/t1.02万t3.06国内自购2纤维素t/t0.006万t0.018增强拉力3助流剂t/t0.007万t0.021保证薄度4分散剂t/t0.002万t0.006保证均匀度5新鲜水t/t20.4万t61.2地下水6电kWh/t500万kWh1500当地电力7煤t/t0.38万t1.14平顶山煤8蒸汽t/t2.5万t7.5锅炉供给3.2生产主要设备企业主要设备详见表3-2。表3-2主要设备一览表工段名称序号设备名称规模型号数量（台/套）制浆工段1打浆机102破碎机103条形筛10造纸工段4造纸机105卷纸机10其它设施6锅炉37软化水设备38麻石水膜除尘器19污水处理设施110变压器33.3生产工艺及产污环节企业生产工艺及产污环节见图3-1。图3-1生产工艺及产污流程示意图图3-1生产工艺及产污流程示意图稀释浆上网网上毛布成纸烘干成品废水纸机白水打浆商品白浆（浆板）3.4生产水平衡分析根据调查，本企业现有生产水量平衡图见图3-2。企业用水量为5238m3/d，排放量为3636m3打浆打浆稀释浆上网上毛布锅炉293880237323620839新鲜水29591066烘缸烘干生活用水360143736992055238污水处理站外排3636454574184544回用909 图3-2图3-2现有生产水量平衡图（单位：m3/d）3.5现有废水处理情况3.5公司现有污水处理工艺流程见图3-3。曝气曝气斜筛过滤沉淀池厌氧池好氧池二次过滤池废水排放进水加药（PAC、PAM）噪声固体废弃物固体废弃物闲置图3-3现有污水处理工艺流程及产污环节3.5现有污水处理基本情况见表3-3。表3-3现有废水处理基本情况一览表序号项目名称内容1处理规模5000m2主要工艺物化法3建设地点****市聚源纸业有限公司4占地面积46亩5验收日期2007年11月20日6劳动定员10人7执行标准《造纸工业水污染物排放标准》（DB41/389-2004）标准8进水指标COD=631mg/LSS=427mg/LBOD5=142mg/L9出水指标COD≤80mg/LSS≤100mg/LBOD≤40mg/L3.5.3存在问题1、加药位置和斜网过滤位置不合理。现有污水处理站采用在进水口加入PAC、PAM的方法，污水和药剂混合均匀程度低，经过曝气后，由泵抽入斜筛过滤，然后进入沉淀池，污泥量过大，给沉淀池增加很大负荷。斜网过滤位于曝气系统之后，不利于回收污水中的纸浆，如果排泥不及时，会造成污泥管道堵塞和堵泵现象发生，影响正常生产。2、沉淀池进出水方式不合理。采用竖流沉淀池，沉淀时间较短，达不到预期的絮凝沉淀效果。3、履带式污泥脱水方式运行效果差。中段废水沉淀污泥粘性大，采用履带式污泥脱水方式效果欠佳，动力消耗及人工劳动强度大，机械返修频率高。4、加药量过大，运行成本高。5、噪声和污泥对周围环境造成一定的影响。总之，生产车间产生的废水经现有污水处理站处理后，出水达到了河南省《造纸工业水污染物排放标准》（DB41/389-2004）和排放重点水污染物许可证COD≦70mg/L的要求。由表3-4可知，现有污水处理站运行比较稳定，但COD放排总量超标（目前COD放排量为63.99t/a，企业总量控制标准为36.8t/a）。表3-4污水处理站废水总排放口监测结果2007年监测项目12月5日34月5日5678月6日9CODmg/L62.460.767.559.667.268.065.864.369.0因此需要对现有废水处理设施进行改造，提高废水处理的效率，对废水进行深度处理和回用，进一步削减污染物排放量，满足淮河流域水污染物控制目标。该项目实施后，将最大限度地减少污染物排放量，减轻对周围水环境的污染，同时废水的深度处理和回用可以解决水资源紧缺的问题，满足淮河流域进一步削减污染物排放的目标要求，实施企业的可持续发展，出水达到了《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544—2008）排放标准。

第4章工程技术方案本项目的主要内容包括2个部分，一是原有废水处理系统改造及出水外排部分，二是废水深度处理及出水回用部分。公司现有的废水处理系统由于工艺技术问题，运行稳定性差，运行费用高，为了降低运行费用、保证废水稳定达标排放、满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544—2008）和淮河流域污染物控制目标的要求，提高水资源利用率，实现企业的可持续发展，本项目根据原有的废水处理系统以及废水处理情况，考虑到尽量利用原有设备、减少改造管道的数量和施工难度，拟在废水达标排放的基础上对公司现有废水处理系统进行改造，以减少污染物排放量，并进行深度处理增加出水回用方案。4.1各处理技术的选择4.目前废水处理工程中成熟实用的物化处理技术主要有混凝沉淀和混凝气浮。混凝沉淀处理技术是通过向水中投加一些药剂，使水中的悬浮物以及难以沉淀的胶体颗粒能互相聚合，长大至能自然沉淀的程度。混凝沉淀处理中包括凝聚和絮凝两个阶段，在凝聚阶段水中的胶体双电层被压缩失去稳定而形成较小的微粒，在絮凝阶段这些微粒互相聚结形成大颗粒絮体，这些絮体在一定的沉淀条件下可以从水中分离去除。在给水和废水处理中混凝沉淀都是最常用的方法之一。混凝气浮处理技术是在废水中投加化学药剂，再在水中通入加压空气，产生大量的微细气泡，使混凝胶体附着在气泡上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使它浮在水面，利用刮泥机使固、液分离。现在国内外均对气浮处理技术进行了深入研究，并在大力推广应用当中，目前开发的超效浅层气浮是一种高效的气浮处理设备。因本项目造纸采用的是商品白浆（浆板），相比自制浆造纸来说，污染物浓度较低，所以本项目的物化处理单元选用混凝沉淀处理技术。4.1目前国内外应用的废水深度处理工艺主要有：工艺1：进水→砂滤→消毒。工艺2：进水→混凝→沉淀→砂滤→消毒。工艺3：进水→混凝→沉淀→砂滤→活性炭吸附→消毒。工艺4：进水→混凝→沉淀→砂滤→膜分离→消毒。工艺1是传统简单实用的废水深度处理工艺，它以一步去除水中微细颗粒物和消毒的形式生产出回用水，本工艺处理的运行费用约为0.1-0.15元/吨水，是一种水质适用面较广、处理费用较低的常规污水深度处理技术，本工艺适用于市政用水以及不受限制的农业用水等对水质的要求不高的回用水。工艺2是应用广泛的典型的废水深度处理工艺，在工艺1的基础上增加了混凝沉淀，即通过混凝进一步去除胶体物质、部分重金属和有机污染物，本工艺处理的运行费用约为0.3-0.6元/吨水，出水水质优于工艺1。可以作为工业回用水，也可被回灌地下与新鲜水源混合后作为给水处理厂原水。国外发达国家的城市回用水一般使用这类水质的回用水。工艺3的特点是在工艺2的基础上增加了活性炭吸附，这对去除微量有机污染物和微量金属离子、颜色以及去除病毒等有毒污染物方面作用是显著的。本处理的运行费用约为0.8-1.1元/吨水，本处理系统出水适用于除人体直接饮用的各种工农业回用水和城市回用水。工艺4是在工艺2的基础上与膜处理技术进行的有机结合，处理水质能够达到很高的标准，是一种很有发展潜力和应用前景的废水深度处理工艺。根据以上分析和《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544—2008）的要求，本废水深度处理采用的工艺技术方案见图4-1。深度处理系统的处理效果见表4-1。沉淀池砂滤池消毒清水池进水出水图4-1废水深度处理工艺流程框图4.2系统改造后的工艺方案改造后的污水处理工艺主要由预处理系统、物化处理系统、废水深度处理系统、湿地和污泥处理系统组成。改造后的污水处理工艺及产污环节见图4-2。固体废弃物噪声斜筛过滤曝气调节池粗筛网斜筛过滤曝气调节池粗筛网混凝气浮池初沉池加药（PAC、PAM）二沉池 混凝气浮池初沉池加药（PAC、PAM）二沉池固体废弃物固体废弃物恶臭污泥浓缩固体废弃物恶臭污泥浓缩池80%回收利用深度处理系统储水池湿地80%回收利用深度处理系统储水池湿地20%20%排放图4-2改造后的污水处理工艺流程及产污环节1、预处理系统：预处理系统的主要作用有：大量去除SS，回收纸浆。造纸废水中SS较高，为避免堵塞处理构筑物及设备，必须预先去除大量的SS。造纸废水的排放有一定的波动性，调节池可以对水量进行调节以保证处理系统的连续运行。造纸各工段排放的水质差异性较大，为减少处理难度需进行水质调节以保证处理系统的稳定运行。预处理系统可削减部分污染负荷，如COD、BOD和大部分的SS。2、物化处理系统：造纸废水中含有大量的悬浮物质和胶体物质，采用物化处理可以有效的去除这些物质。采用超效浅层气浮设备，可有效的降低BOD和COD的含量，该企业产生的废水中BOD和COD的含量分别为142mg/L和631mg/L，由于BOD/COD＜0.3，该废水属于不适合采用生化方法处理的废水，但是，经超效浅层气浮设备处理后的废水中BOD和COD的含量分别为112mg/L和325mg/L，此时，BOD/COD＞0.3，是适合采用生化方法处理的。3、深度处理系统：为了保证出水回用及进一步削减污染物排放量，需要进行深度处理进一步去除胶体物质和部分有机物。该企业排放的污染物主要在斜网过滤系统、沉淀池、芦苇湿地系统中加以去除，采用本废水处理工艺处理的废水能够稳定达到国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544—2008）表1、排放重点水污染物许可证COD≦70mg/L和河南省环境保护局《关于****市聚源纸业有限公司年产5万吨文化用纸和生活用纸技改扩建项目环境影响报告书的批复》中要求COD≦47mg/L的要求。4.3系统改造后废水的处理效果系统改造后废水的处理效果见表4－1。表4-1系统改造后废水的处理效果项目SSCODBOD5物化+湿地+深度处理系统进水（mg/L）427631142出水（mg/L）154512达不到年生产能力5万吨时，执行国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544—2008）表1和排放重点水污染物许可证COD≦70mg/L的要求507030达到年生产能力5万吨时，执行国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544—2008）表1和排放重点水污染物许可证COD≦70mg/L的要求及河南省环境保护局《关于****市聚源纸业有限公司年产5万吨文化用纸和生活用纸技改扩建项目环境影响报告书的批复》中COD≦47mg/L的要求5047304.4土建工程量本项目的土建工程量见表4-2。表4-2技改前后污水处理站处理构筑物对照表技改前污水处理站技改后污水处理站名称有效容积（m3/m2）数量备注名称有效容积（m3/m2）数量备注集水井2001座保留集水井2001座在原有基础上改建调节池4801座保留曝气调节池4801座在原有基础上改建斜网过滤1301座拆除斜网过滤1301座新建混凝池2001座保留混凝池2001座在原有基础上改建初沉池11001座保留初沉池11001座在原有基础上改建二沉池//无二沉池11001座新建储水池//无储水池11001座新建湿地//无湿地/20亩新建砂滤池//无砂滤池2001座新建污泥场/1座保留污泥场/1座在原有基础上改建绿化带//无绿化带//新建污泥浓缩池//无污泥浓缩池3001座新建加药间201座保留加药间201座在原有基础上改建调控室202间保留调控室202间在原有基础上改建4.5主要设备清单本项目所需主要设备见表4-3。4-3主要设备清单表设备名称 数量 单位备注药罐2个单罐10m加药泵2台1.5kW曝气管道300米水泵3台11kW空压机3台22kW化验仪器1套变压器1台250kW在线监测1套蜗凹气浮设备1套

第5章项目总图布置5.1总图布置5.1.1场区平面布置以节约用地为原则，在满足生产工艺要求的前提下，力求做到工艺流程简捷、流畅、布局合理、紧凑，分区明确，管理方便，建筑物尽量布置在较好的朝向上，场区绿化率不小于20%，并结合场址地形、当地的气象和地质条件，以及进水源的进出厂方向，使地区平面布置既经济合理、美观实用，又满足消防要求。5.1.2本项目厂址位于厂区空地处。根据上述设计原则及污水处理厂处理工艺流程的要求，场院区平面布置主要分为三个区，即生产区、生产辅助区和办公区。生产区主要包括：曝气池、沉淀池、二沉池等。生产辅助区主要包括：脱水间、污泥浓缩池、污泥堆场、控制设备室等。办公区主要包括：办公化验室等。根据污水水源来向及出水方向，以使污水处理厂进出水流程顺畅，同时使厂区内各生产联络管线较短，将整个厂区沿东西向布置，生产区布置在整个站区的北部，生产辅助区布置在生产区的东南部，办公区布置在整个厂区的西南侧，使其直接对外联系较为方便，同时，生产区与办公区之间，办公区与生产辅助区之间均以道路及绿地相隔，以减少各区之间的干扰。道路布置为尽端式，以便提高厂区的利用率。各建、构筑物被道路串联起来，同时各建、构筑物之间有绿化加以分隔，这样使各区之间既相互独立，又不乏有机联系。道路两旁及建、构筑物四周的空地充分绿化，使整个厂区清新，有利于生产及环境保护。5.1.3厂区道路彩沥青混凝土路面，为便于厂区内各建、构筑物之间的水平运输，设备的安装、维护和满足消防要求，建、构筑物四周均设有车行道和人行道，车行道宽4米，局部车行道宽为6米，主要转弯半径为6米，人行道宽1.5米，路砖铺砌。5.1.4绿化是美化厂区环境的一个重要手段，绿化有利于保持和改善厂区环境，减少噪音干扰和大气污染。建筑物四周及办公区重点绿化，选用中南地区常见树种，植银白杨为庭荫树，冷杉、紫叶李为庭园及开阔草坪的观赏树，配金银木、丁香、绿篱和草坪，花坛植以时令花卉，同时，运用少量建筑小品设置在绿化区内以提高绿化处理效果，厂区内除道路、管沟、硬化地面以外的地面均植草皮，营造出一个环境优美的现代化厂区。5.1.5根据甲方提供的地形图及现场踏勘，本着节省能源，节省投资，尽量减少厂区填土量的原则，并考虑厂区排水方便，厂区内生活污水雨水采用分流制，生活污水经管汇集排放化粪池，简单处理后排入调节池；厂区内雨水沿道路汇入雨水管道，由雨水管道排出厂外。5.1.6污水站里的建筑在满足工程功能方面要求的同时，还应考虑结合场区情况，注重周围环境，注重场区与周围环境协调及场区内环境美化。建筑造型尽可能做到实用与美观于一体，艺术与技术为一体，为美化创造条件。各建筑物主要采用简洁大方的立面处理，并统一色彩风格，使之与厂区生产构筑物相互呼应，形成融洽的建筑群体与周围环境的协调统一。建筑物、绿化、小品等相互映衬。用绿化和小品形成花园，可以培植低矮植物及各种花卉，构筑物的壁根遍设花坛，种植长绿草木花卉。环厂区设绿化林带形成绿篱。厂区空地遍植草皮，不现黄土，形成现代化花园式厂区。建筑物外檐的色彩以较为柔和的中性色调为主，建筑及绿化经上述处理，不仅不会影响周围的景观，而且可为城区增添一景。污水站建筑特点：功能性强，建筑物少且小，同时布局分散。体现了构筑物的气势外，只有办公用房能起主导作用。据此我们在设计总图中，确定以办公用房为主导作用，突出管理区形象，淡化视觉区功能的处理手法，以色彩和造型的手段使厂区内的节奏和韵律与功能，环境达到协调统一，创造一个色调明快、形式生动、环境宜人、具有时代特征的现代化的环境构造。5.2结构设计1、设计依据（1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2001）（3）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）（4）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）（5）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）2、工程地质情况****市以第四纪洪积，冲积层覆盖。上部为黄土质亚粘土，厚度大部分地段大于2米，下部为砂暖石层，尚未发现有不良自然地质现象。地质承载力为15至22千帕。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），确定****市地区地震基本烈度为VI度。3、抗浮处理当地下水位较低时，不用对构筑物进行空载条件下的抗浮验算。4、建筑材料及施工要求本工程的地下式现浇钢筋砼水池，对裂缝宽度，抗渗性等控制严格，施工精度要求高，砼捣制要求连续施工，对施工单位的施工能力和装备水平要求比较高，要求具有水工建构筑施工经验。构筑物一般采用C25的防水混凝土，抗渗标号S6。土建需要的砂、石、砖、钢材及水泥均在当地采购。5、建构筑物基础处理建构筑物的基础主要采用钢筋砼底板、钢筋砼条形基础等地基暂时按天然地基处理，届时根据不同设计阶段对地质资料的需要，按有关的地质勘探报告来进行地基基础设计。工程中贮水构筑物较多，当地下水位较高时，应根据常年地下水位变化规律与施工周期及使用条件慎重考虑池体抗浮问题。构筑物施工完毕后（防水砂浆抹面施工前）必须进行闭水试验。闭水试验必须严格按照《给水排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141-90）执行，水池渗水量不得超过2L/㎡·d.5.3节能及综合利用为保证本项目合理使用能源，本报告认真贯彻国家有关部委颁发的节约能源、合理利用能源等方面的规定、规范，并采取以下节能措施：1、总图布置时工艺流程顺畅、物流便捷、力求减少管路长度和车间内部运输距离。2、准确进行负荷平衡、热平衡和物料平衡方面的计算，使所选设备及其能力与生产规模一致。3、抽风系统所使用的电机均采取变频调速器。4、工厂所用水、电等系统均安装控制与计量表，以加强能源管理，减少消耗。5、照明灯具，选用高效节能灯具，采用分开、关控制，提高电能利用率。6、高低压电源采用电容器补偿，降低电源损耗率。7、节能管理机构企业设有环保、节能、安全、卫生部门，部门内设有节能领导小组，具体负责公司的节能工作。

第6章环境及社会效益影响评价6.1项目周围环境现状项目拟建于****市聚源纸业有限公司院内，不再新征用土地，交通便利，周围无大的污染企业，环境状况良好。6.2主要污染源1、施工期本项目为公共建筑建设，在建设期主要污染源为挖掘机、砼搅拌机、振动棒及运输车辆等施工过程中产生的非稳态噪声，土方开挖的废土、施工工人的生活废水和水泥、沙石等建筑材料在运输、装卸及土方运输过程中产生的扬尘。2、运营期本项目实施后，能够有效的减少对周围环境的影响，为职工创造更好的工作环境。6.2.11、扬尘的影响工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至管道漫射，堆土裸露，如遇大风干燥天气，堆土被风吹起，使大气中的悬浮颗粒物含量增加，对周围环境带来一定的影响。2、噪声的影响施工期的噪声主要来自施工机械，特别是在夜间施工时噪声将对附近居民产生一定的影响。3、生活垃圾的影响工程施工时，施工人员的食宿将会安排在工作区域内。这些临时食宿地的生活废弃物若没有做出妥善的安排，将会对施工区的环境卫生产生一定的影响。6.2.该项目本身是一个环境保护项目，它建成后对改善地表水体水质必将产生积极的作用。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响，主要表现在以下几个方面。1、污泥对环境的影响本项目污泥产生量较大，如处置不当，势必会对周围环境产生一定的影响，产生二次污染。2、噪声对环境的影响该工程的噪声来源于机械设备工作时发出的噪声，高噪声设备主要有罗茨鼓风机、污水泵、污泥泵等。根据调查，设备噪声的源强在65-105分贝之间。3、对区域地表水体的影响****市聚源纸业有限公司污水处理设施及回用工程正常运行后，公司将把处理后污水的80%回用于生产，只有20%的废水外排，且外排废水污染物浓度较低，这对改善当地的地表水环境有积极的意义。6.3治理方案1、编制依据（1）《中华人民共和国大气污染防治法》；（2）《中华人民共和国水污染防治法》；（3）《中华人民共和国噪声污染防治法》；（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；（5）《建设项目环境保护管理条件》（国务院令第253号）。2、执行标准（1）《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）；（2）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；（3）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）；（4）国家有关环境保护方面的标准和规范。3、治理方案（1）减少扬尘为了减少扬尘对周围环境的影响，施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面进行洒水，防止扬尘污染。该工程弃土量较大，可用于公司院内堆置假山，并进行绿化、美化。（2）噪声的控制为了减少施工期噪声对周围居民的影响，夜间应进行低噪声机械施工。对运营期的噪声影响，应尽量采用低噪声的机械设备，并应采取有效的消声、减震、隔音等措施。对高噪声设备应尽量布置在距离厂界较远的位置。（3）施工现场废物处理建设单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物。工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，以保证区域内的环境质量。（4）污泥的处置带式压滤机压滤后的泥饼应及时进行有效的处置，物化系统和生化系统产生的污泥应进行卫生填埋。6.4绿化绿化在防止污染、保护和改善环境方面起着特殊的作用，它具有较好调温、调湿、改善气候、净化空气、减弱噪声等功能。绿化应做到点、线、面相结合，沿道路两旁种植成线型绿化带，建筑周围种植花草、树木，使道路和空地不露土，尽量增大绿化面积，形成环境优美的工作环境。6.5环境影响评价本项目实施后，对项目周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到国家规定的排放标准达标排放。6.5.1该项目实施后，废水回用率达到80%，回用量为3636m3/d，外排废水20%，外排废水量为909m3/d。6.5.2本项目实施后，SS浓度由目前的F：44mg/L减少到G：15mg/L。废水排放量由目前的D：3636m3/d减少到H：SS排放量为：G×H×330/1000000＝4.5吨/年SS削减量为：（F×D-G×H）×330/1000000＝48.3吨/年6.本项目实施后，COD浓度由目前的Z:70mg/L减少到X:45mg/L，废水排放量由目前的D:3636m3/d减少到H:COD排放量为：X×H×330/1000000＝13.50吨/年COD削减量为：（Z×D-X×H））×330/1000000＝70.49吨/年6.5该项目实施后，BOD浓度由目前的V:30mg/L减少到N:12mg/L，废水排放量由目前的D:3636m3/d减少到H:BOD排放量为：N×H×330/1000000＝3.6吨/年BOD削减量为：（V×D-N×H））×330/1000000＝32.4吨/年6.5.6环保废水处理改造工程的建设将提高****市环境保护基础设施的水平，对改善和提高区域水环境质量水平，将起到积极的促进作用。废水处理改造工程的建设将对改善当地投资环境，吸引外资，促进企业可持续发展起到积极的推动作用。

第7章节能、节水7.1必要性能源和水资源是社会生产发展的基础，节约能源和水资源是我国长期的战略任务。现在我国能源和水资源利用率很低，消耗指标很高，节约能源和水资源不仅极其必要，而且潜力很大。因此，本项目建设采用新设施、新技术、新设备、新材料以达到最少的能源和水资源消耗。7.2节能、节水原则1、合理选择和利用资源根据国家的有关能源政策和法规，在设计中因地制宜选择能源种类，在工作过程中尽可能做到能源综合利用、重复利用、分级利用。2、积极推广应用新技术、新设备、新材料设备选用国家推荐节能产品，严禁选用国家明令淘汰的高能耗设备。3、设置能源检测仪表，加强对能源的计量和管理。7.3节能措施1、在保证冬季室内热环境、改善夏季热舒适性和坚持卫生标准的前提下，尽量利用自然采光和自然通风，合理控制直射室内阳光，降低空调制冷和照明能耗。2、采用合理的建筑体形及窗墙类型，推广保温隔热性能好的围护结构和高效保温节能窗，提高门窗的气密性。在建设设计中，适当降低层高，以节约空气调节所耗用的能量。3、采用节能型设备，设备输出功率要接近额定值，使运行情况经常保持在高效区。4、采用节能型配电设备，在提高用电设备自然功率因数基础上，装设无功功能补偿设备以提高功率因数，减少无功功率损耗。5、充分利用自然光，合理采用人工照明，优先选用高效、长寿的节能光源和灯具。7.4节水措施1、应采用节水型设备和器具，降低水资源的无效消耗，达到节约用水的目的。2、供水管网、卫生洁具等配件要符合标准，提高耐用度，防止漏水，以达到应有的节水功效。本项目中废水经过处理后，各项指标均达到了回用水水质指标，能够满足本企业的生产用水要求。本项目实施后，每天回用水量为3636吨，每年回用水量为120万吨，提高了水的重复利用率，解决了企业水资源短缺的难题，实现了企业可持续的经济发展。第8章生产组织与劳动定员8.1生产组织本项目由****市聚源纸业有限公司负责建设管理，该公司实行总经理负责制，并按照企业发展要求建立起现代的企业管理制度，依靠科学的管理制度，对企业进行管理。该公司由一名总经理和两名副总经理组成企业管理机构，下设行政后勤科室、生产管理科室、三个生产车间和一个辅助车间以及废水处理站。改造工程完成后，废水处理站下设主任办公室、水质化验室、废水处理车间、污泥处理车间和维修车间等。8.2劳动定员9.2.1工作制度本处理系统生产连续进行，每年除去设备检修时间，工作日为330天，每天3班4运转24小时生产。9.2.2劳动定员参照建设部《城市建设各行业编制标准》结合本企业的实际情况，本项目劳动总定员17人，各生产工序具体编制定员如下：站长1人；技术员1人；三班运转工9人；污泥脱水两班生产4人；维修工2人；8.3人员培训本项目运行期间对技术的要求比较严格，为了提高废水处理站的管理和操作水平，保证废水处理站的正常运行，要求废水处理站人员都必须具备相应的业务水平，必须对相关管理、维护和操作人员进行有计划的培训。8.3.1培训内容培训内容包括基础理论知识、系统工艺流程及特点、设备、构筑物的原理和性能、维护保养、检修及事故处理、安全教育等。8.3.2培训方式本废水处理改造工程运行管理技术性较强，所有人员必须经过严格的技术培训，达到标准方可持合格证上岗。可以招收环境工程专业和给水排水专业的大中专学生，结合实际废水处理工程实践，不断提高自身的业务水平。同时可以选送技术骨干到高校进修培养或请专家教授讲课或到相似厂家考察学习。8.4管理制度及监测制度8.4.1人员管理整个水处理设施建成运行后，值班操作人员负责监护废水处理站的正常运转、设备的正常运行，如发生异常现象，及时向管理人员汇报，维修人员负责设备、设施的正常运行和维修及定时检修工作。管理人员负责废水处理站的一切事务，确保废水处理站正常运转。8.4.2技术管理1、由环保部门监测废水处理系统水质，监督公司造纸废水外排水质。2、根据进水水质、水量变化，及时调整运行参数，做好日常水质化验分析，保存完整的各项记录、资料。3、及时整理、汇总和分析运行记录，建立运行技术档案。4、建立建（构）筑物和设备的维护保养工作和维护记录的存档工作。污水处理站的维修人员不得擅离工作岗位，及时排除故障，使设备及时运转。认真填好设备维护记录。备用设备停机后及时检修，使之处于完好待机状态。5、建立信息系统，定期总结运行经验。6、进行工艺运行优化，进一步降低处理成本。8.4.3监测制度水处理站分析化验人员应按规定的地点定时取样、化验分析，并及时反馈给管理和技术人员，并及时通知操作人员按实测数据进行工艺运行参数调整，使水处理系统保持正常运转，做到连续、高效、稳定运行。第9章工程招标与投标方案为了提高建设项目的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，提高经济效益，制定本项目的招标投标方案。9.1招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标三项，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招标投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。9.2投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招标投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。3、评标按照《中华人民共和国招标投标管理法》的规定和程序进行。4、开标时由受委托的代理招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。9.3评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招标投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成。评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2、评标委员会成员的资格要求。评标委员会成员的职称要求在副高级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。9.4招标基本情况根据“中华人民共和国国家发展计划委员会令”第9号《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》，招标基本情况见下表。表11-1招标基本情况表招标项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√7.09设计√√√14建筑工程√√√228.35安装工程√√√82.15监理√√√10.54设备√√√568.20

第10章项目管理及实施计划10.1项目实施领导小组为了确保该项目的顺利实施，成立项目实施领导小组，下设各专业组，负责项目实施工作。10.2项目管理为保证项目如期完成，项目建设小组合理配置相关专业人员，组成精简、高效的管理机构。1、原则项目管理实行公开招标和合同管理，建立施工监理制度，严格执行工程建设标准，做到建管并重。对项目资金的使用要专款专用，严禁挪用，并切实加强审计监督，制订奖惩制度，明确权、责、利，确保项目顺利实施。2、施工管理经项目管理办公室统一规划，确定项目责任人的技术责任和经济责任，对项目做出详细施工方案、明确项目目标、实施进度、质量技术保证等内容，经组长审批后方可执行。根据工程规划分阶段对工程进行验收，严把质量关。对不合格项目坚决不予验收，拒绝拨给项目经费，并根据责任合同和经济合同，对相关负责人追究相应的责任。3、财务管理项目财务由办公室统一管理，项目开支及资金拨付由组长审定、签字后执行。项目资金设立专户，配备专业的财会人员进行专人、专帐和资金封闭式运行管理。项目工程实行预算审批制度，由管理办公室审核后，报项目责任人签字后方可执行。对项目资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收，不予拨付剩余的工程建设资金，并追究有关责任人的责任。项目财务受财政、审计、计划部门的监督。10.3项目实施计划本项目批准后，承建单位严格按照国家对各项工程的有关规定和程序，积极开展以下工作：1、前期工作：准备设计资料等。2、勘察、设计：建设场地勘察和项目设计等。3、施工准备：标准设备采购，非标设备设计与制造，落实协作关系及场区拆迁平整。4、土建施工：进行总图及建筑单体施工。5、设备定货及安装：进行所需设备的购买、安装及调试。6、装饰工程：对建筑进行装修。7、竣工验收：交工验收。为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设周期为1年。项目进度表序号时间（月）建设程序第一年1234567891011121前期工作2勘察、设计3施工准备4土建施工5设备定货及安装6装饰工程7竣工验收第11章投资估算和资金筹措11.1投资估算11.1.1编制范围本项目投资估算为****市聚源纸业有限公司造纸废水处理技改及回用工程项目的建筑物工程、设备购置、安装以及外部配套工程和相关的其他费用。11.1.2编制依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；3、《河南省建筑装饰工程综合基价》（2002）；4、《河南省安装工程单位综合基价》（2003）；5、近期****市材料价格信息。 11.1.1、建筑工程根据相同结构的类似工程决算，并参考当地建设工程造价指数信息进行调整，以指标形式计入；2、安装工程根据有关规定及设备安装类似工程决算，以设备购置费为基础，按指标形式计入；3、设备购置费：设备费按现行市场价格计算，根据近期类似工程报价或合同价格进行估价。设备运杂费：运杂费以设备费为基础以指标形式计算；4、材料价格：执行****市现行建筑工程预算材料价格。5、其它费用按有关规定计取。其中：建设单位管理费：建设单位管理费参照豫财建[2002]125号文件规定计入；勘察设计费：勘察设计费按工程费用的2.4%计入；工程监理费：按工程费用的2%计入；招投标费：招投标费参照计价格[2002]1980号文件规定计入；调试运行费：按工程费用的1%；其他前期工作费：按工程费用的0.5%计入。6、基本预备费率取6%。11.1.4项目总投资＝建设投资+建设期利息+铺底流动资金经计算本项目总投资为950万元，全部为建设投资。总投资构成可见下表：总投资构成表序号项目名称合计(万元)占投资（%）备注1总投资950100.00%2建设投资950100.00%2.1建筑工程21022.14%2.2设备工程54056.88%2.3安装工程798.27%2.4其它费用12112.71%3建设期利息00.00%4铺底流动资金00.00%详见附表：投资估算表。11.2资金筹措11.2.1项目总投资950万元，其中申请污染治理专项资金280万元，项目单位自筹670万元。11.2.2项目总投资950万元，资金使用计划见下表。投资计划与资金筹措表单位:万元序号年份名称合计建设期运营期123451总投资95095000001.1建设投资9509501.2固定资产投资方向调节税001.3建设期利息001.4铺底流动资金000002资金筹措95095000002.1自有资金6706700000其中:用于铺底流动资金000002.2污染治理专项资金280280

第12章经济效益评价12.1财务评价说明1、该项目评价依据国家发改委、建设部颁发的《建设项目评价方法与参数》（第三版）及现行的财税制度编制；2、财务评价方法依据本工程特点，所有指标仅对本建设投资部分进行财务分析；3、项目计算期按16年计，其中建设期为1年，生产经营期为15年。4、基准财务内部收益率为4%。12.2产品成本12.2.1产品成本估算依据1、原材料、燃料、动力费该项目费用主要是生产用原辅材料费用，根据各种原料的年耗量及建设期末产品及近期当地市场价格为基础计算。该项目年主要燃料和动力成本61.69万元。2、工资及福利费项目定员17人，工人月工资1300元，技术人员月工资1500元，管理人员月工资1700元，福利费为工资的14％，年工资及福利费为31.56万元。3、折旧与摊销据财务制度规定，项目固定资产折旧采用平均年限法计算，建筑物按20年折旧，设备按15年折旧，残值率均为5%。本项目无形资产按10年摊销，其他资产摊销年限按5年计算。见附表：无形资产及其他资产摊销估算表。4、修理费用修理费用按固定资产原值的3%计取。5、其他制造费用其他制造费用按固定资产原值的1%计取。6、其他管理费用、营业费用其他管理费用按收入的5%、营业费用按收入的4%分别计算。12.2.2经计算本项目经营期平均年总成本费用为210.23万元，年均固定成本费用为83.04万元，年均可变成本费用为127.19万元，年均经营成本费用为153.39万元。详见附表：总成本表。12.3经营收入与税金1、经营收入本项目的经济效益主要包括回用水的经济效益、减排污染费用获得的经济效益等，详细计算如下。（1）回用水的经济效益本项目实施后节约用水量为120万m3/a,水价按2.00元/m3计算；（2）减少排污费获得的转移收入：本项目实施后COD、BOD的消减量分别为70.49吨/年、32.40吨/年。根据国家发展计划委员会等四部委2003年31号令《排污费征收标准管理办法》，污水排污费收费额=0.7元/公斤×污染物的污染当量数之和，污染物污染当量值为：化学需氧量（COD）：1；生化需氧量（BOD5）：0.5。该项目正常年实现收入246.06万元。2、销售税金及附加本项目为污染治理项目，不需缴纳增值税、城建维护税、教育费附加。12.4利润及分析该项目所得税税率为25%，税后利润提留盈余公积金按10%计，公益金按5%计。生产期内年平均利润总额35.83万元,年平均税后利润26.87万元，年平均上缴所得税8.96万元。详见附表：利润与利润分配表（损益表）。根据损益表计算如下指标：投资利润率=生产期内年平均利润总额/总资金×100%=3.77%投资利税率=生产期内年平均利税总额/总资金×100%=3.77%由盈利能力分析表可知，本项目投资利润率、投资利税率经济指标较好，说明本项目具有较强的财务盈利能力。12.5投资回收能力分析1、投资回收能力分析本项目计算累计盈余资金为975.65万元。在财务计划现金流量表（资金来源与运用表）中，项目在计算期内各年人民币均可做到财务收支平衡。详见附表：财务计划现金流量表（资金来源与运用表）。12.6现金流量分析该项目对全部投资（税前和税后）进行了现金流量分析，现金流量分析具体数据可见下表。现金流量分析数据表序号名称单位指标备注1全部投资内部收益率%5.86%税前2全部投资投资回收期年11.25税前3全部投资财务净现值万元129.25税前4全部投资内部收益率%4.49%税后5全部投资投资回收期年12.35税后6全部投资财务净现值万元33.46税后7基准收益率%4由全部投资现金流量表分析可知，本项目具有较强的财务收益能力。详见附表：现金流量表。12.7不确定性分析12.盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP），分析该项目对市场需求变化适应能力以及分析项目可以承受多大的风险而不至于发生亏损的一种方法。本项目建成后，年均经营收入为246.06万元，平均可变成本为127.19万元，平均固定成本为83.04万元。营业能力的盈亏平衡为:盈亏平衡点（BEP）=年固定成本/（销售收入-可变成本-税金及附加）×100%=69.86%。经计算估算表明，生产达到设计能力的69.86%时，项目即可保本。12.考虑到决策过程中的投资、成本等诸多变量在项目实施以后，可能因某种原因而出现一定的偏差，敏感性分析就是要对这些不确定因素予以充分的估计，分析其对项目经济效益的影响，以便为项目最终决策提供依据。本项目基本方案的财务内部收益率为4%，现将：营业收入、经营成本、固定资产投资等因素发生变化时对本项目的财务评价指标进行系统计算，计算结果见敏感性分析表。敏感性分析表变化内容变化幅度收益率变化幅度收益率基准收益率0%5.86%0%5.86%固定资产投资变化5%5.16%-5%6.61%10%4.51%-10%7.43%营业收入变化5%7.65%-5%3.97%10%9.38%-10%1.96%经营成本变化5%4.69%-5%6.99%10%3.48%-10%8.09%由分析可知，项目最敏感时因素为经营收入，当经营收入向不利方向变化10%时，税前全部投资财务内部收益率降为1.96％，将使企业的经营受到影响。12.8财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，并有一定抗风险能力，项目在财务上可行。

第13章结论与建议13.1结论1、本项目符合国家产业技术政策，对淮河水质的水环境质量改善具有积极的促进作用。2、本项目采用气浮和标准活性污泥法处理技术对原来的废水处理工程进行改造，技术先进高效，提高了废水的处理效率，降低了废水处理的运行费用。3、本项目采用的废水深度处理工艺，技术先进实用，运行稳定可靠，符合本企业废水深度处理和回用于生产的要求。4、本项目建成后，处理水回用量为3636m3/d，回用率达到5、本项目实施后，主要污染物SS、COD、BOD的削减量分别为48.3吨/年、70.49吨/年、32.4吨/年。6、本项目经济内部收益率高于基准收益率，投资回收期低于行业基准值，而且具有一定的抗风险能力，在经济上是可行的。13.2建议本项目具有显著的环境效益和明显的经济效益，符合国家产业技术政策和科学发展观，对实施经济社会的可持续发展具有重要的积极促进作用，但项目一次性投资数额较大，资金短缺将是本项目实施的主要问题，除企业积极自筹外，希望国家给以资金支持。建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工建设，保质保量地完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的环境社会和经济效益。

目录TOC\o"1-2"\t"标题6,6,标题7,7,标题8,8,标题9,9"第1章总论 11.1项目名称及承办单位 11.2可行性研究报告编制依据