可行性研究报告实例

第一 项目概第二 投资方简第三 市场分 第十 项目实施进第十一章投资估算、资本与筹措第十二章财务效益分析第十三章项目风险分析第十四章结论与建议附表1～附表附图1～附图附件1～附件 “PDPLCD）PDPTFT-LCD等产品的视角、分辨率、色饱和度和亮度等指标已接近或超过传统的CRT显示器。同时PDPTFT-LCD等的大规模生产技术也日趋完善，随着生产规模和成品率的大幅度提高，PDPTFT-LCD产品的生产成本和显著下降，逐步进入了中等收入家庭的消费领速增长期，预计未来几年的年需求增长率都将在50%以上。根据国际国内新型平面显示技术的发展趋势，广电电子有限公司（以下简称“广电电子）在公司的中长期发展规划中，将和CD等平板显示器件（D）确定为公司重点发展产业。从1999年起广电电子先后与三井物产合资成立了广电液晶电子有限公司（生产NCD，与松下电器合资成立了松下等离子显示器（生产等离子显示器，与韩国三星合资成立了三星真空电子器件（生产真空荧光显示器，并与广电（集团）和广电信息产业一起投资与NC公司合资成立了广电NC液晶显示器（生产TCD，至2003年广电电子的新型平板显示器件产业在国内处于领先地位。在平面显示产品的上游配套部件中，平面显示产品配套用印刷电路（CB模块D和-CD驱动用CB模块的设计不仅涉及产品的技术，且因其成本约占P和CD模块材料总成本的10%，对DP和CD模块的生产成本也有显著影响。但是目前国内CB模块制造厂一般都不具备PP和-CD驱动CBD和CD驱动CB模块都需依赖进口。自1992年国内各F制造厂商开始大规模生产TT液晶屏起（即开始为这些厂商提供其开发设计和生产的驱动CB模块。目前住友微电子的液晶驱动用CB模块在国内市场占有率为第一位，2002年住友微电子占据了国内广电电子与住友微电子拟通过本项目实现强强结合，充分发挥各自的技术和市场优势，在青浦工业区建立具有国际一流的P与-CD驱动CB模块开发、设计技术和规模生产能力的合资企业，不仅将有助于广电电子现有的DP和CD生产企业实现驱动CB模块的产地化，而且对公司逐步介入P、T-CD和其他新型平板显示器件的上游配套产业，建立完善的平板显示器件有重大的积极意义。第一 项目概中文：广电住金微电子公司简称中国市青浦区青浦工业园区外青松公路5500号经营PCB及其他电子电器用PCB模块的设计、开发、制造及销售。合营公司的初期生产规模为15万套/月第二年扩大为30万套/（前述生产规模按15英寸液晶显示器用PCB模块为基准折算合营公司产品的销售市场 陆及合营各方协商确定的其国家和地区20合营期满后由合资各方协商决定延期或中止合元与汇率暂按1折合8.3元计。本项目资本为1620万，其中：甲方广电电子出资486万折合4033.8万元，占资本的30%，以等值现金出资；：：乙方国株式会社住友金属微电子出资1134万占资本的70%，以现汇出资；：资本将根据国家有关规定和项目建设需要分3入。总投资与资本的差额部分由合营公司向银行借贷解决年主要技术经济指标见表1－1。表 主要技术经济指标 13602万3465人6678万9万万％％年％万％年第二章投资方简介公司名称：广电电子注册地：中民市法定地址：中国市浦东新区张江高科技园区路200号1号2法定代表人：：公司概广电电子是我国首家国有大中型骨干企业改制A 的中外合 制上市公司截至2003年末公 资本为、亿元。自广电电子1986年12月成立以来,先后投资建立了永新彩色显象管、电子、旭电子玻璃、松下微波炉、松下电子机器应用、松下等离子显示器、三星真空电子器件、广电液晶显示器、索广映像等控股（CRT及配套件彩管玻壳、荫罩等彩管配套金属零件、高分辨率彩色显示管和显示器、彩色等离子显示（PDP）向列型与超向列型液晶显示屏和显示模和STN-LCD（VFD、特种光源、家用微波炉和连续波磁控管等产品。公司主要产品市场占有率：CRT：12.6％（国内，VFD：国内第一PDP国内第一2003年广电电子广电和广电信息产业共同投资设立了广电NEC液晶显示器，并正式开工建设国内第一条第五代薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD生产线广电NEC液晶显示器将运用目前世界上最成第五代TFT-LCD生产技术和研究技术，生产用于液晶显示器、笔记本电脑、液晶电视等的显示屏及模块。、1997年,经国资办授(1997)1号文,广电电子有公司（以下简称广电电子）国有股持有人由仪电控股()公司变更为广电(),通过盘活存量资产,增强发展后劲,改善了公司资本结构和资产质量,199731.14亿元,比上年增长8.72%,主营业务利润1.46亿元,74.81%,实现利润3.36元,比上年92.05%,实现税后1.57元上年增长686.39%。公司总资产为51.67元,比上年4.96%,负债比上年减少12.16%,股东权益为12.11亿元,比上年增11.82%，公司的净资产收益率达到10.94%。1998年至2003年，在国家经2002主营业务收入46.56亿元，利润总额2.16亿元，出口创汇额：4.81亿元（折合计。预计2003年公司的主营业务收入将比2002年增长以上，利润总额也将明显增加，公司的总资产可望接近80亿元。公司在发展方面采用“长短结合,全面,重点突破”的方针,并确定以新型平广电电子在平板显示器件生产技术方面已积累了丰富的经验，现正在（LCD（VFD（PDP术、人才及优势。公司的目标是信息产业终端显示器件的制造、销售、开发的最大规模的企业，高科技产业中最具和、世界知名的企业之一。乙方注册地：国东法定地址：国东区晴海一丁目8番11号法定代表人：：北村悦夫国籍：国公司概株式会社住友金属微电子成立于2001年10月1日，是世界著名500强企“住友金属工业株式会社的全资子公司生产经营范围涉及大中型TFT液晶屏驱动用PCB模块的开发、制造及销售，电脑的委托制造，电子机器用PCB模块的开发、制造及销售等广泛的领域。现有职工人数200名，资本4.5亿日元，2002年销售总额为223亿日元。株式会社住友金属微电子1990年作为住友金属工业株式会社的电子部件部门开始综合性的IC业务,2001年10月1日，成为独人公司。株式会社住友金属微电子在发展通信机器的同时，开展了PCB模块业务,自1992年国内各TFT液晶制造厂家开始生产TFT液晶屏起，株式会社住友金属微电子就开始为各TFT液晶制造厂家供应PCB模块，其液晶驱动用PCB模块业务市场占有率为国内第一，2002年株式会社住友金属微电子占据了国内生产的大中型TFT液晶屏38%的PCB模块市场,另外，株式会社住友金属微电子也进入了电脑的OEM业务领域，业务规模不株式会社住友金属微电子以提高经营的速度以及更进一步地发展事业为目标，一贯注重与世界各国之间的交流与合作，通过与世界各个国家开展业务合作，扩大影响，先后在菲律宾和地区设有独资合营公司、经营机构和办事处。株式会社住友金属微电子十分注重市场的开拓，已东莞建立了合营公司，目前株式会社住友金属微电子的PCB模块产品质量与设计技术处于世界一流水平。第三章市场分析合营公司的目标市场主要是液晶显示器和电视、笔记本电脑、彩色等离子显示器和电视用PCB模块的设计、开发及制造。合营公司PCB场是根据TFT液晶及PDP的增长需求来预料增长的，随着以为中心的中国平面显示器（FPD市场不断增长预计以为中心的PCB模块市场也将与FPD市场有同等程度的增长。3．1根据DisySearch公司的预测，2002年平面显示器（FPD）与CRT的产值将持平，都将达到300亿左右，而2002年后平面显示器件的产值将超过CRT，预计2006年平面显示器件的产值将超过550亿（见图3-1$US0 Disysearch国际TFT-LCD1.球TFT-LCD品需求预TFT-LCD目前的产品市场经过近几年大幅度下调后，带动了市场需求的增长，据Disysearch预测，至2006年，全球LCD桌面显示器需求量将达到9755万台，笔记本电脑需求量将达到5743万台电视需求量将达到1400万台,详见表3-表3-1全球TFT-LCD主要应用领域销售量预 单位：万 DisysearchPDP近年来国际平板显示器件的市场出现了快速增2000国际平板显PDP3%2005PDP的销售额可增长到占国际平板显示器件市场总销售额的8%。据DisySearch的统计，2000年国际PDP的销售额已达到6.53亿，较1999年的3.1亿增长了110%。DisySearch预测至2005年国际平板显示器件和PDP的市场规模将分别达到635亿和51.4亿（见表3-2表3- 国际平板显示器件及PDP市场规模预 单位： PDP矢野经济预测2001～2005年PDP的年销售量平均增长率达到90%，2005年PDP的国际销售总量将达到410万台，其增长速率远远高于彩色电视机（见表3-3表3- 国际PDP市场销售量预 单位：万 PDP年增长率3．2发展情况预3.2.1中国TFT-LCD根据IDC及CCID的预测，未来几年陆的PC市场仍将呈现大幅度成长的情形，每年皆以20%左右的成长幅度，领先于全球约4%的成长幅度，而显示器也是以20%左右的幅度成长。图3- （CCID，2002/04；在2000年底以前，中国LCD显示器市场几近空白，销售总量仅1.79万台，在OEM场更是没有销售。但到2001，LCD器市场迅速成长，SalomonSmithBarney估2002大陆地区的搭配PCLCD显示器至少会有100万台以上的水准，已经成长为一个独立的市场。从2001年开始，中国地区的笔记本电脑厂商加速在华东地区市场的布局。已有宏基、广志、伦飞志台、英业达、神达、蓝天等6本电脑生产企业相继进入该区投资，总额超过1.2亿。这些企业建成投产后，笔记本电脑年产量将达1000万台。详见图3-3。随着地区笔记本电脑产能的转移，及其周边地区将成为新兴的笔记本电脑制造图3- 2002~2006年陆笔记本电脑增长预0年年年年06销量(万台销量增长销量(万台 销量增长41Source:Disysearch,2002.05上广电整液晶电视方面，全球在2004年以后呈现较快发展，需求最大的是（58%（19%（14%为全球最大CRT电视生产国的中国液晶电视的普及率较低（约7.5%，详见图3-4，有极大的市场发展潜力图3- 2002年~2005年大陆液晶电视预单单位：万0产0产销按0ysearch预测SVA预 3．2．2PDP市一个电视机消费大国，2001年和2002年分别为3800万台5300万台。其中25英寸以上大屏幕全平电视机已成为消费主流，25以上彩电的销售量超过总销量的6030%比例进算，屏幕彩电的需求量估计可保持在800万台以上。如果彩色PDP能取代10%的大屏幕彩电，则彩色PDP年需求量约可达到80万台，即使替代3%的大屏幕彩电，年需求总量亦将有24万台。目前彩色PDP已开始广泛应用于我国电视播映、机场、教育及企业展示等公共场合或显示领域，彩色PDP的公众认知度也随之不断提高。此外，我国近年加快了数字电视系统的建设步伐，、等大城市已开始数字电视的试播已决定将于2005年全面开通字电视播映，这将对现存电视系统产生很大冲击，也将带动大屏幕数字高清晰度电视机市场，对彩色PDP来说这是一个极好的市场开拓契机。彩色PDP统为载体，占领大屏幕数字晰度电视机（HDTV）的巨大市场。根据以上对合营公司目标市场宏观分析，十分引人乐观，前程远大预计在未来十年到十五年中，仍然是一片兴旺。合营公司建设初期产品销售的主要方向为合营各方的关联公司及已大陆设厂对合营公司有产（详见表4-4合营公司初期产品销售计划的生产能力不断扩大，合营公司销售范围将逐步扩大。表3- 合营公司初期产品销售计单位SVA-（15计（15计（15计千个FPD展的势头。合营公司把产品主攻方向确定为液晶显示器和电视、笔记本电脑、彩色等离子显示器和电视用PCB模块的设计、开发及制造，符合市场发展的趋向。因此，合营公司若能按进度实施，开发生产出世界先进水平的PCB模块产品，抢先占领市场，其前景将十分广阔。第四章产品方案、生产规模及项目实施步骤产品说合营公司的产品是装载在FPD基板上，具有能驱动FPD功能的电子部件，一般被称为PCB块(PrintedCircuitBoardModule刷电路板模块指在PCB(PrintedCircuitBoard印刷电路板)上贴装各种电子零合营公司的产品是根据株式会社住友微电子提供的生产和设计技术生产的，株式会社住友微电子具有自己独立的技术，能开发装载DC/DC器的PCB模块合营公司的产品具有高密（0.4mm间距高精细（1mm*0.5mm超薄（0.6mm-0.8mm）等特点广泛用于大型及中小型的产品产品方（TFT-LCD等离子显示器（PDP）和电视、及其他电子电器用PCB模块。合营公司建立初期设立3条生产线，生产规模为15万套/月，第二扩大为6条线，生产规模为30万套/月（前述生产规模按15英寸液晶显示器用PCB块为基准折算。合营公司产品的销售市场为陆及合营各方协商确定的其他国家和地区。本项目采用双方投资组建合营公司的方式，进行PCB模块产品的开发、设计和组织规模生产。技术方面主要由株式会社住友金属微电子为主。根据初步拟定的设想规划，项目建设将分为两步进行：第一步：从株式会社住友金属微电子引进主要生产管理技术和设计技术，在青浦工业园区建设3条生产线，组织规模化生产。逐步达到设计生产规模并不断开拓市场第二步：根据合营公司PCB线，使合营公司的年产能力达到30万套施时，合营公司生产工厂的场地规划中将同时考虑合营公司扩大生产能力的需要，为合营公司未来发展留出适当的空间。第五 生产技术和主要设技术来本项目的主要生产设计技术由国株式会社住友金属微电子提供，同时广电电子公司将通过对合营公司的人才输送，促进合营公司PCB模块株式会社住友金属微电子将向合营公司提供的产品与生产、管理和设计技术主要内容有：—生产工厂结构要求与生产线工艺—生产设备安装、调试、操作和保养技—产品—产品设计开发技术—原辅材料、零部件的规格、标准、质量认定和进厂检验技—产品生产工—产品可靠性评价技—产品质量控制和质量改进—产品生产管理技—产品国际安全标准认定指—企业ISO9000/ISO14000质量保证体系认证指—产品相关模具技术—合营公司产品开发、工艺技术、生产管理人员和生产员工株式会社住友金属微电子PCB株式会社住友微电子在目前世界PCB模块领域中占有重要地位，其产品的性能指标代表着该业界最先进水平自1992年国内各TFT液晶制造厂家开始生产TFT液晶屏起，株式会社住友微电子就开始为各TFT液晶制造厂家供应PCB模块，其液晶显示器驱动用PCB模块业务市场占有率为国内第一，2002年株式会社住友微电子占据了国内生产的大中型TFT液晶屏38%的PCB模块市场,对于目前PCB模块产品中普遍存在的一些株式会社住友微电子拥有PCB模块方面的大量专利，例如—降压型DC-DC变频—升压型DC-DC变频—DC-DC变频器的过电流保护回—DC-DC变频器的过电流保护回路及保护方—液晶屏的普通驱动—保护—充电泵及直流电源—电源回路用的扼流—零部件位置检查方—电感线圈及电子机—基板检查装置及基板检查—用于液晶表示装置的信号处理基—开关回路以及电—印刷基板、贴片基板、印刷基板的制造方—回路基板的修补方法、回路基板的制造方法以及电源回路以及它的保护回路和保护方法—因被驱动体有温度特性所以有电压信号发生回路以检—回路基板及电子零部件混装回路检目前株式会社住友微电子在大中型TFT液晶屏PCB业化生产技术上都处于世界领先地位。与株式会社住友微电子的合作可使合营公司获得世界最先进的大中型液晶显示器和等离子显示器PCB品设计与生产技术，加快我国大中型液晶显示器和等离子显示器PCB产品进程。PCB模块产品的工艺流程，主要由印刷基板受入检验、印刷基板的表面、焊锡膏零部件受入检验、零部件贴片、氮逆流炉、切割基板FPC冲热量溶接等工序组成项目工艺流程如图5－1（以LCDPCB块产品主要工艺流程为例。图 LCD用PCB模块产品主要工艺流印印刷基板受 激光记激光记氮逆流氮逆流带电测出装ACF出装ACF查本项目中所需的主要生产设备、测试设备、仪器仪表和部分动力设备拟从国外公司引进。本项目需引进设备总价为850万，引进设备的详细见表5－1、表5－2。项目中所需的其它辅助生产设备和仪器拟根据合营公司所制定的技术条件，在国内采购或寻找具备制造能力的企业进行加工或部分加工，完成后由合营公司对定制设备进行验收，确保定制设备符合PCB产及测试要求。台台台台台台67条68N2台69条6台6台6PCB台5FPC台5FPC台5台台台台2台台台台1台2台6台1热誉写台12用于热的编码软套1（台超音波台1个2ROM台2要台1台1台1台1台1台台2BGA台1台1LCR台1台1台2台1X台1台1表 主要动力设1台22台33台24套1第六章主要原材料和公用配套设施主要原材料初期需要从进口,其刷基板、薄膜电阻等大部分原材料可逐步实现，正常年原辅材料供应量详见表6-1。表6- 主要原辅材料单123456789中国、地区、、中国、地区、、中国、地区、韩国、中国、地区、中国、地、中国、地区给排给水方式及系本位于市青浦工业园区供水由DN300市政给水管供给，进户总管DN100，经水表计量后供生活用水，给水压力约1.5kg/cm2，本项目用水情况详见表6-2表6- 项目用水情况 2004未预见用水10%消防给水系。综合厂房建筑物耐火等级二级火灾类别丙类消防给水由市政给水管道二路供给，室外消防管为DN200并成环状。设室外地上式消火栓4个。单体内均设置室内消火栓。消火栓系统为稳高压系统。消防泵设置于消防泵房内，并设柴油备用泵。消防泵流量Q=10l/s，扬程H=26.0mH2O，稳压泵流量Q=5l/s，扬H=36.0mH2O，稳压罐容积50L。综合厂房内设自动喷淋灭火系统火灾等级为中Ⅱ级喷淋系统为稳高压系统。消防泵流量Q=27l/s，扬程H=40m，稳压泵流量Q=1l/s，扬程H=50m，稳压罐容积50L。各单体内设磷酸铵盐干粉手提式灭火器排水方式及系排水系统采用雨、污水分流。雨水排入市政雨水管道经隔油池处理，生活污水经化粪池处理再与生活废水一并排入市政污水管道生活污水总排放量Q=39.0。雨水总排水管DN600雨水经侧石式雨水口排入雨水窨井生产过程中不产生生产废水设备材室内消防给水管，DN100采用镀锌焊接，丝口连接，DN100管采用无缝镀锌，二次安装，室内自来水管采用PEX或PPR管，纯水管采用进口PVC室外给水管，采用PP-R。砖砌窨井尺寸为600×600、750×7501000×1000。室外明露水管均用PEF温材料保温。6．2．2．1空a.外空气设计气象参夏季空调设计干球温℃夏季空调设计湿球温℃夏季空调平均干球℃夏季最球温℃冬季空调设计干球℃冬季空调设计相对%冬季空调平均干球℃冬季最低干球温℃夏季大气压冬季大气压夏季平均风 3.2冬季平均风 夏季风 冬季风 b.内空气设计参数（见表混合后经空调器初效、中效过滤、夏季冷却处理或冬季加热加湿处理接风管及散流器送风。回风直接回至空调器回风口。系统。排风系统。生产车间及仓库设置机械排烟系统。c.要空调设备（见表表 主要空调设备组成111000CMH，冷量35000kcal/h7kg/h，台4211000CMH，冷量38000kcal/h7kg/h，台310000kcal/h2kg/h，2.2KW台14台35台26台77台28台99台1台3台1台台1台1台1台2台1台1风台2台2台1台26．2．2．2动准备、生产车间、包装的空调设备需要供应冷热水，冷水为7/12℃，热水为45/40℃。2450kW的风冷热泵，放置在绿化带作为冷用。380m3/h程为32mH2O离心水泵（21。系统6条生产流水线共需要0.5MPa压缩空气5.48m3/min。选用26m3/min(@0.7MPa)风冷螺杆空压机组（1用1备，经后经管道输送至生产6条生产流水线共需要0.7MPa纯度为99.99%的氮气20m3/min用气体公司现场供气的方式代替流水线高压空气制氮的方式，由气体公司将液氮用槽罐车运到现场液氮罐，经蒸发器气化、减压稳压后输送至生产流水线。一期可以设置6m3/min的系统一套，以后生产扩展再扩展氮气系统。电电气设施组主要包括供电配电照明综合布线火灾自动广播系统等供配本工程用电设备容量为1560kW，除消防设应急计算机房表 主要用电数容量1234根据负荷容量选用1台1600kVA10kV/0.4kV干式电力变压器。本工程采用一路10kV源供电，10kV系统采用线路-变压器主接线方式本工程设一座附设式10kV/0.4kV变电所，所内安装10kV配电设备套、10kV/0.4kV1600kVA变压器10.4kV配电设备1及相应控制1套为满足消防要求，消防泵采用柴油泵，并设一套EPS装置作为防排烟设备的备用电源，应急照明采用带蓄电池的灯具，应急供电时间不少于对较重要的生产工艺设备，设UPS不间断备用电源厂房用电负荷电源电缆均从变电所低压柜内馈出，采用三相四线（附PE线）电源供低压配电线路均采用塑料铜芯电缆，按需要局部采用耐火型或阻燃型塑料铜芯电缆。室外电缆埋地敷设；室内电缆沿金属桥架敷设，出桥架后穿金属管保护。按工艺要求，生产车间内设防静电接地系统，特殊场所单独设置接地系统。综合布设置一套综合布线系统，供全厂内部通讯联络、数据交换之主要电气设 110kV、台421600kVA、台13台84DC110V、台15台16套台台台批1批1火灾自动火灾自动系套1套套套套1第七 厂址选择与建设方厂广电住金微电子建厂地址在市青浦工业园区天盈路地理位市青埔工业园区属市级开发区，位于市西南，开发区规划面积56.2km2，处与市区与江苏、浙江交界处，是通往江苏、浙江的必由。开发区距浦东国际机场60km，距虹桥机场17km，距港45km，交通便捷。项目选址青浦工业园区天盈路地块，该地块位于开发区西部电子信息80000m221698m2土地，所征用地块东西长136m，南北宽170m。项目所在地属带海洋季风气候受冷暖空气影响四季分明气候温和。本区具体气象条件年平均气 最高气 最低气 -12.1相对湿 年平均降水 1217.6日最大降水 年平均风 最大风 年主导风 夏季主导风 日照时 2091.3青浦工业园区内已建有50变电站2座，22万伏变电站516道路下，已敷设有自来水给水管和市政排水，可满足项目建设和生产需要。青浦工业园区内已接通天然气供应网，可供本项目使用。供气压力4.0Mpa。工业园区内提供蒸汽，可以将蒸汽通过热力直接输送至本地块，满足项目生产生活需要的热能。开发区已建成局网具有12万门能力可向本项目提供全面的电信开发区内已建有污水处理厂，已形成较为完善的排水系统，可满足新建项目的使用要求。并符合规划要求，规划选址意见详见附件。工程建设方项目为新建PCB模块产品生产企业，建成地址为青浦工业园区天盈路地块，该地块约为345m×230m，形状成梯形，地块面积约80，000m2。四周无严重污染企业，交通便捷，有利于新建项目的建设和生产厂区组本项目用地136m×170m，实际使用面积约21698m2轻钢结构梁柱及彩钢屋面板单层建筑，动力厂房在厂区西部，综合厂房主要技术经济指标详见表8-1道路环通以满足消防要求，厂区设两个出，一个为货流出，一个为人流出，人流、货流分开。表 技术经济指项单数12345%67%结综合厂房根据工艺要求，南北向为126米，东西向为72米；柱9米开间，20进深。边柱柱顶4.8240厂房。内墙除为240混凝土实心砌块外，其余均为轻钢龙骨石膏板隔墙，内填岩棉。吊顶为600x600轻钢龙骨矿棉板吊顶。生产区吊顶高度为3.3米，办公区为3米。工厂将按需购置货运车辆承担部分原辅材料及产成品 第八章环境保护、消防、劳动保护与节能概低污染的行业，虽然排放物对并不严重，但仍需要认真对待。废气、废PDPLCD产品的PCB过程中，SMT生产过程中所用焊锡膏均为高精度无铅焊锡膏，因此在整个SMT产过程中不产生含铅废气。但在SMT工艺完成后，经过检查和测试，可能有个别产品局部产生虚焊情况，此时需要对PCB进行人工补焊，补焊过程主要使用电烙铁完成，将此处产生的废气集中由风管排至室外。经对日方同样工厂测试，发现生厕所装排风装置固体废弃少量焊渣定期收集，联系专业公司处理收集、处理其他固体废弃物主要为包装材料和生活，由环卫部门定期运出生活污。。内的雨污水采用分流制雨水排入市政雨水管道经隔油池处理，生活污水经化粪池处理，再与生活废水一并排入市政污水管道。。项目不产生生产废水噪使操作人员不受噪声，操作人员巡视时配戴护耳罩。厂界噪声小于85dB。根据国家劳动部劳48号文《关于生产性建设工程项目职业安全TJ36－7规范，结合本项目产品生产工艺技术装备及配套设施等实际情况，综合劳动保护与职业安全、消防与节能等行业规范，到本项目之中。劳动保该项目为电子装配加工，个别工序需用少量的，产生少量废气，对使用少量的工序采用有效措施进行处理和控制，以减少对操作人员的危害。作业安定期做好设备保养，保证设备安全运行按作业工种配置劳防用品，安全生企业员工严格按各自岗位及作业规程和环境管理要求告设备运行过程中异常现象及其他隐患，及时采取纠正措施，防止意外事故的发生。设备安空压机采取集中供气方式，人机分离，设置空压房。空压机、压力容器及送气系统符合设备安全标准和设计规范。放气阀出口设置气流消声器。电气安防雷和－电气系统采用接零器中电气设备外壳等均地可靠。电阻≤4欧姆，高压母线上设置避雷器－建筑物按其相应类别防雷标准，设置避雷装置，接地电阻≤4欧姆。－照明线路采用BV型绝缘导线、保护暗敷，外保护接地电阻≤4欧姆。动力线路布局及走线安全可靠，方便。强化电气安全管理，持证上岗，定期培训。严格执行保养规定，使电气系统处理良好的运行状态。职业卫主要职业卫生因素为照明、通风、有害气体、噪声及生活设施配置。按工业企业设计卫生标准及有关规定，进行工程设计，符合卫生标准。照明、通风与防暑降照照度200Lux，作业工位照度按工艺要求设计。通风与防暑降设计规范控制作业环境条件，新风量>30％。—为夏季高温作业场所采取自然通风排风和空调等降措施，并防暑降温夏令用品。生活设工作场所设开水供应点，女工集中的区域设置女工卫生间。在生产车间内设置一定的休息场所，以利消除工人因长时间操作的疲劳。按企业员工编制及比例和相关规范合理配置生活设施,餐厅及厕所配置相应设备。a.员工符合餐饮业职工健康卫生标准的规定定期进行健康检b.执行食品卫生，生熟分离存放，质量符合食品卫生标准，止食物c.、餐具定时进行处理d.生活必须放置，及时回收处置总根据生产使用或物质的性质和数量主要建筑物综合厂房生产危险性为丙类，建筑耐火等级为二级。项目建筑四周道路环通，消防车辆可方便通行厂区内设室外消火栓系统，室外消防水量为40l/s。市政给水环状进水，厂区内设环状消防。建厂房内办公、生活区、支持区与生产区分别为两个防火分区，两分区间设置分隔所有装修材料均为不燃材料钢结构屋架涂防火涂料。车间内隔断，依据消防规范和工艺要求考虑砖墙或轻质隔墙。管道采用金属材料或达到防火要求，有防静电要求的工艺区域铺设防静电地坪。水消Q=10l/sH=26.0mH2O压泵流量Q=5l/s，扬程H=36.0mH2O，稳压罐容积50L。厂房内同时设自动喷淋灭火系统火灾等级为中Ⅱ级喷淋系统为稳高压系统。消防泵流量Q=27l/s，扬程H=40m，稳压泵流量Q=1l/s，扬程H=50m，稳压罐容积50L。空调、排所有空调器风管都装有防火调节阀，并与消防控制中心联网，风管及保温材料，均选用防火性能良好的材质。电厂房内设置火灾系统，消防值班室设在门卫室或厂房内值班室，24小时有人值班内设火灾和相关联动控制设备办公会议室等和各生产区域都设置温感或烟感探测器。系统与消防系统联动，一旦火灾，消防泵及时启动厂房内和各建筑物的主要出，设置疏散指示标志灯。疏散照明标志灯接在应急电池系统上。厂区内各区域设置应急广播扬声器本工程选用干式变压器，高低压配电设备均不含可燃油，厂房内电气线路均采用阻燃性电线、电缆，电缆在阻燃性桥架内敷设，电线均穿在钢管内起保护作用。照明灯具一般采用冷光源，并配以电子镇流器，引至灯具的照明线路暗敷，并采用阻燃性金属软管。库房等特殊要求的地方，配置特殊照明灯具。厂区内考虑公共接地系统，其接地电阻1第九章组织机构、人员构成和来源下的总经理负责制，组织机构详见9-1。图9- 机构设置合营公司定员632名,其中管理人员、工艺人员和技术开发人员为名,生产线员工和辅助人员600名表9- 成 单位：1派遣人员（含正、副总经理628 公司的总经理、副总经理由董事会任命，总经理由乙方人员担任，副总经理由甲方人员担任。乙方另行委派会计部长1名，部门经理1方另行委派会计部副部长1名，部门经理1营公司所需人员，其余的管理人员、技术人员和生产员工面向社会公开招聘，择优录用。公司将对所有职工进行分岗位培训，由于合营公司的员工素质要求较高，培训将按需要采用短期出国进修、委托国内大专院校办定向短训班、利用现有企业下厂实习及企业内部培训等多种方式进行。上岗培训的计划由合营公司人事部门负责实施，所有岗位需持有效上岗证上岗。上岗人员需经本岗设备和职责范围等应知应会考试合格后，可获得上岗证。第十章项目实施进度项目实施计划进度见表表 第十一章投资估算、资本及筹本项目投资估算根据以下依据编本项目主要生产设备投资费用为800万其它附属设备包括动力设备费用为75万。b.市青浦工业园区负责将各市政管线接至项目红线合营公司将征用土地自行建设标准厂房和部分动力设施付水等费合营公司将向市青浦工业园区土地，自行建造厂房，并根据生产需要对综合厂房进行必要装修及分隔，设立生产、办公、生活区域，建造此项工程总投资为280万；工程建设其他费用包括合营企业车辆联合试运转费设计所需设备、进口设备其他费用等，均按国家规定的有关费率和公司实际情况估列，约需63万；开办费包括可行性报告编制费项目评估费生产职工培训费、办公及生活家具购置等筹建费用，此部分费用合计为118万；预备费用按总投资的8.3%计，为225万固定资产投资方向调节税按国家有关规定可以免征生产所需流动:根据项目生产期的周转情况，流动投资暂估为1091万；项目全部投资中的1620万为资本，由各投资方认缴，其余资金需申请银行解决，本项目需申请固定资产4万，年利率按5.31%计；项目需贷流动1076万，流动的年利率按与汇率暂按1折合8.3元计与日元汇率暂按1折合110日元计。根据以上依据,经估算，本项目总投资为2700万，折合22410万元，其中固定资产投资为1266万,开办费为118万，预备费为225万，流动投资为1091万。（详见附表1－投资估资本和来本项目资本为1620万，占项目总投资的60%：甲方广电电子公司出资486万，折合4033.8万元人民币，占资本的30%，以等值现金出资；：：乙方国株式会社住友金属微电子出资1134万，占资本的70%，以现汇投入；：资本将根据国家有关规定分期注入，其中第一期出资额为本的30％，即486万，将在合营公司签发之日起30天内缴清。其余资本将在合营公司签发之日起2年内缴清。项目总投资与资本之间的差额1080万由合营公司向银行贷款解决，银行承诺函详见附件8。本项目200410开始20058部建成。主要的建设将在2004年～2005年内投入使用。第十二 财务效益分根据国家现行财税制度和价格体系进行分析以项目的全部投入和全部产出作为测算的依据本项目计算期为10（含建设期），投产第一年试生产37.5套；第二年生产276万套；第三年起，年产360万套（前述生产规模按15寸液晶显示器用PCB块为基准折算。兑汇率按8.3：1计，与日元汇率暂按1折110元计。合营公司的经营设想和提供的有关合营公司应计缴(纳)税、费的有关一般电子产品的技术发展速度较快，生产成本随着技术的成熟而能大幅下降。随着市场的拓展和产品的提高，以及原材料价格的降低，（LCD（PDP和电视用P模块产品的市场价格将逐步下降因此本产品的亦采取逐年降价的形式，具体见表12-1。表 产品预测表（不含税价 单位/999%/%销售收入预测详见附表3－销售收入测算表进口平均关税暂按2%计考虑到原材料将逐步实现本地化其费用亦将逐年下降，经营期各年原材料成本见表12－2。表 产品原材料成本（不含税价 万/LCD万PDP万万本项目原辅材料和动力消耗费用按照株式会社住友金属微电子同类产企业实际情况估算，LCD用PCB模块主要原材料费用按销售收入的73%计算，PDP用PCB模块主要原材料费用按销售收入的80%计算,本项目原辅材料和动力消耗费用详见附表4－总成本费用估算表。人员工资及费项目投产后需直接生产人员480名，人均基本工资（含奖金，加班另计）暂按1250元/月×14月/年计，非直接生产人员120人均基本资（含奖金，加班费另计）暂按1250×14月/年计，且以后逐年有增长，另按实得工资的65%计各项福利等费用制造费固定资产折旧和递延资产摊参照企业固定资产折旧年限有关规定，按直提取年折旧，生产设备折旧年限为5年，附属设备折旧年限为10年，厂房折旧年限为20年，残值率为10%合营公司的开办费包括咨询费生产职工培训费和筹建费等，开办费费用根据有关会计制度于合营公司开业当年予以摊销（详见附表4.1折旧及摊销表）；辅助人员工直接生产管理人员21人均基（含奖金，加班费另计）暂按5000元/月×14月/年计，且以后逐年有5%增长。另按实得工资的65%计各项福利等费用；维修费：按株式会社住友微电子同类企业实际情况估其它制造费用：包括办公差旅费、劳动保护费、低值易耗品等，4.3制造费用表。12．3．6派遣人员工资：甲乙双方派遣人员共6名，其中总经理（乙方人员担任）1人，副总经理（甲方人员担任）1人，甲方和乙方另行各派遣管理人员2人。总经理及乙方派遣的管理人员（含费用）按年均工资1400万日元（约折合12.7万）计算，副总经理按年均工资1040万日元（约合9.5万）计算，甲方派遣的总务部长按年均工资500万日元（约折合4.5万计算甲方派遣的会计副部长按10000元/月×14月/年计，且以后逐年有5%增长，另按实得工资的65%计各项福利等费用；技术提成费：根据投资各方协商，乙方将按销售净额的一定比例取技术提成费共十年技术支援费和研究开发费：按照合营公司生产经营计划估其它用：主要包括合营公司人员赴日研修费用，按照合营公司人员赴日研修计划估算；用估算详见附表4.4用估算表。12．3．7费总成本、经营成本估算详见附表4－总成本费用估算a.产品按国家有关政策规定征收其中原辅材料进项税率为17％，产品销项税率为17％。所得税合营公司成立后将享受两免三减半的政策，所得税税率按30%算三项按税后利润的15％计。详见附表5–损益经测算，项目主要财务分析指标如达产年销售收 5122万达产年总成 4814万达产年税后利 308万销售利润 投资利润 11.6全部投资财务内部收益 13.1财务净现值 316万投资回收 6.5中方投资财务内部收益 财务净现值 115万外方投资财务内部收益 财务净现值 762万经财务项目在财务上是可行详见附表6～6.3现金流量表根据项目使用计划本项目将在2005年向银行商贷固定资产（分别向银行商贷流动2896.7万（约349万和6034.1万（约727万），年利率为5.31%，以折旧、摊销和可分配利润用于还款计算，本项目偿还期为3.3年，详见附表7偿还表。（风险因项目在以下几方面存在一定的经营风险，并有可能对项目的成功带来一定的影响。技术风目前合营公司PCB模块产品的生产与产品技术主要来自株式会社住友微电子。虽然株式会社住友微电子现在针对FPD的PCB和PCB模块产品设计技术在世界上处于领先地位，但是由于目前、韩国等许多著名PCB模块产品生产企业也正在大力进行PCB究，平面显示技术日新月异，发展迅速，如果无法确保合营公司长期从株式会社住友金属微电子获得其最先进的技术，或合营公司无法依靠自己的开发研究力量保持技术的先进性，那么合营公司的技术领先地位将受到威胁，企业的市场竞争能力也可能因此下降市场竞争风本项目的产品主要将面向国内市场，而国内的液晶显示器和等离子显示器市场还刚处于起步阶段，液晶显示器和等离子显示器生产厂家对供应商认证严格，大多生产厂家采购还是通过进口，合营公司建立之初，不能完全具备这方面能力，这将会对合营公司的经营，特别是头几年的经营带来一定的风险，为此，从合营公司建立起就要确保产品质量达到国际先进水平，树立合营公司产品的品牌效应，不断提高产品的价格性能比和FPD随着产品市场的打开，参与开发和