零星材料实行总额控制的实施方案讨论稿

正方园集团零星材料实行总总额控制的实实施方案（讨论稿）为降低项目的运运营成本，促促进项目的快快速开展，现现将公司自营营（D类）项项目的零星材材料实行总额额控制的实施施方案修订如如下：一、适用范围本方案案适用于自22018年11月1日起所所有新建自营营项目。二、纳入总额控控制的材料范范围纳入总额控制的的零星材料共共分两大类，一一类为固定投投入，另一类类为变动投入入，详细如下下：（一）固定投入入(x)的范范围类别一级分类二级分类固定投入类生活设施、设备备开水器、电热水水器、风扇、篮篮球架、地板板革、天花吊吊顶、蹲厕、小便斗、单孔柱式洗手盆、塑料冲水箱办公设备、用品品打印机、复印机机、数码相机机、投影仪、投投影幕、录音音笔、指纹考考勤机、对讲讲机、扫描仪仪、台式电脑脑、显示器、电电子经纬仪、激激光垂准仪、砼回弹仪、激光标线仪、混凝土坍落度筒、水准仪、激光测距仪、路由器、交换机、电动车餐厨用具冰柜、小炒炉、大炒炉、电压力锅、电饭锅、蒸饭柜、不锈钢菜架、不锈钢洗菜盆、小圆桌、大圆桌、消毒柜、饮水机固定投入类办公家具会议椅、办公椅椅、办公台、电电脑椅、电脑脑台、沙发、茶茶几、资料柜柜、文件柜、中班台、中班椅、书柜、分体柜施工机（工）具具冲击钻、手电钻钻、手磨机、热热熔机、斗车车、焊机、吐吐丝机（二）变动投入入(y)的的范围类别一级分类二级分类变动投入类维修费含测绘、无损检检测仪器、空空调、生活设设施、小型设设备、办公设设备、施工机机具等固定投投入类物资的的安装、更换换配件及维修修费用测量用具卷尺、工程检测测尺、皮尺、游游标卡尺、直直尺、卷尺、塔尺、平水尺日用品饮用水桶（瓶）装、煤气、菜夹、餐盘、面盆、盆子、汤盆、汤勺、油盆、蒸饭盘、蒸笼、蒸笼盖、洗物池、炸篱、砧板、蒸笼、菜刀、菜盘、餐巾、餐盘、水果盘、饭勺、炒勺、瓜刨、锅、水壶、液化气、锅铲、紫金锅、电磁炉、煤气炉、汤桶、托盘、漏壳、凳子、折叠桌、盆子、筛子、筷子、牙签、牙签盒、牙签筒、烟灰盅、一次性杯（盒）、竹锅扫、钢丝球、扫把、刷子、垃圾铲、手电筒、垃圾袋、垃圾篓、垃圾桶、马路扫、清洁球、太阳伞、拖把、拖把桶、碗、饭盒、温（湿）度计、蚊香、老鼠贴、洁厕净、清洁刷（球）、洗洁精、洗衣粉、纸巾、粘钩、保鲜盒、不可充电池、草帽、镜子、毛巾、面盆、抹布、打火枪、网漏办公耗材及维修修配件色带、墨盒、硒硒鼓、碳粉、墨墨粉、定影组组件、载体、套鼓、感光鼓组件、皮带、充电棍、搓纸轮、分离爪、刮板、鼓载体、清洁辊、显影剂、上辊、热辊、弹簧、摩擦垫、热敏电阻、载体、转印辊小型五金灰桶、点火枪、煤气灶点火针、铲子、白板、白线、扳手、板牙、保险丝、玻璃胶、玻璃枪、剥皮刀、吹气枪配管、接头、瓷碌古瓦碌、磁吸、电笔、电工包、电工刀、焊钳、万用表、发泡胶、方型介子、螺丝、螺母、钢锯片（条）、胶带、钢钉、钢锯架、黄腊管、灰铲刀、激光笔、尖嘴钳、街码、介刀、绝缘导管、开孔器、空压机气管、老虎钳、六角扳手、漏斗、螺丝刀、麻花钻头、门铰、磨刀石、扎带、排插座、喷头、喷雾器、切割片、三叉套管、三角皮带、生料带、手持筛子、手套、焊镜、水管钳、斜口钳、锁、胶粒、门吸、门栓、套筒扳手、铁钉、铆钉、铁抹子、铁丝、网线钳、液压钳、断线钳、紧丝钳、一次性口罩、油漆刷、钻头、梯子、煤气阀、煤气管、气压管、蓄电池、洗面盆下水器、轴承、排风扇办公用品复印纸、复写纸纸、印台、记记号笔、铅笔笔、墨水、吸吸铁石、中性性笔、笔芯、白白板笔、粉笔笔、大头笔、圆圆珠笔、毛笔笔、资料册、文文件架、文件件盒、抽杆夹夹、拉杆夹、拉拉边袋、文件件夹、钢夹、档档案盒、档案案袋、文件袋袋、橡皮筋、橡皮擦、涂改液、信封、笔记本、实物出入帐簿、便利贴、便笺纸、2层（5层）彩色打印纸、施工日记本、笔刨、装订机、反尾夹、圆夹、燕尾夹、磁粒、订书机、钉书钉、刀片、取钉器、计算器、双面胶、固体胶、回形针、笔筒、剪刀、USB接口、USB电源、电脑主板、键盘、鼠标、电源、扩音器、水晶头说明：以上材料料只局限于由由项目上各管管理部门日常常使用，不提提供给劳务，劳劳务负责部分分具体以劳务务合同约定为为准，项目人人员须注意区区分。三、实施办法（一）方案实施施后，纳入总总额控制的零零星材料由项项目自行组织织采购，按节节点凭发票及及规定表格、单单据请款；（二）纳入总额额控制的零星星材料若发生生项目间调拨拨的，参照《废废品处理办法法》执行，所所得款项存入入腾越公司指指定帐户，用用以冲抵调出出项目的投入入总额；（三）20118年1月11日起新开项项目所购买的的、调拨的纳纳入总额控制制范围的零星星材料在控制制总额中扣除除。（四）旧的可可调拨的测量量仪器（全站站仪、经纬仪仪、水准仪、回回弹仪等）、办办公设备（电电脑、打印机机、复印机等等）、家具、空空调等物资由由物资设备部部进行统一调调配，按谁使使用谁承担费费用的原则。由由调入项目承承担运输费及及维修费。（五）劳保及防防护用品不再再纳入包干范范围，按原采采购方式作入入库处理，不不再占用总额额控制金额。项目采购劳保用品时，必须单独开票，禁止与五金或其他材料发票一起开具，发票中的‘货物或应税劳务、服务名称’必须为劳保用品、防护用品、消防用品、环境用品、绿化物品（内附清单）或直接使用采购的物品名称。四、总额计算本方案采用对固固定投入（xx）和变动投投入（y）的的零星材料进进行分别定额额，两者再相相加得出项目目的零星材料料控制总额zz，即z=xx+y。单位：万元（一）固定投入入额单位：万元项目分类5万平米以下6~10万平平米11~15万平平米16~20万平平米21万平米以上上固定投入标准（x）x=12.3x=13.6x=15.7x=17.2x=18.4办公区、生活区区为租用时((x1)x1=x-1..97x1=x-2..13x1=x-2..63x1=x-2..73x1=x-2..8有后续工程,宿宿舍、办公区区移(x2))x2=0.433x2=0.511x2=0.655x2=0.677x2=0.699有后续工程,宿宿舍、办公区区不移动(xx3)x3=0x3=0x3=0x3=0x3=0（二）变动投入入额类别建筑面积计算公式变动投入标准（y）sy=1.35ss+180000使用小班组管理理（y1）使用小班组管理理的面积s1y1=0.322s1五、支付节点及及比例控制总额支付节节点及比例序号工程类别支付节点及比列列第一次（备用金金）第二次第三次第四次第五次节点比例节点比例节点比例节点比例节点比例1别墅及其他建筑筑进场后30天内内x+y*20%%整片区封顶y*25%砌砖、抹灰完成成后y*30整个项目竣工验验收完y*25----2洋房（7层以上上，含地下室室）进场后30天内内x+y*20%%主体完成1/33y*25%主体完成2/33y*25主体封顶y*20竣工验收完y*10%说明：1、项项目为混合建建筑（1+22）时，达到到对应节点后后均可提交申申请。（一）支付节点点分配按上表表执行，受款款人为？？？？，提供账户户必须专款专专用，不能为为工资卡或报报销用卡；（二）严格按工工程形象进度度节点进行支支付，项目申申请金额较大大时可将一个个节点拆分两两次进行分批批支付；（三）项目工工程形象进度度达到支付节节点后，由项项目提交支付付申请，并按按照公司要求求提交有关审审核资料；（四）付款参照照预付款管理理办法，项目目首次申请款款项时以预付付款的方式申申请，金额统统一为五万元元，首次申请请可以暂不需需要提供发票票，该部分发发票在第二次次申请时提交交；后续申请请每批次可有有70%的金金额暂免发票票预付，300%的金额待待项目提交齐齐全100%%金额的发票票方进行支付付，若超过三三个月未归还还足额发票，从从第四个月起起按每日0..05%扣未未收30%款款项，直到扣扣完为止；（五）当期采采购额超出当当期支付比例例时，先行由由项目团队垫垫付；（六）提交的发发票需为增值值税普通发票票；六、付款审核流流程及提交资资料（一）请款时，项项目提交《项项目零星材料料控制总额计计算表》、《项项目零星材料料支付申请审审批表》，经经分公司生产产安全部、分分公司商务合合约部、分公公司物资设备备部、总部物物资设备部审审核，总经理理审批后连同同发票及发票票的查询结果果递交财务资资金部放款；；（二）付款审核核流程财务资金部放款??？？项目经理审核项目材料员提交财务资金部放款??？？项目经理审核项目材料员提交（三）项目提提交的有关资资料（详附表表二）《项目工程进度度证明》、《项项目零星材料料控制总额计计算表》、《项项目零星材料料支付申请审审批表》。（四）项目保保存待查的有有关资料（详详附表三）《项目零星材料料当期购入统统计表》、收收货原始单据据（要求有三三方验收签字字）。七、职责分工（一）项目经经理部职责1、项目材料料部负责《项项目零星材料料支付申请审审批表》的填填报、申请发发起工作；2、项目经经理为资金受受款人及资金金管理人，负负责制订完善善的申购、采采购、验收、付付款、领用等等相关审批流流程；3、项目目材料部督促促落实三方验验收管理工作作，零星包干干材料必须有有材料人员验验收签字，验验收后做好《项项目零星材料料当期购入统统计表》及收收货原始单据据的保管工作作，落实专人人专库专账管管理；4、项目综综合办公室负负责购买办公公用品及生活活用品；项目目材料部负责责购买五金及及设备材料；；5、遇人员员变动时由项项目经理主导导完成账目的的移交工作；；6、编制各项项目的零星材材料进度款支支付台账。（五）总部物资资设备部职责责1、负责《项目目零星材料支支付申请审批批表》的审核核工作；2、不定期对项项目的购入台台账进行检查查，核对实物物数量、金额额与台账记录录的一致性；；3、协助项目有有效落实零星星材料的管理理情况。（六）财务资资金部职责1、检查流程程符合要求；；2、发票真伪的的复查。八、其他事项1、空调、全站站仪不纳入总总额控制范围围，按原流程程操作，配置置标准按下表表执行：项目分类5万平米以下6~10万平米米11~15万平平米16~20万平平米21~25万平平米26~30万平平米31万平米以上上1.5匹空调配配置17台21台25台27台29台31台33台3匹空调配置2台2台3台3台3台4台4台全站仪配置数量量1台1台1台1台1台1-2台1-2台2、施工过过程出现停工工缓建的，由由项目提供收收货证明并由由公司派